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Le azioni calano a causa di Powell troppo pro investitori.Le azioni calano nuovamente perché Powell è troppo accomodante con gli investitori. A Wall Street si dice: "Il segreto dell'investimento è comprare quando tutti sono venditori e vendere quando tutti sono compratori." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Il rally post-elettorale si è ormai affievolito al punto da mettere i principali indici a rischio di perdite settimanali, in vista di oggi, ultimo giorno di contrattazioni della settimana. Ieri, i mercati azionari sono scesi dopo che i commenti del presidente della Fed, Jerome Powell, hanno sollevato dubbi sull'entità dei futuri tagli dei tassi di interesse. Il NASDAQ ha perso lo 0,64% (circa 123 punti) chiudendo a 19.107,65, mentre l'S&P 500 è sceso dello 0,60%, chiudendo a 5.949,17. Anche il Dow Jones ha registrato un calo dello 0,47% (circa 207 punti), terminando a 43.750,86. Lunedì, gli ultimi due indici avevano chiuso sopra i traguardi storici di 6.000 e 44.000 punti rispettivamente, ma da allora hanno registrato prevalentemente ribassi. Ieri, il signor Powell ha preoccupato gli investitori dichiarando che il Comitato non aveva fretta di continuare a ridurre i tassi, vista la buona performance dell’economia e del mercato in questo momento. Di conseguenza, le probabilità di un taglio di 25 punti base il mese prossimo sono scese al 60%, rispetto all'80% del giorno precedente, secondo lo strumento CME FedWatch. Nonostante Powell abbia elogiato lo stato attuale dell’economia, questo non era ciò che gli investitori speravano di sentire. Considerando il forte rally successivo ai risultati delle elezioni presidenziali, non sorprende che Powell abbia deciso di frenare l’approccio accomodante. Dopo un incremento del 5% la scorsa settimana e con le opzioni in scadenza oggi, una fase di consolidamento e prese di profitto è perfettamente normale. Un'altra preoccupazione che pesa sul mercato (e che influisce anche sulle future decisioni sui tassi) è il timore di un ritorno dell'inflazione. Il rapporto PPI pubblicato questa mattina ha soddisfatto le aspettative (così come aveva fatto ieri l'IPC), ma l'incremento mensile dello 0,2% e l'aumento annuale del 2,4% sono stati più elevati rispetto al mese precedente. Inoltre, il PPI di base è risultato leggermente superiore alle previsioni per entrambi i periodi. Le azioni stanno tornando da una delle loro migliori settimane dell'anno, seguita da un'elezione presidenziale indetta in modo rapido e da una seconda riunione consecutiva della Fed con un taglio dei tassi. Tuttavia, i principali indici sembrano avviarsi verso l'ultimo giorno della settimana con perdite settimanali, sebbene inferiori all'1%. Le vendite di questa settimana sembrano rappresentare una fase di consolidamento sano, che potrebbe spianare la strada a un nuovo rialzo delle azioni. Dobbiamo considerare i giorni di ribasso, nel contesto di trend rialzisti, come parte naturale del processo di crescita. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Tactile Systems Technology (TCMD) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Mercato dopo il rapporto CPI è in linea con le aspettative.Mercato misto poiché il rapporto CPI è in linea con le aspettative. A Wall Street si dice: "Non seguire la folla. Spesso, il consenso di massa è sbagliato nei mercati finanziari."Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri sembrava una normale giornata di mercato pre-elettorale, con gli investitori intenti a esaminare il rapporto CPI e i principali indici che hanno chiuso in modo misto. Il Dow è salito dello 0,11% (circa 47 punti), attestandosi a 43.958,19, mentre l'S&P è aumentato dello 0,02%, chiudendo a 5.985,38. Tuttavia, il NASDAQ è sceso dello 0,26% (circa 50 punti), chiudendo a 19.230,74. Tutti e tre gli indici erano in calo ieri, per la prima volta dal periodo elettorale. I prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2% in ottobre e del 2,6% su base annua, mentre i risultati "core" sono saliti dello 0,3% su base mensile e del 3,3% su base annua. Il mercato non ha reagito al rapporto come in passato per due motivi principali: 1) i risultati erano quelli previsti, e 2) la Fed è attualmente più concentrata sull'occupazione. Pertanto, l’indice dei prezzi al consumo non ha influenzato le probabilità di un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, che secondo lo strumento CME FedWatch rimane oltre l'80% per una riduzione di un quarto di punto. I dati CPI non suscitano più le reazioni di un tempo, anche se abbiamo visto un certo rialzo dopo la pubblicazione, che era in linea con le previsioni. Sebbene l'inflazione non sia al momento una preoccupazione, il mercato sta raggiungendo nuovi massimi, portando un notevole flusso di denaro nelle tasche dei consumatori. Inoltre, ci sono possibilità future di tagli fiscali e riduzioni tariffarie (altre due potenziali fonti di pressione inflazionistica). Il mercato potrebbe continuare a crescere sulla convinzione che l'inflazione sia contenuta, ma potremmo dover aspettare il primo trimestre del 2025 per un suo ritorno. Oggi riceveremo altri dati sull'inflazione con il PPI in programma. Come il CPI di ieri, anche i prezzi all'ingrosso del mese scorso sono aumentati ma rientravano nelle aspettative. Giovedì saranno pubblicati anche importanti rapporti sugli utili di aziende come Disney (DIS) e Applied Materials (AMAT). Gli utili complessivi del terzo trimestre per i 458 membri dell'S&P 500 che hanno pubblicato i risultati fino a ieri, 13 novembre, sono aumentati del +6,9% con ricavi in crescita del +5,4%. Di questi, il 73,6% ha superato le stime sugli EPS e il 61,4% ha superato le stime sui ricavi. Il tasso di crescita degli utili e dei ricavi per questo gruppo di 458 aziende è in linea con il trend di crescita degli ultimi trimestri, ma le società hanno avuto maggiori difficoltà nel superare le stime di consenso sugli EPS e sui ricavi. Le percentuali di superamento delle stime sugli EPS e sui ricavi per il terzo trimestre sono notevolmente inferiori alla media degli ultimi 20 trimestri per questo gruppo di aziende. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Radware (RDWR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Bitcoin esplode mentre continua il rally post-elettorale.Bitcoin esplode mentre continua il rally post-elettorale. A Wall Street si dice: "Investire non è complicato, ma può essere difficile a causa delle emozioni umane. Il self-controllo è fondamentale." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri le azioni sono aumentate lentamente, aggiungendo la migliore settimana dell'anno, che ha portato i principali indici a nuovi record di chiusura e ha segnato un paio di nuovi traguardi. Il Dow è salito dello 0,69% (ovvero poco più di 300 punti) raggiungendo i 44.293,13, mentre l'S&P è avanzato dello 0,10% a 6.001,35. La scorsa settimana, gli indici avevano momentaneamente superato rispettivamente i 44.000 e i 6.000 punti, ma oggi è la prima volta che chiudono sopra quei livelli. È inutile dire che entrambi si trovano a massimi storici. Il NASDAQ ha segnato un lieve incremento dello 0,06% (circa 12 punti) raggiungendo i 19.298,76, un nuovo record, dopo l’aumento del 5,7% della scorsa settimana. È stata una sessione piuttosto calma per i cosiddetti “Magnifici 7”, fatta eccezione per Tesla (TSLA). Il pioniere dei veicoli elettrici è balzato del 9% dopo un aumento del 29% la scorsa settimana, superando i 1.000 miliardi di dollari, in quanto il titolo è uno dei principali beneficiari del cosiddetto "Trump trade". Altri settori che stanno beneficiando del risultato elettorale sono le small-cap e Bitcoin. Un esempio concreto è il Russell 2000, che ieri ha aggiunto un ulteriore 1,47% arrivando a 2.434,98, dopo l'incremento dell'8,6% della scorsa settimana. L'indice ha registrato la sua settimana migliore in oltre quattro anni, poiché gli investitori sperano che la nuova amministrazione possa favorire le small-cap. Anche Bitcoin sta crescendo: la criptovaluta è aumentata di oltre il 10%, superando gli 87.000 $, in aggiunta al rialzo del 10% della settimana scorsa. Le criptovalute hanno ricevuto una spinta dalle elezioni, poiché Trump ha promesso di voler fare degli Stati Uniti la "capitale mondiale delle criptovalute" durante la campagna elettorale. Con Elon Musk al suo fianco, noto sostenitore delle criptovalute, il mercato ha visto un fermento dalla sua vittoria. Le azioni hanno registrato un rialzo dopo le elezioni, con una grande aspettativa che le politiche favorevoli alle imprese possano stimolare sia l’economia che il mercato. Questa settimana non ci sono elezioni, riunioni della Fed o report sui "Magnifici 7", ma ci sono comunque molti eventi da monitorare. La stagione degli utili non è ancora finita, e domani verrà pubblicato il report del colosso del fai-da-te Home Depot (HD). Altri report in uscita martedì includono AstraZeneca (AZN), Shopify (SHOP), Spotify (SPOT) e molti altri. Non dimentichiamo che verso la fine della settimana avremo i dati CPI e PPI, rispettivamente mercoledì e giovedì, e le vendite al dettaglio venerdì. La Fed, sempre "dipendente dai dati", terrà sicuramente conto di questi risultati per le decisioni future sui tassi di interesse per dicembre e oltre. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: CH Robinson Worldwide (CHRW) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Sappiamo tutti che le azioni salgono ogni giorno, ma cosa dire di questo movimento di Bitcoin? Ora abbiamo un chiaro slancio al di sopra dei massimi storici, che ha contribuito a un aumento significativo dei mercati delle criptovalute. Le azioni hanno iniziato la giornata in rialzo, ma successivamente ci sono state alcune prese di profitto e gli indici si sono stabilizzati. L'S&P è salito dello 0,10%, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,05%. Bitcoin in rialzo, oro in ribasso Bitcoin e oro sono spesso correlati, considerati “cugini”, e tendono a muoversi insieme. Tuttavia, oggi non è stato così: l'oro è sceso di oltre il 2%, mentre Bitcoin è salito del 13%! Una mossa incredibile che ha portato la criptovaluta leader a un nuovo massimo di 88.000 $. Ho parlato di obiettivi Fibonacci di 103.000 $ dalla rottura sopra i 50.000 $, e sembra che potremmo raggiungere quel livello prima del previsto, forse già entro Natale. Guardando all'oro, la media mobile a 50 giorni si è finalmente rotta. Abbiamo venduto allo scoperto l'oro tramite GLL, aspettandoci una discesa al di sotto di quel livello, che è esattamente quello che è accaduto oggi. Guardando avanti, l'oro potrebbe scendere e raggiungere i 2.400-2.500 $ entro la fine dell'anno. Acquisto aggressivo Ci sono alcuni titoli che hanno visto acquisti aggressivi, soprattutto quelli legati alle criptovalute o che beneficiano direttamente della presenza di Trump alla Casa Bianca. Tesla è in entrambi questi casi: detiene Bitcoin e ha un CEO direttamente coinvolto con Trump alla Casa Bianca. Inoltre, l'analista di Wedbush, Dan Ives, ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da 300 $ a 400 $, spingendo il titolo verso un ulteriore rialzo dell'8%. Anche MicroStrategy e Coinbase hanno registrato forti rialzi, superando entrambi il 20%. Se questa dinamica di mercato continua, l'indice SPX dovrebbe attestarsi tra i 6.250 e i 6.300 entro la fine dell'anno. In sintesi L'euforia è palpabile, come dimostra questo rialzo di Bitcoin. La sola domanda è: quanto durerà? Le prospettive sembrano buone, e, anche se normalmente sarei scettico sugli acquisti basati sul panico, sembra che i prezzi continueranno a salire verso la fine dell'anno. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nuovi record dopo le elezioni, taglio dei tassi.Nuovi record dopo le elezioni, taglio dei tassi. A Wall Street si dice: "La diversificazione è una protezione contro l'ignoranza. Non puoi prevedere quale azienda avrà successo, quindi possedere diverse aziende riduce il rischio." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Entrambi gli eventi epocali di passata settimana sono andati a favore del mercato, il che ha permesso a tutti i principali indici di chiudere a massimi record venerdì, con due di loro che hanno messo insieme i loro migliori cinque giorni dell'anno. Le elezioni presidenziali di martedì sono state praticamente decise quella sera, anche se tecnicamente non prima del pomeriggio successivo. È abbastanza vicino, soprattutto considerando le aspettative per giorni di incertezza e altre manovre politiche. E poi giovedì la Fed ha tagliato i tassi di un quarto di punto come previsto, il che fa due riunioni consecutive con una riduzione che ammonta a tre quarti di punto. Il presidente Jerome Powell si "sente bene" per l'economia, il che è piuttosto emozionante per il capo taciturno. La porta è aperta per un altro taglio a dicembre, ma, come sempre, il comitato rimane dipendente dai dati senza una rotta definita. Il mercato è completamente esploso mercoledì con la definitività delle elezioni, e poi vi ha aggiunto guadagni più piccoli nelle due sessioni successive. Il NASDAQ ha finito per salire del 5,7% passata settimana, mentre l'S&P è salito del 4,7% e il Dow è rimasto solo un pollice dietro con un guadagno del 4,6%. È stata la settimana migliore dell'anno per gli ultimi due indici. (Il NASDAQ ha avuto una settimana leggermente migliore con un avanzamento del 6% a metà settembre in attesa del primo taglio dei tassi della Fed da anni.) Venerdì, il Dow è avanzato dello 0,59% (o praticamente 260 punti) a 43.988,99 dopo essere scivolato di meno di un punto giovedì. Il leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato NVIDIA (NVDA) è scivolato dello 0,8% nel suo primo giorno nell'indice. L'S&P è salito dello 0,38% a 5995,54. Questi indici hanno momentaneamente superato rispettivamente i traguardi di 44K e 6K. Il NASDAQ è avanzato solo dello 0,09% (o circa 17 punti) oggi a 19.286,78, sebbene Tesla (TSLA) sia salita di oltre l'8,2% per concludere la sua migliore settimana dell'anno con un'impennata del 29%. Il pioniere dei veicoli elettrici ha anche superato i 1.000 miliardi di dollari poiché il CEO Elon Musk è stato uno dei sostenitori più importanti dell'attuale presidente eletto Donald Trump. Parlando del presidente di una volta e futuro, uno dei maggiori beneficiari della sua vittoria sono state le small cap. Gli investitori in queste azioni sono incoraggiati dalla possibilità di deregolamentazione e tasse più basse, che è una bella combinazione insieme ai tagli dei tassi. Il Russell 2000 ha aggiunto un altro 0,71% oggi a 2.399,64 sulla strada per una corsa di cinque giorni dell'8,6%; la sua migliore settimana in oltre quattro anni. Dopo eventi significativi come le elezioni presidenziali, una riunione della Fed e un gruppo di report "Mag 7" negli ultimi giorni, la prossima settimana potrebbe sembrare un po' lenta. Ma ci sono ancora un sacco di cose in programma. Preparatevi per altri dati sull'inflazione con CPI mercoledì e PPI giovedì. Le vendite al dettaglio arrivano venerdì. E c'è ancora molta stagione di guadagni rimasta. Alcune delle uscite degne di nota della prossima settimana includono Home Depot (HD) e Shopify (SHOP) martedì; Cisco (CSCO) mercoledì; Disney (DIS) e Applied Materials (AMAT) giovedì; e Alibaba (BABA) venerdì, solo per citarne alcune. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Weave Communications (WEAV) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". SPX raggiunge quota 6000 Che viaggio è stato arrivare a 6000 nell'S&P. Devo ammettere che non è la strada che pensavo avremmo preso, dato che l'SPX deve ancora ritracciare da quei minimi di ottobre 2023. Ci sono stati solo due intoppi durante tutto l'anno, con una piccola svendita ad aprile e un calo di quasi il 10% a luglio. A parte questo, è stato tutto liscio. E ora, abbiamo quella che sembra essere la fine dell'euforia per la presidenza Trump. Quindi sono 6000 SPX. Le azioni hanno superato quel livello con volumi bassi e hanno ceduto alla chiusura. L'S&P ha aggiunto lo 0,38% e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,07%. E adesso? Sono assolutamente sbalordito dai movimenti degli utili di passata settimana. La portata dei movimenti sembrava essere il risultato delle elezioni. Quindi, se i numeri erano buoni, il titolo sembrava salire due o tre volte rispetto al normale movimento. Dai un'occhiata ai grafici di azioni come APP, AXON, UPST, INOD, TOST e SEZL. Questi movimenti sono un po' fuori controllo, il che mi fa alzare la bandiera della cautela. Tuttavia, se continua così, devi iniziare ad accettare il "nuovo mercato". Quindi, vedremo nelle prossime settimane come si svilupperanno le cose. Una cosa è certa, l'economia è forte e, con le elezioni alle spalle, la gente probabilmente tornerà al lavoro. Questo è un vento favorevole per l'economia mentre ci dirigiamo verso la stagione delle feste. Non sono affatto pessimista riguardo a questa economia, ma penso che sia giusto prevedere una flessione dei mercati prima della fine dell'anno. La nostra strategia continuerà a essere paziente. Non mi piace perdermi alcune di queste grandi mosse, ma ciò che è grandioso di questo euforico rialzo è che i grafici ci daranno grandi configurazioni in futuro. Saremo molto impegnati quando gli avvisi che ho impostato giovedì inizieranno a scattare. L'ETF cinese FXI ha recuperato quasi tutto giovedì dalla svendita post-elettorale. Ma oggi, FXI è tornato subito in ribasso. Un'azione di prezzo molto confusa all'interno di quegli ETF cinesi che dipendono esclusivamente dai titoli. Abbiamo ricevuto notizie di stimolo durante la notte sullo stimolo da 1,4 trilioni di dollari della Cina. Il nuovo pacchetto fiscale della Cina affronterà i problemi del debito dei governi locali, concentrandosi pesantemente sugli swap del debito piuttosto che sullo stimolo diretto. Ciò ha deluso gli investitori che si aspettavano un sostegno economico più immediato. Questo approccio segnala la cautela di Pechino nell'affrontare le questioni fiscali, forse a causa delle preoccupazioni sulle tensioni commerciali degli Stati Uniti. La risposta limitata allo stimolo potrebbe ostacolare la ripresa economica, rallentando la domanda interna e la crescita aziendale, il che peserà sulle azioni cinesi. Oh, e c'era di più... Tariffe (altre cattive notizie per la Cina) Ci sono state alcune novità sui possibili dettagli dei dazi di Trump: Secondo Politico, i consiglieri vicini al presidenziale eletto Trump hanno discusso con il presidente della commissione per i modi e i mezzi della Camera, Jason Smith, di un ampio pacchetto fiscale finanziato in parte dai dazi approvati dal Congresso. Le discussioni giungono mentre i repubblicani si stanno preparando ad approvare un'enorme legge fiscale, che includerebbe 4,6 trilioni di dollari di tagli fiscali di Trump in scadenza e potenzialmente diverse altre proposte fiscali avanzate da Trump durante la campagna elettorale. Tra queste, le idee di Trump di rimuovere la "tassa sulle mance" ed eliminare le tasse sulla previdenza sociale, tra le tante altre. Trump ha fatto campagna su questo argomento, quindi l'idea dei dazi sembra essere qualcosa che sicuramente si concretizzerà. A causa della mancanza di stimoli e del rischio aggiuntivo dei dazi, nessun titolo azionario cinese sarà investibile finché non avremo chiarezza su quest'ultimo. Concentrandoci sulle tariffe, anche il Messico potrebbe essere colpito, a meno che non ci sia un'esenzione per uno dei nostri maggiori partner commerciali. Potrebbe sembrare sciocco, ma potrebbe essere un enorme fattore negativo per un titolo come Chipotle, che troverebbe un costo molto più elevato negli avocado. Inoltre, i dazi sono inflazionistici in quanto comportano costi più elevati per le importazioni e i beni nazionali, riducendo al contempo la concorrenza globale. Mi aspetterei che altri paesi imponessero dazi agli Stati Uniti per rappresaglia, il che è solo un effetto domino che danneggia tutti. Sebbene l'amministrazione Trump abbia molti aspetti rialzisti per i mercati, la cosa di cui sono molto preoccupato è la portata delle imminenti tariffe. Questo sarà il rischio numero uno per il 2025. In sintesi L'S&P 6000 fa salire il mercato del 56% dall'inizio di gennaio 2023. L'SPX non ha visto un ritracciamento del 61,8% da quei minimi di ottobre 2023, quindi siamo in ritardo. Tuttavia, finché questo mercato non trova venditori, può continuare a salire. L'euforia crea opportunità, ma può anche finire male per alcune persone. I trailing stop sono un modo per prevenire errori in questo tipo di atmosfera di mercato e cercherei di usarli mentre marciamo più in alto. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Taglio di un quarto di punto e nuovi record per NASDAQ, S&P.Taglio di un quarto di punto e nuovi record per NASDAQ, S&P.; A Wall Street si dice: "Non c'è nulla di sbagliato nell'essere avidi, ma l'avidità non dovrebbe mai guidare le tue decisioni finanziarie." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Vi auguro una piacevole giornata, e grazie ancora per il vostro continuo interesse. Continueremo a monitorare da vicino la situazione di mercato e vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi significativi. Grazie per la vostra fiducia e partecipazione nell'operazione. La Fed ha fatto esattamente ciò che gli investitori si aspettavano IERI, mentre il mercato si raffreddava un po' dopo la frenesia post-elettorale di ieri. Tuttavia, una giornata positiva per la tecnologia ha aiutato due dei principali indici a continuare a salire e chiudere di nuovo a nuovi record. I tassi sono stati tagliati di 25 punti base, il che ha dimezzato la riduzione dell'ultima volta, ma ha comunque segnato un secondo incontro consecutivo con qualche azione. Come ampiamente previsto, il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che i risultati delle elezioni non avrebbero avuto ripercussioni sulle future decisioni del Comitato. Dopo la riunione politica di due giorni, la Federal Reserve ha annunciato un taglio del tasso di interesse di 25 punti base, come previsto. La decisione unanime dei funzionari del FOMC abbassa il tasso di riferimento dei fondi federali a un intervallo tra il 4,5% e il 4,75%. Il presidente Powell ha affermato che anche dopo il taglio del tasso di oggi, la politica rimane restrittiva. I rendimenti delle azioni e dei titoli del Tesoro sono rimasti sostanzialmente invariati dopo l'annuncio. Secondo il CME FedWatch, le probabilità di un taglio di 25 punti base a dicembre sono scese al 63% dal 70% circa prima dell'annuncio. La tecnologia ha continuato ad avanzare IERI e ha fatto salire il NASDAQ dell'1,51% (o circa 285 punti) a 19.269,46, che segna un aumento di due giorni del 4,5%. TUTTI i titoli "Mag 7" sono saliti di oltre l'1%, in particolare Meta Platforms (META, +3,4%), Tesla (TSLA, +2,9%), Alphabet (GOOGL, +2,4%) e NVIDIA (NVDA, +2,3%). (Ricorda che il leader dell'intelligenza artificiale NVDA sostituirà Intel (INTC) nel Dow prima dell'apertura di oggi.) Nel frattempo, l'S&P; è aumentato dello 0,74% a 5973,10 dopo un aumento del 2,5% ieri. Sia il NASDAQ che l'S&P; hanno chiuso a massimi record. Il Dow, tuttavia, è sceso di meno di un punto a 43.729,34, il che significa che ha mantenuto praticamente tutto il rialzo di 1500 punti di ieri. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è scivolato solo dello 0,43% oggi dopo l'aumento del 5,8% di ieri. Nelle ultime due settimane, gli investitori hanno dovuto fare i conti con la maggior parte dei report sugli utili di "Mag 7", un'elezione presidenziale e un'altra riunione della Fed. Forse ora gli investitori possono tirare un sospiro di sollievo e apprezzare quanto siano forti le azioni in questo periodo dell'anno. Al di fuori delle elezioni presidenziali, abbiamo ora iniziato una fase rialzista da un punto di vista stagionale. Novembre rimane il mese con le migliori prestazioni complessive a partire dal 1950, nonché il mese migliore negli anni elettorali. Il Dow è avanzato in 11 degli ultimi 18 anni elettorali, con un guadagno medio del 2,3%. L'S&P; 500 classifica anche il mese di novembre come migliore con un record simile al Dow. Guardando un po' più avanti, le azioni sono ora entrate nei loro migliori 3 mesi da una prospettiva storica. Il Nasdaq ha goduto di un rendimento medio del 6,2% durante il periodo novembre-gennaio (risalente al 1971). Ecco perché questo periodo di 3 mesi è stato soprannominato la "zona rialzista”. Le azioni mantengono lo slancio nella giornata calma del FOMC I tori hanno continuato a spingere il trade di Trump e le azioni hanno visto un'altra apertura gap-and-go. Gli indici si sono mossi lentamente verso l'alto nel corso della giornata, con l'S&P; in rialzo di circa lo 0,7% prima della Fed. Abbiamo assistito a un tipico andamento di grind up e, poiché abbiamo neve fresca a questi massimi storici, il mercato continua a spingere finché non trova dei venditori. Dopo il FOMC, i mercati hanno continuato a oscillare intorno ai massimi. L'S&P; ha chiuso esattamente nello stesso punto in cui si trovava prima del comunicato del FOMC, in rialzo dello 0,74%. Il Nasdaq ha guadagnato un altro 1,54% grazie alla forza di azioni come Tesla e NVDA. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Larimar Therapeutics (LRMR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". La Fed ha abbassato di 25 punti base il suo intervallo di tassi di interesse obiettivo, portandolo al 4,50%-4,75%, in linea con le aspettative del mercato. La dichiarazione del FOMC evidenzia sottili cambiamenti nelle sue prospettive: le condizioni del mercato del lavoro sono descritte come "generalmente migliorate" piuttosto che semplicemente "in rallentamento", e i riferimenti a "una maggiore fiducia" nei progressi dell'inflazione sono stati rimossi, indicando un tono più cauto. Il Comitato ha concordato all'unanimità un taglio del tasso di 25 punti base al 4,50%-4,75%, sottolineando che l'inflazione rimane "leggermente elevata". La Fed continuerà a ridurre le partecipazioni azionarie, concentrandosi tuttavia sul raggiungimento della massima occupazione e della stabilità dei prezzi, valutando attentamente i rischi e i dati in arrivo per il futuro. Commenti di Powell - L'economia è solida; la Fed rimane fermamente concentrata sugli obiettivi del doppio mandato; la Fed ha compiuto un altro passo avanti nella riduzione della politica restrittiva. - Il mercato del lavoro rimane solido; l'inflazione è diminuita notevolmente . - Le assunzioni sarebbero leggermente più elevate se non ci fossero stati i recenti scioperi e gli uragani; il tasso di disoccupazione è sceso leggermente negli ultimi tre mesi e rimane basso; il mercato del lavoro non è più una fonte di pressione inflazionistica. - I rischi per il raggiungimento degli obiettivi sono pressoché in equilibrio; ribadisce che la posizione politica si sposterà verso una posizione neutrale nel tempo; questo taglio dei tassi contribuirà a mantenere la forza dell'economia; la politica si adeguerà per promuovere gli obiettivi e affrontare i rischi che affrontiamo. - Se l'economia rimane solida e l'inflazione non scende al 2%, la politica potrebbe essere ridimensionata più lentamente. - Alcuni rischi negativi per l'economia sono diminuiti . - È troppo presto per dire dove si stabilizzeranno i rendimenti obbligazionari; sembra che le mosse non riguardino aspettative di inflazione più elevate; non siamo ancora nella fase in cui i tassi obbligazionari devono essere presi in considerazione a livello politico . I commenti di Powell hanno dato una visione cautamente ottimistica. Ha detto che l'economia è forte, con l'inflazione che si è notevolmente attenuata e il mercato del lavoro che rimane solido senza guidare l'inflazione. Ma Powell ha anche indicato che se l'inflazione non scende al 2%, gli aggiustamenti della politica saranno graduali, consentendo alla Fed flessibilità in risposta alle condizioni economiche. Reazione del mercato Questa è stata forse la reazione più smorzata nella memoria recente. L'attenzione sin dal COVID è stata interamente rivolta alla Fed, ma ora è chiaro che l'attenzione è rivolta di più alla futura amministrazione Trump. Anche se la Fed avrà ovviamente importanza a un certo punto, in questo momento il mercato sa cosa otterrà con i tagli graduali dei tassi. Penso che possiamo aspettarcene un altro a dicembre e che ci sarà più incertezza all'inizio del 2025. In sintesi Il mercato sembra molto forte, ma considerando il rally di quest'anno, ci aspettiamo un forte ritiro. Semplicemente non posso inseguire, ma non puoi nemmeno andare allo scoperto sulla polvere fresca che è la scoperta dei prezzi. Il mercato continuerà a salire finché non troverà dei venditori. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Forte inizio a novembre nonostante il debole rapporto sul lavoroSolido inizio di novembre nonostante il debole rapporto sull'occupazione. A Wall Street si dice: "Le tue abitudini determineranno il tuo futuro finanziario. Sviluppa abitudini di risparmio e investimento solide fin da giovane." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Dopo un mese di ottobre deludente e un rapporto estremamente debole sulle buste paga non agricole, i principali indici sono comunque riusciti a iniziare novembre in modo positivo venerdì. Tuttavia, la settimana ha preso una piega diversa. L’economia ha aggiunto solo 12.000 posti di lavoro il mese scorso, un netto fallimento rispetto alle aspettative di circa 100.000 posti. Va detto, però, che uragani e scioperi hanno avuto un impatto significativo e temporaneo sulle assunzioni di ottobre. Inoltre, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,1% e i salari sono aumentati. Queste anomalie hanno permesso al mercato di ignorare i dati e spingere le azioni verso l’alto all’inizio di novembre. Il NASDAQ, che giovedì 31 ottobre era crollato di quasi il 2,8%, ha guadagnato lo 0,80% (o quasi 145 punti) venerdì, chiudendo a 18.239,92. Sfortunatamente, l'indice tecnologico ha perso l'1,5% nei cinque giorni, interrompendo una serie impressionante di sette settimane consecutive di guadagni. Nel frattempo, il Dow è salito dello 0,69% (circa 288 punti) a 42.052,19, e l'S&P ha avanzato dello 0,41% a 5.728,80, registrando perdite settimanali rispettivamente dello 0,1% e dell'1,4%. Le azioni stanno uscendo da un ottobre difficile, che ha visto tutti i principali indici scendere. La situazione è stata ancora più deludente a causa della pesante vendita di giovedì 31 ottobre, che ha annullato la possibilità di un mese lievemente positivo. Un altro grande aiuto per il mercato venerdì è venuto da Amazon (AMZN), che è balzata del 6,2% dopo aver riportato risultati superiori alle attese per fatturato e utile netto, grazie a una forte performance nei segmenti cloud e pubblicitario. Apple (AAPL), altro importante report di giovedì sera, ha superato le aspettative ma è comunque scesa dell'1,3%. E così si conclude forse la settimana più importante della stagione degli utili, che ha visto cinque dei nomi dei "Mag 7" pubblicare i loro rapporti. La reazione del mercato a questi risultati è stata mista. Tra i sei membri del gruppo delle "Magnifiche 7" che hanno già riportato i risultati per il trimestre di settembre, il mercato non ha accolto positivamente tre (AAPL, Microsoft (MSFT) e Meta (META)), ma ha apprezzato i rapporti di Tesla (TSLA) e ha gradito quelli di Alphabet (GOOGL) e Amazon (AMZN). A parte Apple, che probabilmente non è più una società in crescita, le altre aziende del gruppo Mag 7 non solo stanno generando una crescita impressionante di fatturato e utili oggi, ma si prevede che la tendenza continui almeno fino al prossimo anno, se non oltre. Questa settimana si preannuncia frenetica come quella appena conclusa, con una riunione della Fed che inizierà mercoledì e terminerà giovedì. Nell’ultimo incontro, il presidente Jerome Powell e il comitato hanno tagliato i tassi di 50 punti base, la prima riduzione in quattro anni. Le aspettative sono quasi unanimi sul fatto che giovedì ci sarà un altro taglio di almeno 25 punti base. Gli investitori seguiranno con attenzione le opinioni della Fed sull'occupazione e il suo impatto sui futuri tagli, alla luce del debole rapporto odierno. L’ultimo report della "Mag 7" sarà pubblicato il 20 novembre, ma la prossima settimana vedrà comunque una serie completa di relazioni sugli utili. Inoltre, martedì ci saranno anche le elezioni presidenziali. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Voyager Therapeutics (VYGR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Venerdì è stato un giorno positivo, ma la settimana resta negativa alla vigilia delle elezioni. Le azioni hanno aperto in rialzo prima del rapporto sull'occupazione, trainate dai risultati di Amazon che hanno fatto salire il titolo del 7%. Nonostante la delusione di Apple, scesa solo dell'1,3%, il titolo non ha influenzato il mercato in modo significativo. Quando i dati sull'occupazione sono stati pubblicati, le azioni hanno guadagnato slancio, ma molti guadagni sono stati poi cancellati verso la chiusura. L'S&P ha chiuso in rialzo dello 0,41%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,72%. La settimana, però, si è chiusa in negativo, con l'S&P 500 che ha testato la media mobile a 50 giorni. Rapporto sull'occupazione Sapevamo che i dati sarebbero stati anomali a causa del meteo avverso dell'ultimo mese. Per riassumere, il mercato ha accolto bene la situazione. Le buste paga non agricole hanno registrato un aumento particolarmente debole di soli 12.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle previsioni di 100.000, il dato più basso da dicembre 2020. Le buste paga nel settore privato si sono contratte, con un calo di 28.000 posti, di cui 46.000 nel settore manifatturiero, anche a causa di scioperi e interruzioni dovute agli uragani in alcune aree. Nonostante la debole crescita occupazionale, i salari sono aumentati dello 0,4% su base mensile, suggerendo che le aziende continuano a competere per attrarre lavoratori. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,1%, con una leggera diminuzione della partecipazione alla forza lavoro, dal 62,7% al 62,6%. Nel complesso, il rapporto riflette un mercato del lavoro in indebolimento, ma con salari in crescita, e resta da vedere come la Fed valuterà questi dati. Secondo le previsioni di FedWatch, possiamo aspettarci un taglio di 25 punti base a novembre e un altro a dicembre. Non darei troppo peso al rumoroso rapporto sull'occupazione di ottobre, ma ritengo leggermente incerta la possibilità di un ulteriore taglio a dicembre dopo quello di 25 punti base previsto per la prossima settimana. ISM di ottobre L'ISM Manufacturing PMI è sceso a 46,5, al di sotto delle aspettative di 47,6, segnando il valore più basso da giugno 2023. I prezzi pagati sono saliti a 54,8, segnalando un aumento dei costi di input, mentre i nuovi ordini sono rimasti stagnanti a 47,1, indicando una domanda limitata. I produttori segnalano esitazione negli investimenti in capitale e nell’accumulo di scorte a causa di preoccupazioni inflazionistiche e dell’incertezza nella direzione della politica monetaria, aggravata dai dibattiti sulla politica fiscale. Amazon e Apple Giovedì 31 ottobre il tono del mercato era negativo a causa dei report di MSFT e META, ma venerdì la situazione si è ribaltata con Amazon in rialzo del 7% e con Apple stabile. Entrambe le società hanno registrato ottimi risultati per il terzo trimestre, superando le aspettative e mostrando una crescita impressionante in settori chiave. Apple ha riportato un utile per azione di 1,64 dollari, superando le stime, con un fatturato di 94,9 miliardi di dollari, trainato dai ricavi record di iPhone e servizi. Apple ha inoltre sostenuto un onere fiscale una tantum di 10,2 miliardi di dollari in Europa e ha registrato una domanda crescente per la sua nuova gamma di prodotti. Amazon ha riportato un utile per azione rettificato di 1,43 dollari, superando le stime di 1,14 dollari, con un fatturato di 158,9 miliardi di dollari. Amazon ha aumentato la sua guidance per il Q4, prevedendo crescita nei settori retail, AWS e pubblicitario. I ricavi di AWS sono cresciuti del 19% anno su anno, grazie all'uso di intelligenza artificiale e al potenziamento della capacità infrastrutturale. A partire da lunedì 4 ci sarà una settimana impegnativa di report sugli utili, con molte aziende che forniranno aggiornamenti. Di seguito la lista dei miei focus. Naturalmente, il catalizzatore più importante rimangono le elezioni presidenziali. Il mercato desidera solo conoscere il vincitore entro mercoledì, e penso che le oscillazioni del mercato saranno contenute. Una vittoria di Trump potrebbe portare a acquisti a breve termine, mentre una vittoria di Harris potrebbe causare vendite a breve termine. Tuttavia, consiglierei cautela nel prendere decisioni basate esclusivamente sul risultato elettorale. Esaminando i dati, giovedì (non mercoledì) ci sarà il rilascio dell'ISM Services PMI, l'asta a 30 anni e il FOMC. In sintesi La presa di profitto prima delle elezioni è giustificata, quindi è difficile trarre conclusioni dall’andamento recente dei prezzi. L’S&P 500 sta sfidando la media mobile a 50 giorni, aspetto che va monitorato lunedì. E poi, ci sono le elezioni. Scommettere sul risultato di queste elezioni è rischioso, dato il clima attorno all'evento. Non solo si tratta di scegliere il candidato giusto, ma è anche necessario prevedere come reagiranno i settori a tale risultato. E francamente, queste elezioni sono diverse da qualsiasi altra: i candidati parlano più dell’avversario che dei propri piani politici. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Il forte rally di Tesla spinge NASDAQ e S&P al rialzo.Il forte rally di Tesla spinge NASDAQ e S&P al rialzo. A Wall Street si dice: "Il mio consiglio a un giovane è di investire il tempo nella ricerca di conoscenze, in modo che possa trovare l'opportunità giusta quando si presenta." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Le azioni hanno reagito con entusiasmo al primo report sugli utili della stagione dei “Magnifici 7” di ieri, che ha aiutato due dei principali indici a riprendersi dai cali della sessione precedente. Tuttavia, la serie di sei settimane consecutive di rialzi del mercato è in pericolo mentre ci avviciniamo alla sessione di venerdì. Gli investitori hanno accolto favorevolmente il report del terzo trimestre di Tesla (TSLA) pubblicato mercoledì sera, in cui il pioniere dei veicoli elettrici ha interrotto una serie di quattro trimestri di perdite con una sorpresa positiva sugli utili di oltre il 24%. Anche se i ricavi sono stati inferiori alle aspettative, il CEO Elon Musk ha previsto una crescita delle consegne di veicoli tra il 20% e il 30% nel 2025. Le azioni di TSLA sono salite di quasi il 22% ieri. Non solo questo report è stato esattamente ciò di cui Tesla aveva bisogno, soprattutto dopo che il recente evento Robotaxi era stato considerato una delusione, ma ha anche rappresentato l’iniezione di fiducia di cui il mercato aveva bisogno dopo una settimana fiacca che ha incluso la svendita di ieri. Il NASDAQ è aumentato dello 0,76% (quasi 140 punti) ieri, raggiungendo quota 42.374,36, recuperando quasi la metà del calo dell’1,6% di mercoledì. L'S&P ha finalmente chiuso in positivo questa settimana, con un rialzo dello 0,21% a 5809,86, ponendo fine a tre giorni consecutivi di perdite. Tuttavia, il Dow è sceso dello 0,33% (circa 140 punti) a 42.374,36. In altre notizie, ieri le richieste di sussidi di disoccupazione sono arrivate a 227.000 per la scorsa settimana, in calo rispetto alle aspettative di circa 242.000. Anche il dato della settimana precedente di 241.000 era inferiore alle previsioni di 258.000. Questi report settimanali hanno acquisito maggiore importanza da quando il mercato ha spostato la sua attenzione dai temi legati all’inflazione a quelli sull'occupazione. Gli investitori sperano che la forte reazione del mercato al report di Tesla di ieri sia un segnale positivo per tutti i membri del gruppo “Magnifici 7”, i cui report usciranno la prossima settimana. Cinque dei sei titoli rimanenti di quel gruppo sono programmati per pubblicare i propri risultati. Domani, invece, sono attesi i report di altre società, tra cui Sanofi (SNY), HCA Healthcare (HCA), Colgate-Palmolive (CL) e Aon (AON), tra gli altri. I principali indici hanno collezionato sei settimane consecutive di rialzi, ma questa serie potrebbe interrompersi domani, poiché sono tutti in rosso alla vigilia della sessione di venerdì. Dopo quattro giorni consecutivi di perdite, il Dow è sceso di oltre il 2%. Naturalmente, abbiamo già visto il mercato invertire tendenze durante questa corsa al rialzo. Tuttavia, anche se i mercati non riuscissero a prolungare la serie positiva fino alla settima settimana, il fatto che abbiano performato così bene durante due dei mesi più difficili dell’anno fa ben sperare per il resto del 2024. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Alibaba Group (BABA) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Sintesi report: Tesla sorprende sui guadagni I mercati hanno aperto in rialzo dopo che Tesla ha sorpreso Wall Street con un trimestre eccezionale. Le azioni hanno mostrato un incremento significativo e, già a metà mattina, avevano mantenuto i guadagni. Ieri ho dovuto lasciare la scrivania presto, quindi ho potuto osservare solo mezza giornata di scambi, ma sembra che lo slancio delle vendite del giorno precedente si sia fermato. Utili di Tesla Tesla ha registrato un’impennata dopo la pubblicazione del report sugli utili del terzo trimestre, con un aumento del 17% l'ultima volta che ho controllato. Finalmente, si intravede una prospettiva promettente, con piani per lanciare modelli di veicoli più convenienti entro la metà del 2025 e puntare a una crescita delle consegne tra il 20% e il 30% per il prossimo anno, rispetto al leggero incremento di quest’anno. La società ha registrato consegne record nel terzo trimestre, mantenendo la redditività nonostante un generale calo degli ordini nel settore. Ha mostrato progressi significativi nella tecnologia Full Self-Driving (FSD), con l'obiettivo di raggiungere un livello di sicurezza comparabile a quello umano entro il secondo trimestre del 2025. Questo è stato dimostrato da 50 veicoli autonomi che hanno operato senza incidenti durante un’intera notte. Il settore dell'accumulo di energia ha mostrato una rapida espansione, trainato dalla forte domanda per prodotti come Big Bank e Hartwall. Anche l’efficienza dei costi è stata mantenuta, raggiungendo il costo più basso per veicolo nel terzo trimestre, mentre la tecnologia delle batterie si avvicina alla competitività con la cella VF34680, destinata a diventare leader negli Stati Uniti. Guardando al futuro, Tesla prevede di espandere la propria rete di Supercharging, avviare la produzione di raffinerie di litio nel 2025 e promuovere i servizi Cybercab e robotaxi con le previste approvazioni normative in California e Texas. Si prevede inoltre che le spese in conto capitale supereranno gli 11 miliardi di dollari, trainate dagli investimenti in intelligenza artificiale. PMI di ottobre Il rapporto preliminare PMI S&P di ottobre offre un quadro misto dell’economia statunitense. Il PMI manifatturiero è rimasto in contrazione per il quarto mese consecutivo, registrando 47,8, leggermente superiore alle aspettative, con un calo dell'occupazione per il terzo mese, anche se a un ritmo più lento rispetto ad agosto e settembre. Al contrario, il PMI dei servizi ha continuato a mostrare una solida espansione, raggiungendo 55,3, segnalando il 21º mese consecutivo di crescita. Il PMI composito è salito a 54,3, suggerendo un tasso di crescita del PIL annualizzato di circa il 2,5%. I nuovi ordini hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 18 mesi, sostenuti dal settore dei servizi, mentre prezzi più competitivi hanno contribuito a ridurre le pressioni inflazionistiche ai minimi dal 2020. Le aziende hanno espresso maggiore fiducia nelle prospettive economiche, soprattutto nel settore manifatturiero, con previsioni di ripresa della produzione e delle vendite man mano che diminuiscono le incertezze politiche dopo le elezioni. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Azioni incerte prima del primo rapporto dei "Magnifici 7”.Azioni ancora contrastanti prima del primo rapporto dei "Magnifici 7”. A Wall Street si dice: "Il mio consiglio a un giovane è di investire il tempo nella ricerca di conoscenze, in modo che possa trovare l'opportunità giusta quando si presenta." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri, i principali indici erano ancora incerti, mentre gli investitori si preparavano per il primo rapporto dei "Magnifici 7" di questa stagione degli utili. Il NASDAQ è avanzato di appena lo 0,18% (circa 33 punti), raggiungendo 18.573,13, ma ha segnato il quinto giorno consecutivo di guadagni, mentre il resto del mercato è rimasto sotto pressione. NVIDIA (NVDA), leader nell'intelligenza artificiale e superstar del mercato, ha perso solo lo 0,08% dopo aver raggiunto un nuovo massimo lunedì. Nel frattempo, l'S&P 500 è sceso dello 0,05% a 5.851,20, e il Dow è leggermente calato dello 0,02% (meno di sette punti), chiudendo a 42.924,89. Questo segna una serie di perdite consecutive per questi indici all'inizio dell'ultima settimana completa di ottobre. Oltre all'inizio della stagione degli utili e alle imminenti elezioni presidenziali, gli investitori sono preoccupati anche per il rendimento del decennale, che è salito al 4,2%. È passato più di un mese da quando la Fed ha tagliato i tassi per la prima volta in quattro anni, e le buone notizie sembrano finite: gli investitori sono tornati a interrogarsi su tassi e inflazione. Abbiamo chiuso la giornata in modo sostanzialmente piatto, con volumi nell'S&P 500 ben al di sotto della media, mentre il Dow ha registrato volumi leggermente inferiori alla media e il NASDAQ volumi superiori alla media. Vedo i tassi d'interesse salire, il che non è ciò che la Fed desiderava quando ha tagliato il tasso sui fondi federali. Questo dovrebbe rendere le banche più attraenti per gli investitori, ma persiste una preoccupazione di fondo sulla possibile riaccelerazione dell'inflazione. Finora, la stagione degli utili ha avuto un buon inizio (incluso General Motors, che ieri ha guadagnato quasi il 10%, e Texas Instruments, che è salita di oltre il 3% dopo la chiusura). Tuttavia, il vero test arriverà domani sera, quando Tesla (TSLA) sarà il primo dei "Magnifici 7" a pubblicare i risultati. Il Cybertruck, il SUV aggressivo e peculiare di Tesla, ha avuto un inizio straordinario, piazzandosi come il terzo veicolo elettrico più venduto nel terzo trimestre. Se Elon Musk e il suo team prevedono che il successo del Cybertruck continuerà, sarà un segnale positivo per il titolo. Tesla ha mancato le stime di Wall Street per quattro trimestri consecutivi. Se TSLA riuscirà a superare le aspettative degli analisti, Wall Street capirà che l'azienda ha cambiato rotta. Oggi riporteranno i risultati molti altri nomi importanti, tra cui Coca-Cola (KO), IBM (IBM), AT&T (T), Boeing (BA), Lam Research (LRCX) e molti altri. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Health Catalyst (HCAT)(CYBR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Un'altra sessione di alti e bassi. I mercati ci hanno offerto un'altra giornata noiosa, con azioni che hanno fatto ben poco ieri. Abbiamo visto debolezza all'inizio della sessione, con gli indici che hanno aperto in ribasso. Tuttavia, gli acquirenti sono intervenuti, portando le azioni in verde, seguito da una chiusura instabile. Sebbene i compratori abbiano fatto un buon lavoro nell'acquistare durante il lieve calo, c'erano poche motivazioni per spingere i prezzi ulteriormente al rialzo. L'S&P ha perso lo 0,05%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,11%. Prospettive economiche mondiali del FMI Quando non ci sono molte novità sul mercato, ci concentriamo sull'economia. Quindi, analizziamo le previsioni del FMI per il resto del 2024 e il 2025. In sintesi, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per il resto dell'anno, ma ha ridotto quelle per l'anno prossimo. Per il 2024, la crescita del PIL globale è stata leggermente aumentata dal 3,2% al 3,3%, con le previsioni degli Stati Uniti in rialzo dal 2,6% al 2,8%. Tuttavia, la stima di crescita dell'Eurozona è stata ridotta dallo 0,9% allo 0,8%, principalmente a causa di una prospettiva stagnante per la Germania. Francia e Regno Unito hanno visto revisioni al rialzo, rispettivamente all'1,1% dallo 0,7%. Per il 2025, il FMI prevede un leggero rallentamento della crescita globale al 3,2%, rispetto alla precedente stima del 3,3%, con la previsione per gli Stati Uniti che sale al 2,2%, mentre quella dell'UE è stata abbassata all'1,3%. Giappone e Cina hanno registrato variazioni contrastanti per i due anni, riflettendo diverse condizioni economiche. Non c'è stata una reazione significativa del mercato a queste notizie, ma ci offrono una prospettiva macroeconomica. Il FMI ritiene che ci sia da aspettarsi una solida conclusione per l'economia globale, ma un rallentamento nel prossimo anno. Rendimento decennale in aumento Ho ignorato in gran parte l'aumento dei rendimenti, poiché il mercato sembra non prestare attenzione. Tuttavia, prima o poi, questo diventerà rilevante. Il rendimento del decennale è salito dal 3,6% di settembre al 4,2% di ieri. Questo movimento è avvenuto nonostante la Fed abbia tagliato i tassi di 50 punti base, il che rende preoccupante vedere il mercato muoversi nella direzione opposta. Potrebbe trattarsi della percezione che la Fed non taglierà i tassi così aggressivamente come il mercato pensava, ma potrebbe anche esserci un problema più grande in vista. Finora, solo le small cap ne hanno risentito, ma se il rendimento dovesse superare il 4,4%, il mercato azionario potrebbe subire vendite significative. In sintesi Qualche titolo in guadagno dopo il suono della campanella, ma tutto il resto è in calo. Abbiamo Starbucks (SBUX) con un dato SSS negativo e un Q3 deludente. Enphase Energy (ENPH) è in calo del 9% dopo un altro ribasso dell'EPS. Texas Instruments ha avuto una reazione ribassista, ma ora è in leggero calo dopo risultati migliori delle attese e una guida deludente. Inoltre, McDonald's potrebbe subire una perdita fino al 10% a causa di un'epidemia di Escherichia coli. Sebbene questi titoli non stiano mettendo troppa pressione sul mercato, la scarsa performance di alcuni di questi nomi merita attenzione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Un po' di lentezza tra CPI e stagione degli utili.Un po' di lentezza tra CPI e stagione degli utili. A Wall Street si dice: "L'investimento è una delle poche aree in cui puoi avere poca esperienza e superare qualcuno con molta esperienza, semplicemente perché la persona con molta esperienza potrebbe essere incatenata alle vecchie abitudini e agli errori passati." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri le azioni hanno fatto un piccolo passo indietro rispetto ai massimi storici per digerire alcuni nuovi dati sull'inflazione e prepararsi all'inizio della stagione degli utili. I principali indici sono in territorio positivo in vista di venerdì, con la speranza di raggiungere cinque settimane consecutive di guadagni. Il Dow è sceso dello 0,14% (quasi 58 punti) chiudendo a 42.454,12, mentre l'S&P ha perso lo 0,21% chiudendo a 5.780,05. Entrambi gli indici hanno raggiunto livelli record nella giornata precedente. Il NASDAQ ha registrato un calo dello 0,05% (meno di 10 punti) fermandosi a 18.282,05. Queste lievi perdite mostrano quanto gli investitori siano diventati indifferenti all'inflazione. Il rapporto CPI di questa mattina ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile e del 2,4% su base annua, entrambi superiori di 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni. Anche il CPI core è stato leggermente sopra le attese. Quindi, l'inflazione rimane persistente, ma non è abbastanza preoccupante da indurre vendite significative tra gli investitori. Naturalmente, aiuta il fatto che questo sia stato il tasso annuo più basso degli ultimi tre anni (febbraio 2021). Secondo me, l’indice dei prezzi al consumo "elevato" non è poi così preoccupante e probabilmente avrà un impatto minimo sui futuri tagli della Fed. Un'inflazione moderata è di gran lunga preferibile alla deflazione (che potrebbe potenzialmente portarci in recessione). Finché l'economia continua a funzionare (e non cresce troppo velocemente), un po' di inflazione (tra il 2% e il 3%) va bene. Il mercato, di recente, presta molta più attenzione ai dati sull'occupazione. Non sorprende quindi che la lettura delle richieste di sussidi di disoccupazione, pari a 258.000, non sia stata accolta con entusiasmo. Questo dato è superiore di 33.000 unità rispetto alla settimana precedente e al di sopra delle previsioni di 230.000. Tuttavia, l'uragano potrebbe aver influito su questo aumento, per cui gli investitori monitoreranno questi dati nei prossimi report. Oggi ci saranno ulteriori dati sull'inflazione con l'indice dei prezzi al consumo, ma l'inizio non ufficiale della stagione degli utili potrebbe rubare la scena. Abbiamo parlato per tutta la settimana di JPMorgan (JPM) e Wells Fargo (WFC), che pubblicheranno i risultati prima dell'apertura del mercato. Le stime per la stagione del terzo trimestre sono state riviste al ribasso ultimamente, ma dovrebbero riprendersi nei trimestri successivi. Credo che Wall Street stia abbassando troppo le aspettative per questa stagione. In un'economia sana, i profitti tendono a superare le vendite. Certo, è possibile che le stime riflettano una stagione più debole. Tuttavia, negli ultimi trimestri abbiamo visto tassi di superamento degli utili intorno all'80% e revisioni al rialzo piuttosto ampie, quindi non mi aspetto nulla di troppo diverso questa volta. Anzi, scommetterei su risultati simili (con nuove sorprese positive). I principali indici si avviano verso venerdì con guadagni per la settimana (il NASDAQ è in testa con un aumento dello 0,8% in quattro giorni). Se riusciranno a chiudere domani in territorio positivo, sarà la quinta settimana consecutiva in verde. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: IT CyberArk Software (CYBR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". L'indice dei prezzi al consumo (CPI) non influisce particolarmente sulle azioni Ci aspettavamo che il mercato reagisse in modo attenuato all'indice dei prezzi al consumo, ma non che rimanesse del tutto fermo. Dopo qualche oscillazione in seguito alla pubblicazione dell'indice CPI, le azioni sono scese, chiudendo leggermente in ribasso. Per ora, l'indice dei prezzi al consumo non è così rilevante per i mercati, poiché il vero fattore determinante sono i dati sull'occupazione. L'S&P ha chiuso in calo dello 0,32%, mentre il NASDAQ ha perso lo 0,18%. CPI: Il rapporto CPI di settembre offre un quadro misto dell'inflazione. La variazione mensile è stata dello 0,2%, leggermente superiore allo 0,1% previsto. Su base annua, il CPI è cresciuto del 2,4%, superando le aspettative del 2,3%. Anche se leggermente superiori alle previsioni, questi dati rappresentano il tasso annuo più basso dal febbraio 2021, indicando una tendenza al raffreddamento dell'inflazione. Il CPI core (che esclude alimentari ed energia) è aumentato dello 0,3% su base mensile, contro lo 0,2% previsto, portando l'incremento annuo al 3,3% rispetto al 3,2% atteso. Questo è il ritmo annuo più alto da giugno 2024, segnalando che le pressioni inflazionistiche core restano elevate. Un aspetto positivo è che l'inflazione degli alloggi sta cominciando ad attenuarsi: i costi di settembre sono aumentati dello 0,2%, rispetto allo 0,5% di agosto. Il Supercore CPI, che si concentra sui servizi di base escludendo gli alloggi, è cresciuto dello 0,404% mese su mese, rispetto allo 0,327% precedente. Questo rappresenta il terzo incremento mensile consecutivo, portando il Supercore CPI su base annua al 4,321%, leggermente in calo rispetto al 4,453% precedente. Mentre l'inflazione annuale Supercore mostra segni di moderazione, la tendenza mensile suggerisce pressioni persistenti. Sul fronte dell'occupazione, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate bruscamente a 258.000, più delle 230.000 previste e segnando il livello più alto da giugno 2023. Anche le richieste continuative sono aumentate a 1,861 milioni, superando le previsioni di 1,83 milioni e raggiungendo il livello più alto da fine agosto. Alcuni di questi dati potrebbero essere influenzati dall'uragano Helene, quindi è difficile interpretare questo picco come preoccupante. Nel complesso, i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) mostrano un quadro misto dell'inflazione, con qualche progresso nell'indice generale ma pressioni di fondo persistenti, mentre il mercato del lavoro potrebbe iniziare a dare segnali di rallentamento. Aggiornamento su Milton: La tempesta è arrivata rapidamente e si è dissipata altrettanto velocemente. Milton ha ormai lasciato la Florida, spostandosi nell'Atlantico. Oltre al forte vento, ci sono state molte inondazioni dovute alla pioggia e alle mareggiate lungo la costa occidentale. Nella parte orientale della Florida, si sono verificati alcuni tornado in aggiunta alle piogge. È davvero un gran pasticcio, ma sembra che il peggio sia stato evitato. In sintesi: Il CPI è arrivato e se n'è andato con un impatto davvero minimo. Prevedo un venerdì tranquillo, senza sorprese in arrivo. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il NASDAQ sale di 1,5% trainato dala tecnologia.Il NASDAQ balza dell'1,5% mentre la tecnologia guida la ripresa del mercato. A Wall Street si dice: "I mercati possono oscillare selvaggiamente, ma il valore intrinseco delle buone aziende tende a crescere costantemente nel tempo." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, È la tecnologia a riportare il mercato sulla giusta strada, poiché ieri le azioni hanno messo in scena un rimbalzo significativo nonostante le sfide attuali. Le azioni statunitensi sono salite ieri, nonostante varie preoccupazioni di mercato, tra cui un uragano di grandi dimensioni, potenziali attacchi di rappresaglia da parte di Israele e il periodo stagionalmente debole di ottobre. Dopo un po' di volatilità lunedì, le azioni hanno recuperato terreno, con i titoli tecnologici in testa. Il NASDAQ ha registrato un’impennata dell'1,45% (circa 260 punti), raggiungendo quota 18.182,92, recuperando e superando la perdita dell'1,18% di lunedì. NVIDIA (NVDA) ha confermato il suo status di superstar con un guadagno superiore al 4%, mentre tutti gli altri titoli del gruppo "Mag 7" sono avanzati dell'1% o più. Anche l'S&P è salito dello 0,96%, a 5.695,94, mentre il Dow è cresciuto dello 0,30% (circa 126 punti), toccando i 42.080,37. Le preoccupazioni sopra menzionate sono reali e, se una di esse dovesse aggravarsi, potrebbero causare una certa volatilità nel mercato. Tuttavia, gli investitori esperti sanno quanto sia importante ignorare i "rumori" di fondo, evitare ipotesi e concentrarsi su ciò che sta effettivamente accadendo piuttosto che su ciò che potrebbe accadere. Per il momento, Wall Street sta ignorando il caso ribassista, focalizzandosi invece sulla crescita imponente del settore dell'intelligenza artificiale e sull’atteggiamento accomodante della Federal Reserve. Oggi verranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione del FOMC, durante la quale i tassi sono stati ridotti dello 0,5%, la prima diminuzione in oltre quattro anni. Se questo non bastasse, mercoledì interverranno oltre mezza dozzina di policymaker. E la settimana si farà ancora più interessante con l’indice dei prezzi al consumo (CPI) in uscita giovedì e l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) in arrivo venerdì. L'inflazione è stata in secondo piano per un po', ma gli investitori continueranno a monitorarla per assicurarsi che i prezzi rimangano stabili (o almeno non peggiorino sensibilmente). La settimana si concluderà venerdì con l'inizio non ufficiale della stagione degli utili: si attendono i risultati di JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Progressive (PGR), Blackrock (BLK) e Fastenal (FAST). Con due giorni negativi e tre ancora da giocare, sia l'S&P che il Nasdaq sono in rialzo per la settimana. Se chiuderanno nuovamente in positivo, sarà la quinta settimana consecutiva di guadagni. Ci sono ancora giorni di mercato davanti, ma lo slancio sembra tornato al rialzo. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Unisys (UIS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Le azioni rimbalzano grazie alla forza della tecnologia I tori hanno mantenuto la media mobile a 21 giorni dell'SPX e ora puntano ai massimi storici. Con l’indice dei prezzi al consumo previsto per giovedì, gli investitori sembrano fiduciosi che la narrazione rimanga invariata. I titoli azionari hanno recuperato tutto il terreno perso ieri, e anche di più. L'S&P ha chiuso con un guadagno dello 0,97%, mentre il Nasdaq è salito dell'1,55%. L’uragano Milton incombe Molte vite in Florida verranno sconvolte nelle prossime 48 ore, e le persone sul percorso di questa tempesta hanno preoccupazioni più grandi delle azioni di Borsa. Anche se mi sforzo di considerare gli effetti economici, è difficile prevedere l'impatto umano. Anche se tutti restano al sicuro, abitazioni, auto e imbarcazioni saranno distrutte. Guardando ai titoli azionari, vengono subito in mente le compagnie assicurative, ma anche aziende come Home Depot e Generac potrebbero beneficiare della situazione. I dati economici saranno influenzati da questi due uragani. Il PIL probabilmente subirà un calo iniziale, ma potrebbe poi aumentare durante la ricostruzione. Anche i dati sull'occupazione potrebbero registrare un calo, per poi risalire notevolmente il mese prossimo. Cerchiamo di superare questa settimana, e penseremo a queste cose più avanti. Restate al sicuro, cittadini della Florida. Solide previsioni di crescita del PIL da parte della Federal Reserve di Atlanta La Fed di Atlanta ha recentemente aumentato le previsioni di crescita del PIL per il terzo trimestre dal 2,5% al 3,2%, la stima più alta finora per il trimestre. Sebbene questa sia una notizia positiva, ridimensiona ulteriormente la necessità di tagli dei tassi. Uno dei motivi per cui i rendimenti dei titoli a dieci anni stanno aumentando è la crescente consapevolezza che non ci sia bisogno di tagli aggressivi. E se la Fed procedesse con ulteriori tagli di 50 punti base, l’inflazione potrebbe risalire. In sintesi I verbali del FOMC sono attesi domani, mentre giovedì sarà il turno del CPI. Infine, venerdì mattina avremo i primi risultati della stagione degli utili. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Azioni in confusione con l'arrivo del rapporto sull'occupazione.Azioni in confusione con l'arrivo del rapporto sull'occupazione. A Wall Street si dice: "Nessun investitore ha mai fatto una fortuna a lungo termine seguendo le opinioni a breve termine dei media." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri è stata un'altra sessione mista per le azioni, poiché gli investitori hanno scelto un approccio cauto in vista del grande rapporto sui posti di lavoro previsto per questa mattina. Inutile dire che settembre è iniziato male, con tutti i principali indici che si avviano a venerdì con perdite per la settimana. Il NASDAQ è riuscito a guadagnare lo 0,25% (circa 43 punti) a 17.127,66, mentre il Dow è sceso dello 0,54% (circa 220 punti) a 40.755,75. L'S&P è diminuito dello 0,30% a 5503,41 e non ha ancora chiuso in territorio positivo questo mese (anche se sono passati solo tre giorni). Non si può davvero biasimare gli investitori per essere più nervosi del solito con l'arrivo del rapporto sulle buste paga non agricole. Il dato del mese scorso è stato uno shock, con l'economia che ha creato solo 114.000 posti di lavoro rispetto alle aspettative di 180.000. Anche il tasso di disoccupazione è aumentato. Le azioni sono crollate il giorno della pubblicazione, per poi vivere la peggiore sessione dell'anno il lunedì successivo, con il mercato in piena ansia da recessione. Fortunatamente, le azioni si sono riprese e hanno chiuso agosto in positivo. Il consenso per oggi è intorno ai 160.000-165.000 nuovi posti di lavoro. Gli investitori potrebbero essere cauti per due motivi: 1) se il rapporto sull'occupazione sarà forte o meno, e 2) se le buone notizie saranno considerate buone o cattive, e viceversa, se le cattive notizie saranno viste come cattive o buone. È difficile immaginare uno scenario in cui la Fed non tagli i tassi tra due settimane. Tuttavia, un rapporto sull'occupazione eccessivamente forte potrebbe portare a un atteggiamento di attesa, mentre un rapporto troppo debole potrebbe spingere verso un taglio aggressivo dei tassi, sollevando però il timore che la Fed possa aver aspettato troppo. Tutti gli occhi sono puntati sul rapporto di questa mattina. Ieri abbiamo avuto alcuni dati preliminari con esiti diversi. Le buste paga private sono state deludenti: ADP ha dichiarato che ad agosto sono stati aggiunti solo 99.000 posti di lavoro, molto al di sotto delle aspettative di 145.000, il numero più basso in oltre tre anni. Fortunatamente, questo rapporto è poco coerente nel prevedere le buste paga non agricole. Tuttavia, le richieste di disoccupazione sono scese leggermente a 227.000 la scorsa settimana, al di sotto delle 230.000 previste. Il rapporto sulle richieste ha aiutato a mantenere stabile il mercato ieri, insieme a un solido rapporto ISM Services. Il risultato di 51,5 è in territorio di espansione (sopra 50) e leggermente superiore alle aspettative di 51,4. È un netto miglioramento rispetto al rapporto ISM Manufacturing di inizio settimana, che si è contratto per il quinto mese consecutivo. Tutti e tre i principali indici si avviano alla sessione di venerdì con significative perdite settimanali, ma un buon rapporto sui posti di lavoro di oggi potrebbe aiutare. Qualunque cosa accada, ricordiamo che anche agosto è iniziato male ma si è chiuso in positivo. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Idaho Strategic Resources (IDR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Paghe in arrivo Ieri c'è stato molto avanti e indietro, ma le azioni hanno chiuso in modo misto. I trader erano per lo più in attesa dei dati Non-Farm Payroll in uscita oggi. Ci sono state alcune oscillazioni, ma gli indici hanno chiuso pressoché in pari. L'S&P ha perso lo 0,3%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,05%. ADP e richieste di disoccupazione Prima dell'apertura di oggi, avremo un'anteprima dei dati sull'occupazione con il cambiamento dell'occupazione ADP di agosto. L'ADP è aumentato di 99.000, al di sotto delle aspettative di 145.000, il livello più basso da gennaio 2021. La cifra precedente è stata rivista al ribasso da 122.000 a 111.000. La crescita salariale media annua è rimasta stabile al 4,8% per chi ha mantenuto il lavoro, mentre chi ha cambiato impiego ha visto un leggero aumento dal 7,2% al 7,3%. I settori produttori di beni hanno aggiunto 27.000 posti di lavoro, mentre i settori dei servizi ne hanno aggiunti 72.000. Le attività finanziarie hanno registrato un aumento di 18.000 posti di lavoro, mentre i servizi professionali e aziendali hanno perso 16.000 posti. A livello regionale, il Sud ha aggiunto più posti di lavoro (55.000), mentre l'Ovest ha registrato un rallentamento. Le grandi aziende hanno aggiunto 42.000 posti di lavoro e le medie imprese ne hanno guadagnati 68.000, mentre le piccole imprese hanno perso 9.000 posti. ADP ha commentato che il mercato del lavoro continua a rallentare dopo due anni di rapida crescita, con la crescita salariale che si sta stabilizzando dopo un significativo aumento post-pandemia. Questo dato ha causato alcune vendite sui futures, ma ci siamo ripresi grazie ai dati sulle richieste di disoccupazione. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione di agosto sono state di 227.000, contro le 230.000 previste. Questo dato, quasi in linea con le attese, è piuttosto positivo, soprattutto rispetto all'ADP. Ora dobbiamo aspettare oggi per avere un quadro chiaro con i dati sulle buste paga. In sintesi, questo rapporto sull'occupazione dovrebbe fungere da catalizzatore per portarci ai massimi storici o ai minimi di agosto. Se vedremo un movimento al rialzo, copriremo le posizioni corte. Se invece scenderemo, cercheremo opportunità tra i titoli tecnicamente interessanti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il mercato non perde tempo e inizia la flessione di settembre.Il mercato non perde tempo e inizia la flessione di settembre. A Wall Street si dice: "Non puoi fare un buon affare con una cattiva persona." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Sappiamo tutti che settembre è un periodo difficile per le azioni, ma questo è piuttosto esagerato. Dopo un rimbalzo epico ad agosto, che ha visto risultati positivi per tutti i principali indici, il mercato ha avuto una delle peggiori sessioni dell'anno nel primo giorno di negoziazione del mese. Il NASDAQ è crollato del 3,26% (circa 577 punti) ieri, chiudendo a 17.136,30, mentre l'S&P è sceso del 2,12% a 5.528,92. Anche il Dow, che aveva registrato chiusure record in quattro delle cinque sessioni precedenti, è crollato dell'1,51% (circa 626 punti) a 40.936,93. Un problema significativo ieri è stato il crollo del leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato, NVIDIA (NVDA), che ha perso il 9,5%. Questo è stato un fattore cruciale nel calo del NASDAQ. Mercoledì scorso, la società aveva riportato un altro trimestre impressionante (con risultati migliori del previsto in termini di fatturato e utile netto), ma ciò non è bastato a soddisfare gli investitori, e il titolo ha mostrato debolezza da allora. Le azioni di Nvidia hanno perso oltre 280 miliardi di dollari di valore di mercato ieri, registrando la più grande perdita giornaliera di qualsiasi azienda nella storia in termini di capitalizzazione di mercato. Come accennato, NVDA è leader nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, e le perdite si sono riversate in altre aree del mercato. Per ora, è possibile che gli investitori stiano semplicemente realizzando enormi profitti, preoccupati dal calo dei margini. Tuttavia, gli utili di NVDA restano solidi, quindi daremo ancora un po' di tempo all'azienda per vedere se riuscirà a riprendersi nei prossimi giorni. Gli investitori sono stati anche delusi dal rapporto manifatturiero ISM di ieri, che ha segnato un valore di 47,2, indicando il quinto mese consecutivo di contrazione (valore sotto i 50). Tuttavia, la contrazione è stata più lenta rispetto ai mesi precedenti e ha migliorato leggermente il risultato di luglio, pur rimanendo leggermente sotto le aspettative. Sebbene non ci sia nulla di particolarmente sorprendente in questi dati, sembra che siano stati sufficienti per deludere gli investitori, che potrebbero ora essere preoccupati per una possibile recessione, in vista della riunione della Fed tra un paio di settimane. Prima di tale riunione, abbiamo davanti una settimana breve ma ricca di dati importanti, tra cui JOLTS domani, e poi i rapporti su occupazione ADP, richieste iniziali di disoccupazione e ISM Services giovedì. L'evento principale sarà il rapporto sui salari non agricoli di venerdì, che gli investitori seguiranno da vicino a causa dell'inattesa debolezza del mese scorso. Anche se è improbabile che il rapporto sull'occupazione di venerdì (indipendentemente da cosa mostri) possa impedire alla Fed di effettuare un taglio tra due settimane, potrebbe dare indicazioni sulle prossime mosse, ovvero, se ci saranno ulteriori tagli a novembre e dicembre. Le azioni hanno chiuso in netto ribasso all'inizio del nuovo mese. Anche agosto ha avuto un inizio difficile, ma è riuscito a recuperare fortemente nel resto del mese. Potremmo assistere a un andamento simile questo mese. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Genesco (GCO) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Smackdown di settembre L'azione di fine mese, che sembrava promettente la scorsa settimana, si è rivelata un'illusione. Con l'arrivo di settembre, i venditori si sono finalmente manifestati, portando a un calo delle azioni su tutta la linea ieri. Non riesco a individuare una ragione specifica per questo cambiamento di atteggiamento tra gli investitori, poiché è stata una combinazione di fattori a trascinare il mercato verso il basso. Credo che la questione principale sia l'accumulo di rischi tecnici e fondamentali. Dal punto di vista tecnico, si sta formando un doppio massimo, con il temuto pattern a "M" che inizia a prendere forma. Il Nasdaq non è riuscito a superare la media mobile a 50 giorni e Bitcoin sta cercando di superare quella a 200 giorni. Sul fronte fondamentale, ci sono dati economici contrastanti e rischi imminenti legati al rapporto sull'occupazione di venerdì e alla riunione del FOMC tra due settimane. Qualunque sia la ragione, l'azione di ieri è stata fortemente ribassista. L'S&P ha perso il 2,12%, mentre il NASDAQ ha registrato un calo del 3,15%. Indicatori e mercato Il Sell Side Indicator (SSI) di Bank of America, che misura il sentiment tra gli strateghi di Wall Street, sta segnalando un aumento del sentimento rialzista, toccando il 56,2%, il punto più alto in circa 2,5 anni. Questo indicatore, considerato contrarian, suggerisce che un sentiment rialzista crescente potrebbe indicare un mercato vicino al picco o ipercomprato. Produzione ISM Il rapporto ISM Manufacturing di agosto mostra che la produzione manifatturiera statunitense rimane in contrazione, con un indice di 47,2, leggermente sotto le aspettative di 47,5. Nonostante il settore continui a contrarsi, lo sta facendo a un ritmo più lento rispetto ai mesi precedenti. Petrolio e rame Goldman Sachs ha emesso una nota negativa sia sul rame che sul petrolio, evidenziando una mancanza di domanda, principalmente legata alla Cina. Il petrolio Brent è sceso a livelli che non si vedevano da dicembre scorso, minacciando di toccare i minimi del 2023. Conclusione del portafoglio Ho quasi effettuato alcune operazioni ieri, ma ho deciso di aspettare per vedere cosa succederà. Anche se alcuni titoli hanno perso terreno, sono ancora interessato a monitorare la situazione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le Borse Recuperano a Agosto Dopo un Inizio Complicato.Le Borse Recuperano a Agosto Dopo un Inizio Complicato. A Wall Street si dice: "Investire non è un gioco in cui il ragazzo con il QI più alto vince; è un gioco in cui il ragazzo con la migliore disciplina vince." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ad agosto, quando tutto si è concluso, non avresti mai pensato che gli investitori fossero in preda al panico all'inizio del mese per il timore che una recessione fosse imminente. Tuttavia, dati sull'inflazione più moderati e i commenti rassicuranti del presidente della Fed, Jerome Powell, hanno cambiato le cose, rendendo quasi certo un taglio dei tassi a settembre. L'S&P è salito del 2,3% nei 30 giorni di agosto, mentre il Dow ha guadagnato l'1,8%, segnando quattro mesi consecutivi di rialzi per entrambi gli indici. Il NASDAQ, che era in ribasso per gran parte di agosto, ha concluso il mese con un aumento dello 0,7% grazie a una forte performance di venerdì. Ricordi quella svendita preoccupante di lunedì 5 agosto? Non solo è stata la peggiore seduta dell'anno per le azioni (in realtà, la peggiore degli ultimi due anni), ma ha segnato anche il terzo giorno consecutivo di perdite superiori all'1% all'inizio del mese. (Il NASDAQ aveva perso oltre l'8% in quei tre giorni). Gli investitori sono stati spiazzati da un rapporto sull'occupazione sorprendentemente debole, che sembrava indicare che la Fed aveva atteso troppo a lungo per tagliare i tassi e che una recessione fosse inevitabile. Fortunatamente, l'isteria non è durata a lungo. Con l'avanzare di agosto, gli investitori hanno assistito a una serie di eventi che hanno ristabilito la loro fiducia, tra cui dati incoraggianti sulle richieste di sussidi di disoccupazione, forti vendite al dettaglio e il solitamente cauto signor Powell che ha dichiarato che era giunto il momento di un "cambiamento di politica". Anche una serie di dati rassicuranti sull'inflazione ha avuto un impatto positivo, culminando venerdì. L'indice Personal Consumption Expenditures (PCE) di venerdì mattina è stato in linea con le aspettative. "L'indicatore di inflazione preferito dalla Fed" non ha dovuto fare molto, dato che le probabilità di un taglio dei tassi a settembre erano già molto alte. Finché l'inflazione non riprenderà a salire, il rapporto è stato sufficiente per mantenere gli investitori fiduciosi e concludere il mese con rendimenti positivi. Il NASDAQ è balzato dell'1,13% (a pochi punti dai 200) venerdì, raggiungendo quota 17.713,63, mentre l'S&P è avanzato dell'1,01% a 5.648,40. Il Dow ha contribuito con un aumento dello 0,55% (circa 228 punti) a 41.563,08, segnando la sua quarta chiusura record negli ultimi cinque giorni. Anche gli altri due indici hanno avuto performance settimanali positive, mentre il NASDAQ ha perso meno dell'1%, in parte a causa di una certa debolezza di NVIDIA (NVDA) nonostante il suo solido rapporto. Ora ci avviciniamo a settembre, che storicamente è uno dei mesi più difficili dell'anno. Ovviamente, gli investitori non stanno pensando alla storia. Sono concentrati sulla riunione della Fed, che sarebbe meglio includesse un taglio dei tassi! Anche se il mercato sembra rialzista, settembre potrebbe rappresentare un ostacolo. Negli ultimi quattro anni, settembre è stato un mese negativo, con ottobre che ha segnato il punto più basso prima di un rally verso la fine dell'anno. La storia potrebbe ripetersi, ma cinque anni consecutivi? Il FOMC taglierà i tassi a settembre, quindi la reazione del mercato a quell'evento sarà indicativa. Ma quella riunione non si terrà prima della metà del mese (17-18 settembre). Nel frattempo, questa settimana arriveranno molti dati, tra cui quelli sulla spesa manifatturiera e edilizia ISM martedì, il rapporto sull'occupazione ADP e i dati sui servizi ISM giovedì e, naturalmente, le buste paga non agricole venerdì. L'ultimo rapporto attirerà ancora più attenzione del solito, dato il sorprendente rapporto del mese scorso che ha scosso i mercati. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: DICK'S Sporting Goods (DKS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Le azioni chiudono vicino ai massimi di agosto Un'altra giornata altalenante per chiudere la settimana. La giornata è iniziata in positivo, è passata in rosso dopo alcune vendite mattutine, poi ha ripreso quota in chiusura, superando i massimi. L'andamento dei prezzi di questa settimana ha testato più volte i minimi e i massimi, ma alla fine i rialzisti hanno vinto. Nonostante la debolezza all'inizio di agosto, l'S&P ha chiuso in rialzo di oltre il 2%. Mentre il Nasdaq non è altrettanto forte, l'S&P è a un passo dai massimi storici. Venerdì l'S&P ha aggiunto lo 0,98%, mentre il Nasdaq è salito dell'1,29%. Una nota per tutti gli orsi là fuori: l'NQ è ancora sotto la media mobile a 50 giorni. Guadagni e deflatore PCE Venerdì le notizie sono state per lo più positive e hanno fatto muovere le azioni. DELL, LULU e MDB sono salite grazie agli utili. Ciò ha portato un sentiment positivo sia nei titoli tecnologici che in quelli del retail, che erano stati sotto pressione. Anche se LULU ha venduto dopo il rally della serata precedente, il trimestre è sembrato accettabile per il mercato. Nessuna sorpresa con il deflatore PCE, che è risultato in linea con le previsioni. Questi numeri sull'inflazione stanno diventando più prevedibili man mano che l'inflazione si stabilizza, hanno meno impatto sui movimenti del mercato. Questo significa che hanno meno influenza rispetto a un anno fa, quando tutti erano preoccupati per loro. Gli orsi rovinano tutto La vendita mattutina è derivata da un altro fallimento appena sotto l'area 5630 nello SPX. La vendita ha preso slancio e gli orsi hanno spinto il mercato in rosso. Per un momento è sembrato che potessimo assistere a un'inversione completa. Ma gli acquirenti sono intervenuti sotto i minimi di ieri e hanno portato il prezzo fino ai massimi di ieri! Mentre abbiamo sperato in un pullback, la mossa di venerdì è convincente nell'idea che il percorso di minor resistenza sia verso l'alto. Dal minimo del 5 agosto, il mercato ha continuato a salire. Attenzione a settembre? Anche se il mercato sembra rialzista, settembre potrebbe rappresentare un ostacolo. Negli ultimi quattro anni, settembre è stato un mese negativo, con ottobre che ha segnato il fondo prima di un rally verso la fine dell'anno. La storia potrebbe ripetersi, ma cinque anni di fila? Il FOMC taglierà i tassi a settembre, quindi la reazione del mercato a tale evento sarà rivelatrice. I tori possono spingere La svendita di inizio agosto ha eliminato molta offerta dal mercato. Ora che siamo tornati ai massimi, ci potrebbero essere due gruppi che DEVONO acquistare. Uno è ovviamente il lato short; l'altro è costituito da coloro che hanno venduto all'inizio del mese o che sono rimasti in contanti. A un certo punto, si verifica una corsa agli acquisti dettata dal panico e questo mercato sembra destinato a seguire quella strada. Guardando l'SPX, i livelli di Fib sono chiari. L'estensione del 161,8% della svendita di agosto è SPX 6020. Quindi, se il mercato inizia ad accelerare verso l'alto, quello sarà il nostro obiettivo di fine anno. Ovviamente, non saremmo short per un movimento del genere e cercheremo di coprire la prossima settimana in caso di ulteriore forza. Il fattore scatenante per me sarebbe il Nasdaq che torna sopra i massimi di agosto. In sintesi Il weekend del Labor Day significa che i mercati saranno chiusi lunedì. Un trader del mio vecchio ufficio diceva sempre: "Non fare mai short prima di una festa americana". La maggior parte delle volte, aveva ragione. Penso che i rialzisti abbiano buone possibilità di aumentare i prezzi, ma arriveranno i venditori di settembre? Come ho detto all'inizio della settimana, non ho sensazioni ottime sul mercato, ma il percorso di minor resistenza sembra sicuramente rivolto verso l'alto. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
NASDAQ in Ribasso: Attesa per i Risultati di NVIDIA.NASDAQ in Ribasso: Attesa per i Risultati di NVIDIA. A Wall Street si dice: "Il successo negli investimenti non è correlato alla tua QI. Devi essere in grado di controllare le tue emozioni e avere la disciplina per evitare errori costosi." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Un esempio lampante è che le azioni sono crollate IERI in previsione del rapporto di NVIDIA (NVDA) dopo la chiusura del mercato. A proposito, il leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato ha superato le aspettative del secondo trimestre dopo la chiusura, ma è in calo nel trading after-hours (al momento in cui scrivo). Per la seconda volta negli ultimi tre giorni, il settore tecnologico ha subito un duro colpo mentre si analizzava l'ultimo rapporto dei "Magnificent 7" di questa stagione. Il NASDAQ è sceso dell'1,12% (o quasi 200 punti) ieri, a 17.556,03, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,60%, chiudendo a 5.592,18. Uno dei maggiori perdenti è stato Super Micro Computer (SMCI), che è crollato del 19% dopo aver ritardato la presentazione del suo rapporto annuale. La notizia arriva solo un giorno dopo un rapporto di Hindenburg Research che ha messo in discussione le sue pratiche contabili. SMCI non ha certo fatto alcun favore a NVDA, il cui rapporto post-chiusura è stato attentamente monitorato da investitori preoccupati, che si chiedono se l'intelligenza artificiale valga davvero l'enorme clamore sul mercato. Le azioni di NVDA sono scivolate del 2,1% durante la sessione, mentre il resto del gruppo dei "Magnificent 7" è sceso anch'esso, con cali superiori all'1% per Tesla (TSLA), Amazon (AMZN) e Alphabet (GOOGL). Il Dow Jones aveva resistito bene durante la recente crisi tecnologica, mettendo insieme tre giorni consecutivi di utili, con gli ultimi due che hanno rappresentato chiusure record. Ma questa serie si è interrotta IERI con l'indice in calo dello 0,39% (o circa 160 punti) a 41.091,42. Andiamo al dunque: NVDA ha riportato utili e ricavi del secondo trimestre che hanno superato le stime di consenso degli analisti e sono aumentati di oltre il 100% anno su anno. L'azienda prevede un fatturato per il terzo trimestre di 32,5 miliardi di dollari (più o meno il 2%) e ha annunciato un riacquisto di azioni per 50 miliardi di dollari. Tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente, poiché gli investitori esigenti vogliono di più da un'azienda che è al timone della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Le azioni di NVDA sono in calo di circa il 6% nel trading after-hours, al momento in cui scrivo. Il beniamino dei chip AI aveva bisogno di stupire Wall Street per evitare ulteriori ribassi a breve termine e instabilità, considerando la rapidità con cui NVDA e la tecnologia a mega capitalizzazione sono rimbalzate. L'azienda di Jensen Huang rimane un faro luminoso per la spesa in intelligenza artificiale. Tuttavia, il titolo potrebbe affrontare un ritiro più ampio se la corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale si trasformasse in una semplice passeggiata di potenza. Nvidia potrebbe dover mantenere la sua media mobile a 50 giorni domani mattina presto per evitare di testare quella a 21 giorni. NVDA viene inoltre scambiata molto al di sopra della sua media mobile a 21 mesi. Altri titoli che hanno riportato dopo la chiusura ieri includono Salesforce (CRM) e CrowdStrike (CRWD), entrambi in rialzo nel trading after-hours. Il leader delle forniture per animali domestici Chewy (CHWY) ha annunciato risultati solidi prima della campanella ed è balzato di oltre l'11% durante la sessione, mentre Abercrombie & Fitch (ANF) è crollato del 17% nonostante il rivenditore di abbigliamento specializzato abbia superato le aspettative sia in termini di fatturato che di utili nel suo secondo trimestre. Sarà molto interessante vedere come il mercato reagirà all'importante rapporto di NVDA di giovedì. In programma domani anche le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, una revisione del PIL e i rapporti sugli utili di aziende come Dell (DELL), Marvell Technology (MRVL), Autodesk (ADSK), Lululemon (LULU) e Dollar General (DG), solo per citarne alcune. E poi ci prepareremo per l'indice Personal Consumption Expenditures (PCE) di venerdì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Allegion (ALLE) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Vendere sugli utili NVDA Mi aspettavo una sessione tranquilla, ma ieri ci sono stati un paio di eventi inaspettati che hanno innescato alcune vendite. Con i utili di NVDA attesi per stasera, sembrava che gli investitori fossero un po' nervosi. E a guardare gli orari di trading, c'era un buon motivo. Prima di entrare nel vivo della questione, parliamo brevemente dell'andamento odierno che ha portato l'S&P a scendere dello 0,60% e il Nasdaq a scendere dell'1,18%. Disastro di Super Micro Cavolo, siamo stati davvero fortunati a non premere il grilletto lunedì. Se vi ricordate, nel mio articolo di lunedì, ho accennato al fatto che potremmo considerare di investire in SMCI come un modo per approfittare di un probabile rialzo nei utili di NVDA. Tuttavia, martedì mattina Hindenburg è uscita con un rapporto che citava segnali d'allarme sulle pratiche contabili dell'azienda. Poi ieri, circa 24 ore dopo quel rapporto, abbiamo ricevuto una comunicazione dall'azienda in cui si affermava che SMCI ritarderà la presentazione del suo rapporto annuale. E il titolo è crollato insieme a tutto il settore tecnologico, compresa NVDA. SMCI è sceso sotto i 400 dollari, perdendo il 25%, prima di rimbalzare nell'area dei 450 dollari. Si tratta di un disastro per il settore dell'intelligenza artificiale e persino per NVDA, che ora vede uno dei suoi maggiori clienti in una potenziale situazione di frode. Medio Oriente So che vogliamo arrivare a NVDA, ma mentre l'S&P si muoveva lateralmente prima di pranzo, abbiamo ricevuto alcune notizie dal Medio Oriente. La voce era la seguente: Alti funzionari della Difesa degli Stati Uniti hanno informato diverse nazioni arabe che un attacco iraniano su larga scala contro Israele è ormai imminente e dovrebbe verificarsi entro le prossime 48-72 ore. Ciò ha contribuito a far scendere i mercati azionari, con l'SPX che è sceso a 5560 punti. Tuttavia, questa è solo una voce e attendiamo questo attacco da settimane. Quindi il mercato è scettico, il che ha impedito un rally del petrolio e ha aiutato gli indici a rimbalzare in chiusura. Utili NVDA Ecco il comunicato stampa sui utili: Q2 $0,68 contro $0,64 previsto, ricavi $30,0 miliardi contro $28,4 miliardi previsti Previsione ricavi Q3 $31,9-33,2 miliardi contro $31,0 miliardi previsti Previsione spese operative Q3 NG a ~$3,0 miliardi contro $3,06 miliardi previsti Previsione margine lordo Q3 NG 74,5-75,5% vs 75,3% previsto Previsione margine lordo per l'anno fiscale 2025: metà strada tra il 70% e il 100% Ricavi Data Center $26,3 miliardi, +16% rispetto al trimestre precedente, +154% rispetto all'anno precedente Ricavi Gaming $2,9 miliardi, +9% rispetto al trimestre precedente, +16% rispetto all'anno precedente Margine lordo non GAAP 75,7%, +4,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, 78,9% rispetto al trimestre precedente vs 75,6% previsto Approvato un programma di riacquisto di azioni per 50 miliardi di dollari Sono numeri buoni, ma non il trimestre eccezionale di cui il titolo aveva bisogno per continuare a salire. È sceso fino all'area dei $115 per poi rimbalzare sopra i $120. Non sono sicuro di dove aprirà domani, dato che è in programma una conference call. Ma la mia conclusione dopo SMCI è che il trading sull'intelligenza artificiale potrebbe aver perso il fattore sorpresa, il che ha portato il Nasdaq a tornare ai massimi recenti. Mentre scrivo, il titolo è in calo del 2%. In sintesi Mentre scrivevo l'articolo, NVDA si muoveva avanti e indietro in un intervallo ristretto. Il livello di $120 sembrava essere un punto di acquisto, mentre il livello di $124 era un punto di vendita. È difficile dire cosa potrebbe accadere, poiché la conference call potrebbe cambiare rapidamente le cose. Vediamo dove saremo domani. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Cosa Aspettarsi dall'Annuncio di NVIDIA.Preoccupazione in Crescita: Cosa Aspettarsi dall'Annuncio di NVIDIA. A Wall Street si dice: "È meglio comprare una meravigliosa azienda a un prezzo giusto che una meravigliosa azienda a un prezzo sbagliato." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, I principali indici hanno registrato lievi guadagni ieri, mentre gli investitori attendevano con ansia quello che probabilmente sarà il rapporto sugli utili più importante della stagione, previsto per domani pomeriggio. Tuttavia, il Dow è riuscito a chiudere con un nuovo record per la seconda sessione consecutiva. Poiché Nvidia (NVDA) è ampiamente seguita, è leader nel settore della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, ed è ora una delle più grandi aziende al mondo, è probabile che i suoi risultati siano il principale motore delle azioni tecnologiche questa settimana. Le azioni di NVDA sono aumentate dell'1,5% alla vigilia del suo rapporto, il che ha aiutato il NASDAQ a salire dello 0,16% (circa 29 punti) a 17.754,82. L'S&P è aumentato della stessa percentuale a 5.625,80. Il settore tecnologico è rimbalzato con cautela ieri dopo essere sceso all'inizio della settimana, lunedì. Proprio come il mercato in generale, anche NVDA aveva bisogno di una svolta positiva dopo un inizio di agosto difficile. Il leader dell'intelligenza artificiale è stato colpito da una rotazione fuori dal settore tecnologico, quando un taglio dei tassi di settembre è diventato sempre più probabile, ed è stato anche influenzato dalla svendita globale dovuta alle preoccupazioni per una recessione. Tuttavia, NVDA è salita di circa il 40% dai minimi di agosto e ha registrato un'impennata di quasi il 160% finora quest'anno. Penso che batteranno le previsioni sugli utili, ma questo è già ampiamente previsto. Ciò che conta è come vedono la chiusura dell'anno e le indicazioni future. Se batteranno le stime ma deluderanno sulle prospettive, preparatevi a un calo delle azioni e del mercato. Ma se ripeteranno le performance degli ultimi due trimestri, il mercato potrebbe raggiungere nuovi massimi storici. Parlando di nuovi massimi, è esattamente ciò che il caro vecchio Dow è riuscito a fare ancora una volta ieri. L'indice è avanzato solo dello 0,02% (meno di 10 punti) a 41.250,50, ma è stato sufficiente per un nuovo massimo di chiusura. Il Dow ha battuto i suoi omologhi, raggiungendo un nuovo record proprio ieri. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Similarweb (SMWB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Tutti gli occhi puntati su Nvidia Ieri è stata una sessione di "attesa", con le azioni che hanno oscillato avanti e indietro intorno al livello invariato per tutto il giorno. I volumi di scambio sono stati molto bassi, paragonabili a quelli di sessioni accorciate per le festività, come la vigilia di Capodanno e il giorno dopo il Ringraziamento. Sembra che tutti stiano aspettando qualcosa... qualcuno vuole provare a indovinare? L'S&P è sceso dello 0,16%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,33%. Fai le tue scommesse Naturalmente, la risposta alla domanda di cui sopra è che gli utili di Nvidia saranno pubblicati dopo la campanella di mercoledì. Questo sarà il momento più importante della settimana e forse il catalizzatore più rilevante finché il FOMC non taglierà i tassi a settembre. Penso che batteranno le previsioni sugli utili, ma lo sanno già tutti. Ciò che conta è come vedono la chiusura dell'anno e le previsioni. Se batteranno le stime ma deluderanno sulle prospettive, preparatevi a un calo delle azioni e del mercato. Ma se ripeteranno le performance degli ultimi due trimestri, questo mercato raggiungerà nuovi massimi storici. Penso che il mercato abbia già scontato e si aspetti questa ultima eventualità. Dati economici Mentre tutti aspettano mercoledì sera, abbiamo visto alcuni dati economici interessanti. Il Richmond Fed Manufacturing Index ha attirato la mia attenzione, con un dato di -19 rispetto al -14 previsto. Si tratta del valore più basso da maggio 2020. I responsabili sono stati i nuovi ordini, che hanno registrato il livello più basso da maggio 2023. Nuovi ordini, volume degli ordini, arretrati, dipendenti, salari e condizioni aziendali sono stati tutti inclusi nella lettura precedente. Ecco alcuni commenti: L'indice delle condizioni aziendali future locali è sceso notevolmente da 7 a -18 ad agosto, con meno del 10% degli intervistati che si aspetta un miglioramento delle condizioni nei prossimi sei mesi. Tuttavia, gli indici futuri per le spedizioni e i nuovi ordini sono rimasti saldamente in territorio positivo, il che suggerisce che le aziende continuano ad aspettarsi miglioramenti in queste aree nei prossimi sei mesi. Abbiamo anche analizzato alcuni dati sul mercato immobiliare: l'indice S&P CoreLogic House Price ha registrato un aumento sia nelle letture mensili che in quelle annuali. In sintesi Sono pronto per una giornata simile e lenta domani. Tuttavia, dopo la campanella assisteremo a dei fuochi d'artificio con i risultati di NVDA. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Il Dow Jones Raggiunge Nuovamente i Massimi Storici.Il Dow Jones Raggiunge Nuovamente i Massimi Storici. A Wall Street si dice: "Il denaro è ciò che perdi quando non fai il tuo compito." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Con un importante rapporto sugli utili e un significativo dato sull'inflazione in arrivo nei prossimi giorni, ieri le azioni hanno avuto un inizio misto nell'ultima settimana di agosto. Tuttavia, il Dow è riuscito a fare un po' di storia. Ora che un taglio dei tassi è quasi certo per il mese prossimo, i tori si aspettano nuovi massimi. Il Dow è stato il primo a reagire oggi, salendo dello 0,16% (o poco più di 65 punti) e raggiungendo una chiusura record a 41.240,52. Questo indice non deve preoccuparsi tanto del rapporto di NVIDIA (NVDA) di mercoledì. Tuttavia, gli altri indici sono molto più esposti alla tecnologia, che ha subito vendite all'inizio della settimana. Il NASDAQ ha perso lo 0,85% (circa 152 punti) a 17.725,77 e l'S&P è sceso dello 0,32% a 5.616,84. NVDA è sceso del 2,2% prima del suo importante rapporto. Mi aspetto bassi volumi e intervalli ristretti prima degli utili di NVDA. Oggi abbiamo visto una buona escursione di prezzo, con i futures in rialzo durante la notte, ma accolti da vendite all'apertura. La debolezza era evidente nel Nasdaq, e alla fine la pressione di vendita ha spinto anche l'SPX più in basso. I minimi di venerdì a 5600 SPX non sono stati testati e, finché i tori manterranno il prezzo sopra quel livello, gli orsi dovrebbero essere preoccupati per la possibilità che i massimi storici possano essere raggiunti giovedì con il rapporto sugli utili di NVDA. Esattamente tre settimane fa, le azioni hanno subito una svendita globale a causa dei timori di recessione, ma da allora hanno recuperato e ora sono in rialzo per il mese, con solo quattro sessioni rimaste. Durante quel periodo, i principali indici hanno registrato la loro migliore performance settimanale dell'anno, grazie a una combinazione di dati sull'inflazione deboli (PPI/CPI) e forti vendite al dettaglio. La scorsa settimana hanno aggiunto un'altra performance positiva quando il presidente della Fed, Jerome Powell, ha chiarito che un taglio dei tassi era imminente. Questa settimana è una delle settimane con il volume di scambi più basso dell'anno. Se non ci fosse il rapporto sugli utili di NVIDIA mercoledì, il mercato sarebbe ancora più tranquillo. Almeno abbiamo quello da tenere d'occhio. Un altro evento da aspettarsi questa settimana è l'indice dei consumi personali (PCE) di venerdì, anche se un risultato in linea con le aspettative avrà probabilmente poco o nessun impatto sul mercato, che è sull'orlo di un weekend di tre giorni. Vediamo cosa succede. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Lamar Advertising (LAMR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Tecnologia debole in vista degli utili di Nvidia Questo mese è stato un agosto da ricordare, ma non è ancora finito. Dopo un crollo molto violento delle azioni all'inizio, gli indici sono vicini ai massimi mensili. Per restare in verde ad agosto, Nvidia deve fare ciò che ha fatto quasi ogni trimestre negli ultimi due anni: deve sorprendere Wall Street ancora una volta. Solo un paio di giorni prima del rapporto sugli utili, gli investitori nel settore tecnologico erano più propensi a prendere profitti. I semiconduttori hanno guidato il ribasso e il Nasdaq è sceso dell'1,04%. L'S&P è sceso dello 0,32%, mentre il Dow è rimasto in verde per gran parte della giornata. Il gioco dell'attesa Mi aspetto bassi volumi e intervalli ristretti prima degli utili di NVDA, che arriveranno dopo la campanella di mercoledì. Questo ci dà due giornate intere di contrattazioni che saranno probabilmente noiose. Oggi abbiamo visto una buona escursione di prezzo, con i futures in rialzo durante la notte, ma accolti da vendite all'apertura. La debolezza era evidente nel Nasdaq, e alla fine la pressione di vendita ha spinto anche l'SPX più in basso. I minimi di venerdì a 5600 SPX non sono stati testati e, finché i rialzisti manterranno i prezzi sopra quel livello, gli orsi dovrebbero preoccuparsi perché i massimi storici potrebbero essere raggiunti giovedì con un importante rapporto sugli utili di NVDA. Chiusura del mese Abbiamo atteso a lungo il taglio del FOMC previsto per settembre. Il mercato ha iniziato a scontarlo a novembre e finalmente è arrivato. Il mio istinto è che questo evento sarà un catalizzatore per vendere sulle notizie, il che potrebbe riportarci ai minimi di agosto. Tuttavia, mancano ancora 22 giorni prima che arrivi quella decisione. Nel frattempo, abbiamo gli utili di NVDA e il numero di posti di lavoro del 6 settembre. I massimi storici potrebbero essere facilmente superati entro quella data, ma se non fosse così, sono pronto per un doppio massimo. Per quanto riguarda il portafoglio, siamo su entrambi i fronti. Siamo long su una manciata di azioni e short sugli indici tramite ETF inversi. Mi piace la nostra posizione, ma se il prezzo supera i massimi storici, soprattutto sul Nasdaq, sarà difficile mantenere le posizioni short. Scommettere contro il mercato sopra i massimi del 2024 è troppo rischioso. Quindi, mentre attraversiamo questa settimana e concludiamo il mese di agosto, voglio essere molto disciplinato con qualsiasi posizione che si muova contro di noi. In sintesi Credo che questi mercati rallenteranno fino a mercoledì sera. Poi avremo gli utili di NVDA e alcuni dati PCE venerdì. Da lì, il mercato probabilmente deciderà se ritirarsi o raggiungere nuovi massimi storici. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Powell: Nessuna Allerta da Jackson Hole.Powell: Nessuna Allerta da Jackson Hole. A Wall Street si dice: "La cosa più importante per diventare ricchi è risparmiare regolarmente e investire saggiamente nel tempo." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Non è fantastico quando le cose vanno come previsto (soprattutto sul mercato)? Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha effettivamente segnalato a Jackson Hole venerdì scorso che un taglio dei tassi era all'orizzonte, e i principali indici hanno risposto in modo appropriato con guadagni superiori all'1%. La frase cruciale è stata: "È giunto il momento di un cambio di politica." Il signor Powell non ha specificato che il taglio sarebbe avvenuto a settembre, ma non è proprio nel suo stile essere così esplicito. Inoltre, ci sono ancora dati da pubblicare prima della riunione che il cauto Powell vorrà esaminare. Tuttavia, è stato sufficiente per soddisfare gli investitori, che probabilmente sarebbero andati in subbuglio se il messaggio fosse stato diverso. Il NASDAQ è salito dell'1,47% (circa 258 punti) a 17.877,79, mentre l'S&P; 500 è avanzato dell'1,15% a 5.634,61. Il Dow è aumentato dell'1,14% (circa 462 punti) a 41.175,08. Tuttavia, l'indice delle piccole capitalizzazioni Russell 2000 è stato il più entusiasta, con un'impennata del 3,19% a 2.218,70. Potrebbe non sembrare una risposta eccessivamente entusiasta a qualcosa che gli investitori aspettavano da tempo, ma era così prevedibile che le probabilità di un taglio sono ora al 100% secondo lo strumento CME FedWatch. La domanda ora è se avremo un taglio standard di un quarto di punto o un taglio più ampio di mezzo punto. I principali indici hanno concluso una seconda settimana positiva consecutiva, con il NASDAQ e l'S&P; in crescita di circa l'1,4% nei cinque giorni, mentre il Dow ha seguito con un aumento dell'1,3%. La stagione degli utili potrebbe essere quasi finita, ma la prossima settimana arriverà ancora un importante rapporto. Il leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato NVIDIA (NVDA) pubblicherà i suoi risultati mercoledì. Sarà l'ultimo dei "Magnifici 7" e forse il più importante, dato che il mercato si interroga se l'intelligenza artificiale sia davvero così rivoluzionaria come si dice. Nvidia si è affermata come un vero leader della futura economia dell'intelligenza artificiale (IA), con i chip dell'azienda considerati essenziali per eseguire calcoli altamente complessi e impegnativi. Questa leadership ha permesso a Nvidia di pubblicare costantemente rapporti trimestrali di successo negli ultimi trimestri. Vedremo se l'azienda riuscirà a mantenere questo slancio operativo quando pubblicherà i risultati dopo la chiusura del mercato mercoledì 28 agosto. Le stime per il periodo sono rimaste sostanzialmente invariate nelle ultime settimane, un fatto insolito rispetto a quanto abbiamo visto in altri trimestri recenti. Inoltre, venerdì prossimo verrà pubblicato l'importante indice Personal Consumption Expenditures (PCE), che sarà probabilmente un fattore determinante nel dibattito tra un taglio di un quarto di punto e mezzo punto. Come con tutte le recenti pubblicazioni, l'"indicatore preferito" della Fed ha mostrato che l'inflazione si sta stabilizzando. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Phibro Animal Health (PAHC) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Powell annuncia tagli a settembre I futures sono saliti durante la notte tra giovedì e venerdì, continuando fino alle prime ore del mattino. Intorno alle 6 del mattino, ora di Chicago, il contratto futures sull'S&P; era già aumentato di mezzo punto percentuale. I trader sembravano molto entusiasti di ciò che Powell aveva da dire, e per una buona ragione. Durante il discorso di Powell, le azioni sono salite vertiginosamente, con l'S&P; che ha raggiunto i massimi venerdì. Da lì, abbiamo assistito a molta volatilità, ma le azioni si sono stabilizzate nel pomeriggio e sono rimaste in territorio positivo per tutta la sessione. Contenuti del discorso di Powell: - È giunto il momento che la politica si adegui. La direzione è chiara e i tempi e il ritmo dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, dalle prospettive in evoluzione e dall'equilibrio dei rischi. - Nel complesso, l'economia continua a crescere a un ritmo solido. Tuttavia, i dati sull'inflazione e sul mercato del lavoro mostrano una situazione in evoluzione. I rischi al rialzo per l'inflazione sono diminuiti e i rischi al ribasso per l'occupazione sono aumentati. - L'equilibrio dei rischi per il nostro mandato è cambiato; l'inflazione è ora molto più vicina al nostro obiettivo. - Sembra improbabile che il mercato del lavoro sarà una fonte di elevate pressioni inflazionistiche nel breve termine. Non cerchiamo né accogliamo con favore un ulteriore raffreddamento delle condizioni del mercato del lavoro. - Il mercato del lavoro si sta raffreddando e non è più surriscaldato. - Faremo tutto il possibile per sostenere un mercato del lavoro forte mentre procediamo verso la stabilità dei prezzi. - Il livello attuale dei tassi di interesse ci offre ampio margine di manovra per rispondere ai rischi, tra cui un ulteriore indebolimento indesiderato del mercato del lavoro. In un certo senso, è stato un discorso vincente per quanto riguarda l'inflazione, suggerendo un atterraggio morbido e la capacità della Fed di tagliare i tassi. Prima del discorso, la probabilità di un taglio di 50 punti base a settembre era del 27% secondo il FedWatch. Dopo il discorso, è salita al 35%, quindi abbiamo avuto un leggero aumento delle probabilità di ottenere un taglio di 50 punti base. Naturalmente, le azioni hanno apprezzato questa prospettiva. La prossima settimana, focus su NVDA La direzione del mercato la prossima settimana sarà determinata principalmente da Nvidia. L'azienda pubblicherà i suoi risultati mercoledì dopo la chiusura del mercato e, senza dubbio, avranno messo insieme un trimestre fantastico. La domanda è quali saranno le loro prospettive e come reagirà il mercato. Un trimestre positivo, accompagnato da prospettive e andamento dei prezzi altrettanto positivi, potrebbe condurre probabilmente a nuovi massimi storici per l'SPX e forse anche per il Nasdaq. La prossima settimana ci saranno altri grandi nomi come CRWD, LULU e CRM, ma sarà Nvidia a guidare il mercato. In sintesi: Gli orsi trascorreranno un fine settimana insonne, dato che le azioni continuano a registrare ottime performance dopo il minimo del 5 agosto. La prossima settimana verranno pubblicati i risultati di Nvidia e, se assisteremo a una forte variazione dei prezzi dopo il report aziendale, gli orsi potrebbero dover tornare in letargo fino alla fine dell'anno. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Jackson Hole: Come i Nervosismi Hanno Influito sul Mercato.Jackson Hole: Come i Nervosismi Hanno Influito sul Mercato. A Wall Street si dice: "Non aspettarti di ottenere risultati diversi facendo sempre la stessa cosa." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Non si possono biasimare gli investitori per essere un po' irrequieti in vista del discorso di ieri a Jackson Hole del presidente della Fed, Jerome Powell; il mercato si è sovraesposto più volte in passato nel gioco delle ipotesi sui tagli dei tassi. Pertanto, giovedì le azioni hanno fatto un passo indietro in attesa dei commenti del capo. Il settore tecnologico è stato particolarmente colpito durante la sessione, con il NASDAQ in calo dell'1,67% (o poco meno di 300 punti) a 17.619,35, mentre tutti i "Magnifici 7" sono scesi, guidati da Tesla (TSLA, -5,7%) e NVIDIA (NVDA, -3,7%). L'S&P 500 è scivolato dello 0,89% a 5570,64, mentre il Dow è sceso dello 0,43% (circa 177 punti) a 40.712,78. Mercoledì abbiamo ricevuto l'ultimo di una lunga serie di segnali che suggeriscono fortemente un taglio dei tassi a settembre. I verbali della riunione della Fed di luglio hanno mostrato che la maggior parte dei membri era favorevole a un taglio dei tassi nel prossimo incontro, a condizione che l'inflazione continui a raffreddarsi. In precedenza, gli investitori avevano già ricevuto dati più bassi sull'IPC e il PPI, forti vendite al dettaglio e, forse la cosa più significativa, lo stesso Powell aveva dichiarato che un taglio era "sul tavolo" per il mese prossimo. Va notato che ci sono ancora altri tre rapporti sull'inflazione e un altro rapporto sull'occupazione in arrivo prima dell'annuncio del FOMC il mese prossimo. La Fed insiste nel sottolineare che continuerà a dipendere dai dati. Ci dovrebbe essere una significativa inversione di tendenza affinché l'inflazione aumenti a sufficienza e l'occupazione cresca tanto da cambiare l'attuale sentiment verso i tagli dei tassi. Quindi, a meno che il presidente non abbia gettato ieri mattina una chiave inglese nei piani del mercato, dovremmo affrontare il weekend con una certa fiducia. Mantengo la mente aperta sul fatto che tutto possa succedere. Penso che il tono dato da Powell stabilirà una direzione futura per le azioni nel quarto trimestre. Tuttavia, prima del quarto trimestre, i commenti di ieri a Jackson Hole avranno probabilmente un grande impatto su cosa faranno le azioni questa settimana. Nonostante tutta la volatilità degli ultimi quattro giorni, l'S&P 500 e il Dow entrano nel venerdì con lievi guadagni. E il NASDAQ è solo leggermente più basso, anche dopo la brusca flessione di ieri. Le azioni stanno uscendo dalla loro migliore settimana dell'anno. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Tempus AI (TEM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Mercato azionario: I venditori si presentano. Il movimento esclusivamente rialzista si è finalmente concluso ieri, quando le azioni hanno preso una pausa. Il ribasso è stato guidato dal Nasdaq, quando l'NQ ha finalmente superato il minimo del giorno precedente. L'S&P 500 ha perso lo 0,72%, mentre il Nasdaq ha ceduto l'1,45%. Mettere insieme i pezzi A volte cercare di spiegare l'andamento dei prezzi giorno per giorno è come cercare di completare un puzzle da 1000 pezzi in meno di un'ora. Ci sono così tante parti in movimento che compongono questo avanti e indietro: notizie economiche, notizie sulle singole azioni, eventi geopolitici e struttura di mercato. L'ultima parte è forse la più importante per noi. La struttura del mercato, ovvero il modo in cui acquirenti e venditori sono posizionati e interagiscono con il mercato, è ciò che determina i livelli tecnici. Quindi, quando si verifica un movimento solo al rialzo o solo al ribasso, risulta molto difficile da analizzare. I livelli tecnici vengono rapidamente infranti e bisogna accettare l'idea che il percorso di minor resistenza possa andare contro il proprio pregiudizio. L'ultimo movimento al rialzo sembrava voler raggiungere i massimi storici, ma al momento il mio pregiudizio è che il mercato tornerà ai minimi recenti. Tuttavia, ci sono altri due livelli di resistenza che, se superati, ci costringeranno a rivedere questo pregiudizio. Il primo livello è l'NQ, che ha un punto del 78,6% a 20.190. Per l'NDX è 20.000. I futures Nasdaq (NQ) sembravano poterci arrivare ieri mattina, ma abbiamo invertito a 20.025. Per chiunque sia allo scoperto su questo mercato o abbia una copertura, la vendita di ieri è esattamente ciò che si voleva vedere, e ora ci si può posizionare a quei livelli. L'SPX è molto diverso. Parlo ogni giorno con un grande trader di ciò che sta succedendo nei mercati. Anni fa, questo tizio ha condiviso con me un "livello di Fibonacci segreto" che a volte può essere utilizzato per individuare i massimi. Quello che succede è che il livello viene difeso perché tutti pensano che verrà raggiunto un nuovo massimo, e poi si verifica una grande inversione verso i minimi precedenti. Questo sarebbe il livello Fibonacci dell'88,6%. Se si tracciano i Fibonacci, bisogna inserire manualmente questa curva e, disegnando dai massimi di luglio ai minimi di agosto, questa mattina siamo saliti sopra quel livello e abbiamo rapidamente venduto. Ho visto questa formazione al top solo due volte nella mia carriera e ieri ho considerato la possibilità che questa sia la terza. Tuttavia, al di sopra dei massimi di ieri, quell'idea va a farsi benedire. Grande giornata con Powell al mattino. Potremmo facilmente recuperare tutto da ieri e rompere quell'ultimo livello di Fibonacci che ho menzionato sopra, oppure potremmo scendere fino alla media mobile a 50 giorni a 5485 SPX. Qualunque cosa accada, penso che il tono dato da Powell definirà la direzione futura delle azioni nel quarto trimestre. In sintesi Non credo che ieri sia stato un altro venerdì estivo e mantengo la mente aperta sul fatto che tutto possa accadere con Powell. Il ribasso di rifiuto di ieri dà speranza agli orsi, ma un ritorno oltre i massimi di ieri sarebbe un altro massacro per gli orsi. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Ritorno al Verde: Nuove Speranze con il Taglio dei Tassi.Ritorno al Verde: Nuove Speranze con il Taglio dei Tassi. A Wall Street si dice: "Non confondere l'attività con la produttività. Nel lungo termine, ciò che conta è ciò che produci, non quanto lavori." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Sembra che la Fed e gli investitori siano finalmente sulla stessa lunghezza d'onda riguardo ai tagli dei tassi, che ieri hanno contribuito alla risalita dei principali indici dopo la chiusura della loro lunga serie di vittorie. La maggior parte dei membri della Fed, durante la riunione di luglio, era favorevole a un taglio dei tassi a settembre se l'inflazione continuasse a raffreddarsi, secondo i verbali pubblicati ieri mattina. Questo è stato un suono dolce per le orecchie degli investitori, poiché i report sull'inflazione successivi alla riunione (PPI e CPI) mostrano che i prezzi continuano a stabilizzarsi. Il NASDAQ è avanzato dello 0,57% (circa 102 punti) oggi, raggiungendo 17.918,99, mentre l'S&P è aumentato dello 0,42%, arrivando a 5.620,85. Entrambi gli indici avevano interrotto una serie di vittorie di otto giorni martedì, la loro corsa più lunga dell'anno finora. Il Dow è salito dello 0,14% (circa 55 punti) a 40.890,49. In linea con l'entusiasmo per i prossimi tagli dei tassi, il Russell 2000 delle piccole capitalizzazioni è salito dell'1,32% a 2170,56. Abbiamo ricevuto anche buone notizie per i consumatori ieri, con uno dei principali rivenditori del paese che ha annunciato un solido rapporto per il secondo trimestre. Target (TGT) è salita dell'11,2% dopo aver annunciato un sorprendente aumento degli utili del 19% su ricavi di 25,5 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti dello 0,9%. Anche TJX Cos. (TJX) ha avuto un buon trimestre, facendo salire le azioni di oltre il 6%, ma il grande magazzino Macy's (M) è crollato del 12,9% dopo aver ridotto le previsioni per l'intero anno. Le azioni di Target sono salite molto grazie alla ripresa delle vendite comparabili positive dopo diversi trimestri di calo, con tendenze favorevoli nella domanda per una gamma di prodotti discrezionali. Questo ha confermato le tendenze positive già osservate nelle categorie non essenziali nel rapporto trimestrale di Walmart (WMT), che aveva superato le attese solo pochi giorni prima. Le azioni di Target erano rimaste significativamente indietro rispetto a Walmart, riflettendo la forte esposizione dell'azienda ai beni discrezionali, mentre Walmart ha beneficiato della sua forte esposizione ai generi alimentari e ad altri beni essenziali. I verbali della Fed sono stati accolti favorevolmente, ma erano già notizie superate quando sono stati resi noti ieri mattina. Tuttavia, i commenti del presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole questo venerdì saranno più aggiornati, ed è per questo che gli investitori sembrano essere cauti in vista di quell'evento. Il presidente è stato recentemente più aperto alla possibilità di un taglio dei tassi a settembre, sebbene continui a mantenere un atteggiamento prudente. Nel frattempo, il rapporto sulle richieste di sussidi di disoccupazione, diventato improvvisamente popolare, è previsto per giovedì mattina. Un calo di queste richieste è stato una vera benedizione per gli investitori, rimasti sorpresi dal debole rapporto sulle buste paga non agricole all'inizio di questo mese. Tra i report sugli utili attesi per domani ci sono quelli di Intuit (INTU), Workday (WDAY), Ross Stores (ROST), Baidu (BIDU) e Dollar Tree (DLTR), insieme a decine di altri. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: TeraWulf (WULF) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Mercato azionario: Le azioni riprendono la loro corsa Una piccola giornata negativa martedì non ha scoraggiato i rialzisti, dato che il rally è ripreso ieri. Sembra che non ci siano più venditori, e il mercato sta facendo quel lento avanzamento verso l'alto che abbiamo visto all'inizio di quest'estate. L'S&P ha superato la chiusura del 18 luglio, il giorno successivo all'inizio del sell-off di luglio. Ora siamo a poco più dell'1% dai massimi storici! L'S&P ha guadagnato lo 0,42%, mentre il Nasdaq ha aggiunto lo 0,53%. Target e utili al dettaglio: Target ha registrato un trimestre impressionante ieri, superando le previsioni sugli utili del 18%. L'azienda ha dichiarato di vedere un miglioramento nelle tendenze e che gli acquisti per il ritorno a scuola hanno soddisfatto le aspettative. Combinando i risultati di Target e Walmart, emerge chiaramente che il consumatore è ancora in buona forma. Questi due report sugli utili, insieme a dati economici positivi, stanno alimentando il rally. Anche TJX ha avuto un trimestre forte e ha dichiarato che il terzo trimestre è iniziato alla grande. Il rivenditore, che gestisce TJ Maxx, Marshalls, Home Goods e altri, ha pubblicato un utile per azione superiore del 4% rispetto alle attese e ha aumentato le previsioni. Non tutte le aziende sono però vincitrici: Macy's è scesa di oltre il 10% dopo aver ridotto le sue previsioni di fatturato. L'azienda ha commentato che i consumatori sono diventati "più esigenti" e ha annunciato la chiusura di un maggior numero di sedi. Revisione BLS: I ribassisti si aspettavano che la tanto attesa revisione del numero di posti di lavoro del BLS avrebbe fatto scendere il mercato ieri. Alcuni prevedevano che questa revisione avrebbe sottratto oltre un milione di posti di lavoro, ma il dato finale è stato -818.000. Sebbene sembri un numero elevato, queste revisioni sono comuni. Il mercato non ha reagito particolarmente, registrando un picco al momento della pubblicazione, per poi invertire la tendenza e scendere in territorio negativo. Tuttavia, gli acquirenti sono tornati attivi dopo l'ora di pranzo. Gli orsi hanno ancora speranza, ma nuovi massimi sembrano probabili: Basta guardare i grafici per capire che la situazione non sembra favorevole per chi sta scommettendo al ribasso. L'SPX ha superato tutti i livelli di resistenza che si pensava avrebbero contenuto il rimbalzo. Sembra sempre più probabile che si raggiungano nuovi massimi, forse tra 5900 e 6075 entro la fine dell'anno. Questi sono due livelli di Fibonacci che terrei d'occhio se si dovessero raggiungere nuovi massimi. Per il Nasdaq, l'area di 20.200 è l'ultima linea di difesa. Si tratta di un livello di Fibonacci del 78,6%, che a volte può essere un punto di resistenza significativo quando i mercati sono al rialzo. Sebbene sia un livello che tengo d'occhio, non sono certo che resisterà. Anche Jackson Hole potrebbe offrire un'opportunità ai ribassisti, ed è su questo che si concentrerà l'attenzione nei prossimi due giorni. Devo ammettere di essere confuso dalla fretta di far salire questo mercato. Il movimento al ribasso iniziato a fine luglio e accelerato ad agosto aveva molto senso, con i livelli tecnici che entravano in gioco molto bene. Ma ora, mi sembra di dover mettere da parte i miei grafici almeno fino alla fine di agosto. In sintesi: Oggi l'attenzione sarà rivolta alle richieste di sussidi di disoccupazione e a Jackson Hole. È difficile fare previsioni su cosa potrebbe accadere, quindi aspetteremo e vedremo dove ci troveremo domani, per poi prendere decisioni. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Interrotta la Serie di Vittorie.Interrotta la Serie di Vittorie: I Piccoli Cali Bloccano il Successo. A Wall Street si dice: "Non confondere l'attività con la produttività. Nel lungo termine, ciò che conta è ciò che produci, non quanto lavori." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, L'ultima volta che tutti e tre i principali indici si sono mossi al ribasso (il 7 agosto), gli investitori erano nel panico per i timori di una recessione. Tuttavia, il calo di ieri è stato semplicemente il mercato che si è finalmente preso una pausa dopo la sua più lunga serie di vittorie dell'anno. Il NASDAQ è sceso dello 0,33% (o quasi 60 punti) ieri, chiudendo a 17.816,94, e l'S&P è scivolato dello 0,20% a 5.597,12, interrompendo una serie di otto sessioni consecutive di guadagni per ciascun indice. Allo stesso modo, la corsa di cinque giorni del Dow è ormai storia dopo un calo dello 0,15% (o circa 61 punti), chiudendo a 40.834,97. Ieri non ci sono stati molti report economici in uscita, quindi è stata una giornata perfetta per i mercati per prendersi una pausa dopo un rally spettacolare che ha sollevato le azioni dai loro minimi di ritiro/correzione di un paio di settimane fa, portandole a pochi punti percentuali dai loro massimi recenti. Oggi ci saranno diversi rivenditori di rilievo, tra cui Target (TGT), TJX Cos. (TJX), Macy's (M) e Urban Outfitters (URBN), solo per citarne alcuni. A proposito di importanti report nel settore retail, le azioni di Lowe's (LOW) sono scese dell'1,2% ieri, dopo che il gigante del fai da te ha mancato le previsioni sugli utili nel secondo trimestre e ha ridotto le stime per l'intero anno. Tuttavia, i ricavi hanno superato le aspettative del 3,5%. Altri report previsti per mercoledì includono Analog Devices (ADI), Synopsys (SNPS), Snowflake (SNOW) e Agilent (A), tra decine di altri. Ma l'evento principale della settimana saranno i commenti del presidente della Fed, Jerome Powell, da Jackson Hole venerdì. Siamo ormai a meno di un mese dalla riunione della Fed in cui gli investitori sono praticamente certi che i tassi verranno ridotti. Pertanto, presteremo tutti molta attenzione alle parole del capo più avanti questa settimana. Potete star certi che tutti gli occhi e le orecchie saranno puntati per capire se confermerà che un taglio dei tassi arriverà a settembre (e, in tal caso, di quanto), o se sembrerà che potrebbe essere posticipato a novembre. È altamente improbabile che qualsiasi cosa dica sarà così chiara e netta. Tuttavia, gli ascoltatori penderanno su ogni parola che pronuncerà (e non pronuncerà) per cercare di capire cosa farà la Fed il 18 settembre. Ma se non riuscite ad aspettare fino a venerdì per qualche notizia sulla Fed, oggi riceveremo i verbali della riunione di luglio. In quell'incontro, ovviamente, i tassi sono stati lasciati invariati, ma gli investitori sono stati molto contenti che il signor Powell abbia affermato che un taglio potrebbe essere "sul tavolo" a settembre, se i dati continueranno a essere favorevoli. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Alibaba (BABA) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Commercio estivo in ripresa Solo un mese fa, mi sono ritrovato ad addormentarmi alla scrivania mentre osservavo i mercati salire lentamente con transazioni a basso volume. Ieri quella sensazione è tornata, poiché i volumi sono tornati ai minimi estivi e il mercato ha registrato un andamento laterale. Le azioni hanno chiuso in rosso, ma si è trattato di un patetico tentativo di svendita da parte degli orsi. L'S&P è sceso solo dello 0,20%, mentre il Nasdaq ha perso solo lo 0,24%. Crollo dei volumi globali Un collega trader mi ha inviato ieri uno screenshot del suo tracker del volume sul terminale Bloomberg. La media a 20 giorni dell'S&P era inferiore del 25% rispetto alla media, mentre il Nasdaq era in linea con la sua media. Un dato degno di nota riguardava l'Europa, con l'Euro Stoxx 50 in calo del 68% rispetto alla sua media. Come trader, questo non è il genere di cose che vuoi vedere, soprattutto dopo averne avuto un assaggio un paio di settimane fa. Il VIX sopra i 20 è stato entusiasmante e ha creato opportunità, ma quello che abbiamo visto ieri ci riporta a giugno e luglio. Temo che resteremo in questa fase di stasi fino a dopo il Labor Day. Tuttavia, c'è un grande catalizzatore questa settimana che potrebbe scuotere le cose. Jackson Hole L'azione di ieri ha chiarito che stiamo aspettando qualcosa, e Jackson Hole è proprio questo. Sarebbe troppo facile pensare che Powell potrebbe scuotere le cose e far vendere di nuovo, ma è già successo in passato. Penso che oggi sarà un'altra sessione noiosa, ma poi le voci su Jackson Hole agiteranno le cose giovedì. E poi venerdì avremo Powell. Se venerdì chiudiamo sopra i 5600 SPX, non vedo alcun motivo per andare tecnicamente allo scoperto, quindi probabilmente chiuderemo le nostre posizioni sugli indici. Movimenti di mercato Il volume di SPY ha appena superato i 30 milioni. Una situazione tale da farmi venire voglia di andare in vacanza per il resto di agosto. Il settore energetico è molto debole, con XLE in calo del 2,5%. Il VIX ha finalmente visto un rimbalzo, con UVIX in rialzo dell'8%. Il titolo del giorno è stato Netflix (NFLX). La società ha annunciato di aver visto un aumento di oltre il 150% negli impegni di vendita pubblicitaria anticipata nel 2023. Il titolo ha raggiunto i massimi storici e a un certo punto ieri è salito di quasi il 2%. In sintesi Sembra che la prima settimana di agosto non sia mai avvenuta e che stiamo semplicemente riprendendo da dove eravamo a fine luglio. Vediamo cosa ci riserva Jackson Hole, ma l'andamento dei prezzi è molto indicativo: la direzione verso l'alto è il percorso di minor resistenza. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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NASDAQ e S&P continuano a salire: ottava sessione consecutiva.NASDAQ e S&P continuano a salire: ottava sessione consecutiva di guadagni. A Wall Street si dice: "Il nostro obiettivo è trovare un investimento così favorevole da consentire una lunga serie di errori operativi." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il mercato ha appena vissuto la sua settimana migliore dell'anno... e poi ha continuato a salire ieri, mentre gli investitori si preparano per un nuovo ciclo di rapporti sugli utili e per i commenti del presidente della Fed, Jerome Powell, da Jackson Hole venerdì. Il NASDAQ è salito di un altro 1,39% (circa 245 punti) oggi, raggiungendo i 17.876,77, mentre l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,97% arrivando a 5.608,25, il che significa che entrambi gli indici sono ora in una serie vincente da otto giorni. Anche il Dow non è molto indietro, con una striscia positiva di cinque giorni dopo essere aumentato dello 0,58% (circa 236 punti) a 40.896,53. Gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo per tutta la scorsa settimana, poiché i dati sull'inflazione più contenuti e un solido numero di vendite al dettaglio hanno placato i timori di una recessione imminente. Il NASDAQ è salito di oltre il 5% la scorsa settimana, mentre l'S&P 500 e il Dow sono cresciuti rispettivamente di quasi il 4% e quasi il 3%. Questi indici hanno ora recuperato tutto il terreno perso dalla svendita successiva alla pubblicazione dei dati sugli stipendi non agricoli del 5 agosto. I tori hanno superato due ostacoli chiave in un batter d'occhio, poiché sembrano credere che il mercato abbia già effettuato la ricalibrazione necessaria. Naturalmente, potrebbero esserci altre vendite e volatilità in arrivo. Indipendentemente da ciò che accadrà a breve termine, i tori hanno dimostrato ancora una volta di essere al comando, puntando su solidi utili aziendali/tecnologici e su possibili tagli dei tassi. Oggi verrà pubblicato il rapporto sugli utili del gigante del fai da te Lowe's Companies (LOW). Esattamente una settimana fa (il 13 agosto), il leader del settore Home Depot (HD) ha superato le previsioni sia sugli utili che sulle perdite, ma ha offerto una previsione debole per l'anno fiscale. Le azioni di HD sono comunque salite del 4% la scorsa settimana. Altri rapporti attesi martedì includono quelli di Medtronic (MDT), Keysight Technologies (KEYS) e Toll Brothers (TOL), solo per citarne alcuni. Fino a venerdì 16 agosto, abbiamo visto i risultati del secondo trimestre di 464 membri dell'S&P 500, ovvero il 92,8% dei membri dell'indice. Gli utili totali per questi membri dell'indice sono aumentati dell'8,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento dei ricavi del 5,2%, e il 79,3% ha superato le stime sugli utili per azione, mentre solo il 59,5% è riuscito a superare le stime sui ricavi. Molti risultati del secondo trimestre devono ancora essere pubblicati, anche se abbiamo già visto i risultati di oltre il 92% dei membri dell'S&P 500. Questa settimana arriveranno i risultati di oltre 100 aziende, tra cui 14 membri dell'S&P 500. Tra le aziende più rilevanti che comunicheranno i risultati questa settimana ci sono Target (TGT), Lowe's, Macy's (M), TJX Companies (TJX), Urban Outfitters (URBN) e altre. Tuttavia, quando tutto sarà detto e fatto, la Fed potrebbe essere al centro della scena questa settimana. Il mercato presta sempre attenzione al Jackson Hole Symposium, ma quest'anno è particolarmente importante, dato che siamo a solo un mese dalla riunione di settembre. Gli investitori non dubitano che un taglio dei tassi sia imminente, quindi si aspettano che il signor Powell continui con il suo recente atteggiamento incoraggiante. E sarebbe utile se anche altri membri della Fed facessero lo stesso. Ma prima che Powell parli, ricordiamo che i verbali dell'ultima riunione della Fed verranno pubblicati mercoledì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Orrstown Financial Services (ORRF) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". RIASSUNTO: Le azioni continuano la loro ascesa dopo il crollo e il rally del 5 agosto. Invece di scoraggiare i rialzisti, sembra che l'offerta sia stata ridotta durante quella svendita, consentendo a questo rimbalzo di proseguire. L'S&P 500 ha guadagnato un altro 0,97% e il Nasdaq è salito dell'1,32%. Gli utili stanno diminuendo, ma la settimana della Fed è fondamentale. La stagione degli utili sta volgendo al termine, ma questa settimana è un po' più intensa rispetto alla scorsa per quanto riguarda i report aziendali. Palo Alto Networks (PANW) ha riportato un buon trimestre dopo la chiusura del mercato ed è in crescita di circa il 4%. Nvidia (NVDA) presenterà i suoi risultati la prossima settimana, quindi dovremo aspettare questo grande evento prima di trarre conclusioni definitive. La Fed dominerà qualsiasi rapporto sugli utili questa settimana, dato che il Jackson Hole Symposium inizia giovedì e prosegue fino a sabato. Durante l'evento, ci saranno numerosi discorsi della Fed, con il discorso principale di Powell previsto per venerdì. Jackson Hole è stato un evento di grande rilevanza in passato, poiché Powell ha utilizzato questa piattaforma per chiarire le future mosse della Fed. Chissà cosa emergerà quest'anno, ma i mercati saranno certamente attenti. Orsi in difficoltà: Sono molto sorpreso dalla mancanza di resistenza negli ultimi 100 punti dello SPX. Anche sul Nasdaq c'è stata poca opposizione durante questo rally. Ci troviamo ancora una volta di fronte a un possibile punto di capitolazione per gli orsi, che potrebbero essere salvati solo da notizie negative provenienti da Jackson Hole o da Nvidia. Abbiamo ancora qualche posizione corta sull'indice, che ora sembra errata. Con due grandi eventi imminenti, è necessario che gli orsi generino qualche vendita per permettere al mercato di continuare a crescere. In sintesi: Ora ci troviamo a un livello di 5600 punti sull'SPX, con un guadagno di 500 punti rispetto ai minimi di appena due settimane fa. È una mossa sostenibile? Probabilmente il mercato continuerà a fluttuare su volumi molto bassi fino a Jackson Hole. Sarebbe auspicabile un piccolo ritracciamento, così da poter allontanarsi da questa sensazione di "solo rialzi". Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Settimana Record giù i Timori di Recessione: Migliore dell'Anno.Settimana da Record Smentisce i Timori di Recessione: La Migliore dell'Anno. A Wall Street si dice: "Compra aziende con gestione eccellente. L'abilità del gestore è così importante quanto la qualità dell'azienda stessa." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il mercato aveva bisogno di buone notizie per scrollarsi di dosso la depressione causata dalla recessione e dal carry trade di inizio mese... ed è esattamente ciò che ha ottenuto negli ultimi giorni. Il risultato finale è stata la migliore settimana del 2024. Il NASDAQ è balzato del 5,3% negli ultimi cinque giorni, mentre l'S&P 500 è salito del 3,9%. Entrambi questi indici hanno ora una striscia positiva di sette giorni e sono in rialzo per il mese di agosto. Anche il Dow è aumentato del 2,9% durante la settimana. I dati economici hanno rassicurato gli investitori nervosi su due fronti importanti questa settimana. I dati incoraggianti del PPI e del CPI, rispettivamente di martedì e mercoledì, hanno mostrato che l'inflazione continua a raffreddarsi. Nel frattempo, un rapporto sulle vendite al dettaglio che ha più che raddoppiato le aspettative e un ulteriore calo delle richieste di sussidi di disoccupazione (entrambi diffusi ieri) suggeriscono che l'economia sta andando bene mentre attendiamo quel tanto desiderato taglio dei tassi il mese prossimo. Anche un rapporto positivo sugli utili del principale rivenditore del paese, Walmart (WMT), ha dato un grande contributo. Questi dati hanno notevolmente alleviato i timori di recessione innescati da un debole rapporto sull'occupazione del 2 agosto. La sessione successiva, il 5 agosto, è stata la giornata peggiore per il Dow e l'S&P 500 in quasi due anni. Ma ora gli investitori hanno puntato gli occhi su nuovi massimi nel prossimo futuro. Il mercato può cambiare rapidamente direzione. La combinazione del rilascio trimestrale di Walmart e del positivo rapporto sulle vendite al dettaglio di luglio ha costretto la narrazione cupa e catastrofica, che minacciava di dominare la scena solo pochi giorni fa, a ritirarsi. Tuttavia, le nuvole non si sono ancora completamente dissipate e i rischi al ribasso permangono. Ma per ora, almeno, la narrazione di un "atterraggio morbido" è tornata in auge, il che ha fatto miracoli per il sentiment del mercato. A contribuire ulteriormente al sentiment del mercato ci sono anche ulteriori prove dal rapporto dell'indice dei prezzi al consumo di luglio, che ha rassicurato gli investitori sulla questione dell'inflazione. Questa stagione degli utili potrebbe essere un po' lunga, ma la prossima settimana ci saranno ancora molti report. Oggi vedremo i risultati di Palo Alto Networks (PANW) ed Estee Lauder (EL); martedì sarà la volta di Lowe's Companies (LOW); mercoledì toccherà a The TJX Cos. (TJX), Analog Devices (ADI), Synopsys (SNPS) e Target (TGT), solo per citarne alcuni nei primi giorni della settimana. E sentiremo molto anche dalla Fed, mentre ci avviciniamo a un quasi certo taglio dei tassi a settembre. I verbali del FOMC della riunione di luglio saranno pubblicati mercoledì e il presidente Jerome Powell parlerà a Jackson Hole venerdì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Dycom Industries (DY) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Venerdì verde estivo Le azioni sono crollate all'inizio della mattinata, ma si sono riprese dopo l'apertura, chiudendo in verde e ai massimi della settimana. Considerando dove eravamo lunedì scorso, è stata una svolta sorprendente per i mercati. L'S&P 500 ha guadagnato lo 0,20% e il Nasdaq è salito dello 0,09%. Venerdì estivo Venerdì abbiamo assistito a qualche vendita prima della campanella, probabilmente a causa della scadenza delle opzioni. Le opzioni AM SPX scadono all'apertura, quindi questo è stato probabilmente un tentativo dei mercati di "bruciare" qualsiasi premio rimasto dal giorno precedente. Quando la campanella ha suonato, gli acquirenti sono tornati e siamo tornati subito ai livelli di chiusura del giorno precedente. Dopo le turbolenze e il rally del mattino, le cose si sono calmate. Abbiamo oscillato intorno ai massimi di ieri con un volume leggero. Ci sono stati alcuni dati economici sugli inizi di costruzione di case e sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. Quest'ultima ha rivelato alcuni dati sull'inflazione che sono stati superiori alle aspettative, ma questo non ha affatto turbato il mercato. La Fed di Atlanta ha tagliato le sue previsioni sul PIL del terzo trimestre dal 2,4% al 2,0%. Si tratta del secondo taglio significativo da parte loro questa settimana. E adesso? Questa settimana vedremo se i tori riusciranno a riprendere la spinta o se troveremo un po' di supporto e stabilità. Immagino la seconda ipotesi, ma mi sono sbagliato di grosso negli ultimi tre giorni, quindi la fiducia in questa previsione è bassa. La stagione degli utili volge al termine La grande azienda che tutti attendono è NVDA, ma dovremo aspettare fino al 28 agosto. La prossima settimana avremo solo una manciata di nomi, ma la stagione degli utili è conclusa all'85%. Terrò d'occhio i nomi nel settore retail come Target e TJ Maxx. Altri nomi interessanti saranno PANW, SNOW e CAVA. In sintesi Sarà interessante vedere l'andamento dei prezzi questa settimana. Come ho detto, il percorso di minore resistenza sembra puntare verso l'alto. Tuttavia, il Nasdaq sta affrontando una certa resistenza ai livelli attuali. Gli orsi devono difendersi o probabilmente vedremo nuovi massimi prima della prossima stagione degli utili. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Finora tutto bene con i dati sull'inflazione di questa settimanaFinora tutto bene con i dati sull'inflazione di questa settimana. A Wall Street si dice: "Non guardare il mercato tutti i giorni. Guardalo solo quando sei pronto a vendere." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il primo di due importanti report sull'inflazione è stato favorevole al mercato ieri, portando a un fantastico rally per tutti i principali indici e a una quarta sessione consecutiva di guadagni per il NASDAQ e l'S&P. Il PPI di luglio è aumentato solo dello 0,1% su base mensile e del 2,2% su base annua, entrambi inferiori alle aspettative di 0,1 punti percentuali. Anche il PPI core, con un incremento del 2,4%, è stato più basso delle previsioni. Questo rappresenta un miglioramento rispetto alla rilevazione di giugno, che aveva visto prezzi all'ingrosso leggermente superiori alle previsioni. Tuttavia, la cosa più importante è che la tendenza al ribasso dell'inflazione continua, alimentando il robusto rally di ieri, con gli investitori sempre più fiduciosi che la Fed avrà l'opportunità di tagliare i tassi nei prossimi mesi. Il NASDAQ è salito del 2,43% (equivalente a 407 punti esatti) raggiungendo quota 17.187,61, mentre l'S&P è aumentato dell'1,68% a 5.434,43 e il Dow è balzato dell'1,04% (circa 408 punti) a 39.765,64. Anche le small cap hanno partecipato al rally, con il Russell 2000 in aumento dell'1,61% a 2.095,19. Come ci si potrebbe aspettare in una buona giornata per il settore tecnologico, tutti i titoli del gruppo "Mag 7" hanno registrato solidi rialzi, con il leader dell'intelligenza artificiale NVIDIA (NVDA) in testa, con un avanzamento del 6,5%. Tesla (TSLA) ha registrato un incremento di oltre il 5%, mentre Meta Platforms (META) e Amazon (AMZN) sono entrambe aumentate di oltre il 2%. Nel frattempo, il leader del settore del miglioramento della casa, Home Depot (HD), ha superato le stime di consenso degli analisti sia in termini di utile che di perdita nel suo secondo trimestre, ma le sue prospettive per l'anno fiscale 2024 sono state deboli. Le azioni hanno iniziato la giornata in ribasso, ma hanno chiuso in rialzo dell'1,2%. Tuttavia, la notizia più importante specifica per le azioni di ieri è stata quella riguardante Starbucks (SBUX), che è schizzata alle stelle del 24,5% dopo aver nominato il capo di Chipotle (CMG), Brian Niccol, come nuovo CEO. (A proposito, CMG è scesa del 7,5% sulla notizia.) Bene, abbiamo avuto un rapporto sull'inflazione in calo, ma domani è previsto un altro report ancora più importante con l'indice dei prezzi al consumo. La stampa del mese scorso, più bassa del previsto e che ha incluso il primo risultato negativo in oltre quattro anni, è stata un fattore di spinta per il mercato, avviando una forte rotazione dalla tecnologia alle small cap. Le aspettative per domani prevedono un aumento dello 0,2% su base mensile e del 3% su base annua. Un altro buon rapporto potrebbe estendere ulteriormente il rally. Siamo ancora all'inizio della settimana, ma gli indici sono partiti alla grande e hanno registrato buoni guadagni finora. Se continueremo a ricevere dati favorevoli sull'inflazione e sull'economia, ciò potrebbe aiutare a mettere il recente ritracciamento/correzione nello specchietto retrovisore. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Despegar.com (DESP) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Il PPI dà il via libera ai tori per la MA a 50 giorni Lo slancio degli acquisti è continuato ieri dopo che il PPI ha dato ai rialzisti un po' di fiducia in vista dei dati CPI di domani. Questi dati sull'inflazione possono essere correlati, quindi le azioni hanno spinto verso la MA a 50 giorni nello SPX e quella a 21 giorni nel NQ. Questo rally ci ha portato alla resistenza, quindi ieri abbiamo aperto alcune posizioni corte, ma ne parleremo più avanti. Mi sbagliavo nel pensare che questi dati non avrebbero prodotto grandi movimenti, dato che l'S&P è balzato dell'1,68% e il Nasdaq ha guadagnato il 2,50%. IPP Sia i numeri mensili che quelli annuali sono stati di poco sotto le aspettative, con il mensile allo 0,1% e quello annuale al 2,2%. Si tratta di dati eccellenti e del ritmo annuale più basso da aprile. Escludendo cibo ed energia, sono andati ancora meglio, con l'annuale al 2,4% contro il 2,7% previsto. Senza dubbio si trattava di dati positivi, ma è qualcosa che, a mio parere, era prevedibile. A giudicare dalla reazione del mercato, i dati sull'inflazione significano ancora più di quanto io pensi. Tuttavia, continuo a dare maggiore importanza ai dati sull'occupazione a questo punto. E adesso? Grande movimento verso l'alto rispetto ai minimi recenti. Quando guardi il grafico, siamo entrati in quella che definirei una zona di vendita che sarà piena di resistenza. Abbiamo resistenza di Fibonacci, resistenza della MA a 21 giorni e resistenza della MA a 50 giorni. Anche se sono certo che alcuni short sono stati puniti negli ultimi giorni, questo è il posto in cui i forti orsi combatteranno. Per questo motivo, abbiamo rimesso su alcune posizioni short. In sintesi Il CPI e il rischio Medio Oriente sono ancora presenti, quindi abbiamo messo su alcune posizioni corte in questo rally verso i livelli di resistenza. Questo funziona in due modi, ovviamente; il CPI potrebbe confermare la mossa di ieri e potremmo vedere ulteriori acquisti. Tuttavia, il mercato potrebbe reagire in modo inaspettato a una "palla curva", pensando che si tratti di una "palla veloce" Il senso di questa metafora per chi non conosce il baseball è il seguente: La frase "Tuttavia, il mercato potrebbe reagire in modo inaspettato a una 'palla curva', pensando che si tratti di una 'palla veloce'" utilizza una metafora presa dal baseball, uno sport molto popolare negli Stati Uniti, per descrivere una situazione economica o finanziaria. Nel baseball, una "palla curva" (curveball) è un lancio in cui la palla curva in modo imprevedibile mentre si avvicina al battitore. Questo tipo di lancio è progettato per confondere il battitore, facendogli credere che la palla seguirà una traiettoria dritta, quando invece cambia direzione all'ultimo momento. Una "palla veloce" (fastball), invece, è un lancio che viene eseguito a grande velocità e segue una traiettoria diretta. Metaforicamente, la frase significa che il mercato potrebbe trovarsi di fronte a un evento o una situazione inaspettata o ingannevole (la "palla curva"), ma reagire ad essa come se fosse un evento previsto o normale (la "palla veloce"). Questo suggerisce che il mercato potrebbe interpretare male le informazioni o le circostanze, reagendo in un modo che non è appropriato rispetto alla reale natura dell'evento. In pratica, l'idea è che gli investitori o gli operatori di mercato potrebbero non riconoscere subito la vera natura di una situazione e rispondere in maniera errata, potenzialmente causando volatilità o effetti imprevisti nei mercati finanziari. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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