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ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,15 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪4,08 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%

Su ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF


Emittente
Blackrock Finance, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,12%
Homepage
Data di inizio
23 apr 2024
Indice monitorato
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE000LZ7BZW8

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Bullet maturity
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,94%
Cash0,43%
Varie−0,37%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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