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MONCLER: dove uno short e dove lo stop loss?LONG & SHORT Fabio Pioli Alcuni titoli del Ftse Mib 40 sono alle prese con difficoltà non da poco. Si veda ad esempio Moncler i cui prezzi vengono rifiutati dalla area di doppio – triplo massimo di 39-40 euro ( Figura 1 ) Figura 1. MONCLER – grafico mensile. Qui uno short sarebbe da farsi al superamento, eventuale, al ribasso del supporto di 35,50 euro, con stop-loss a 43,61 euro La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:MONC
di infocfionline
MONCLER: valido per uno short?LONG & SHORT Fabio Pioli Anche Moncler , che ha fatto una bella figura a “cornetto”, ossia un doppio massimo, ha i suoi supporti ben distanti, il primo a 34,50, su grafico settimanale ( Figura 1 ) Figura 1. MONCLER – grafico settimanale. Funzionerebbe uno short? Di sicuro comprare su una figura tecnica di doppio massimo non è proprio il massimo della vita. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:MONC
di infocfionline
MONCLER : Area massimo.L'azione ha già mostrato negli ultimi giorni una debolezza. Avevo individuato una area di resistenza che va dai 40.15 ai 40.30 ed effettivamente il prezzo ha rallentato dopo essere arrivato in quest'area di prezzo. A rafforzare l'idea dell'area di massimo troviamo la upper band delle bande di bollinger a 200 periodi che di solito usa come resistenza. Allo stesso tempo il prezzo sta per uscire da un canale rialzista. Per finire trovo i parametri dei miei script che mi indicano un area di massimo. L'ingresso short a questo punto scatta nel momento in cui la nuova candela romperà il minimo dell'ultima candela inserendo lo stop sopra l'ultimo massimo e un tale profit in area 38.70 avendo un trade dal R/R di 1:2,7.
MIL:MONCShort
di LuTrader_LB
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MONCLER, IMPOSTAZIONE GRAFICA DAVVERO INTERESSANTEOsservando il grafico a barre daily di lungo periodo, da un punto di vista puramente tecnico é all'interno di un canale rialzista ben definito. Dal massimo segnato a giugno 2018 a 42.5 ha iniziato una lunga fase sideway (lateralizzazione) che sembra essere al termine. Infatti possiamo notare anche la formazione di un triangolo isoscele ben definito. La cui rottura con volumi (area 40 euro) confermata in close settimanale, sarebbe un ottimo segnale buy che a mio modo di vedere favorirebbe un veloce allungo delle quotazioni in area 50/52. Possibile un test veloce della media mobile semplice a 200 giorni in area 36 (linea blu nel grafico), che costituirebbe una interessante opportunitá per iniziare a prendere posizione. Riassumendo, costruirei una posizione sulla debolezza o preferibilmente entrerei su rottura con volumi importanti di area 40 euro, target 50/52 turkigno
MIL:MONCLong
di MaxDT
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MONCLER - Il Coach torna all'azionarioDopo alcune parentesi su Forex e Crypto, il Coach in questo sabato di fine Settembre ritorna sull'Azionario. E ci ritorna con Moncler. Un titolo che sto monitorando con attenzione perché, dopo aver trovato un argine alle vendite sul livello 31,50, sembra intenzionato a ripartire. Ma lo frena area 33€ Quindi che si fa? Si monitora, ma con quei livelli evidenziati come bussola per la nostra operatività. Buon Sabato e buon weekend. TradingCoach
MIL:MONCLong
di TradingCoachOfficial
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La crisi di Hong Kong mette sulla graticola MonclerSeduta decisamente pesante per Moncler quella di ieri che lascia sul campo una perdita di valore del 7%, con scambi letteralmente esplosi ad oltre 4,2 milioni di pezzi scambiati, contro una media di circa 850 mila unità. A pesare sono state le indicazioni fornite da Remo Ruffini, CEO e maggiore azionista dell'azienda, che parla di rilevanti ripercussioni sui volumi di vendita realizzati in Asia e ad Hong. La regione pesa per quasi il 35% del fatturato totale e ciò ha allarmato particolarmente gli investitori, circa una contrazione pesante sui volumi d'affari di quello che è considerato un brand mondiale del lusso. Gli analisti a seguito della revisione del target di ricavo, che in buona sostanza suona come un classico profit warning, non si allineano coralmente a tagliare i prezzi obiettivo: in media le valutazioni si avvicinano ai 38€, sottolineando la robustezza dei fondamentali aziendali. Infatti con ricavi totali previsti a fine anno oltre 1.6 mld, un utile netto atteso intorno 360 milioni ed una posizione finanziaria positiva per oltre 440 mln, anche se dovesse ritoccare al ribasso queste stime la struttura di base rimarrebbe di assoluto rilievo. Dal punto di vista della dinamica di prezzo questa situazione non può che favorire ingressi a prezzi vantaggiosi, senza comunque la necessità di ingressi con quote di capitale rilevanti rispetto al totale disponibile. Infatti nell'eventualità di un test dei supporti di medio termine a 31€ prima e 28.80€ a seguire la finestra di sconto rispetto ad una valutazione da fair value di circa 36€, up side sul titolo nel medio lungo termine (6/8 mesi) è pari ad oltre il 25%. Naturalmente vanno monitorati ribassi di più ampia portata come ad esempio sotto 27.80€ e 26.40€ ancora molto distanti, e da cui sarà possibile usufruire di ulteriori finestre di sconto su uno dei titoli migliori in assoluto nel panorama dei lusso mondiale. Strategie operative su Moncler Per le posizioni long: in ottica d'investimento a medio termine iniziare ad accumulare il titolo in portafoglio con piccoli acquisti a 31.50€, ripetuti nell'eventualità del test di 28.90€, con target a 34 prima e 37.50 a seguire. Per prospettive operative di breve termine attendere la stabilizzazione di quota 30.90 da cui posizionare, una volta ottenuta conferma, un ordine con stop a 28.90 ed un target oltre 34.50€. Per le posizioni short : le vendite in short selling visti i fondamentali del titolo sono da evitare. Più remunerativa e meno costosa in termini di stop loss la strategia in opzioni. In dettaglio acquistare opzioni Put, strike 30€, scadenza dicembre 2019, qualora entro la fine di ottobre dovesse rompere la resistenza a 30.80€.
MIL:MONCLong
di GordonGeko1
Riflessioni su MonclerLa seduta giornaliera del 10 ottobre 2018 si chiuse a 31.73, con una variazione negativa del 10.85%., dopodiché le quotazioni del Titolo, dopo essere temporaneamente risalite fino a un massimo di 33.55, sono dapprima sprofondate fino a un minimo di 26.07 per poi ripartire verso l’alto arrivando fino a un massimo di 41.40, toccato il 25 luglio 2019, grazie allo slancio partito dai 32.50. A distanza di quasi un anno, ci ritroviamo allo stesso punto con una chiusura a 31.74. Quali saranno ora le sue sorti? Analizzando gli eventi, all’epoca, a sostenere gli orsi vi erano i timori che una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potesse seriamente compromettere il giro di affari della Società. Tali timori lentamente sono andati ad affievolirsi grazie ai ripetuti ottimi risultati conseguiti nei successivi periodi, sempre accompagnati dalle parole incoraggianti del suo CEO Remo Ruffini. Oltre alla trade war, purtroppo, quando si dice che non c’è mai fine al peggio, negli ultimi mesi si è aggiunto il problema dei disagi derivanti dalle proteste che hanno colpito Hong Kong, che però questa volta, a quanto dice lo stesso Ruffini, l’Azienda ha accusato. Nella storia di questo titolo, come di tanti altri , “last but not least”, ci sono anche i grandi investitori e le loro PNC . In conclusione, resterei positivo nel medio lungo termine visti gli ottimi fondamentali ma, allo stesso tempo, paragonerei Moncler a una bellissima nave, solida e ben equipaggiata, che però è da fin troppo tempo che naviga in acque molto mosse, tanto da rischiare di metterne a dura prova lo scafo. La pubblicazione della semestrale è alle porte … MIL:MONC
MIL:MONC
di Pier1310
Segnali incoraggianti per Moncler, ma non bastaCon la stagione autunnale alle porte ripartono gli acquisti su Moncler(+3.90% a 35.06€) grazie anche alla ritrovata fiducia degli investitori sull'intero comparto azionario italiano, dopo la recente formazione del nuovo governo che potrebbe sciogliere molti noti di finanza pubblica dominati dall'incertezza. Secondo gli analisti da Moncler invece non arrivano che certezze con una evoluzione delle vendite che entra nel vivo, grazie al prossimo inizio dell'autunno tanto da spingere Kepler Cheuvreux a raccomandare di acquistare il titolo con un target oltre 44 euro. Dal punto di vista della dinamica dei prezzi il trend rialzista impressionante sfoggiato nei mesi di giugno e luglio si è schiantato contro la resistenza oltre 41€, determinando un altrettanto violento movimento correttivo che ha stabilizzato il supporto di quota 33.90€. Valore spesso ricorrente che ha più volte innescato importati reazioni rialziste e verso cui i prezzi stavano tendendo, prima dell'exploit di oggi. L'indicatore di trend cci sul grafico giornaliero non conferma il superamento della fase ribassista/neutrale, abbozzando debolmente valori negativi ma prossimi alla linea dello zero. La prospettiva più concreta non può dunque ancora definirsi come rialzista, servono al riguardo chiusure superiori ai 36.50€ per confermare con un'adeguata pressione in acquisto che spinga velocemente i prezzi a ridosso della fatidica quota di 40€. Strategie operative su Moncler Per le posizioni long: in ottica d'investimento a medio termine iniziare ad accumulare il titolo in portafoglio ai prezzi correnti, impiegando piccole quantità di capitale rispetto al totale disponibile. Ciò consentirà di sfruttare possibili discese sotto quota 33.70 prima e 29.80€ a seguire, usufruendo quindi di un sostanzioso sconto rispetto al fair value indicato dagli analisti oltre i 42€. La valorizzazione dell'investimento potrebbe gia avvenire con la fine dell'anno dove la stagione invernale dovrebbe incentivare le vendite dell'azienda in un contesto generale si spera ancora rialzista. Per prospettive operative di breve termine acquistare solo dopo la conferma del supporto ancora da testare a 34.50€, rischiando uno stop loss a 33.20 ed un target oltre 38.40 €. Per le posizioni short: le vendite allo scoperto visti i fondamentali d'eccellenza dell'azienda sono da escludere. Infatti è bene ricordarlo negli anni il marchio Moncler dall'alto dei suoi 200 mln di utile netto medi annui, ha consentito al Ceo e maggiore azionista Remo Ruffini, di diventare uno dei maggiori investitori del paese con partecipazioni azionarie nei principali gruppi quotati al Ftse Mib. Meglio acquistare opzioni Put, strike 34€, scadenza dicembre 2019, soltanto nell'eventualità di cedimenti sotto quota 33.50€ entro la fine di settembre, beneficiando di rendimenti potenziali amplificati dalla leva ed un rischio massimo ridotto al controvalore del premio pagato.
MIL:MONCLong
di GordonGeko1
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Moncler: un'interessante area di supporto e un doveroso long Il titolo è reduce dalla fiammata al rialzo in occasione della pubblicazione della seconda trimestrale dell'anno che ci ha lasciato in eredità una spike che ha quasi sfiorato i massimi storici a 42,55. In effetti la semestrale consegna al mercato dati positivi che hanno mediamente sorpreso il mercato e collocano il titolo tra i preferiti del settore luxury per il futuro con prezzi obiettivo sicuramente interessanti. Si sa però che i report degli analisti lasciano il tempo che trovano, nel senso che non è detto che il mercato trascini subito a target il titolo. Anzi, non è detto che ci arrivi, come tutti sappiamo. Andando all'attualità, il solito, questa volta non proprio inaspettato, twitter del signore dagli improbabili capelli giallorossiccicastano ha dato il la anche ai realizzi sul titolo che ha portato i prezzi ad un minimo relativo di 33,69 L'area di prezzo attorno a questo valore ha un discreto valore che potrebbe rivelarsi utile come supporto per l'ipotetica operatività long qui immaginata Il livello rappresenta la parte estrema del manico dell'hammer disegnato nell'ultima settimana, ma anche ha rappresentato la base da cui ripartire ad inizio giugno scorso in occasione della rinnovata ed evidente svolta accomodante della FED che ha prodotto un cambio di umore sui mercati con rialzi generalizzati sia sull'equity che sui bonds. In quell'occasione la ripartenza è avvenuta con un pattern piercing line che ha scagliato i prezzi fino ai 41,40. Successivamente la delusione suscitata in Trump dalla decisione della Fed di tagliare i tassi solo di un quarto di punto che lo ha indotto a twittare il giorno dopo con le conseguenze a tutti note. Inoltre l'area di prezzo è un discreto supporto statico, come certificato dai contatti coi prezzi in più occasioni negli ultimi mesi e dalla presenza della sma200 sul daily. Inoltre supporto dinamico vista la trend line rialzista che è stata possibile tracciare dai minimi di fine 2018. In aggiunta coincide con il 50% di ritracciamento di Fibonacci del movimento partito a fine 2018. A rafforzare la forza di questa area troviamo anche una interessante formazione apprezzabile sul time frame H4 Scomponendo la candela settimanale dell'hammer si può osservare che il movimento dei prezzi confeziona un testa e spalle. Il pattern si sviluppa con canonica distribuzione dei volumi che si vogliono in calo in occasione del minimo della testa rispetto alla spalla sx (a testimoniare il progressivo indebolimento delle vendite) ed in accelerazione in occasione della violazione della trend line ribassista tracciata sulla spalla sx e testa (prova del sopravvento definitivo dei compratori). Notare anche la divergenza su rsi14 che sta accompagnando il completamento della figura. Cerchiamo di argomentare gli sviluppi ipotetici (leggasi probabili) dei prezzi nel prossimo futuro. Tutto ovviamente si regge sulla tenuta del minimo a 33,69. Per gestire l'ingresso, teniamo presente che il segnale atteso sul weekly coincide col 70% circa del target di prezzo del testa e spalle visto in precedenza. Si presuppone dunque che il pattern su detto vada sostanzialmente in porto. A quel punto potremmo eventualmente assistere ad un respingimento dei prezzi ad opera della resistenza a 36,28 che rappresenta il massimo dell'hammer e livello oltre il quale scatterebbe il long. Se i prezzi dovessero prima essere respinti e successivamente sfondare il livello, allora lo stop potrebbe essere spostato successivamente (trailing) al minimo crescente che si sarà generato. Di conseguenza diventerebbe accettabile anche il primo profit in termini di reward/risk e si potrà gestire la size come meglio si crede in occasione dell'auspicato raggiungimento in progressione dei profit posti più in alto.
MIL:MONCLong
di RaffaeleCosta
Moncler: valore intrinseco oltre 42 euroDopo essere stato il settore "strapazzato" per primo dalle vendite di novembre e dicembre scorso a causa del brusco calo della domanda nei mercati di riferimento, il settore del lusso torna a splendere grazie ai risultati più che lusinghieri di alcune tra le aziende migliori. Recentemente sebbene Moncler allunghi il passo grazie agli ottimi risultati rilasciati da Lvmh, il valore intrinseco del titolo non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Basta scorgere i dati di bilancio degli ultimi cinque anni per rendersi conto della strabiliante crescita del marchio, caratterizzata da un fatturato passato dai 580 milioni del 2013 agli oltre 1.4 milioni del 2018, con margini cresciuti rispettivamente dai 173 mln ai 310 circa del 2018, con un utile netto che viaggia alla velocità di oltre il 20% su base annua. Poche realtà aziendali nel panorama italiano possono vantare tassi di crescita simili, consolidati dalle recenti iniziative intraprese dalla società attraverso il potenziamento del polo creativo di Moncler Genius, che renderà le nuove linee ancora più esclusive. Le quotazioni rispecchiano solo il parte l'eccellente crescita dell'azienda, se si considera che nel quinquennio 2013/2018 il titolo e passato dal minimo di 11 ad un massimo storico di 43 euro, mentre adesso quota intorno i 34 lontano dal target price medio indicato dagli analisti a oltre 44 euro. Le prospettive nel breve termine dal punto di vista grafico (orizzonte temporale di tre mesi) sono tutte legate alla tenuta del supporto di 27 euro, adesso consolidata e dal break out della resistenza di 34 euro, ora imminente. Il superamento di questo livello dovrebbe proiettare il titolo verso il forte sbarramento dei 38 euro, sempre tenendo conto della tenuta complessiva del FTSE MIB e degli altri indici internazionali. Strategie operative su Moncler Per le posizioni long : iniziare ad accumulare il titolo ai prezzi correnti, approfittando inoltre di tutte le finestre di sconto che dovessero aprirsi lungo la fascia di prezzo compresa tra 27 e 32 euro. Per le posizioni short: attendere il test della forte resistenza di 38.60 euro e solo dopo la necessaria conferma procedere all'acquisto di opzioni Put, strike 40, scadenza marzo 2019, entro la fine di febbraio. In tal caso si può approfittare di un possibile aumento di volatilità nel mese di febbraio, con rendimenti a doppia cifra e rischio contenuto al premio pagato.
MIL:MONCLong
di GordonGeko1
Moncler stupisce ancora analisti e investitori“Una storia di successo…” è questo il miglior commento possibile, rilasciato dagli analisti di Hsbc per sintetizzare gli ultimi dati di bilancio di Moncler che, grazie anche al recupero messo in atto dal Ftse Mib, guadagna oltre 6 punti percentuali. Con i ricavi previsti a fine 2018 oltre 1.4 mld di euro e utili netti di oltre il 20% a quota 300 milioni, la società attiva nel fashion/luxury stupisce ancora il mercato, confermando tassi di crescita e marginalità impressionanti. Per avere un termine di paragone nel 2008 i ricavi totali non raggiungevano i 300 milioni, oggi invece quella cifra rappresenta “solo” il reddito annuale e tale successo viene rispecchiato di conseguenza dagli altri indici di bilancio. Infatti con liquidità in eccesso e la pressoché totale assenza di debiti, grazie ad una posizione finanziaria netta di 304 milioni, il management può guardare con fiducia al futuro confermando gli obiettivi di crescita anche per il 2019. Dal punto di vista dell'analisi grafica il trend rialzista, culminato con il massimo storico a quota 42.50 lo scorso 15 giugno, ha spinto i prezzi ad graduale deterioramento una volta ceduto il supporto 37 euro. La spinta ribassista successiva innescata da fattori totalmente estranei ai fondamentali aziendali ha spinto i corsi a segnare il minimo di medio termine a 28.30, ben al di sotto del target medio indicato dagli analisti ovvero compreso tra 32 e 37 euro. Come testimonia l’incremento dei volumi in corrispondenza dei minimo a ridosso dei 30 euro, il ritorno di interesse sul titolo ha fatto scattare gli acquisti recenti una volta avuto conferma della stabilizzazione degli indici azionari più importanti. Le prospettive per le prossime sedute dipendono tutte dalla tenuta del sentiment generale ancora fortemente esposta a shock da contrazione della domanda proveniente dai mercati Usa e Asiatici. Strategie operative Per le posizioni long : accumulare il titolo in portafoglio suddividendo la liquidità in più momenti d’acquisto, sfruttando eventuali ricadute di prezzo e lungo i supporti di 28 e 24 euro, target di medio termine a ridosso di 37 euro. Per le posizioni short : approfittare dell'aumento di volatilità attuale acquistando la stessa quantità di opzioni Put e Call, strike 33 euro, scadenza dicembre 2018, beneficiando di rendimenti amplificati dalla leva e un costo massimo ridotto all'ammontare dei premi.
MIL:MONCLong
di GordonGeko1
Moncler chiusura short.Un mese fa avevo segnalato la debolezza di Moncler e viaggiava a 37. I 14 Ottobre scrivevo del segnale short entrato sotto 36. Oggi con lo spike ribassista in apertura fino ad un minimo di 28.25 credo che si sia esaurita la forza ribassista. Dai minimi è rimbalzato fino a 31. Ciò fa supporre che siano ripartire le ricoperture dei pesci grossi e relativi Hft. Dal punto di vista grafico si sta formando una bella candela hengulfing. Soprattutto se la chiusura odierna sarà vicino ai massimi odierni. Attendiamo.
MIL:MONC
di Alex975
Moncler pronto ad un mini rimbalzoMoncler rispetta la ciclicità e le estensioni di movimento tanto che ha creato un minimo importante sulla kumo settimanale. Attualmente possiamo attenderci un movimento che riporta i prezzi dentro la kumo settimanale con un rimbalzo rialzista che non dovrebbe però riuscire a oltrepassare il valore di 37 euro. Sotto la kumo invece si profila un movimento che possa andare a tracciare il 50% di fibonacci dell'ultima estensione rialzista, ovvero circa 23,5 euro. RSI: divergenza ribassista completata
MIL:MONCLong
di WeTrading
Moncler in crash: tutto il settore del lusso in ginocchioTracollo generale scattato a sorpresa su uno dei settori, quello del fashion/luxury, che si riteva più al riparo da crolli in quanto caratterizzato dalla presenza di aziende con margini sui ricavi elevati e una crescita delle vendite sostenuta. Ma dalla Cina le cose sembrano andare diversamente con i consumi del lusso previsti in forte calo e la dinamica potrebbe propagarsi rapidamente in altre aree commerciali. Dal punto di vista della tendenza assunta dal prezzo l'andamento di Moncler con il crollo di oggi subisce un'accelerazione certamente improvvisa, ma evidentemente collegata all'inizo del trend ribassista già in atto a partire dal prima settimana di giugno, in corrispondenza dei massimi storici del titolo a quota 42.55 euro. Infatti se si analizzano con attenzione i volumi medi registrati in quella fase, una classica manovra di distribuzione viene messa in atto da fondi istituzionali, i soli capaci di muovere quantitativi elevati in poche sedute di borsa. Più precisamente il 31 maggio scorso nel bel mezzo della salita oltre i 39 euro, si verifica un'esplosione di volumi oltre i 18 milioni di pezzi, contro una media del periodo i 2 mln e di 980 mila degli ultimi giorni. Dunque appare evidente di come a seguito del raggiungimento di quei valori, i prezzi fossere valutati come elevati tanto che nei successivi quattro mesi il calo messo a segno dal titolo arriva a totalizzare il 25%, incluso il “crash” di oggi. La prospettive per l’immediato futuro non sono delle migliori in quanto occorrerà un certo periodo di stabilizzazione, al fine di approfittare di ulteriori cali e inserire una delle migliori società in portafoglio in attesa dei dati sui ricavi previsti per il 24 ottobre. Strategia operativa Per le posizioni long : titoli eventulamente detenuti in portafoglio a prezzi superiori a quelli attuali, vanno difesi con l'acquisto di opzioni Put, strike 33 euro scadenza marzo 2019. Mentre per eventuali operazioni di medio termine, attendere il raggiungimento del prossimo supporto a quota 27.50 euro, oppure viceversa il superamento di 33 euro, per prendere in considerazione nuovi acquisti. Per le posizioni short : tenuto conto dell'elevato livello di volatilità presente sul titolo e della trimestrale in pubblicazione il 24 ottobre, appare conveniente approntare una strategia in opzioni volta a cogliere tutti gli scenari di breve termine disponibili: acquistare lo stesso ammontare di opzioni Call e Put scadenza dicembre 2018, strike 32 euro.
MIL:MONCLong
di GordonGeko1