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Patrimonio in gestione (AUM)
3.52 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
0.36%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.03%
Su ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.12%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
23 apr 2024
Indice monitorato
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE000LZ7BZW8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Bullet maturity
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 25 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
99.93%
Cash
0.66%
Varie
−0.59%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi