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SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
377,75 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
51,61 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,44%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Su SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)
Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0,10%
Homepage
ssga.com
Data di inizio
23 mag 2011
Indice monitorato
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B3S5XW04
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 16 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Azioni
0,18%
Governo
0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,82%
Governo
99,72%
Cash
0,10%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi