Inizia
Indice Nasdaq CompositeIndice Nasdaq CompositeIndice Nasdaq Composite

Indice Nasdaq Composite

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica Notizie
Idee
Discussioni Tecnici Stagionalità Componenti

Idee operative IXIC

Nasdaq 📈 - Analisi del 28-9-2021Il sistema Algotrading Multiday entra LONG in chiusura odierna (fino alle 22 è short e poi chiude posizione short ed apre posizione long) performance posizione: 3,41% performance YTD: 12,78% performance 1 anno: 19,69% In chiusura chiudi posizione in essere ed entra long Numero operazioni chiuse ultimo anno 20 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,98% Percentuale trade in gain ultimo anno 50,00% Percentuale trade in loss ultimo anno 50,00% Commenti Come dicevo ieri sotto EMA 50 si accelera al ribasso.. Subito una bella apertura sotto l'EMA per poi sprofondare a 14540. Indicatori molto negativi e ADX in crescita, ciò nonostante l'algotrading in chiusura aprirà posizione Long speculativa puntando al rimbalzo domani. A mio avviso operazione un po' azzardata perché decisamente controtrend e come tale potrebbe anche chiudersi domani stesso, quindi mi raccomando molta attenzione!!! Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ:IXICLong
di MarkRoboTS_Algo_Trading
La mia opinione oggi se andremo giù o torneremo su.A Wall Street si dice: “Beati gli ultimi se i primi hanno sbagliato il timing.” Marco Bernasconi Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,28%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq -0,68%, per l’S&P 500 -0,19% e per il Dow Jones +0,06circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera prevalentemente negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri un aumento, per me non sorprendente ma preannunciato, nei rendimenti dei Treasuries ha dato il via a preoccupazioni sulla valutazione eccessiva raggiunta dalle azioni e ha pesato molto sul mercato. Il rendimento dei Treasuries è salito ad un massimo degli ultimi 3 mesi raggiungendo l’1,513%. A questo si aggiunge un elemento assolutamente nuovo, la carenza di elettricità in Cina, che potrebbe ridurre la produzione delle fabbriche cinesi e conseguentemente indebolire l'economia dell’intero globo. • I prezzi del petrolio greggio sono arrivati ad un massimo degli ultimi 2 mesi e mezzo e questo ha spinto ha rialzo i titoli energetici lunedì ed ha sostenuto l’intero mercato. • Per fortuna che i dati economici statunitensi di ieri sono stati visti come bullish per le azioni. Gli ordini di beni capitali statunitensi non difensivi ex-aerei, una proxy per la spesa di capitale, sono aumentati di +0.5% m/m, dato leggermente più forte delle aspettative di +0.4% m/m. • I commenti della Fed ieri sono stati un po' hawkish/falco ed un po' dovish/colomba per le azioni. Sul lato negativo, il presidente della Fed di New York Williams ha detto: "supponendo che l'economia continui a migliorare come prevedo, una moderazione nel ritmo degli acquisti di asset potrebbe presto essere giustificata". Sul lato positivo, il presidente della Fed di Chicago Evans ha detto: "Mi aspetto che avremo bisogno di un periodo di prolungato superamento dell'inflazione al 2%, indotto dalla politica monetaria, per aumentare le aspettative di inflazione a lungo termine abbastanza da raggiungere i nostri obiettivi. • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 120.460 domenica, il minimo degli ultimi 45 giorni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli dell’energia e i fornitori di servizi energetici sono nettamente saliti dopo che il prezzo del petrolio greggio è salito di oltre il +1% ad un massimo di 2 mesi e mezzo. Occidental Petroleum e Diamondback Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +7%. Marathon Oil e APA Corp hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%. Devon Energy e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. • Best Buy ha chiuso in rialzo di oltre +5%. La notizia è che Piper Sandler, una banca d'affari americana indipendente e una società di servizi finanziari, ha detto che il nuovo programma di membership della società è "una delle iniziative più intriganti" che la società ha lanciato negli ultimi cinque anni e potrebbe essere un "game-changer". Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli tecnologici ieri sono scesi pesando con il loro calo su tutto il mercato. Adobe, Cadence Design Systems, Agilent Technologies, Align Technology, e ASML Holding NV hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Verisk Analytics e Synopsys hanno chiuso in calo di oltre il-2%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Scarseggia l'ottimismo questa mattina in oriente. Le azioni hanno chiuso negative questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici. La crisi energetica ha forzatamente chiuso le fabbriche in alcune aree della Cina e lasciato addirittura parti di città senza elettricità nel tentativo di razionalizzare gli obiettivi ufficiali di utilizzo dell'energia. Tutto questo avrà chiaramente ripercussioni globali, ad iniziare dalle forniture necessarie per la produzione in tutta l'Asia, proprio mentre siamo davanti alla stagione dello shopping di fine anno. Adesso Manca tutto nei mercati, petrolio, gas naturale, carbone. Io vedo questa carenza di energia in Cina non temporanea assolutamente ma prolungata, dato che la domanda di carbone e gas naturale aumenta durante l'inverno. Ma non finisce qui, come avevo preannunciato nelle analisi precedenti, la polvere di Evergrande è stata solo nascosta sotto al tappeto e non spazzata via del tutto. Da miei fonti di colleghi traders cinesi mi viene detto che risuona che è sempre più probabile il collasso di uno dei più grandi conglomerati immobiliari della Cina, Evergrande Group, che sta lottando con oramai poche possibilità per evitare un default per miliardi di dollari di debito. I rischi di contagio in altri settori dell’economia sono molto grandi a causa della trasmissione all'interno del settore immobiliare collegati a rischi simili per gli acquirenti di case e per le banche attraverso le esposizioni di bilancio. Adesso rileggetevi alcune delle mie analisi dei giorni scorsi, ricordate quando dicevo che dare alla Fed la capacità di tenere tutto sotto controllo era chiedere qualcosa che andava al di là del loro stesso potere? Pensate che sia sempre possibile definire “temporary” l’attuale andamento dell’inflazione. Ricordatevi che io non sono contento che il mercato cali ma non posso fare a meno di vedere le evidenze di quello che sto raccontando da diverso tempo. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: credete in una inflazione temporanea come dice da molto tempo Jerome Powell o cominciate a credere di più a quello che sto evidenziando con queste analisi? Scrivo i miei livelli di guardia tra quello che considero un ritracciamento/storno e la ripresa della crescita del mercato. Se chiuderemo una sessione in questa settimana rispettivamente sopra: Nasdaq 100 sopra 15.500, Dow Jones Industrial sopra 35.000, S&P 500 sopra 4.470. Ftse Mib sopra 23.320 Euro Stoxx 50 sopra 4210 Allora lo storno potrebbe essere concluso altrimenti vedo ogni rialzo solo come una possibilità di aprire una nuova posizione short. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L ’S&P 500 è sceso di 12,37 punti a 4.443,10 per un -0,28%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 71,37 punti a 34.869,38 per un +0,21%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 10 0 ha perso 124,85 punti, o -0,81%, a 15.204,82. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,50%, adesso vale 2.281,79. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,534% dall’1,488% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 61$ ed adesso si attesta sui $1.741 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,71 dollari stamattina e in questo momento quota 76,19 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,36. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nasdaq 📉 - Analisi del 27-9-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 13 settembre 2021 da 15105,6 performance posizione: 0,62% performance YTD: 10,01% performance 1 anno: 18,63% In chiusura mantenere Numero operazioni chiuse ultimo anno 19 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,98% Percentuale trade in gain ultimo anno 47,37% Percentuale trade in loss ultimo anno 52,63% Commenti Oggi le quotazioni hanno testato in apertura l'EMA 50 che ha fermato prontamente la discesa. Gli indicatori restano ribassisti; a livello grafico invece essendo le quotazioni sopra ema 50 potrebbero dare una nuova spinta rialzista. I segnali al momento restano quindi contrastanti; l'algotrading invece mantiene la posizione short aperta in data 13 settembre. In questa situazione secondo me l'ago della bilancia è rappresentato dall'EMA 50: sotto di essa si potrebbe intensificare il trend ribassista. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ:IXICShort
di MarkRoboTS_Algo_Trading
La mia opinione su dove andranno nel breve le borse mondiali.A Wall Street si dice: “In borsa ogni volta che qualcuno compra un altro vende, ed entrambi pensano di essere astuti.” William Feather Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,15%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,34%, per l’S&P 500 +0,54% e per il Dow Jones +0,44circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera leggermente positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi venerdì sono stati incerti per tutto il giorno su quale direzione prendere e alla fine hanno chiuso leggermente positivi. Il mercato è stato sostenuto dalla forza dei titoli delle compagnie aeree e dei titoli crocieristici. A questo si è aggiunto il dato sulle vendite di nuove case negli Stati Uniti più forte del previsto. Invece la debolezza dei titoli di vendita al dettaglio ha limitato il rialzo del mercato condizionato da Nike che è crollata del -6% dopo aver presentato utili Q1 più deboli del previsto. • I dati economici USA di venerdì sono stati letti in maniera negativa dal mercato azionario. Le vendite di nuove case ad agosto negli Stati Uniti sono aumentate del +1,5% m/m raggiungendo un massimo di 4 mesi di 740.000 unità, dato più forte delle aspettative che erano per 715.000. Anche i commenti della Fed di venerdì sono stati letti in maniera negativa dal mercato. Il presidente della Fed di Kansas City, George, ha detto: "A mio parere, i criteri per ulteriori progressi sostanziali sono stati soddisfatti", e muoversi prima piuttosto che dopo sul taper è appropriato. Il presidente della Fed di Cleveland, Mester, ha detto che i rischi per l’aumento dell'inflazione superano le possibilità di ribasso, e sostiene il tapering degli acquisti di asset a novembre. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Le azioni delle compagnie aeree sono aumentate perché il traffico aereo statunitense ha continuato a rafforzarsi. La Transportation Security Administration ha informato che il numero di passeggeri delle compagnie aeree statunitensi ha raggiunto giovedì 1,9 milioni di passeggeri. Un aumento del 30% rispetto al giorno prima e del 138% a/a. United Airlines Holdings, American Air Lines Group e Delta Air Lines hanno chiuso in rialzo di oltre il 2%. • I titoli crocieristici sono saliti spinti da Carnival che ha presentato dati che mostrano un flusso di cassa positivo nel Q3. Il CEO di Carnival Donald ha detto oggi che "anche in questa fase iniziale con livelli di occupazione volutamente limitati, i nostri viaggi sono già positivi per il flusso di cassa". Carnival ha chiuso in rialzo di oltre +3%, e Norwegian Cruise Line Holdings e Royal Caribbean Cruises (hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. • La mia performance su Carnival è del +61,01% dal mio ingresso ed ancora mantengo la mia posizione long. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare su Carnival quando valeva 15$. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • Titoli come Carnival, Norwegian Cruise, Royal Caribbean fanno parte del portafoglio ONE SHOT, che in questo momento su 13 progetti complessivi ed oltre 70 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono scesi venerdì sulle preoccupazioni per il debito di China Evergrande Group e anche dopo l’uscita della notizia che la banca centrale cinese ha comunicato che tutte le transazioni legate alle criptovalute saranno illegali. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -3%. JD.com e Baidu hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • Nike ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. La notizia che ha affossato il titolo è stata la presentazione dei dati sulle entrate Q1 di 12,25 miliardi di dollari, più deboli rispetto al consenso di 12,47 miliardi di dollari. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in positivo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici sulle preoccupazioni per la prolungata epidemia di coronavirus che hanno pesato sul sentiment degli operatori. In Asia permangono forti preoccupazioni per ulteriori ondate di infezioni causate dal lancio del vaccino che è stato più lento dell'Occidente dove assistiamo invece ad un progressivo eliminare delle restrizioni COVID-19 e stiamo gradualmente tornando alla vita "normale”. Wall Street ha chiuso una settimana di trading piena di incertezze. L'S&P 500 comunque è riuscita a concludere in positivo la settimana per il suo primo guadagno settimanale dopo due ottave di calo. I mercati USA hanno avuto un settembre complicato io mi aspetto ulteriore volatilità a causa di varie preoccupazioni: 1. COVID-19 e il suo impatto persistente sull'economia. 2. La lenta ripresa del mercato del lavoro negli Stati Uniti. 3. Le preoccupazioni per Evergrande e quanto peseranno sui mercati mondiali. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come si chiuderà questa settimana di borsa USA? Scrivo i miei livelli di guardia tra quello che considero un ritracciamento/storno e la ripresa della crescita del mercato. Se chiuderemo una sessione in questa settimana rispettivamente sopra: Nasdaq 100 sopra 15.500, Dow Jones Industrial sopra 35.000, S&P 500 sopra 4.470. Allora lo storno potrebbe essere concluso altrimenti vedo ogni rialzo solo come una possibilità di aprire una nuova posizione short. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è salito di 6,48 punti a 4.455,47 per un +0,15%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 33,18 punti a 34.798,01 per un +0,10%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 13,10 punti, o +0,09%, a 15.329,681. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,23%, adesso vale 2.253,88. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,458% dall’1,488% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 76$ ed adesso si attesta sui $1.756 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 1,08 dollari stamattina e in questo momento quota 75,06 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,75. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nasdaq 📉 - Analisi del 24-9-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 13 settembre 2021 da 15105,6 performance posizione: 0,75% performance YTD: 10,14% performance 1 anno: 21,47% In chiusura mantenere Numero operazioni chiuse ultimo anno 19 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,13% Percentuale trade in gain ultimo anno 47,37% Percentuale trade in loss ultimo anno 52,63% Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ:IXICShort
di MarkRoboTS_Algo_Trading
A chi dice che il calo del mercato non arriverà, io dico...A chi dice che il calo del mercato non arriverà... io dico invece che è già qui. A Wall Street si dice: “I risultati dell'ultimo mese di trading: Bisogna sempre tenere presente che il metodo operativo è statistico. Si basa su ingressi e uscite sulla forza e sulla debolezza dell’asset. In alcune fasi di mercato i risultati sono eccezionali in altre lo sono meno. Il mese in corso è stato il primo mese negativo (settembre) da gennaio. Comunque in un mese così operando con il mio trading system ho gestito al meglio le posizioni, (il giusto confronto deve essere con i benchmark di riferimento e con chi ha operato in maniera istintiva). Sono contento del risultato che si deve però giustamente assommare a tutti i mesi precedenti, il bilancio annuale è straordinariamente positivo. Qui adesso entra in gioco l’esperienza nel Trading che ognuno di noi ha. Ognuno ha la sua e su quella trae le sue conclusioni, io so che se una persona basa il suo giudizio e valuta un metodo operativo in un singolo mese comunque sbaglia sia che sia stato positivo sia che sia stato negativo.” Marco Bernasconi Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,21%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,13%, per il Dow Jones -0,01% e per l'S&P 500 -0,02% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso una nuova buona giornata positiva. E’ continuato a spirare sui mercati il vento positivo della riunione del FOMC di mercoledì, dove la Fed ha espresso ottimismo nelle prospettive economiche degli Stati Uniti, dicendo che "l'economia e l'occupazione hanno continuato a rafforzarsi". • Continuano comunque ad arrivare dati economici dagli Stati Uniti di cui non sono molto contento ad esempio quelli di ieri. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono aumentate inaspettatamente di 16.000 unità a 351.000, mostrando un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative che erano per un calo a 320.000 unità. I Il Markit Manufacturing PMI di settembre è sceso di -0,6 ad un minimo di 5 mesi a 60,5, questo dato è stato più debole delle aspettative di 61,0. L’unico dato confortante l’indicatore anticipatore di agosto aumentato di +0,9% m/m, dato migliore delle aspettative di +0,7% m/m. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli energetici giovedì hanno registrato un forte rialzo motivati dai prezzi del greggio che sono saliti di oltre il +1% ai massimi di un mese e mezzo. Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +7% miglior titolo nello S&P 500. APA Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +7%. Schlumberger ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. Marathon Oil e Halliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. • I titoli dei settori finanziario e bancario sono saliti ed hanno trascinato l’intero mercato. SVB Financial Group e Citizens Financial Group hanno chiuso in rialzo di oltre +5%. Comerica e Fifth Third Bancorp hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. American Express e JPMorgan Chase hanno chiuso in rialzo di oltre ilv+3%. • I titoli crocieristici sono saliti ieri, la notizia che ha scaldato i cuori è stata che Carnival ha comunicato che 8 dei suoi 9 marchi hanno ripreso le partenze degli ospiti e che è al passo per riavviare il 50% della sua capacità della flotta entro ottobre. Carnival e Norwegian Cruise Line Holdings hanno chiuso più in rialzo del +4%. Royal Caribbean Cruises ha chiuso in rialzo del +3%. • La mia performance su Carnival è del +56,27% dal mio ingresso ed ancora mantengo la mia posizione long. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli petroliferi quando il petrolio valeva circa 40$. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • Titolo come Carnival, Norwegian Cruise, Royal Caribbean fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 13 progetti complessivi ed oltre 70 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • A breve presenterò il PROGETTO One-Shot di settembre. • Darden Restaurants ha chiuso più di +6%, la notizia che è piaciuta è stata la comunicazione di avere aumentato le sue previsioni di vendite comparabili per l'intero anno a +27%-30% da una precedente previsione di +25%-29%. • Salesforce.com ha chiuso in rialzo di oltre +7% miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La società ha alzato la guida sulle entrate annuali 2022 a $26.25-$26.35 miliardi da una precedente previsione di $26.2-$26.3 miliardi. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Non ho niente da segnalare in questa parte e rimando al mio commento finale per le cose che non mi piacciono in questo momento sul mercato. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in oriente hanno chiuso in modalità mista questa notte condizionate dalle preoccupazioni per gli sviluppi del “momento Lehman cinese” Evergrande e per la pandemia ancora fuori controllo in oriente. Insomma, questa correzione ai mercati arriverà o non arriverà? Continuo a pensare che il calo del mercato non arriverà… ma è già iniziato. Se si ritiene la Fed il taumaturgo di qualunque male si è portati a pensare che non arriverà mai poiché la Fed non permetterebbe mai che ciò accadesse. Ma davvero qualcuno crede che un calo non arriverà mai? Il passato insegna che la Fed ha a volte perso il controllo Anche questa volta io noto avvisaglie di una possibile perdita di controllo. Analizzo i seguenti punti: 1. La Fed nega qualsiasi potenziale effetto a lungo termine sull'inflazione e questo è confermato dai loro acquisti di obbligazioni. 2. La Fed non ha alcun controllo sull'economia cinese e su qualsiasi contagio che potrebbe derivarne. Io penso che ci siano creditori stranieri che probabilmente NON verranno pagati e comunque non lo sapremo mai con certezza. 3. La Fed, ad esempio, non ha alcun controllo sul sistema dell'eurodollaro che è il più grande mercato del mondo. 4. Nelle ultime settimane, ho elencato dati in cui abbiamo assistito a una scarsa fiducia dei consumatori, numeri di inflazione più elevati, margini aziendali in calo (a causa dell'indice dei prezzi alla produzione più elevato), indici di produzione più scadenti, vendite al dettaglio più scarse e vendite di case scarse. Non possiamo dare la colpa di tutto al COVID. 5. La carenza globale di semiconduttori non mostra segni di attenuazione e ridurrà ulteriormente la quantità di veicoli che le case automobilistiche possono produrre. Le case automobilistiche di tutto il mondo costruiranno 7,7 milioni di veicoli in meno quest'anno, rispetto a una precedente previsione di 3,9 milioni poiché la disponibilità dei semiconduttori è peggiorata. 6. Il costo della carenza di chip è aumentato di oltre il 90% e le vendite perse ridurranno le entrate del 2021 per le case automobilistiche mondiali di 210 miliardi di dollari, secondo dati in mio possesso. 7. Davanti a questo i produttori e i fornitori di auto avvertono che la carenza sta peggiorando e ridurrà i guadagni del terzo trimestre. Lascio a voi pensare che la Fed possa salvare i mercati. Io invece penso che se crediamo questo attribuiamo a loro un potere che va oltre le loro stesse possibilità. Io dico che rimangono rischi per i mercati dai potenziali problemi di Evergrande assommate a prolungate epidemie di coronavirus ancora non debellato in oriente. L’ottimismo delle ultime due sessioni è molto fragile o, per lo meno, opportunistico, dato che i rischi che ho elencato non sono stati semplicemente affrontati, tanto meno risolti. L’investitore che ieri ha ricomprato mi fa pensare alla favola dei tre porcellini che pensavano di essere al sicuro nella loro casa di paglia o di legno, purtroppo la favola finisce male per loro. Io prevedo che i mercati rimarranno inclini alla volatilità e agli shock negativi. Eppure, ieri più dell'85% delle aziende nell'indice di riferimento hanno registrato guadagni. Allora ascolta quello che dice uno che ne sa più di me: "Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura." (Warren Buffett) Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: continuate a pensare che esiste solo un mercato a senso unico? Sapete che non abbiamo ancora avuto un pullback del 5% dai massimi nel 2021? Scrivo ancora i livelli come ho fatto ieri. Solo rivedere il Nasdaq 100 sopra 15.500, il Dow Jones Industrial sopra 35.000 e l'S&P 500 sopra 4.470 potrebbe essere un segno importante del recupero dei massimi storici. La mia opinione e spero per tutti noi che sia sbagliata è che mi dispiace ma non credo a questo rialzo. Non ci sono le basi perchè adesso Wall Street riveda i suoi massimi. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 53,36 punti a 4.448,99 per un +1,21%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 506,50 punti a 34.764,83 per un +1,48%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 140,07 punti, o +0,92%, a 15.316,58. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,86%, adesso vale 2.259,80 Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,435% dall’1,331% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 72$ ed adesso si attesta sui $1.752 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,05 dollari stamattina e in questo momento quota 73,36 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,82. Il VIX è tornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
2
Nasdaq 📉 - Analisi del 23-9-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 13 settembre 2021 da 15105,6 performance posizione: 0,17% performance YTD: 9,56% performance 1 anno: 21,22% In chiusura mantenere Numero operazioni chiuse ultimo anno 19 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,12% Percentuale trade in gain ultimo anno 47,37% Percentuale trade in loss ultimo anno 52,63% Commenti Superato il gap e prosecuzione del rialzo; gli indicatori restano ancora ribassisti, a livello grafico però sembrano ben intenzionate ad arrivare alla prossima resistenza posta a 15181 Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ:IXICShort
di MarkRoboTS_Algo_Trading
Perchè Wall Street ha mantenuto il rialzo dopo...Perchè Wall Street ha mantenuto il rialzo dopo la dichiarazione della Fed? A Wall Street si dice: “Non è importante che tu abbia ragione o torto, ma quanti soldi si fanno quando hai ragione e quanto si perde quando si ha torto.” George Soros Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,95%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,31%, per il Dow Jones +0,25% e per l'S&P 500 +0,22% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso una buona giornata positiva. Quello che ha aiutato il recupero è stato un allentamento, (sottolineo questa parola che uso con attenzione al posto di risoluzione), dei rischi del debito da parte della Cina Evergrande Group. Questo ha aiutato l’intero mercato. La società ha comunicato che il pagamento degli interessi sulle sue obbligazioni che sarà dovuto oggi è stato risolto. Dopo questa notizia mi ha sorpreso che il livello dei prezzi delle azioni abbiano mantenuto la maggior parte dei loro guadagni nonostante che la Fed abbia comunicato che ridurrà gradualmente gli aiuti anche prima di quanto precedentemente previsto. • I dati economici statunitensi di mercoledì sono stati neutrali per le azioni. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti di agosto sono scese del -2,0% a 5,88 milioni, dato leggermente più debole delle aspettative che erano attestate per un calo a 5,89 milioni. • La Fed nella sua dichiarazione post-FOMC ha comunicato che "l'economia e l'occupazione hanno continuato a rafforzarsi" e che la moderazione nel suo ritmo di acquisto di obbligazioni "potrebbe essere presto giustificata". • La previsione dot-plot della Fed è stata rivista in crescita. L'obiettivo dei fed funds mostra ora una media del 2022 dello 0,250%, rispetto allo 0,125% dell'ultima riunione del FOMC, e una media del 2023 dell'1,000%, rispetto allo 0,625% dell'ultima riunione. Spiego cosa è il “Dot plot Federal Reserve”. Il dot plot viene utilizzato dalla Federal Reserve dal 2011 per rappresentare le attese degli esponenti del Federal Market Open Committee in merito alle attese dei tassi di interesse nei prossimi anni. Queste informazioni vengono pubblicate 4 volte l’anno, a marzo, giugno, settembre e dicembre all’interno del Summary of Economic Projections. Esso include alcune previsioni sul dove si troveranno indicatori economici chiave come PIL, inflazione e disoccupazione nei successivi anni. È da segnalare come i punti del dot plot della Fed siano anonimi, quindi non si conosce quale componente si attende un certo livello del costo del denaro nel periodo di tempo esaminato. In genere, le attese del FOMC per i tassi di interesse in un certo anno è rappresentato dalla media dei punti nel grafico. • Il presidente della Fed Powell ha dichiarato ieri che il tapering del QE potrebbe finire intorno alla metà del 2022, e che vede "un supporto abbastanza ampio" sulla tempistica del taper. • Quindi in definitiva ciò che è stato detto non è migliore di quanto atteso, ma i mercati hanno mostrato di gradire la chiarezza finalmente dimostrata dalla Fed sui tempi e sui modi dell’intervento. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Ieri le regine del mercato sono stati i titoli energetici che sono aumentati notevolmente dopo che i prezzi del petrolio greggio sono saliti di oltre il +2%. APA Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, miglior titolo nello S&P 500. Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. Diamondback Energy, Marathon Oil, e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli petroliferi quando il petrolio valeva circa 39$. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • Il titolo Diamondback Energy nel quale ho una performance netta del +82,88% fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 13 progetti complessivi ed oltre 70 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • A breve presenterò il PROGETTO One-Shot di settembre, con in più una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 2 mesi sul nuovo portafoglio che ho appena ideato basato su: ETF su Commodities, ETF su Indici e Bitcoin e Operazioni Straordinarie. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono saliti ieri dopo che Evergrande Group ha detto che ha risolto i pagamenti degli interessi dovuti sulla sua obbligazione in scadenza per oggi. Pinduoduo ha chiuso in rialzo di oltre +2% JD.com, NetEase e Baidu hanno chiuso in rialzo di oltre +1%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • FedEx ha chiuso in calo di oltre il -9%, peggior titolo nell'S&P 500. La società ha presentato un EPS rettificato del Q1 di $4.37, dato più debole del consenso di $4.92, e la previsione di un EPS rettificato annuale di $19.75-$21.00, dato sotto il consenso di $21.03. • Incyte ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha finalmente approvato Opzelura di Incyte come trattamento della dermatite atopica, ma ha rilasciato un avvertimento sui gravi effetti collaterali del farmaco. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in oriente hanno chiuso positive questa notte condizionate da Wall Street e nonostante che la Federal Reserve abbia informato i mercati che inizierà ad allentare le sue misure di sostegno straordinario all'economia il 2021. Cosa c'è di entusiasmante nella comunicazione della banca centrale degli Stati Uniti che ha indicato che potrebbe iniziare ad aumentare il suo tasso di interesse di riferimento nel 2022 prima di quanto previsto tre mesi fa? Cosa c'è di positivo sul fatto che probabilmente inizierà a rallentare il ritmo dei suoi acquisti mensili di obbligazioni "presto" se l'economia continua a migliorare? La Fed ha acquistato le obbligazioni per tutta la durata della pandemia per aiutare a mantenere bassi i tassi di interesse a lungo termine, adesso tutto questo sta per finire e cosa fanno i mercati? Festeggiano!!!! È vero che i mercati erano anche stati rassicurati dopo che Evergrande, uno dei più grandi conglomerati immobiliari privati della Cina, ha comunicato che riuscirà ad onorare un pagamento in scadenza oggi. Questo certamente ha allentato alcune preoccupazioni sulle società immobiliari cinesi pesantemente indebitate e sui potenziali effetti a catena di possibili inadempienze. La Fed è stata brava con tutte le sue anticipazioni e ieri non ha preso nessuno di sorpresa. In una conferenza stampa, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha comunicato che la Fed prevede di annunciare già a novembre che inizierà a ridurre i suoi acquisti mensili di obbligazioni, se il mercato del lavoro dovesse mantenere il suo costante miglioramento. Ma io invece vedo nel bicchiere mezzo vuoto che l’anticipazione dei termini della Fed rivela che l'inflazione sta iniziando ad essere una preoccupazione. Quello che mi preoccupa è che la Fed continua ad attenersi alla sua visione che questa è una fase transitoria, ma non sto vedendo prove che questa inflazione sia transitoria. Aggiungo che mi aspetto dall’S&P 500 una correzione, visto che la crescita economica rallenta e l'inflazione crescente persiste. Come posso non essere preoccupato sull'economia generale e sul mercato visto che siamo con queste premesse vicino ai massimi storici? Settembre è stato un mese difficile per le azioni. L'S&P 500 è sceso del 2,8%. La storia passata non offre una grande guida su come i mercati reagiranno all'allentamento del sostegno all'economia da parte della Fed. Sono eventi molto rari. Faccio un esempio di quanto successe nell'estate del 2013 quando i rendimenti del Tesoro sono saliti velocemente dopo che il presidente della Fed dell'epoca lasciò intendere che avrebbe rallentato il suo programma di acquisto di obbligazioni. All’epoca gli investitori sorpresi ipotizzarono che gli aumenti dei tassi si sarebbero susseguiti rapidamente e spinsero il rendimento del Treasury a 10 anni in tre mesi fino al 3% da circa il 2,20%. Adesso la reazione del mercato è stata diversa, il rendimento decennale è stato relativamente stabile tra l'1,20% e l'1,30% da luglio in poi, dopo avere raggiunto l'1,70% in marzo. Powell ha ripetutamente sottolineato come la Fed sarà graduale nel passare dal tapering dei suoi acquisti di obbligazioni all'aumento dei tassi di interesse. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: credete a questo rialzo? Pensate che rivedremo nuovi massimi a breve sui tre maggiori indici americani? Solo rivedere il Nasdaq 100 sopra 15.500, il Dow Jones Industrial sopra 35.000 e l'S&P 500 sopra 4.470 potrebbe essere un segno importante del recupero dei massimi storici. La mia opinione e spero per tutti noi che sia sbagliata è che mi dispiace ma non credo a questo rialzo. Non ci sono le basi perché adesso Wall Street riveda i suoi massimi. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 41,45 punti a 4.395,63 per un +0,95%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 338,48 punti a 34.258,33 per un +1,00%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 148,74 punti, o +0,99%, a 15.176,51. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,51%, adesso vale 2.226,00 Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso invariato a 1,331% dall’1,331% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 83$ ed adesso si attesta sui $1.763 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,10 dollari stamattina e in questo momento quota 72,33 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,87. Il VIX è tornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Selezione editoriale
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
1
Nasdaq 📈 - Analisi del 22-9-2021Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 22 settembre 2021 da 14860,3 performance posizione: 1,58% performance YTD: 10,95% performance 1 anno: 19,22% In chiusura chiudi posizione in essere ed entra long Numero operazioni chiuse ultimo anno 21 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,92% Percentuale trade in gain ultimo anno 52,38% Percentuale trade in loss ultimo anno 47,62% Commenti Attualmente le quotazioni sono entrate nel gap e stanno provando a superare la resistenza EMA 50. Nel caso le quotazioni in close si mantengano sopra l'EMA ci sono buone prospettive per la ripresa del trend rialzista. Successivo ostacolo alla ripresa del trend rialzista: la chiusura del gap nel caso di raggiungimento di 15000. L'algotrading in chiusura di giornata chiude la posizione short ed entra long. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ:IXICLong
di MarkRoboTS_Algo_Trading
I mercati ieri aprono bene, ma poi chiudono male su timori...I mercati ieri aprono bene, ma poi chiudono male su timori del contagio del debito. A Wall Street si dice: “La logica del mercato è estremamente riduttiva. Si può aver ragione per i motivi sbagliati e si può aver torto per i motivi giusti, ma per il mercato si ha solo ragione e si ha solo torto. Pensate alla storiella del maestro che chiede agli scolari: “Chi di voi sai indicarmi due pronomi?”. Visto che nessuno alza la mano il maestro si rivolge a Tommy che gli risponde: “Chi io?” pronunciando così – in modo incidentale – due pronomi. Per il mercato Tommaso ha ragione e quindi diventa ricco, anche se difficilmente prenderà ottimo in grammatica.” John Allen Paulos Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,08%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,30%, per il Dow Jones +0,40% e per l'S&P 500 +0,37% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera misto/negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Le azioni sono state in territorio positivo per la maggior parte della giornata di ieri, rimbalzando parzialmente dalle forti perdite della sessione precedente. Il mercato azionario è stato sostenuto in parte da qualche acquisto guidato dalla solita strategia “buy the dip” ed in parte da un report più forte del previsto sulla costruzione di nuove case negli Stati Uniti. Le azioni statunitensi hanno anche avuto il supporto (carry over) del +1,33% della salita dell'indice Euro Stoxx 50. Ma nel finale di seduta tuttavia, la preoccupazione per il contagio dalla crisi del debito dell'immobiliarista cinese Evergrande Group ha pesato sulle azioni quando un report di S&P Global Ratings ha comunicato che Evergrande Group è sull'orlo del default. • I dati economici statunitensi usciti ieri sono stati positivi per il mercato azionario. L'inizio dell'edilizia abitativa, un parametro della costruzione di case negli Stati Uniti, è aumentato del 3,9% ad agosto rispetto a luglio, a un tasso annuo destagionalizzato di 1,615 milioni. La lettura ha superato la previsione di consenso del sondaggio degli economisti del Wall Street Journal, che prevedeva un aumento dell'1% a un ritmo annuo di 1,55 milioni. • Inoltre, le licenze edilizie di agosto, una proxy per le costruzioni future, sono inaspettatamente aumentate del +6,0% m/m ad un massimo degli ultimi 4 mesi di 1,728 milioni, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 1,600 milioni. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • ConocoPhillips ha chiuso in calo di oltre il +3%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha accettato di acquistare le attività del bacino di Permian della Royal Dutch Shell per 9,5 miliardi di dollari in contanti. • AutoZone ha chiuso in rialzo del +3% dopo aver presentato un report di un EPS del Q4 di $35.72, ben al di sopra del consenso di $29.81. • Seagen ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Il farmaco Tivdak della società, unito a Genmab, per pazienti adulti con cancro cervicale ricorrente o metastatico ha passato l'approvazione rapida dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Disney ha chiuso in calo di oltre il -4% ieri ed ha trascinato negativamente l’intero listino Dow Jones Industrials. La società ha previsto abbonati di streaming Q4 di 116 milioni, sotto il consenso di 125,7 milioni. • Activision Blizzard ha chiuso in calo di oltre il -4% ed è stato il peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato arrivata ieri è stata che la società è stata citata in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (SEC), il corrispettivo della nostra CONSOB, che sta indagando sulle informazioni riguardanti non meglio precisati “problemi sul posto di lavoro”. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in oriente hanno chiuso in negativo questa notte condizionate da Wall Street che ha chiuso in modalità misto/negativo. Questa notte la BOJ, la Banca del Giappone ha mantenuto la sua politica monetaria ultra-sopportante, come previsto. Adesso con un occhio sono in attesa di vedere quale sarà l'ultima valutazione sull’economia della Federal Reserve ma l’altro occhio sarà puntato il problema cinese Evergrande, siamo forse arrivati all’atto conclusivo al conoscere se onorerà il pagamento del debito. Il mercato si muove in maniera scomposta adesso, lo si capisce benissimo dall’andamento della sessione di ieri. Inizialmente una raffica di acquisti ha sostenuto il rimbalzo a Wall Street, per poi svanire negli ultimi minuti di trading, lasciando i principali indici azionari misti. Mi aspetto dalla Federal Reserve questa settimana un segnale più chiaro sull’inizio della riduzione delle sue politiche sui tassi d'interesse ultra-bassi, Questo sarà il primo passo verso l'allentamento del sostegno dato all'economia colpita dalla pandemia 18 mesi fa. La mia previsione è che la riunione politica della Fed potrebbe gettare le basi per un annuncio di un ritiro a novembre. L’altro punto che condizionerà la giornata di oggi e le successive è come Evergrande, uno dei più grandi gruppi immobiliari della Cina, affronterà il possibile default per decine di miliardi di dollari di debito, e i timori di possibili onde d'urto più o meno pesanti per l’intero sistema finanziario. Il governo cinese come si comporterà su questo tema? Per il momento non ci hanno ancora comunicato cosa potrebbe fare riguardo al gruppo Evergrande. Personalmente mi aspetto che intervenga se Evergrande in caso che il piano delle banche finanziatrici non riescano a trovare un accordo su come gestire il debito. Comunque qualsiasi risoluzione ufficiale comporterà perdite per le banche e gli obbligazionisti. Chiudo con una bella notizia per rialzare un po' il morale, Universal Music è volata al 35,7% nel suo debutto alla borsa di Amsterdam. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: I problemi della catena di approvvigionamento hanno danneggiato una vasta gamma di aziende. Ritenete che questo problema si protrarrà a lungo? Quanto tempo ci vorrà prima che le industrie si riallineeranno con gli ordini che ricevono? Per quanto di mia conoscenza questo problema ce lo porteremo dietro fino alla prossima estate. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 3,54 punti a 4.354,18 per un -0,08%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 50,63 punti a 34.919,85 per un -0,15%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 15,58 punti, o +0,10%, a 15.027,77. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,37%, adesso vale 2.190,36 • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,331% dall’1,338% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 99$ ed adesso si attesta sui $1.779 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 1,12 dollari stamattina e in questo momento quota 71,61 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,36. Il VIX è arrivato verso la parte molto alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nasdaq 📉 - Analisi del 21-9-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 13 settembre 2021 da 15105,6 performance posizione: 1,92% performance YTD: 11,28% performance 1 anno: 17,57% In chiusura mantenere Numero operazioni chiuse ultimo anno 20 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,88% Percentuale trade in gain ultimo anno 50,00% Percentuale trade in loss ultimo anno 50,00% Analisi Grafica Prove di rialzo in atto, ma attualmente non riesce a superare il primo scoglio EMA 50. Il quadro per il momento rimane ribassista. 👉Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!👈
NASDAQ:IXICShort
di MarkRoboTS_Algo_Trading
I mercati si innervosiscono su Evergrande in Cina temendo...I mercati si innervosiscono su Evergrande in Cina temendo un nuovo caso Lehman. A Wall Street si dice: “Ciò che troviamo nelle fluttuazioni dei mercati finanziari non sono gli eventi stessi, ma le reazioni di milioni di individui, uomini e donne, a quegli eventi, il loro modo di sentire che certi fatti potranno influire sul loro futuro. In altre parole, il mercato azionario è fatto soprattutto di persone.” Bernard Baruch Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,70%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,56%, per il Dow Jones +0,72% e per l'S&P 500 +0,70% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi lunedì sono scesi pesantemente ieri. L'S&P 500 ha segnato il minimo degli ultimi 2 mesi. Il Dow Jones ha segnato il minimo degli ultimi 3 mesi. Il Nasdaq 100 ha segnato il minimo dell’ultimo mese. Gli indici azionari sono crollati sul timore per il contagio della crisi del debito del gigante dell’immobiliare China Evergrande Group, prefigurando un nuovo caso Lehman Brothers. • Ad ulteriormente innervosire i mercati ieri è stata una dichiarazione della segretaria del Tesoro USA Yellen che ha affermato che il governo degli Stati Uniti sarebbe rimasto senza liquidità per pagare le scadenze in ottobre senza un immediato intervento di azione sul tetto del debito degli Stati Uniti, La signora Yellen ha preannunciato quella che lei stessa ha definito una "catastrofe economica" a meno che il Congresso non prenda le misure necessarie. Tutto questo mentre il mercato azionario è in attesa se il FOMC nella sua riunione di martedì e mercoledì indicherà che si sta avvicinando alla riduzione del QE. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Ieri i prezzi del petrolio greggio sono scesi di oltre il -2% al minimo di una settimana. Conseguentemente i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono stati venduti e questo ha pesato sul mercato. Occidental Petroleum, Devon Energy e Hess hanno chiuso con un calo superiore al -5%. Baker Hughes, Diamondback Energy, Marathon Oil e Valero Energy hanno chiuso con un calo superiore al -4%. • Ieri per i titoli minerari è stata un’altra giornata di sofferenze, i prezzi del ferro sono scesi al minimo degli ultimi 13 mesi. I prezzi dell'argento sono scesi sul minimo degli ultimi 9 mesi e mezzo. I prezzi del rame sono scesi sul minimo delle ultime 4 settimane. Freeport-McMoran ha chiuso in calo di oltre il -5%. Cleveland-Cliffs, Alcoa, e U.S. Steel hanno chiuso in calo di oltre il -4%. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono crollati ieri sui timori di contagio dal settore immobiliare cinese che si sono diffusi nella finanza mondiale. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100. JD.com ha chiuso in calo di oltre -4%. Alibaba, NetEase, e Baidu hanno chiuso in calo di oltre -2%. • Tesla ha chiuso in calo di oltre il -3%. Un report uscito ieri informa che l’agenzia principale che rileva gli incidenti degli Stati Uniti ha esortato Tesla ad affrontare i problemi di sicurezza prima di espandere le sue caratteristiche di guida autonoma del veicolo. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I dati economici statunitensi ieri per fortuna sono stati positivi per il mercato delle azioni. L'indice del mercato immobiliare NAHB di settembre è salito inaspettatamente +1 a 76, più forte delle aspettative per un calo a 74, si tratta del primo aumento in 5 mesi. • I titoli delle compagnie aeree sono saliti ieri, la notizia che è piaciuta al mercato è stata che gli Stati Uniti hanno comunicato che permetteranno viaggi aerei dall'UE e dal Regno Unito a partire da novembre se vaccinati dal Covid. American Airlines Group ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Delta Air Lines, United Air Lines Holdings, e Southwest Airlines hanno tutti chiuso oltre il +1%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in oriente hanno chiuso in negativo questa notte condizionate da Wall Street che ha chiuso in pesante negativo e dal debito dei colossi immobiliari cinesi che hanno pesato sul sentiment degli investitori. Quello che ravvedo io adesso e che tutti temono è che i timori che i danni di un crollo immobiliare in Cina possano propagarsi in tutto il mondo, i ricordi delle crisi finanziarie passate, come lo scoppio della "bolla" economica giapponese o la crisi dei mutui sub-prime del 2008 sono ancora ferite aperte nella mente e nel portafoglio degli investitori. È da ieri che rimbalza la voce che questo potrebbe essere il "momento Lehman" della Cina. I mercati cinesi saranno chiusi fino a domani, ma stiamo comunque assistendo a dei sell-off a catena in tutto il mondo. Fate un gioco con me adesso, dividete in due un foglio bianco davanti a voi con un tratto di penna. A destra scrivete tutto ciò che ritenete possa essere rialzista per il mercato. A sinistra tutto ciò che invece possa essere ribassista per il mercato. Io l’ho fatto e quello che è successo qui è che la lista dei rischi è adesso troppo grande se confrontata ai benefici. C'è adesso un’enorme incertezza e siamo in un momento stagionalmente difficile per i mercati. Le preoccupazioni sui giganti immobiliari cinesi e il loro debito sono esplose su Evergrande, uno dei più grandi conglomerati immobiliari della Cina, che sembra essere non in grado di rimborsare i suoi debiti. Queste società immobiliari sono state i grandi motori dell'economia cinese, che non dimentichiamo è la seconda più grande economia del mondo. Io dico che se società come queste non riescono a ripagare i loro debiti, le pesanti perdite passerebbero agli investitori che detengono le loro obbligazioni. Questi obbligazionisti a questo punto sarebbero costretti a vendere altri investimenti non correlati per raccogliere denaro, il che potrebbe danneggiare i prezzi in mercati apparentemente non correlati. È un effetto quello appena descritto che spiega quanto strettamente connessi siano diventati i mercati globali, ed è un concetto che il mondo finanziario chiama "contagio". Io non credo che il governo cinese permetterà un tale scenario. Io credo che non avremo un momento tipo Lehman. Ma comunque adesso, qualsiasi accenno di incertezza può essere sufficiente a sconvolgere Wall Street, con l'S&P 500 che ha raggiunto livelli elevatissimi. Come spesso avviene nei mercati finanziari quando la misura è colma arriva la notizia che serve a far giustificare le svendite. Chi mi conosce sa che io predico sempre prudenza e nessuna emotività. Le svendite sono sempre sbagliate. Le vendite su livelli tecnici di supporto che non hanno tenuto sempre corrette. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come ti sei comportato ieri? Sei stato preso dal panico e hai fatto piazza pulita del tuo portafolgli? E come ti senti oggi sul normale rimbalzo che stanno avendo i mercati dopo una giornata come ieri? Pensi sia già ora di rientare? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 75,26 punti a 4.357,72 per un -1,70%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 614,41 punti a 34.970,48 per un -01,78%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 321,29 punti, o -2,10%, a 15.012,19. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,03%, adesso vale 2.199,80 Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,338% dall’1,363% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 80$ ed adesso si attesta sui $1.760 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,89 dollari stamattina e in questo momento quota 71,05 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,07. Il VIX è arrivato verso la parte alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nasdaq 📉 - Analisi del 20-9-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 13 settembre 2021 da 15105,6 performance posizione: 3,72% performance YTD: 13,06% performance 1 anno: 19,80% In chiusura mantenere Numero operazioni chiuse ultimo anno 20 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,99% Percentuale trade in gain ultimo anno 50,00% Percentuale trade in loss ultimo anno 50,00% Analisi Grafica Apertura di oggi molto negativa, con grosso GAP, anche il massimo di giornata rimane sotto l'EMA 50 daily. Ulteriori possibili discese fino 14420. Nel caso perdesse anche questo supporto allora inizierebbe un trend ribassista di medio termine. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ:IXICShort
di MarkRoboTS_Algo_Trading
Salgono i rendimenti obbligazionari e le borse reagiscono male.A Wall Street si dice: “Non c’è niente di più rischioso della percezione diffusa che non esista alcun rischio.” Howard Marks Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,91%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,56%, per il Dow Jones -0,92% e per l'S&P 500 -0,75% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi venerdì sono scesi chiudendo la seconda settimana di fila in negativo. L'S&P 500 è sceso ad un minimo che non raggiungeva da 4 settimane. Il Nasdaq 100 è sceso sul minimo delle ultime 3 settimane. A causare le vendite sul mercato azionario c’è stato un rialzo nei rendimenti obbligazionari che ha innescato una forte pressione nelle azioni. Le azioni sono scese anche dopo l’uscita del dato che misura il sentiment dei consumatori statunitensi registrato dall'Università del Michigan che è aumentato meno del previsto. A completare il quadro negativo si è aggiunta la debolezza dei titoli tecnologici che ha mantenuto la pressione sulle vendite sul mercato per tutta la sessione. • L’indice del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan in settembre è salito dal minimo decennale di agosto di soli +0,7 punti arrivando a 71,0, il dato è stato più debole delle aspettative che erano attestate a 72,0. Questi dati sono stati ricevuti dal mercato in maniera negativa. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell’ultima sessione di borsa alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come scrivevo prima la debolezza dei titoli tecnologici venerdì ha appesantito il mercato nel suo complesso. Facebook e Alphabet (GOOG) hanno chiuso in calo di oltre il -2%. Apple e Microsoft hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • International Flavors & Fragrances ha chiuso in calo di oltre il -5%. La società ha avvertito il mercato che i suoi margini di profitto sono scesi schiacciati da "una maggiore pressione inflazionistica". A quante altre società toccherà emettere simili comunicati nel prossimo futuro? • Freeport-McMoRan (società attiva nel settore del rame) ha chiuso in calo di oltre il -3% venerdì dopo che il prezzo del ferro è sceso al minimo di un anno, e il prezzo dell'argento è sceso al minimo di 40 giorni. • Copart ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nel Nasdaq 100. L'amministratore delegato della società Jayson Adair ha venduto $25 milioni di azioni della società, secondo un documento depositato presso la SEC (l’equivalente della nostra CONSOB). • Il rendimento del Treasury-note a 10 anni è salito di +2,7 punti base all'1,365%. I T-notes decennali venerdì sono scesi al minimo degli ultimi 2 mesi e il rendimento del T-note decennale è salito al massimo di 2 mesi all'1,384%. I T-notes sono scesi a causa del carry-over (ricordate che con questa definizione nel mercato anglosassone si intende il mercato di riporto, e cioè quello che è successo in un altro mercato che influenza quello che sta accadendo) negativo di un aumento nel rendimento del bund tedesco a 10 anni che ha raggiunto un massimo di quasi 3 mesi di -0,267%. Ma perché sono saliti i Bund tedeschi? I rendimenti dei bund sono saliti venerdì sulle preoccupazioni per l'inflazione nella UE, dopo che il vicepresidente della BCE Guindos ha detto che "l'inflazione quest'anno potrebbe risultare ancora più alta di quanto pensiamo ora se i problemi di fornitura persistono". A questa dichiarazione si è aggiunta quella del membro del consiglio direttivo della Bce, Kazaks, che ha affermato che "se il Covid non sorprende dal lato negativo, c'è un po' di vantaggio per le prospettive dell'inflazione nel medio termine". Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Thermo Fisher Scientific ha chiuso più in crescita di oltre il +6%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha previsto un EPS annuale 2022 di $21.16, ben al di sopra del consenso di $19.84. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici condizionati da Wall Street che ha concluso la scorsa settimana con un nuovo calo. Adesso tutti pensano quello che da diverse sessioni oramai metto sotto gli occhi di coloro che mi leggono e cioè, la Federal Reserve prenderà delle misure per affrontare l'impatto dell'aumento dei prezzi sulle imprese e sui consumatori? In oriente le società immobiliari e le banche di Hong Kong sono scese a causa delle persistenti preoccupazioni sui potenziali effetti a catena dei problemi finanziari del gigante delle costruzioni cinese Evergrande. A meno di sorprese dell'ultimo secondo l'azienda non riuscirà a pagare gli interessi sui suoi enormi prestiti. Mercoledì la Fed presenterà il suo ultimo aggiornamento sulla politica economica e sui tassi di interesse. La banca centrale ha già comunicato che secondo i loro dati, i costi saliti recentemente per le materie prime e i beni di consumo sono ancora suscettibili di essere temporanei, motivati da un’economia in ripresa. A fare da contraltare gli analisti del mercato si preoccupano che i prezzi in crescita non saranno così temporanei ed intaccheranno i profitti delle aziende. E come salsa piccante a questa pietanza aggiungo che il dato sui consumi mostra una contrazione. Che ne pensate voi? Basta come menù per oggi? No? Allora aggiungo il rendimento del Treasury decennale arrivato all'1,37% /1,38%. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come è adesso il tuo personale sentiment sulla settimana di borsa USA che parte oggi? Chiuderemo con un altro calo settimanale o ci sarà un rimbalzo dai livelli di venerdì? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 40,78 punti a 4.432,98 per un -0,91%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 166,44 punti a 34.584,89 per un -0,48%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 182,44 punti, o -1,18%, a 15.333,47. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,04%, adesso vale 2.233,92. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,363% dall’1,333% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 71$ ed adesso si attesta sui $1.751 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,51 dollari stamattina e in questo momento quota 71,31 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,81. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Crollo dei metalli nei mercati e dati troppo buoni...Crollo dei metalli nei mercati e dati troppo buoni la causa del calo di ieri in USA. A Wall Street si dice: “Se è ovvio, è ovviamente sbagliato.” Howard Marks Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,15%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,02%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,15% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera misto negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Il mercato vive un momento nel quale le azioni vedono un forte rapporto sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti come una notizia negativa in quanto la Fed lo vede come un dato falco/hawkish. Se vi ricordate vi ho parlato molte volte dell’effetto “tanto meglio tanto peggio” e viceversa, eccone qua un chiaro caso di scuola. Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso per la maggior parte al ribasso. I dati economici statunitensi migliori del previsto di ieri hanno scatenato la preoccupazione che la Fed possa essere più vicina a ridurre il QE. A questo si è aggiunta la debolezza dei titoli minerari che pesato sul mercato a causa del crollo dei prezzi dei metalli. Ad aiutare invece ieri è stata la forza dei titoli del commercio e consumi che ha limitato le perdite del mercato nel suo complesso. I dati economici statunitensi di ieri avrebbero dovuto essere rialzisti per le azioni, senonché i dati più forti potrebbero permettere alla Fed di ridurre il QE prima del tempo. Le vendite al dettaglio statunitensi di agosto sono aumentate inaspettatamente del +0,7% m/m, dato più forte delle aspettative di -0,7% m/m. Le vendite al dettaglio ex-auto di agosto sono aumentate del +1,8% m/m, dato più forte delle aspettative e il più grande aumento in 5 mesi. Il sondaggio sulle prospettive commerciali della Philadelphia Fed di settembre è salito inaspettatamente di +11,3 a 30,7, dato più forte delle aspettative di un calo a 19,0. Negativamente, le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono aumentate di +20.000 a 332.000, mostrando un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative di 322.000. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. I titoli minerari hanno venduto giovedì a causa del crollo dei prezzi dei metalli. Freeport-McMoRan ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. Newmont ha chiuso in calo di oltre il -3%. La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%. Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I titoli del commercio e dei consumi sono saliti, la notizia che è piaciuta al mercato è stata che i dati di SafeGraph ( SafeGraph è una società di dati. La loro mission è di “prevedere il passato” L'obiettivo di SafeGraph è di essere LA fonte di dati accurati su ogni luogo fisico del mondo.) hanno mostrato che il traffico pedonale al dettaglio negli Stati Uniti è aumentato del 28,6% la scorsa settimana rispetto a un anno prima. Dollar General e Bath & Body Works hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. Gap, Target, e Ulta Beauty hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. I titoli delle compagnie aeree sono saliti ieri dopo che Ryanair Holdings ha aumentato le sue prospettive di crescita nei prossimi cinque anni. American Airlines ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Southwest Airlines, Delta Air Lines, e United Airlines Holdings hanno chiuso in rialzo +1%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici sulle preoccupazioni per la prolungata epidemia di coronavirus che hanno pesato sul sentiment degli operatori. Nel complesso, l'umore rimane un po' depresso sui mercati, con gli investitori divisi tra l'approccio 'buy the dip' che ha funzionato così bene in passato e la crescente lista di rischi economici e di mercato che sono sempre più evidenti. Adesso i mercati sono incerti, gli investitori spostano denaro tra i vari settori e analizzano i dati alla ricerca di indizi su dove è diretta l'economia e su come reagirà la Federal Reserve. La prossima settimana è previsto un meeting della banca centrale, io e tutti gli investitori dobbiamo ascoltare attentamente qualsiasi commento su quando e quanto si ridurrà il sostegno ai bassi tassi di interesse che sono stati il contributo principale dei guadagni delle azioni durante tutto l'anno. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come si chiuderà oggi la settimana di borsa USA? Chiuderemo con il secondo calo settimanale consecutivo? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 12,37 punti a 4.473,76 per un -0,15%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 63,07 punti a 34.751,33 per un -0,18%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 12,37 punti, o +0,08%, a 15.515,91. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,08%, adesso vale 2.236,28. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,333% dall’1,309% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 82$ ed adesso si attesta sui $1.762 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,29 dollari stamattina e in questo momento quota 72,23 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,52. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
2
La forza del petrolio ieri ha retto il mercato USA. A Wall Street si dice: “Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.” John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,85%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,01%, per l’S&P 500 +0,03% e per il Dow Jones +0,04% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo. È stato il settore dei titoli energetici ieri che ha dato al mercato una spinta quando i prezzi del greggio sono saliti più del +3% raggiungendo un massimo degli ultimi 45 giorni. A questo si è aggiunto il rally dei titoli tecnologici ch ha spinto ulteriormente il mercato. A guardare ieri sembrerebbe che gli indici azionari si siano scrollati di dosso le preoccupazioni per la crescita prossima dopo che i dati cinesi di mercoledì sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio avevano deluso il mercato il giorno prima. • I dati economici statunitensi di ieri sono stati sia positivi che negativi per le azioni. Sul versante positivo, il sondaggio manifatturiero americano Sep Empire dell'indice delle condizioni commerciali generali è salito inaspettatamente di +16.0 a 34.3, dato più forte delle aspettative di un calo a 17.9. Adesso le preoccupazioni per l'inflazione sono diminuite sul dato dell'indice dei prezzi all'importazione ex-petrolio di agosto che è sceso inaspettatamente di -0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,2% m/m e il primo calo in 10 mesi. Sul versante negativo, la produzione manifatturiera statunitense di agosto è salita di +0,2% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,4% m/m. La produzione industriale cinese di agosto è salita del +5,3% a/a, dato più debole delle aspettative di +5,8% a/a e il ritmo di crescita più lento degli ultimi 13 mesi. Le vendite al dettaglio cinesi di agosto sono aumentate di +2.5% a/a, più deboli delle aspettative di +7.0% a/a e l'aumento più modesto in un anno. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati ieri spinti dai prezzi del greggio che sono saliti di oltre il +3% ai massimi dell’ultimo mese e mezzo. EOG Resources ha chiuso in rialzo di +8%, miglior titolo nello S&P 500. Marathon Oil, Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso con un rialzo superiore al 7%. APA Corp e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di +6%, e Schlumberger e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. • La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%.Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo. • Anche il settore dei titoli tecnologici ieri ha sostenuto il mercato. Adobe ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Alphabet (GOOG), Microsoft, Tesla, e Intel hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. • Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%. Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore. • Argento • Caffè • Natural gas • Oro • Petrolio • Rame • Soia A completare in questo portafoglio trovi anche: • Euro/Dollaro • Dollaro/Sterlina • Bitcoin E tutte le mie operazioni straordinarie. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli dei giochi e dei casinò sono stati venduti per il secondo giorno consecutivo. Il giro di vite della Cina sulle operazioni dei casinò a Macao ha tagliato le prospettive delle società di casinò con esposizione a Macao. Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nello S&P 500. MGM Resorts International ha chiuso in calo di oltre il -2%. Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre il -1%. • Electronic Arts ha chiuso più di -5% peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata che un analista della Truist (ricordo che Truist Financial Corporation è una holding bancaria americana con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord. La società è stata costituita nel dicembre 2019 come risultato della fusione di BB&T e SunTrust Banks) ha emesso un report sul gioco Battlefield 2042 di EA che sarebbe un "modesto" asset per la società. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici nonostante l'ottima chiusura di Wall Street a causa di dati poco brillanti usciti in Giappone ed in Cina. Il Giappone ha riportato che le sue esportazioni sono aumentate del 26,2% nel mese di agosto rispetto ad agosto 2020, ma questo dato è ben al di sotto delle previsioni che erano per un aumento di oltre il 30%. I dati della Cina di ieri sono stati presi dal mercato come un vero shock. Il dato fa pensare che accade non si può certo definire una robusta ripresa dei consumi. Tutta la mia attenzione va sui report che si susseguono sul principale soggetto immobiliare cinese Evergrande che non riuscirà ad onorare gli interessi dovuti la prossima settimana. Le agenzie di rating sono sul piede di allarme. Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori. Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: siete soddisfatti di come è andato finora il 2021? Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 37,63 punti a 4.480,69 per un +0,85%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 236,82 punti a 34.814,40 per un +0,68%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 120,63 punti, o +0,78%, a 15.503,53. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,04%, adesso vale 2.233,00. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,309% dall’1,284% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 105$ ed adesso si attesta sui $1.785 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,01 dollari stamattina e in questo momento quota 72,62 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,28. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Mercati delusi dal nuovo IPhone di Apple e su....Mercati delusi dal nuovo IPhone di Apple e su aumento dei contagi in USA. A Wall Street si dice: “Le previsioni possono dirti molto sul passato; non ti dicono niente del futuro.” Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,57%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,14%, per l’S&P 500 +0,15% e per il Dow Jones +0,14% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi martedì hanno chiuso negativi. L'S&P 500 è sceso al minimo delle ultime 3 settimane. Il Dow Jones è sceso al minimo di 2 mesi. Le preoccupazioni per l’aumento dei contagi negli Stati Uniti hanno pesato sui mercati azionari quando è arrivata la notizia che la media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 8 mesi. A questo si è aggiunto che Apple è scesa ieri più del -1% e questo ha pesato sul mercato nel suo complesso. Il mercato è rimasto deluso da Apple che ha presentato i suoi nuovi iPhone, i nuovi telefoni presentati sono stati giudicati troppo simili ai modelli dell'anno scorso. Il mercato è calato anche se i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti di martedì erano risultati positivi per i corsi azionari. L'IPC di agosto degli Stati Uniti, al netto di cibo ed energia, è aumentato del +0,1% m/m e del +4,0% a/a, questo dato è risultato essere più debole delle aspettative di +0,3% m/m e +4,2% a/a. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Lo statalismo ed in capitalismo sono due concetti agli antipodi, coniugarli finora era riuscito alla Cina e questo aveva trasformato l’economia cinese nella seconda economia mondiale. Adesso i politici cinesi stanno rivedendo le loro idee e muovendosi come un elefante in una cristalleria stanno distruggendo ciò che avevano precedentemente creato, avallato e lasciato prosperare. Ad esempio, ieri i titoli dei casinò sono crollati dopo che Macao ha comunicato che da adesso in avanti i rappresentanti del governo supervisioneranno gli operatori dei casinò per monitorare meglio le loro operazioni. Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -10%, peggior titolo nello S&P 500. Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre -9%. MGM Resorts International e Penn National Gaming hanno chiuso in calo di oltre -3%. Comcast ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è che il CFO Cavanagh ha comunicato che il business del cable TV è rallentato alla fine di agosto e i nuovi abbonato nel Q3 sono in ritardo. Dish Network ha chiuso in calo di oltre il -5% sulla stessa notizia e Charter Communications ha chiuso in calo di oltre il -3%. Ho dato il titolo alla mia analisi di oggi su Apple che ha chiuso in calo di oltre -1% andando a pesare sull'intero mercato. Grande delusione degli operatori quando Apple ha presentato il nuovo iPhone 13 in un evento mediatico in quanto il nuovo iPhone è apparso troppo simile al modello dell'anno scorso. Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%. Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore. • Argento • Caffè • Natural gas • Oro • Petrolio • Rame • Soia A completare in questo portafoglio trovi anche: • Euro/Dollaro • Dollaro/Sterlina • Bitcoin E tutte le mie operazioni straordinarie. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? La diffusione mondiale dei contagi causati dalla variante Covid delta continua a creare incertezze agli Stati Uniti e all'intera economia mondiale. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 8 mesi raggiungendo 171.850 casi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici per il "carry over" (mercato di riporto) delle chiusure americane di ieri sera. Ieri è bastato poco per trasformare l'ottimismo iniziale sul dato inferiore al previsto sul CPI degli Stati Uniti nelle preoccupazioni per la crescita dell’economia del prossimo futuro a livello globale. Segnalo che ieri tutti e 11 i settori del benchmark S&P 500 sono finiti tutti in rosso. Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori. Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: siete soddisfatti di come è andato finora il 2021? Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 25,66 punti a 4.443,06 per un -0,57%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 292,06 punti a 34.577,58 per un -0,84%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha perso 51,60 punti, o -0,33%, a 15.382,90. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,44%, adesso vale 2.208,55. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,284% dall’1,326% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 120$ ed adesso si attesta sui $1.800 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,54 dollari stamattina e in questo momento quota 71,00 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,46. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
La forza del petrolio oltre 71$ spinge Wall Street.A Wall Street si dice: “Le opportunità arrivano raramente. Quando piove oro, mettete fuori il secchio, non il cucchiaio.” Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,23%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,09%, per l’S&P 500 +0,15% e per il Dow Jones +0,16% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo ad eccezione del Nasdaq 100 frazionalmente negativo. A spingere il mercato ieri il rally dei prezzi del greggio ad un massimo di 5 settimane che ha spinto i titoli energetici e ha dato supporto al mercato generale. Mentre il crollo del -6% di Moderna ha mantenuto il Nasdaq 100 in territorio negativo. I dati economici statunitensi usciti ieri hanno leggermente aiutato le azioni. Il deficit di bilancio mensile degli Stati Uniti di agosto di -170,6 miliardi di dollari è stato inferiore alle aspettative di -175,0 miliardi di dollari. Invece i commenti di lunedì del presidente della Fed di Filadelfia Harker sono stati “falco-hawkish” per i corsi azionari, l’autorevole membro del board della FED ha affermato che le interruzioni della catena di approvvigionamento stanno causando gran parte del recente aumento dell'inflazione e potrebbero essere più durature di quanto inizialmente previsto. Ha detto che è favorevole a muoversi verso un processo di tapering "più presto che tardi". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Scrivevo sopra che il rally di più di +1% nei prezzi del petrolio greggio ad un massimo di 5 settimane ha spinto i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici ed è stato il principale motivo del rialzo di ieri: - APA Corp e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre il +7%, migliori titoli nello S&P 500 ieri. - Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. - Halliburton, Schlumberger, e Valero Energy hanno chiuso in rialzo di oltre +4%. - Diamondback Energy e ConocoPhillips hanno chiuso in rialzo di oltre +3%. La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, io ho raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +32,37%. Il titolo Marathon Oil fa parte del portafoglio PROGETTO ONE-SHOT. La mia performance su Diamondback Energy è del +77,80% dal mio ingresso La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata One Shot mi ha fatto entrare sui titoli petroliferi quando il petrolio valeva circa 40$. In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Diamondback Energy fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 12 progetti complessivi ed oltre 60 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. Ho appena presentato il PROGETTO One-Shot di agosto e a breve presenterò quello di Settembre. Segnalo la super performance oggi dei sei titoli oggetto del one shot di agosto. Rialzo medio nei pochi giorni dall'ingresso dei sei titoli in portafoglio +4,11%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Moderna ha chiuso in calo di oltre il -6% ieri, peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha penalizzato il titolo è stata un report dalla rivista medica Lancet che ha affermato che i vaccini Covid funzionano così bene che la maggior parte delle persone non avranno bisogno della terza dose. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in positivo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici interrompendo una serie di 5 giorni di cali consecutivi. Adesso dobbiamo focalizzare l’attenzione sui dati sull'inflazione di agosto. L'inflazione principale ha superato il 5%, condizionata dai consumi e dalla ripresa delle imprese. È chiaro che la scorsa settimana l’uscita dei dati record sull’inflazione ha suscitato timori che la Federal Reserve si avvicini al momento in cui inizierà il processo di tapering. Il presidente della Fed ribatte che l'impennata dei prezzi sia temporanea e che manterrà i tassi di interesse bassi fino a quando non si stabilirà una ripresa. Io vedo e constato che la Fed ha “generalmente” mantenuto la sua visione transitoria dell'inflazione, ma a questo punto sento che i rischi nel mantenere questa posizione possano essere in crescita. Il rischio è che una politica monetaria eccessivamente allentata potrebbe non aumentare la produzione o l'occupazione, ma potrebbe peggiorare le pressioni sui prezzi e distorcere ulteriormente i segnali del mercato. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: io vedo quindi con un testacoda tipico dei mercati che andrebbe a spiazzare tutti che potrebbe pure accadere che la buona notizia sia l’arrivo del tanto temuto tapering. Non sarebbe pazzesco tutto questo? Quale è la vostra opinione su questo scenario che prospetto? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 10,15 punti a 4.468,72 per un -+0,23%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è salito di 261,91 punti a 34.869,64 per un +0,76%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha perso 6,25 punti, o -0,04%, a 15.434,50. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,49%, adesso vale 2.238,55. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,326% dall’1,344% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 112$ ed adesso si attesta sui $1.792 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,53 dollari stamattina e in questo momento quota 70,98 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,37. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Borse giù spinte da Apple che perde una causa che le costerà milBorse giù spinte da Apple che perde una causa che le costerà miliardi di profitti. A Wall Street si dice: “Ogni tanto, il mercato fa qualcosa di così stupido che ti toglie il fiato.” Jim Cramer Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,77%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,19%, per l’S&P 500 +0,33% e per il Dow Jones +0,42% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno registrato una sessione negativa. L'S&P 500 è sceso adesso sul minimo degli ultimi 20 giorni. Il Dow Jones è sceso sul minimo degli ultimi 45 giorni. Il Nasdaq 100 è sceso sul minimo degli ultimi 14 giorni. L’aumento record dei prezzi alla produzione USA ha incupito l’umore dei mercati. Le perdite negli indici azionari hanno subito un’accelerazione venerdì pomeriggio spinti dai titoli tecnologici che sono crollati dopo che Apple è scesa di oltre il -3%. La notizia che ha causato il crollo è stata la sentenza di un giudice federale statunitense che ha stabilito che Apple deve permettere agli sviluppatori di app di indirizzare i consumatori verso metodi di pagamento esterni, il che danneggerà i profitti dell'App Store di Apple. Venerdì, un giudice federale ha modificato radicalmente il modello di business dell'App Store di Apple in una sentenza storica che ha accusato il produttore di iPhone di comportamento anticoncorrenziale illegale e probabilmente avrà effetti a catena nell’intero panorama antitrust statunitense. In una decisione su una causa antitrust intentata dal produttore di Fortnite Epic Games, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Yvonne Gonzalez Rogers ha stabilito che Apple deve consentire agli sviluppatori di app di "guidare" i clienti verso alternative al servizio di elaborazione dei pagamenti del gigante tecnologico, che riscuote una commissione del 30% sulla maggior parte transazioni digitali. Ciò non era precedentemente consentito dalla società e segna una grande vittoria per gli sviluppatori che si sono a lungo lamentati della stretta presa che il gigante della tecnologia detiene sul suo App Store sui circa un miliardo di iPhone attualmente in uso. I dati sui prezzi alla produzione statunitensi di agosto usciti venerdì sono stati negativi per i corsi azionari. Il PPI di agosto (l'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI) è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi) è salita del +0,7% m/m e di un valore record del +8,3% a/a (dati del 2010), dato più forte delle aspettative di +0,6% m/m e +8,2% a/a. Inoltre, il PPI di agosto, al netto di cibo ed energia, è aumentato di un valore record del +6,7% a/a (dati del 2010), dato più forte delle aspettative del +6,6% a/a. I commenti di venerdì del presidente della Fed di Cleveland, Mester, sono stati “hawkish-falco” per le azioni. L’autorevole membro del board della Fed ha dichiarato "abbiamo fondamentalmente incontrato entrambi i lati di ulteriori progressi sostanziali" e che è favorevole al "tapering prima o poi quest'anno". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. I titoli delle compagnie aeree hanno subito un calo venerdì. C’è preoccupazione che il traffico aereo rimarrà comunque debole a causa della diffusione della variante delta Covid. American Air Lines ha chiuso in calo di oltre il -6%. La società ha comunicato che, sulla base delle attuali previsioni, si aspetta che le entrate totali del Q3 scendano da -24% a -28% rispetto al Q3 del 2019, molto più debole della precedente “guidance” di -20%. United Airlines Holdings e Delta Air Lines hanno chiuso in calo di oltre -4%. Un crollo del -3% di Apple venerdì, peggior titolo nel Dow Jones ha pesato sull’intero comparto dei titoli tecnologici. Alphabet (GOOG) ha chiuso in calo di oltre il -2% ovviamente sulla preoccupazione che il Play Store App di Google subirà sorte analoga e dovrà fare concessioni e aprire la sua piattaforma a opzioni di pagamento esterne in tutto il mondo. Kroger ha chiuso in calo di oltre il -7% venerdì, peggior titolo nello S&P 500. La banca Wells Fargo ha comunicato che i guadagni del Q2 di Kroger deluderanno le aspettative degli investitori. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Oggi per la prima volta da mesi non ho trovato spunti da segnalare per questa sezione. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici come conseguenza del trading di riporto (in inglese carry-over) che i benchmark di Wall Street hanno avuto la scorsa settimana. La settimana scorsa ha visto l’uscita di dati che hanno mostrato che i prezzi alla produzione sono aumentati nelle tre più grandi economie del mondo (Cina, USA ed area euro), causati da problemi della catena di approvvigionamento, dai colli di bottiglia e altre interruzioni derivanti dalla pandemia che ostacolano il ritorno alla normale crescita. Adesso l’umore nei mercati è cambiato, il sentiment si è fatto cauto e io sto seguendo il movimento al ribasso dei mercati statunitensi della scorsa settimana, con le preoccupazioni per la crescita futura e le crescenti pressioni inflazionistiche. Le pressioni sui prezzi montano e si aggiungono alla probabilità che la Federal Reserve e altre banche centrali possano muoversi prima del previsto per aumentare i tassi di interesse dai livelli bassi a cui sono stati tenuti per aiutare a respingere l’impatto della pandemia. L'inflazione statunitense all'ingrosso è salita dell'8,3% il mese di agosto 2020, questo è stato il più incremento annuale da quando il Dipartimento del Lavoro ha iniziato a registrare questo dato nel 2010. Ribadisco che adesso i mercati si troveranno in un clima di incertezza fino a fine settembre, sempre monitorando le mosse della Federal Reserve e di Washington. Vedete come cambia rapidamente il clima nei mercati? Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori, io vedo che l'economia sembra rallentare un po' ed è difficile sapere quanto tutto questo sia temporaneo a causa della variante delta e quanto invece rappresenti la nuova normalità. Quale è la vostra opinione su questo scenario che prospetto per questa settimana? Subiremo un nuovo calo o gli indici venerdì saranno più alti di quanto abbiano chiuso venerdì scorso? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 34,70 punti a 4.458,57 per un -0,77%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 271,66 punti a 34.607,73 per un -0,78%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha perso 120,30 punti, o -0,77%, a 15.440,75. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,73%, adesso vale 2.232,69. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,344% dall’1,312% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 107$ ed adesso si attesta sui $1.787 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,42 dollari stamattina e in questo momento quota 70,12 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,95. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi