Crollano le borse e i rendimenti obbligazionari. C'è da avere...Crollano le borse e i rendimenti obbligazionari. C'è da avere paura?
A Wall Street si dice:
“In borsa ogni volta che qualcuno compra un altro vende, ed entrambi pensano di essere astuti.”
William Feather
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,55%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,25%, per il Nasdaq +0,29% e per il Dow Jones +0,28% circa.
Nell’ultima sessione a Piazza Affari, il FTSE MIB è variato del -4,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono negativi: FTSE MIB -0,96%, per lo Stoxx 50 -1,25% e per il Dax -1,28% circa.
La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +5,71%
• Dow Jones +6,48%
• S&P 500 +12,74%
• Nasdaq +4,11
• La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -10,91%
• Dow Jones -8,38%
• S&P 500 -9,65%
• Nasdaq -13,50/li>
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Il mercato ieri ha presentato il conto di un'altra giornata di conflitto molto più pesantemente sul mercato europeo che su quello americano.
• Fin dal mattino si è creata una divergenza esagerata tra i mercati americani e quelli europei che ha eccessivamente penalizzato i miei LONG sui futures europei di ieri mattina.
• La mia operatività americana ha retto meglio ma è comunque finita in stop loss.
• Al momento in cui scrivo sono tornato flat su tutte le mie operazioni sugli indici.
In questo momento non c'è correlazione nei mercati e questo crea ancora più disagi agli operatori.
• In un mercato correlato quando sale il rendimento del Treasury a 10 anni dovrebbe scendere il mercato, l’SP500 fra tutti.
Questo non è un mercato correlato perché non può scendere l’SP -1,55% oggi e scendere del -8% il Treasury.
• Sta avvenendo una cosa strana a rara come strana e rara è la guerra in Europa.
Fuga di capitali dall'azionario che riversa denaro nell'obbligazionario (porto sicuro anche con rendimenti assurdi).
• In un mercato correlato la distanza tra ogni singola sessione americana ed europea è limitata a pochi decimi di percentuale in più o in meno, ieri la distanza tra il nostro indice FTSE Mib il S&P 500 e stata di -2,59%.
• Abbiamo chiuso gennaio e febbraio in perdita, la speranza di tutti è che marzo sia il primo mese positivo del 2022... ma ieri non è iniziato bene.
Negli Stati Uniti tutti i principali indici sono scesi di oltre il -1%.
Il dibattito durante la sessione era incentrato sul conflitto Russia-Ucraina e sulla testimonianza di oggi del presidente della Fed.
Anche negli Stati Uniti i titoli finanziari sono stati pesantemente venduti, il Dow ha perso il -1,76%.
Il NASDAQ è sceso del -1,59%.
L’ S&P è sceso del -1,55%.
Avevo impostato il mio stop sul future S&P al livello di 4300, che sul future non ha retto ma vedo comunque questo livello come il livello in cui l'S&P sembra cercare di stabilizzarsi.
Ogni volta che scendiamo sotto questo livello, gli acquirenti intervengono.
Nonostante tutte le notizie negative, i rialzisti stanno cercando di proteggere questo baluardo.
• Il mercato ha dimostrato di volere svoltare l'angolo, ma per poterlo fare avrebbe bisogno di qualche speranza, in questo momento sul tavolo abbiamo:
• il conflitto Russia-Ucraina,
• le preoccupazioni per l'aumento dei tassi da parte della Fed.
Entrambi questi problemi sono ancora molto presenti.
Nessuno sa cosa succederà con l'invasione, anche se gli Stati Uniti e altri paesi continuano a implementare pesanti sanzioni sulla Russia.
Una speranza di svolta potrebbe essere rappresentata dalla riunione del FOMC, ma ci sono ancora due settimane prima che arrivi anche se potremmo averne un piccolo antipasto tra oggi e domani.
Il presidente della Fed, Jerome Powell, testimonierà oggi di fronte al Comitato per i Servizi Finanziari della Camera e poi andrà al Comitato Bancario del Senato domani.
Il quadro sulle aspettative per la tempistica del rialzo dei tassi della Fed è stato significativamente ridotto nell'ultima settimana dopo gli attacchi della Russia all'Ucraina.
La probabilità di 7 rialzi di 25 punti base entro la fine dell'anno (1 rialzo per ogni riunione del FOMC) è scesa significativamente nell'ultima settimana.
Ora il mercato ha un obiettivo di 5 rialzi incrementali dei Fed Funds entro la fine dell'anno (1,25% di aumento del tasso di interesse overnight di riferimento della Fed).
Questa è la nuvola di incertezza economica più grande dell'anno.
Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male.
• Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti.
• 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo
• 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo
• Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire.
• Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare”
• Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due.
• 1. Un trading system performante.
• 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei.
• Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi.
• Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale.
• Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà?
• La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi:
• • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale.
• • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende.
• Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo?
• Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili?
• Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line.
• Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA.
• Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla USA.
• • Borsa Italiana per oggi 2 marzo:
• Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
• Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo.
• Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice.
• • Borsa USA per oggi 2 marzo:
• Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
• Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo.
• Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice.
• Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti.
• Con questa strategia investo non investo capitale oggi su questo indice.
• Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo.
• Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice.
• Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di:
• aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%)
e
• riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%)
• guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere.
Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati.
Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando.
Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni.
Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.
La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente:
• FTSE MIB -10,06%
• Dow Jones -5,17%
• S&P 500 -3,82%
• Nasdaq -2,50%
• Mio portafoglio "Mib 40" +5,18%
• Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +1,38%
• Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" -7,52%
• Mio portafoglio "Best Brands" -5,51%
• Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +14,34%
• Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +16,17%
La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente:
• FTSE MIB -6,13%
• Dow Jones +0,49%
• S&P 500 +1,91%
• Nasdaq +3,80%
• Mio portafoglio "Mib 40" +1,43%
• Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -1,70%
• Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" -1,85%
• Mio portafoglio "Best Brands" -0,09%
• Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +3,25%
• Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +3,05%
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
o Nasdaq 100 FLAT,
o Dow Jones FLAT,
o S&P 500 FLAT,
o Euro Stoxx 50 FLAT,
o Dax FLAT,
o Ftse Mib FLAT,
Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 01/03/2022:
o 1.Nasdaq 100 +112,12%
o 2.Dow Jones Industrial +97,56%
o 3.S&P 500 -8,08%
o 4.FTSEMIB -12,91%
o 5.Stoxx 50 -95,86%
o 6.DAX -131,49%
o Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -6,44
o La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
o L’S&P 500 è variato di -67,68 punti a 4.306,27 per un -1,55%. Ultimo record il 3 gennaio.
o Il Dow Jones è variato di -597,65 punti a 33.294,96 per un -1,76%. Ultimo record il 4 gennaio.
o Il Nasdaq 100 è variato di -231,82 punti a 14.005,99 per un -1,63%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -2,51% ed adesso vale 1.996,78.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,711% dal 1,863% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 261$ ed adesso si attesta sui $1.941 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +5,75 dollari questa mattina e in questo momento quota 109,30 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 33,32. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 01/03/2022:
o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +147,14
o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +96,69%
o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +80,47%
o 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +37,12%
o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +20,83%
o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +25,44%
o 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +13,48
Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
