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Che effetto farà il dato sull'inflazione in uscita oggi...Che effetto farà il dato sull'inflazione in uscita oggi alle borse USA e Italiana? A Wall Street si dice: "Le opportunità arrivano raramente. Quando piove oro, mettete fuori il secchio, non il cucchiaio." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,45%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misto negativi: S&P 500 -0,05%, per il Nasdaq -0,13% e per il Dow Jones +0,11% circa. • Nell’ultima sessione a Milano, il FTSEMIB è variato del +2,72%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB 0,49%, per lo Stoxx 50 +0,47% e per il Dax +0,44% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +16,40% • Dow Jones +13,80% • S&P 500 +17,13% • Nasdaq +3,31% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -0,80% • Dow Jones -1,57% • S&P 500 -3,76% • Nasdaq -7,38 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Nell'analisi di ieri ho spiegato le tre fasi che si alternano nel mercato. • Mercato in tendenza long. • Mercato intendenza short. • Mercato in trading range. • Ho spiegato il mio punto di vista dicendo che il mercato adesso si trova in un rettangolo orizzontale con due limiti ben definiti. • il mercato ha iniziato una lateralizzazione. In basso con un supporto che corrisponde ai minimi di fine gennaio. In alto abbiamo due resistenze, una statica che corrisponde ai massimi di mercato, ed una dinamica che corrisponde alla risalita del mercato sopra la trend line che unisce i minimi crescenti a partire dal Marzo 2020 e terminati con il minimo del gennaio 2022. • Ho spiegato anche che fintanto che rimarremo all'interno di questo trading range avremo dei giorni in cui il mercato sarà positivo unito insieme a dei giorni in cui il mercato sarà negativo ma senza una continuità significativa nelle serie positive o negative. Continuità che è alla base di una tendenza conclamata. Cosa creerà l'uscita dal trading range? • Ci vogliono un numero maggiore (4 -5 -6) di sessioni mono direzionali, intercalate con un numero nettamente inferiore (1-2) di sessioni nell'altra direzione. • Ieri il mercato ha chiuso per la seconda volta positivamente. Una forte sessione ieri mercoledì si è aggiunta a quella di martedì. Oggi uscirà un dato fondamentale non solo per questa settimana ma anche per le prossime. Il dato del CPI misura l'inflazione, ed è un dato che influenzerà le azioni della Fed future. • Gli investitori potevano decidere di arrivare a questo dato in maniera più prudente invece la maggior parte del mercato ha deciso di arrivare a questa giornata in maniera molto ottimista. Questa mattina c'è una sottile divergenza nei futures tra Nasdaq 100, SP 500 che sono leggermente negativi e Dow Jones che è leggermente positivo. La seduta dovrebbe continuare in questo modo fino all'uscita del dato e poi inizierà la vera tendenza. • Il fatto che il mercato sia arrivato con due sessioni di crescita poco prima dell'uscita del dato non significa assolutamente che questo dato possa essere trapelato, non ci sono possibilità di insider a questo livello parliamo di dati governativi e non di dati corporate. Quindi c'è solo lo stato d'animo, il cosiddetto sentiment che ha spinto a posizionarsi in maniera ottimistica. Io che sono per natura ottimista invece mi sono posizionato cautelativamente short sugli indici. • Il mio trading sugli indici è sempre basato sulla visione a 24 ore. Sono stato long per alcuni giorni e proprio ieri ho chiuso positivamente tutte le posizioni aperte sia sui futures europei che su quelli americani e ho aperto solo posizioni short. Ripeto che non ho nessuna sensazione rispetto a come sarà il CPI non c'è possibilità di insider a questo livello. Io non opero di pancia e quindi la mia scelta di posizionarmi short non è basata sull'emotività. La mia decisione è solo basata sull'analisi tecnica e dopo alcune sessioni positive (2), i miei calcoli basati sul mio Trading system mi segnalano che il mercato potrebbe fare un'inversione con una probabilità statistica maggiore rispetto alla possibile continuazione. Quindi mantengo la mia visione di mercato in trading range, e come ho detto all'inizio di questa analisi questa visione cambierà solo se si arriverà ad una rottura dei limiti illustrati del rettangolo di trading range che può arrivare solo se le sedute monodirezionali positive da 2 diventeranno 3-4-5-6 di fila disegnando uno scenario evidente. • Questa è operatività sull'analisi tecnica. Operare diversamente significa sparare e sperare a caso. • La chiusura di questa prima parte dell'analisi la dedico a pochi punti ma fondamentali che mi contraddistinguono nettamente dalla stragrande maggioranza di coloro che scrivono analisi qui. Io non sono un consulente, non opero come un consulente, non consiglio a nessuno ciò che deve fare ma viceversa attraverso il mio blog di trading online mostro quello che faccio io. Chi legge è assolutamente libero di decidere cosa fare, se copiare, trarre ispirazione, confrontare la mia opinione con la sua o essere totalmente contrarian rispetto alla mia posizione. Ma io diversamente dalla stragrande maggioranza delle altre persone che scrivono qui essendo un trader nell'anima, so cosa piace ai trader e cosa non piace. Io quando dico qualcosa ci metto la faccia e prendo posizione dichiarando quello che farò e non tenendo il piede contemporaneamente in due staffe in maniera tale che qualunque cosa accadrà avrò ragione. Ma chi legge deve essere altrettanto onesto intellettualmentee essere cosciente che: • il primo a dire che nel mercato non ci sono certezze mai, e che la prima regola è la prudenza sono io. • Una delle mie frasi abituali e che ripeto spesso è: "In matematica 2+2 fa sempre quattro. Nel trading se sei bravo 2+2 fa spesso quattro. • Chi pensa o dice che faccia sempre quattro non capisce niente di trading. • Chi pensa o dice che chi parla di borsa come faccio io debba SEMPRE sapere cosa accade non capisce niente di trading e non ha nessuna esperienza di borsa. • Detto questo ritorno sul concetto di "spesso". Spesso non è poco ma è tantissimo, è dallo spesso che si misura la qualità di un trader e di un'analista. Che effetto farà il dato sull'inflazione in uscita oggi alle borse USA e Italiana? La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ieri avrebbe dovuto essere una giornata poco significativa in vista dell'importantissimo rapporto CPI. Però guardando a ieri bisogna riconoscere che se gli investitori sono nervosi per quell'indicatore d'inflazione, di certo non lo si può dire dal comportamento che hanno tenuto. I titoli azionari sono saliti di oltre il +1% anche ieri, guidati da un settore tecnologico rinfrancato e da una robusta reporting season. • Il NASDAQ è salito del +2,08%. Anche Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB)) ha partecipato al rialzo, salendo di circa il +5,4%, per la prima seduta di rimbalzo dopo il deludente rapporto trimestrale. L’ S&P è salito del +1,45%. Il Dow Jones è salito del +0,86%. • Il rialzo di ieri segna il secondo giorno consecutivo di forte positività dopo un inizio di settimana piuttosto noioso. Il NASDAQ è ora in rialzo di oltre il +3,3% in due sessioni. Tutti e tre i principali indici sono ad oggi ben instradati per una terza settimana consecutiva di rialzi mentre ci troviamo circa a metà del trading range definito. Naturalmente, oggi arriva un grosso ostacolo da superare. • Siamo arrivati finalmente al momento del rapporto sul CPI, di cui ho parlato, e dopo i buoni dati sull'occupazione usciti venerdì scorso. Vi illustro lo scenario. Le aspettative sono per un aumento del +0,4% su base mensile e del +7,2% su base annuale. Questo dato è di per sé talmente brutto che sarebbe il peggior dato degli ultimi quarant'anni. Ma questo è il mercato già lo sa. • Questo importante indicatore di inflazione, insieme ai già citati dati sull'occupazione, guiderà la velocità col cui la Fed ridurrà il tapering ed il rialzo dei tassi d interesse. • Il mercato è perfettamente cosciente, che l'aumento dei prezzi non è così "transitorio" e che la Fed probabilmente aumenterà i tassi almeno quattro volte quest'anno. • La stagione degli utili che è stata piuttosto robusta finora, è continuata anche dopo il suono della campana di ieri con The Walt Disney Company (NYSE:DIS). Non solo la società di “topolino” ha battuto le aspettative del primo trimestre, ma lo ha fatto attraverso miglioramenti di aree importanti come Disney+ e i parchi a tema. Le azioni sono state in rialzo di circa l'8% nel mercato after hour. Aggiungo anche, i forti risultati di Uber (NYSE:UBER) sempre arrivati dopo il suono della campana che hanno spinto le azioni in rialzo di circa il 6% nel mercato after hour. In attesa del CPI oggi avremo i risultati di Coca-Cola (NYSE:KO) PepsiCo (PEP), AstraZeneca (AZN) e Duke Energy (DUK), insieme a altre centinaia di titoli. o La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: o FTSE MIB -1,48% o Dow Jones -1,33% o S&P 500 -2,67% o Nasdaq -4,38% • Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +1,70%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,58% • La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +0,15% • Dow Jones +1,87% • S&P 500 +2,45% • Nasdaq +4,41% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione -1,62%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,68%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 SHORT, • Dow Jones SHORT, • S&P 500 SHORT, • Euro Stoxx 50 SHORT, • Dax SHORT, • Ftse Mib SHORT, • Vedo in questo momento un mercato inscatolato in un rettangolo delimitato dai massimi di mercato registrati a fine 2021 ed i minimi registrati a fine gennaio 2022. Questo rettangolo definice un cammino laterale e quindi la mia operatività adesso cercherà di coglierne i movimenti. Fino a che non ci sarà una rottura di uno di questi due livelli menzionati la direzionalità del mercato non riprenderà. Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +65,64 punti a 4.587,19 per un +1,45%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +305,28 punti a 35.768,07 per un +0,86%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +309,93 punti a 15.056,96 per un +2,10%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,59% ed adesso vale 2.077,95. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,930% dall’1,941% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha gu dagnato 155$ ed adesso si attesta sui $1.835 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,24 dollari questa mattina e in questo momento quota 89,41 dollari albarile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,96. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.

di Marco_Bernasconi

In attesa del dato sull'inflazione di domani le borse fanno un..In attesa del dato sull'inflazione di domani le borse fanno un bel rialzo del +1% A Wall Street si dice: "Ogni tanto, il mercato fa qualcosa di così stupido che ti toglie il fiato." Jim Cramer Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,84%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,42%, per il Nasdaq +0,70% e per il Dow Jones +0,35% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +13.53% • Dow Jones +12,80% • S&P 500 +15,64% • Nasdaq +1,59% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,42% • Dow Jones -2,41% • S&P 500 -5,13% • Nasdaq -9,27 Perché il mercato ha chiuso in maniera misto negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Il mercato è costituito fondamentalmente da tre fasi. • Mercato in tendenza long. • Mercato intendenza short. • Mercato in trading range. • Abbiamo vissuto un mercato in forte tendenza long praticamente a partire dal 23 Marzo 2020. Questa tendenza long e stata interrotta fra il 13 e il 14 gennaio 2022. Per il momento quella tendenza long non è più di attualità e coloro che operano con questa direzionalità in questo momento devono attendere che venga ripresa. Il mercato non è in tendenza short, è vero che ha fatto un ritracciamento e ha trovato un minimo individuato il 27 gennaio, ma questa naturale leggera correzione, se confrontata con il lunghissimo rialzo non è da ritenersi per il momento la nuova tendenza del mercato. Qual è la tendenza del mercato in questo momento allora? • In questo momento abbiamo un mercato che ha iniziato una lateralizzazione. In basso con un supporto che corrisponde ai minimi di fine gennaio. In alto abbiamo due resistenze, una statica che corrisponde ai massimi di mercato, ed una dinamica che corrisponde alla risalita del mercato sopra la trend line che unisce i minimi crescenti a partire dal Marzo 2020 e terminati con il minimo del gennaio 2022. Quanto tempo il mercato rimarrà in questo rettangolo? • Questo in questo momento non è dato da sapere, per uscire con nuovi massimi o per rompere il supporto e continuare la discesa ci sarà bisogno o di un forte catalizzatore che rompa l'equilibrio ma anche al tempo stesso di una convergenza di fattori che alimentino la direzionalità del mercato. • Quando il mercato si trova in trading range, si trova in un rettangolo come figura di analisi tecnica. Il trading range individua una fase di congestione dei prezzi, i quali si muovono all’interno di una banda fissa individuata da un supporto e da una resistenza. Cosa aspettarsi quando si forma un rettangolo? • I rettangoli sono figure di continuazione, o di inversione, in base al contesto in cui si formano. E’ infatti evidente come le fasi di congestione individuano un momento in cui il mercato esprime notevole incertezza ed attende nuove informazioni per decidere la futura tendenza. A differenza delle fasi di contrazione, in cui la continua riduzione della volatilità individua in maniera sempre più precisa il momento in cui il mercato riceverà le informazioni che attende. Una figura di congestione come il rettangolo non consente di individuare con sufficiente anticipo il momento in cui avverrà il breakout. • Quindi all'interno di questo trading range stiamo avendo, e avremo fintanto che non ci sarà una conclamata rottura, dei giorni in cui il mercato sarà positivo unito insieme a dei giorni in cui il mercato sarà negativo ma senza una continuità significativa nelle serie positive o negative. Continuità che è alla base di una tendenza conclamata. • Ieri abbiamo visto una performance piuttosto forte del mercato. Mercato che è presumibilmente nervoso per il prossimo report sull'inflazione. I principali indici sono rimbalzati chiudendo con un +1% ieri dopo un un lunedì piatto e noioso, con solo le trimestrali di alcuni titoli a rompere la monotonia quotidiana. Io credo che quello che si sia visto ieri possa essere catalogato un piccolo rally di consolazione. Gli investitori oramai hanno iniziato a fare i conti con le realtà fondamentali. L'attuale periodo di stretta monetaria ha già prezzato quello che sembra essere lo scenario peggiore nel mercato e specialmente in quelle aree più sensibili alla crescita. • Il NASDAQ è salito del +1,28%. Il Dow è salito del +1,06%. L’S&P è salito di meno, ma ha comunque chiuso con un +0,84%. E questi rialzi hanno più che compensato i cali della sessione precedente. • Oggi sarà un'altra giornata con pochi spunti importanti. Il dato sul mercato del lavoro oramai è alle nostre spalle, mentre quello sull'inflazione (CPI) deve ancora arrivare. Gli unici spunti possono venire ancora dalla reporting season. La stagione degli utili continua. La stragrande maggioranza delle aziende che hanno comunicato i loro dati ieri hanno registrato delle forti sorprese positive. E il mercato ha risposto di conseguenza. • I titoli che si sono maggiormente distinti a causa proprio delle ottime trimestrali ieri sono stati: Harley Davidson (HOG, +15.5%), AGCO (AGCO, +9%) e Coty (COTY, +8%). A dire il vero ieri c'è stato il risveglio di Peloton Interactive con un rialzo di oltre il +25%. Ma la forte performance dell'azienda più che dagli utili è stata dovuta ad in un piano di ristrutturazione che prevede il CEO che si dimette, migliaia di tagli di posti di lavoro aziendali e una nuova strategia di produzione. Dopo il suono della campana, Enphase Energy (ENPH) e Chipotle Mexican Grill (CMG) hanno comunicato i loro utili... e nel mercato after hour sono in rialzo rispettivamente del +15,5% e del +6,4%. In attesa del dato sull'inflazione di domani le borse fanno un bel rialzo del +1% La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Oggi vedo ancora un mercato senza grandi sussulti in attesa del dato sull'inflazione CPI che uscirà domani. Il mercato non sarà sorpreso se riceverà una nuova immagine di un'economia surriscaldata da un'inflazione che potrebbe essere la più alta in quarant'anni. Certamente non ne sarà sorpreso visto che se ne parla apertamente ma non ne sarà contento lo stesso. Soprattutto se si aggiungessero commenti aggressivi dai membri della Fed che insistessero sulla velocità con la quale è necessario ridurre il tapering. E questo spiega chiaramente perché questo dato che vi sto preannunciando da qualche analisi sarà probabilmente l'evento principale della settimana. Oggi divertiamoci con altri report sugli utili. Toyota (TM), Disney (DIS), CVS Health (CVS), Uber (UBER) e CME Group (CME), e molti altri. Per dare un'idea del livello di società che forniscono dati in una regolare giornata di reporting season, oggi ne sono previste 293 e in totale ne arriveranno altre 733 entro la fine della settimana. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,44% • Dow Jones -1,68% • S&P 500 -3,19% • Nasdaq -5,01% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +1,72%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,58% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,57% • Dow Jones -0,47% • S&P 500 -1,48% • Nasdaq -1,55% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione -1,61%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,68%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 FLAT, • Dow Jones SHORT, • S&P 500 SHORT, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Vedo in questo momento un mercato inscatolato in un rettangolo delimitato dai massimi di mercato registrati a fine 2021 ed i minimi registrati a fine gennaio 2022. Questo rettangolo definice un cammino laterale e quindi la mia operatività adesso cercherà di coglierne i movimenti. Fino a che non ci sarà una rottura di uno di questi due livelli menzionati la direzionalità del mercato non riprenderà. Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +37,67 punti a 4.521,55 per un +0,84%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +371,65 punti a 35.462,79 per un +1,06%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +175,78 punti a 14.747,03 per un +1,21%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,73% ed adesso vale 2.047,39. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,941% dall’1,943% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha gu dagnato 147$ ed adesso si attesta sui $1.827 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,17 dollari questa mattina e in questo momento quota 89,31 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,44. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 09/02/2021 al 08/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +149,82 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +120,83% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +97,12% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +84,79% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +82,27 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +39,58% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)21,92% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano l'80% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Mercati timorosi verso il dato sull'inflazione, decennale USA...Mercati timorosi verso il dato sull'inflazione, decennale USA supera 1,95 A Wall Street si dice: "Il metodo di trading migliore consiste nell’approfittare dell’avidità e della paura della folla." Jimmy Chow Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,37%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,08%, per il Nasdaq +0,10% e per il Dow Jones +0,05% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +13.00% • Dow Jones +11.84% • S&P 500 +14.64% • Nasdaq +0,06% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -4,67% • Dow Jones -3,15% • S&P 500 -4,13% • Nasdaq -6,16 Perché il mercato ha chiuso in maniera misto negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Come sapete bene se leggete tutti i giornile mie analisi, piuttosto che fare l'analisi di lungo periodo preferisco leggere il mercato quotidianamente. • La mia analisi di lungo periodo avviene in maniera naturale andando a sommare le analisi quotidiane che faccio. • Prevedere cosa accadrà nel mercato fra sei mesi è assolutamente velleitario, confinato nell'ambito del desiderio ambizioso o del vagheggiamento illusorio, senza possibilità di esplicarsi o realizzarsi. • Basta ricordare che La Fed stessa nel settembre 2021 spiegava al mondo che il 2022 avrebbe visto massimo un rialzo dei tassi e che l'inflazione era solo transitoria. • La stessa Fed in gennaio 2022, manifesta invece solo un dubbio se i rialzi nel 2022 saranno 4 o 5. Come potete ben capire lo scenario è talmente diverso ed emesso dallo stesso supremo ente regolatore dell'economia americana, che risulta evidente l'impossibilita di essere accurati quando si emettono certe previsioni pur essendo titolati a farle sia per accesso ai dati sia per capacità personali uniche e incontestabili. • Quello che vedo nel mercato adesso è che per il momento il mercato non sta andando su, e comunque non sta scendendo. Dopo l’ultimo massimo registrato e il minimo avuto sul Nasdaq ora abbiamo un canale ben definito. Fintanto che il mercato non supererà in alto o bucherà in basso, quello che ci si prospetta è un mercato laterale. • La situazione di mercato è laterale quando gli indici si muovono all’interno di un intervallo senza instaurare una tendenza stabile al rialzo o al ribasso. In pratica, in questa situazione i prezzi oscillano all’interno di un range definito senza evidenziare nuovi massimi o nuovi minimi. Si dice in gergo che il mercato “lateralizza”, oppure che ci si trova in una “fase di lateralizzazione” quando il mercato è in equilibro tra chi vende e chi compra, mantenendo così il prezzo all’interno di un intervallo identificabile dentro la figura di un rettangolo. • In questo momento il mercato sta dimostrando che i vari catalizzatori che si alternano a volte positivi a volte negativi non sono singolarmente e nemmeno in maniera concatenata in grado di creare una tendenza continuativa. E questo crea una incertezza che non permette di fare un ottimo trading. • Il mercato ha iniziato ieri questa nuova settimana con una sessione altalenante che alla fine si è conclusa con due indici su tre in ribasso ed uno praticamente invariato. Alcune nuove società hanno presentato i loro utili, e gli investitori del mercato si stanno preparando nervosamente per gli importanti dati sull'inflazione previsti per la fine di questa settimana. • Movimento laterale e volumi più bassi, nessuna volontà di intraprendere posizioni definitive in attesa del dato di giovedì quando vedremo l'importantissimo rapporto CPI, che sarà il prossimo grande catalizzatore per questo mercato. • Ieri il Dow Jones è stato l'indice che si è comportato meglio, guadagnando solo 1,4. Il NASDAQ ha perso il -0,58%, insieme al grande perdente della scorsa settimana Meta Platforms che è sceso di un altro -5,1%. L’ S&P è sceso del -0,37%. Ieri mentre osservavo gli scambi pensavo a quanto sarebbe stato difficile per l'indice tecnologico recuperare terreno e fiducia, se uno dei titoli Top dell'indice continua a crollare. Meta Platforms continuava a cedere terreno, e a tirare giù il NASDAQ. La vendita costante che subisce il titolo è troppo pesante e condiziona tutti, gli altri titoli principali che perdono appeal. • Comunque, se allargo il mio spettro visivo non posso non notare che i titoli azionari hanno avuto una forte settimana di rialzi. Due delle più grandi aziende tecnologiche del mondo hanno presentato risultati trimestrali che hanno rassicurato gli investitori, dando un bel po’ di respiro ai titoli “GROWTH” molto sotto pressione recentemente. Il mercato si è ripreso con le forti trimestrali di Alphabet e Amazon, anche se tra le due si è verificata una delle peggiori sessioni dell'anno dopo i deludenti risultati di FB. I mercati timorosi verso il dato sull'inflazione, il decennale USA supera 1,95. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Nonostante la pesante sessione negativa registrata giovedì, il NASDAQ è salito del +2,4% la scorsa settimana l’S&P è salito del +1,5% e il Dow Jones è salito del +1%. Per quanto riguarda questa settimana, mi aspetto il rapporto CPI di giovedì prossimo ancora con una economia surriscaldata dall'inflazione. Le aspettative generali sono per una crescita dell'inflazione del +0,4% mese su mese e del +7,2% su base annuale. Se le previsioni venissero rispettate si tratterebbe di un altro record negativo che segnerebbe un massimo degli ultimi quarant'anni. Il report del CPI arriverà ad una settimana da una situazione sorprendentemente positiva dell'occupazione. Il dato sul mercato del lavoro ha dimostrato che 467.000 posti di lavoro sono stati aggiunti in gennaio, e il mercato se ne aspettava solo 150.000. Il rapporto CPI e i dati sull'occupazione sono sempre importanti, ma gli investitori sono ancora più interessati in questi giorni perché tali risultati aiuteranno a determinare quanto velocemente la Fed ridurrà la politica di sostegno all’economia con azioni come i rialzi dei tassi di interesse. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -4,67% • Dow Jones -3,15% • S&P 500 -4,13% • Nasdaq -6,16% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,29% • Dow Jones -0,89% • S&P 500 -1,38% • Nasdaq -2,30% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 FLAT, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -16,66 punti a 4.483,88 per un -0,37%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +1,39 punti a 35.091,145 per un +0,01%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -123,10 punti a 14.571,25 per un -0,84%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,49% ed adesso vale 2.012,27. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,943% dall’1,907% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 141$ ed adesso si attesta sui $1.821 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,17 dollari questa mattina e in questo momento quota 91,48 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,86. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Negativo MM50 - > MM200 + . Supertrend positivo. Stc e Trix negativi. Rsi + . Short < 14900

Nasdaq (IXIC) | Lo scenario migliore per il calo dei prezzi Ciao trader, Nasdaq (IXIC) in un arco di tempo giornaliero, questa analisi è stata preparata in un arco di tempo giornaliero ma è stata pubblicata per una visione migliore in un arco di tempo di 2 giorni. In questo indice, le onde sono terminate in uno stadio più alto rispetto ad altri indicatori e hanno iniziato a correggere in uno stadio più alto. In questo indice, le onde 1, 2 e 3 sono terminate ed è iniziata la correzione per l'onda 4. Se vogliamo confrontare Wave 4 con Wave 2, dobbiamo dire che Wave 4 avrà una correzione superficiale, ma la sua struttura attuale non è così e dà la possibilità di approfondire. È probabile che l'onda 4 si formi sotto forma di uno zigzag e questo zigzag richiederà molto tempo per essere completato come un piatto. Siamo ancora all'interno dell'onda a di questo zigzag e pensiamo che l'onda a sarà completata su Fibo 0,38. L'onda a è composta da microonde a 3 onde, e da queste microonde è l'ultimo trend incompiuto, il 5 wave, che probabilmente discende dopo un altro trend laterale o direttamente. Se la gamma 14520 è rotta, probabilmente non era l'onda 3. 🙏Se hai un'idea che mi aiuta a fornire un'analisi migliore, sarò felice di scriverti nei commenti🙏 ❤️Per favore, supporta questa idea con un like e un commento!❤️

Short

di mahdisoltaninjad

Il FAANG è morto, lunga vita al FAANG!!!A Wall Street si dice: "Le quattro parole più pericolose in un investimento sono “Questa volta è diverso”." John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -2,44%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +1,22%, per il Nasdaq +2,11% e per il Dow Jones +0,61% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +17,35% • Dow Jones +12,72% • S&P 500 +15,20% • Nasdaq +0,16% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -0,94% • Dow Jones -3,38% • S&P 500 -6,06% • Nasdaq -11,29 Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Le parole che si usano fin dal medioevo nel Regno Unito quando il re regnante muore ed il nuovo re prende il suo posto sono «Il re è morto, lunga vita al re!», in inglese suona così «The King is dead, long live the King!». • Si tratta di una frase tradizionale utilizzata per annunciare la morte del sovrano e contemporaneamente assicurare il suo successore al trono, per questa ambivalenza può sembrare una frase contraddittoria. • I re della borsa USA sono i FAANG e se guardo a quello che è successo negli ultimi 7 giorni mi viene naturale scrivere «Il FAANG è morto, lunga vita al FAANG!!!» • Ma quante volte è morto il re (un componente dei FAANG) e quante volte un nuovo re (un altro componente dei FAANG) ha preso il suo posto ed ha risollevato i cuori dei sudditi del regno (gli investitori nel mercato) negli ultimi giorni? • Il primo re a morire è stato Netflix e i sudditi sono stati presi dallo scoramento, il nuovo re Apple seguito dal re Alphabet hanno risollevato i cuori dei sudditi portando la borsa ad un grande recupero. • Ma in questa settimana terribile per la nobiltà della borsa un altro re è morto due giorni fa Facebook e questo ha davvero fatto scendere lacrime amare ieri al regno della Borsa. • Fortunatamente l’ultimo Re ha preso il suo posto ieri sera dopo la campanella, re Amazon. • Re Amazon ha presentato un sorprendente utile di oltre il 600% nel quarto trimestre! In più le entrate sono salite del +9%. Le azioni sono state in rialzo di oltre il 14% nel mercato Afterhours. Oggi il regno festeggerà!!! • Quale è la morale di questa similitudine? Un re può anche morire ma la monarchia non finirà, perché un altro re è pronto a prendere il suo posto. Una mega cap può anche soccombere ma la borsa non finirà perché un'altra mega cap è pronta a prendere il suo posto. • Nonostante questa alternanza di stati d'animo, passata la bomba Facebook, i principali indici a stelle e strisce sono ancora positivi in questa settimana oggi venerdì, quindi ci giochiamo tutto l'esito settimanale oggi con la reazione alla trimestrale Amazon di ieri sera e l'importantissimo Government Employment Situation che viene annunciato oggi. • Lo avevo annunciato ieri e l'ho fatto. Ieri ho acquistato Facebook a 240,50, il titolo ha chiuso a 237,76 e questo diventa il mio stop "end of day" per questa operazione. • Ieri il mercato ha concluso una serie positiva di quattro sessioni con una delle peggiori performance da molto tempo. Il NASDAQ, che era salito di oltre il +7,5% nelle quattro sedute di borsa precedenti, ha restituito quasi la metà di questo rialzo perdendo il -3,74%. L’S&P ha perso il -2,44%, il Dow Jones è sceso del -1,45%. • FB ieri è crollata di oltre il -26%, ha mancato la stima di consenso nel quarto trimestre e ha offerto una prospettiva di entrate deludente per il primo trimestre. Esattamente ora Zuckerberg si aspetta tra i 27 e i 29 miliardi di dollari rispetto ai 30 miliardi di dollari del consenso. • È normale che il mercato non si limiti a fare spallucce e andare avanti quando un'azienda come FB delude. Come per Apple e Alphabet prima di lei, questi sono FAANG e hanno un grande peso sul mercato. Fortunatamente, l’ultimo membro del "trillions dollar club” ha presentato il suo report dopo la campana ieri sera, e i suoi notevolissimi numeri rimetteranno molte cose a posto oggi. I futures USA ampliamente positivi come ho scritto sopra lo stanno già facendo capire. I maggiori market movers del mercato di ieri sono stati: • Oltre a Meta Platforms (FB) che ha chiuso a circa -26% di cui ho ampiamente parlato, peggior titolo nell’S&P 500 e Nasdaq 100. Anche altri titoli dei social media sono scesi per “simpatia”. Snap ha chiuso in calo di oltre il -23%, Pinterest ha chiuso in calo di oltre il -10%, e Twitter ha chiuso in calo di oltre il -5%. • Il settore dei semiconduttori è crollato ieri. Qualcomm ha chiuso in calo di oltre il -4%. La società ha comunicato che le entrate dall'Internet of Things, e cioè gli sforzi per aggiungere potenza di calcolo a dispositivi ed elettrodomestici, erano di 1,48 miliardi di dollari, sotto il consenso di 1,57 miliardi di dollari a causa della carenza di chip. Anche altri titoli di semiconduttori sono scesi per simpatia alla notizia. Texas Instruments e Microchip Technology che hanno chiuso in calo di oltre -6%. NXP Semiconductors e Nvidia hanno chiuso in calo di oltre -5%. • Honeywell International ha chiuso In calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials dopo aver previsto vendite 2022 tra i $35.4-$36.4 miliardi, più deboli del consenso di $36.78 miliardi. • Amazon ha chiuso in calo di oltre il -7% ieri prima della comunicazione sugli utili trimestrali. • DXC Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +13%, miglior titolo nell’S&P 500. La società ha alzato la previsione di utile per azione annuale a $3.64 da un precedente $3.52. • T-Mobile ha chiuso In rialzo di oltre il +10% , miglior titolo nel Nasdaq 100 dopo che ha preveduto entrate nette annuali di 5.500.000, maggiori del consenso di 5 milioni. Il FAANG è morto, lunga vita al FAANG!!! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Questo è quello che so, quello che ancora non so è come sarà il rapporto sulla situazione occupazionale del governo oggi. Abbiamo già visto alcuni dati sull'occupazione questa settimana. Un deludente numero sull'occupazione ADP mercoledì (perdita di 301.000 posti di lavoro invece di un aumento di 200.000) e un leggero miglioramento delle richieste settimanali di lavoro ieri (238.000 contro le aspettative di 245.000). Ma il numero più importante arriva oggi. Le aspettative sono modeste per soli 150.000 posti di lavoro creati a gennaio. Nonostante le modeste aspettative da più parti molti investitori credono che comunque la previsione sia troppo ottimista e che potremmo invece vedere una contrazione del mercato del lavoro. Ricordo che questi dati riguardano il momento di maggiore diffusione di omicron negli Stati Uniti. Viene naturale pensare che questo deficit, laddove si verificasse, sarà corretto nel futuro, ma sono molto curioso di vedere come questo mercato così nervoso risponderà oggi. • La borsa adesso è più esigente dalle società quotate. C'è un livello più alto che tutte le società devono superare. Battere le aspettative di utili e ricavi non è più sufficiente. Gli investitori devono vedere un piano ben definito per il breve e il lungo termine che mostri un'espansione e una crescita significativa in tutte le categorie di business. A guidare questa nuova mentalità è l'incombente aumento dei tassi d'interesse che tutti ci aspettiamo quest'anno. E con più aumenti dei tassi sul tavolo il potenziale sugli utili futuri è più vulnerabile. Gli investitori vogliono essere rassicurati che se comprano un'azione, il loro investimento andrà bene. • La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,81% • Dow Jones -3,56% • S&P 500 -4,75% • Nasdaq -8,09% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20% • La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +1,97% • Dow Jones +1,11% • S&P 500 +1,03% • Nasdaq +0,79% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 FLAT, • Dow Jones FLAT, • S&P 500 FLAT, • Euro Stoxx 50 FLAT, • Dax FLAT, • Ftse Mib FLAT, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -111,94 punti a 4.477,43 per un -2,44%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -518,17 punti a 35.111,17 per un -1,45%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -638,63 punti a 14.501,11 per un -4,22%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,97% ed adesso vale 1.989,54. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,842% dall’1,768% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,40 dollari questa mattina e in questo momento quota 90,64 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,35. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 03/02/2021 al 02/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,77% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,57% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +49,51% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)30,94% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Siamo entrati in una fase di mercato “stop and go”.A Wall Street si dice: "Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco diventerà molto." MB Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,94%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,97%, per il Nasdaq -2,19% e per il Dow Jones -0,09% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +19,60% • Dow Jones +14,73% • S&P 500 +18,53% • Nasdaq +4,64% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +0,15% • Dow Jones -1,95% • S&P 500 -3,71% • Nasdaq -7,85 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Se adesso racconto la sessione di borsa di ieri ne viene fuori un quadro roseo del mercato. • Se guardo a ciò che è successo dopo la campanella di chiusura nuove nubi sì attestano all'orizzonte. È una fase di mercato ancora fragile quella che stiamo vivendo, io ho definito questa fase “stop and go” perché anche se per qualche giorno le cose sembrano avere ripreso a marciare, se accade un inciampo tutto sembra di nuovo essere messo in discussione. • I mercati azionari sono infatti saliti bene ieri e addirittura per la quarta sessione consecutiva. Il mercato continua a rimbalzare dopo un inizio difficile di 2022. Il mercato ieri è stato tonico al punto da non curarsi di un report non positivo sull'occupazione uscito ieri. • Purtroppo, la deludente trimestrale di Meta Platforms (Ex Facebook, la F di FAANG), uscita dopo il suono della campanella di Wall Street sta seriamente minacciando la seduta che si apre questa mattina. Purtroppo, questa ”trilions dollar company” non ha dato seguito al successo di Apple e Alphabet. Dopo il suono della campana, Meta Platforms (FB) ha presentato gli utili del quarto trimestre che hanno mancato la stima di consenso del mercato di quasi il 3%. Questo non è piaciuto naturalmente, ma è piaciuta ancora di meno la previsione debole delle entrate per il primo trimestre, che è stata abbassata tra i 27 e 29 miliardi di dollari invece di oltre 30,1 miliardi di dollari previsti precedentemente. • Le azioni di FB sono crollate nel mercato Afterhours fino oltre il -23%. • Io da parte mia comunque oggi o appena ne individuerò il fondo farò più che un pensierino ad acquistare Meta Plarforms...quando gli altri "svendono" troppo è giusto che i lungimiranti ne approfittino. • La mia paura, che è confermata dai futures in netto calo, è che Facebook (ora conosciuta come Meta Platforms) peserà sul mercato azionario oggi, proprio come Google (Alphabet) ha contribuito a sostenerle ieri. • Ciò detto quella fin qui avuta è stata una stagione degli utili che io definirei solida (nonostante alcune società di alto profilo), e i titoli azionari sono saliti giustamente di conseguenza. • Un altro punto degno di tutta la mia attenzione è stato ieri il rapporto ADP sull'occupazione. Le buste paga private sono scese di 301.000 posti di lavoro a gennaio, nemmeno a dirlo a causa di omicron che si diffondeva in tutti gli Stati Uniti. Questo ha sostanzialmente fatto mancare le aspettative per un rialzo atteso di circa 200.000. Il risultato ha anche segnato un'inversione notevole rispetto al dato di dicembre di circa 800.000. Ritengo questo dato di gennaio comunque purtroppo falsato da una variabile che adesso è chiaro che non rappresenta più un tema di preoccupazione così grande come in passato, mi riferisco ovviamente ad Omicron e alla pandemia di Covid in generale che ci stiamo progressivamente lasciandoci alle spalle. Ieri il mercato ha largamente ignorato questo rapporto, ma il numero di posti di lavoro più importante è previsto per domani venerdì. L'ADP non è considerato un messaggero attendibilissimo della situazione occupazionale del governo mensile. • Ieri l’S&P è salito bene del +0,94%. Il Dow è salito del +0,63%. Il NASDAQ del +0,50%. Gli indici a Stelle e strisce continuano in febbraio con questo nuovo corso positivo in netta controtendenza con l'eccessivo sell-off di gennaio causato dalla minaccia più che dalle azioni di una Fed più aggressiva. • Ad aggiungere benzina sul fuoco di questo forte rimbalzo sono arrivate le ottime relazioni trimestrali dei giganti tecnologici Apple giovedì 27 e Alphabet (GOOGL) il 1° febbraio. • Ieri la mega cap dei motori di ricerca e della pubblicità digitale è cresciuta del +7,5%, il giorno successivo dopo aver presentato dei sorprendenti utili del quarto trimestre del 15% su un fatturato che è cresciuto di oltre il 30% su base annua. Alphabet ha anche annunciato un frazionamento azionario 20 a 1 molto richiesto dal mercato. I maggiori market movers del mercato di ieri sono stati: • Alphabet ( GOOGL ) che ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq. • Constellation Energy che ha chiuso in rialzo di oltre il + 6%, motivato dalla società di consulenza Vertical Research Partners che ha avviato la copertura del titolo con una raccomandazione di acquisto e un obiettivo di prezzo di $ 60. • Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il + 5% per aver registrato un fatturato del quarto trimestre di $ 4,83 miliardi, migliore del consenso di $ 4,50 miliardi.Per simpatia sono saliti molti altri produttori di chip Qualcomm ha chiuso oltre il +6%, Xilinx ha chiuso oltre il +4% e Micron Technology e Texas Instruments hanno chiuso di oltre +3 %. • Marathon Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, per utili migliori delle attese. • Travellers Cos ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la società di consulenza Argus Research ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a $ 182 da $ 168 e ha mantenuto il suo rating di acquisto sulla società. • PayPal Holdings è crollato di oltre il -24%, peggior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100 per utili e fatturati deludenti, ed anche soprattutto per previsioni del prossimo trimestre molto al di sotto dei consenso atteso. Siamo entrati in una fase di mercato “stop and go”. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il secondo atto della trilogia di miliardi di dollari di dollari di questa settimana è andato male. Oggi tocca ad Amazon (l’altra A di FAANG) domani, entrambi presenteranno i loro dati dopo la campana di chiusura. • Adesso manca un gigante tecnologico e due dati economici. • 1. Le richieste di disoccupazione oggi. • 2. Il rapporto sulla situazione occupazionale domani venerdì. • Qui a Wall Street non ci si annoia mai!!! • Mi viene da sorridere pensando a chi crede di “prevedere” quello che può accadere tra sei mesi, se è invece il racconto quotidiano momento per momento quello che serve per fare trading. • Concludo ripetendo che oggi o appena ne individuerò il fondo farò più che un pensierino ad acquistare Meta Plarforms...quando gli altri "svendono" troppo è giusto che i lungimiranti ne approfittino. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,03% • Dow Jones -3,18% • S&P 500 -4,26% • Nasdaq -7,71% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +1,88% • Dow Jones +4,30% • S&P 500 +6,07% • Nasdaq +7,97% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +42,84 punti a 4.589,37 per un +0,94%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +224,09 punti a 35.629,34 per un +0,63%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +120,06 punti a 15.139,74 per un +0,80%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,95% ed adesso vale 2.031,20. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,768% dall’1,788% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,45 dollari questa mattina e in questo momento quota 87,80 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,09. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 03/02/2021 al 02/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,77% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,57% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +49,51% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)30,94% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un....Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un pesce rosso. A Wall Street si dice: "Anche un pazzo può far denaro, ma ci vuole un savio per conservarlo." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,89%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: S&P 500 -0,01%, per il Nasdaq +0,21% e per il Dow Jones -0,01% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +21,51% • Dow Jones +14,48% • S&P 500 +18,01% • Nasdaq 4,61% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,95% • Dow Jones -3,32% • S&P 500 -5,26% • Nasdaq -8,98 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • È comunemente creduto in ogni parte del mondo che i pesci rossi hanno una memoria di pochi secondi. Studi scientifici recenti dimostrano che non è assolutamente vero, ma oggi userò questo paradosso per parlare del mercato azionario. • Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un pesce rosso. • Riprendo il mio titolo dicendo che per fortuna il mercato quando vuole ha la memoria di un pesce rosso.Immagino in questo momento la rabbia dei ribassisti sul mercato, di quelli che sono gli elaboratori della “teoria della bolla che prima o poi scoppierà”, di coloro che si arrabbiano perché in cuor loro già avevano elaborato teorie su una nuova fase dei mercati improntati su perdite epocali di valore per quei titoli saliti troppo e che non avevano nessuna relazione tra prezzo di borsa e fondamentali. • Quelli che vedevano la Fed finalmente come il giustiziere, il Robin Hood che ruba ai ricchi per restituire ai poveri. Ancora una volta i catastrofisti dovranno aspettare… • Anche se abbiamo dovuto aspettare la fine del mese di gennaio. • Tutto sommato, meglio tardi che mai! Gli ultimi due giorni di gennaio hanno visto rally epocali guidati proprio da quel settore tecnologico tanto vituperato. • Il rally è arrivato quando purtroppo era troppo tardi per salvare il mese. Gennaio oramai è andato, ma febbraio inizia oggi, e sarà un nuovo inizio con una settimana incredibile di report delle mega cap che porteranno con loro utili di miliardi di dollari e se non bastasse ancora il report in finale di settimana sul numero dei posti di lavoro creati dall'economia a stelle e strisce. • L'evidenza di quello che è accaduto a gennaio è innegabile. • L'inizio del 2022 e stato deludente. • L'impennata della volatilità innescata da una Fed diventata più aggressiva nelle ultime riunioni ha messo i “tori” sulla difensiva per la maggior parte di gennaio. Risultato? • Il NASDAQ è crollato di circa il -9%. L'S&P e il Dow sono scesi rispettivamente oltre il -5% e il -3%. • A guardarla così la situazione è abbastanza brutta. • Ma avrebbe potuto essere molto peggio se non fosse stato per le ultime due sessioni. Le azioni “dovevano” rimbalzare, e l'inizio sembra essere arrivato giusto in tempo per l'inizio del nuovo mese e per la settimana più importante della stagione degli utili. • • Ieri Il NASDAQ è schizzato in alto del +3,41% segnando un progresso in due giorni di oltre il 6,5%. Se l'indice non avesse fatto questo recupero, avremmo avuto un calo a due cifre in gennaio. L’S&P è salito del +1,89%, il Dow è salito del +1,17%, con rialzi in due giorni di oltre il +4% e circa il +2,8%, rispettivamente. Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un pesce rosso. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Scrivevo la settimana passata quando motivavo il mio acquisto su Tesla il giorno che è scesa fino 820$ • “Se oggi Tesla scenderà ancora non sarò preoccupato perché questa volatilità che sta predominando adesso nel mercato come tutte le cose è destinata a passare. Il mercato ha una caratteristica, arriva una notizia la notizia ha un incredibile effetto la prima volta che viene annunciata. Piano piano però il mercato digerisce tutto e dopo un po' dimentica e ricomincia.” • La Fed oggi non fa più notizia, innanzitutto voglio dire una cosa a coloro che "vedono e che prevedono" 5 rialzi dei tassi nel 2022. • Riuscire a prevedere con esattezza che tipo di economia ci sarà fra 9 mesi e stabilire adesso se sarà necessario fare un rialzo a novembre è mentire sapendo di mentire. • Ricordo a chi guarda la borsa distrattamente, che la stessa Fed solo a settembre 2021 (prevedeva massimo 1 rialzo nel 2022) e non prevedeva certamente quello che ha dichiarato a dicembre. • Questo per dire che non c'è niente di sicuro a lungo termine né in senso positivo né in senso negativo. • E poi se a qualcuno piace crederci si accomodi pure, ma io lo scrivo che non funziona così semplicemente perché l'esperienza di tanti anni me lo ha sempre mostrato. • Comunque tornando all'attualità è stato un ottimo inizio di settimana che ha dato seguito al grande rialzo di venerdì. E la cosa migliore è stata proprio vedere che c'è stato un seguito e non è stata una seduta isolata dopo che la Fed aveva scosso le viscere dei traders la settimana passata. Guardando ai grafico adesso voglio vedere la reazione del mercato sul test della media mobile a 200 giorni. Sono in arrivo report sui mercati che faranno la differenza e sposteranno l'attenzione da quello che ha detto la Fed per il momento. Verso dove si sposterà l'attenzione del mercato? La risposta non è difficile, i reports sugli utili di un trio di aziende a mega capitalizzazione tecnologica in tre giorni. • 1. Alphabet oggi, • 2. Meta Platforms (FB) domani • 3. Amazon giovedì. • La lettera A di FAANG, Apple ha alzato molto l'asticella la scorsa settimana con un rapporto trimestrale molto forte, con incluse vendite trimestrali record e una dichiarazione ben accolta che i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando. Il produttore di iPhone è salito di circa il 7% venerdì e di un altro 2,6% ieri. • Oltre a GOOGL, oggi avremo ExxonMobil, Alibaba, PayPal, Advanced Micro Devices, Starbucks e molti altri. E dopo che la G, la F e la A di FAANG avranno rilasciato i dati, questa settimana intensa si concluderà venerdì con l'ultimo rapporto sulla situazione occupazionale del governo. • E vi garantisco che a Wall Street nessuno parla di guerra in Ucraina… qui l'unica cosa che conta sono i soldi La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,95% • Dow Jones -3,32% • S&P 500 -5,26% • Nasdaq -8,98% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,01% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +3,02% • Dow Jones +2,43% • S&P 500 +3,65% • Nasdaq +5,17% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +4,06%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,05%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +83,68 punti a 4.515,54 per un +1,89%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +406,39 punti a 35.131,87 per un +1,17%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +475,44 punti a 14,930,05 per un +3,29%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,90% ed adesso vale 2.025,64. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,786% dall’1,786% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 123$ ed adesso si attesta sui $1.803 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,01 dollari questa mattina e in questo momento quota 88,16 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,83. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 31/01/2021 al 30/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,48% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,74% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +88,69% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +58,10% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,52% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Negativo -MM50>MM200 entrambe negative. Supertrend e Trix positivi. Stc negativo. Rsi - . Short < 14150

I profitti record di Apple trascinano il mercato....I profitti record di Apple trascinano il mercato. I timori recenti si diradano. A Wall Street si dice: "Nel ventesimo secolo, gli Stati Uniti hanno subito due guerre mondiali e altri conflitti militari traumatici e costosi; la Depressione; una dozzina di recessioni e periodi di panico finanziario; shock petroliferi; una epidemia di influenza; e le dimissioni di un presidente caduto in disgrazia. Eppure il Dow Jones è salito da 66 a 11.497." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +2,44%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,10%, per il Nasdaq +0,17% e per il Dow Jones +0,12% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +21,72% • Dow Jones +14,94% • S&P 500 +17,44% • Nasdaq +2,74% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,86% • Dow Jones -4,44% • S&P 500 -7,01% • Nasdaq -11,98 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • La direzione del mercato è cambiata così tante volte la settimana passata che venerdì sera avevo un gran mal di testa. • Comunque, se fossi partito per un viaggio venerdì 21 gennaio e fossi rientrato venerdì 28 gennaio avrei trovato le cose più o meno come le avevo lasciate a livello numerico. • Questa mattina cerco di fare un punto guardando le cose un po’ dall'alto per vedere se mi aiuta ad avere più chiarezza nella mia mente. • Il 2021 è finito su livelli record. • Il 2022 ha avuto un sell-off continuativo basato su una politica più rigida della Fed in risposta alle pressioni inflazionistiche. • Il sell-off indiscriminato sembra riflettere le ansie del mercato sulla velocità e l'entità dei rialzi dei tassi di interesse della Fed quest'anno. • Divido il mercato in questo paragrafo in rialzisti e ribassisti per vedere le ragioni dell'uno e dell'altro. • 1. I ribassisti hanno interpretato le parole del presidente della Fed all'ultima conferenza stampa post-FOMC come molto falco e indicative di tempi più duri. • 2. Le preoccupazioni sulle valutazioni dei prezzi delle azioni hanno avuto un ruolo importante nella visione ribassista del mercato. • Per i rialzisti invece: • 1. Vedono il recente sell off come un'opportunità per comprare azioni di qualità a prezzi scontati. (Il mio acquisto su Tesla (NASDAQ:TSLA) giovedì ne è un esespio) • 2. Questa Visione è ottimista riguardo alla Fed, e vede le pressioni inflazionistiche in corso come principalmente centrate su Covid e non vede nulla di sbagliato nella valutazione, date le prospettive favorevoli per i tassi di interesse e i guadagni. • Lo scontro di questi punti di vista contrastanti determinerà l'andamento del mercato nei prossimi mesi. Personalmente la mia visione du cui ho parlato sia attraverso le mie analisi che tramite le mie azioni propende per una Fed più neutrale che falco sul mercato. A tal fine, esamino il panorama degli argomenti per aiutarmi nel mio ragionamento. Come vedo l'impatto dell'inflazione nel mercato? • Io vedo la corsa inflazionistica in corso come un risultato diretto di fattori legati alla Covid che si allenteranno una volta che l'agente patogeno diventerà endemico. • La domanda repressa in un certo numero di categorie di prodotti e servizi alla fine si normalizzerà, e questo avrà un effetto benefico sui prezzi. • In relazione a questa dinamica, mi aspetto sviluppi favorevoli sul lato dell'offerta, man mano che il ritmo delle infezioni si allenta. • Faccio notare un dato uscito in finale di settimana appena conclusa. Il ritmo di crescita dell'economia statunitense non salirà purtroppo nel periodo attuale a causa degli effetti legati all'Omicron, ma nell'ultimo trimestre del 2021 ha fatto faville, come dimostra il tasso di crescita del PIL del Q4 migliore del previsto (+6,9%). • Io credo che la crescita riprenda a partire dal 2° trimestre, man mano che gli effetti di Omicron si attenueranno e con loro i problemi della catena di approvvigionamento, con una crescita del PIL del 2022 superiore anche al trend previsto del +3,5%. • A favore di questa prospettiva ho trovato i seguenti elementi: • 1. Il benessere delle famiglie statunitensi che rimane in ottima salute finanziaria. Il sostegno fiscale senza precedenti ricevuto è stato determinante per mantenere le finanze delle famiglie in buona forma durante la pandemia. 2. L'aumento recente dei salari sosterrà lo slancio in futuro e manterrà elevata la prospettiva di spesa dei consumatori. 3. Il settore immobiliare molto forte sintomo di solidità del sistema. 4. Lo slancio del settore industriale. 5. Non escludo anche il contributo di nuove misure fiscali di Biden necessarie al rilancio della sua immagine ora ai minimi termini di consenso. I profitti record di Apple trascinano il mercato. I timori recenti si diradano. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il mercato azionario ha ricevuto un grande aiuto da Apple (AAPL), che è salita poco meno del 7% venerdì dopo aver presentato una forte relazione trimestrale ieri sera. Il produttore di iPhone ha annunciato una Utili sorprendenti di oltre l'11% su vendite trimestrali record che hanno battuto le aspettative di oltre il 4%. La cosa più importante è che la società ha dichiarato che i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando. Anche il resto dei FAANG Hanno registrato solidi rialzi, ad eccezione di Netflix (-0,6%), NVIDIA (+4,1%), Microsoft (+2,8%) e Tesla (+2,1%). • Durante il weekend le riflessioni sui prezzi passate per la testa degli investitori hanno cominciato a farli valutare come interessanti. Molti di coloro che erano catastrofisti stanno rivedendo le loro opinioni. Qualche commentatore esagerando parlava di bolla in maniera troppo superficiale. Adesso leggo che la bolla è scoppiata e i livelli del mercato eccessivi sono tornati accettabili. Leggo che anche i titoli a larga capitalizzazione del settore tecnologico seppur trattando a valutazioni molto care sono tornati interessanti. Se lo dicono loro che fino a ieri vedevano tutto nero forse qualcosa è veramente cambiato per questa settimana. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,86% • Dow Jones -4,44% • S&P 500 -7,01% • Nasdaq -11,98% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +10,60%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,73% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +2,28% • Dow Jones +1,04% • S&P 500 +0,49% • Nasdaq -0,61% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,06%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,48%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +2,44 punti a 4.431,86 per un +2,44%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +564,69 punti a 34.725,48 per un +1,65%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +451,50 punti a 14.454,61 per un +3,22%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,93% ed adesso vale 1.968,51. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,786% dall’1,837% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 107$ ed adesso si attesta sui $1.787 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,11 dollari questa mattina e in questo momento quota 87,88 dollari al27,66. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 31/01/2021 al 30/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,76% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,40% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,48% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,23 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +55,10% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,52% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Come opero sui futures Europei e Americani oggi 28 gennaio.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. Al momento della stesura di questa analisi alle 15:30 ecco come vedo i sei indici che analizzo: 1. FTSE MIB INDEX - posizione LONG Torna FLAT sotto di area 26.580/26.620 Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 26.950/27.010 Negativa la discesa sotto il supporto di area 26.205/26.250 2. Indice Stoxx 50 - posizione LONG Torna FLAT sotto di area 4.138/4.162 Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 4.185/4.210 Negativa la discesa sotto il supporto di area 4.082/4.102 3. Indice Dax - posizione LONG Torna FLAT sotto di area 15.449/15.489 Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 15.642/15.684 Negativa la discesa sotto il supporto di area 15.251/145.282 4. Indice S&P 500- posizione FLAT Torna LONG sopra di area 4.408/4.425 Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 4.479/4.499 Negativa la discesa sotto il supporto di area 4.290/4.310 5. Indice DOW JONES Industrial- posizione LONG Torna FLAT sotto di area 33.820/33.870 Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 34.520/34.570 Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di area 33.820/33.870 6. Indice NASDAQ 100- posizione FLAT Torna LONG sopra area 14.000/14.040 Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 14.575/14.620 Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di area 14.000/14.040 Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è overnight, mediamente un'operazione dura 19 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto; non compro il Future se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente vendo il Future se non dimostra la forza necessaria per rimanere sopra il supporto. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato di resistenze e supporti degli indici. Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge. . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo. Classifica dei migliori rendimenti dal 28/01/2021 al 27/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,77 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,71% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +118,21% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,14% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,23 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +55,84% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,07% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Tesla che chiude a -11,55% a 829 è lo specchio di questo mercato Tesla che chiude a -11,55% a 829 è lo specchio di questo mercato. Io l’ho comprata. A Wall Street si dice: "Nel mercato azionario si hanno due scelte: arricchirsi lentamente o impoverirsi rapidamente." Benjamin Graham Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,54%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,58%, per il Nasdaq +1,09% e per il Dow Jones +0,43% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +24,61% • Dow Jones +13,94% • S&P 500 +16,48% • Nasdaq +2,16% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,70% • Dow Jones -5,99% • S&P 500 -9,23% • Nasdaq -14,65 Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Si ieri ho comprato Tesla. L'ho comprata consapevole della volatilità del mercato e del fatto che ora come dico spesso sta predominando la psicologia nel mercato. Il mercato a volte si fa prendere da una psicologia positiva esagerando, altre volte il mercato si fa prendere da una psicologia negativa ed anche in questo caso esagera. Le esagerazioni sia in un senso che nell'altro hanno una caratteristica comune, non durano tanto e rientrano nella normalità appena il mercato si rende conto della stupidaggine che sta facendo. Se oggi Tesla scenderà ancora non sarò preoccupato perché questa volatilità che sta predominando adesso nel mercato come tutte le cose è destinata a passare. Il mercato ha una caratteristica, arriva una notizia la notizia ha un incredibile effetto la prima volta che viene annunciata. Piano piano però il mercato digerisce tutto e dopo un po' dimentica e ricomincia. • La volatilità di questi giorni vi sembra esagerata? Certo se paragonata a quello che abbiamo avuto fino alla fine del 2021, basta guardare il grafico dell'S&P 500 per vedere una lunga interminabile crescita graduale dopo il grande tonfo del Marzo 2020, è sicuramente un cambio di ritmo notevole, ma solo per coloro che sono freschi di trading. Per tutti gli altri quello che sta accadendo adesso dovrebbe essere già esperienza vissuta. • L'unica cattiva notizia di cui posso parlare oggi è che oggi è venerdì e il fine settimana sta arrivando e se il mercato comincia a tornare verso i minimi di ieri, gli investitori potrebbero di nuovo scappare per paura di un lunedì ancora peggiore. Per il resto ieri sono arrivate buone notizie anche migliori del previsto dal PIL del quarto trimestre e dalle richieste di lavoro, ma non sono bastate a calmare il mercato. La volatilità ha dilapidato il capitale iniziale che il mercato si era costruito. I titoli azionari stanno per in anellare la quarta settimana consecutiva negativa dai inizio 2022. Tesla che chiude a -11,55% a 829 è lo specchio di questo mercato. Io l’ho comprata La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ogni giorno di questa settimana il trading ha viaggiato sulle montagne russe, con capovolgimenti da un estremo all'altro. Tutti e tre i principali indici americani hanno cercato di combattere ma ogni tentativo di rally ha ceduto davanti all'incertezza, con i venditori che hanno preso il sopravvento. • Ieri non è accaduto nulla di diverso dagli altri giorni. • Invece ci sarebbero state ragioni per festeggiare, mi riferisco al PIL del Q4 che è balzato del 6,9% quando le aspettative erano solo al 5,5%. Aggiungo che le richieste di lavoro della scorsa settimana sono arrivate a 260.000, e finalmente hanno interrotto la serie di settimane negative. Le richieste di lavoro di questa settimana sono diminuite di 30.000 unità rispetto alla settimana passata, dato ampliamente migliore delle previsioni. Questo non è bastato ieri comunque. • Allora per dare un po di speranza mi aggrappo a quello che è accaduto dopo il suono della campana di Wall Street che potrebbe essere un primo ed importante punto di svolta per il trading di oggi. • Ieri a mercati chiusi è uscito il report sugli utili di Apple. Apple ha riportato una sorpresa sui guadagni di oltre l'11%. Le entrate sono salite di ben +11% rispetto all'anno scorso a 123,9 miliardi di dollari e hanno superato le aspettative di oltre il 4%. Ma la spinta maggiore è probabilmente arrivata dal CEO di AAPL che ha dichiarato che i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando. • Le azioni della società sono in rialzo di oltre il 5% adesso, al momento della scrittura di questa analisi. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,69% • Dow Jones -6,38% • S&P 500 -9,73% • Nasdaq -15,31% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +10,60%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,73% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,45% • Dow Jones -1,57% • S&P 500 -2,96% • Nasdaq -4,32% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,06%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,48%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Flat, • Dow Jones LONG, • S&P 500 Flat, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -23,42 punti a 4.326,50 per un -0,54%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -7,31 punti a 34.160,79 per un -0,02%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -169,55 punti a 14.003,11 per un -1,20%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -2,24% ed adesso vale 1.932,23. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,837% dall’1,839% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 112$ ed adesso si attesta sui $1.792 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,78 dollari questa mattina e in questo momento quota 87,41 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,49. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 28/01/2021 al 27/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,77 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,71% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +118,21% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,14% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,23 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +55,84% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,07% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Scappare dal mercato? No, oggi ti spiego perchè le azioni...Scappare dal mercato? No, oggi ti spiego perchè le azioni possono rimbalzare. A Wall Street si dice: "Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri." John Maynard Keynes Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,15%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -1,08%, per il Nasdaq -1,86% e per il Dow Jones -0,82% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +21,46% • Dow Jones +11,65% • S&P 500 +14,85% • Nasdaq +1,54% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,66% • Dow Jones -5,97% • S&P 500 -8,73% • Nasdaq -13,44 Perché il mercato ha chiuso in maniera mista l’ultima sessione a Wall Street? • Decisamente il “rally dello scampato pericolo” non c'è stato ieri. Per tutto il giorno abbiamo avuto i Futures americani ed europei a +3% (Nasdaq). Questo dimostra che il mio pensiero di ieri era completamente condiviso da tutto il mercato e da tutti gli operatori. Poi alle 20 ora italiana ha iniziato a parlare il presidente della Fed Jerome Powell con la sua abituale calma. La calma di Jerome Powell però non è e bastata. Quello che ha detto non ha in nessun modo stravolto tutto ciò che era stato già anticipato. Lo shock monetario non si è verificato. Anzi la volatilità che da 20 giorni imperversa sul mercato ha fatto sentire la sua forza, e una sessione che aveva tutti i presupposti del rally è finita pressoché invariata, solo con il Nasdaq in territorio leggermente positivo e con Dow Jones e SP500 leggermente negativi. • Ieri sera la conferma di dati attesi ha avuto l'effetto di essere deludente. In altre occasioni si vede un mercato reagire a dati attesi con un respiro di sollievo. Ma i mercati adesso sono troppo nervosi. Spaventati dalla fine di tutte le misure di stimolo economico che hanno caratterizzato il periodo del Covid. Il mercato voleva sentirsi dire delle parole di speranza da parte del comitato della Fed, considerato il difficile inizio del 2022. La fede invece è rimasta su quello che aveva già detto, e questo anche se ampiamente previsto, ieri sera non ha avuto l'effetto almeno per il momento di aiutare il mercato. • Il FOMC non ha annunciato nessun cambiamento in questa riunione, ma sta preparando il mercato per un aumento dei tassi a marzo e vede "un bel po' di spazio per aumentare i tassi di interesse". Nessuna sorpresa, per carità, ma questa dichiarazione ha davvero tolto il respiro agli investitori ed è stata probabilmente la ragione principale del sell-off finale. • Cosa penso adesso? • Penso quello che pensavo anche ieri, e cioè che la Fed ha dato al mercato ciò che si aspettava. Forse con qualche parola in più di quanto alcuni investitori si aspettavano. Ma le loro mosse politiche erano state ampiamente ANTICIPATE. E le loro azioni sono state fedeli al loro messaggio. Adesso mi aspetto che ci sia ancora volatilità. Ma vedo l'economia USA ed Europea pronta per un altro anno di forte crescita. Il mercato ci proporrà ancora molte occasioni per guadagnare. Scappare dal mercato? No, oggi ti spiego perchè le azioni possono rimbalzare. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • La continua perdita dei valori azionari degli ultimi giorni ha spinto la maggior parte dei principali indici in territorio di "correzione", parte degli operatori in questo momento pensa che il peggio possa essere alle spalle. Ma come sempre il mercato si spacca in due, e ce ne sono altri che motivano le loro ragioni per rimanere ribassisti. E questo mantiene aperte le o opzioni su quale sarà il prossimo movimento del mercato. Io mi pongo dalla parte di coloro che sono positivi nei confronti del mercato, e vedo un mercato che non solo si stabilizzerà ma addirittura rimbalzerà nei prossimi giorni. • La fisica insegna che per superare la gravità e sollevarsi c'e bisogno di risorse e di forza. Lo scalatore trova la sua forza nei muscoli delle braccia e delle gambe per arrampicarsi sulla montagna. Il razzo trova la sua forza nel propellente che brucia nel suo motore. Anche le azioni hanno bisogno di risorse di forza per salire più in alto. Per le azioni, questa "forza" proviene da una varietà di fonti, ma principalmente da due fattori: 1. i tassi d'interesse 2. i profitti aziendali. • I tassi d'interesse sono stati favorevoli al mercato negli ultimi anni, con una forte azione della Fed durante il periodo Covid che ha cementato questo ruolo. Adesso però abbiamo raggiunto un punto di inflessione con la politica dei tassi di interesse della Fed, dato che le preoccupazioni per un'inflazione incontrollata hanno spinto la banca centrale a iniziare a normalizzare la politica monetaria, rimuovendo le misure accomodanti che aveva messo in atto durante la pandemia. L'attuale calo del mercato è un riflesso dell'incertezza dei partecipanti al mercato circa la velocità e la grandezza con cui la Fed cambierà la politica dei tassi di interesse nei prossimi giorni. Una grande parte delle pressioni inflazionistiche in corso nell'economia è dovuta all'impatto della pandemia sulle catene di approvvigionamento globali e locali. L'altra parte è il risultato di una domanda post-pandemia più forte del previsto, che probabilmente è stata esacerbata da misure fiscali stimolanti. La Fed comprende perfettamente che nessun cambiamento di politica da parte sua avrà un impatto sulle catene di approvvigionamento globali. Allora il suo obiettivo sarà invece quello di ridurre l'eccesso di domanda rimuovendo le misure straordinarie di stimolo come la fine del programma QE e l'istituzione di alcuni aumenti dei tassi di interesse. “Ciò significa un modesto aumento dei tassi di interesse in un contesto economico e di tassi di interesse altrimenti stabili.” • Indubbiamente questo cambiamento di politica della Fed sarà un grosso problema per quelle componenti del mercato che richiedono un alto grado di tolleranza al rischio. Investimenti, su titoli di piccole aziende ad alta crescita con una redditività attuale minima, sono stati colpiti duramente nella recente crisi. Ma il mercato azionario è molto più che operatori speculativi o piccole aziende in ipercrescita i cui profitti arriveranno negli anni futuri. Questo mi porta alla seconda forza che ho citato prima e che spinge le azioni a salire: gli utili aziendali. • Sono fermamente convinto che gli investitori troveranno difficile giustificare la continua debolezza del mercato di fronte ai comunicati sugli utili molto forti nei prossimi giorni. Il set up del mercato per questa stagione degli utili non avrebbe potuto essere migliore. • Nelle prossime analisi vi darò dettagli più approfonditi su questo punto. • La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,01% • Dow Jones -6,13% • S&P 500 -9,12% • Nasdaq -14,19% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +9,75%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -1,52% • La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,45% • Dow Jones -1,57% • S&P 500 -2,96% • Nasdaq -4,32% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +3,05%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,65%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 Flat, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -6,54 punti a 4.349,92 per un -0,15%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -129,64 punti a 34.168,10 per un -0,38%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +23,64 punti a 14.172,76 per un +0,17%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,61% ed adesso vale 1.971,72. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,839% dall’1,771% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 132$ ed adesso si attesta sui $1.8412 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,54 dollari questa mattina e in questo momento quota 886,79 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 31,96. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 27/01/2021 al 26/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +153,57 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +124,96% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +117,53% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +96,87% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +77,48 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +67,02% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,51% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Oggi la borsa USA festeggerà il rally dello scampato pericolo?A Wall Street si dice: "Non è tanto importante comprare al prezzo più basso possibile quanto comprare al momento giusto." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,22%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: S&P 500 -0,02%, per il Nasdaq +0,18% e per il Dow Jones -0,06% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +20,16% • Dow Jones +13,18% • S&P 500 +16,15% • Nasdaq +2,02% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -4,82% • Dow Jones -5,623% • S&P 500 -8,60% • Nasdaq -13,46 Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Il primo a dire che nel mercato non ci sono certezze mai, e che la prima regola è la prudenza sono io. Una delle mie frasi abituali e che ripeto spesso è: • "In matematica 2+2 fa sempre quattro. Nel trading se sei bravo 2+2 fa spesso quattro. • Chi pensa o dice che faccia sempre quattro non capisce niente di trading, chi pensa o dice che chi parla di borsa come faccio io debba SEMPRE sapere cosa accade non capisce niente di trading e non ha nessuna esperienza di borsa. • Detto questo ritorno sul concetto di "spesso". • Spesso non è poco ma è tantissimo, è dallo spesso che si misura la qualità di un trader e di un'analista. • Dopo aver introdotto il concetto di spesso voglio parlare di Jerome Powell, e mi azzardo a prevedere quello che accadrà stasera che ho anticipato nel titolo di questa analisi: ” Oggi la borsa USA festeggerà il rally dello scampato pericolo?” Io penso di sì. Perché lo penso? • Perché conosco la storia di Powell, e so per averlo seguito nel suo percorso di presidente della Fed che Powell non è un incendiario ma è un pompiere. • In questo momento la borsa non ha certo bisogno di avere qualcuno che getta ulteriore benzina sul fuoco e Powell non la getterà di questo sono ragionevolmente convinto. • Gestire gli sbalzi di umore dei mercati è sempre difficile, ma con metodo, strategia ed esperienza ci si può riuscire. Se vuoi sapere come faccio io, ti basta guardare il video allegato a questa analisi. • Questa settimana è iniziata in modo pazzesco considerato che sarà la settimana cruciale dell'azione di mercato nel primo trimestre. La divergenza di prospettive tra gli investitori non è mai stata così ampia. Tori e Orsi si sono scontrati in sessioni di volumi così elevati che non se ne vedevano dai primissimi giorni di Marzo 2020 post arrivo del COVID. • In vista della prima riunione politica della Fed del 2022, i gestori dei fondi hanno abbassato il rischio dei loro portafogli e preso profitti nei grandi titoli tecnologici anticipando le trimestrali che usciranno questa settimana. La paura di uno shock monetario unito ai timori di inflazione (in particolare per quanto riguarda i salari) sta costringendo i possessori di azioni a ridurre l'esposizione sui nomi delle mega-cap tecnologiche sensibili ai tassi, non dimentichiamoci con in tasca l’incredibile rally di quasi due anni che ha favorito il mercato. Oggi la borsa USA festeggerà il rally dello scampato pericolo? La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • “C'è un tempo per ogni cosa, e ogni cosa va fatta a suo tempo” Io credo che il tempo di vendere sia momentaneamente finito. Lo dico perché vedo dei presupposti tecnici che me lo fanno pensare: • La rottura dell'S&P 500 al di sotto del marcatore critico del -10% di correzione. • I livelli di RSI eccessivamente ipervenduto. Gli esperti di borsa conoscono questi segnali e sanno quando il rischio non è più 50 e 50 ma sta girando a loro favore. Adesso è il momento di rimettere liquidità sul tavolo. Gli elementi favorevoli per questo scenario sono: • I fondamentali che si stanno riprendendo il mercato azionario dopo mesi di trascuratezza dettata dall'euforia. • I risultati delle big-tech di questa settimana che potrebbero fornire un eccellente trampolino di lancio soprattutto per i titoli “growth/crescita” ultimamente troppo compressi. • La decisione politica della Fed e la successiva conferenza stampa di Powell oggi rafforzeranno le aspettative sui tassi di interesse, che sostengono le valutazioni dell'intero mercato azionario. Se non ci saranno annunci scioccanti, mi aspetto di vedere quello che ho ribattezzato “Rally dello scampato pericolo”, un sollievo per i mercati con le parole tranquillizzanti di Jerome Powell perdi un cambiamento monetario graduale. • La PERFORMANCE degli INDICI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI: FTSE MIB INDEX -4,42% DOW JONES -5,52% S&P 500 -9,07% NASDAQ 100 -14,69% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +10,60%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,73% • PERFORMANCE INDICI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI: FTSE MIB INDEX -4,90% DOW JONES -2,09% S&P 500 -3,89% NASDAQ 100 -5,59% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +4,74%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +3,00%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Flat, • Dow Jones Long, • S&P 500 Flat, • Euro Stoxx 50 Flat, • Dax Flat, • Ftse Mib Flat, Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -53,68 punti a 4.356,46 per un -1,22%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -66,77 punti a 34.297,74 per un -0,19%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -360,46 punti a 14.149,12 per un -2,48%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,41% ed adesso vale 2.004,80. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,771% dall’1,753% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 166$ ed adesso si attesta sui $1.846 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,12 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,52 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 31,16. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 26/01/2021 al 25/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +157,58 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +131,73% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +120,16% • 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +109,41 • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,20% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +67,02% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,51% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Reazione brutale ieri a Wall Street da -5% passa a chiudere...Reazione brutale ieri a Wall Street da -5% passa a chiudere positivo! A Wall Street si dice: "La gente pensa di giocare contro il mercato, ma il mercato se ne infischia. In realtà sta giocando contro se stessa." Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,28%%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -1,50%, per il Nasdaq -2,13% e per il Dow Jones -1,04% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +11,08% • S&P 500 +14,56% • Nasdaq +1,68% • FTSE MIB +18,13% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -5,43% • S&P 500 -7,47% • Nasdaq -11,44 • FTSE MIB -5,02% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Sapete che insisto molto sull'aspetto psicologico dei mercati. Una delle mie teorie è che il prezzo “giusto” di un'azione non esiste e che se esistesse un prezzo “giusto” per così dire non esisterebbe un mercato, dove questo prezzo può variare così tanto in così poco tempo. Ieri è stata una di quelle giornate in cui questa teoria è risultata più azzeccata che mai. Durante il giorno ho ricevuto un commento di un trader mio follower che scriveva quando il mercato USA sfiorava il -4%: ” Ma qui sta scontando 7 rialzi Fed e pure la guerra in Ucraina, sul Nasdaq siamo a -19 % in 3 settimane...senza che sia poi realmente successo nulla, allora se succedono i fatti allora restiamo fermi a questi prezzi ma per poco che sia meglio devono schizzare, mica siamo in recessione?” Poche ore dopo il mercato chiudeva con un rialzo di circa mezzo punto. Cosa è cambiato? Niente! Quale notizia è arrivata a risollevare i mercati? Nessuna!! Perché un titolo come Tesla giusto per citarne uno è passato da essere scambiato a 851 dollari a 933 dollari con una differenza del +9,63%? Non c'è nessuna spiegazione che possa reggere se non la psicologia dei mercati. Detto questo l'unica arma che un trader ha per difendersi ed anzi per guadagnare è sapere come gestire questi sbalzi di umore che ha il mercato, mercato che in definitiva è composto dalla psicologia di massa di tutti i trader. • Se vuoi sapere come faccio io, ti basta guardare il video allegato a questa analisi. • Ieri scrivevo • Questo non può che significare che quello che ci aspetta e una risalita violenta dei prezzi. • Alle esagerazioni possono solo seguire violente reazioni. Probabilmente nemmeno io mi aspettavo una reazione così violenta. Passare nel corso della stessa sessione da -4% a chiudere in positivo non è solo violento è brutale. Reazione brutale ieri a Wall Street da -5% passa a chiudere positivo! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Alla fine di questo bombardamento che può essere definita la giornata di ieri, le macerie hanno lasciato una rimonta impressionante degli indici ed abbiamo visto la prima sessione positiva in quasi due settimane. L'ultima volta che tutti e tre gli indici principali avevano terminato positivi nello stesso giorno era stato mercoledì 12 gennaio. A guardare il dato finale non ci si rende conto ma ieri a un certo punto il NASDAQ perdeva quasi il -5% e il Dow era sceso di oltre il -3%, addirittura l'S&P era sceso così tanto che era momentaneamente in territorio di correzione. Cosa accadrà adesso? • Dopo giornate in cui avevamo visto perdite con valutazioni dei titoli ridicoli ed esagerate, sicuramente prima o poi doveva arrivare un altrettanto esagerata reazione. Ma adesso sarà l'inizio della risalita o si è trattato solo di una enorme reazione ma di un solo giorno? • Ne sapremo di più nel corso della settimana, anche se ci sono molte cose all'orizzonte che potrebbero muovere il mercato. Il più grande potenziale catalizzatore di questa settimana è la riunione di due giorni di politica monetaria della Fed che inizia oggi, seguita da una nuova dichiarazione e conferenza stampa in arrivo domani. • Non mi aspetto che aumenteranno i tassi già durante questa riunione, ma piuttosto che prepareranno gli investitori per il primo aumento (il primo di potenzialmente quattro quest'anno) già a marzo. Ma soprattutto ascolterò con attenzione il linguaggio e il tono che verrà usato per vedere se posso cogliere qualcosa di non detto oltre a quello che sentirò pronunciare dalla bocca di Powell. Non c'è riposo il mercato non dà mai tregua. Mi preparo per un'altra settimana impegnativa... • La PERFORMANCE degli INDICI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI: FTSE MIB INDEX -3,86% Indice S&P 500 -6,68% Ind. DOW JONES -4,41% Ind. NASDAQ 100 -11,49% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +89,25%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,73% • PERFORMANCE INDICI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI: FTSE MIB INDEX -5,50% Indice S&P 500 -3,65% Ind. DOW JONES -2,84% Ind. NASDAQ 100 -4,49% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a media capitalizzazione +2,99%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,91%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi ricominciamo la settimana con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Dow Jones Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • S&P 500 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Euro Stoxx 50 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Dax Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Ftse Mib Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +12,19 punti a 4.410,14 per un +0,28%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +99,13 punti a 34.364,51 per un +0,29%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +71,18 punti a 14.509,58 per un +0,49%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,12% ed adesso vale 2.030,04. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,753% dall’1,762% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 160$ ed adesso si attesta sui $1.840 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,45 dollari questa mattina e in questo momento quota 83,70 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 29,90. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 25/01/2021 al 24/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +124,61% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +114,98% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +113,24% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,15% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +68,97% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,51% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto ...Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione! A Wall Street si dice: "L’errore non è essere in errore, ma è restare in errore." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,89%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,47%, per il Nasdaq +0,59% e per il Dow Jones +0,40% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +10,68% • S&P 500 +14,07% • Nasdaq +0,97% • FTSE MIB +24,50% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -5,70% • S&P 500 -7,73% • Nasdaq -11,99 • FTSE MIB -1,04% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • L'unica cosa positiva che è successa la settimana scorsa a Wall Street è che è stata accorciata dalla festività del Martin Luther King day. Questo ha significato che ha perso per un giorno in meno visto come stava andando tutto!!! Il NASDAQ è crollato di oltre il -7,5%. L'S&P di oltre il -5,5%. Il Dow Jones di oltre il -4,5%. Le vendite sono state veramente esagerate. Lo so il calo sui listini era chiamato e atteso da mesi, ma vi invito a guardare i grafici, quello che c'è davanti a noi non è una discesa ma assomiglia più ad una cascata nel senso letterale della parola. • Questo non può che significare che quello che ci aspetta e una risalita violenta dei prezzi. • Io mi auguro che il rimbalzo possa avvenire già questa settimana, perché con quella appena conclusa i tre principali indici americani anno ha avuto una serie di tre settimane consecutive di cali pesanti praticamente fin dall'inizio del 2022. • La testa degli investitori continua a girare attorno alla politica monetaria della Fed diventata in poco tempo da market friendly (amica dei mercati), a market hawkish (nemica dei mercati), con la probabilità di addirittura quattro aumenti dei tassi di interesse nel 2022. • Ricordo che il NASDAQ ha perso un altro -2,72% nell'ultima sessione della settimana scorsa. L'indice è entrato in territorio di cosiddetta "correzione" mercoledì (oltre il -10% al di sotto del suo massimo più recente a novembre) ed invece di reagire ha continuato nella sua discesa. Quali sono stati i perdenti tra i titoli venerdì? La risposta è facile, tutti i giganti della tecnologia che si erano comportati meglio durante il peggio della pandemia. E lo scettro dei peggiori è andato a Netflix. Il colosso dello streaming video è sceso del -21,8% il giorno successivo alla presentazione dei suoi utili. 2.500.000 abbonati previsti per il primo trimestre non sono piaciuti per niente come dato. 18.200.000 abbonati avuti nel 2021 anche se comunque notevoli rappresentano un calo di circa il 50% rispetto all'anno precedente. • Venerdì l’S&P ha perso il -1,89% e il Dow è sceso del -1,3%. Non ci resta che concentrarci sulla settimana che inizia oggi, che ci vedrà entrare nel "cuore della stagione degli utili del quarto trimestre". Sono attesi i risultati di più di 300 aziende, tra cui alcuni calibri da 90 come Microsoft e Johnson & Johnson martedì; Tesla mercoledì e Apple giovedì. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Weatherford International Plc +6,19% • Blue Apron Holdings Inc +3,14% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TENARIS +19,35% • INTESA SANPAOLO +18,81% • STELLANTIS +15,36% • ENI S.P.A. +8,95% • LEONARDO +8,88% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • SANLORENZO +7,14% • UNIPOLSAI +4,98% • Credito EmilianoSpa +4,26% • SALCEF GROUP +2,02% • SESA +0,62 Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Come stanno andando finora i risultati delle aziende che hanno già presentato gli utili? Per quello che vedo io i risultati finora sono nella maggioranza dei casi in linea con le aspettative. Si è vero ci sono state alcune sorprese negative di rilievo (JPM, Netflix). Quello che manca non sono state le entrate. Ma quello che ha spaventato finora è stato l'aumento dei costi chi ha colpito tutte le società. Questo mette paura sui margini futuri. Le stime per il quadrimestre in corso (2022 Q1) stanno reggendo molto meglio di quanto fosse prevedibile e comparabile rispetto al trimestre precedente. Questa settimana ci offre in più un'altro momento di possibile svolta con i due giorni di meeting della FED a partire da martedì. Ricordo che tutta la debolezza del mercato sconosciuta fino al 4 gennaio, nasce tutta dal cambio di atteggiamento del Comitato, che ha iniziato a prevedere più rialzi dei tassi nel 2022 di quanti fossero previsti in precedenza. Tutti quanti saremo in fervida attesa alla ricerca di maggiori informazioni sui piani della Fed per il futuro. Voglio iniziare questa settimana con delle parole di sostegno per coloro che questa settimana si sono sentiti maltrattati dal mercato. Se i vostri portafogli hanno subito dei brutti colpi sappiate che questa cosa non ha colpito solo voi. Il mese di gennaio finora e stato un mese terribile per tutti grandi e piccoli investitori, fondi a grandissima capitalizzazione e micro capitali. Sono naturalmente cotento della mia performance positiva nell'ultima settimana e nell'ultimo mese. • La performance PERFORMANCE degli INDICI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI: FTSE MIB INDEX +0,17% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,69% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +8,94%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,23% • PERFORMANCE INDICI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI: FTSE MIB INDEX -2,27% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,58% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Tutte le recenti numero 1 Italia" che include i migliori titoli italiani a media capitalizzazione +3,15%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +3,41%. • Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi ricominciamo la settimana con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Dow Jones Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • S&P 500 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Euro Stoxx 50 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Dax Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Ftse Mib Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -84,79 punti a 4.397,95 per un -1,89%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -450,02 punti a 34.265,38 per un -1,30%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -408,06 punti a 14.438,40 per un -2,75%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,78% ed adesso vale 1.987,92. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,762% dall’1,776% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 157$ ed adesso si attesta sui $1.837 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,44 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,62 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 28,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 24/01/2021 al 23/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +121,22% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +116,80% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +114,24% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,32% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +72,63% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,51% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Il mercato crolla? Ricordate: siate avidi quando gli altri...Il mercato crolla? Ricordate: siate avidi quando gli altri hanno paura! A Wall Street si dice: "Perdi le tue opinioni, non i tuoi soldi." Jesse Livermore • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: S&P 500 -0,27%, per il Nasdaq -0,80% e per il Dow Jones +0,04% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +12,00% • S&P 500 +16,69% • Nasdaq +4,51% • FTSE MIB +24,82% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -4,47% • S&P 500 -5,95% • Nasdaq -9,53 • FTSE MIB +0,82% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Se leggete le mie analisi mi sentirete parlare spesso di psicologia applicata ai mercati. Una delle frasi che ripeto più spesso è che il prezzo di un titolo non corrisponde ad un “fair value” e cioè un prezzo corretto perché questo fondamentalmente non esiste. Se esistesse un prezzo corretto non esisterebbe un mercato. Paradossalmente il mercato è la negazione del concetto di prezzo corretto. Quindi cosa muove i prezzi dei titoli? A muovere i prezzi dei titoli sono solo due aspetti: • 1. le aspettative • 2. la psicologia dei trader • Immaginate il prezzo di un titolo che in pochi giorni aumenta o se volete cala di un 10%, 20%, 50%, 80%. Pensate che un titolo è composto dai beni posseduti da quella società, dai debiti e dai crediti e da tutte le altre componenti che potete trovare in un bilancio economico di un'azienda. Queste sono tutte cose che sì possono calcolare, e fino a qui sarebbe facile. Ma il prezzo del titolo non corrisponde mai al valore attuale a bilancio di una società. Il prezzo del titolo varia quotidianamente solo per due ragioni: • 1. le aspettative • 2. la psicologia dei trader • Potete commentare quanto volete quello che ho scritto ma questa è una legge che non cambierà mai. • In questo momento le aspettative dei trader sono incerte e l'elemento psicologico che predomina nella testa dei trader e l'insicurezza. Diamo una definizione di insicurezza e vediamo se corrisponde esattamente a quello che accade nel mercato adesso: L’insicurezza comincia là dove c’è un margine di incertezza sul proprio futuro o c’è la sensazione, piuttosto viva, di non poter controllare eventi o situazioni presenti. Mancanza di autostima, poco coraggio, una buona dose di paura e una certa (troppa!) comodità nel rifugiarsi entro i confini ingannevoli della zona di comfort. • E qual e il nostro comportamento quando siamo insicuri? Semplice cambiamo spesso opinione e direzione perche non siamo convinti di nessuna scelta! • Questo fotografa perfettamente quello che è accaduto nella sessione di mercato di ieri. I titoli azionari sembravano perfettamente pronti per la loro prima sessione positiva di questa settimana, ma una serie di vendite nella seconda parte della sessione americana ha rovinato il rimbalzo e ha lasciato gli indici in perdita di circa il -1%. • Se oggi non accade nulla di straordinario per mutare il corso del mercato concluderemo il venerdì con la terza settimana consecutiva in negativo. • Inizio con il Nasdaq, dopo essere entrato ieri in territorio di correzione (oltre il -10% dal suo ultimo massimo), il NASDAQ sembrava pronto a rimbalzare e ieri guadagnava oltre il +2% a un certo punto. Ma il sell-off ha rovinato tutto. Alla fine ha chiuso in negativo del -1,3%. • Questo indice ha perso oltre il -5% negli ultimi tre giorni, Coni turbamenti creati dai futuri aumenti dei rendimenti e da una politica monetaria più falco della Fed. • E oggi il Nasdaq non inizierà con i migliori auspici. Visto che le azioni di Netflix nel pre-mercato sono in calo di quasi il -20% dopo il report del Q4. Il titolo che è il pioniere dello streaming video ha battuto le aspettative, ma ha però dichiarato una crescita degli abbonati molto moderata ad inizio 2022 con solo 2.500.000 nuovi abbonati. Questo dato è molto al di sotto delle aspettative. C'è da aggiungere che i 18,2 milioni di abbonati conquistati nel 2021 erano un dato negativo di circa il 50% se confrontati con il 2020. NFLX, è uno dei 5 titoli che compongono l'acronimo FAANG, e se il Buongiorno si vede dal mattino non abbiamo iniziato per niente bene. • L’S&P ha perso il -1,1% e il Dow Jones il -0,89%. Anche per questi indici abbiamo visto un'inversione nella seconda parte della sessione, passando da un buon rialzo ad una chiusura negativa. Le perdite settimanali accumulate in soli tre giorni di trading sono rispettivamente del -4% e del -3,4%. • E come scrivevo un paio di analisi fa citando la legge di Murphy, "quando le cose vanno male possono anche andare peggio" e così ieri il dato uscito sulle richieste di lavoro ha continuato a muoversi nella direzione sbagliata. Ci stiamo avvicinando pericolosamente alla soglia psicologica di 300.000! Il dato settimanale e stato di 286.000 richieste, nettamente più alto delle aspettative che erano attestate a 225.000 è più alto anche del valore della settimana precedente che era di 231.000. Vi ricordo che le richieste di lavoro erano state momentaneamente sotto le 200.000 a dicembre e questo aveva contribuito non poco al rally di Natale. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Ieri ad inizio sessione i prezzi azionari sono saliti aiutati dal calo dei rendimenti del Treasury che ha momentaneamente tolto pressione dai titoli tecnologici. A questo si è aggiunto il dato delle trimestrali migliori del previsto per Alcoa, Signet e Travelers che hanno un poco rafforzato l'ottimismo sugli utili aziendali del quarto trimestre. • 2. Le vendite di case “non nuove” a dicembre sono scese del -4,6% su base mensile raggiungendo il minimo degli ultimi 4 mesi a 6.180.000 meno delle aspettative che erano per 6.420.000. • 3. Il sondaggio di gennaio della Philadelphia Fed sulle prospettive commerciali è salito di +7.8 raggiungendo 23.2, migliore delle aspettative che erano per 19.0 • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • La debolezza dei titoli tecnologici ha pesato sul mercato generale. Micron Technology, Advanced Micro Devices, e NXP Semiconductors NV hanno chiuso in calo di oltre il -5%, Qualcomm, Nvidia, e Lam Research hanno chiuso in calo di oltre il -3%, e Amazon, Broadcom e Applied Materials hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -24%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta ai mercati è stata data dalla CNBC che ha comunicato che la società sta temporaneamente fermando la produzione dei suoi prodotti di fitness per due mesi a causa della diminuzione della domanda dei consumatori e dei costi in aumento. • Regions Financial ha chiuso in calo di oltre il -5%, quando ha presentato il report per il Q4 common equity tier 1 ratio del 9.50%, sotto il consenso del 9.57%. • International Paper ha chiuso in calo di oltre il -2%, quando la banca d'affari di Bank of America ha declassato lo stock da comprare a neutrale. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Morgan Stanley ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nell'S&P 500 sul supporto del carry-over (mercato di riporto) del giorno precedente, quando ha presentato un reddito commerciale Q4 di $2.86 miliardi, migliore del consenso di $2.49 miliardi. • Travelers ha chiuso in rialzo di oltre il+3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials quando ha presentato un Q4 EPS di $5.20, ben al di sopra del consenso di $3.84. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono aumentati giovedì quando la banca d’affari di Societe Generale ha aumentato i titoli cinesi portandoli a sovrappesare, affermando che le azioni cinesi possono smettere di sottoperformare sulle aspettative per un maggiore allentamento della politica. JD.com ha chiuso in rialzo di oltre il +6% per guidare i guadagni nel Nasdaq 100. Baidu ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Pinduoduo e Alibaba Group Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Marathon Petroleum Corp +15,82% • Weatherford International Plc +7,79% • Kirkland's Inc +6,22% • Gannett Co. Inc +3,58% • Blue Apron Holdings Inc +0,55% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TENARIS +18,90% • INTESA SANPAOLO +18,00% • STELLANTIS +16,56% • ENI S.P.A. +10,02% • LEONARDO +8,82% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Credito Emiliano Spa +3,92% • UNIPOLSAI +3,59% • SANLORENZO +2,65% • SESA +0,12 In questi portafogli, seguendo la mia strategia, ogni giorno chiudo con successo alcune operazioni. Le migliori 8 operazioni concluse ieri in tutti i portafogli sono state. • Sm Energy Company +16,22% • AUTOGRILL SPA +13,39% • MAIRE TECNIMONT +11,14% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +10,52 • BMW +10,20% • GENERAL ELECTRIC CO +8,12% • BOEING CO +7,26 • BPER BANCA +7,13% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il mercato crolla? Ricordate: siate avidi quando gli altri hanno paura! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il fondo di questa discesa, con una visione di breve termine, potrebbe non essere ancora arrivato, ma secondo me è vicino. La discesa dei prezzi azionari in questi primi giorni dell'anno è stata rapidissima. Quindi credo che la migliore strategia sia quella di iniziare a comprare dividendo il proprio capitale dato che il tentativo di riuscire a comprare nel minimo che il mercato farà in tempo reale sia impossibile. Ricordate una delle frasi storicamente più note a Wall Street "siate avidi quando gli altri hanno paura!"" - citazione di Dan Laboe. A me non piace, e a nessuno di noi piace vedere questo tipo di turbolenza di mercato, ma è importante vederla attraverso la lente di un'economia in ripresa. Il cambiamento dei tassi di interesse è una parte normale del ciclo economico, e anche se sta accadendo un po' più velocemente di quanto siamo abituati, è un cambiamento normale che avviene mentre l'economia statunitense sta continuando il suo rimbalzo economico successivo alla pandemia. Ricordate queste mie parole è importante non farsi prendere dal panico durante questo tipo di discese del mercato, e ricordare che momenti come questi offrono la possibilità di rivalutare i propri obiettivi di investimento personali, di acquistare i propri titoli preferiti a un prezzo scontato e di riallocare il proprio portafoglio per riflettere meglio il mercato attuale. • E adesso scusate se parlo un po di me e della mia strategia. La performance dei miei portafogli azionari è notevolmente cresciuta in questi primi 20 giorni dell'anno. Andate a vedere le statistiche ad inizio mese e confrontatele con quelle di oggi. La mia strategia di trading ha pagato anche con un mercato nettamente negativo come non si vedeva da diversi mesi oramai. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,33% • S&P 500 -3,86% • Nasdaq -4,97% • FTSE MIB +0,09% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Flat, • Dow Jones Industrial Flat, • S&P 500 Flat, • Euro Stoxx 50 Long, • Dax Long, • Ftse Mib Long, Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -50,03 punti a 4.482,74 per un -1,10%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -313,26 punti a 34.715,40 per un -0,89%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -201,39 punti a 14.846,46 per un -1,34%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,84% ed adesso vale 2.024,79. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,776% dall’1,858% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 160$ ed adesso si attesta sui $1.840 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,49 dollari questa mattina e in questo momento quota 84,05 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 25,59. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 21/01/2021 al 20/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +121,25% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +116,80% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +113,94% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,32% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +71,63% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)36,21% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Quante probabilità ci sono che nel 2022 il Nasdaq chiuderà in...Quante probabilità ci sono che nel 2022 il Nasdaq chiuderà in negativo? Leggi qui. A Wall Street si dice: "La prima regola è non perdere. La seconda è non scordare la prima." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,84%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,66%, per il Nasdaq -0,81% e per il Dow Jones -0,58% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +13,40% • S&P 500 +18,83% • Nasdaq +7,80% • FTSE MIB +21,33% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones 2,67% • S&P 500 -3,96% • Nasdaq -7,27 • FTSE MIB +0,50% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Sono circa due settimane, e stiamo per concludere la terza che il mercato sta vivendo appieno il paradosso della Legge di Murphy: «Se qualcosa può andare storto, lo farà». L'assioma di Murphy, spiega che per quanto sia improbabile che si verifichi un certo evento, questo finirà molto probabilmente per verificarsi. In effetti la stessa teoria della probabilità afferma che il fatto che un evento sia improbabile non vuol dire che esso non possa verificarsi. Mi sono divertito a calcolare la statistica di performance del Nasdaq dal 2001 al 2021. • 2021 +21,39% • 2020 +44,78%% • 2019 +37,29% • 2018 -2,79% • 2017 +30,24% • 2016 +8,46% • 2015 +8,58% • 2014 +18,88% • 2013 +30,79% • 2012 +14,60% • 2011 +1,05% • 2010 +17,55% • 2009 +47,21% • 2008 -40,89% • 2007 +18,50%/li> • 2006 +4,58% • 2005 +2,60% • 2004 +10,76% • 2003 +42,81% • 2002 -37,58% • 2001 -32,65% • In 21 anni se ne contano solo 4 con performance negativa. Tre di questi quattro hanno avuto una performance negativa di oltre il -30% e tutti questi anni negativi sono poi stati seguiti da rialzi straordinari. Ma come dice la teoria della probabilità “il fatto che un evento sia improbabile non vuol dire che se non possa verificarsi”. Molti followers che mi scrivono visto la ripetitività dei rialzi hanno preso l'abitudine in passato di investire il loro capitale su un ETF long sul Nasdaq, perché dicono che il Nasdaq cresce sempre. Dopo aver visto questa statistica diciamo “quasi sempre” • Ieri abbiamo avuto un'altra giornata nella quale avresti voluto trovarti da un'altra parte. L'aumento dei rendimenti obbligazionari e il rapporto deludente sugli utili di Goldman Sachs (NYSE:GS) hanno lasciato gli indici negativi di oltre il -1,5%. • Negli Stati Uniti il weekend allungato dalla festività per il Martin Luther King day, ha chiuso la borsa per tre giorni ma questo poco è servito a calmare le preoccupazioni degli investitori sulla politica monetaria più falco della Fed nel 2022. Il mercato è convinto che questo porterà a quattro aumenti dei tassi di interesse. • Ricordo che tutto è iniziato dopo la pubblicazione dei verbali della Fed e dal 4 gennaio in qua stiamo collezionando due settimane consecutive di perdite. Queste settimane possono arrivare a tre considerando anche che la settimana in corso sara di quattro sessioni e non delle abituali cinque. • Il NASDAQ (Murphy docet) ha avuto il crollo più grande arrivando al -2,6%, scendendo di pari passo con il rendimento del Tesoro a 10 anni che saliva all'1,87%. Il rendimento dell'1,87% rappresenta il massimo degli ultimi due anni e ieri ha ulteriormente diminuito l'interesse già sui minimi sui nomi tech/growth. L'indice continua a rompere tutti gli argini (trend line biennali, Fibonacci, media mobile a 200 giorni). • I giganti tecnologici a mega-capitalizzazione sono crollati, specialmente Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB), -4.1%), NVIDIA (-3.9%) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GOOG, 2.5%). Microsoft (NASDAQ:MSFT) ha perso il -2,4% nel giorno in cui ha annunciato il più grande accordo della sua storia. Bill Gates prevede di acquistare il produttore di Call of Duty Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, o 95 dollari per azione. Activision Blizzard completamente in controtendenza ieri è riuscito a salire di quasi il +26% sulla notizia. • L’ S&P, che in buona parte è comunque esposto alla tecnologia, è sceso del -1,84%. Il Dow Jones è sceso del -1,5%. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +15,03% • BOEING CO +11,65% • GENERAL ELECTRIC CO +10,85% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +9,71% • HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +8,03% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Sm Energy Company +26,43% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +18,02% • Weatherford International Plc +15,43% • Republic First Bcp +13,71% • Blue Apron Holdings Inc +9,02% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +20,02% • STELLANTIS +17,48% • TENARIS (MI:TENR) +16,46% • SAIPEM (MI:SPMI) +12,20% • BANCO BPM (MI:BAMI) +10,57% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Deutsche Lufthansa +21,25% • MAIRE TECNIMONT 17,31% • AUTOGRILL SPA 15,77% • BMW +11,54% • Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +6,13% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse : • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni : • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Quante probabilità ci sono che nel 2022 il Nasdaq chiuderà in negativo? Leggi qui. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il report poco brillante del gigante finanziario Goldman Sachs è stato un altro grande ostacolo per il mercato azionario ieri. La società ha mancato la stima di consenso e invece le stime sui ricavi sono state battute. Nonostante questo, le azioni sono crollate di quasi il -7%. • Il risultato del colosso bancario continua nella linea dei risultati delle altre grandi banche. Venerdì, JPMorgan e Citigroup (NYSE:C) hanno dato il via alla stagione anche loro battendo le aspettative sugli utili, ma deludendo sulle aspettative di consenso. Entrambe queste banche hanno perso dopo i loro report rispettivamente -4,2% e -2,4%. Wells Fargo (NYSE:WFC), che era riuscito a guadagnare dopo il suo rapporto venerdì, ieri è sceso del -2,4%. • Decisamente avremmo bisogno invertire la rotta con qualche notizia positiva ma non mi sembra che siamo arrivati a questo punto ancora. Mi aspetto ancora vendite, anche se il mercato ha mostrato così tanta resilienza in passato che non mi sorprenderebbe una repentina inversione prima della fine della settimana. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -2,54% • S&P 500 -3,15% • Nasdaq -4,49% • FTSE MIB -0,83% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat, o Dow Jones Industrial Flat, o S&P 500 Flat, o Euro Stoxx 50 Flat, o Dax Flat, o Ftse Mib Flat, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -85,74 punti a 4.577,10 per un -1,84%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -543,34 punti a 35.368,48 per un -1,51%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -400,84 punti a 15.210,76 per un -2,57%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -3,04% ed adesso vale 2.096,62. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,884% dall’1,836% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 134$ ed adesso si attesta sui $1.814 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +10,53 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,31 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,79. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +110,10% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +105,50% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +104,71% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +95,83% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +81,96% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)45,01% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Il Treasury americano raggiunge oggi 1,838. Che conseguenze...Il Treasury americano raggiunge oggi 1,838. Che conseguenze crea all'investitore. A Wall Street si dice: "Gli storici falsificano il passato, le Agenzie di rating il futuro." Norman Ralph Agostino Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,08%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,46%, per il Nasdaq -0,96% e per il Dow Jones -0,20% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,54% • S&P 500 +23,74% • Nasdaq +14,58% • FTSE MIB +22,42% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -1,17% • S&P 500 -2,17% • Nasdaq -4,80% • Nasdaq +0,72% Questa mattina ci svegliamo con il Treasury americano che sta quotando 1,838 piu 3,71% rispetto alla chiusura precedente di 1,772. • Cosa significa per chi opera sui mercati tutto questo? Quali sono gli investimenti che possono svalutarsi e quali sono quelli che possono crescere in questo contesto? Gli investimenti che possono scendere sono: • 1. Obbligazioni: per rimanere competitive le nuove emissioni di obbligazioni offriranno rendimenti più alti e questo farà in modo che le esistenti obbligazioni diventeranno meno attraenti. • 2. Società azionarie che pagano dividendi: la crescita dei rendimenti obbligazionari crea un'alternativa più sicura a coloro che cercano nell'investimento soprattutto il dividendo. • 3. Le azioni del settore definito “growth/crescita”: queste società per espandersi hanno bisogno di indebitarsi e conseguentemente tassi di interesse in crescita creano maggiori spese per queste società il che potrebbe significare una minore crescita. • 4. Oro: considerato il bene rifugio per eccellenza l'oro è meno attrattivo durante i periodi nei quali l'obbligazionario aumenta i suoi tassi di interesse. • Gli investimenti che possono salire sono: • 1. Dollaro americano: la crescita dei rendimenti attrae anche chi da fuori degli Stati Uniti cerca rendimenti sicuri e quindi compra il debito degli Stati Uniti in dollari americani. • 2. I conti di risparmio USA: quando aumenta l'inflazione la banca centrale è molto più probabile che aumenterà i tassi di interesse. • 3. Immobiliare: di fronte ad una crescita dei tassi, tipicamente la crescita economica trasla in una più grande richiesta di beni immobili. • 4. Azioni cicliche “Value-Valore”: le tipiche azioni che crescono con l'aumento dei tassi sono quelle che si muovono con l'economia, tra tutte le banche che ne traggono il maggior beneficio. • Come hanno chiuso i mercati asiatici questa notte in assenza dei mercati USA chiusi ieri per festività.  I mercati asiatici hanno terminato prevalentemente in terreno positivo in assenza di catalyst provenienti dal mercato USA chiuso a seguito di una festa nazionale negli Stati Uniti. La BOJ, Banca del Giappone ha concluso un incontro di due giorni sulla politica monetaria senza grandi cambiamenti. Il tasso d'interesse di riferimento rimane a -0,1%. La politica monetaria estremamente accomodante della banca centrale giapponese era prevedibile che rimanesse invariata per il momento. In Giappone come del resto in tutto il mondo infuria l'aumento dei casi di infezioni COVID causati dalla variante omicron. Il recente e improvviso aumento dei casi segnalati rischia di paralizzare l'attività economica. Per chi non lo sapesse vi ricordo che il Giappone, non ha avuto alcun blocco, ha solo attraversato periodi di restrizioni per frenare la diffusione del COVID-19, soprattutto con la chiusura anticipata di ristoranti e bar. Un approccio completamente diverso da quello che conosciamo in Italia, pensate che queste restrizioni dovrebbero espandersi questa settimana ma se questo avvenisse raggiungerebbero solo circa un terzo della nazione, includendo Tokyo.  Il Nikkei 225 giapponese è salito del +0,9%. L'australiano S&P/ASX 200 ha guadagnato il +0,1%. Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -0,1%. L'Hang Seng di Hong Kong è salito del +0,3%. Lo Shanghai Composite è salito del +0,4%. Per quanto riguarda le campagne di vaccinazione l'Asia è rimasta molto indietro rispetto all'Occidente. Circa l'80% della popolazione giapponese, ha ricevuto due vaccini, e solo l'1% la terza vaccinazione. o L'inflazione preoccupa anche in Giappone anche se l'aumento dei prezzi è stato meno pronunciato che negli Stati Uniti e in Europa. La BOJ ha aumentato la sua previsione di inflazione per l'anno fiscale che inizia ad aprile dal 0,9% all'1,1%. o Esistono molte preoccupazioni specialmente in Cina che l'aumento dei casi di COVID possa danneggiare la produzione nelle nazioni asiatiche. o Lunedì il governo cinese ha comunicato che la sua economia si è espansa ad un ritmo annuale dell'8,1% nel 2021, per la Cina questi sono numeri da recessione. Contrariamente a quello che sta avvenendo negli Stati Uniti l'approccio Di Pechino è di sostenere la crescita con tagli dei tassi di interesse e spese per opere pubbliche. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Sessione positiva per i titoli tecnologici quella di venerdì che ha aiutato l'intero mercato. Lam Research ha chiuso in rialzo di oltre il +6% miglior titolo nel Nasdaq 100. Applied Materials ha chiuso a +6%, Marvell Technology ha chiuso oltre il +5%, Advanced Micro Devices e Xilinx hanno chiuso oltre il +3%, e Qualcomm oltre il +2%. • È stata un'ottima sessione anche per i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici spinti dalla crescita del petrolio greggio in cui i prezzi sono saliti di oltre +2% ai massimi di 2 mesi. Diamondback Energy, Marathon Oil, Schlumberger, e Baker Hughes hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e ConocoPhillips (NYSE:COP) e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. • I titoli di casinò quotati negli Stati Uniti con interessi a Macao sono saliti venerdì quando è uscita la notizia che Macao ha annunciato modifiche alla legge locale sui casinò volte a rafforzare la supervisione del governo. Las Vegas Sands ha chiuso in rialzo di oltre il +14% miglior titolo nell’S&P 500. Melco Resorts & Entertainment ha chiuso in rialzo di oltre il +16%, e Wynn Resorts indicato come "titolo numero 1 del giorno 12 gennaio" ha chiuso in rialzo di oltre il +8%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Venerdì erano attesi gli utili delle grandi banche statunitensi, che purtroppo hanno deluso. JPMorgan Chase ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nell’S&P 500 e nel Dow Jones Industrials dopo aver riportato vendite e ricavi di trading di $3.33 miliardi, sotto il consenso di $3.42 miliardi. Morgan Stanley (NYSE:MS) ha chiuso in calo di oltre il -3%, American Express e Goldman Sachs (NYSE:GS) hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Bank of America e Citigroup (NYSE:C) hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • Monster Beverage ha chiuso in calo di oltre il -4% peggior titolo nel Nasdaq 100 sulle preoccupazioni di approvvigionamento di materiali per l'imballaggio del prodotto. la società ha comunicato che anche nel 2022 ci saranno problemi di fornitura per le lattine di alluminio. • TOYOTA MOTOR CORP ADR +20,86% • BOEING CO +10,63% • GENERAL ELECTRIC CO +10,10% • HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +8,73% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +8,21% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Sm Energy Company +19,88% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +15,46% • Ternium S.A. +13,61% • Republic First Bcp +11,14% • Bank of America Corp (NYSE:BAC) +8,62% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +19,30% • STELLANTIS +16,46% • TENARIS (MI:TENR) +13,75% • SAIPEM (MI:SPMI) +11,36% • BANCO BPM (MI:BAMI) +10,76% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +22,38% • MAIRE TECNIMONT 16,17% • AUTOGRILL SPA 14,46% • BMW +12,34% • Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +5,96% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il Treasury americano ragiunge oggi 1,838. Che conseguenze crea all'investitore. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • L'inizio della stagione degli utili è stato un po' sconcertante, ma siamo solo all'inizio! A partire da oggi entreremo nel vivo: questa settimana sono attese più di 90 società pronte a presentare gli utili. Di queste 37 fanno parte S&P 500. La maggior parte di questi titoli sarà del settore finanziario, in più si aggiungerà Netflix (NASDAQ:NFLX) e alcune compagnie aeree e alcuni operatori ferroviari. Segnalo il movimento di Netflix di venerdì che è salito del +1,25%, preparando il mercato al report sugli utili del 20 gennaio con la notizia di aver aumentato i prezzi degli abbonati. Vediamo cosa Accadrà oggi... • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,43% • S&P 500 -0,16% • Nasdaq -0,33% • FTSE MIB +0,70% • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Long, o Dow Jones Industrial Flat, o S&P 500 Flat, o Euro Stoxx 50 Long, o Dax Flat, o Ftse Mib Long, • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di +3,82 punti a 4.662,84 per un +0,08%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -201,81 punti a 35.911,82 per un -0,56%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di +115,98 punti a 15.611,59 per un +0,75%. Ultimo record il 19 novembre. o L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,24% ed adesso vale 2.152,50. o Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,836% dall’1,793% del giorno precedente. o Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 134$ ed adesso si attesta sui $1.814 dollari. o Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,48 dollari questa mattina e in questo momento quota 84,77 dollari al barile. o L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,19. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +158,33 o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +109,35% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +104,29% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +90,30% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +82,18% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)44,95% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Confusione sui mercati Usa in attesa di capire quale sarà il....Confusione sui mercati Usa in attesa di capire quale sarà il prossimo driver! A Wall Street si dice: "Le previsioni non ci azzeccano mai, a parte quella volta che ho sentito dire:“Domani i mercati sono chiusi" Norman Ralph Agostino Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,08%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,01%, per il Nasdaq +0,02% e per il Dow Jones +0,06% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,54% • S&P 500 +23,74% • Nasdaq +14,58% • FTSE MIB +22,42% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -1,17% • S&P 500 -2,17% • Nasdaq -4,80% • Nasdaq +0,72% Perché il mercato ha chiuso in maniera mista l’ultima sessione a Wall Street? o Confusione! In questo momento i dati che affollano la mia testa sono divergenti e talmente diversi sotto il punto di vista del peso specifico che mi risulta davvero complicato riuscire a stabilire cosa sia più impattante o più superficiale tra tutto ciò che arriva nel mercato. Abbiamo concluso la settimana con una sessione mista che ha leggermente raddrizzato le sorti settimanali ma non ha permesso una chiusura positiva settimanale in quanto il mercato è rimasto deluso dai primi report della nuova stagione degli utili. o Se vi ricordate bene tutto sembrava abbastanza buono a metà della scorsa settimana, tutti e tre gli indici erano positivi, poi sono arrivati i rapporti del CPI e del PPI che hanno spaventato e hanno riacceso il sell-off sul comparto tecnologico. Venerdì mi hanno deluso i report delle grandi banche ma anche il debole rapporto sulle vendite al dettaglio. So bene quanto il mercato possa essere esigente nella “reporting season”, e come dati non terribili possano invece provocare pesanti sussulti sui prezzi delle azioni. I titoli delle tre grandi banche che hanno presentato gli utili venerdì, JPMorgan, Citigroup (NYSE:C) e Wells Fargo (NYSE:WFC) hanno tutte e tre battuto le stime sugli utili. Nonostante questo, gli investitori non sono stati impressionati dalle entrate commerciali delle prime due, JPM ha perso il -6,2% e Citygroup ha perso il -1,3%. Solo WFC è riuscita a guadagnare il +3,7% dopo aver battuto le stime sia di bilancio che previsionali. • L'indice che ne ha risentito di più è stato naturalmente il Dow Jones. L'indice ha perso il -0,56%, e in tutta la settimana il -0,9%. Gli altri due indici non influenzati dai dati sulle banche hanno terminato in positivo. Il NASDAQ è salito del +0,59%. L’S&P è salito del +0,08%. Un altro ostacolo, che il mercato ha trovato sulla sua strada nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana scorsa, è stato il deludente rapporto sulle vendite al dettaglio di dicembre, che è crollato del -1,9% su base mensile. Il risultato è stato molto inferiore delle aspettative, mi aspettavo un calo di solo lo 0,1%, sottolineo che questo è stato il primo dato negativo dal mese di luglio 2021. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Le vendite al dettaglio Negli Stati Uniti a dicembre sono scese del -1,9% su base mensile e del -2,3% sempre su base mensile ma escludendo il dato sulle automobili. Questo dato è stato inferiore alle aspettative che erano per -0,1% su base mensile e +0,1% ex-auto su base mensile, si tratta del maggior calo in 10 mesi. • 2. I prezzi delle importazioni statunitensi escludendo il dato del petrolio sono aumentati di +0,3% su base mensile, inferiori alle aspettative di +0,6% su base mensile. • 3. La produzione manifatturiera statunitense di dicembre è scesa inaspettatamente di -0,3% su base mensile, inferiore alle aspettative di +0,3% su base mensile. • 4. Il sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan in gennaio è sceso di -1,8 a 68,8. Questo dato è più debole delle aspettative che erano per 70,0. • 5. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 796.332 casi dato di giovedì. • 6. Cresce il sentiment hawkish da parte dei funzionari della Fed che per tutta la settimana ha rafforzato le aspettative per un aumento dei tassi della Fed a marzo. I rendimenti dei Treasuries sono saliti nonostante i dati economici statunitensi siano stati più deboli del previsto di venerdì. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Sessione positiva per i titoli tecnologici quella di venerdì che ha aiutato l'intero mercato. Lam Research ha chiuso in rialzo di oltre il +6% miglior titolo nel Nasdaq 100. Applied Materials ha chiuso a +6%, Marvell Technology ha chiuso oltre il +5%, Advanced Micro Devices e Xilinx hanno chiuso oltre il +3%, e Qualcomm oltre il +2%. • È stata un'ottima sessione anche per i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici spinti dalla crescita del petrolio greggio in cui i prezzi sono saliti di oltre +2% ai massimi di 2 mesi. Diamondback Energy, Marathon Oil, Schlumberger, e Baker Hughes hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e ConocoPhillips (NYSE:COP) e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. • I titoli di casinò quotati negli Stati Uniti con interessi a Macao sono saliti venerdì quando è uscita la notizia che Macao ha annunciato modifiche alla legge locale sui casinò volte a rafforzare la supervisione del governo. Las Vegas Sands ha chiuso in rialzo di oltre il +14% miglior titolo nell’S&P 500. Melco Resorts & Entertainment ha chiuso in rialzo di oltre il +16%, e Wynn Resorts indicato come "titolo numero 1 del giorno 12 gennaio" ha chiuso in rialzo di oltre il +8%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Venerdì erano attesi gli utili delle grandi banche statunitensi, che purtroppo hanno deluso. JPMorgan Chase ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nell’S&P 500 e nel Dow Jones Industrials dopo aver riportato vendite e ricavi di trading di $3.33 miliardi, sotto il consenso di $3.42 miliardi. Morgan Stanley (NYSE:MS) ha chiuso in calo di oltre il -3%, American Express e Goldman Sachs (NYSE:GS) hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Bank of America e Citigroup hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • Monster Beverage ha chiuso in calo di oltre il -4% peggior titolo nel Nasdaq 100 sulle preoccupazioni di approvvigionamento di materiali per l'imballaggio del prodotto. la società ha comunicato che anche nel 2022 ci saranno problemi di fornitura per le lattine di alluminio. • TOYOTA MOTOR CORP ADR +20,86% • BOEING CO +10,63% • GENERAL ELECTRIC CO +10,10% • HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +8,73% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +8,21% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Sm Energy Company +19,88% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +15,46% • Ternium S.A. +13,61% • Republic First Bcp +11,14% • Bank of America Corp (NYSE:BAC) +8,62% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +19,23% • STELLANTIS +16,68% • TENARIS (MI:TENR) +11,53% • BANCO BPM (MI:BAMI) +11,18% • BANCA MEDIOLANUM (MI:BMED) +10,93% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +22,18% • MAIRE TECNIMONT 14,93% • AUTOGRILL SPA 14,32% • BMW +11,30% • SARAS +5,73% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Confusione sui mercati Usa in attesa di capire quale sarà il prossimo driver! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • L'inizio della stagione degli utili è stato un po' sconcertante, ma siamo solo all'inizio! A partire da oggi entreremo nel vivo: questa settimana sono attese più di 90 società pronte a presentare gli utili. Di queste 37 fanno parte S&P 500. La maggior parte di questi titoli sarà del settore finanziario, in più si aggiungerà Netflix (NASDAQ:NFLX) e alcune compagnie aeree e alcuni operatori ferroviari. Segnalo il movimento di Netflix di venerdì che è salito del +1,25%, preparando il mercato al report sugli utili del 20 gennaio con la notizia di aver aumentato i prezzi degli abbonati. Vediamo cosa Accadrà oggi... • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,43% • S&P 500 -0,16% • Nasdaq -0,33% • FTSE MIB +0,70% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Long, o Dow Jones Industrial Flat, o S&P 500 Flat, o Euro Stoxx 50 Flat, o Dax Flat, o Ftse Mib Long, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di +3,82 punti a 4.662,84 per un +0,08%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -201,81 punti a 35.911,82 per un -0,56%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di +115,98 punti a 15.611,59 per un +0,75%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,24% ed adesso vale 2.152,50. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,793% dall’1,726% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 138$ ed adesso si attesta sui $1.818 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,37 dollari questa mattina e in questo momento quota 83,67 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,19. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +158,33 o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +109,35% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +104,29% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +90,30% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +82,18% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)44,95% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento...Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento, ieri -2,6%. E adesso? A Wall Street si dice: "Il mercato è quel luogo che permette a persone che non hanno niente da perdere di incontrare persone che hanno tutto da perdere." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,42%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,21%, per il Nasdaq +0,20% e per il Dow Jones +0,23% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +17,20% • S&P 500 +23,64% • Nasdaq +13,91% • FTSE MIB +24,41% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,62% • S&P 500 -2,25% • Nasdaq -5,36% • FTSE MIB +1,82% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? o Ripensando alla sessione di ieri e al Nasdaq mi viene in mente il Rigoletto di Verdi. E parafrasando le parole dell'aria “la donna è mobile qual piuma al vento” sostituisco Nasdaq a donna. Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento Proprio quando si pensava che fosse sicuro stare di nuovo sui titoli tecnologici, il NASDAQ ha interrotto la sua serie positiva di tre sessioni consecutive con un crollo del -2,5%. L'indice tecnologico aveva dato l'impressione davvero che avrebbe concluso una settimana positiva dopo essere salito in maniera convincente nelle tre sessioni precedenti... e poi ieri ha rovinato tutto. Il NASDAQ è sceso del -2,51%. Iniziamo l'ultimo giorno della settimana con un quasi -0,9% in questa ottava, ma il Nsdaq era arrivato a ieri con un rialzo di quasi il +1,7%. o Rotazione, questa è la parola d’ordine in questo momento. La liquidità ha ripreso la sua a rotazione uscendo di nuovo dai titoli Growth/Crescita. E’ stata una disfatta da cui non si è salvato niente. Tesla (NASDAQ:TSLA, -6.8%), NVIDIA (NVDA, -5.1%) e Microsoft (NASDAQ:MSFT, -4.2%). Anche i FAANG, Amazon (NASDAQ:AMZN, -2.4%), Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB), -2%) e Apple (NASDAQ:AAPL, -1.9%). Ieri anche l’S&P è sceso del -1,4% e il Dow è sceso del -0,49%. Cosa ha causato questo cambio di rotta? Il report del PPI uscito ieri ha mostrato che i prezzi all'ingrosso sono saliti del 9,7% su base annua a dicembre. Ma esattamente come per il rialzo del 7% del CPI di ieri, il mercato aveva già in qualche modo inglobato nei prezzi questo dato. Aggiungo che invece, l'aumento mensile del +0,2% è stato un dato positivo ed anche un miglioramento rispetto al mese di novembre. • Tutto sommato il dato negativo arrivato ieri è stato il report sui disoccupati che è arrivato a 230.000 E non sono mancate le solite dichiarazioni di membri falco del board della Fed. Ecco perché ho iniziato la mia analisi scrivendo che Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento.Basta veramente poco per sbatterlo a destra e a sinistra, in alto in basso, per la disperazione degli investitori che erano abituati a ben altro trattamento da questo indice. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Le nuove richieste settimanali di disoccupazione sono aumentate inaspettatamente di 23.000 unità. Il totale delle richieste arriva così a 230.000 ed è il massimo degli ultimi due mesi. Questo dato mostra che il mercato del lavoro è più debole delle aspettative che Erano attestate invece per un calo a 200.000 unità. • 2. L'IPP atteso ieri è salito del +0,2% su base mensile e del +9,7% su base annuale. Questo incremento è stato migliore delle aspettative che prevedevano rispettivamente un +0,4% e un +9,8%. • 3. L'IPP di dicembre USA depurato dei dati alimentari ed energia ha invece registrato un dato record degli ultimi 11 anni di +8,3% su base annuale, più alto delle aspettative che erano per un +8,0%. • 4. I commenti del presidente della della Fed Brainard che in un passaggio delle sue dichiarazioni ha detto: "abbiamo uno strumento potente e lo useremo per ridurre l'inflazione nel tempo". • 5. I commenti del presidente della Fed di Filadelfia, Harker che in un passaggio delle sue dichiarazioni ha detto: "la conclusione logica ineluttabile di questa situazione in cui l'inflazione è più alta di quanto vogliamo e il mercato del lavoro è molto robusto, è di stringere la politica monetaria". • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • La debolezza dei titoli tecnologici MEGA CAP ha pesato sul mercato. Tesla ha chiuso in calo di oltre il -6%, Nvidia ha chiuso in calo di oltre il -5%, Microsoft e Broadcom hanno chiuso in calo di oltre il -4%, e Netflix (NASDAQ:NFLX) e Advanced Micro Devices hanno chiuso in calo di oltre il -3%. • Le società produttrici di software sono scese ieri guidate dal crollo del -9% di ServiceNow peggior titolo nello S&P 500. Cloudflare ha chiuso in calo di oltre il -12%, Bill.com Holdings ha chiuso in calo di oltre il -10%, e Atlassian Corp PLC ha chiuso in calo di oltre il -6%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I i titoli delle società di compagnie aeree sono saliti quando è uscita la notizia che Delta Air Lines ha comunicato che si aspetta di tornare a un profitto entro il Q2. American Airlines Group ha chiuso con un rialzo di oltre il +4%, United Airlines Holdings ha chiuso con un rialzo di oltre il +3%, Delta Air Lines ha chiuso con un rialzo di oltre il 2% e Southwest Airlines ha chiuso con un rialzo di oltre il+1%. • I titoli dei costruttori di edilizia residenziale sono saliti in blocco quando KB Home ha presentato utili Q4 per azione che hanno battuto le stime, e Lennar ha aumentato il suo dividendo trimestrale. KB Home ha chiuso in rialzo di oltre il +16% dopo aver presentato un Q4 EPS di $1.91, dato migliore del consenso che era attestato a $1.71, e ha informato il mercato che ha un portafoglio di 10.544 ordini, sopra il consenso di 10.509. PulteGroup ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e Lennar ha chiuso in rialzo di +0.6%. • Boeing (NYSE:BA) ha chiuso in rialzo del +2%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials, l'ottima notizia uscita ieri riguarda il vettore 737 Max di Boeing. l'aereo riprenderà i voli commerciali in Cina entro gennaio. • Biogen ha chiuso più di +5%, miglior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. la società è oggetto di rumors di fusioni/acquisizioni. La banca d'affari Goldman Sachs (NYSE:GS) ha presentato a Biogen una lista di potenziali obiettivi di acquisizione. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +12,80% • ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR +11,72% • BOEING CO +10,93% • GENERAL ELECTRIC CO +9,86% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +9,79% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Sm Energy Company +20,15% • Ternium S.A. +16,37% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +15,40% • Republic First Bcp +10,29% • Weatherford International Plc +9,42% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +18,53% • STELLANTIS +12,82% • TENARIS (MI:TENR) +11,25% • SAIPEM (MI:SPMI) +10,89% • BANCO BPM (MI:BAMI) +10,87% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +20,06% • AUTOGRILL SPA +14,94% • MAIRE TECNIMONT +13,18% • BMW +9,53% • SARAS +6,34% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento, ieri -2,6%. E adesso? La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Cosa ci vuole adesso per togliere dalla mente degli investitori il “loop” INFLAZIONE+FED? La mia risposta è l'inizio della reporting season per fortuna! Da oggi inizia (non ufficialmente, ovviamente)! Prima del suono della campana di Wall Street di oggi conosceremo i dati di JPMorgan (JPM), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) e BlackRock (NYSE:BLK). E poi la stagione entrerà nel vivo nelle prossime settimane. Leggendo i dati che girano nel mercato nel Q4 gli utili totali del trimestre dovrebbero essere in crescita del +19,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un +11,9% di entrate più alte. L'inizio della stagione degli utili non potrebbe arrivare in un momento migliore, dal momento che abbiamo tutti bisogno di una pausa dall'inflazione in aumento e da una Fed più falco. Vediamo cosa Accadrà oggi... • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,33% • S&P 500 -0,38% • Nasdaq -0,86% • FTSE MIB +0,82% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat riaprirò Long sopra area 15.600/700, o Dow Jones Industrial Flat riaprirò Long sopra area 36.200/300, o S&P 500 Flat riaprirò Long sopra area 4.680/740, o Euro Stoxx 50 Long, o Dax Long, o Ftse Mib Long, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -67,34 punti a 4.659,02 per un -1,42%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -176,70 punti a 36.113,63 per un -0,49%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -409,48 punti a 15.495,62 per un -2,57%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,07% ed adesso vale 2.155,40. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,726% dall’1,741% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 146$ ed adesso si attesta sui $1.826 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,06 dollari questa mattina e in questo momento quota 82,05 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,31. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +158,26% o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +109,47% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +105,32% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +93,06% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +86,53% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)45,37% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema....Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema per i mercati! A Wall Street si dice: "La paura causa il restringimento del nostro centro di attenzione e travisa la percezione dell’ambiente." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,28%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,23%, per il Nasdaq -0,24% e per il Dow Jones -0,22% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +167,10% S&P 500 +24,52% Nasdaq +15,83% FTSE MIB +22,43% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones -0,13% S&P 500 -0,84% Nasdaq -2,92% FTSE MIB +1,34% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? Quante volte avete sentito questa frase riferita ai mercati finanziari? “Il mercato non ha reagito a questa notizia in quanto i prezzi a questo livello già ne avevano scontato l'effetto” Questo è esattamente quello che è successo ieri, i prezzi al consumo sono saliti del 7% su base annua a dicembre e dello 0,5% su base mensile. Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema! Qui sta la differenza tra un investitore esperto ed una persona che si improvvisa sui mercati finanziari. Capire che un dato per quanto bello o brutto avra un certo impatto significa saper prendere posizione nella maniera corretta sul mercato. Il dato di ieri ha provocato comunque diversi tipi di reazioni: 1. Alcuni Investitori hanno reagito male ad un dato che rappresenta il peggior valore di inflazione dal 1982. 2. Altri investitori hanno deciso che il migliore acquisto per loro sarebbe stato tecnologia blue-chip. 3. Ma il grosso degli investitori ha deciso di non fare niente. Tutto sommato il dato dell'IPC di ieri non ha dato una direzione definitiva al mercato. Il mio personale commento è che l'umore di fondo degli investitori deve per forza essere solido se perfino un dato così alto non ha provocato reazioni di panico ma al contrario ha stimolato gli acquisti. L'uscita del dato come primo impatto ha tolto il fiato al mercato, ma la borsa in breve tempo ha ripreso il rialzo. L'S&P è stato l'indice che si è comportato meglio e ha guadagnato il +0,28%. Il Dow è salito del +0,11%. Entrambi questi indici venivano da una serie di sessioni negative di quattro o 5 giorni consecutivi. Il NASDAQ è salito del +0,23%. Si tratta adesso del terzo rialzo consecutivo che arriva dopo la terribile prima settimana del 2022. Il settore tecnologico sembra aver ritrovato l'interesse degli investitori dopo che la fuga causata dai timori di una Fed più falco e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari avevano causato il crollo del -4,5% del Nasdaq la scorsa settimana. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: 1. L'IPC di dicembre è salito del +0,5% su base mensile, e del +7,0% su base annuale. L'aumento è stato leggermente più alto delle aspettative che erano per un +0,4% mensile e un +7,0% annuale. Niente che già non si conoscesse ma comunque il +7,0% di inflazione annua rappresenta il maggiore aumento annuale in quarant'anni. 2. Il Beige Book della Fed (Il Beige Book è un rapporto ad opera della Federal Reserve ed è considerato un importante market mover per il Dollaro Statunitense. Il Beige Book viene pubblicato 8 volte all'anno, generalmente una settimana prima dell'incontro della FOMC), ha informato che nel mese di dicembre, l'ottimismo delle imprese "è rimasto alto ma si è un po' affievolito, questo si evince dalla quota di imprese che esprimono aspettative positive per una continua crescita economica nei prossimi sei mesi che si è ridotta". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Il rialzo dei titoli tecnologici ha aiutato l'intero mercato. Applied Materials ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Boston Scientific ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Alphabet, Dexcom, e Microsoft hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Take-Two Interactive ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La notizia che ha scaldato i mercati è stata data da BMO Capital Markets che ha aumentato la sua raccomandazione sul titolo da market perform a outperform. Freeport-McMoRan ha chiuso in rialzo di oltre +5%, dopo che la banca d'affari Goldman Sachs ha comunicato che sulla base delle previsioni degli analisti, il potenziale per revisioni al rialzo dei guadagni è positivo per Freeport. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Quest Diagnostics ha chiuso più in calo di oltre il -6%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha comunicato che prevede un EPS 2022 sopra $8.00, inferiore al consenso di $8.78. Biogen ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che ha danneggiato i prezzi delle azioni è stata che il governo degli Stati Uniti ha limitato la copertura Medica del trattamento del morbo di Alzheimer Aduhelm della società e farmaci simili solo ai pazienti coinvolti in studi clinici. Goldman Sachs è sceso di oltre il -3%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials sulla preoccupazione per i prossimi utili dopo che Jefferies Financial Group (JEF) è sceso del -9% quando ha comunicato che le entrate commerciali a reddito fisso sono crollate -50% da un anno prima. Sulla stessa notizia Morgan Stanley ha chiuso in calo di oltre il -2%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: TOYOTA MOTOR CORP ADR +10,23% INTEL CORP +10,12% GENERAL ELECTRIC CO +9,38% AMERICAN EXPRESS COMPANY +8,99% AMERICAN AIRLINES GR +9,18% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: Sm Energy Company +18,32% Marathon Petroleum Corp +14,78% Ternium S.A. +11,87% Republic First Bcp +11,43% Falcon Minerals Corp Cl A +11,00% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +31,56% INTESA SANPAOLO +15,58% BANCO BPM +11,11% STELLANTIS +10,73% SAIPEM +10,48% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Deutsche Lufthansa +23,61% AUTOGRILL SPA +15,22% MAIRE TECNIMONT +11,09% BMW +10,24% BREMBO +9,00% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema per i mercati! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Oggi sono previsti i prezzi all'ingrosso con il PPI di dicembre. L'indice è salito del 9,6% a novembre, In quel momento le aspettative erano per un 9,2% e segnando un record per questo indicatore. In questo caso dati più alti saranno negativi dati più bassi positivi, comunque come per i prezzi di ieri al consumo anche questi all'ingrosso è ragionevole attenderseli con un leggero incremento. Ma non dimentichiamoci che il giovedì è anche il giorno delle richieste di sussidi di disoccupazione, come ogni settimana. Il risultato della scorsa settimana di 207.000 richieste è stato leggermente superiore sia alle aspettative che alla settimana precedente, ma ha comunque mostrato un miglioramento della situazione lavorativa. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan (JPM), Citigroup (C) e Wells Fargo (WFC). La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +0,15% S&P 500 +0,65% Nasdaq +0,71% FTSE MIB +0,21% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ho chiuso il Long, Euro Stoxx 50 Long, Dax Long, Ftse Mib Long, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di +13,28 punti a 4.729,36 per un +0,28%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di +38,30 punti a 36.290,33 per un +0,11%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di +60,97 punti a 15.905,10 per un +0,38%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,07%. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,741% dall’1,737% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 145$ ed adesso si attesta sui $1.825 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,20 dollari questa mattina e in questo momento quota 82,440 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,62. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 13/01/2021 al 12/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% 2.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +102,64% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,18% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +88,49% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il

di Marco_Bernasconi

Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI...Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso? A Wall Street si dice: "Acquisto come se dovessero chiudere la borsa domani e non riaprirla più per i prossimi cinque anni." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,92%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,10%, per il Nasdaq +0,16% e per il Dow Jones +0,10% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,71% • S&P 500 +23,71% • Nasdaq +15,42% • FTSE MIB +21,07% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,24% • S&P 500 -1,11% • Nasdaq -3,14% • FTSE MIB +0,69% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato è al 99% psicologia. I dati sono quello su cui i mercati si basano per prendere delle decisioni, ma molto frequentemente le decisioni che poi vengono prese sono condizionate dal momento psicologico che il mercato, che è rappresentato dalla massa dei trader naturalmente, vive in quel momento. • Se guardo indietro a quello che è successo negli ultimi 10 giorni vedo un mercato che è arrivato ad inizio anno (3 gennaio) molto carico dei rialzi del rally di Natale. Secondo me serpeggiava in molti in quel momento la voglia di chiudere le posizioni in profitto e le minutes della Fed hanno in qualche modo aiutato a prendere questa decisione. • Tutto questo è continuato fino al 10 gennaio, in quel momento il mercato aveva tutto un altro spirito. Questa volta ha prevalso l'atteggiamento “buy the dip-compra sul fondo”, e complice essere arrivati su un supporto molto forte, molti trader hanno cominciato a comprare ingolositi dai prezzi. • Oggi i commenti si sprecano attorno alla deposizione di ieri di Powell che non ha aggiunto assolutamente niente di sostanzialmente diverso e alla quale quindi non si può attribuire nessun potere taumaturgico per i mercati. Risultato si è passati in 7 giorni dal "vendo tutto" al "ricompro tutto". • Spiegatemi voi se questo atteggiamento non è retrospettivamente parlando frutto al 99% della psicologia di massa dei mercati. Ieri la tecnologia ha recuperato un po di terreno perduto mentre ci prepariamo ad importanti dati sull'inflazione in arrivo oggi.  La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:  Dow Jones -0,43%  S&P 500 +0,27%  Nasdaq +0,35%  FTSE MIB -2,23% o In apertura ieri il mercato è partito di nuovo male, ma gli investitori mentre ascoltavano (insieme a me) la testimonianza di Powell davanti al Senato USA hanno avuto una reazione tipo: "adesso basta vendere, quando è troppo è troppo" dopo un inizio così stancante da questo punto di vista del 2022. Quindi ascoltando le parole del presidente della Fed Jerome Powell, che con il suo atteggiamento rassicurante, si è astenuto dal lanciare nuove bombe nel mercato dicendo in pratica agli investitori quello che già sapevano, hanno dato all'intervento una lettura positiva e sono corsi a comprare. • Tranne rari momenti per la maggior parte sono state le stesse cose che abbiamo sentito ripeterci da molti mesi a questa parte. Il presidente della Fed ha promesso di affrontare l'inflazione e di considerare di iniziare il deflusso del bilancio durante il corso del 2022". • Adesso è cambiato tutto, Ora è di nuovo il NASDAQ che si è rimesso a guidare il mercato, ieri è salito di oltre il +1,4%. L'indice tecnologico è ancora in rosso di oltre il -3% nel 2022, ma la caduta senza freni di attualità fino all'altro ieri sembra essersi fermata per ora. • I famosi titoli Mega cap tecnologici sono tutti saliti ieri: Amazon (NASDAQ:AMZN) è salito del +2,4%,Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB) +1,9%), Apple (NASDAQ:AAPL) +1,7%, NVIDIA +1,5% e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GOOG, +1%). • L’S&P è salito del +0,92% e ha interrotto una serie di cinque giorni di sessioni negative. Il Dow ha interrotto una serie di quattro giorni in rosso recuperando il +0,51%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • IBM +13,62% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +9,39% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +8,75% • AMERICAN EXPRESS COMPANY +7,97% • AMERICAN AIRLINES GR +7,86% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Ternium S.A. +12,38% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +11,24% • Republic First Bcp +10,86% • Sm Energy Company +10,39% • Bank of America Corp (NYSE:BAC) +9,00% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +33,04% • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +14,69% • STELLANTIS +9,65% • BANCO BPM (MI:BAMI) +9,09% • TENARIS (MI:TENR) +8,07% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +22,26% • AUTOGRILL SPA +11,64% • MAIRE TECNIMONT +10,95% • BMW +9,84% • BREMBO (MI:BRBI) +7,27% • • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso?. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Adesso mi concentro sul grande "market mover" della settimana, il CPI, (United States Consumer Price Index, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è un insieme di indici dei prezzi al consumo calcolati dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti). Mi aspetto che rimanga caldo con un aumento del +7% almeno. • Io mi faro trovare pronto con il mio indice sul tasto buy o sul tasto sell, perché il movimento del mercato sarà catalizzato da una sorpresa in un senso o nell'altro. Se l'CPI sarà basso, mi aspetto di vedere i titoli “TECH/GROWTH” salire a razzo, e se sarà considerevolmente superiore alle attese, si vedrà la ripresa del sell-off della scorsa settimana. • Vi ricordo che in novembre aveva raggiunto un livello molto alto del 6,8%, e perciò il dato di oggi potrebbe essere ancora più alto. Ovviamente questo indicatore è super importante per l'economia, ma ha anche una grande voce in capitolo su quanto velocemente la Fed ridurrà le misure di stimolo nel corso dell'anno. • Domani invece è previsto il PPI (U.S. Producer Price Index, l 'indice dei prezzi alla produzione è la misura ufficiale dei prezzi alla produzione nell'economia degli Stati Uniti. Misura le variazioni medie dei prezzi ricevuti dai produttori nazionali per la loro produzione). Il PPI è noto anche come Indice dei prezzi all'ingrosso. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long, • Dow Jones Industrial Long, • S&P 500 ho chiuso il Long, • Euro Stoxx 50 Long, • Dax Long, • Ftse Mib Long, • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di +42,80 punti a 4.713,08 per un +0,92%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di +183,15 punti a 36.252,03 per un +0,51%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di +229,70 punti a 15.844,12 per un +1,47%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,91% adesso vale 2.190,98. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,737% dall’1,762% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 139$ ed adesso si attesta sui $1.819 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,08 dollari questa mattina e in questo momento quota 81,30 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,41. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 11/01/2021 al 10/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% o 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +117,07% o 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,28% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +87,34% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

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