Inizia
Indice Nasdaq CompositeIndice Nasdaq CompositeIndice Nasdaq Composite

Indice Nasdaq Composite

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica Notizie
Idee
Discussioni Tecnici Stagionalità Componenti

Idee operative IXIC

Il Dow supera i 40.000 punti e ripartono le Small Cap.Economia in ripresa: il Dow supera i 40.000 punti e ritorno in auge delle small cap A Wall Street si dice: "Non investire mai in qualcosa che non capisci pienamente. La conoscenza è la tua migliore difesa contro il rischio." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Venerdì 12, le azioni hanno mostrato un recupero sufficiente per garantire una performance settimanale positiva per ciascuno dei principali indici. Le small cap hanno continuato a guadagnare terreno, supportate dalle aspettative di un imminente taglio dei tassi a settembre. Il NASDAQ ha registrato un aumento dello 0,63%, pari a circa 115 punti, chiudendo a 18.398,45. Similmente, l'S&P è salito dello 0,55% a 5.616,35. Nonostante ciò, entrambi gli indici non sono riusciti a recuperare completamente le perdite subite giovedì, quando i flussi di denaro sono stati dirottati dalla tecnologia verso le small cap, a seguito della prima lettura negativa sull'indice dei prezzi al consumo degli ultimi quattro anni. Tuttavia, il NASDAQ e l'S&P hanno registrato guadagni settimanali rispettivamente dello 0,2% e dello 0,9%. Merita attenzione il rimbalzo avvenuto venerdì 12 dei tre titoli noti come "Mag 7", i quali hanno attratto l'interesse degli investitori grazie a rare opportunità di acquisto. Tesla (TSLA), pioniere nel settore dei veicoli elettrici, ha segnato un aumento del 3% oggi, proseguendo nel suo rally della seconda metà della giornata dopo aver interrotto giovedì 11 una serie di 11 giorni di incrementi con una perdita superiore all'8%. Nel frattempo, Apple (AAPL) ha registrato un aumento dell'1,3%, dopo aver chiuso sette giorni consecutivi di record, mentre NVIDIA (NVDA) ha segnato un aumento dell'1,4%. La pubblicazione del dato PPI venerdì pomeriggio è stata leggermente superiore alle aspettative, ma il mercato continua a riflettere sul risultato del CPI di giovedì 11. Di conseguenza, alcuni degli indici che erano stati in secondo piano recentemente hanno potuto brillare. Un esempio tangibile è il Dow, che è riuscito a registrare un leggero guadagno giovedì 11 mentre i suoi concorrenti subivano vendite, e che venerdì 12 è salito dello 0,62% (quasi 250 punti) arrivando a 40.000,90. Questa è la prima chiusura sopra i 40.000 punti in quasi due mesi (dal 17 maggio), posizionandolo a meno di tre punti da un nuovo massimo di chiusura. Ancora più significativo è quanto è accaduto con il Russell 2000, che sta improvvisamente riscuotendo interesse ora che le probabilità di un taglio dei tassi a settembre stanno aumentando. L'indice delle small cap è salito dell'1,1% oggi dopo un aumento del 3,6% giovedì, portando il suo guadagno settimanale al 6%. Nonostante due giorni di movimenti significativi, il Russell è ancora lontano dai suoi massimi storici, indicando quanto debba ancora recuperare. Non possiamo garantire che questa tendenza continuerà, ma le probabilità sembrano favorevoli. I tassi più bassi significano costi di prestito inferiori per le aziende, e molte di queste small cap hanno un alto grado di leva finanziaria. Tutta l'eccitazione attorno al rallentamento dell'inflazione e ai possibili tagli dei tassi ha sottratto un po' di attenzione all'inizio non ufficiale della stagione degli utili. Tuttavia, il mercato non sembra essere stato particolarmente impressionato dai numeri riportati. Grandi istituti come JPMorgan (-1,2%), Wells Fargo (-6%) e Citigroup (-1,8%) hanno tutti superato le previsioni per quanto riguarda i risultati netti e i profitti, ma gli investitori non hanno reagito con grande entusiasmo. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: SentinelOne (S) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Parte del problema sembra essere dovuta a una guida deludente e a commenti della dirigenza che riflettono un'economia moderata in risposta ai tassi di interesse elevati. La sovraperformance delle azioni all'inizio di questo ciclo di reporting ha anche influenzato la reazione iniziale incerta del mercato a questi risultati. Per quanto riguarda il Q2 nel suo complesso, prevedo che gli utili totali dell'S&P aumenteranno dell'8,5% su una crescita dei ricavi del 4,7%. La prossima settimana ci saranno molti altri numeri da analizzare con i report di Goldman Sachs (GS) e BlackRock (BLK) lunedì; UnitedHealth (UNH), Bank of America (BAC) e Morgan Stanley (MS) martedì; e ASML Holding (ASML) e Johnson & Johnson (JNJ) mercoledì, solo per citarne alcuni dei primi giorni della settimana. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
1
CPI più freddo risultati: small cap in ascesa, Tech in ribasso.CPI più freddo risultati: small cap in ascesa, Tech in ribasso. A Wall Street si dice: "La tolleranza al rischio varia da individuo a individuo. Investi in base alla tua capacità di sopportare perdite." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, La mattina di ieri, un'inflazione più bassa del previsto ha probabilmente influenzato la decisione della Fed sui tagli dei tassi, ma ha anche avuto un impatto negativo sul settore tecnologico, ponendo fine alla corsa record del mercato. Il rapporto sul CPI ha superato le aspettative con una diminuzione mensile dello 0,1%, segnando la prima lettura negativa in oltre quattro anni (da maggio 2020). Anche il tasso annuale del 3% è risultato inferiore alle previsioni, così come il CPI di base. Questi risultati sono arrivati dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito al Congresso la necessità di ulteriori segnali di controllo dell'inflazione. Non sorprende che le probabilità di un taglio dei tassi a settembre siano salite oltre l'80%, secondo lo strumento CME FedWatch. Tuttavia, insieme alla moderazione dell'inflazione, anche il settore tecnologico ha subito un raffreddamento. Il NASDAQ è sceso dell'1,95% (per un totale di circa 364 punti), mettendo fine alla sua serie di sette chiusure record consecutive in modo piuttosto negativo. Anche l'S&P ha registrato una flessione dello 0,88% a 5584,54, interrompendo una serie di sei sessioni di nuovi massimi. Il Dow, invece, è riuscito a guadagnare lo 0,08% (circa 32 punti) portandosi a 39.753,75. Ieri, tutti i "Mag 7" hanno registrato perdite superiori al 2%, inclusi i titoli che recentemente hanno attirato l'attenzione del mercato. A titolo di esempio, Tesla (TSLA) ha visto interrompersi la sua impressionante serie di 11 giorni di vittorie con un crollo dell'8,4%, aggravato dal ritardo nella presentazione del robotaxi da parte del pioniere dei veicoli elettrici. Inoltre, Apple (AAPL), dopo sette sessioni consecutive di record, ha chiuso in ribasso del 2,3%, mentre NVIDIA (NVDA), leader nell'intelligenza artificiale, ha segnato un calo del 5,6%. Ma la cosa più interessante di ieri è stata la performance del Russell 2000, che ha registrato un balzo del 3,57% a 2125,04, evidenziando quanto questo mercato rialzista sia stato sbilanciato fino ad ora. Le crescenti probabilità di un taglio dei tassi hanno spinto gli investitori a ritirare denaro dal surriscaldato settore tecnologico e reinvestirlo nelle small cap a lungo trascurate. Mentre l'ETF dell'S&P 500 Index (SPY) è salito di circa il 20% e quello del Nasdaq 100 Index (QQQ) di quasi il 25% dall'inizio dell'anno, l'ETF del Russell 2000 Index (IWM) ha registrato un modesto aumento del 1,93% ed è nel mezzo del suo più lungo drawdown dai massimi storici. Ora il mercato si domanda se questo movimento delle small cap sia reale o solo un'altra falsa partenza, come ne abbiamo viste diverse in passato. La significativa divergenza tra Russell e NASDAQ di ieri ha fatto riflettere molti analisti sulla possibilità che questa volta si tratti di un aggiustamento autentico. È una divergenza senza precedenti che dovrebbe avvertirci di un cambiamento imminente. Oggi potrebbe segnare l'inizio di un picco di mercato, o potrebbe essere solo parte di una più ampia rotazione in cui tutti i settori beneficiano. Il prossimo fattore chiave saranno i risultati trimestrali, e sono pronto per sei settimane di grande interesse. L'eccitazione inizia domani con i report dei giganti bancari JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C). Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Vicro Manufacturing (VIRC) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". I mercati cercano di interpretare il dato deflazionistico di ieri. Era evidente fin dall'inizio che avremmo avuto un dato interessante. Avevo già anticipato ieri sera la possibilità di un dato negativo, e infatti il CPI mensile è sceso in territorio negativo. La reazione iniziale dei futures è stata positiva, ma i guadagni sono stati presto annullati prima dell'apertura. Successivamente, abbiamo assistito a un crollo guidato dai grandi titoli del Nasdaq, anche se una massiccia rotazione ha stabilizzato il mercato nel complesso, con un forte spostamento verso i titoli a piccola capitalizzazione. L'S&P ha perso lo 0,88%, mentre il Nasdaq è sceso del 2,24%. Al contrario, l'IWM (ETF Small Cap) è balzato del 3,6%!!! Il CPI negativo Il dato mensile è stato -0,1%, rispetto allo 0,0 precedente e allo 0,1% previsto. Questo segna il primo dato negativo dal maggio 2020, quando eravamo nel pieno della crisi legata al COVID-19. Anche l'indice dei prezzi al consumo annuale è stato moderato, con un aumento del 3,0%, al di sotto del previsto 3,1% e in calo rispetto al 3,3% precedente. Anche l'indice dei prezzi al consumo core è risultato inferiore alle attese, segnalando che il mercato ha concluso con successo il suo obiettivo. I futures della Fed hanno aumentato le probabilità di un taglio dei tassi a settembre all'85%, rispetto al 71% precedente all'annuncio del CPI. Questa idea sembra ora difficile da contestare, anche se rimangono dei dubbi su un possibile intervento della Fed se i mercati dovessero rimanere elevati. I rendimenti obbligazionari sono scesi ai minimi dal marzo scorso, con il rendimento del decennale che ora si attesta al 4,2%. Questa situazione rende le azioni a bassa capitalizzazione e quelle con dividendi più attraenti. Questa idea ha scatenato una massiccia rotazione dai titoli a grande capitalizzazione, che hanno sostenuto il mercato fino ad ora, verso i titoli a piccola capitalizzazione. È chiaro: i tassi scenderanno e potrebbe finalmente essere il momento di riposizionarsi, allontanandosi dai nomi più grandi. Tuttavia, se questi stessi titoli più grandi dovessero deludere nei prossimi risultati trimestrali, potrebbe cambiare radicalmente la dinamica di mercato. Se dovessimo assistere a stampe di utili negative, i titoli che oggi sono tornati in auge potrebbero sostenere l'intero mercato? È una domanda a cui al momento non ho una risposta chiara. La situazione attuale è molto incerta, e sarà oggetto di studio per mercato, investitori e trader mentre ci avviamo verso la stagione degli utili. Commenti di Pepsi Dopo i commenti di Helen of Troy sul comportamento dei consumatori, sono in attesa di ascoltare le dichiarazioni di altre aziende. Oggi, ad esempio, Pepsi ha dichiarato: "I consumatori stanno diventando sempre più attenti al valore; le persistenti pressioni inflazionistiche e i crescenti costi di finanziamento degli ultimi anni stanno mettendo sotto pressione le famiglie. Di conseguenza, la performance annuale in molte categorie alimentari, inclusi gli snack, è stata modesta e i consumatori stanno scegliendo con maggiore attenzione tra marchi, confezioni e canali. Per affrontare queste mutevoli preferenze dei consumatori, abbiamo sviluppato un programma mirato a fornire il giusto rapporto tra valore, marchio, confezione e canale, attraverso una solida scala di marca per stimolare la crescita della categoria." Potremmo presto vedere altri segnali di recessione simili a quelli di Pepsi, che potrebbero influenzare ulteriori vendite di mercato e rendere più probabile un taglio dei tassi a settembre. Oggi pubblicheremo i dati finanziari insieme agli utili, quindi è meglio attendere e valutare prima di trarre conclusioni affrettate. In sintesi, Il Nasdaq ha registrato una caduta del 2,2%, ma l'80% delle azioni dell'S&P 500 è stato in territorio positivo. Nel frattempo, l'IWM è balzato del 3,6%. Questa divergenza è un segnale che non si vedrà spesso, e dovrebbe avvertirci di un cambiamento imminente. Oggi potrebbe essere l'inizio di un picco di mercato, o semplicemente un primo passo in una rotazione più ampia in cui tutti i settori potrebbero beneficiare. La stagione degli utili sarà decisiva, e sono pronto per sei settimane entusiasmanti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Record azionari all'Inizio della Seconda Metà dell'anno.Esplosione di Azioni: Record di Crescita all'Inizio della Seconda Metà. A Wall Street si dice: "Non guardare solo il prezzo di un'azione, ma considera anche il suo valore intrinseco." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Dopo una breve pausa per festeggiare il 4 luglio con barbecue e fuochi d'artificio giovedì, l'S&P; e il NASDAQ hanno proseguito il loro trend record venerdì, chiudendo una eccellente prima settimana del secondo semestre. Il principale evento della giornata è stato il rapporto sulle buste paga non agricole, accolto positivamente dagli investitori desiderosi di un taglio dei tassi. L'economia ha aggiunto 206.000 posti di lavoro a giugno, superando di poco le aspettative di circa 200.000, ma migliorando significativamente rispetto ai 272.000 annunciati precedentemente, che erano stati al di sopra delle previsioni. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,1%. Gli investitori hanno interpretato questo dato come un sostegno per un imminente taglio dei tassi a settembre (le probabilità secondo CME FedWatch sono ora superiori al 75%), spingendo al rialzo le azioni venerdì. Il NASDAQ è aumentato dello 0,90% (circa 165 punti) a 18.352,76, mentre l'S&P; ha registrato un incremento dello 0,54% a 5.567,19, segnando rispettivamente il quarto e il terzo giorno consecutivo di massimi storici. Il Dow Jones è salito dello 0,17% (circa 68 punti) a 39.375,87. La seconda metà del 2024 ha molto da dimostrare dopo una brillante prima metà, ma ha iniziato con il piede giusto in questa settimana abbreviata, con il NASDAQ in rialzo del 3,5% nei quattro giorni e l'S&P; che ha guadagnato quasi il 2%. Anche il Dow Jones, pur con una crescita più moderata, ha mantenuto un saldo positivo di circa lo 0,7%. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate sulle prossime mosse di mercato. Non sorprende che la maggior parte dei titoli "Mag 7" siano stati in rialzo venerdì, soprattutto Meta Platforms (META, +5,9%), Alphabet (GOOGL, +2,6%) e Apple (AAPL, +2,2%). Il ritorno più impressionante della settimana è stato quello di Tesla (TSLA), il pioniere dei veicoli elettrici, che sembra aver superato una prima metà dell'anno difficile. Oggi il titolo è salito del 2,1% per l'ottava sessione consecutiva in positivo, con un aumento settimanale di oltre il 25%. Tuttavia, NVIDIA (NVDA), leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato, è stato l'unico dei sette a chiudere in rosso, registrando una perdita dell'1,9%.Attualmente, le grandi aziende tecnologiche continuano a guidare il mercato. Meta Platforms, Apple e Microsoft hanno raggiunto i loro massimi di chiusura di sempre oggi, riflettendo un'ampia innovazione che si riflette nei loro prezzi azionari. Con le stime degli utili del secondo trimestre generalmente robuste, c'è un'aspettativa rialzista prima della stagione degli utili. Al ritorno al lavoro oggi, è tempo di prepararsi per la stagione degli utili imminente. Il kick-off non ufficiale avverrà venerdì con i report di colossi bancari come JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C). Un punto chiave da tenere presente è il trend di crescita degli utili, che sta accelerando costantemente. Come abbiamo sottolineato in precedenza, la crescita degli utili del +8,4% nel secondo trimestre del 2024 rappresenta il ritmo più veloce degli ultimi due anni. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Desktop Metal (DM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". È un periodo favorevole per i tori del mercato azionario, con le azioni che hanno toccato nuovi massimi dopo i dati sull'occupazione di questa mattina. Da quando è iniziato il terzo trimestre, abbiamo visto quattro giorni di crescita costante, segno di un solido slancio mentre ci avviciniamo alla stagione degli utili tra poche settimane. L'S&P; è salito dello 0,54%, mentre il Nasdaq ha registrato un aumento del 1,02%. I dati sulle buste paga non agricole di giugno hanno mostrato un incremento di 206.000 posti di lavoro, leggermente superiore alle previsioni di 200.000. I dati di maggio sono stati rivisti al ribasso da 272.000 a 218.000. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,1%, il più alto da ottobre 2021, nonostante un leggero aumento del tasso di partecipazione alla forza lavoro al 62,6%. Per settore, i posti di lavoro nel settore pubblico sono aumentati di 70.000, mentre l'assistenza sanitaria ha aggiunto 49.000 e l'edilizia 27.000. Tuttavia, i servizi professionali e aziendali hanno visto una perdita di 17.000 posti di lavoro, mentre il commercio al dettaglio ha registrato un calo di 9.000. La crescita salariale è rimasta stabile, con un aumento dell'0,3% nel salario orario medio su base mensile e del 3,9% su base annua, in linea con le previsioni. Questi dati economici riflettono segnali contrastanti per l'economia: una creazione solida di posti di lavoro, ma un aumento della disoccupazione, il che pone un dilemma alla Federal Reserve mentre considera la possibilità di tagliare i tassi di interesse. Le obbligazioni hanno mostrato forza dopo questi dati, con il rendimento del decennale sceso al 4,27%, beneficiando ancora una volta le azioni delle grandi tecnologie. Titoli come AAPL, META, AMZN, GOOGL e Tesla hanno chiuso vicino ai massimi settimanali, con molti di essi che hanno raggiunto i massimi storici oggi. Considerando le probabilità di un taglio dei tassi a settembre, le probabilità indicano ora un 78% di un taglio del tasso di 25 punti base. Con l'arrivo della seconda metà di luglio, ci prepariamo ad accogliere la stagione degli utili, con una serie di aziende che presenteranno i loro risultati giovedì e venerdì della prossima settimana. Giovedì, saranno in scena Pepsi, Conagra e Delta, seguiti venerdì dai colossi finanziari come JPMorgan e Citi, insieme a Fastenal. Netflix aprirà la stagione degli utili tecnologici il 18 luglio. Per quanto riguarda i dati economici recenti e le notizie di mercato: - Variazione delle buste paga non agricole di giugno: +206.000 rispetto a +190.000 previsti - Tasso di disoccupazione di giugno: 4,1% rispetto a 4,0% previsto - Aumento medio dell'orario di giugno su base mensile: +0,3% rispetto a +0,3% previsto; su base annua: +3,9% rispetto a +3,9% previsto Movimenti di mercato: - Il titolo del giorno è stato l'ETF Bitcoin IBIT, con Bitcoin che ha visto un crollo sotto i $54.000. Sto monitorando ulteriori ribassi e considero interessante un acquisto intorno ai $46.000 per BTC. Gli obiettivi di SPX sono stati raggiunti e il trend di crescita continua. Il mio prossimo livello di attenzione è a 5660 e, se raggiunto, valuterò ulteriori opportunità di crescita. Fino ad allora, non vedo motivi per dubitare della forza di questo mercato. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Ecco come l'S&P si è unito al NASDAQ in un territorio record.Ecco come l'S&P; si è unito al NASDAQ in un territorio record. A Wall Street si dice: "L'avidità e la paura sono i nemici dell'investitore. Sii cauto quando gli altri sono avidi e coraggioso quando gli altri sono spaventati." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Lo so che vi ho fatto aspettare circa un mese per il report appena uscito chiamato “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale”, e adesso non vi aspettereste un nuovo report. Ma purtroppo, in borsa non si devono fare previsioni, ma cogliere occasioni. E quindi, adesso è il momento di proporre “LE MIGLIORI 4 AZIONI DA DETENERE NEL PORTAFOGLIO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024”. In questo report ho inserito le quattro azioni che ritengo avere il più grande potenziale di crescita nei prossimi tre mesi. Sono quattro azioni che appartengono a quattro settori completamente diversi e quindi abbracciano la possibilità di crescita in quattro industrie diverse. Nel mercato si dice: • Il momentum dei prezzi è fondamentale. • "Quando puoi, compra titoli che abbiano valore e crescita contemporaneamente." • "Scegli i titoli che abbiano il catalizzatore che li farà salire." Questi quattro titoli sono scelti tenendo in considerazione queste tre frasi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il volume di trading potrebbe essere piuttosto basso mentre ci avviciniamo alla festa del 4 luglio, ma ieri due dei principali indici hanno comunque chiuso a massimi record, grazie anche all'intervento del presidente della Fed Jerome Powell e al pioniere dei veicoli elettrici Tesla (TSLA). Il NASDAQ ha registrato un aumento dello 0,84% (quasi 150 punti) ieri, raggiungendo quota 18.028,76, segnando così una seconda sessione consecutiva di chiusura record. Questa volta anche l'S&P; si è unito al divertimento con un avanzamento dello 0,62%, chiudendo a 5509,01. Il Dow ha seguito le sue controparti, aggiungendo lo 0,41% (circa 162 punti) per chiudere a 39.331,85. La prima metà dell'anno è stata così dura per TSLA che molti suggerivano di escluderlo dai "Mag 7" (come se fosse un vero indice). Tuttavia, il titolo sta realmente navigando in acque calme per iniziare la seconda metà con un balzo del 10,2% martedì, dopo aver guadagnato oltre il 6% lunedì. Gli investitori hanno accolto con favore il superamento delle aspettative sulle consegne per il secondo trimestre da parte di Tesla. Tesla ha prodotto 410.831 veicoli e ne ha consegnati 443.856 nel secondo trimestre. Gli investitori hanno applaudito questi numeri di consegna, che suggeriscono un potenziale cambio di rotta ufficiale. Le consegne sono aumentate del 5% trimestre su trimestre e Tesla sta mostrando anche un significativo calo delle scorte, un sviluppo positivo. In un incontro della banca centrale in Portogallo, il signor Powell ha sottolineato che ha ancora bisogno di maggior fiducia che l'inflazione sia sotto controllo prima di considerare tagli ai tassi. Pertanto, l'incontro non ha davvero fatto notizia. Tuttavia, gli investitori sono sempre felici di sentire il capo dire che ci sono "un bel po' di progressi" sull'inflazione, soprattutto perché in passato è stato molto più riservato. L'altro estremo del mandato della Fed è l'occupazione, quindi ci focalizzeremo sulla pubblicazione delle buste paga non agricole venerdì (dopo il giorno di riposo del mercato giovedì per il 4 luglio). Il mercato del lavoro è stato abbastanza resiliente nonostante tutte le sfide, come dimostrato martedì con un aumento delle offerte di lavoro a 8,14 milioni alla fine di maggio, rispetto ai 7,92 milioni di aprile. Dopo un rapporto sull'occupazione debole ad aprile, il rapporto di maggio ha evidenziato la resilienza del mercato del lavoro. Venerdì mattina vedremo come si evolveranno le cose per giugno. Durante questo trend rialzista, sembra che i tori non possano sbagliare; un rapporto sull'occupazione debole suggerisce la possibilità di tagli dei tassi, mentre un rapporto robusto rafforza l'ambiente economico positivo. Powell e Tesla hanno spinto le azioni al rialzo Un'altra giornata positiva per le azioni grazie ai commenti di Jerome Powell e alle buone notizie sulle consegne di Tesla. Nuovi massimi sembrano essere dietro l'angolo, con il Nasdaq a soli 120 punti dai massimi del 20/6. L'S&P; è a soli 14 punti dal suo massimo del 2024. I volumi rimangono ancora molto bassi, ma ieri abbiamo ripreso la routine estiva. È quanto abbiamo visto negli ultimi due mesi, con le azioni che lentamente avanzano verso nuovi massimi quasi ogni giorno. L'S&P; è salito dello 0,62%, mentre il Nasdaq ha guadagnato l'1,01%. Tesla torna protagonista Ieri TSLL è salita addirittura del 20%, quindi se avete quella posizione, avete colto uno dei momenti più significativi dell'anno. Guardando più da vicino, le consegne di TSLA nel Q2 sono state di 444.000 contro le 441.000 previste. La produzione è stata di 411.000 veicoli, con un aumento del 2% anno su anno. La maggior parte delle consegne riguardava i modelli 3 e Y, con 422.400 unità consegnate e 386.600 prodotte. Tesla ha distribuito 9,4 GWh di prodotti di accumulo di energia nel secondo trimestre del 2024, evidenziando il suo impegno nell'espansione e negli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Questa distribuzione mostra come Tesla stia ampliando il suo impatto oltre il settore automobilistico, entrando nel campo dell'energia. Personalmente, non considererei l'acquisto di Tesla in questo momento, ma il titolo ha ribaltato la narrazione ribassista. Probabilmente vedremo un ritracciamento di questa eccitazione, offrendo un'altra opportunità di entrare su TSLL o su un altro ETF rialzista legato a Tesla. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Desktop Metal (DM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Jerome Powell e l'impatto sul mercato Jerome Powell ha discusso dell'economia statunitense e della politica della Fed al Forum di Sintra, evidenziando la robustezza continua del mercato del lavoro e i progressi nella gestione dell'inflazione. Ha sottolineato che, nonostante i progressi verso gli obiettivi di inflazione della Fed, è necessaria ulteriore fiducia per garantire un movimento costante verso il 2%. Powell ha ribadito la volontà della Fed di adattare la politica in risposta a eventuali segnali di indebolimento inaspettato del mercato del lavoro, adottando un approccio cauto ma prontamente reattivo per gestire le condizioni economiche. Ha riconosciuto i rischi connessi a un'azione troppo tempestiva contro l'inflazione o a un ritardo nell'azione, con il rischio di un mercato del lavoro indebolito. Powell ha evidenziato la persistente rigidità dell'inflazione nel settore dei servizi, legata spesso ai salari, sebbene i aumenti salariali si stiano moderando gradualmente verso livelli più sostenibili. Questo rallentamento è in linea con le aspettative di un raffreddamento graduale del mercato del lavoro, un processo in corso come previsto. Ha previsto che l'inflazione potrebbe rientrare intorno al 2% entro la fine dell'anno prossimo o l'anno successivo, confermando l'appropriatezza ed efficacia attuale delle politiche restrittive. Powell ha anche sottolineato l'importanza di una Fed indipendente, immune dalle influenze politiche, e ha posto l'attenzione sulla sostenibilità del deficit di bilancio degli Stati Uniti come una priorità critica per il futuro. Nonostante le sfide, ha mostrato soddisfazione per i risultati attuali, prevedendo un'inflazione a un livello medio-basso entro un anno e la stabilità attuale del tasso di disoccupazione. Sebbene niente di tutto questo sia una novità, il commento sui "bel po' di progressi" ha dato una spinta di energia ai rialzisti, suggerendo che i tagli dei tassi potrebbero avvenire prima piuttosto che dopo. Secondo FedWatch, c'è ora il 63% di probabilità di vedere un taglio dei tassi a settembre, ma personalmente ritengo che la Fed non agirà con i mercati ai massimi storici. Le azioni dovranno ritirarsi affinché settembre possa funzionare. Guardando avanti, prevediamo una probabilità del 95% di un taglio entro dicembre. Elezioni francesi e mercati Ieri, l'indice francese CAC-40 ha registrato un significativo calo, annullando quasi tutti i guadagni ottenuti il giorno precedente. I trader stanno monitorando attentamente le discussioni in corso sulla formazione di una coalizione tra le fazioni di centro e di estrema sinistra in vista del secondo turno delle elezioni francesi domenica prossima. Entrambi i gruppi hanno espresso l'intenzione di unirsi contro la forte performance dell'estrema destra al primo turno, ma devono affrontare notevoli sfide per creare un fronte coeso. Le elezioni francesi sono sempre un evento volatile da tenere d'occhio, e ora lo stiamo vedendo con particolare attenzione in vista del secondo turno di domenica. Sebbene possano non influenzare direttamente i mercati qui, potrebbero avere un impatto significativo in Europa, quindi è qualcosa da monitorare durante il fine settimana. Dati economici e notizie - Offerte di lavoro JOLTS di maggio: 8.140MV 7.955ME - Austan Goolsbee della Fed (non votante per il 2024): concorda sulla politica restrittiva - Presidente della BCE Lagarde: commenti dal Forum di Sintra, "Siamo molto avanti nel processo di disinflazione" Il titolo del giorno ieri è stato chiaramente Tesla (TSLA), con un grande rialzo. Tuttavia, preferisco osservare l'andamento dei prezzi nelle prossime settimane prima di considerare un grande investimento a oltre $300. Il prossimo catalizzatore sarà l'EPS tra 22 giorni, che rappresenterà una sfida significativa per l'azienda. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
NASDAQ chiusura con nuovo record per la seconda metà dell'anno.NASDAQ raggiunge un nuovo record di chiusura per la seconda metà dell'anno. A Wall Street si dice: "La storia dimostra che i mercati si riprendono sempre dalle crisi. Investi con fiducia nei momenti di incertezza." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Buongiorno gentili followers di Marco Bernasconi Trading, La seconda metà dell'anno è iniziata con una sessione estiva a basso volume ieri lunedì, ma abbiamo comunque registrato un nuovo massimo di chiusura per uno dei principali indici, grazie al dominio continuo dei titoli tecnologici che hanno guidato nel primo semestre. Non sorprende che il protagonista di questa storia sia stato il NASDAQ, che ha guadagnato lo 0,83% (circa 150 punti) ieri, chiudendo a un nuovo record di 17.879,30. I giganti come Tesla (TSLA), che ha segnato un aumento del 6% in vista della comunicazione dei numeri di consegna del secondo trimestre, hanno trainato l'indice. Nel frattempo, Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Microsoft (MSFT) hanno registrato ciascuna un aumento superiore al 2% nella giornata. NVIDIA (NVDA), stella indiscussa della prima metà dell'anno, ha invertito la tendenza mattutina debole e ha chiuso con un aumento dello 0,6%. L'S&P 500 è salito dello 0,27% a 5.475,09 ieri, mentre il Dow Jones ha guadagnato lo 0,13% (circa 50 punti) chiudendo a 39.169,52. Le azioni continuano a salire dopo una performance impressionante nel primo semestre, con il NASDAQ in testa con un aumento dell'18,1% nei primi sei mesi del 2024. Anche l'S&P 500 ha segnato un solido progresso del 14,5%, mentre il Dow Jones, seppur in ritardo, ha registrato comunque un aumento del 3,8%. A giugno e nel secondo trimestre, la maggior parte degli indici principali ha segnato incrementi. L'unica eccezione è stata la flessione dell'1,7% del Dow nel trimestre. Affronteremo un'altra settimana insolita con una festività nel mezzo, visto che il 4 luglio cade giovedì. Per rendere le cose ancora più interessanti, l'evento principale avverrà solo venerdì con il rapporto sulle buste paga non agricole. Un dato sotto le aspettative potrebbe rafforzare ulteriormente le possibilità di un taglio dei tassi, forse a settembre, specialmente dopo le recenti stampe sull'inflazione più fredde del previsto. Tuttavia, il rapporto sull'occupazione del mese scorso è stato piuttosto robusto con l'aggiunta di 272.000 posti di lavoro. Le previsioni per venerdì indicano circa 200.000 nuovi posti (il dato era in linea con le aspettative la scorsa volta). Questa settimana vedremo anche altri dati economici, come l'indice ISM Manufacturing di questa mattina che è sceso a 48,5 rispetto a 48,7 di maggio e sotto le aspettative leggermente superiori a 49. Questo indice continua a contrarsi (al di sotto di 50), ma può essere interpretato positivamente per quanto riguarda l'inflazione. Altri eventi da tenere d'occhio questa settimana includono le offerte di lavoro domani, l'occupazione ADP, i servizi ISM e i verbali della Fed in uscita mercoledì. Tuttavia, è probabile che non vedremo un aumento significativo nei volumi di scambio rispetto a ieri. Con l'avvicinarsi delle vacanze, mi aspetto che i volumi diminuiscano ulteriormente e che il trading diventi più tranquillo. Iniziamo il terzo trimestre con un avvio positivo, seppur con un commercio ancora lento e costante. La giornata odierna è stata caratterizzata da un'azione molto smorzata, confermando che non ci saranno grandi sorprese fino al Giorno dell'Indipendenza. L'S&P è salito dello 0,27%, mentre il Nasdaq ha registrato un aumento dello 0,66%. Tesla si è particolarmente distinta con un impressionante guadagno del 6%, superando il livello psicologico di 200 dollari e mantenendo un'accelerazione fino all'ultima ora di contrattazione. Nonostante l'apparente noia di mercato, titoli come TSLA continuano a offrire opportunità interessanti. Abbiamo previsto questo movimento e siamo stati in grado di catturare la maggior parte del recente rialzo di Tesla. Per quanto riguarda Tesla, il titolo ha superato il livello di 200 dollari e la media mobile a 200 giorni. Successivamente, abbiamo assistito a una copertura delle posizioni corte mentre il titolo si dirigeva verso il target di Fibonacci di 213 dollari. Il massimo raggiunto è stato di 213,13 dollari, e ora ci aspettiamo che il titolo possa consolidarsi attorno a questo livello prima di eventuali ulteriori movimenti. Nel frattempo, il percorso di NVDA verso il basso è stato più impegnativo rispetto alla salita di TSLA. Il titolo ha superato il livello di 120 dollari ma ha trovato supporto tra gli acquirenti. Vendere allo scoperto questo titolo è stato complesso, ma siamo soddisfatti di aver preso alcune posizioni e di aver capitalizzato su questa opportunità. La rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) ha posto i data center al centro del palcoscenico digitale. Queste strutture vitali non solo facilitano i dati - l'oro del nostro tempo - ma sono anche la spina dorsale indispensabile per il cloud computing, l'IA e l'infrastruttura dati globale. È il momento perfetto per gli investitori: ho preparato un nuovo report “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale”, esamino il loro ruolo cruciale e sveliamo 4 titoli promettenti che promettono di catalizzare il tuo portafoglio. Non perderti l'opportunità di essere all'avanguardia nel mercato digitale - unisciti a noi mentre esploriamo il futuro dei data center e delle loro infinite possibilità! “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale” Esplora il cuore pulsante del mondo digitale con il nostro nuovo rapporto speciale! L'avvento dell'Intelligenza Artificiale ha catapultato i data center al centro della scena digitale. Questi hub vitali non solo facilitano il trasferimento di dati - l'oro del nostro tempo - ma fungono anche da fondamenta indispensabili per il cloud computing, l'IA e l'intera infrastruttura globale dei dati. È il momento perfetto per gli investitori: nel mio report innovativo, analizzo il ruolo cruciale dei data center nell'ecosistema digitale e svelo quattro gemme di investimento destinate a guidare il futuro. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: MongoDB (MDB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Produzione ISM di giugno La lettura dell'ISM è stata debole, con i prezzi pagati che hanno raggiunto 52,1 rispetto agli stimati 55,4, indicando una solidità in termini inflazionistici. Gli altri sottoindici sono stati tutti inferiori alle letture precedenti: - Occupazione: 50,0 rispetto a 51,1 - Scorte: 45,4 rispetto a 47,9 - Arretrati degli ordini: 41,7 rispetto a 42,4 - Nuovi ordini di esportazione: 48,8 rispetto a 50,6 Questi dati hanno avuto un impatto limitato sul mercato, con movimenti che si sono concentrati intorno al livello di SPX 5470, simili alle oscillazioni della settimana scorsa. La BCE segnala cautela sui tagli dei tassi, ma la porta resta aperta Ieri, la BCE ha fornito pochi dettagli sostanziali, ma vale la pena esaminare le dichiarazioni di Pierre Wunsch. Il responsabile olandese ha discusso della politica monetaria, accennando alla possibilità di tagli dei tassi, ma ha anche enfatizzato la necessità di una cautela nell'azione. Wunsch sembra incline a un taglio di 50 punti base, forse già nel mese di luglio, ma ha temperato le aspettative sull'entità dei tagli futuri. Christine Lagarde ha anche rilasciato dichiarazioni, evidenziando che la BCE non è ancora pronta a considerare la sfida dell'inflazione come risolta. Sta frenando ogni celebrazione di un atterraggio morbido per l'economia dell'Eurozona, ricordandoci che non è ancora realtà. La forza del mercato del lavoro sta dando alla BCE un po' di spazio per raccogliere più dati, ma Lagarde è chiara: hanno bisogno di tempo per affrontare le incertezze sull'inflazione. Non aspettatevi mosse affrettate, perché la BCE sta giocando una partita a lungo termine, guardando oltre le proiezioni immediate e sottolineando che la dipendenza dai dati non significa reagire a ogni piccola variazione economica. Questi commenti hanno avuto un impatto limitato sul mercato, ma è importante sottolinearli. In sintesi. I rialzisti hanno iniziato il terzo trimestre esattamente come avevano concluso il secondo, con una giornata rialzista ma noiosa caratterizzata da acquisti moderati. Con l'avvicinarsi delle festività, mi aspetto ulteriori diminuzioni dei volumi e contrattazioni poco movimentate. Continuerò a seguire da vicino il mercato per tutta la settimana, sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Guardando al futuro, non effettueremo trading venerdì, data la chiusura anticipata per le festività. Tuttavia, potrebbero esserci nuove opportunità già da domani o mercoledì mattina, quindi restate vigili. Detto questo, se avete in programma di trascorrere del tempo in barca, in campeggio, alla griglia o in spiaggia, non esitate a prendervi un giorno in più! Prevediamo una settimana di trading piuttosto tranquilla. Resto a disposizione per ulteriori aggiornamenti e analisi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Primo Semestre da Record: Cosa Aspettarci Nei Prossimi Mesi.Un Primo Semestre da Record per le Azioni: Cosa Aspettarci Nei Prossimi Mesi. A Wall Street si dice: "La cosa più importante nell'investire è avere una mentalità indipendente. Non lasciare che il consenso di massa influenzi le tue decisioni." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il mercato ha chiuso la prima metà del 2024 con risultati straordinari, trainati dal forte slancio nel settore dell'intelligenza artificiale. Il NASDAQ ha registrato un impressionante aumento del 18,1%, mentre l'S&P 500 non è stato da meno con un aumento del 14,5%. NVIDIA (NVDA) ha brillato con un aumento del 150% nel semestre, segnando un nuovo record. Anche se il Dow ha avuto un trimestre più difficile con un calo dell'1,7%, le buone notizie sono arrivate con una stampa sull'inflazione che ha mostrato segni di rallentamento, alimentando ottimismo per un possibile taglio dei tassi nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, l'ultima sessione è stata un po' deludente, con tutti i principali indici in ribasso nella seconda metà della giornata. Il NASDAQ ha chiuso in calo dello 0,71%, l'S&P dello 0,41% e il Dow dello 0,12%. Nonostante ciò, il NASDAQ è riuscito a mantenere un bilancio settimanale positivo dello 0,2%. Ora ci dirigiamo verso luglio con attenzione al rapporto sulle buste paga non agricole di venerdì, mentre le prospettive stagionali rimangono favorevoli per i rialzisti. Luglio ha tradizionalmente visto performance positive e cercheremo di capire se questo trend continuerà nel caldo mese estivo. Ricordiamo che una correzione nel secondo semestre potrebbe essere normale, considerando la bassa volatilità del primo semestre. Un ritracciamento del 10-15% potrebbe offrire buone opportunità di acquisto per gli investitori. Il mercato ha avuto un'ultima giornata di trimestre con una certa volatilità, seguita da una leggera inversione di tendenza dopo la pubblicazione dei dati PCE. Mentre i rialzisti hanno ricevuto uno stimolo iniziale dai dati economici, lunedì è stata una giornata di prese di profitto mentre ci prepariamo per il terzo trimestre. L'S&P ha registrato una perdita dello 0,41%, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,54%. I dati economici di ieri, inclusi il Consumer Sentiment Index dell'Università del Michigan che ha superato le aspettative a 68,2, hanno evidenziato un ottimismo crescente tra i consumatori e una stabilità nell'inflazione. Le aspettative di inflazione a breve e lungo termine sono diminuite al 3,0%, rispetto ai livelli preliminari. Il mercato ha inizialmente risposto positivamente ai dati PCE, ma ha poi visto una svolta negativa nel corso della mattinata, con vendite che hanno ridotto i guadagni iniziali delle azioni che avevano raggiunto i massimi storici. Inoltre, il mercato obbligazionario ha mostrato debolezza, contrariamente alle attese per un interesse rinnovato dopo i tagli dei tassi. Questo potrebbe indicare una maggiore attenzione nei prossimi giorni verso i tassi e le obbligazioni. La rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) ha posto i data center al centro del palcoscenico digitale. Queste strutture vitali non solo facilitano i dati - l'oro del nostro tempo - ma sono anche la spina dorsale indispensabile per il cloud computing, l'IA e l'infrastruttura dati globale. È il momento perfetto per gli investitori: ho preparato un nuovo report “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale”, esamino il loro ruolo cruciale e sveliamo 4 titoli promettenti che promettono di catalizzare il tuo portafoglio. Non perderti l'opportunità di essere all'avanguardia nel mercato digitale - unisciti a noi mentre esploriamo il futuro dei data center e delle loro infinite possibilità! “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale” Esplora il cuore pulsante del mondo digitale con il nostro nuovo rapporto speciale! L'avvento dell'Intelligenza Artificiale ha catapultato i data center al centro della scena digitale. Questi hub vitali non solo facilitano il trasferimento di dati - l'oro del nostro tempo - ma fungono anche da fondamenta indispensabili per il cloud computing, l'IA e l'intera infrastruttura globale dei dati. È il momento perfetto per gli investitori: nel mio report innovativo, analizzo il ruolo cruciale dei data center nell'ecosistema digitale e svelo quattro gemme di investimento destinate a guidare il futuro. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Franklin Resources (BEN) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Guardando al nuovo trimestre, nonostante la mancanza di follow-through oggi, il secondo trimestre è stato generalmente positivo con l'S&P in aumento del 4% e il Nasdaq dell'8%, guidati da titoli come NVDA. L'attenzione politica recente ha visto discussioni intense, ma resta da vedere come influenzeranno i mercati nei prossimi mesi. Con l'inizio di luglio e l'avvicinarsi della stagione degli utili, ci aspettiamo un trading con basso volume e una gamma ristretta fino a nuove indicazioni di mercato. È stato un buon trimestre per i tori nonostante la mancanza di follow-through venerdì. Dopo una svendita iniziale ad aprile, il mercato ha mostrato una salita costante. L'S&P ha chiuso il trimestre con un aumento leggermente superiore al 4%, mentre il Nasdaq ha registrato un incremento dell'8%, trainato da titoli come NVDA e altri di grande capitalizzazione. Passando al commento politico, cerco di rimanere concentrato sui mercati. Non ho assistito al dibattito di ieri sera, ma è stato molto discusso sui social media e su CNBC/Bloomberg. Durante il dibattito, il presidente Biden ha mostrato segni di età con alcune risposte confuse, il che potrebbe aver influenzato l'opinione pubblica e l'ottica sui mercati. L'incertezza politica non è solitamente positiva per le azioni, e alcuni segmenti del mercato sembrano già scontare una potenziale vittoria di Trump, fino a quando la posizione dei democratici non sarà più chiara. Per ora, questi sviluppi politici potrebbero non interessare direttamente i mercati finanziari, ma è importante monitorarli da vicino. Spero di poter tornare a discutere di politica dopo le convention nazionali, quando avremo una visione più chiara su come le elezioni potrebbero influenzare i mercati. In sintesi, lunedì inaugurerà un nuovo trimestre, ma non è probabile che vedremo grandi movimenti fino al 4 luglio. Giovedì è festa, e molti partecipanti americani al mercato si prenderanno metà, se non tutta la settimana di ferie. Mi aspetto che le cose migliorino nella seconda metà di luglio, con l'avvicinarsi della stagione degli utili. Finché non arriverà quel momento, aspettatevi un trading con range stretto e basso volume. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi approfondite sui mercati. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Amazon supera i 2 Trilioni: Per il Mercato un Nuovo Miliardo.Amazon Volta la Soglia dei 2 Trilioni: Il Mercato Celebra un Nuovo Miliardo. A Wall Street si dice: "Le opportunità di investimento sono spesso nascoste in periodi di crisi e pessimismo." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercoledì 26, tutti e tre i principali indici hanno registrato guadagni per la prima volta in oltre una settimana (dal 18 giugno), quando un altro dei giganti tecnologici del gruppo "Mag 7" ha superato il traguardo dei 2 trilioni di dollari. Non ci crederete? Non stiamo parlando di NVIDIA (NVDA) questa volta! Il leader nell'intelligenza artificiale e superstar del mercato ha già superato questo livello a febbraio e successivamente anche i 3 trilioni di dollari. Questa volta è Amazon (AMZN), pioniere dell'e-commerce, che ieri ha registrato un aumento del 3,9%, diventando così la quinta azienda statunitense con una capitalizzazione di mercato superiore ai 2 trilioni di dollari. Amazon ora si unisce a Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) e NVDA nel club esclusivo dei titoli con una capitalizzazione di mercato di oltre 2 trilioni di dollari. Non sorprende che questi cinque titoli siano tra i protagonisti del gruppo "Mag 7", che da tempo contribuiscono a spingere il mercato ai massimi storici. Come previsto, Mercoledì 26 il NASDAQ ha guidato la carica, registrando un aumento dello 0,49% (circa 87 punti) a 17.805,16, mentre l'S&P 500 è avanzato dello 0,16% a 5.477,90. Recentemente, questi indici hanno mantenuto una stretta correlazione con NVDA, che ha visto un inizio negativo nella sessione ma ha chiuso con un modesto rialzo dello 0,25%. Entrambi gli indici (e NVDA) hanno recuperato terreno nelle ultime due sessioni dopo un breve periodo di ribasso. Anche il Dow ha una certa esposizione ad AMZN dopo che il titolo è stato incluso nel suo paniere a fine febbraio, il che potrebbe aver contribuito all'aumento dello 0,04% (circa 15 punti) registrato ieri, portandolo a 39.127,80. Mercoledì 26 ha visto alcuni dei maggiori guadagni, con titoli come Rivian Automotive (RIVN) che ha registrato un impressionante aumento del 23,2% dopo l'annuncio di un investimento da 5 miliardi di dollari da parte di Volkswagen, e FedEx (FDX) che ha segnato un balzo del 15,5% grazie a solidi risultati trimestrali nel settore delle consegne. Ora, l'attenzione si sposta su Micron (MU) e il suo possibile impatto sul mercato domani. Il gigante dei semiconduttori ha superato le aspettative per il terzo trimestre sia in termini di utili che di ricavi (rispettivamente dell’1,7% e del 24%). Tuttavia, le azioni hanno registrato una flessione oltre il 5% fuori dall'orario di negoziazione a causa di previsioni di entrate allineate, che non sono state considerate sufficienti in questo periodo. Micron aveva visto un notevole rialzo nel 2024 grazie al boom dell'intelligenza artificiale, ma il recente ritiro potrebbe indicare una necessaria correzione, riflettendo una valutazione elevata rispetto alla media mobile delle ultime 21 settimane. Questo movimento potrebbe preparare il terreno per un aggiustamento degli utili tra i giganti tecnologici in ascesa. Inoltre, alcuni dei principali titoli tecnologici che hanno guidato i guadagni del mercato quest'anno stanno vedendo revisioni positive delle stime. Ad esempio, Meta Platform (META) e NVDA. Le stime attuali degli utili per META, pari a 20,16 dollari per azione per quest'anno, sono in aumento rispetto ai 17,64 dollari dell'inizio dell'anno e ai 14,92 dollari del 30 giugno 2023. NVDA sta anche mostrando revisioni delle stime degli utili notevoli e uniche nel loro genere. Staremo a vedere come si evolveranno le revisioni delle stime mentre il ciclo di reporting del secondo trimestre prenderà il via, ma i primi risultati di aziende come Oracle (ORCL) e Adobe (ADBE) suggeriscono che possiamo aspettarci un continuo slancio favorevole in questo settore. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Sono entusiasta di condividere con voi i risultati eccezionali che ho ottenuto grazie a una scommessa vincente nel trading. Nel dicembre 2023, ho lanciato un'iniziativa con i miei trader che ha ottenuto un successo straordinario. L'oggetto di questa scommessa è stato un ETF chiamato WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42). Ieri, 20 giugno, ho festeggiato un rendimento del +62% per questo ETF da quando è iniziata la scommessa. Ecco i termini della scommessa che abbiamo concordato: - Obiettivo del 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se raggiungo questo obiettivo, terrò l'intero premio della scommessa per me stesso. - Obiettivo intermedio tra il 50% e il 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: In questo caso, restituirò 300 € dei 600 € pagati come scommessa e terrò i restanti 300 € come premio. - Obiettivo inferiore al 50% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se non raggiungo almeno il 50% di profitto o subisco perdite, restituirò l'intero importo di 600 € scommesso. Sono felice di annunciare che sei mesi dopo l'inizio della scommessa, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo con un rendimento attuale del +50%. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e nel team di Marco Bernasconi Trading. Questo risultato è il frutto della nostra fiducia reciproca e della collaborazione. Grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a seguirmi quotidianamente. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: RNAi Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Quello che ho notato la scorsa settimana è stato un mercato molto stanco, insieme a un'inversione di NVDA e dei semiconduttori. Ieri abbiamo visto una rotazione da questo settore caldo verso altre aree del mercato. Quindi, anche se i semiconduttori potrebbero aver toccato il picco, altre aree di questo mercato sembrano attrattive per gli investitori. Questo ha portato lo S&P a chiudere in ribasso solo dello 0,31% e il Nasdaq con un calo dell'1,15%. Lunedì 24: Caldo e non Osserviamo come è iniziata la settimana e dove si sono diretti i flussi di denaro. Mancano solo quattro giorni alla fine del trimestre, quindi questa settimana potremmo assistere a movimenti strani e rotazioni, magari con qualche finestra d’allestimento. I titoli nel settore dell'energia stanno attirando acquisti mentre il prezzo del petrolio greggio rimane sopra i 80 dollari. Anche se personalmente non vedo molti vantaggi nel petrolio, il sostegno intorno agli 80 dollari favorirà comunque i titoli energetici grazie all'incremento della liquidità. XLE è cresciuto del 2,4%. Al contrario, semiconduttori e criptovalute stanno subendo un flusso di denaro meno costante. Considerando la loro recente ascesa, un ritracciamento in questo spazio è comprensibile. XSD è sceso del 2% e BITO è sceso dell'8%, superando la media mobile a 200 giorni. Commenti di ieri da Goolsbee della Fed, non votante: - Il tasso reale dei fondi federali è al suo livello più alto da decenni. - Dovremmo vedere più mesi come maggio per valutare l'inflazione e potenzialmente riconsiderare le nostre politiche restrittive. - Rimane ottimista sulla prospettiva di miglioramenti continui e maggiore fiducia sull'inflazione. - Segnali di allarme sull'economia suggeriscono un possibile rallentamento. - Ribadisce l'indipendenza della Fed dalle influenze politiche delle elezioni. Per quanto riguarda le aspettative di mercato dalla Fed, secondo Fedwatch c'è una probabilità del 61% di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base a settembre, mentre a dicembre la probabilità di un taglio di 50 punti base è ora del 45%. Si conclude la stagione degli utili con i report di FDX e NKE, segnando l'ultima settimana di presentazioni. Il prossimo mese sarà una pausa prima che le grandi aziende riprendano a riferire. L'attenzione si sposterà ora su Micron, il cui rapporto trimestrale potrebbe influenzare significativamente il settore dei chip, con l'opportunità di consolidare il rally o frenarlo. Ulteriori dati economici: - Attività manifatturiera della Fed di Dallas ad aprile: -15,1 rispetto a -19,4 il mese precedente. - Rapporto settimanale sul traffico ferroviario dell'Association of American Railroads per la settimana terminata il 15 giugno: 493.200 unità totali, +3,4% anno su anno. L'evento principale è stato Bitcoin, che mostra debolezza mentre il livello di 60.000 dollari è nuovamente messo in discussione. Con tutti orientati al rialzo, non sorprenderebbe vedere un significativo calo fino a 50.000 dollari. Personalmente, considererei l'acquisto tra 45.000 e 50.000 dollari. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi approfondite sui mercati. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Dow in crescita mentre settore tecnologico rallenta.Mercato in equilibrio: Dow in crescita mentre settore tecnologico rallenta. A Wall Street si dice: "Non permettere mai alle emozioni di guidare le tue decisioni di investimento." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, La pausa estiva nel rally tecnologico ha segnato la giornata di lunedì 24, con il Dow Jones che ha nuovamente superato gli altri indici all'inizio dell'ultima settimana di giugno e del secondo trimestre. L'indice ha registrato una serie di cinque giorni consecutivi di crescita, guadagnando ieri lo 0,67%, equivalente a circa 260 punti, per chiudere a 39.411,21. La settimana precedente, il Dow ha segnato un aumento dell'1,5% in quattro giorni, distinguendosi dai suoi rivali. Il settore big-tech, che ha guidato Nasdaq e S&P verso nuovi massimi quest'anno, ha influito negativamente sui due indici ieri, a causa di prese di profitto e possibili rotazioni nei titoli del settore dei chip. Sebbene S&P e Nasdaq abbiano dominato fino ad ora quest'anno, una possibile rotazione fuori dal big-tech potrebbe offrire opportunità a altri settori meritevoli di emergere. Basta guardare NVIDIA (NVDA) per comprendere che il settore tecnologico sta vivendo una pausa. La superstar dell'intelligenza artificiale è diventata brevemente l'azienda più valutata al mondo la scorsa settimana, ma da allora ha visto il suo valore azionario diminuire. Lunedì 24, le azioni di NVIDIA hanno registrato un calo del 6,7%, portando la flessione complessiva dei tre giorni a oltre il 13%. Nonostante ciò, il titolo ha ancora registrato un aumento straordinario del 2000% negli ultimi cinque anni. A causa di questo rallentamento nel settore tecnologico, lunedì 24 il NASDAQ ha perso l'1,09% (circa 200 punti), chiudendo a 17.496,82. L'S&P ha registrato un calo dello 0,31%, fermandosi a 5.447,87. Entrambi gli indici hanno ora subito tre giorni consecutivi di perdite, ma hanno comunque registrato un trend positivo in otto delle ultime nove settimane (anche se il NASDAQ ha visto solo un modesto incremento la scorsa settimana). NVDA e Bitcoin sembrano entrambi in difficoltà dopo il campanello d'allarme, quindi non sarei sorpreso di vedere ulteriori ribassi domani. Il mercato è destinato a subire delle vendite, ma l’allestimento delle finestre potrebbe sostenere l'andamento fino alla fine del trimestre. Penso che questo mercato abbia bisogno di una pausa, con i titoli più caldi che saranno i primi a subire ritiri. È qui che potremmo trovare delle opportunità. Nei prossimi giorni potremmo sperimentare un po' di stasi estiva, ma la settimana si concluderà con l'indice delle spese per consumi personali (PCE) venerdì. L'“indicatore di inflazione preferito dalla Fed” sarà probabilmente l'evento principale della settimana, specialmente dopo i dati più morbidi del previsto relativi a CPI e PPI degli ultimi tempi, che hanno alimentato la speranza che l'inflazione stia nuovamente scendendo. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Sono entusiasta di condividere con voi i risultati eccezionali che ho ottenuto grazie a una scommessa vincente nel trading. Nel dicembre 2023, ho lanciato un'iniziativa con i miei trader che ha ottenuto un successo straordinario. L'oggetto di questa scommessa è stato un ETF chiamato WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42). Ieri, 20 giugno, ho festeggiato un rendimento del +62% per questo ETF da quando è iniziata la scommessa. Ecco i termini della scommessa che abbiamo concordato: - Obiettivo del 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se raggiungo questo obiettivo, terrò l'intero premio della scommessa per me stesso. - Obiettivo intermedio tra il 50% e il 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: In questo caso, restituirò 300 € dei 600 € pagati come scommessa e terrò i restanti 300 € come premio. - Obiettivo inferiore al 50% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se non raggiungo almeno il 50% di profitto o subisco perdite, restituirò l'intero importo di 600 € scommesso. Sono felice di annunciare che sei mesi dopo l'inizio della scommessa, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo con un rendimento attuale del +50%. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e nel team di Marco Bernasconi Trading. Questo risultato è il frutto della nostra fiducia reciproca e della collaborazione. Grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a seguirmi quotidianamente. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: RNAi Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Quello che ho notato la scorsa settimana è stato un mercato molto stanco, insieme a un'inversione di NVDA e dei semiconduttori. Ieri abbiamo visto una rotazione da questo settore caldo verso altre aree del mercato. Quindi, anche se i semiconduttori potrebbero aver toccato il picco, altre aree di questo mercato sembrano attrattive per gli investitori. Questo ha portato lo S&P a chiudere in ribasso solo dello 0,31% e il Nasdaq con un calo dell'1,15%. Lunedì 24: Caldo e non Osserviamo come è iniziata la settimana e dove si sono diretti i flussi di denaro. Mancano solo quattro giorni alla fine del trimestre, quindi questa settimana potremmo assistere a movimenti strani e rotazioni, magari con qualche finestra d’allestimento. I titoli nel settore dell'energia stanno attirando acquisti mentre il prezzo del petrolio greggio rimane sopra i 80 dollari. Anche se personalmente non vedo molti vantaggi nel petrolio, il sostegno intorno agli 80 dollari favorirà comunque i titoli energetici grazie all'incremento della liquidità. XLE è cresciuto del 2,4%. Al contrario, semiconduttori e criptovalute stanno subendo un flusso di denaro meno costante. Considerando la loro recente ascesa, un ritracciamento in questo spazio è comprensibile. XSD è sceso del 2% e BITO è sceso dell'8%, superando la media mobile a 200 giorni. Commenti di ieri da Goolsbee della Fed, non votante: - Il tasso reale dei fondi federali è al suo livello più alto da decenni. - Dovremmo vedere più mesi come maggio per valutare l'inflazione e potenzialmente riconsiderare le nostre politiche restrittive. - Rimane ottimista sulla prospettiva di miglioramenti continui e maggiore fiducia sull'inflazione. - Segnali di allarme sull'economia suggeriscono un possibile rallentamento. - Ribadisce l'indipendenza della Fed dalle influenze politiche delle elezioni. Per quanto riguarda le aspettative di mercato dalla Fed, secondo Fedwatch c'è una probabilità del 61% di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base a settembre, mentre a dicembre la probabilità di un taglio di 50 punti base è ora del 45%. Si conclude la stagione degli utili con i report di FDX e NKE, segnando l'ultima settimana di presentazioni. Il prossimo mese sarà una pausa prima che le grandi aziende riprendano a riferire. L'attenzione si sposterà ora su Micron, il cui rapporto trimestrale potrebbe influenzare significativamente il settore dei chip, con l'opportunità di consolidare il rally o frenarlo. Ulteriori dati economici: - Attività manifatturiera della Fed di Dallas ad aprile: -15,1 rispetto a -19,4 il mese precedente. - Rapporto settimanale sul traffico ferroviario dell'Association of American Railroads per la settimana terminata il 15 giugno: 493.200 unità totali, +3,4% anno su anno. L'evento principale è stato Bitcoin, che mostra debolezza mentre il livello di 60.000 dollari è nuovamente messo in discussione. Con tutti orientati al rialzo, non sorprenderebbe vedere un significativo calo fino a 50.000 dollari. Personalmente, considererei l'acquisto tra 45.000 e 50.000 dollari. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi approfondite sui mercati. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il Dow +1,5% per la settimana, mentre NVIDIA decide di riposarsiIl Dow registra un balzo settimanale dell'1,5%, mentre NVIDIA decide di prendersi una pausa dal suo trend rialzista. A Wall Street si dice: "Il vero investimento inizia quando vendi, non quando compri." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Con NVIDIA (NVDA) che si è presa una meritata pausa negli ultimi due giorni, venerdì 21 il mercato ha avuto una sessione relativamente tranquilla. Nonostante ciò, alcuni dei principali indici sono riusciti a registrare modesti guadagni durante la scorsa settimana. Da quando martedì scorso la superstar dell'intelligenza artificiale ha momentaneamente superato Microsoft (MSFT) come l'azienda di maggior valore al mondo, le azioni di NVDA hanno registrato un ribasso significativo. Venerdì 21, il titolo ha perso il 3,2%, accumulando una flessione complessiva del 6,5% in due giorni. Questo movimento ha influenzato anche altre azioni nel settore. Venerdì 21, si è discusso ampiamente del possibile rallentamento nel boom dell'intelligenza artificiale, anche se è importante notare che tale settore continua a mostrare segnali di crescita. Un breve periodo di consolidamento potrebbe essere salutare per il mercato nel suo complesso. Durante la sessione di venerdì, il NASDAQ ha registrato un calo dello 0,18% (circa 32 punti), chiudendo a 17.689,36, mentre lo S&P è sceso dello 0,16% a 5.464,62. Entrambi gli indici hanno ora registrato ribassi per più sessioni consecutive. Il Dow Jones è riuscito a guadagnare lo 0,04% (circa 15 punti), portando la sua serie di vittorie consecutive a quattro sessioni. Questo piccolo guadagno ha anche permesso al Dow Jones di registrare la migliore performance settimanale con un aumento dell'1,5% nei quattro giorni. È stato un ottimo risultato per un indice che recentemente ha giocato un ruolo più modesto rispetto al colosso dell’intelligenza artificiale. L'ultima volta che il Dow Jones ha visto un aumento settimanale dell'1% è stato a metà maggio, quando si avvicinava ai 40.000 punti. L'S&P è cresciuto dello 0,6% questa settimana, mentre il NASDAQ è rimasto piatto, anche se tecnicamente ha chiuso appena sopra il livello precedente di un punto. È evidente quanto questi indici siano ora correlati a NVDA, dato che hanno iniziato la settimana con guadagni nei primi due giorni prima che il leader dell'intelligenza artificiale prendesse una pausa. Inoltre, la settimana scorsa il NASDAQ ha guadagnato oltre il 3% e ha stabilito un record con sette sessioni consecutive di crescita fino a giovedì. Ad ogni modo, sia l'S&P che il NASDAQ hanno registrato un aumento in otto delle ultime nove settimane. Il principale evento atteso per questa settimana è l'indice delle spese per consumi personali (PCE) di venerdì 28. Recentemente, abbiamo visto un buon andamento nei rapporti sull'inflazione, con dati CPI e PPI rispettabili all'inizio del mese. Anche il più recente dato del PCE è stato incoraggiante, con risultati principalmente in linea con le aspettative. Questa volta, le previsioni indicano un aumento dell'indice PCE del 2,6%, mentre il PCE core dovrebbe segnare un incremento del 2,6%. Entrambi i valori sarebbero leggermente inferiori rispetto al mese precedente (2,7% e 2,8%, rispettivamente), confermando una tendenza al raffreddamento che gli investitori sperano porti a uno o forse due tagli dei tassi prima della fine dell’anno. Un dato PCE in linea o inferiore alle previsioni riaffermerebbe la probabilità che la Fed inizi a ridurre i tassi di interesse entro la fine dell’anno, contribuendo a dissipare eventuali incertezze di mercato. Tuttavia, se i numeri dovessero risultare superiori, potrebbero alimentare dubbi crescenti e aspettative di una politica monetaria più restrittiva, con potenziali impatti sull'attività di mercato. Personalmente, ritengo probabili dati favorevoli, poiché sembra che la tendenza dell'inflazione sia in discesa costante. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Sono entusiasta di condividere con voi i risultati eccezionali che ho ottenuto grazie a una scommessa vincente nel trading. Nel dicembre 2023, ho lanciato un'iniziativa con i miei trader che ha ottenuto un successo straordinario. L'oggetto di questa scommessa è stato un ETF chiamato WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42). Ieri, 20 giugno, ho festeggiato un rendimento del +62% per questo ETF da quando è iniziata la scommessa. Ecco i termini della scommessa che abbiamo concordato: - Obiettivo del 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se raggiungo questo obiettivo, terrò l'intero premio della scommessa per me stesso. - Obiettivo intermedio tra il 50% e il 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: In questo caso, restituirò 300 € dei 600 € pagati come scommessa e terrò i restanti 300 € come premio. - Obiettivo inferiore al 50% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se non raggiungo almeno il 50% di profitto o subisco perdite, restituirò l'intero importo di 600 € scommesso. Sono felice di annunciare che sei mesi dopo l'inizio della scommessa, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo con un rendimento attuale del +50%. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e nel team di Marco Bernasconi Trading. Questo risultato è il frutto della nostra fiducia reciproca e della collaborazione. Grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a seguirmi quotidianamente. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: ReNew Energy Global Plc (RNW) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Le triple streghe stringono il mercato Riepilogo del mercato: Gli indici di mercato ampi hanno mostrato pochi movimenti venerdì 21, poiché l'evento delle opzioni "Triple Witching" ha compresso i mercati in un range ristretto. Sia l’S&P 500 (-0,16%) che il Nasdaq 100 (-0,24%) hanno chiuso leggermente in ribasso nel corso della giornata. Il triplo witching si riferisce alla scadenza simultanea di tre diversi tipi di derivati finanziari nello stesso giorno: opzioni su azioni, futures su indici azionari e opzioni su indici azionari. Questo evento si verifica trimestralmente il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il triplo witching può aumentare il volume degli scambi e la volatilità, ma in questo caso ha provocato una diminuzione poiché il mercato è rimasto confinato e i rivenditori di opzioni hanno incassato gli ultimi premi. Nvidia non è riuscita a evitare una giornata tranquilla, perdendo il 3,22% e chiudendo in ribasso per la seconda giornata consecutiva. Anche molti altri titoli legati all'intelligenza artificiale hanno registrato perdite venerdì 21, tra cui Broadcom (-4,38%), Qualcomm (-1,36%) e Micron (-3,22%). Secondo l’S&P Composite PMI, nell’ultimo mese abbiamo assistito a una ripresa dell’attività del settore privato, con il dato che ora è al livello più alto dal 2022. È interessante notare anche che i prezzi delle case sono saliti a maggio fino a un nuovo massimo, con il prezzo mediano nazionale delle case esistenti che ha raggiunto i 419.300 dollari, segnando un aumento del 5,8% rispetto all'anno precedente nonostante i tassi ipotecari elevati abbiano limitato il numero di vendite. È interessante notare che l’inventario immobiliare misurato dal conteggio delle inserzioni attive negli Stati Uniti ha raggiunto nuovi massimi a maggio, toccando quota 787.000, il numero più alto dal agosto 2020, sebbene resti ancora ben al di sotto delle medie storiche. Questa settimana ci saranno un paio di rapporti economici critici per cui gli investitori dovrebbero essere preparati. La cosa più importante è che venerdì 21 riceveremo i dati sull'inflazione PCE e Core PCE, la misura preferita dalla Federal Reserve per le variazioni dei prezzi. Un numero pari o inferiore alle previsioni dovrebbe confermare che la Fed probabilmente inizierà ad abbassare i tassi di interesse entro la fine dell’anno e tranquillizzare ogni dubbio del mercato. Tuttavia, se i numeri dovessero rivelarsi elevati, potrebbero aumentare i dubbi e le aspettative di un “rialzo più duraturo”, probabilmente scuotendo l’attività del mercato. Personalmente, propendo per numeri favorevoli, poiché il trend dell'inflazione sembra essere in costante calo. Gli analisti prevedono che il PCE (YoY) aumenterà del 2,6%, rispetto al 2,7% del mese scorso. Si prevede che il PCE core (su base annua) sarà del 2,6%, rispetto al 2,8% del mese precedente. Inoltre, giovedì verrà pubblicata la seconda revisione del PIL del primo trimestre, che potrebbe riservare sorprese o confermare le attese. Le previsioni indicano un aumento annualizzato dell'1,3%. Man mano che ci avviciniamo ai mesi estivi, il mercato sembra entrare in una fase di stasi. Non mi aspetto troppa azione questa settimana fino alla pubblicazione dei principali dati economici, anche se è sempre possibile essere sorpresi dagli eventi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le azioni rispondono al trend di NVIDIA con un calo dai massimiLe azioni rispondono al trend di NVIDIA con un calo dai massimi A Wall Street si dice: "Investire richiede un'attenta ricerca e pazienza. Non cercare scorciatoie." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, La superstar dell'intelligenza artificiale NVIDIA (NVDA) ieri ha interrotto la sua ascesa vertiginosa, che l'aveva recentemente portata a diventare l'azienda di maggior valore al mondo, offrendo così al NASDAQ l'opportunità di prendersi finalmente una pausa dalla sua serie di vittorie da record. L'indice ad alto contenuto tecnologico è scivolato dello 0,79% (circa 140 punti) a 17.721,59, ponendo fine a sette sessioni consecutive di massimi di chiusura. Allo stesso modo, l'indice S&P; è sceso dello 0,25% a 5.473,17, segnando la seconda performance negativa negli ultimi otto giorni. Nonostante ciò, entrambi gli indici hanno registrato nuovi massimi intraday nella mattinata. NVDA è scesa del 3,5% ieri, nella sua prima sessione da quando ha superato Microsoft (MSFT) come azienda di maggior valore al mondo grazie al potenziale illimitato dell'intelligenza artificiale. Anche la maggior parte dei semiconduttori correlati ha registrato perdite, tra cui ARM Holdings (ARM, -7,7%), Micron (MU, -6%), Qualcomm (QCOM, -5,1%), Taiwan Semiconductor (TSM, -2,4%) e Super Micro Computer (SMCI, -0,3%). Questo pullback è stato accolto positivamente, indicando una possibile correzione a breve termine, dato che l'S&P; 500 e il Nasdaq sono significativamente al di sopra delle loro medie mobili di 21 settimane e 21 giorni, con livelli RSI ipercomprati. Il mercato azionario si trova attualmente in un periodo che potrebbe rivelarsi piuttosto tranquillo fino dopo il 4 luglio, con poche notizie significative che potrebbero influenzare i movimenti di mercato. Questo periodo potrebbe rappresentare un'opportunità per Wall Street di capitalizzare ulteriori profitti, dopo il robusto rally del primo semestre, mentre ci avviciniamo alla stagione degli utili del secondo trimestre. Nel frattempo, ieri il Dow Jones, pur con meno attenzione sulla tecnologia, è riuscito a registrare una serie positiva di tre giorni, con un guadagno dello 0,77% (quasi 300 punti) chiudendo a 39.134,76. L'ultima volta che il Dow ha superato entrambi gli altri indici è stata esattamente due settimane fa, il 6 giugno. Ieri sono stati pubblicati dati che suggeriscono un possibile rallentamento dell'economia. Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono state di 238.000 la scorsa settimana, superando le previsioni di 235.000 e segnando il record più alto del 2024 fino ad ora. Inoltre, i nuovi progetti immobiliari pari a 1,28 milioni sono stati inferiori alle stime, mostrando un calo del 5% rispetto al mese precedente, indicando un impatto negativo dei tassi più elevati sul settore immobiliare. Questi dati sostengono l'idea di un possibile taglio dei tassi, sebbene il recente discorso della Fed indichi che i membri sono cauti nel reagire troppo presto, rimanendo fedeli al loro mantra di essere "dipendenti dai dati". Tuttavia, gli investitori monitorano da vicino il mercato dei futures FedWatch del CME, che indica aspettative di una mossa a settembre e forse ulteriori tagli successivi. Nonostante una giornata di ieri meno dinamica, tutti i principali indici entrano nella sessione di venerdì con guadagni per questa settimana abbreviata. Sorprendentemente, il Dow è in testa con un aumento di oltre l’1% negli ultimi tre giorni. L'S&P; è in crescita di quasi l'1%, mentre il NASDAQ mostra un modesto guadagno di circa lo 0,2%. Entrambi gli indici hanno registrato aumenti in sette delle ultime otto settimane. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Sono entusiasta di condividere con voi i risultati eccezionali che ho ottenuto grazie a una scommessa vincente nel trading. Nel dicembre 2023, ho lanciato un'iniziativa con i miei trader che ha ottenuto un successo straordinario. L'oggetto di questa scommessa è stato un ETF chiamato WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42). Ieri, 20 giugno, ho festeggiato un rendimento del +62% per questo ETF da quando è iniziata la scommessa. Ecco i termini della scommessa che abbiamo concordato: - Obiettivo del 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se raggiungo questo obiettivo, terrò l'intero premio della scommessa per me stesso. - Obiettivo intermedio tra il 50% e il 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: In questo caso, restituirò 300 € dei 600 € pagati come scommessa e terrò i restanti 300 € come premio. - Obiettivo inferiore al 50% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se non raggiungo almeno il 50% di profitto o subisco perdite, restituirò l'intero importo di 600 € scommesso. Sono felice di annunciare che sei mesi dopo l'inizio della scommessa, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo con un rendimento attuale del +50%. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e nel team di Marco Bernasconi Trading. Questo risultato è il frutto della nostra fiducia reciproca e della collaborazione. Grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a seguirmi quotidianamente. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: CleanSpark (CLSK) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Ieri i mercati azionari hanno registrato un calo dai massimi storici, con l’S&P; 500 che ha perso lo 0,25% e il Nasdaq 100 che ha visto un ribasso dell’0,8%, influenzato principalmente dalla vendita dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Durante la sessione di ieri mattina, sono emersi anche alcuni dati economici rilevanti. I nuovi progetti di costruzione, pari a 1,28 milioni su base annua, sono risultati significativamente inferiori alle stime di 1,38 milioni, segnando un calo del 5% rispetto al mese precedente. Questo calo inaspettato indica che i tassi d'interesse più elevati potrebbero avere un impatto negativo sul mercato immobiliare residenziale. Inoltre, l'inventario immobiliare è salito ai massimi recenti, raggiungendo 787.000 unità attive negli Stati Uniti, il livello più alto dal settembre 2020, anche se rimane al di sotto delle medie a lungo termine. Anche i dati iniziali sulle richieste di sussidio di disoccupazione di ieri mattina hanno mostrato risultati superiori alle stime. Con 238.000 richieste, sebbene in calo di 5.000 rispetto alla lettura precedente, il dato è stato superiore ai 235.000 previsti, segnando la seconda cifra più alta dal agosto 2023. In termini di politica dei tassi di interesse, ieri abbiamo ricevuto notizie da due banche centrali. La Banca d'Inghilterra ha confermato il mantenimento del tasso base al 5,25%, in linea con le aspettative di mercato e con il comitato politico diviso con un voto di 7-2 per il mantenimento dei tassi. Questo suggerisce un graduale spostamento verso una politica monetaria più accomodante mentre i dati economici continuano a migliorare. In aggiunta, la Banca nazionale svizzera ha tagliato il tasso di riferimento di 25 punti base al 1,25%, conforme alle previsioni di mercato. Questa è la seconda riduzione delle condizioni monetarie da parte della BNS, seguendo il trend globale di allentamento dei tassi di interesse delle banche centrali. Come anticipato, ieri abbiamo visto gli indici azionari toccare nuovi massimi storici, solo per subire una decisa fase di vendita e chiudere la giornata in territorio negativo. La correzione è stata trainata principalmente dai titoli legati all'intelligenza artificiale, come Nvidia, ARM, Broadcom e Vertiv, tra gli altri. Nonostante i movimenti al ribasso, specialmente evidenti in ARM, sembra essere stato più un caso di presa di profitto che un cambiamento di tendenza nel megatrend dell'intelligenza artificiale. È importante che gli investitori mantengano questo tema al centro delle loro strategie. Uno dei modi in cui mi piace analizzare il mercato è guardando agli analoghi storici, alla stagionalità e all'azione dei prezzi. Attualmente, vedo una configurazione simile a quanto osservato nel 2020. Nel 2020, i mercati hanno affrontato incertezze significative a causa della pandemia di Covid-19, con molti analisti scettici sulla resilienza dei mercati. Tuttavia, le azioni hanno continuato a mostrare forza. Sebbene l'attuale contesto economico sia diverso, molti esprimono ancora preoccupazioni per un possibile rallentamento economico imminente. Tuttavia, i mercati azionari continuano a dimostrarsi robusti nel loro trend rialzista. Inoltre, sia nel 2020 che quest'anno, siamo in un anno elettorale, caratterizzato spesso da forti tendenze stagionali. Entrambi gli anni hanno visto i mercati estivi caratterizzati da un rialzo persistente, con nuovi massimi quasi giornalieri. Nel 2020, questo trend è proseguito fino alla fine dell'estate, seguito da una correzione all'inizio di settembre, aumento della volatilità e un'azione commerciale più incerta fino alle elezioni di novembre. Prevedo che possiamo assistere a una dinamica simile quest'anno, con probabilità elevate che le azioni continuino a salire durante l'estate. Luglio, in particolare, solitamente si configura come uno dei mesi più forti dell'anno secondo le tendenze stagionali annuali. Naturalmente, questa è una visione di trading flessibile che si adatterà man mano che nuovi dati emergono. Tuttavia, per ora, questo rappresenta il mio scenario base per il futuro: un mercato forte durante l'estate, seguito da una fase più impegnativa prima delle elezioni autunnali. Pensieri finali Con pochi dati economici previsti per domani, sarà interessante osservare se la pressione venditrice sulle azioni continuerà. Tuttavia, anche in caso di ulteriori correzioni, rimango concentrato sui numerosi catalizzatori positivi che supportano il mercato rialzista attuale. Fino a quando non ci saranno cambiamenti significativi nella situazione, il focus rimarrà sull'acquisto di titoli di alta qualità. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Seduta storica per NASDAQ e S&P: record e sono 4 di fila!Seduta storica per NASDAQ e S&P: record di chiusura per la quarta volta consecutiva. A Wall Street si dice: "Sii disciplinato nel tuo approccio all'investimento, ma non paura di cambiare idea se i fatti cambiano." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Giovedì 13, il mercato ha mostrato segni di affaticamento dopo l'eccitazione del giorno precedente con l'IPC e la Fed; tuttavia, NASDAQ e S&P hanno continuato la loro serie di record e sono in buona posizione per chiudere la settimana in rialzo fino a venerdì. Il NASDAQ ha guadagnato lo 0,34% (circa 60 punti) arrivando a 17.667,56, mentre l'S&P è salito dello 0,23% a 5.433,74, segnando il quarto giorno consecutivo di massimi storici per entrambi gli indici, trainati dalla tecnologia. Al contrario, il Dow è rimasto indietro con una perdita dello 0,17% (circa 65 punti), segnando il terzo giorno consecutivo in rosso. L'anticipazione di tassi più bassi e le prospettive impressionanti di utili per l'S&P 500 e il settore tecnologico stanno alimentando il rally del mercato azionario. La crescita dei profitti è eccezionale, trainata dall'espansione dei ricavi e dei margini. Queste tendenze evidenziano la forza del boom dell'intelligenza artificiale sui titoli tecnologici e sul mercato in generale. Parlando di tecnologia, anche Apple (AAPL) ha continuato il suo slancio raggiungendo un nuovo massimo. Il produttore di iPhone è salito oltre il 10% nelle due sessioni precedenti dopo il lancio della piattaforma "Apple Intelligence", e ieri è avanzato ulteriormente dello 0,55%. Nel frattempo, NVIDIA (NVDA) ha guadagnato un altro 3,5% e Super Micro Computer (SMCI) è salito del 12%. Ma è stato Broadcom (AVGO) a catturare l'attenzione con un balzo del 12,3% grazie a un forte rapporto del secondo trimestre che ha superato le aspettative... e che includeva un frazionamento azionario 10 per uno. I movimenti dei nomi legati all'intelligenza artificiale negli ultimi sei mesi sono stati sorprendenti. Ieri, tutti questi titoli hanno registrato aumenti dopo gli utili di Broadcom e l'annuncio del loro frazionamento azionario 10-1. Questi frazionamenti stanno diventando più comuni dopo Chipotle Mexican Grill (CMG) e NVDA, quindi ci si aspetta che altri titoli come Booking Holdings (BKNG), MercadoLibre (MELI), MicroStrategy (MSTR), Deckers Outdoor (DECK), Costco (COST) ed Eli Lilly (LLY) possano essere obiettivi potenziali prima della fine dell'anno. Giovedì 13 abbiamo visto un altro dato incoraggiante sull'inflazione, con il PPI in calo dello 0,2% a maggio, rispetto a un aumento dello 0,5% ad aprile e alle aspettative di un aumento dello 0,1%. Tuttavia, mercoledì 12 il mercato aveva già esaurito gran parte delle sue energie con l'IPC migliore del previsto e il riconoscimento da parte della Fed di guadagni "modesti" verso l'obiettivo di inflazione del 2%. Gli investitori vorrebbero vedere più di un taglio dei tassi quest'anno (soprattutto dopo l'attesa di tre tagli), ma accoglieranno con favore tutto ciò che potranno ottenere a questo punto. Dopo quattro giorni consecutivi di chiusura record, non sorprende che NASDAQ e S&P siano pronti per un'altra settimana vincente. Il NASDAQ ha guadagnato oltre il 3% negli ultimi quattro giorni, mentre l'S&P ha registrato un incremento settimanale dell'1,5%. Questi indici stanno ora segnando la settima settimana vincente nelle ultime otto. Anche il Dow è solo leggermente indietro dello 0,4% nonostante tre giorni di perdite. Restiamo fiduciosi nel continuo momentum positivo dei mercati e prestiamo attenzione agli sviluppi in vista dei prossimi giorni. Nel dicembre 2023, ho lanciato una scommessa audace con i miei colleghi trader, mirando a ottenere un profitto del 100% entro il 31 dicembre 2024. Sono lieto di annunciare che, sei mesi dopo l'inizio, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo intermedio con un rendimento attuale del +50%. L'ETF su cui abbiamo puntato, il WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42), ha dimostrato di essere una scelta vincente. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la fiducia di tutti voi, che avete contribuito al successo di questa iniziativa. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e opportunità nel mondo del trading! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: The Greenbrier Companies (GBX) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Ieri il trading è stato leggero mentre i mercati sembravano elaborare le notizie, con un iniziale acquisto seguito da una vendita che ha portato alla chiusura in positivo. Lo S&P è salito dello 0,123%, mentre il Nasdaq ha registrato un aumento dello 0,57%. Semifesta Negli ultimi sei mesi, abbiamo assistito a movimenti sorprendenti nei titoli legati all'intelligenza artificiale. Ieri, questi titoli hanno registrato guadagni significativi dopo gli utili di Broadcom e l'annuncio del loro frazionamento azionario 10-1. Questi frazionamenti stanno diventando sempre più comuni dopo CMG e NVDA. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che altri titoli come BKNG, MELI, MSTR, DECK, COST e LLY diventino potenziali candidati per un frazionamento entro la fine dell’anno. Un altro titolo di rilievo è stato SMCI, che ieri ha mostrato un notevole rialzo e sembra promettente. Potremmo considerare di acquistare durante il prossimo pullback, con obiettivi di Fibonacci fissati a $ 1400. Ricordate che mercoledì sarà festa di mercato in occasione di Juneteenth. Il titolo più rilevante della giornata è stato Broadcom (AVGO). Migliori utili, prospettive positive e frazionamento azionario hanno spinto il titolo oltre i $ 200 ieri sera. La teleconferenza è stata estremamente positiva e sembra che si stia entrando in un ciclo rialzista significativo. Nella prossima settimana, vorrei che i rialzisti mi convincano che questo rally sia sostenibile, magari con una rotazione verso i titoli che sono stati sconfitti. Se lo S&P 500 dovesse invertire il trend al ribasso, potrebbe essere il momento di considerare qualche posizione short. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nuovi massimi per NASDAQ, S&P e la star del momento: NVIDIA!Nuovi massimi per NASDAQ, S&P e la star del momento: NVIDIA! A Wall Street si dice: "Non fidarti mai troppo dei tuoi investimenti. Sii sempre preparato a cambiare idea." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Questa volta, sembra che NVIDIA (NVDA) abbia il peso necessario per continuare a sorreggere il mercato, con un'altra impressionante performance del leader dell'intelligenza artificiale che ha spinto verso l'alto il settore tecnologico e ha portato ad un nuovo record per due dei principali indici. Anche i dati del mercato del lavoro, più freddi del previsto, hanno contribuito. Il NASDAQ è salito dell'1,96% (circa 330 punti) a 17.187,90, mentre lo S&P è cresciuto dell'1,18% a 5.354,03, entrambi con chiusure record. NVDA ha guadagnato un altro 5,2% mercoledì dopo la presentazione di nuovi chip, portando il valore dell'azienda a 3 trilioni di dollari. Anche altri titoli della "mag 7" hanno registrato un aumento, in particolare Meta Platforms (META, +3,8%) e Microsoft (MSFT, +1,9%). Purtroppo, il Dow non ha la stessa esposizione tecnologica, ma ha comunque registrato un aumento per la seconda sessione consecutiva, con un progresso dello 0,25% (circa 96 punti) a 38.807,33. L'indice potrebbe ottenere un ulteriore impulso se la Fed decidesse di tagliare i tassi, e l'ottimismo per un simile risultato sembra aumentare dopo i recenti dati, come il rapporto ADP di ieri mattina. Le buste paga private hanno aggiunto solo 152.000 posti di lavoro a maggio, il livello più basso da gennaio e al di sotto delle aspettative di 175K. Ma la vera incognita è cosa potrebbe significare questo per il fondamentale rapporto sull'occupazione di venerdì. Sebbene l'ADP storicamente non sia un grande indicatore per questo evento principale, la percezione di un possibile rallentamento del mercato del lavoro ha aumentato le probabilità di un taglio dei tassi a settembre fino al 70%, secondo il FedWatch Tool del CME. Tuttavia, gli investitori dovrebbero attendere il rilascio di venerdì prima di trarre conclusioni definitive. I dati ADP sono meno significativi del rapporto sull'occupazione di maggio di venerdì, che prevede un aumento di 190.000 posti di lavoro rispetto ai 175.000 di aprile, con un tasso di disoccupazione atteso al 3,9%. I rialzisti credono che un rallentamento della crescita occupazionale possa spingere la Fed a tagliare i tassi. Tuttavia, Jay Powell & Co. potrebbero aver bisogno di vedere un maggiore disagio economico prima di intervenire per domare l'inflazione e riportarla più vicina al loro obiettivo del 2%. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Advanced Micro Devices (AMD) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Questa settimana è stata un'altra vittoria per NVIDIA (NVDA), che ha spinto i mercati verso nuovi vertici con una salita sopra i 1200 dollari prima del frazionamento di venerdì. L'entusiasmo ha sollevato tutti i mercati, portando sia l'S&P che il Nasdaq a raggiungere nuovi massimi storici. La giornata è stata dominata da una nota positiva, con l'S&P in rialzo dell'1,18% e il Nasdaq in crescita del 2,04%. NVDA Venerdì sarà una giornata chiave con la divisione 10-1. Nonostante questo non renda le azioni più economiche, molti credono che sia il momento giusto per acquistare prima della divisione. Per ora, il titolo sembra indistruttibile, con il livello Fib a 1242 dollari e un altro obiettivo estremo a 1348 dollari. Tuttavia, rimango cauto, consapevole che anche le azioni più solide possono subire ritracciamenti significativi. ADP I dati del rapporto ADP sono stati deludenti, con soli 152.000 posti di lavoro aggiunti rispetto ai 175.000 attesi, il livello più basso da gennaio. Anche il tasso di retribuzione media è diminuito al 7,8%. Questi segnali indicano un possibile rallentamento del mercato del lavoro, alimentando le speranze di un taglio dei tassi da parte della Fed. ISM Il rapporto ISM Services Index di maggio ha riportato risultati migliori del previsto, con un indice complessivo di 53,8 rispetto al 51,0 previsto. L'attività commerciale e i nuovi ordini hanno registrato un'accelerazione, indicando una robusta crescita nel settore dei servizi. Tuttavia, rimangono sfide legate al mercato del lavoro e alle pressioni sui costi. FedWatch Il rally di questa settimana è stato in parte alimentato dalle crescenti speranze di un taglio dei tassi a settembre. Le probabilità di un taglio dei tassi sono ora intorno al 70% per settembre, con un aumento anche per novembre e dicembre. Il mercato sembra aver reagito positivamente a questi sviluppi, con una forte domanda che ha caratterizzato l'intera giornata. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Leggeri guadagni in un contesto a basso volume!Leggeri guadagni in un contesto a basso volume! A Wall Street si dice: "Investi solo in società che pensi possano sopravvivere in qualsiasi situazione di mercato." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri il mercato ha attraversato un'altra sessione estiva caotica mentre ci avviciniamo al grande rapporto sui libri paga non agricoli di questa settimana. Nonostante ciò, martedì tutti gli indici principali hanno registrato piccoli guadagni. In particolare, il Dow, che ha subito pressioni per gran parte della seconda metà di maggio nonostante la sua migliore sessione dell’anno venerdì scorso, è stato l'unico indice a scendere ieri. Tuttavia, martedì il Dow ha mostrato un bel rimbalzo con un aumento dello 0,36% (circa 140 punti) a 38.711,29, che ha più che compensato la vendita di lunedì. Nel frattempo, il NASDAQ è salito dello 0,17% (circa 28 punti) a 16.857,05 e l'S&P; è aumentato dello 0,15% a 5.291,34. L'evento principale di questa settimana sarà probabilmente il rapporto governativo sui libri paga non agricoli di venerdì, poiché la Fed considererà questi dati per decidere sui tagli dei tassi. Tuttavia, ci sono molti altri numeri sull’occupazione da analizzare nei giorni precedenti la pubblicazione del rapporto, e ieri ci siamo concentrati sulle opportunità di lavoro. Ad aprile, l’economia contava quasi 8,1 milioni di posti vacanti, un livello non raggiunto dal febbraio 2021, e questo dato ha segnato un calo rispetto ai quasi 8,4 milioni di marzo. Un mercato del lavoro in raffreddamento potrebbe essere incoraggiante per gli investitori, mentre la Fed si trova in un limbo riguardo ai tagli dei tassi, ma il vero test sarà venerdì. In sintesi, sembra che le assunzioni si siano rallentate negli ultimi sei mesi, nonostante ci siano stati aumenti nei numeri delle buste paga non agricole. Questo indica che l’economia rimane piuttosto forte e che stiamo ancora affrontando le sfide con determinazione. Attualmente, vedo pochi segnali di recessione. Allo stesso tempo, con le azioni a livelli elevati, alcuni investitori trovano più difficile prendere decisioni su nuove posizioni. Oggi si preannuncia un'altra giornata intensa di dati, con il programma che include l'ISM Services, insieme ad altre notizie sull'occupazione attraverso il rapporto ADP. Nonostante i volumi siano ancora leggeri, potremmo assistere ad azioni di mercato significative in risposta ai dati PMI di oggi. I dati sui sinistri saranno pubblicati giovedì, seguiti dai resoconti sui posti di lavoro di venerdì. Con alcuni aggiornamenti sugli utili nel mezzo, è possibile che il mercato trovi una direzione chiara mentre ci avviciniamo al fine settimana. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Sunoco (SUN) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Abbiamo assistito ieri a un'altra sessione di mercato verde, seppur instabile, con un'ampiezza debole che ha reso difficile valutare l'andamento complessivo. Nonostante ciò, gli indici sono riusciti a concludere la giornata in territorio positivo, guidati principalmente dalla forza di Nvidia, un protagonista unico e irripetibile. L'S&P; ha registrato un modesto guadagno dello 0,15%, mentre il Nasdaq ha mostrato un incremento dell'0,29%. Nvidia spicca tra gli indici con nuovi massimi storici, toccando i 1.166 dollari. La sua performance ha influito positivamente sull'andamento complessivo del mercato, anche se molte altre azioni sono rimaste in territorio negativo. Nonostante alcuni segnali rialzisti nei dati tecnici, il mercato sembra pesante e instabile. Monitoreremo attentamente il livello di supporto del SPX a 5250 e, in caso di ulteriori ribassi, potremmo considerare prezzi più bassi. Il rapporto JOLTS di aprile ha evidenziato un calo delle opportunità di lavoro, con un totale di 8,060 milioni di offerte, al di sotto delle aspettative. Questo suggerisce un raffreddamento del mercato del lavoro, con i datori di lavoro che mostrano maggiore cautela nell'espandere le proprie forze lavoro, anche a causa delle incertezze economiche e dei costi del lavoro in aumento. Queste tendenze potrebbero influenzare le decisioni della Federal Reserve, che probabilmente vedrà queste dinamiche come segnali di stabilizzazione del mercato del lavoro, con una maggiore concorrenza per le posizioni disponibili che riflette un ritorno alle norme pre-pandemiche. Nei prossimi giorni, continueremo a monitorare i dati economici, con particolare attenzione agli indicatori PMI e ai rapporti sui lavori che saranno pubblicati giovedì e venerdì. Con i volumi di scambio ancora leggeri, resta da vedere se il mercato riuscirà a trovare una direzione definita mentre ci avviciniamo al fine settimana. Dati economici e notizie: - Aprile JOLTS Offerte di lavoro: 8.060MV 8.360ME - Ordini finali di beni durevoli di aprile: 0,6% V 0,7% E; Beni durevoli (esclusi trasporti): 0,4% V 0,4% E - Ordini alle fabbriche di aprile: 0,7% V 0,6% E Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Maggio positivo, nonostante il calo nell'ultima settimana!Maggio chiude in positivo, nonostante il calo nell'ultima settimana! A Wall Street si dice: "La diversificazione è la difesa contro l'ignoranza. È praticamente impossibile prevedere quale singolo investimento avrà successo." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, L'ultima settimana di maggio è stata un disastro per i principali indici, tuttavia, il mese si è ripreso da un aprile difficile, segnando il sesto mese positivo degli ultimi sette. Il NASDAQ ha guidato i guadagni con un incremento del 6,9% nei 31 giorni, principalmente grazie all'impressionante rally di NVIDIA (NVDA). Questa superstar dell'intelligenza artificiale ha perso lo 0,8% oggi, ma ha concluso il mese con un rialzo del quasi 27%, dopo un rapporto trimestrale che ha entusiasmato gli investitori. L'S&P 500 è cresciuto del 4,8% a maggio, mentre il Dow Jones ha registrato un aumento del 2,3%, nonostante le pressioni recenti. Il mese ha beneficiato di una stagione degli utili migliore del previsto e ha visto nuovi record per tutti i principali indici, nonostante i persistenti timori che l'inflazione ostacoli i tagli ai tassi da parte della Fed a breve termine. Maggio ha rappresentato un robusto rimbalzo rispetto ad aprile, quando il Dow ha perso oltre il 5% e gli altri due indici oltre il 4% ciascuno. Il mese si è concluso oggi con il rilascio dell'indice delle Spese per Consumi Personali (PCE), che fortunatamente non ha creato turbolenze significative. I dati hanno mostrato un aumento dello 0,3% nel mese e del 2,7% su base annua, in linea con le aspettative. Anche i progressi dell'indice core PCE sono stati quelli previsti, tranne per un leggero incremento dello 0,1% nell'indice annuale. Questi risultati indicano una stabilità dell'inflazione, con un possibile allentamento delle pressioni inflazionistiche sottostanti, come suggerisce il modesto aumento mensile del deflatore core PCE. Tuttavia, questo dato è stato percepito come rialzista, ma si ritiene sia stato venduto a causa dei deludenti risultati del settore tecnologico. Nonostante una buona performance dello S&P, il settore tecnologico ha chiuso invariato, dimostrando che le aziende tecnologiche hanno ancora lottato questa settimana nonostante il grande rally di venerdì pomeriggio. Il NASDAQ è stato l'unico indice maggiore a registrare un calo venerdì, seppur minimo dello 0,01% (circa due punti) a 16.735,02, mentre l'S&P è avanzato dello 0,80% a 5.277,51. Entrambi gli indici hanno concluso cinque settimane consecutive di guadagni, con cali rispettivamente dell'1,1% e dello 0,5% nei quattro giorni. Tuttavia, il Dow è tornato a risplendere dopo un calo in cinque delle ultime sei sessioni, registrando il suo miglior giorno del 2024 con un aumento dell'1,51% (quasi 575 punti) a 38.686,32. È comunque inferiore dell'1% per questa settimana abbreviata, dimostrando le difficoltà recenti. La stasi estiva è alle porte, e ci si aspetta che i volumi continuino a diminuire. Non durerà molto, tuttavia, poiché il prossimo ciclo di guadagni è proprio dietro l'angolo. Prima di prepararci per la prossima stagione degli utili, dobbiamo assorbire il diluvio di dati di fine mese. Venerdì prossimo arriverà l'importantissimo rapporto sui libri paga non agricoli, un altro dato che la Fed considererà nelle sue decisioni future sui tassi di interesse. L'economia ha aggiunto 175.000 posti di lavoro ad aprile, ben al di sotto delle aspettative di 240.000, con il tasso di disoccupazione che è salito al 3,9% dal 3,8%. In questo contesto, dove "le cattive notizie sono buone notizie", il mercato ha registrato un rally il giorno del rilascio del dato. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Sunoco (SUN) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Due inversioni in un giorno. La sessione di venerdì, che si preannunciava tranquilla, è stata invece selvaggia, segnando un finale di mese turbolento. I mercati hanno aperto in ribasso, influenzati dagli utili deludenti, ma si sono rapidamente ripresi grazie ai dati PCE positivi. Tuttavia, non appena è suonato il campanello di apertura, i venditori hanno preso il sopravvento e l'SPX ha perso 70 punti nelle prime due ore. Successivamente, i rialzisti hanno lottato per risalire e hanno mantenuto il controllo fino alla chiusura. Lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,80% mentre il Nasdaq ha chiuso invariato. I guadagni deludono. DELL, MDB e CRM sono stati i protagonisti di tre importanti rilasci di utili nel settore tecnologico, che hanno ostacolato il rally tecnologico dell'intelligenza artificiale. Dell ha avuto l'impatto più significativo; nonostante gli utili sostenuti, le previsioni deboli hanno portato a un tracollo del titolo del 20%. Nonostante ciò, altri titoli come GPS, DKS e ANF hanno mostrato buone performance, ma aziende come Kohls, CRM e MDB hanno registrato significative perdite. Il PCE è risultato positivo. Il deflatore PCE di aprile ha mostrato un aumento dello 0,3% su base mensile, in linea con le aspettative, e del 2,7% su base annua. Anche il PCE Core Deflator, escludendo cibo ed energia, ha registrato incrementi dello 0,2% su base mensile e del 2,8% su base annua. Questi dati indicano una tendenza dell'inflazione stabile, suggerendo un possibile allentamento delle pressioni inflazionistiche. Tuttavia, i deludenti utili tecnologici hanno avuto un impatto, nonostante l'SPX abbia chiuso bene, lasciando il settore tecnologico sostanzialmente invariato. FedWatch, Le probabilità di un taglio dei tassi a settembre sono aumentate dal 47% al 51% dopo la chiusura, con novembre e dicembre che vedono un incremento al 65% e all'85% rispettivamente. Questo movimento è stato influenzato dai dati PCE moderati, fornendo alla Fed un maggiore incentivo a procedere con il taglio dei tassi. Raduno in tarda giornata. Dopo un'apertura difficile, il mercato ha visto una seconda inversione nel pomeriggio, con l'SPX che ha recuperato completamente e ha guadagnato 100 punti dai minimi. I minimi del giorno sono coincisi con la media mobile a 50 giorni del Nasdaq, suggerendo una strategia di front-running di circa 10 punti rispetto allo stesso intervallo dell'SPX, con acquisti sostenuti fino alla chiusura. Questa inversione improvvisa è stata sorprendente per molti, specialmente quelli in posizione corta. Un fattore che potrebbe aver contribuito a questa mossa è stato il discorso del presidente Biden su un possibile accordo di pace a Gaza, anche se è più probabile che i venditori allo scoperto si siano concentrati sulla media mobile a 50 giorni. Andando avanti, il livello di 5200 sarà decisivo per determinare la tendenza futura del mercato. Per ora, i rialzisti sembrano pronti a superare i massimi recenti e a mirare agli obiettivi di 5450 che avevamo stabilito. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Calo per il secondo giorno di fila in attesa dell'indice PCE!Azioni in calo per il secondo giorno di fila in attesa dell'indice PCE! A Wall Street si dice: "Non devi essere bravo nel momento giusto; devi essere bravo a lungo termine." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercato sotto pressione in attesa del rapporto PCE, le azioni scivolano Partendo dal presupposto che il mercato, già affaticato, avrebbe affrontato difficoltà giovedì 31, il crollo afterhours di Salesforce (CRM) di ieri e la prima perdita di NVIDIA (NVDA) in cinque giorni non hanno certo aiutato. Gli investitori sono inoltre in ansia per l'attesissimo indice delle spese per consumi personali (PCE) di oggi. Il NASDAQ, che aveva superato la soglia dei 17.000 punti solo due giorni fa, oggi ha registrato un calo dell'1,08% (circa 183 punti), chiudendo a 16.737,08. Le azioni di CRM sono precipitate quasi del 20% dopo il deludente rapporto fiscale del primo trimestre pubblicato ieri sera, che ha mostrato ricavi sotto le aspettative e prospettive poco incoraggianti. In aggiunta, NVIDIA ha perso il 3,8%, segnando la sua prima perdita dopo l'ottimo report trimestrale del 22 maggio. Anche il Dow ha subito una flessione, scendendo dello 0,86% (circa 330 punti) a 33.111,48, marcando il terzo giorno consecutivo di cali, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,60%, chiudendo a 5.235,48. Questo momento di riflessione sembra essere stato scelto da Wall Street per realizzare i profitti prima del rilascio dell'indicatore di inflazione prediletto dalla Fed, previsto per venerdì mattina. L'inflazione, che di recente è tornata prepotentemente sotto i riflettori, ha mostrato segni di stallo dopo alcuni dati leggermente più caldi del previsto. Ad esempio, il PCE del mese scorso ha evidenziato un incremento annuale sia per la voce headline sia per il core del 2,7% e del 2,8% rispettivamente, entrambi leggermente superiori alle aspettative dello 0,1%. Le previsioni per il PCE di aprile suggeriscono che i numeri saranno simili a quelli di marzo, con un aumento annuale previsto al 2,7% e un avanzamento mensile stimato allo 0,3%, identici ai dati precedenti. Si anticipa che anche il Core PCE mostri pochi cambiamenti. Si prevede che i dati del PCE confermino che l'inflazione si sta stabilizzando, ma un tasso annuo del 2,7% non è motivo di grande celebrazione, poiché suggerisce che l'ultimo miglio potrebbe essere il più difficile da percorrere. Una reazione molto positiva del mercato al rapporto sull’inflazione potrebbe essere necessaria per salvare questa settimana ridotta per le azioni. L'S&P è sceso dell'1,3% negli ultimi tre giorni, mentre il NASDAQ ha perso l'1% e il Dow ha registrato un calo del 2,5%. Nonostante la recente pressione, il mese di maggio mostra un bilancio complessivamente positivo: il NASDAQ è cresciuto di quasi il 7%, l'S&P 500 ha guadagnato il 4%, e il Dow è salito dello 0,8% da inizio mese. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: AerCap (AER) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Debolezza di NVDA e deludenti utili di Dell agitano i mercati Il mercato ha continuato a cedere i guadagni recenti mentre l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale sembra esaurirsi. NVDA ha registrato un andamento negativo verso la fine della giornata, trascinando il mercato alla media mobile di 21 giorni. Dopo la chiusura del mercato, Dell ha deluso le aspettative e sembra che le vendite possano continuare oggi. L'S&P 500 ha perso lo 0,60%, mentre il Nasdaq è sceso dell'1,06%. Dati preliminari sul PIL indicano rallentamento Prima dell'apertura del mercato, sono stati pubblicati alcuni dati preliminari sul PIL. Per il primo trimestre, il PIL è stato rivisto al ribasso a un tasso annualizzato dell'1,3% rispetto alla stima iniziale dell'1,6%, segnalando un rallentamento dalla crescita del 3,4% nel quarto trimestre del 2023. Questo è stato principalmente dovuto a una riduzione della spesa dei consumatori, cresciuta del 2%, al di sotto del 2,2% previsto. Core PCE: un barometro per l'inflazione L'elemento Core dell'indice dei prezzi PCE è salito al 3,6%, al di sotto del 3,7% previsto. Questo dato era significativamente superiore al 2% del quarto trimestre. Con l'attesa dei dati del Core PCE oggi, questo è stato un segnale sufficiente per influenzare i rendimenti. Nvidia sotto pressione Nvidia ha mostrato debolezza per gran parte della giornata, in linea con CRM e il resto del settore tecnologico. La situazione è peggiorata a seguito della notizia che gli Stati Uniti stanno limitando le licenze per l'esportazione di chip avanzati verso il Medio Oriente da parte di Nvidia e AMD, spingendo l'S&P 500 ai minimi della giornata e esercitando pressione sui titoli tecnologici al termine della sessione. Utili di Dell e altre notizie economiche Non ho ancora analizzato in dettaglio i numeri, ma le azioni di Dell sono scese del 18% dopo l'orario di chiusura. Questo rappresenta una prospettiva negativa per un titolo che aveva guadagnato sull'onda dell'hype per l'IA. Prevedo un secondo trimestre guidato al ribasso, ma un aumento dell'EPS per l'FY25. Vedremo come si evolverà la situazione oggi. Altri dati economici di rilievo: Richieste iniziali di disoccupazione: 219K contro 217K previsti; Reclami continui: 1.79M contro 1.80M previsti. Saldo commerciale anticipato delle merci di aprile: -$99,4B contro -$92,3B previsti. Scorte preliminari all'ingrosso di aprile: 0,2% contro 0,1% previsti. Vendite di case in attesa di aprile: -7,7% m/m contro -1,0% previsto; a/a -0,8% contro 2,0% previsto. Riserve petrolifere: Greggio DOE -4.2M contro -1.5M previsti; Benzina +2M contro -1.0M previsti. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
NVIDIA brilla, ma da sola non può sollevare il mercato!NVIDIA brilla, ma da sola non può sollevare il mercato! A Wall Street si dice: "Non cercare di prevedere i movimenti del mercato a breve termine. Investi sulla base di valutazioni a lungo termine." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, NVIDIA non riesce a mantenere il NASDAQ ai massimi nonostante il continuo rally Il leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato, NVIDIA (NVDA), ha continuato il suo rally post-utili mercoledì 29, registrando un quarto giorno consecutivo di guadagni; tuttavia, questa volta non è bastato a mantenere il NASDAQ ai massimi storici. L'indice ad alto contenuto tecnologico, che aveva fatto la storia nelle due sessioni precedenti chiudendo sopra i 17.000 punti per la prima volta, ha preso una pausa ieri, scendendo dello 0,58% (poco meno di 100 punti) a 16.920,58. Nonostante ciò, NVIDIA ha recuperato da una precedente vendita, salendo dello 0,8% e raggiungendo un nuovo record, segnando il secondo giorno consecutivo sopra i 1.100 dollari dopo la chiusura di martedì sopra questa soglia. Il titolo è cresciuto di oltre il 20% nella settimana successiva al suo eccellente rapporto trimestrale del 22 maggio, anche se al momento della stesura di questo articolo, è in ribasso fuori orario. Altri indici hanno seguito un percorso simile, con l'S&P; 500 che è sceso dello 0,74% a 5.266,94 e il Dow che ha perso l'1,06% (circa 411 punti) chiudendo a 38.441,54. Il mercato ha goduto di forti guadagni post-utili da aziende come Chewy (CHWY, +27,1%), Abercrombie & Fitch (ANF, +24,3%) e DICK'S Sporting Goods (DKS, +15,9%); ma ha dovuto anche fare i conti con il crollo del 13,5% di American Airlines (AAL) dopo un taglio delle proiezioni. Tensioni sui rendimenti dei titoli del Tesoro e prospettive di mercato Il grande colpevole della giornata è stato l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Una deludente azione sul debito pubblico ha portato il rendimento a 10 anni a salire di 8,2 punti base oltre il 4,6%, il livello più alto del mese. Sembra che i rialzisti stiano iniziando a mostrare segni di stanchezza, e penso che alcune delle vendite viste ieri siano semplicemente un rifiuto da parte dei rialzisti di continuare a spingere. Con i tassi che ricominciano a salire, ciò ci rende nervosi, specialmente se siamo posizionati al rialzo. L'idea di ieri potrebbe essere stata quella di "aspettare e vedere" come si sviluppa la settimana. Altri fattori potrebbero influenzare il mercato anche domani, come il crollo di oltre il 16% fuori orario di Salesforce (CRM), dovuto a previsioni poco brillanti per il secondo trimestre. Ci sono state anche reazioni negative post-market da parte di UiPath (PATH, -30%), Agilent Technologies (A, -13,4%) e Advance Auto Parts (AAP, -11%). Bilancio degli utili del primo trimestre e prospettive Tuttavia, la stagione degli utili del primo trimestre è stata per lo più positiva, con un quadro di redditività resiliente e in miglioramento, sia in termini di tasso di crescita che di andamento delle revisioni. Le sorprese positive sui ricavi sono state un po' meno comuni rispetto ad altri periodi recenti, ma i margini si sono ampliati a un ritmo migliore del previsto. Inoltre, giovedì sarà la vigilia dell'importantissimo indice delle spese per consumi personali (PCE), un altro evento che potrebbe innervosire il mercato. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Audioeye (AEYE) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". I rialzisti sembrano esausti mentre NVIDIA prova a sostenere il mercato. Sembrerebbe che l'entusiasmo degli investitori stia iniziando a scemare, e l'attività di vendita di ieri appare più come una pausa riflessiva che altro. Con i tassi d'interesse che iniziano a risalire, chi è posizionato al rialzo si trova in uno stato di nervosismo. La situazione di ieri potrebbe quindi essere interpretata come un attento "aspettare e vedere" per capire come si evolverà il resto della settimana. Nonostante la pressione, NVIDIA ha rapidamente recuperato, tornando ai suoi massimi storici, e molto della direzione del mercato a breve termine dipenderà dalle sue prossime mosse. Reazioni contrastanti ai risultati degli utili L'S&P; ha perso lo 0,74%, mentre il Nasdaq è sceso dello 0,70%. Passando agli utili, ieri volevo discutere di alcune delle grandi reazioni che abbiamo osservato. Iniziamo con DICK'S Sporting Goods, che è cresciuto del 16% e ha mantenuto i guadagni. Nonostante un primo trimestre migliore del previsto, i ricavi sono stati inferiori alle aspettative, ma l'alzata delle prospettive per il 2024 ha spinto il titolo ai massimi storici. Abercrombie & Fitch, un tempo mio negozio preferito durante il liceo e che sembrava sparito, è ora tornato alla grande. Ieri, il titolo è salito di oltre il 25% dopo un significativo aumento degli utili e delle entrate, con un notevole aumento del margine operativo su base annua. - L'attività economica ha continuato ad espandersi con variazioni regionali e settoriali. Il nostro vecchio amico CAVA ha riportato un trimestre molto positivo, ma il titolo ha subito uno sconto del 10% all'apertura. I rialzisti, tuttavia, sono intervenuti e il titolo è salito per tutta la giornata. Questo mostra come alcuni titoli stiano facendo grandi movimenti dopo gli utili. Anche se non partecipiamo al movimento rialzista iniziale, cercheremo di catturare titoli come questi in caso di svendite. - L'attività economica ha continuato ad espandersi con variazioni regionali e settoriali. Il Beige Book della Fed sollevano preoccupazioni - L'attività economica ha continuato ad espandersi con variazioni regionali e settoriali. Il Beige Book è stato rilasciato ieri, e sembra aver causato vendite moderate. Ecco alcuni punti salienti: - Le prospettive generali sono diventate un po' più pessimistiche in un contesto di crescente incertezza e rischi al ribasso. - L'attività economica ha continuato ad espandersi con variazioni regionali e settoriali. - La maggior parte dei distretti ha registrato una leggera crescita dell'attività economica. - Le vendite al dettaglio indicano una minore spesa discrezionale; l'accresciuta sensibilità ai prezzi limita l'attività dei consumatori. - L'attività economica ha continuato ad espandersi con variazioni regionali e settoriali. - Il comportamento dei consumatori ha mostrato un aumento della sensibilità ai prezzi e una riduzione della spesa discrezionale. - Il mercato del lavoro ha registrato una leggera crescita con una migliore disponibilità di manodopera. - Inflazione modesta con un aumento dei costi di produzione e sforzi continui per mantenere i margini attraverso sconti. Il mercato è scivolato al ribasso dopo il rilascio del report e ha chiuso vicino ai minimi della giornata. FedWatch: Monitoriamo i Movimenti Teniamo sotto controllo FedWatch, poiché assistiamo a cambiamenti giorno per giorno. Le probabilità di un taglio dei tassi a settembre sono rimaste stabili al 47%. A novembre, le aspettative sono aumentate al 60% rispetto al 58% precedente, mentre dicembre ha mantenuto una probabilità del 79%. Nonostante non si registrino grandi movimenti, i segnali provenienti dal mercato obbligazionario indicano una pressione crescente e sembrano voler sfidare i minimi di aprile. Se questo scenario dovesse verificarsi, potremmo aspettarci un impatto significativo sul mercato azionario. Dati Economici e Notizie Indice manifatturiero della Fed di Richmond di maggio: registrato a 0 contro una stima di -6, segnalando una stabilizzazione inaspettata del settore. Ricavi dei giochi da casinò del Nevada di aprile: $1,4 miliardi, con un incremento del 7,0% su base annua. La Strip di Las Vegas ha contribuito con $666 milioni, in crescita del 6,6% su base annua. Attività dei servizi della Fed di Dallas a maggio: indicato a -12,1 contro una stima di -9,4, mostrando un calo maggiore del previsto. Jeff Currie, Commodity Strategist di Goldman Sachs: ha previsto che il rame potrebbe aumentare di un ulteriore 50%, riflettendo un'ottimistica visione di crescita nel settore delle materie prime. Abercrombie (ANF): Il Titolo del Giorno Abercrombie ha segnato un incredibile progresso nell'ultimo anno, dimostrando che anche le azioni meno evidenti possono offrire significative opportunità di guadagno. Mi dispiace aver mai dubitato di questo titolo, che ha mostrato un forte recupero e una resilienza notevole. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
NASDAQ sfonda i 17.000 punti, NVIDIA vola oltre i 1.100 dollari!NASDAQ sfonda i 17.000 punti, NVIDIA vola oltre i 1.100 dollari! A Wall Street si dice: "La paura è probabilmente il più grande problema negli investimenti. Non devi essere mai terrorizzato quando gli altri lo sono." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il NASDAQ ha continuato a registrare nuovi massimi martedì 28, grazie principalmente a NVIDIA, ma il mercato complessivo ha mostrato contrasti nell'ultima settimana di maggio. Oggi, l'indice ha raggiunto un altro record, salendo dello 0,59% (quasi 100 punti) a 17.019,88, segnando la prima chiusura sopra i 17.000 punti. NVIDIA (NVDA) ha avuto un ruolo cruciale, con un impressionante aumento del 7%, chiudendo sopra i 1.100 dollari per la prima volta. L'annuncio della scissione di NVIDIA ha rappresentato un punto di svolta per il NASDAQ, richiamando i giorni di dominio simile di NVIDIA stesso. Questa situazione solleva una questione interessante: abbiamo realmente bisogno di un solo titolo trainante per tutto il mercato? Tuttavia, è un peccato che il successo di NVIDIA non sia stato condiviso dagli altri principali indici. Martedì 28, l'indice S&P; ha registrato un modesto aumento dello 0,02% a 5.306,04, mentre il Dow è scivolato dello 0,55% (circa 216 punti) a 38.852,86. La situazione non è stata aiutata dalle dichiarazioni di Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, che ha aperto alla possibilità di ulteriori aumenti dei tassi se i dati sull'inflazione non dovessero migliorare. Inflazione e attenzioni della Fed: cosa ci aspetta L'inflazione e le politiche della Fed saranno ancora una volta al centro dell'attenzione questa settimana, con la pubblicazione venerdì dell'indice delle spese per consumi personali (PCE). Il mese scorso, l'"indicatore di inflazione preferito dalla Fed" ha deluso leggermente, aumentando per via dei timori che il rallentamento dell'inflazione potesse essersi arrestato. Tuttavia, l'ultimo indice dei prezzi al consumo ha mostrato un leggero spostamento nella direzione giusta. Si prevede che il rapporto PCE di questo mese mostri che l'inflazione principale si mantenga stabile al 2,7% annuo, in linea con il mese precedente, e il tasso core (esclusi alimenti ed energia) al 2,8%, anch'esso invariato. Sebbene una stabilizzazione non significhi una diminuzione, un rapporto che confermi che l'inflazione non sta aumentando sarebbe accolto favorevolmente, in contrasto con i timori recenti alimentati dai rapporti CPI e PPI, che indicavano che la disinflazione era ancora prevalentemente intatta. Con solo tre giorni alla fine del mese, i principali indici sono tutti posizionati per chiudere maggio con forti performance: il NASDAQ è in aumento dell'8,7%, l'S&P; 500 ha guadagnato oltre il 5% e il Dow è avanzato di circa il 2,7%. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Arm Holdings (ARM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. NVIDIA guida i mercati, ma l'attenzione è su Musk e il nuovo supercomputer Al giorno d'oggi, è difficile distogliere lo sguardo da NVIDIA, con il titolo che continua a stabilire nuovi record. Oggi ha raggiunto i 1.149 dollari prima di un leggero ritiro, in gran parte dovuto alla notizia che Elon Musk intende costruire un nuovo supercomputer usando i chip di NVIDIA. Questo slancio ha contribuito notevolmente al rialzo generale del titolo, che ha sostenuto il mercato per la maggior parte della giornata. Tuttavia, quando NVIDIA ha rallentato il suo rialzo, le azioni sono diventate rosse, ma si sono riprese verso la chiusura, portando l'S&P; 500 a chiudere la giornata in verde con un modesto aumento dello 0,02%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,32%. NVDA: obiettivi ambiziosi e il fascino di un frazionamento Non siamo soliti inseguire le azioni, ma molti di voi detengono posizioni long su NVIDIA. Oggi il titolo ha sfiorato l’estensione di Fibonacci del 161,8% a 1.110 dollari. Il prossimo obiettivo è posto a 1.335 dollari, il 261,8% dell'estensione. L'obiettivo per "l'uomo avido" al 423,6% è di 1.700 dollari. Normalmente, sarei scettico su tali traguardi, ma con il prossimo frazionamento azionario, rimango aperto a tutte le possibilità. Abbiamo visto movimenti sorprendenti post-frazionamento, come nel caso della scissione di Tesla nel 2021, quando il titolo ha raggiunto il suo obiettivo del 423,6% dopo un anno. FedSpeak: Kashkari e la pressione sui tassi I tassi sono saliti oggi dopo alcune aste del Tesoro e i commenti piuttosto diretti di Neel Kashkari: - Gli aumenti dei tassi non sono esclusi; se i dati sorprenderanno, agiremo di conseguenza. - Il mercato del lavoro statunitense mostra segni di indebolimento ma rimane teso - La crescita salariale è ancora robusta rispetto all'obiettivo di inflazione del 2%. - La politica è restrittiva nella maggior parte dei casi, ma non in tutti. - Le probabilità che la Fed aumenti i tassi sono basse; la Fed potrebbe restare in attesa per un periodo di tempo indefinito. - La disinflazione dello scorso anno è stata guidata dal lato dell'offerta. Questi commenti aggressivi di Kashkari hanno giocato un ruolo chiave nel mutare le aspettative di mercato. FedWatch e reazioni del mercato A seguito di questi eventi e delle aste, la probabilità di un taglio dei tassi è scesa dal 50% al 46%. Le aspettative per novembre sono scese al 58% (dal 60%) e per dicembre al 79% (dall'82%). Nonostante le continue aspettative di un taglio dei tassi quest'anno, la reazione del mercato suggerisce che potrebbe non verificarsi prima di dicembre. Sto iniziando a guardare al 2025, ma accetto che il mercato non sia d'accordo con questa ipotesi. Dati economici e notizie - Indice dei prezzi delle case FHFA di marzo M/M: 0,1% V 0,5% E; Q/Q: 1,1% V 1,5% precedente - Indice S&P;/CoreLogic dei prezzi delle case di marzo (20 città) M/M: 0,33% V 0,30% E; A/A: 7,30% V 7,30% E - Fiducia dei consumatori di maggio: 102 V 96.0E - Attività manifatturiera della Fed di Dallas a maggio: -19,4 V -12,5 E Continueremo a monitorare queste dinamiche di mercato e vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
NASDAQ segna un nuovo record: NVIDIA non si ferma!NASDAQ segna un nuovo record: NVIDIA non si ferma! A Wall Street si dice: "Gli investitori che cercano di battagliare il mercato spesso finiscono per essere battuti dal mercato." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Questa settimana abbiamo assistito a una divergenza tra gli indici principali. Il successo di NVIDIA (NVDA), emerso dal report di mercoledì, ha sostenuto i titoli tecnologici mentre altri settori hanno mostrato meno vigore a causa delle persistenti preoccupazioni sui tagli dei tassi. Venerdì 24, il NASDAQ ha registrato un aumento dell'1,1% (circa 184 punti), stabilendo un nuovo record di 16.920,79, con NVDA che ha guadagnato un ulteriore 2,6%. NVIDIA, leader nell'intelligenza artificiale, ha ancora una volta dimostrato la sua supremazia con un rialzo del 15% questa settimana, trainato soprattutto dal suo eccellente report finanziario del primo trimestre, che includeva un sorpasso delle aspettative e uno split azionario di 10 per 1. Contemporaneamente, l'S&P; 500 è cresciuto dello 0,70%, raggiungendo i 5.304,72, mentre il Dow ha segnato un modesto incremento dello 0,01% (quattro punti), posizionandosi a 39.069,59. L'ultima settimana intera di maggio ha visto il NASDAQ chiudere con un incremento dell'1,4%, mentre l'S&P; 500 è rimasto stabile con un guadagno minore di due punti. Il Dow, invece, ha subito una diminuzione del 2,4% nel corso dei cinque giorni, largamente influenzato dalle preoccupazioni sui tassi. Tuttavia, il mercato ha mostrato una robusta ripresa il 24 maggio, recuperando dalle perdite del giorno precedente, il peggiore del 2024 per il Dow. Le azioni statunitensi hanno dimostrato resilienza quel giorno, riprendendosi dalle perdite. Il rinnovato nervosismo sui tassi di interesse, alimentato dal discorso aggressivo della Fed e da dati economici solidi, ha causato il crollo di giovedì. È stato incoraggiante osservare un ritorno degli acquirenti, con tutti e tre gli indici principali che hanno chiuso in positivo. Questa settimana sarà più breve a causa del Memorial Day di lunedì, ma il mese di maggio si concluderà in modo significativo con la pubblicazione dell'indice delle spese per consumi personali (PCE) il 31 maggio. I dati del mese scorso sono stati leggermente deludenti, con l'inflazione annuale sui beni principali e core rispettivamente al 2,7% e 2,8%, leggermente superiore alle previsioni. Tuttavia, il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo della settimana scorsa ha mostrato un leggero miglioramento, un segnale molto apprezzato dagli investitori, indicando che la recente tendenza al raffreddamento potrebbe riprendere. Molti sul mercato avevano sperato all'inizio dell'anno che la Fed avesse già iniziato a ridurre i tassi. Tuttavia, l'andamento anomalo dell'inflazione nei primi mesi ha cambiato le prospettive della banca centrale. Si prevede ancora uno o due tagli dei tassi quest'anno, ma c'è poca certezza su questa previsione. La tempistica del primo taglio dei tassi della Fed è una grande preoccupazione per gli investitori azionari. Ma con il tasso di disoccupazione ai minimi storici e il potere d'acquisto delle famiglie ancora forte, nonostante il consumo dei risparmi legati al Covid, la resistenza della spesa dei consumatori osservata nella stagione degli utili del primo trimestre si conferma. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Pubmatic (PUBM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni tornano a brillare Dopo un giorno di vendite intense, il mercato azionario ha mostrato una vigorosa ripresa, cancellando tutte le perdite di ieri. Questa forza si manifesta chiaramente nonostante la notevole inversione di ieri, proprio in vista di un fine settimana festivo. L'S&P; 500 ha guadagnato lo 0,70%, mentre il Nasdaq ha segnato un incremento dello 0,99%. NVDA ha guidato il mercato, raggiungendo nuovi massimi storici alla chiusura. Dati sull’inflazione e fiducia dei consumatori: segnali positivi Il sentiment dei consumatori, secondo il sondaggio dell'Università del Michigan, si è dimostrato migliore del previsto, attestandosi a 69,1 rispetto al 67,7 previsto. Nonostante un sondaggio Harris rivelare che il 55% degli americani percepisca l'economia in recessione e il 49% creda che l'S&P; 500 sia in ribasso rispetto all'anno scorso, i dati sull’inflazione sono stati estremamente positivi, mostrando un'aspettativa annuale al +3,3% contro il preliminare del 3,5%. Per il medio termine (5-10 anni), le previsioni sono scese al +3% da un iniziale 3,1%. Questo sondaggio ci spiega perché la fiducia è così bassa, ma al tempo stesso, il calo dell'inflazione indica un'accettazione del suo rallentamento. Settore petrolifero e prospettive economiche È interessante notare che i prezzi del petrolio sono scesi sotto i minimi di marzo nelle ultime due settimane. Ho esaminato alcune azioni petrolifere da acquistare, ma le opportunità non si sono concretizzate. FedWatch: previsioni sui tassi La possibilità di un taglio dei tassi a settembre, calata quasi al 40% ieri, ora si attesta intorno al 50%. Questo ha contribuito al rialzo di molti titoli più piccoli, con l'IWM in aumento dell'1%. Tuttavia, è probabile che la Fed attenda fino al post elezioni per agire. Per novembre, la probabilità di un taglio è del 60%, e per dicembre sale all'82%. Dati economici e notizie - Ordini preliminari di beni durevoli di aprile: +0,7% vs -0,8% atteso. - Fiducia finale dell'Università del Michigan di maggio: 69,1 vs 67,7 atteso. Christopher Waller della Fed (membro del board e considerato un falco) ha suggerito che i fattori che hanno abbassato il tasso neutrale potrebbero invertirsi in futuro. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su come questi sviluppi influenzano il mercato e le nostre strategie di investimento. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Dati Forti Spingono le Prospettive di Tassi Più Alti![Calo del Mercato: Dati Economici Forti Spingono le Prospettive di Tassi Più Alti! A Wall Street si dice: "Il momento migliore per acquistare quasi tutti i tipi di investimenti è quando nessuno li vuole." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, I mercati azionari hanno mostrato un andamento contrastante nelle prime ore di contrattazione, per poi invertire la rotta a metà giornata. I riflettori continuano a essere puntati sui risultati trimestrali di NVIDIA, che hanno dominato le cronache. Nonostante i dati pubblicati confermino la crescente influenza dell'intelligenza artificiale, NVIDIA non è riuscita a trascinare gli indici verso l'alto, a causa dei persistenti effetti dei verbali del FOMC di ieri sul sentiment del mercato. È rilevante notare che le azioni di NVIDIA hanno mantenuto i guadagni post-annuncio degli utili, chiudendo ieri con un incremento di quasi il 9%. Tuttavia, altri nomi di spicco nel settore dell'intelligenza artificiale, come Super Micro Computer (SMCI) e Advanced Micro Devices (AMD), hanno registrato perdite. Con la diffusione dei risultati di NVIDIA, si conclude il ciclo di rendiconti del primo trimestre per il gruppo dei "Magnifici 7", il cui impatto sugli utili ha illuminato notevolmente il panorama generale. Questo gruppo ha registrato una performance impressionante nell'ultimo anno, con un incremento dell'84%. Nel contesto di ieri, anche elf Beauty (ELF), ha beneficiato di un significativo aumento post-utili, con le azioni che hanno visto un incremento di quasi il 20%. I profitti dell'azienda sono cresciuti del 26% su base annua, mentre le vendite hanno visto un aumento del 71%. Sul fronte dei mercati, il Dow ha subito una battuta d'arresto del 1,5%, influenzato negativamente dalle notizie sul flusso di cassa di Boeing (BA). Anche l'S&P ha subito pressioni, perdendo lo 0,8%. Il NASDAQ ha mostrato una performance leggermente migliore, grazie agli utili di NVIDIA, ma ha comunque registrato un calo dello 0,4%. A livello settoriale, poche sono le aree positive; il settore tecnologico si distingue come unica eccezione, mentre il settore immobiliare ha subito la maggiore pressione. Dal fronte economico, questa mattina sono stati rilasciati i dati sulle richieste iniziali di disoccupazione. Nessuna grande sorpresa: le richieste hanno toccato quota 215.000, al di sotto delle 220.000 previste, riflettendo una diminuzione di 8.000 rispetto alla settimana precedente. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Elf Beauty (ELF) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Giovedì 23, le azioni statunitensi hanno subito un calo dai massimi storici, influenzate dalle crescenti preoccupazioni sui tassi di interesse. Nonostante gli eccezionali utili di Nvidia, il mercato non è riuscito a mantenere l'impulso positivo, con i verbali del FOMC di ieri che hanno continuato a influenzare negativamente il sentiment degli investitori. Dopo aver raggiunto massimi storici la settimana scorsa, il Dow Jones Industrial Average ha registrato un calo dell'1,53%, chiudendo in ribasso in quattro delle ultime sei sessioni e sembrando incontrare resistenza intorno al livello dei 40.000 punti. Ora si trova al livello di inizio del mese, cancellando i guadagni recenti. Anche l’indice S&P 500 ha visto un decremento dello 0,74%, con il solo settore tecnologico che ha mostrato una performance positiva. Il Nasdaq, nonostante abbia toccato un nuovo massimo intraday, ha ceduto alle pressioni di vendita, chiudendo in calo dello 0,39%. La situazione generale del mercato è apparsa debole, con un numero di titoli in calo che ha superato quelli in crescita in un rapporto di oltre 5 a 1 sul NYSE e quasi 4 a 1 sul Nasdaq. I volumi di scambio sono stati superiori rispetto alla giornata di mercoledì. Le ultime settimane hanno dimostrato che mantenere il bilanciamento di fronte ai recenti aumenti di prezzo delle azioni richiede grande attenzione nella gestione del rapporto rischio/rendimento. Attualmente, stiamo assistendo a una verifica della determinazione dei partecipanti al mercato che potrebbero aver investito verso la fine di questo recente rialzo. Un amico mi ha recentemente chiesto il mio parere sul recente movimento al ribasso e su cosa ci aspetta. Gli ho risposto che accettare l'incertezza intrinseca dei mercati finanziari è essenziale per il successo a lungo termine. Non esistono certezze; l'approccio migliore è affidarsi a un sistema di investimento provato, eseguirlo con disciplina e gestire i rischi efficacemente. Nonostante le recenti turbolenze, la tendenza principale rimane al rialzo, grazie ai recenti massimi storici raggiunti. Analizzando i mercati rialzisti passati, possiamo trarre importanti insegnamenti. Per esempio, lo slancio tende a generare ulteriore slancio. Dobbiamo ricordare che il mercato rialzista iniziato nel 2022 ha toccato il fondo nell'ottobre dello stesso anno, e se dovesse concludersi a maggio, sarebbe il più breve nella storia. Tuttavia, dalla metà del XX secolo, i mercati rialzisti hanno avuto una durata media di oltre 58 mesi, con un rendimento medio del 158%. Guardando al futuro, i segnali recenti suggeriscono che potremmo vedere ulteriori rialzi nelle prossime settimane e mesi. L'S&P 500 è già aumentato del 10,4% dall'inizio dell'anno, e la storia ci mostra che gli anni con un simile avvio tendono a chiudere con guadagni ancora maggiori. Infine, anche se il detto "sell in may and go away/vendi in maggio e vattene via" può sembrare un consiglio prudente, la realtà storica mostra che i guadagni possono continuare anche nei mesi estivi, rendendo il timing di mercato un approccio spesso costoso e inefficace. In sintesi, è probabile che vedremo una maggiore pressione di vendita e volatilità nel breve termine, ma queste dovrebbero essere viste come opportunità di acquisto. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su come questi sviluppi influenzano il mercato e le nostre strategie di investimento. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Analisi del NASDAQil NASDAQ sta mostrando segni di un trend rialzista di medio termine. Un indicatore chiave di questo trend è la media mobile a 20 giorni (rappresentata dalla curva rossa), che sta per salire sulla media mobile a 50 giorni . Questo è un segnale tecnico noto come “incrocio dorato”, che è spesso visto come un segnale rialzista. Interessante notare che un simile incrocio dorato si è verificato a novembre 2023 (indicato dal cerchio verde a sinistra), che ha segnato l’inizio di un trend rialzista di medio termine che è durato per alcuni mesi.
NASDAQ:IXICLong
di GiuseppePisciuneri
Analisi del NASDAQil NASDAQ sta mostrando segni di un trend rialzista di medio termine. Un indicatore chiave di questo trend è la media mobile a 20 giorni (rappresentata dalla curva rossa), che sta per salire sulla media mobile a 50 giorni . Questo è un segnale tecnico noto come “incrocio dorato”, che è spesso visto come un segnale rialzista. Interessante notare che un simile incrocio dorato si è verificato a novembre 2023 (indicato dal cerchio verde a sinistra), che ha segnato l’inizio di un trend rialzista di medio termine che è durato per alcuni mesi.
NASDAQ:IXICLong
di GiuseppePisciuneri
Come investire in borsa? L'IPC Sorprende: Indici Volano...Come investire in borsa? L'IPC Sorprende: Indici Principali Volano a Nuovi Record! A Wall Street si dice: "Il segreto dell'Le crisi finanziarie sono inevitabili, ma quelle che sopravvivono saranno più forti e meglio attrezzate per il futuro." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Inflazione e Record dei Mercati: Mercoledì 16, abbiamo assistito a un dato sull'inflazione decisamente positivo, che ha contribuito a spingere tutti i principali indici a chiudere a livelli record per la prima volta dal marzo scorso. Dettagli sull'IPC L'indice dei prezzi al consumo (IPC) è aumentato solo dello 0,3% nel mese, leggermente al di sotto delle aspettative che erano al 0,4% (è interessante notare che la stampa precedente era solo dello 0,1% più alta del previsto). L'incremento annuale del 3,4% era in linea con le previsioni, così come l'IPC core in entrambi gli intervalli temporali. Questi risultati non indicano una riduzione significativa dell'inflazione, ma suggeriscono che le recenti fasi di rialzo che avevano preoccupato il mercato potrebbero essere giunte al termine. Calmare i timori di inflazione: I dati di ieri sull'inflazione al dettaglio (CPI) e sull'inflazione all'ingrosso (PPI) hanno contribuito a placare i timori di un ritorno dell'inflazione. In effetti, hanno dimostrato che il processo di disinflazione è nuovamente in corso. Anche se questi dati non dovrebbero spingere la Fed a ridurre i tassi nelle riunioni di giugno o luglio, le probabilità di un taglio dei tassi a settembre o novembre sembrano ora più favorevoli. Previsioni della Fed e reazioni del mercato: Mentre la Fed prevede ancora tre tagli dei tassi quest'anno, ciascuno presumibilmente di 25 punti base, alcuni osservatori ritengono che ne verranno attuati solo due. Comunque, questa prospettiva è più ottimista rispetto a qualche tempo fa, quando si dubitava ci fossero tagli. Record nei principali indici: Il sospiro di sollievo degli investitori è stato palpabile, con ciascun indice principale che ha chiuso a livelli record. L'S&P 500 è salito dell'1,17%, chiudendo per la prima volta sopra i 5.300 a 5.308,15. Il NASDAQ ha segnato nuovi record consecutivi con un rialzo dell'1,4% (circa 231 punti) a 16.742,39. Anche il Dow Jones ha mostrato una solida performance, avanzando dello 0,88% (quasi 350 punti) a 39.908,00. Moderata diminuzione dell'IPC, ma non sufficiente per cambiare le politiche della Fed: Il recente calo dell'indice generale dei prezzi al consumo da +3,5% a +3,4% rappresenta un passo nella giusta direzione, ma è una vittoria piuttosto modesta. Gli incrementi mensili di febbraio e marzo erano stati entrambi del +0,4%. L'aumento di +0,3% di questo mese non migliora il +0,4% di gennaio, ed è inferiore ai +0,2% di novembre e dicembre. Saranno necessari dati più convincenti per modificare l'attuale posizione del FOMC sulla politica monetaria. Vendite al dettaglio di aprile e prospettive per i tagli dei tassi: Mercoledì 16, le vendite al dettaglio di aprile, che sono rimaste invariate rispetto alle aspettative di un aumento dello 0,4%, sono passate in secondo piano nella mente degli investitori. Questo risultato suggerisce che i consumatori stanno iniziando a sentire l'effetto dell'inflazione. Tuttavia, secondo il principio che "le cattive notizie sono buone notizie", questo dato fornisce ulteriore supporto all'idea che la Fed possa essere in grado di tagliare i tassi dopo l'estate. Focus su Walmart e l'impatto sui consumi: Oggi, l'attenzione si sposterà su Walmart (WMT), con la pubblicazione del rapporto sugli utili prima dell'apertura dei mercati. Il più grande rivenditore al dettaglio del paese offrirà un'analisi dettagliata del modello di spesa dei consumatori. Si prevede che Walmart riporti un EPS di 0,52 dollari su ricavi di 159,2 miliardi di dollari, con variazioni anno su anno del +6,1% e del +4,5% rispettivamente. Le tendenze recenti nel settore non alimentare di Walmart sono state deboli, quindi un miglioramento nella domanda per questa categoria di prodotti discrezionali sarà un importante contrappeso alla vulnerabilità legata ai consumatori a basso reddito. Altri importanti rapporti finanziari in arrivo: Oggi vedrà anche la pubblicazione dei risultati finanziari di altre importanti aziende, tra cui Applied Materials (AMAT), Deere (DE), JD.com (JD), Baidu (BIDU) e Take-Two Interactive (TTWO), oltre a molte altre. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: The Trade Desk (TTD) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" L’IPC alimenta la fiamma rialzista: Mercoledì 16, i dati sull’indice dei prezzi al consumo (IPC) hanno alimentato l'entusiasmo dei mercati, spingendo gli indici principali a nuovi massimi storici. L'S&P 500 ha registrato un incremento dell'1,17%, mentre il Nasdaq ha visto un guadagno dell'1,49%. Dettagli sull’IPC di aprile: L’IPC mensile di aprile si è attestato allo 0,3%, al di sotto delle aspettative dello 0,4%. Questo risultato è significativo per la Federal Reserve e per i mercati, indicando che il recente slancio inflazionistico si è interrotto. Il dato annuale è stato confermato al 3,4%, un livello ideale per i rialzisti. Il Core CPI ha corrisposto alle aspettative per entrambi i periodi, segnalando la più grande decelerazione dall'ultimo settembre. Analisi dei componenti dell’IPC: L'analisi ha evidenziato che i servizi di trasporto e di ricovero hanno registrato i maggiori incrementi su base annua, con aumenti rispettivamente dell'11,2% e del 5,5%. In contrasto, i settori dell'auto e camion usati e i servizi di gas pubblico hanno mostrato i maggiori cali, con diminuzioni rispettivamente del 6,9% e dell'1,9%. Questo quadro suggerisce che, nonostante una certa moderazione nell’inflazione core, alcuni settori continuano a registrare significativi aumenti dei prezzi. Implicazioni per la politica monetaria (FedWatch): Ieri, le probabilità di un taglio dei tassi a giugno erano al 9% e a luglio al 27%. Ora, giugno è sceso all'8% e luglio è salito al 35%. Settembre e novembre mostrano una maggiore probabilità di taglio, rispettivamente al 75% e all'85%, mentre dicembre si attesta al 95%. Questi dati suggeriscono che un taglio dei tassi a settembre è fattibile e potremmo vedere due tagli entro la fine dell'anno. La macinazione estiva dei mercati: Abbiamo già sperimentato scambi a basso volume in avvicinamento ai dati dell'IPC. Prevedo che questa tendenza continui durante i mesi estivi, con il mercato che probabilmente proseguirà al rialzo verso le elezioni, con volatilità da minima a moderata. Mi aspetto che i miei obiettivi di 5440 Fib vengano raggiunti nel prossimo futuro. Prossimi catalizzatori: Gli imminenti tagli dei tassi e le elezioni saranno i prossimi grandi catalizzatori per i mercati. Questo scenario sembra promettente per i rialzisti verso la fine dell'anno. Dati economici e notizie: - IPC M/M di aprile: 0,3% vs 0,4% atteso; A/A: 3,4% vs 3,4% atteso - Vendite al dettaglio anticipate di aprile M/M: 0,0% vs 0,4% atteso; Vendite al dettaglio (EX-AUTO) M/M: 0,2% vs 0,2% atteso - Maggio Empire Manufacturing: -15,6 vs -10,0 atteso; Prezzi pagati: 28,3 vs 33,7 precedenti - Greggio DOE: -2.5MV vs -1ME; Benzina: -0,2 MV vs +0,5 ME; Distillato: -0,0 MV vs +0,5 ME - Atlanta Sticky-CPI annualizzato di aprile: 4,6% vs 5,0% m/m, Core 4,6% vs 5,2% m/m Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su come questi sviluppi influenzano il mercato e le nostre strategie di investimento. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
NASDAQ Stabilisce un Nuovo Record!NASDAQ Stabilisce un Nuovo Record in Anticipo sui Dati sull'Inflazione! A Wall Street si dice: "Il segreto dell'Le crisi finanziarie sono inevitabili, ma quelle che sopravvivono saranno più forti e meglio attrezzate per il futuro." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercato ottimista alla vigilia dei dati sull'inflazione: Il mercato non ha mostrato particolari preoccupazioni in vista del cruciale rapporto sull'indice dei prezzi al consumo previsto per domani. Nella sessione di martedì 14, tutti i principali indici hanno registrato una crescita, e uno di essi ha persino stabilito un nuovo record! Nuovo record per il NASDAQ: Dopo aver registrato aumenti in otto delle ultime nove sessioni, si potrebbe pensare che il Dow avrebbe fatto la storia. Tuttavia, è stato il NASDAQ, l'indice a forte connotazione tecnologica, a spiccare il volo con un aumento dello 0,75% (circa 123 punti), raggiungendo un nuovo record di chiusura a 16.511,18. Questo indice si trova ora a soli lo 0,2% dal raggiungimento di un nuovo massimo storico. Performance del Dow e dell'S&P 500: Il Dow è tornato in territorio positivo, guadagnando lo 0,32% (circa 126 punti) per chiudere a 39.558,11, dopo aver concluso la sua serie di otto giorni di rialzi consecutivi il giorno precedente. Anche l'S&P 500 ha visto un incremento, salendo dello 0,48% per chiudere a 5.246,68. Performance dei "Mag 7" e frenesia dei meme stock: Durante la sessione, i "Mag 7" hanno registrato tutti guadagni, con particolare evidenza per Tesla (TSLA, +3,3%) e NVIDIA (NVDA, +1,1%). È interessante notare che l'entusiasmo per i meme stock non si è placato, con GameStop (GME) che ha visto un aumento superiore al 60% e AMC Entertainment (AMC) che ha guadagnato il 32%. Reazioni del mercato al rapporto PPI: Nonostante il rapporto sui prezzi alla produzione (PPI) di ieri mattina non abbia soddisfatto appieno le aspettative degli investitori, il mercato ha mostrato progressi. I prezzi all'ingrosso sono aumentati dello 0,5% il mese scorso, superando le aspettative dello 0,3%. Anche se il risultato annuale del 2,2% corrisponde alle previsioni, rappresenta il dato più alto da settembre. Anche i risultati core sono risultati superiori al livello di comfort del mercato. La revisione del dato PPI di marzo a un calo dello 0,1% da un aumento precedente dello 0,2% ha alleggerito un po' la tensione da questo rapporto. Tuttavia, questi risultati continuano a supportare la politica della Fed "più alti per un periodo più lungo" più di quanto gli investitori sperino in tagli dei tassi. Anticipazione del rapporto sull'IPC: L'evento principale di questa settimana è il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) di domani mattina. L'ultimo rapporto è stato leggermente deludente, con l'inflazione al dettaglio mensile (+0,4%) e annuale (+3,5%) che hanno superato le aspettative dello 0,1% in entrambi i casi. I risultati non sono stati catastrofici, ma non hanno fornito un supporto deciso alla prospettiva di tre tagli dei tassi quest'anno. Le aspettative per l'IPC di oggi sono dello 0,4% su base mensile e del 3,4% su base annua. Qualsiasi risultato superiore a quel 3,4% potrebbe innescare una svendita dello 0,5%. Se invece si dovesse confermare il 3,4% o un valore inferiore, ci aspettiamo un movimento al di sopra dei massimi storici e un'estate potenzialmente in rialzo. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Agilysys (AGYS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Il PPI spinge i mercati ma le azioni resistono: Nonostante il rialzo inaspettato del PPI ieri mattina, che ha visto i prezzi all'ingrosso aumentare dello 0,5% contro le attese dello 0,3%, i mercati hanno mostrato una resilienza notevole. Inizialmente, questo ha causato un brusco calo, ma le azioni hanno rapidamente recuperato, chiudendo ai massimi di giornata. L'S&P 500 è salito dello 0,48% e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,68%. Dati del PPI e reazioni del mercato: Il titolo del PPI ha inizialmente portato a un calo di 30 punti nei futures sull'S&P, ma il mercato si è poi ripreso, superando persino i massimi notturni. Sebbene il report abbia avuto alcuni aspetti negativi, le revisioni al ribasso dei prezzi all'ingrosso di marzo hanno offerto una speranza che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) possa mostrare dati simili. Nonostante questo, la lettura complessiva non è stata accolta positivamente. Il core PPI ha superato le aspettative sia su base mensile che annuale. Reazioni post-PPI e commenti di Powell: Diverse ore dopo la pubblicazione del PPI, il presidente della Fed, Powell, ha descritto i dati come "misti" e ha sottolineato la necessità di un'analisi accurata. Ha osservato che molte industrie stanno ancora sperimentando carenze di manodopera e ha ribadito che il mercato del lavoro sta cercando di raggiungere un equilibrio migliore. Previsioni di politica monetaria e FedWatch: Dopo il PPI e i commenti di Powell, le probabilità di un taglio dei tassi sono rimaste basse per l'estate, con solo il 9% a giugno e il 27% a luglio. Tuttavia, sembra più promettente per settembre con una probabilità del 65%, ma rimango scettico. Novembre e dicembre sembrano più realistici, con possibilità rispettivamente del 74% e del 90%. Focus sul CPI imminente: Ora il nostro sguardo è rivolto al CPI di domani, che potrebbe essere un momento decisivo. Le aspettative sono dello 0,4% su base mensile e del 3,4% su base annua. Un risultato superiore al 3,4% potrebbe portare a una svendita dello 0,5%. Se i dati dovessero confermare il 3,4% o meno, ci aspettiamo una possibile salita oltre i massimi storici. Il fenomeno dei meme stock ritorna: Ieri, l’interesse dei meme stock ha preso un'altra direzione ascendente. Azioni come AMC, KOSS, BB, PTON, e BYND hanno visto un rinnovato interesse. È sorprendente che questo fenomeno sia ricomparso, e se lavorassi per la SEC, sarei sicuramente alla ricerca delle cause di questa mossa inaspettata. Dati economici e notizie: - Domanda finale PPI TAEG M/M: 0,5% rispetto alle attese dello 0,3%; A/A: 2,2% come previsto. - Presidente della Fed Powell: l’economia statunitense sta mostrando buoni segni; La lettura del PPI è stata contrastante. - Wunsch (BCE): i primi 50 punti base di taglio dei tassi sembrano scontati. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
2