BTC BLACKROCK IBIT – Quando fare DCA con le onde di Elliott?Il prezzo di bitcoin ha iniziato il suo mercato ribassista 134 giorni fa e la scorsa settimana ha raggiunto un drawdown del 52% rispetto al massimo storico di lunedì 6 ottobre a 126.000 dollari USA.
È sufficiente per affermare che il mercato ribassista ciclico sia terminato?
In un mercato ribassista ciclico del prezzo di bitcoin, ci sono due aspetti da considerare:
• L’aspetto del prezzo: drawdown e struttura del mercato ribassista
• L’aspetto temporale: la durata totale del mercato ribassista prima di ripartire in una nuova fase rialzista ciclica
Naturalmente, il mercato non passa direttamente da una fase di discesa a una nuova fase rialzista. Ogni volta, la storia di bitcoin mostra una lunga fase di accumulazione di diversi mesi, ovvero la costruzione di una base tecnica per ripartire al rialzo in modo sano.
Siamo già entrati in questa fase laterale di accumulazione? Probabilmente è ancora un po’ presto considerando la durata media dei mercati ribassisti del passato.
Per quanto riguarda struttura e zona di prezzo, l’analisi tecnica delle onde di Elliott applicata all’ETF IBIT di BlackRock (il più grande ETF BTC al mondo) consente di identificare una zona di prezzo compresa tra 30 $ e 35 $. Secondo gli standard delle onde di Elliott, questa zona potrebbe essere appropriata per riposizionarsi su bitcoin tramite una strategia di DCA.
Sul grafico settimanale di IBIT, la sequenza rialzista completa sembra essersi sviluppata in 5 onde impulsive, culminando nell’onda (5). Da quel massimo, la struttura correttiva ha assunto la classica forma ABC. L’onda A ha prodotto un forte calo iniziale, seguita da un rimbalzo tecnico nell’onda B che non ha invalidato la struttura ribassista. L’onda C è ora in sviluppo e, secondo la teoria di Elliott, tende molto frequentemente a essere equivalente all’onda A o alla sua estensione 0,618.
Proiettando la lunghezza dell’onda A dal massimo dell’onda B, si ottiene un obiettivo tecnico intorno a 32–34 $, che corrisponde anche a un ritracciamento di Fibonacci di 0,786 dell’intero movimento rialzista precedente. Storicamente, il ritracciamento 0,786 è una zona chiave nelle correzioni profonde ma non strutturalmente distruttive.
Inoltre, questa zona corrisponde a una precedente area di congestione settimanale e a un supporto orizzontale lavorato dal mercato durante la precedente fase di accumulazione. La confluenza tra proiezione di uguaglianza A=C, ritracciamento 0,786 e supporto orizzontale rafforza la probabilità che la capitolazione finale possa verificarsi tra 30 $ e 35 $.
In quest’ottica, una strategia di DCA progressiva in questa zona permetterebbe di attenuare il rischio di un eccesso ribassista temporaneo sotto i 30 $, posizionandosi al contempo in un’area statisticamente coerente con la fine di un mercato ribassista ciclico.
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