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Settimana Positiva: Inflazione sotto Controllo spinge i Mercati.Una Settimana Positiva: Inflazione sotto Controllo spinge i Mercati! A Wall Street si dice: "Non seguire la folla. Spesso, il consenso di massa è sbagliato nei mercati finanziari." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il Dow si esibisce in grande stile: l'indice ha completato il suo ottavo giorno consecutivo di guadagni, chiudendo la sua migliore settimana del 2024. Ora l'attenzione del mercato è rivolta al cruciale rapporto sull'inflazione atteso la prossima settimana. Bilancio del mese di maggio: fino ad ora, il Dow Jones non ha registrato chiusure in rosso, essendo salito venerdì dello 0,32% (circa 125 punti) a 39.512,84. L'incremento settimanale è stato poco inferiore al 2,2%. Parallelamente, l'indice S&P 500 è cresciuto dello 0,16% a 5222,68, mentre il NASDAQ ha subito una leggera flessione dello 0,03% (poco più di cinque punti) a 16.340,87, con progressi a cinque giorni rispettivamente dell'1,9% e dell'1,1%. Continua la striscia di vittorie: il Dow ha ora guadagnato per quattro settimane consecutive, superando le corse di tre settimane degli altri due indici principali. Venerdì 10: La giornata si preannunciava promettente con un bel rialzo mattutino, ma il morale degli investitori è stato minato dal sondaggio sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. Il sentiment complessivo è sceso a 67,4, ben al di sotto delle aspettative di 76. Inoltre, le aspettative di inflazione sia nel breve che nel medio termine erano leggermente superiori alle previsioni, colpendo il mercato in un momento delicato, proprio mentre ci prepariamo per l'evento principale della prossima settimana: l'indice dei prezzi al consumo (CPI). L'ultimo dato ha mostrato un incremento dell'IPC dello 0,4% su base mensile e del 3,5% su base annua, valori che hanno superato le aspettative dello 0,3% e del 3,4%. Anche i dati core sono risultati leggermente migliori delle previsioni. Sebbene questi risultati non siano catastrofici, specialmente rispetto a qualche anno fa, sembra che il momento positivo abbia subito una pausa. Prospettive del mercato: Gli operatori si aspettano un esito accettabile e prevedono di superare i massimi storici. Da lì, il mercato dovrebbe salire nei mesi estivi, con alcuni alti e bassi intorno al target di 5450. Tuttavia, un risultato a sorpresa potrebbe provocare una vendita, posticipando il taglio dei tassi a dicembre. In questo scenario, molti rialzisti potrebbero essere colti di sorpresa e potrebbero decidere di ridurre le loro esposizioni. Avvio della fase finale della stagione degli utili: Questa settimana segnerà l'inizio della fase conclusiva della stagione degli utili, e ciò significa che presteremo particolare attenzione ai rivenditori. La presentazione di Walmart (WMT) è in programma per giovedì. Con l'inflazione ancora persistente e i consumatori che iniziano a risentirne, il mercato osserverà con attenzione le mosse del gigante della distribuzione. Il ruolo di Walmart: L'approccio orientato al valore e la strategia digitale efficacemente implementata da Walmart sono stati decisivi per conquistare quote di mercato nel settore alimentare, attirando famiglie con redditi più elevati. Tuttavia, il rivenditore ha ancora una notevole esposizione verso i consumatori a basso reddito, che sembrano essere sempre più sotto pressione. Questa condizione potrebbe rivelarsi una fonte di vulnerabilità per le vendite nei singoli negozi di Walmart nel suo report trimestrale. Aspettative per Walmart: Si prevede che Walmart riporterà un utile per azione (EPS) di 0,52 dollari su ricavi per 159,2 miliardi di dollari, con incrementi anno su anno rispettivamente del +6,1% e del +4,5%. Altri report importanti: La prossima settimana vedrà anche la pubblicazione dei risultati di altri importanti attori del mercato. Tra questi, Home Depot (HD) e Alibaba (BABA) martedì; Cisco (CSCO) mercoledì; e Deere (DE) giovedì, insieme a dozzine di altri report. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Malibu Boats (MBUU) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Preoccupazioni sull'inflazione e l'andamento del rally: Venerdì 10, il mercato ha mostrato segnali di un nuovo rialzo, con i rialzisti che cercavano di registrare un'altra giornata positiva per l'S&P 500. L'indice ha raggiunto i massimi mattutini a 5239, solo 25 punti sotto i massimi storici, suggerendo che questi potevano essere raggiunti se solo i dati sull’inflazione dell'Università del Michigan avessero collaborato. Purtroppo, non è stato così. Le azioni hanno perso tutti i guadagni e sono scivolate in territorio negativo nella tarda mattinata, anche se i rialzisti hanno successivamente recuperato, chiudendo il mercato in verde. L'S&P è salito dello 0,16%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,26%. Inflazione e impatto sui mercati: Negli ultimi due mesi, abbiamo assistito a un aumento nei prezzi delle materie prime, nell'indice dei prezzi al consumo, nei dati sui prezzi pagati e nei prezzi delle azioni. Il mercato ha inizialmente ignorato questi aumenti, perché l'inflazione sembrava migliorare. Tuttavia, i dati di oggi non hanno mutato la mia percezione, e ciò mi rende nervoso riguardo all'indice dei prezzi al consumo della prossima settimana. Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan ha registrato un calo a 67,4, ben al di sotto delle aspettative di 76,2. All'interno di questi dati, le aspettative di inflazione a un anno sono salite al 3,5% rispetto al 3,2% previsto, e quelle a 5-10 anni al 3,1%, contro il 3,0% previsto. Questi risultati indicano che l'inflazione potrebbe persistere, e se la crescita rallenta e il mercato del lavoro mostra segni di debolezza, potremmo avvicinarci a uno scenario di stagflazione. Prospettive sul mercato del lavoro e l'inflazione: Mentre l'occupazione rimane forte, l'inflazione stenta a diminuire. Potremmo trovarci entro fine anno in una situazione dove il mercato del lavoro vacilla mentre l'inflazione persiste. Questo sarebbe un dilemma complicato per il FOMC, e potrebbe portare a critiche verso Powell e la Fed sotto l'accusa di "stagflazione". La settimana che determinerà gli scambi estivi: Nonostante le preoccupazioni discusse, l'indice dei prezzi al consumo di mercoledì è cruciale. Con il VIX ai minimi del 2024 e il mercato vicino ai massimi, rompendo la resistenza al ribasso, le aspettative sono che supereremo questi massimi e punteremo più in alto nei mesi estivi, con probabili alti e bassi intorno ai 5450 punti. Questa è l'aspettativa del mercato, ma se emergessero sorprese, potrebbe verificarsi una vendita significativa, posticipando eventuali tagli dei tassi a dicembre. In questo scenario, molti rialzisti potrebbero essere colti di sorpresa. Dati economici e notizie: - Fiducia preliminare dell'Università del Michigan a maggio: 67,4 vs 76,2 attesi. - Dichiarazione di bilancio mensile di aprile: $209,5 miliardi vs $250,0 miliardi attesi. - Goolsbee della Fed (non votante per il 2024): mancano prove convincenti che l'inflazione si stia stabilizzando al 3%. - Logan della Fed (non votante): i dati sull'inflazione sono stati deludenti; è troppo presto per considerare un taglio dei tassi. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Dow: sesto giorno di rialzo, nonostante il mercato debole!Il Dow inarrestabile: sesto giorno di rialzo, nonostante il mercato debole! A Wall Street si dice: "Investire non è complicato, ma può essere difficile a causa delle emozioni umane. Il self-controllo è fondamentale." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Parliamo di una sessione mista! Mercoledì 8, due dei principali indici hanno registrato un rallentamento chiudendo leggermente in ribasso, mentre il Dow Jones ha proseguito la sua corsa, salendo per la sesta sessione consecutiva e allungando la sua serie di vittorie più lunga del 2024. L'indice è avanzato dello 0,44% (circa 172 punti) a 39.056,39, proseguendo il trend positivo che lo ha visto non chiudere mai in rosso questo mese, guadagnando oltre il 3% in sei giorni. Nel frattempo, l'S&P 500 è rimasto stabile a 5.187,67 (tecnicamente in calo di 0,03 punti), mentre il NASDAQ è scivolato dello 0,18% (circa 30 punti) a 16.302,76. Il market timing su larga scala è estremamente difficile. Restare sempre esposti alle azioni premia gli investitori con un orizzonte a lungo termine. Solo poche settimane fa, gli orsi dichiaravano vittoria quando l'S&P 500 e il NASDAQ erano scesi sotto le loro medie mobili a 50 giorni per la prima volta nel 2024. Ora entrambi gli indici principali si trovano leggermente al di sotto dei loro massimi storici. Wall Street ha deciso che la forza degli utili dei big tech e la possibilità che la Fed mantenga i tassi stabili o addirittura li riduca nel 2024 superano le incertezze a breve termine. L'ultima dichiarazione della Fed "non esagerare" è arrivata dalla presidente di Boston, Susan Collins, che ha affermato che ci vorrà più tempo del previsto per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2%. Pertanto, i tassi dovrebbero rimanere al livello attuale per ora. Queste dichiarazioni fanno seguito a quelle rilasciate ieri dal capo della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, che ha persino suggerito la possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi. La giornata si è rivelata molto tranquilla, con pochissima attività. Se non fosse per i risultati trimestrali, l'azione dei prezzi rischierebbe di farci addormentare. Fortunatamente, giovedì ci saranno i risultati di centinaia di aziende, tra cui Constellation Energy (CEG), Warner Bros. Discovery (WBD), Akamai Technologies (AKAM) e Roblox (RBLX), solo per citarne alcune. Nelle ultime settimane, abbiamo costantemente rilevato segnali di miglioramento nella tendenza generale delle revisioni, con le stime che iniziano a salire leggermente. Stiamo assistendo a questa tendenza sia per il periodo attuale (secondo trimestre 2024), sia per le stime dell'intero anno 2024. Questo nuovo sviluppo ha coinciso più o meno con l'inizio della stagione degli utili del primo trimestre. Tuttavia, diversi settori, tra cui Tech e Retail, beneficiano da tempo di revisioni positive delle stime. Attualmente, metà dei 16 settori di Orso e Toro hanno stime sugli utili aggregati superiori rispetto a quelle previste all'inizio dell'anno. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: PriceSmart (PSMT) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Volume più basso da novembre Giornata molto tranquilla là fuori, con pochissima azione. Intorno all'1:30 CST ho controllato i volumi dei futures sull'S&P e ho visto che erano i più bassi da novembre. Quel giorno era il giorno dopo il Ringraziamento, una mezza giornata. È già estate? Aspettando l'IPC Siamo in un gioco di attesa per l'indice dei prezzi al consumo (IPC). Nessuno vuole oltrepassare quel dato, quindi ci troviamo in un grafico a basso volume, che si muove lentamente e con dolore. Fa schifo per uno come me, perché non c'è molto di cui scrivere. Gli indici si sono mossi di poco, con l'S&P invariato nel corso della giornata, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,04%. Il VIX La mancanza di movimento ha portato il VIX verso i minimi dell'anno. Il VVIX, la volatilità della volatilità, è ai minimi decennali, il che indica che questo mercato ha pochissima paura. E questa mancanza di paura non riguarda solo il rischio al ribasso, ma anche l'assenza di timori per il rialzo. Il mercato delle opzioni ritiene che non ci sarà una direzione significativa nel breve termine. Sapendolo, possiamo immaginare un movimento rialzista dopo l'IPC, seguito da un lento aumento durante l'estate. Nonostante quanto detto, il rischio IPC è ancora presente e potrebbe sempre riservare sorprese. L'assicurazione è economica, quindi, se siete nervosi, è disponibile. La put 5/15 a 5150 sarebbe il mio punto di riferimento per una protezione. Se fossi un grande orso, opterei per una put a 5100. Federal Reserve di Atlanta Le previsioni sul PIL del secondo trimestre sono aumentate al 4,2% dal 3,3%. Se fossi nella Fed e vedessi tutto questo, insieme ai mercati azionari che si avvicinano nuovamente ai massimi storici, mi preoccuperei un po' prima di tagliare i tassi. Ridurre i tassi in una situazione di tale forza potrebbe rischiare di accelerare l'inflazione. Indipendentemente dall'indice dei prezzi al consumo, sono scettico sul fatto che la Fed abbasserà i tassi prima delle elezioni. Dati economici e notizie - Scorte all'ingrosso finali di marzo M/M: -0,4% V -0,4% E - Greggio DOE: -1,4M V -0,5M E; Benzina: +0,9M V -1M E - Collins della Fed (non votante): non abbiamo visto ulteriori progressi disinflazionistici nel 2024; la politica è moderatamente restrittiva e adeguata ai rischi; ci sono rischi se si tagliano i tassi troppo presto. - L'asta di titoli a 10 anni da 42 miliardi di dollari del Tesoro ha attratto un rendimento del 4,483%, contro il 4,093% precedente. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
La striscia vincente del NASDAQ continua.La striscia vincente del NASDAQ continua: oltre l'1% per il terzo giorno di fila! A Wall Street si dice: "La diversificazione è una protezione contro l'ignoranza. Non puoi prevedere quale azienda avrà successo, quindi possedere diverse aziende riduce il rischio." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il recente clima ottimista del mercato ha proseguito nel suo corso anche all'inizio della nuova settimana, con un lunedì 6 particolarmente positivo: tutti gli indici principali hanno registrato incrementi per la terza sessione consecutiva. Questa tendenza è alimentata dalla speranza che il report sui lavori della scorsa settimana possa segnalare ulteriori tagli dei tassi di interesse. Ieri, il NASDAQ ha fatto un balzo significativo, crescendo dell'1,19% (pari a circa 193 punti), raggiungendo i 16.349,25 e segnando il suo terzo avanzamento consecutivo di oltre l'1%. Anche l'S&P 500 ha mostrato un'ottima performance, aumentando dell'1,03% e raggiungendo i 5.180,74, mentre il Dow Jones ha esteso la sua sequenza di vittorie a quattro giorni consecutivi, avanzando dello 0,46% (o circa 176 punti) fino a 38.852,27. È sorprendente vedere come alcuni report sugli utili, l'atteggiamento conciliante di alcuni membri della Fed e i negoziati per il cessate il fuoco possano influenzare positivamente il mercato. Inaspettatamente, invece di essere trascinati verso il basso dalle aspettative di un calo fino al livello dei 200 giorni, ci troviamo ora sopra la media dei 50 giorni e con lo sguardo rivolto ancora più in alto. Ma gli investitori otterranno ciò che sperano in questa occasione? O stanno, ancora una volta, anticipando troppo gli eventi? Non è trascorso molto tempo da quando si mostravano fiduciosi nella possibilità di realizzare tre riduzioni dei tassi quest'anno. Nei prossimi giorni, ascolteremo diversi funzionari della Fed e sarà interessante vedere se confermeranno o meno le premesse che hanno sostenuto i recenti rally di mercato. Inoltre, questa settimana vedrà oltre 1000 aziende presentare i loro risultati trimestrali. Tra i grandi nomi che attirano l'attenzione troviamo Disney (DIS), BP (BP), Arista Networks (ANET), Duke Energy (DUK) e Occidental Petroleum (OXY), solo per citarne alcuni. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Amkor Technology (AMKR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni hanno proseguito il loro slancio positivo iniziato venerdì, mostrando segnali di continuità sia durante la notte che nella giornata di ieri. È stata una grande vittoria per i rialzisti, che sembrano prendere il sopravvento e mettere gli orsi alle corde. L'S&P 500 ha guadagnato l'1,03%, mentre il Nasdaq è salito dell'1,19%. Ieri i rialzisti hanno compiuto ulteriori progressi, con le azioni che hanno registrato un gap più alto e hanno mantenuto il ritmo fino alla chiusura. L'andamento di ieri gioca un ruolo cruciale, poiché la resistenza degli indici SPX, NQ e IWM è sul punto di essere superata. Una rottura potrebbe portarci verso nuovi massimi storici per l'SPX, con obiettivi sopra i 5400 punti. Se sei posizionato short su questo mercato, è il momento di prendere una decisione. Aspetterai i dati sull'indice dei prezzi al consumo previsti per la prossima settimana, o coprirai le tue posizioni prima che il mercato possa salire ulteriormente? È una decisione difficile, ma se assistiamo a una continuazione di questa forza per tutta la settimana, scegliere diventa più semplice. Ieri le azioni hanno avuto un rialzo con volumi piuttosto bassi. Durante questa settimana, tenete d'occhio diversi importanti report sugli utili; tra i più attesi vi sono quelli di Disney (DIS), Uber (UBER), ARM, Airbnb (ABNB), The Trade Desk (TTD) e Shopify (SHOP). Sul fronte economico, la settimana si preannuncia tranquilla, con le richieste di risarcimento previste per giovedì e i dati sui consumatori dell'Università di Michigan in programma per venerdì. Gli eventi che potrebbero influenzare maggiormente il mercato sono le aste dei titoli del Tesoro a 10 anni, previste per mercoledì, e quelle a 30 anni, previste per giovedì. State attenti a queste aste intorno all'ora di pranzo nei giorni indicati. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il report sulle assunzioni di venerdì 3 cambia la narrativa...Ecco perché il rapporto sui lavori ha inviato le azioni in un'altra settimana di crescita! A Wall Street si dice: "Non c'è nulla di sbagliato nell'essere avidi, ma l'avidità non dovrebbe mai guidare le tue decisioni finanziarie." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, La vecchia idea secondo cui "le cattive notizie sono buone notizie" è entrata in pieno vigore venerdì 3, quando un rapporto sui lavori soft ha fatto impennare le azioni nella speranza di ulteriori tagli dei tassi. Il rally ha contribuito a registrare una seconda settimana consecutiva di guadagni per le azioni. L’economia ha aggiunto 175.000 posti di lavoro ad aprile, un numero molto inferiore alle aspettative che prevedevano 240.000 posti di lavoro. Inoltre, il tasso di disoccupazione è salito dal 3,8% al 3,9%. Siamo così abituati alla creazione di oltre 300.000 posti di lavoro che è terribile vederli rallentare sotto i 200.000. Ma questo è ciò che la Fed voleva. Un mercato del lavoro più lento dovrebbe contenere l’inflazione salariale. È probabile che la Fed rimanga al rialzo più a lungo, ma ora è tornato in gioco il taglio di settembre. Gli investitori desideravano anche un rapporto sull'occupazione più moderato, il che ha portato il NASDAQ a salire dell'1,99% (o circa 315 punti) venerdì 3 a 16.156,33 e l'S&P a salire dell'1,26% a 5.127,79. Inoltre, il Dow è aumentato dell'1,18% (o 450 punti) a 38.675,68. Ma non possiamo escludere che Apple (AAPL) abbia un ruolo da svolgere nell'avanzamento di oggi. Il produttore di iPhone è balzato del 6% venerdì 3 dopo aver presentato ieri sera i risultati fiscali del secondo trimestre in termini di profitti e profitti. Tuttavia, gli investitori sono rimasti particolarmente colpiti dal piano di riacquisto di azioni proprie da 110 miliardi di dollari, che segna il più grande riacquisto della storia. Dopo aver registrato il primo mese dell'anno in perdita, i principali indici hanno avuto un ottimo inizio di maggio con una seconda settimana consecutiva in territorio positivo. Il NASDAQ e il Dow sono aumentati ciascuno di oltre l'1%, mentre lo S&P è avanzato dello 0,55%. Questi risultati sono stati ancora più impressionanti se si considera il crollo di martedì, che ha visto il NASDAQ crollare di oltre il 2% e i suoi omologhi crollare di circa l'1,5% ciascuno. Quindi ora abbiamo sei dei “Magnifici 7” report sui titoli tecnologici, e questi giganti sono davvero all'altezza del loro soprannome. Se non fosse stato per il sostanziale contributo agli utili del Mag 7, la crescita degli utili del primo trimestre per il resto dell'indice S&P 500 sarebbe in territorio negativo. Utilizzando le stime per Nvidia (NVDA), che pubblicherà i risultati del trimestre di marzo il 22 maggio, e i risultati effettivi per gli altri sei membri del gruppo, si prevede che gli utili totali del primo trimestre del gruppo aumenteranno del +49% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso con ricavi in aumento del +13,6%. Potremmo aver finito con i nomi "Mag 7" per un paio di settimane, ma ci sono ancora oltre 1200 aziende che presenteranno i risultati la prossima settimana mentre continua la stagione degli utili. Alcuni dei nomi da tenere d'occhio includono Disney (DIS) e BP (BP) martedì; e Uber (UBER), Shopify (SHOP) e Airbnb (ABNB) mercoledì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Hexcel (HXL) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni hanno registrato un rialzo significativo in seguito alla pubblicazione di una grave diminuzione delle buste paga, che ha aumentato le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Aggiungendo il notevole aumento registrato da Apple dopo la presentazione degli utili, assistiamo a un'inversione di tendenza degli investitori ribassisti mentre la resistenza tecnica viene messa alla prova. L'S&P ha registrato un aumento dell'1,26%, mentre il Nasdaq ha guadagnato il 1,99% grazie all'andamento positivo di Apple. La variazione di aprile delle buste paga nel settore non agricolo è stata di 175.000, al di sotto delle previsioni di 240.000. Questo dato, seppur solido, riflette una situazione equilibrata, né troppo calda né troppo fredda. Il mantenimento di un numero moderato di nuovi posti di lavoro è cruciale per evitare un'eccessiva crescita economica che potrebbe portare all'inflazione, così come per prevenire una recessione derivante dalla mancanza di creazione o perdita di occupazione. Con i 175.000 posti di lavoro creati, ci troviamo in una situazione equilibrata in cui la Fed può considerare un taglio dei tassi senza il rischio di accelerare l'inflazione. Subito dopo la pubblicazione di questi dati, la probabilità di un taglio dei tassi a settembre secondo il FedWatch è aumentata all'80%, rispetto al poco più del 60% registrato il giorno precedente. Questa notizia ha alimentato l'entusiasmo nel mercato azionario e i dati hanno ricevuto apprezzamenti da parte di Goolsbee della Fed. Di seguito riportiamo alcuni dei suoi commenti espressi durante un'intervista televisiva successiva alla pubblicazione dei dati: - Il dato di aprile sulle buste paga non agricole, pari a 175.000, è molto positivo; Maggiore è il numero di nuovi posti di lavoro come quello di oggi, maggiore è la fiducia che acquisiamo. - Dobbiamo analizzare attentamente l'"impulso inflazionistico" che abbiamo osservato all'inizio dell'anno. - Più vediamo report sulle buste paga simili a quelli precedenti alla pandemia, maggiore è la fiducia nell'assenza di un surriscaldamento dell'economia. - Non mi pronuncerò in merito alle decisioni politiche neanche nella prossima riunione. - La Fed dovrebbe essere rassicurata dal fatto che l'attuale aumento dell'inflazione non segnala un'accelerazione. Acquisirò maggiore fiducia nel taglio dei tassi a settembre non appena l'inflazione inizierà a dare segnali. Abbiamo bisogno che l'indice dei prezzi al consumo mostri un tasso di inflazione del 15%, ma non sono sicuro che ciò accadrà. L'indice ISM dei servizi di aprile è sceso a 49,4 rispetto al previsto 52,0, registrando la prima contrazione dal dicembre 2022. All'interno di questo dato, i prezzi pagati hanno raggiunto il picco di tre mesi, toccando il 59,2 rispetto al previsto 54,9. Questo trend non è positivo, pertanto affronterò con cautela i dati relativi all'indice dei prezzi al consumo. EPS di Apple. Apple ha registrato una mossa impressionante con un aumento del 6% del titolo, poiché gli utili non sono stati così negativi come si temeva. I numeri sono stati positivi, con un lieve aumento dell'EPS dell'1,3%. Ciò che ha suscitato entusiasmo sul mercato è stato un enorme programma di riacquisto di azioni proprie del valore di 110 miliardi di dollari, il più grande nella storia e di dimensioni superiori alla maggior parte delle società dell'indice S&P 500. Inoltre, Apple ha anticipato alcune novità nell'ambito dell'intelligenza artificiale per giugno. Vedremo cosa ci riserverà il prossimo mese, ma queste anticipazioni sono state sufficienti a mantenere gli acquirenti coinvolti nell'acquisto di azioni per l'intera giornata. Continuo a sostenere che i 5150 punti dell'SPX siano la linea di resistenza per gli orsi e un superamento di questo livello causerà un'altra ondata di copertura delle posizioni corte. Per ora, tale resistenza ha retto. Tuttavia, se i rialzisti prenderanno il controllo, è probabile che supereranno i 5400 punti entro la fine del trimestre. Anche il Nasdaq sta affrontando una situazione simile mentre si avvicina alla media mobile a 50 giorni. Penso che nella prossima settimana assisteremo a un fallimento o a una pausa, altrimenti sarà l'indice dei prezzi al consumo a dettare la prossima grande mossa. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Reazione Positiva dopo le Decisioni della Federal Reserve.A Wall Street si dice: "Le tue abitudini determineranno il tuo futuro finanziario. Sviluppa abitudini di risparmio e investimento solide fin da giovane." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Vi aggiorniamo sulla recente performance del mercato: Dopo la giornata altalenante di ieri, che ha segnato l'inizio del nuovo mese, il mercato è tornato in territorio positivo nella sessione di ieri. I venditori iniziali non sono riusciti a frenare l'ottimismo dei rialzisti, con i principali indici in costante crescita in previsione di ulteriori risultati sugli utili trimestrali. Il NASDAQ è stato il vero protagonista della giornata (+1,5%), grazie ai risultati trimestrali di Apple (AAPL) che hanno suscitato grande interesse. Il gigante tecnologico ha riportato un utile per azione di 1,53 dollari e vendite per 90,8 miliardi di dollari, annunciando anche un massiccio programma di riacquisto azionario da 110 miliardi di dollari. Le azioni sono salite del 7% dopo la chiusura del mercato. Un lieve rimbalzo dei titoli focalizzati sull'intelligenza artificiale, come Super Micro Computer (SMCI +1,3%), Advanced Micro Devices (AMD +1,3%) e NVIDIA (NVDA +3,3%), ha contribuito alla positività, con NVIDIA che rimane l'unico membro del "Mag 7" che deve ancora presentare i risultati (il 22 maggio). L'S&P e il Dow hanno registrato un rialzo quasi dell'1%, in linea tra loro. Oltre alle eccellenti performance nel settore tecnologico, anche i settori dei beni di consumo discrezionali e di prima necessità hanno registrato un notevole aumento, mentre il settore sanitario è stato leggermente in ritardo. Nonostante la dominanza della Fed nei titoli di mercato, l'azione dei prezzi di ieri dopo la decisione è stata un segnale positivo. Per quanto riguarda le altre notizie, gli investitori sono in attesa del rapporto sulla situazione occupazionale di oggi, che fornirà ulteriori dettagli sullo stato attuale di un mercato del lavoro che è rimasto costantemente attivo durante il ciclo di rialzo dei tassi della Fed. Negli ultimi dodici mesi, abbiamo assistito a un aumento medio mensile di 231.000 posti di lavoro, con le stampe di marzo che hanno superato notevolmente le aspettative, totalizzando 303.000 nuovi posti di lavoro. Azioni in rialzo dopo la digestione del FOMC Dopo la giornata altalenante di ieri, caratterizzata da incertezze, le azioni hanno registrato una crescita significativa, una volta assorbita l'atteggiamento accomodante del FOMC. Nonostante l'S&P non abbia raggiunto i massimi di ieri, la giornata è stata costruttiva per i rialzisti, con un particolare slancio dovuto agli ottimi risultati trimestrali di Apple, annunciati dopo la chiusura del mercato. L'S&P è salito dello 0,91%, mentre il Nasdaq ha guadagnato l'1,29%. Gli orsi non riescono a respingere i tori Questa mattina sembrava che ci fossero problemi nel mercato, con l'azione dei prezzi che sembrava potesse portare a nuovi minimi settimanali. Tuttavia, nonostante un calo iniziale dell'SPX, i rialzisti hanno preso il controllo, spingendo gradualmente il mercato al rialzo durante la giornata. Anche se non è stato possibile superare i massimi dopo la decisione della Fed, è stata comunque una vittoria importante per i sostenitori del trend rialzista. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Turning Point Brands (TPB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Considerando il contesto attuale del mercato e l'atteggiamento leggermente accomodante della Fed, voglio portare alla vostra attenzione tre nuovi titoli motivati da solide opportunità di crescita: 1. RH: Dopo i solidi utili di RH-Wayfair questa mattina, il titolo è salito del 15%. 2. VRT: Siamo ottimisti su Vertiv e crediamo che il suo grafico suggerisca un potenziale di crescita significativo. 3. NWL: Nonostante sia considerato un titolo "noioso", NWL ha registrato un buon trimestre e sembra aver migliorato i suoi fondamentali. Dopo un aumento del 20% a seguito degli utili, stiamo monitorando da vicino un'eventuale rottura della media mobile a 200 giorni. Apple e tonnellate di guadagni fuori orario Dopo l'annuncio dei risultati trimestrali di Apple, il titolo ha registrato un aumento del 7,5% nelle negoziazioni post-mercato. L'aumento del dividendo e il programma di riacquisto azionario da 110 miliardi di dollari hanno suscitato entusiasmo, il che dovrebbe avere un impatto positivo sugli indici di domani e in particolare sul Nasdaq. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Le sfide di maggio: la Fed tiene ferma la barra dei tassi.A Wall Street si dice: "Il miglior investimento che puoi fare è in te stesso. L'educazione paga i migliori dividendi." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercoledì scorso, la Fed ha fatto un gesto rassicurante per gli investitori, rinviando l'ipotesi di un aumento dei tassi. Tuttavia, non è bastato per scongiurare un calo del mercato nel tardo pomeriggio. Così, i principali indici hanno iniziato il mese di maggio con risultati contrastanti. Gli investitori erano preparati al peggio, sperando in almeno tre tagli dei tassi nel 2024 solo poche settimane fa. Tuttavia, la Fed ha notato una "mancanza di ulteriori progressi" nel raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione. Pertanto, per il momento, dovremo accontentarci della decisione della Fed di mantenere la politica attuale e di rallentare i tagli di bilancio. Mercoledì, il Dow ha registrato un modesto aumento dello 0,23%, mentre l'S&P ha segnato un calo dello 0,34% e il NASDAQ dello 0,33%. Gli indici con una forte esposizione tecnologica hanno sofferto, con una giornata difficile per l'intelligenza artificiale, principalmente a causa delle perdite di Super Micro Computer (-14%) e Advanced Micro Devices (-8,9%). Tuttavia, Amazon ha brillato, registrando un aumento del 2,3% grazie a una sorpresa di utili del 36% e a risultati migliori del previsto per AWS. Le azioni hanno appena chiuso il loro primo mese in perdita del 2024, segnando cinque mesi consecutivi di guadagni, in gran parte a causa dell'incertezza sui piani tariffari della Fed. Il Dow è scivolato di oltre il 5% ad aprile, mentre il NASDAQ e l'S&P sono entrambi scesi di oltre il 4%. Tuttavia, mercoledì scorso, ci sono state altre notizie che avrebbero attirato maggiore attenzione se non fosse stato per la Fed. Ad esempio, il rapporto ISM Manufacturing ha mostrato un ritorno alla contrazione, con un valore di 49,2, in ribasso rispetto al 50,3 di marzo. Inoltre, il rapporto ADP sull'occupazione ha riportato che le buste paga private hanno aggiunto 192.000 posti di lavoro ad aprile, solo circa 9.000 in più rispetto alle previsioni e al di sotto dei 208.000 di marzo, che sono stati rivisti al rialzo. Naturalmente, il rapporto principale sull'occupazione arriverà venerdì con le buste paga non agricole. I numeri di marzo hanno mostrato che il mese scorso l'economia ha aggiunto ben 303.000 posti di lavoro, superando le aspettative di circa 200.000. Ma prima di questo, giovedì avremo un altro nome "Mag 7". Domani è previsto che Apple (AAPL) riporti dopo la chiusura del mercato. Altri nomi in programma includono Block (SQ), Amgen (AMGN), CyberArk Software (CYBR), Fortinet (FTNT) e ConocoPhillips (COP), solo per citarne alcuni. Il quadro che emerge dalla stagione degli utili del primo trimestre continua ad essere di costante miglioramento e resilienza, con il ritmo di crescita degli utili in modesta accelerazione e le stime per i prossimi periodi iniziano ad aumentare. D'altra parte, le sorprese positive sono inferiori rispetto ad altri periodi recenti, in particolare dal lato dei ricavi. Gli utili totali per i 310 membri dell'S&P 500 che hanno riportato i risultati del primo trimestre sono aumentati del +5,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con ricavi più alti del +4,5%. Il 78,1% ha superato le stime dell'EPS e il 59,4% ha superato le stime dei ricavi. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: LendingClub (LC) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Ieri abbiamo assistito a un rally di sollievo sul mercato azionario, ma poi le azioni hanno perso terreno nonostante l'atteggiamento accomodante del FOMC nei confronti delle preoccupazioni sull'inflazione. Sebbene il mercato sia stato inizialmente sollevato, alla fine della giornata ha registrato un ribasso, perdendo gran parte dei guadagni ottenuti durante il rally. Sia l'S&P che il Nasdaq hanno registrato un aumento di oltre l'1%, ma alla fine sono scesi in territorio negativo. Lo S&P ha chiuso la giornata in ribasso dello 0,34%, mentre il Nasdaq ha registrato un calo dello 0,7%. La giornata di ieri è stata completamente dedicata alla Fed. Abbiamo analizzato il comunicato stampa, esaminato i commenti di Powell, monitorato il FedWatch e discusso delle implicazioni sull'azione dei prezzi. Dai punti salienti del FOMC: - Il target range è stato confermato tra il 5,25% e il 5,50%, come previsto. - Hanno ribadito l'aspettativa di una maggiore fiducia sul fronte dell'inflazione e hanno annunciato un rallentamento del deflusso del bilancio da 60 a 25 miliardi di dollari a giugno. - La dichiarazione ha sottolineato la mancanza di ulteriori progressi verso l'obiettivo di inflazione negli ultimi mesi e ha osservato che, sebbene l'inflazione si sia attenuata nell'ultimo anno, rimane elevata. - Hanno mantenuto il limite massimo di rimborso degli MBS a 35 miliardi di dollari e reinvestiranno i pagamenti del capitale degli MBS in UST. - L'attività economica è stata descritta come in espansione a un ritmo sostenuto, con un aumento dei posti di lavoro elevato e una bassa disoccupazione. I rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione si sono spostati verso un migliore equilibrio. C'è stata un po' di nuance nelle decisioni della Fed, inclusi il rallentamento del QT più pronunciato del previsto e i commenti sul progresso verso l'obiettivo di inflazione. Inoltre, è significativo il cambio di linguaggio da "muoversi" a "mosso", indicando il raggiungimento di un obiettivo in termini di equilibrio. Vorrei condividere con voi i commenti di Powell, presidente della Fed, che sono stati rilasciati di recente: - Powell ha dichiarato che è improbabile che la prossima mossa politica sarà un aumento dei tassi. - Ha sottolineato che l'inflazione rimane ancora troppo alta e che non sono garantiti ulteriori progressi. - Esprime cautela riguardo alla sua aspettativa sull'inflazione, affermando che potrebbe diminuire quest'anno, ma la sua fiducia è inferiore rispetto al passato. - Poiché l'inflazione è scesa al di sotto del 3%, l'obiettivo occupazionale della Fed torna al centro dell'attenzione. - Powell ha confermato che la politica monetaria restrittiva sta svolgendo il suo ruolo, ma c'è ancora molto lavoro da fare. - Ha evidenziato che i dati di quest'anno non hanno aumentato la fiducia nella necessità di tagliare i tassi e che probabilmente ci vorrà più tempo del previsto per acquisire maggiore fiducia. - Powell ha discusso dell'impatto della politica restrittiva sulla domanda e ha citato i dati di ieri sui posti vacanti nel mercato del lavoro. - Ha chiarito che il rallentamento del ritmo del QT non implicherà una contrazione del bilancio inferiore a quanto previsto e che garantirà una transizione fluida in termini di denaro. Il mercato ha reagito positivamente inizialmente, ma una volta terminati i commenti di Powell, sono entrati i venditori e gli indici sono tornati in territorio negativo. Vorrei condividere con voi le ultime novità riguardo al FedWatch: - La probabilità di un taglio dei tassi a giugno è ora del 9%, mentre per luglio è al 25%. Nonostante ci sia una nuova speranza per un taglio estivo, personalmente non credo che sia così probabile. Le probabilità mi sembrano troppo alte. - Per settembre, la probabilità di un taglio è ora al 54%, poiché Powell ha dichiarato che la situazione politica non influenzerà la loro decisione. Per quanto riguarda il recente rally e la successiva vendita: - C'era molta paura che il FOMC avrebbe adottato un atteggiamento più aggressivo dopo i recenti dati, causando un altro calo del mercato. - Tuttavia, la Fed ha rassicurato il mercato comunicando di essere consapevole dei rischi legati all'inflazione e ha smentito i timori di un aumento dei tassi, oltre a rallentare il QT. - Nonostante ciò, il mercato ha restituito la maggior parte dei guadagni intraday. Analizzando il grafico, abbiamo raggiunto la media mobile a 21 giorni nell'SPX e abbiamo assistito a una forte vendita, il che suggerisce che gli orsi hanno un certo controllo. Tuttavia, ritengo che il sollievo iniziale abbia contribuito a questo scenario e che il mercato continui a preoccuparsi dell'inflazione nonostante l'atteggiamento leggermente accomodante del FOMC di ieri. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Previsioni ottimistiche in attesa di Amazon e della Fed.A Wall Street si dice: "Il miglior investimento che puoi fare è in te stesso. L'educazione paga i migliori dividendi." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri, lunedì, abbiamo assistito all'esitazione del mercato nell'affrontare una delle settimane più impegnative dell'anno. Tuttavia, i principali indici sono riusciti a chiudere la sessione in territorio positivo, consolidando i solidi progressi registrati venerdì scorso. Il Dow Jones è cresciuto dello 0,38%, guadagnando quasi 150 punti e chiudendo a 38.386,09, mentre il NASDAQ è avanzato dello 0,35%, con un aumento di circa 55 punti, raggiungendo quota 15.983,08. Anche lo S&P; ha registrato un incremento dello 0,32%, attestandosi a 5.116,17 punti. L'evento principale della giornata è stato Tesla (TSLA), che ieri ha registrato un balzo di oltre il 15% dopo l'annuncio di un accordo provvisorio con la Cina che permetterebbe l'utilizzo della sua tecnologia di guida autonoma nel più grande mercato al mondo dei veicoli elettrici. Il titolo ha ricevuto un notevole impulso rispetto al rapporto trimestrale della scorsa settimana, che, pur non registrando profitti, ha comunque impressionato gli investitori accelerando il lancio di veicoli più accessibili. Venerdì scorso, le Big Tech hanno dimostrato la loro forza dopo i solidi report di Alphabet (GOOGL) e Microsoft (MSFT), che hanno contribuito a far registrare al NASDAQ e all'S&P; le migliori performance settimanali del 2024 (+4,2% e +2,7% rispettivamente), dopo un inizio difficile del secondo trimestre. E questa settimana abbiamo in programma altri due colossi del settore, con Amazon (AMZN) domani e Apple (AAPL) giovedì. I giorni con ottimi report porteranno a rimbalzi, mentre quelli con cattivi report vedranno vendite. Questa settimana ci aspettiamo importanti resoconti. Vi invito a prestare attenzione alle medie mobili a 50 giorni come livelli di resistenza per i principali indici di mercato. Un giorno sopra o sotto di esse non determinerà né la creazione né la distruzione di questo mercato, ma probabilmente saranno punti focali per i movimenti a breve termine di tori e orsi. I resoconti del leader dell'e-commerce e del produttore di iPhone sarebbero più che sufficienti per una settimana, ma c'è molto di più all'orizzonte. Domani inizierà una riunione della Fed, che si concluderà mercoledì con una decisione sul tasso e i commenti del presidente Jerome Powell. Sappiamo che questa volta il Comitato non taglierà i tassi, ma ci sono ancora ottime possibilità che questo incontro possa agire da stimolo per il mercato, dato che la pazienza degli investitori continua a scarseggiare. Il FOMC si terrà tra due giorni, quindi i volumi saranno nuovamente inferiori domani. Anche se non ci si aspetta nulla dalla Fed, c’è sempre un linguaggio che potrebbe spingere il mercato al rialzo o al ribasso. Per questo motivo, la maggior parte dei trader è fuori di testa nelle 24 ore prima dell'intervento della Fed. Jerome Powell sarà al centro dell’attenzione e mi aspetto che parlerà dei dati caldi CPI/PPI. Potrebbe condividere alcune riflessioni con il mercato sui tagli dei tassi di interesse estivi e questo potrebbe influenzare il mercato. Ricordate, il mercato spera ancora in un taglio estivo, quindi se Powell toglierà questo dal tavolo, svenderemo. E poi venerdì arriverà il rapporto sui libri paga del settore non agricolo, come parte dei dati di fine mese. I numeri di marzo hanno mostrato che il mese scorso l’economia ha aggiunto ben 303.000 posti di lavoro, superando le aspettative di circa 200.000. Tuttavia, il mercato ha comunque registrato un rally in quella sessione (5 aprile). Sarà interessante vedere se “le buone notizie sono buone notizie” ancora una volta per aprile. A proposito di aprile, manca ancora un giorno e sembra che sia il primo mese perdente dell'anno. La forte performance della scorsa settimana era arrivata troppo tardi dopo un inizio difficile. Il Dow è sceso di oltre il 3% ad aprile, mentre gli altri due indici sono scesi di oltre il 2% ciascuno. Bene, come hanno detto i nostri redattori, era previsto un ritiro... Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Albemarle Corp (ALB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Lunedì è stata una giornata piuttosto tranquilla in attesa del FOMC. A parte l'azione mozzafiato di Tesla, che sembra aver trovato stabilità dopo l'EPS, il mercato è stato piuttosto piatto con bassi volumi. L'S&P; ha registrato un modesto aumento dello 0,32%, mentre il Nasdaq è salito dello 0,36%. La sessione di lunedì è stata caratterizzata da scambi molto limitati. L'SPX ha aperto a 5114 e ha chiuso a 5116, evidenziando una giornata di negoziati con volumi molto bassi. Il range di trading è stato stretto, oscillando di circa 15 punti per gran parte della giornata. Verso la chiusura, alcuni programmi di vendita hanno causato una breve discesa, ma poi il mercato ha recuperato fino ai massimi della giornata. È stata una giornata di trading abbastanza controllata, evitata da molti altri trader, compreso me. Questa settimana è caratterizzata dal FOMC che si terrà tra due giorni, quindi ci aspettiamo di nuovo volumi bassi oggi. Anche se non ci sono aspettative di cambiamenti dalla Fed, il linguaggio utilizzato potrebbe comunque influenzare il mercato. Pertanto, molti trader sono in attesa delle prossime 24 ore prima dell’intervento della Fed. Guardando i dati di FedWatch, c'è solo una remota possibilità (3%) di un taglio dei tassi mercoledì, mentre è praticamente certo (97%) che i tassi verranno mantenuti. Questo significa che non ci saranno aumenti, confermando le aspettative di una giornata senza grandi sorprese dalla Fed. Jerome Powell sarà al centro dell’attenzione e ci aspettiamo che discuterà dei dati recenti sull'inflazione (CPI/PPI). Potrebbe anche condividere alcune riflessioni sui possibili tagli dei tassi estivi, un argomento che ha il potenziale per influenzare il mercato. Tenete presente che il mercato resta in attesa di un possibile taglio dei tassi estivi, quindi se Powell esclude questa possibilità, potremmo assistere a vendite significative. Grafici Attualmente, gli indici stanno entrando nella media mobile a 50 giorni e sembra che stiano subendo un processo di digestione. Penso che sarà difficile superare la resistenza, a meno che Powell non dia il via libera ai tagli dei tassi quest’estate. Per i rialzisti, i livelli SPX da superare sono 5120 (media mobile a 50 giorni) e 5145 (ritracciamento del 61,8%). Se questi livelli dovessero reggere, gli orsi potrebbero cercare di rompere i recenti minimi e puntare a 4880 nell'SPX. In caso di fallimento degli orsi, potremmo assistere a nuovi massimi, con i rialzisti che puntano a 5440. Dati economici e notizie L'attività manifatturiera della Fed di Dallas di aprile è stata -14,5 rispetto a -11,3 previsto. Le fatture trimestrali da 70 miliardi di dollari del Tesoro sono aumentate dal 5,255% precedente al 5,250%. Per quanto riguarda la Germania, l'IPC preliminare di aprile è stato del 0,5% rispetto al 0,6% previsto. Il titolo che ha dominato la giornata è stato Tesla (TSLA). Ha registrato un notevole rally di oltre 50 punti rispetto agli utili, ovvero circa il 40% in meno rispetto ai minimi registrati appena sei giorni fa. Nonostante l'entusiasmo, ritengo che il titolo sia probabilmente sopravvalutato e sarei propenso a vendere oltre il livello attuale. Questo slancio positivo è stato generato dall'approvazione da parte della Cina della piena guida autonoma, una notizia estremamente positiva per Elon e l’azienda. In sintesi La giornata odierna non ha fornito molte indicazioni, e ritengo che dovremo aspettare una mossa del mercato da parte del FOMC questa settimana. Oltre al FOMC, gli utili saranno al centro dell’attenzione, quindi è consigliabile prestare attenzione ai grandi nomi della tecnologia come AMZN e AAPL, che potrebbero influenzare il mercato. A presto. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e buon trading! Cordiali saluti, Marco Bernasconi.
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Le grandi aziende tech trainano la ripresa: bene per Q2A Wall Street si dice: "Il mio consiglio a un giovane è di investire il tempo nella ricerca di conoscenze, in modo che possa trovare l'opportunità giusta quando si presenta." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, I solidi report di Alphabet (GOOGL) e Microsoft (MSFT) di giovedì sera hanno dato una spinta al mercato, interrompendo la tendenza negativa del secondo trimestre. Le grandi aziende tecnologiche hanno trainato i principali indici verso una settimana di guadagni significativi. Venerdì 26, il NASDAQ è salito del 2,03% (circa 316 punti) a 15.927,90, mentre lo S&P è aumentato dell'1,02% a 5.099,96. Questi progressi settimanali del 4,2% e del 2,7% rispettivamente rappresentano le migliori performance settimanali del 2024 per questi indici. Il rally è stato innescato dai risultati migliori del previsto di GOOGL e MSFT di giovedì sera, che hanno fatto aumentare le azioni rispettivamente del 10,2% e dell'1,8% venerdì. La reazione positiva agli utili rafforza le speranze degli investitori che la stagione degli utili possa migliorare il clima del mercato, che finora è stato dominato dall'inflazione. I rapporti di Microsoft e Alphabet non hanno evidenziato punti deboli significativi, e la reazione positiva del mercato conferma che gli investitori concordano con questa valutazione. Il rapporto di Alphabet ha rassicurato gli investitori sulla credibilità della sua strategia di intelligenza artificiale, ponendo l'azienda in una posizione competitiva rispetto a Microsoft in questo settore critico. Anche se il Dow ha una minore esposizione tecnologica rispetto agli altri indici, è comunque aumentato dello 0,40% (circa 153 punti) venerdì 26, con un guadagno settimanale dello 0,7%. È degno di nota che questo rally si è verificato nonostante i dati sull'indice delle spese per consumi personali (PCE) abbiano mostrato una persistente inflazione. Gli utili annuali per headline e core sono stati rispettivamente del 2,7% e del 2,8%, entrambi dello 0,1% in più del previsto, mentre gli anticipi mensili sono rimasti in linea allo 0,3%. Tuttavia, i numeri non sono stati peggiori rispetto ai più recenti dati CPI e PPI, permettendo un lieve rally di sollievo venerdì 26. La questione più importante sarà confrontare i rapporti sugli utili con i dati sull'inflazione. Abbiamo già visto un aumento nei dati sull'inflazione, mentre i rapporti sugli utili sono stati piuttosto positivi. Penso che questo altalenarsi probabilmente continuerà. Se pensavate che una settimana con quattro rapporti sugli utili "Mag 7" fosse pazzesca, allora quello che sta per accadere è assolutamente folle. Tra i oltre 1200 rapporti che verranno pubblicati la prossima settimana, ci saranno altri due nomi "magnifici" quando Amazon (AMZN) e Apple (AAPL) presenteranno i loro report rispettivamente martedì e giovedì. Mercoledì è prevista anche una riunione della Fed con decisioni e commenti del presidente Jerome Powell. Fortunatamente per la sagacia degli investitori, sappiamo praticamente che il Comitato manterrà la sua posizione. Secondo il Fedwatch Tool ECM, le probabilità di un simile risultato sono superiori al 97%. (A proposito, le probabilità di un taglio non superano il 50% fino alla riunione del 17/18 settembre, anche se ciò cambierà man mano che avremo più dati.) Parlando di dati, la prossima settimana sarà densa di eventi di fine mese. Venerdì l'evento principale riguarderà le buste paga non agricole, ma avremo anche l'ADP Employment e l'ISM Manufacturing mercoledì, e l'ISM Services venerdì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Viking Therapeutics (VKTX) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni continuano il loro rally grazie ai forti utili nel settore tecnologico. Il rimbalzo è proseguito poiché gli utili hanno impressionato giovedì sera e i dati PCE di venerdì mattina non sono stati così caldi come temuto. Attualmente, l'S&P è molto vicino alla media mobile a 50 giorni, e i rialzisti probabilmente faranno un altro tentativo la prossima settimana per superare nuovamente gli orsi nel 2024. L'S&P ha guadagnato l'1,02%, mentre il Nasdaq è balzato dell'1,65%. Utili di MSFT/GOOGL Sia Microsoft che Alphabet hanno impressionato con i loro rapporti sugli utili, aiutando MSFT a crescere di oltre il 2% e GOOGL a crescere del 10%. MSFT ha registrato un battito EPS del 4%, portando la serie di battito EPS a sette. La guida per il quarto trimestre è stata un po' leggera poiché ha previsto spese in conto capitale più elevate. Gli investitori hanno dato tregua all'azienda considerando che la guida ai ricavi per l'anno fiscale 2025 promette una crescita a due cifre. Alphabet ha registrato un enorme aumento dell'EPS del 27%, ha superato i ricavi, ha avviato un dividendo trimestrale di 0,20 dollari e ha aumentato il riacquisto di azioni proprie. Si tratta di un risultato eccezionale che ha portato il titolo ai massimi storici. Un risultato particolarmente notevole è stato quello di YouTube, con 8,09 miliardi di dollari di entrate rispetto ai 6,69 miliardi dell'anno scorso. Google Cloud ha registrato entrate per 9,57 miliardi di dollari, rispetto ai 7,45 miliardi dell'anno precedente. I dati sull'inflazione non sono così male come temuto. Il deflatore PCE di marzo rappresentava un ostacolo importante da superare, specialmente dopo l'incremento dei futures rispetto agli utili tecnologici. Il tasso di crescita mensile è stato pari allo 0,3%, in linea con le previsioni, mentre il tasso annuo è stato del 2,7%, leggermente superiore al previsto 2,6%, segnando la prima accelerazione dall'agosto dello scorso anno. Anche il Core Deflator ha registrato dati simili, mentre il reddito personale è stato in linea con le aspettative. La spesa personale è stata dell'0,8%, superiore allo 0,6% previsto. Il rilascio di questi dati ha dato ai rialzisti il via libera per mantenere l'offerta e ci siamo mossi lateralmente per gran parte della giornata. Sebbene il dato PCE non sia stato eccezionale, non è stato così negativo come temuto, considerando i dati CPI/PPI degli ultimi tempi. Un taglio dei tassi a giugno sembra fuori discussione, ma le probabilità per luglio sono previste aumentare fino al 30%, segnando un lieve miglioramento. Tuttavia, personalmente ritengo che dovremmo iniziare a guardare oltre l'estate e smettere di considerare un taglio dei tassi in questa stagione. Anche se dubito che otterremo un taglio dei tassi prima delle elezioni, vedo una probabilità del 47% per la riunione di settembre. Le probabilità aumentano al 67% per novembre e all'80% per dicembre. Al momento, ritengo improbabile un taglio dei tassi prima di dicembre. Cambierò idea solo se i dati sull'inflazione inizieranno a diminuire, i prezzi degli asset scenderanno del 5-10%, o se ci saranno cambiamenti significativi nel mercato del lavoro. Al momento, nessuno di questi scenari sembra probabile. - Deflatore PCE di marzo: 0,3% rispetto al previsto dello 0,3% m/m; 2,7% rispetto al previsto del 2,6% a/a. - Reddito personale di marzo: 0,5% rispetto al previsto dello 0,5%; Spesa personale: 0,8% rispetto al previsto dello 0,6%. - Fiducia finale dell'Università del Michigan: 77,2 rispetto al preliminare di 77,9. - Previsione iniziale del PIL del secondo trimestre secondo il GDPNow della Fed di Atlanta: 3,9%. Il titolo del giorno è Nvidia (NVDA). È stato un enorme movimento al rialzo in due giorni mentre i rialzisti tornano a puntare sui titoli a 50 e 21 giorni. Stanno cercando di raggiungere i massimi storici prima degli utili? Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e buon trading! Cordiali saluti, Marco Bernasconi.
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Rialzisti in azione: risposta alla svendita di PIL e META.A Wall Street si dice: "Non devi essere un esperto per avere successo negli investimenti. Devi solo evitare di fare cose stupide." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, I mercati hanno vissuto una giornata altalenante ieri giovedì, con una forte svendita mattutina seguita da un recupero nel corso della sessione. La lettura del PIL del primo trimestre ha deluso, crescendo solo dell'1,6% rispetto alle aspettative del 2,5%. Questo, unito a un aumento dei prezzi al consumo, ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori che speravano in un taglio dei tassi. Inoltre, il crollo di Meta Platforms (META) del 10% ha contribuito all'atmosfera nervosa. Tuttavia, i rialzisti hanno recuperato terreno nel corso della giornata, portando il NASDAQ a chiudere in ribasso dello 0,64% e l'S&P dello 0,46%. Nonostante questi cali, entrambi gli indici mostrano segni di potenziale recupero dalle perdite delle settimane precedenti. La settimana ha visto buone performance, con il NASDAQ in aumento del 2% e l'S&P del 1,5%. Anche il Dow ha registrato un modesto incremento. Ma venerdì potrebbero verificarsi eventi significativi che influenzeranno i mercati. Le trimestrali di Alphabet (GOOGL) e Microsoft (MSFT) hanno superato le aspettative, con GOOGL in aumento del 12% afterhours e MSFT del 5%. Queste performance positive possono dare un impulso al mercato, soprattutto dopo le difficoltà recenti. Tuttavia, l'attenzione di venerdì sarà sul rapporto PCE, che potrebbe influenzare le aspettative sull'inflazione e i futuri movimenti della Fed. A questo punto, mi definirei cautamente rialzista. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: QuickLogic (QUIK) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Mercoledì sera, Meta ha presentato i suoi risultati trimestrali, causando una caduta del titolo di quasi 100 punti. La mattina successiva, i dati sull'inflazione hanno aggiunto ulteriore pressione, contribuendo a vendite più aggressive sul mercato azionario. Nonostante un recupero dai minimi, gli indici hanno chiuso in rosso, con lo S&P in calo dello 0,46% e il Nasdaq dello 0,55%. Per quanto riguarda i risultati di Meta, sebbene il Q1 sia stato positivo con un aumento dell'EPS del 9% e un leggero aumento dei ricavi, la guida del secondo trimestre è stata deludente. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione delle spese, portando a una caduta eccessiva del titolo. Nel frattempo, i dati sull'inflazione hanno mostrato una crescita lenta e un tasso di inflazione superiore alle attese, mettendo in dubbio i tagli dei tassi della Fed. Le probabilità di un taglio dei tassi in estate sono basse, con solo il 9% per giugno e il 30% per luglio. È improbabile che ci siano tagli fino a dopo le elezioni. Nel frattempo, i guadagni attesi da Microsoft e Alphabet questa sera potrebbero influenzare l'andamento del mercato. Per quanto riguarda venerdì, attenzione ai risultati di XOM, CVX, CL e ABBV. Inoltre, rimanete aggiornati sui dati economici e sulle notizie, compresi i dati sull'indice anticipato dei prezzi del PIL e sulle richieste di disoccupazione. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e buon trading! Cordiali saluti, Marco Bernasconi.
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Mercato in Crescita: Tutte le Strade Portano a Tesla.A Wall Street si dice: "Il rischio viene da non sapere cosa si sta facendo." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il mercato ha finalmente preso slancio con tutti i principali indici in rialzo per la seconda sessione consecutiva ieri martedì, un'occasione che non si vedeva da oltre un mese. Il NASDAQ ha registrato un balzo dell'1,59% (pari a circa 245 punti), portando il suo guadagno in due giorni al 2,7% dopo aver già guadagnato oltre l'1% lunedì. Questo indice ad alto contenuto tecnologico ha recuperato tutte le perdite subite venerdì e quasi la metà del ribasso della scorsa settimana. Gli investitori sono naturalmente entusiasti in vista dei quattro nomi tecnologici di "Mag 7" che presenteranno i loro risultati questa settimana, iniziando con Tesla (TSLA) dopo la chiusura di ieri. Il pioniere dei veicoli elettrici sta attraversando un periodo difficile, come evidenziato dai deludenti risultati del primo trimestre. Tuttavia, al momento in cui scrivo, le azioni di TSLA stanno aumentando di oltre l'8% dopo l'orario di negoziazione. Gli investitori hanno accolto positivamente l'azienda che accelera il lancio di veicoli più accessibili e potrebbero aver giudicato che il titolo sia stato sufficientemente deprezzato. Inizialmente, le prospettive sembravano cupe per Tesla, con il titolo che si è ridotto dai massimi vicino a $300 lo scorso luglio a un modesto $144 alla chiusura di ieri, in vista dei risultati trimestrali. Tuttavia, buone notizie sono emerse per gli investitori con le prime indicazioni di un'offerta. Intanto, anche gli altri principali indici sono in rialzo per il secondo giorno consecutivo. L'S&P è aumentato dell'1,2% a 5.070,55, mentre il Dow ha guadagnato lo 0,69% (circa 263 punti) a 38.503,69. Questo segna la prima volta che tutti gli indici principali registrano guadagni in sessioni consecutive dall'ultimo periodo di marzo (20/21 marzo), durante una serie di quattro giorni di vittorie consecutive. Sarebbe incoraggiante vedere un tale trend proprio ora dopo l'inizio incerto del secondo trimestre, ma nei prossimi giorni molto dipenderà da alcuni rapporti chiave sugli utili. Speriamo che TSLA sia in grado di mantenere questi guadagni fino a mercoledì, il che sarebbe un buon auspicio per gli altri "Mag 7" in programma per questa settimana. Domani parleremo di Meta Platforms (META), seguita giovedì da Microsoft (MSFT) e Alphabet (GOOGL). In questa fase, sembra che il mercato entri in una sorta di stasi per i trader. Questo è un altro modo per dire che scommetto che rimarremo all'interno di un range per un po'. Di solito, durante le prime due settimane della stagione degli utili, vediamo i mercati mantenersi in un range piuttosto ristretto, quindi sono rimasto sorpreso da tutte le vendite della scorsa settimana. Con il recupero dei mercati, non sarei affatto sorpreso se tornassimo verso i massimi recenti per poi vendere di nuovo. A questo punto, mi definirei cautamente rialzista. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Perimeter Solutions (PRM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni continuano a rimbalzare dopo la sensazione di vendita aggressiva che abbiamo sperimentato la scorsa settimana. Sin dall'apertura di lunedì mattina, abbiamo assistito a un costante flusso di acquisti, il che è stato un sollievo tanto necessario. Nella sessione odierna, il mercato ha registrato un notevole aumento, con lo S&P in rialzo dell'1,20% e il Nasdaq che ha guadagnato un altro 1,51%. Ora ci troviamo in una fase cruciale. Il rimbalzo di ieri non è stato così impressionante, ma oggi sicuramente lo è stato. Lo S&P ha cancellato tutte le perdite dalla scorsa settimana e i rialzisti sembrano pronti a testare la media mobile a 50 giorni. Guardando il grafico, gli orsi appariranno attorno all'area 5120-40 nell'indice S&P. Devono difendere quest'area e, se falliscono, potremmo vedere nuovi massimi prima della fine di maggio. La mia attenzione è ora rivolta agli imminenti risultati trimestrali delle grandi aziende tecnologiche come Apple, Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet, insieme a NVDA. Quindi, ci aspettiamo un'azione discontinua nell'immediato futuro, con la possibilità di una correzione dopo il raggiungimento di determinati livelli. Dati economici Il PMI manifatturiero preliminare dello S&P di aprile è risultato essere 49,9 rispetto al 52,0 previsto, segnando la prima contrazione di quest'anno. Anche l'Eurozona ha registrato dati PMI manifatturieri inferiori alle attese, confermando la tendenza alla contrazione. Sebbene alcuni potrebbero interpretare questi dati come segnali di recessione, è importante notare che il settore dei servizi negli Stati Uniti ha registrato il suo 15° mese consecutivo di espansione, mentre nell'Eurozona è il terzo mese consecutivo di crescita. Inoltre, la Fed di Richmond ha pubblicato i suoi dati di aprile, con un valore di -7 rispetto al -8 previsto. Tuttavia, si osserva un'ottimismo crescente tra le aziende riguardo alle condizioni economiche locali. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi.
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NASDAQ e S&P risalgono dopo sei giorni di cali. A Wall Street si dice: L'investimento è una delle poche aree in cui puoi avere poca esperienza e superare qualcuno con molta esperienza, semplicemente perché la persona con molta esperienza potrebbe essere incatenata alle vecchie abitudini e agli errori passati." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il mercato ha iniziato la settimana con un buon passo avanti dopo i forti cali della scorsa settimana. I principali indici hanno mostrato segni di ripresa, con il NASDAQ che è salito dell'1,11% e l'S&P che è avanzato dello 0,87%. È incoraggiante vedere il settore tecnologico reagire positivamente, con titoli come NVIDIA in rialzo dopo il crollo della settimana precedente. La scorsa settimana è stata particolarmente difficile, con il NASDAQ e l'S&P che hanno subito le loro peggiori performance dell'anno. Tuttavia, la giornata di ieri ha segnato una svolta positiva, con tutti e tre gli indici in territorio positivo per la prima volta dal 5 aprile. Nonostante questo inizio positivo, c'è ancora molto lavoro da fare per recuperare completamente le perdite. È importante notare che la settimana sarà caratterizzata da una serie di importanti pubblicazioni di rendiconti trimestrali, con aziende come Meta Platforms, Microsoft e Alphabet in programma per questa settimana. Il primo tra i “Mag 7” ad annunciare i rendiconti sarà Tesla, il cui aggiornamento sarà atteso con interesse dopo le recenti difficoltà del mercato. Inoltre, venerdì sarà rilasciato l'indice delle spese per consumi personali (PCE), che potrebbe influenzare ulteriormente il mercato. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi mentre affrontiamo questa settimana di importanti sviluppi nei mercati finanziari. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Avantor (AVTR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Ieri abbiamo assistito a un rimbalzo di sollievo sul mercato azionario, che ha posto fine a una serie di sei giorni di perdite nell'indice S&P grazie a un rialzo nel settore tecnologico. Durante il fine settimana non ci sono state molte notizie, il che è stato positivo per le azioni considerando le difficoltà recenti dei mercati finanziari. L'S&P ha guadagnato lo 0,87%, mentre il Nasdaq è balzato dell'1,20%. Nonostante il rimbalzo, c'è ancora molto lavoro da fare per recuperare completamente le perdite subite. Anche se la giornata è stata caratterizzata da offerte, non siamo riusciti a recuperare tutte le perdite del venerdì. Quindi, i rialzisti dovranno impegnarsi ulteriormente. Questa settimana potrebbe portare alcuni buoni guadagni. Il livello del 50 giorni è appena sotto i 5120 punti dell'SPX, che è allineato con la resistenza del 61,8% a 5140 punti. Quindi, potremmo assistere a un rimbalzo in quell'area prima di eventuali ritorni ai minimi recenti. UBS ha declassato le Big Mag 6 da Overweight a Neutral, citando uno slancio degli utili in declino. Tuttavia, è importante considerare che le aspettative di guadagno possono ancora influenzare il mercato in modo significativo. Il settore tecnologico ha visto un rally nel pomeriggio, trainato da titoli come SMCI e NVDA. Molti sono in attesa dei prossimi guadagni, che potrebbero influenzare le future dinamiche di questi titoli volatili. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti mentre analizziamo l'evoluzione dei mercati finanziari. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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La caduta del NASDAQ: superiore al 5% la passata settimana.A Wall Street si dice: "Non rischiare mai quello che hai e hai bisogno in modo che tu possa avere la possibilità di ottenere ciò che non hai e desideri." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Buongiorno gentili followers di Marco Bernasconi Trading, Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il recente malcontento nel settore tecnologico è esploso con violenza venerdì 19, con il NASDAQ in caduta libera di oltre il 2%, segnando così la quarta settimana consecutiva di ribasso. Questo declino arriva proprio prima di una settimana densa di importanti annunci nel settore tecnologico, con quattro dei principali protagonisti dei "Magnifici 7" che presenteranno i loro report. Il NASDAQ ha perso il 2,05% (quasi 320 punti), raggiungendo il livello di 15.282,01. È la prima volta dall'ultimo giorno di gennaio che il NASDAQ registra una caduta superiore al 2%, quando il presidente della Fed, Jerome Powell, ha escluso un taglio dei tassi a marzo. La recente turbolenza del mercato diventa più comprensibile se consideriamo che stiamo ancora attendendo quel taglio... e sembra sempre più lontano. Il NASDAQ è ora in ribasso per la sesta sessione consecutiva, con una perdita settimanale del 5,8%, segnando sia i peggiori risultati del 2024 che la peggiore performance settimanale in oltre un anno. I fondi sembrano abbandonare le azioni del settore dei chip, un tempo considerate intoccabili, con Super Micro Computer (SMCI) in caduta libera del 23% e persino il gigante dell'intelligenza artificiale NVIDIA (NVDA) in ribasso del 10%. Anche l'indice S&P;, fortemente influenzato dal settore tecnologico, ha segnato una caduta dello 0,88%, arrivando a 4.967,23, con un deficit settimanale del 3,1%. È la terza settimana consecutiva in rosso, segnando, come il NASDAQ, la peggiore performance settimanale in oltre un anno. Nel frattempo, il Dow, seppur in una posizione meno negativa, sembra brillare in confronto. Venerdì 19 l'indice è salito dello 0,56% (circa 211 punti) a 37.986,40, registrando un modesto progresso settimanale di poco più di tre punti. Tuttavia, è importante notare che ci si aspettava qualcosa di simile da un po' di tempo. Le azioni non possono salire per sei mesi senza concedere qualche ritiro. Anche se i pullback e le correzioni non sono mai piacevoli quando accadono, se li consideriamo come normali opportunità di acquisto invece che come segnali di vendita, possiamo gestirli meglio. Dobbiamo mantenere una visione d'insieme e ricordare che la tendenza generale rimane al rialzo e non dobbiamo lasciare che la paura di un pullback o di una correzione più profonda influenzi i nostri investimenti a lungo termine. L'errore più grande che possiamo fare all'inizio di un mercato rialzista è considerare le azioni costose solo perché il prezzo degli indici è alto. Guardando alla prossima settimana, molti eventi importanti influenzeranno il mercato. Venerdì 19, il dato economico più importante sarà il PCE (l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed). Anche se ultimamente il mercato non ha reagito bene ai dati sull'inflazione, il rapporto del mese scorso è stato allineato alle aspettative. Il tasso annuo di inflazione del PCE del 2,5% è stato in linea con le previsioni, mentre l'aumento mensile dello 0,3% è stato leggermente inferiore alle previsioni. Prima di questo, la tecnologia sarà al centro dell'attenzione degli investitori con i report trimestrali di quattro dei principali protagonisti dei "Magnifici 7". Martedì sarà il turno di Tesla (TSLA), mercoledì delle Piattaforme Meta (META), e giovedì di Microsoft (MSFT) e Alphabet (GOOGL), insieme a molti altri nomi, mentre la stagione degli utili entra nel vivo. Cosa ci riserveranno queste grandi aziende del settore tecnologico? E come reagirà il mercato? Molti nel mercato guarderanno ai risultati trimestrali di questa settimana dei quattro membri dei "Magnifici 7" per contribuire a invertire la continua debolezza del mercato azionario. Cosa possono aspettarsi gli investitori dai grandi nomi dei guadagni tecnologici? Il recente ritiro del mercato sembra essere legato alla tempistica dell'allentamento della Fed a causa dell'evoluzione del quadro dell'inflazione, piuttosto che a un deterioramento generale degli utili. Per quanto riguarda gli utili complessivi, questi ultimi sono effettivamente migliorati leggermente nelle ultime settimane. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Advanced Micro Devices (AMD) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le ultime 24 ore sono state caratterizzate da un vero e proprio panico sui futures azionari. È stata una giornata brutale per il settore tecnologico. Il principale colpevole di venerdì 19 è stato l'azienda SMCI, ma naturalmente ci sono molti altri eventi negativi che stanno influenzando il mercato in questo momento. Lo S&P; ha perso lo 0,88%, mentre il Nasdaq ha registrato un ribasso del 2,05%. Il contrattacco israeliano ha fatto scattare l'allarme improvvisamente. Il petrolio e l'oro hanno iniziato a salire, mentre i futures S&P; sono precipitati rapidamente. È stato chiaro che qualcosa stava accadendo, e il panico si è diffuso nei mercati dei futures. Il Nikkei è sceso di 1.000 punti, il Bitcoin ha toccato i 60.000 dollari e l'S&P; è scivolato ai minimi di febbraio. Dopo un momento di apprensione, sia l'Iran che Israele hanno mantenuto la calma. L'attacco sembrava essere solo un avvertimento, per sottolineare che l'Iran avrebbe avuto una risposta se avesse compiuto ulteriori azioni ostili. Quindi, dopo aver realizzato che non ci sarebbe stata una reazione immediata dall'Iran, la situazione si è calmata. Quando mi sono svegliato alle 3 del mattino, i futures erano solo leggermente in ribasso a 5025. Poi sono saliti prima dell'apertura del mercato a 5060. Successivamente, c'è stato un breve momento di panico che ha contribuito a riportare il Nasdaq ai minimi della notte precedente. La situazione intorno alla SMCI è stata particolarmente interessante. La vendita è stata scatenata dalla notizia della data di pubblicazione dei suoi utili. È importante precisare che l'azienda non ha rilasciato ancora gli utili, ma ha solo annunciato che lo farà il 30 aprile. Questa notizia ha causato un ribasso del 23%, un evento piuttosto insolito. La reazione del mercato deriva dal fatto che la SMCI ha riportato una forte crescita per due trimestri consecutivi e ha confermato che continuerà su questa linea. Tuttavia, il mercato ha interpretato questo annuncio come un segnale che gli utili saranno deludenti, con conseguente crollo del 20% del valore dell'azienda. Sarà necessario attendere fino alla fine del mese per avere ulteriori dettagli, ma per chi è interessato a questo calo, è utile osservare che la zona Fib si attesta a $657 (ritracciamento del 61,8%) e $765 (50%). Inoltre, sembra che i venditori, inesorabili, non prestino molta attenzione ai livelli di Fibonacci. Se il livello del 61,8% non regge, il valore a 200 giorni scende a 466. È chiaro che i venditori, poco interessati ai miei livelli di Fibonacci, stanno dominando il mercato. Per quanto riguarda i dati economici e le notizie, Goolsbee della Fed ha dichiarato che i progressi sull'inflazione statunitense sono in stallo e che ha senso attendere maggiore chiarezza prima di agire. La Federal Reserve ha pubblicato il rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria, evidenziando che la leva finanziaria degli hedge fund è salita al livello più alto dal 2013. Barkin, membro votante della Fed, ha notato che la domanda è robusta, ma non ci sono segnali di surriscaldamento dell'economia. Auguro a tutti una buona giornata e che i mercati siano con noi anche in futuro. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Quinto Giorno di Perdite: NASDAQ e S&P Continuano a Scendere.A Wall Street si dice: "I mercati possono oscillare selvaggiamente, ma il valore intrinseco delle buone aziende tende a crescere costantemente nel tempo." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri giovedì, il mercato ha continuato il crollo del secondo trimestre, con i rialzisti incapaci di sostenere un rally tra le preoccupazioni sull’inflazione e l’inizio della stagione degli utili. Il NASDAQ è sceso per la quinta sessione consecutiva, mantenendo le perdite entro l'1%, mentre l'S&P; ha segnato una serie di perdite durata una settimana. Il Dow ha registrato un modesto guadagno. Il tema delle ultime settimane è stato una serie di aperture positive ma chiusure deboli, con i titoli tecnologici in testa al ribasso. Il NASDAQ e l'S&P; probabilmente registreranno il quarto calo settimanale consecutivo, mentre il Dow mostra una performance migliore ma rimane in ribasso. Netflix ha annunciato i risultati del primo trimestre, sorprendendo con utili e ricavi superiori alle attese, ma con indicazioni deboli per il secondo trimestre, causando un crollo delle azioni dopo l'orario di chiusura. Il mercato digerirà questi numeri domani, mentre il Nasdaq mostra segni di debolezza. Nonostante l'inizio positivo della stagione degli utili, il mercato sembra indirizzato verso un trimestre difficile, con la crescita dei ricavi in decelerazione e le sorprese positive al di sotto dei livelli medi storici. Tuttavia, le stime per il secondo trimestre e per l’intero anno 2024 mostrano segnali di miglioramento. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Allison Transmission (ALSN) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni hanno lottato per trovare slancio oggi. Nonostante un tentativo iniziale di rimbalzo, i tori non sono riusciti a mantenere il controllo e le azioni hanno nuovamente chiuso in ribasso. Lo S&P; è sceso dello 0,22%, mentre il Nasdaq ha registrato una perdita dello 0,57%. Le richieste di sussidio di disoccupazione sono state in linea con le previsioni, ma i dati della Fed di Filadelfia hanno mostrato un'attività economica in fermento, accompagnata da prezzi più alti, sollevando alcune preoccupazioni sull'inflazione. L'elettore della Fed Williams ha espresso commenti ottimisti sulla politica monetaria, ma non hanno scatenato molta reazione sul mercato. Nonostante un'azione sui prezzi altalenante, i rialzisti sono riusciti a portare l'SPX in territorio positivo al mattino, ma gli orsi hanno ripreso il controllo nel pomeriggio. Operazione Salvataggio: Oggi voglio prendermi qualche merito il 5 Aprile lanciato l'operazione salvataggio e siete stati tantissimi a seguirmi acquistando questo report. Le parole con le quali presentavo questo report erano profetiche rilette oggi, ecco ciò che ho scritto il 5 aprile 2024: URGENTE: L'inversione di tendenza è arrivata! Cari followers di Marco Bernasconi trading, È successo! Quello che temevamo è accaduto: l'inversione di tendenza è ora una realtà. È il momento cruciale per proteggere il tuo capitale e agire con prudenza. La Fed ha emesso commenti aggressivi e i timori di un attacco iraniano ad Israele stanno scuotendo i mercati. Non possiamo predire il futuro, ma possiamo agire adesso! Contattami subito e Richiedi adesso “Operazione Salvataggio Proteggi Il Tuo Capitale Finaziario” Non aspettare, proteggi il tuo futuro finanziario oggi stesso! Scrivimi per saperne di più e unisciti alla nostra comunità di trader consapevoli. A coloro che l'hanno fatto e che hanno già ricevuto tutte le mie indicazioni dico bravi perché inseguivo questo short da tempo e finalmente l'ho centrato in pieno. Per coloro invece che sono rimasti fuori vi comunico che siamo quasi arrivati a target e voglio condividere anche con voi il successo. Il valore di ingresso per questa operazione è il prezzo di chiusura registrato il 5 Aprile 2024, il primo giorno di lancio dell'operazione: Prezzo ufficiale dell'operazione: (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT 9,851 Stop loss dell'operazione: Chiuderò l'operazione vendendo (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT Se il valore di chiusura serale dell'indice americano S&P; 500 supera 5.220. Target dell'operazione: Chiuderò l'operazione vendendo (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT< Quando il valore raggiunge 11,328. TARGET RAGGIUNTO Auguro a tutti una buona giornata e che i mercati siano con noi anche in futuro. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Mercato in Ribasso: NASDAQ e S&P Scendono per il Quarto Giorno.A Wall Street si dice: "Non compreresti una fattoria basandoti solo sul prezzo della carne al supermercato, quindi perché dovresti investire in azioni solo in base ai loro movimenti di prezzo giornalieri?" Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Se avete avvertito una certa dose di confusione alla fine della sessione di martedì, non siete soli. Le azioni hanno oscillato durante l'intera giornata, influenzate dai commenti della Fed e dai resoconti sugli utili, creando incertezza sui principali indici di mercato. In una giornata altrimenti piuttosto opaca, il Dow Jones ha interrotto ironicamente la sua serie di sei giorni di ribasso, registrando un modesto aumento dello 0,17% (circa 64 punti) a 37.798,97. Tuttavia, gli altri indici non hanno avuto la stessa fortuna, con l'S&P in calo dello 0,21% a 5.051,41 e il NASDAQ in ribasso dello 0,12% (quasi 20 punti) a 15.865,25. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha espresso incertezza riguardo alla possibilità che l'inflazione ritorni al 2% senza interventi. I suoi commenti, rilasciati durante un forum politico, hanno evidenziato che potrebbe essere necessario più tempo del previsto per raggiungere tale obiettivo. Nonostante ciò, i mercati hanno reagito in modo relativamente calmo, forse perché il dubbio su tre tagli dei tassi entro il 2024 era già diffuso. Tuttavia, i mercati hanno reagito in modo altalenante ai commenti di Powell. Dopo un rapido calo iniziale, sono tornati in territorio positivo, solo per subire nuovamente una pressione al ribasso. Questo scenario di mercato instabile ha creato una situazione difficile per i trader e gli investitori. Anche le reazioni ai resoconti sugli utili sono state contrastanti. Aziende come UnitedHealth (UNH) e Johnson & Johnson (JNJ) hanno registrato risultati misti, con UNH in rialzo del 5,2% e JNJ in ribasso del 2,1%. Allo stesso modo, Morgan Stanley (MS) e Bank of America (BAC) hanno superato le aspettative, ma le loro azioni hanno avuto destini diversi, con MS in crescita del 2,5% e BAC in calo del 3,5%. Siamo solo all'inizio della stagione degli utili, con molte altre aziende che devono ancora presentare i loro resoconti. È importante tenere presente che durante questa stagione le azioni tendono generalmente ad aumentare; quindi, potremmo presto assistere a un miglioramento della situazione di mercato. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: The Geo Group (GEO) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" L'ottimismo iniziale è stato rapidamente spento ieri, con le azioni che hanno superato i minimi di ieri. Il livello 5000 SPX è stato quasi raggiunto, mentre gli orsi continuano a esercitare pressione dopo la rottura della media mobile a 50 giorni. Lo S&P ha perso lo 0,58%, mentre il Nasdaq ha ceduto l'1,24%. Le vendite odiene sono in parte attribuibili ai guadagni di ASML, che ha visto il suo titolo scendere del 7% dopo che le vendite sono risultate inferiori alle attese. Inizialmente, la situazione sembrava non avere importanza, ma poi è subentrata una vendita generalizzata, causando una flessione nelle azioni tecnologiche a tutti i livelli. Il mercato ha registrato un rally a metà giornata dopo la solida performance dell'asta dei titoli del Tesoro ventennali. L'asta, del valore di 13 miliardi di dollari, ha registrato un rendimento del 4,818%, rispetto al 4,542% precedente. Tuttavia, questo ha contribuito a indebolire leggermente le azioni dopo la pubblicazione del Beige Book. Il Beige Book di aprile ha mostrato che l'inflazione è rimasta stabile, con modesti aumenti dei prezzi e crescite salariali moderate. Sebbene l'attività economica sia in espansione, i margini di profitto si sono ridotti a causa della difficoltà delle imprese nel trasferire gli aumenti dei costi ai consumatori. Il mercato ha reagito inizialmente in rialzo al rilascio del Beige Book, ma ha presto restituito tutti i guadagni e ha iniziato a sanguinare nuovamente ai minimi. Operazione Salvataggio: Pubblico questo paragrafo perchè anche se l'operazione è quasi arrivata a conclusione potrebbe essere ancora utilizzata da chi volesse approfittarne. Oggi voglio prendermi qualche merito il 5 Aprile lanciato l'operazione salvataggio e siete stati tantissimi a seguirmi acquistando questo report. A coloro che l'hanno fatto e che hanno già ricevuto tutte le mie indicazioni dico bravi perché inseguivo questo short da tempo e finalmente l'ho centrato in pieno. Per coloro invece che sono rimasti fuori vi comunico che siamo quasi arrivati a target e voglio condividere anche con voi il successo. Il valore di ingresso per questa operazione è il prezzo di chiusura registrato il 5 Aprile 2024, il primo giorno di lancio dell'operazione: Prezzo ufficiale dell'operazione: (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT 9,851 Stop loss dell'operazione:< Chiuderò l'operazione vendendo (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT Se il valore di chiusura serale dell'indice americano S&P 500 supera 5.220. Target dell'operazione: Chiuderò l'operazione vendendo (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT Quando il valore raggiunge 11,328. Auguro a tutti una buona giornata e che i mercati siano con noi anche in futuro. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Dow Jones in Ribasso per la Sesta Giornata Consecutiva.A Wall Street si dice: "Non devi fare investimenti straordinari per ottenere risultati straordinari. Devi fare cose ordinarie in modo straordinario." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Se avete avvertito una certa dose di confusione alla fine della sessione di martedì, non siete soli. Le azioni hanno oscillato durante l'intera giornata, influenzate dai commenti della Fed e dai resoconti sugli utili, creando incertezza sui principali indici di mercato. In una giornata altrimenti piuttosto opaca, il Dow Jones ha interrotto ironicamente la sua serie di sei giorni di ribasso, registrando un modesto aumento dello 0,17% (circa 64 punti) a 37.798,97. Tuttavia, gli altri indici non hanno avuto la stessa fortuna, con l'S&P in calo dello 0,21% a 5.051,41 e il NASDAQ in ribasso dello 0,12% (quasi 20 punti) a 15.865,25. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha espresso incertezza riguardo alla possibilità che l'inflazione ritorni al 2% senza interventi. I suoi commenti, rilasciati durante un forum politico, hanno evidenziato che potrebbe essere necessario più tempo del previsto per raggiungere tale obiettivo. Nonostante ciò, i mercati hanno reagito in modo relativamente calmo, forse perché il dubbio su tre tagli dei tassi entro il 2024 era già diffuso. Tuttavia, i mercati hanno reagito in modo altalenante ai commenti di Powell. Dopo un rapido calo iniziale, sono tornati in territorio positivo, solo per subire nuovamente una pressione al ribasso. Questo scenario di mercato instabile ha creato una situazione difficile per i trader e gli investitori. Anche le reazioni ai resoconti sugli utili sono state contrastanti. Aziende come UnitedHealth (UNH) e Johnson & Johnson (JNJ) hanno registrato risultati misti, con UNH in rialzo del 5,2% e JNJ in ribasso del 2,1%. Allo stesso modo, Morgan Stanley (MS) e Bank of America (BAC) hanno superato le aspettative, ma le loro azioni hanno avuto destini diversi, con MS in crescita del 2,5% e BAC in calo del 3,5%. Siamo solo all'inizio della stagione degli utili, con molte altre aziende che devono ancora presentare i loro resoconti. È importante tenere presente che durante questa stagione le azioni tendono generalmente ad aumentare; quindi, potremmo presto assistere a un miglioramento della situazione di mercato. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Cytek Biosciences (CTKB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Vi scrivo oggi per condividere un momento di turbolenza sui mercati finanziari, caratterizzato da una chiusura contrastante delle azioni. La sessione di ieri è stata contrassegnata da una notevole instabilità, con i mercati che hanno cercato di elaborare le vendite della scorsa settimana. Tra le tensioni nel Medio Oriente, i timori sull'inflazione e una rottura tecnica dell'indice S&P, l'atmosfera era tesa. Lo S&P ha registrato una perdita dello 0,21%, mentre il Nasdaq è riuscito a chiudere in territorio positivo con un modesto guadagno dello 0,04%. La mancanza di azioni da parte di Israele ha portato un po' di sollievo questa mattina, ma il rischio rimane sullo sfondo, mantenendo gli acquirenti cauti. Nel frattempo, i commenti di Powell sulla questione dell'inflazione hanno aggiunto ulteriore incertezza ai mercati. Nonostante le sue osservazioni riguardo alla necessità di più tempo per affrontare l'inflazione, i mercati hanno reagito in modo limitato. Guardando avanti, ci aspettiamo ulteriori rapporti sugli utili nei prossimi giorni, con aziende come UNH e JNJ che hanno già presentato risultati misti. Nel frattempo, i dati economici e le notizie hanno contribuito a mantenere viva l'attenzione degli investitori. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti sui prossimi sviluppi di mercato e continuate a monitorare attentamente le vostre strategie di trading. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Un Inizio Settimana Agitato con il Vacillare del Rally MattutinoA Wall Street si dice: "La cosa più importante che gli investitori possono fare è stare lontani dalle perdite. Se non perdi mai, alla fine vincerai." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Buongiorno gentili followers di Marco Bernasconi Trading, I titoli tecnologici hanno guidato la ribasso, con il NASDAQ che ha registrato una caduta dell'1,79% a 15.885,02 punti, portando il totale del calo delle ultime due sessioni a quasi il 3,5%. Anche i titoli "Mag 7" hanno sofferto, con Apple (AAPL) che ha registrato un calo del 2,2% rispetto alla sessione precedente. Nel frattempo, l'S&P è sceso dell'1,2%, chiudendo sotto la soglia dei 5.100 punti per la prima volta dal 5 marzo. È con un senso di incertezza che vi porto oggi l'analisi di mercato. L'inizio di questa settimana ha visto il mercato tentare un rally, ma purtroppo non è stato sostenuto. La tensione della scorsa settimana ha continuato a permeare una sessione intensa, caratterizzata da risultati trimestrali delle grandi banche, dati economici e preoccupazioni geopolitiche. I titoli tecnologici hanno guidato la ribasso, con il NASDAQ che ha registrato una caduta dell'1,79% a 15.885,02 punti, portando il totale del calo delle ultime due sessioni a quasi il 3,5%. Anche i titoli "Mag 7" hanno sofferto, con Apple (AAPL) che ha registrato un calo del 2,2% rispetto alla sessione precedente. Nel frattempo, l'S&P è sceso dell'1,2%, chiudendo sotto la soglia dei 5.100 punti per la prima volta dal 5 marzo. Il Dow Jones ha contenuto le perdite entro l'1%, ma ha registrato la sesta giornata consecutiva di ribasso, con una flessione dello 0,65% a 37.735,11 punti. La settimana precedente è stata difficile per i titoli azionari, con tutti i principali indici in calo a seguito di dati sull'inflazione e risultati trimestrali delle banche che non hanno soddisfatto le aspettative degli investitori. Questo ha reso complicato l'avvio del secondo trimestre e del mese di aprile, con due settimane consecutive di perdite. Tuttavia, c'è stata una nota positiva con Goldman Sachs (GS), che ha registrato un aumento del 3% grazie ai solidi risultati del primo trimestre. Le vendite al dettaglio a marzo sono cresciute più del previsto, segnando il secondo aumento consecutivo dopo il calo di gennaio. Questo potrebbe indicare che, nonostante l'impatto dell'inflazione, i consumatori continuano a spendere. Nel frattempo, il conflitto in Medio Oriente ha portato tensioni aggiuntive, con un attacco da parte dell'Iran ad Israele nel fine settimana. Anche se la maggior parte dei missili è stata distrutta prima di colpire, l'attacco ha alimentato le preoccupazioni per un'escalation nella regione. Questa incertezza ha influenzato anche il mercato statunitense, con gli investitori preoccupati per l'andamento dei tassi di interesse. Il rendimento del decennale è vicino ai massimi dell'anno, con domande su quanto siano fattibili i tre tagli dei tassi entro il 2024. Martedì sarà una giornata impegnativa per gli utili, con rapporti attesi da UnitedHealth Group (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) e PNC Financial (PNC). La stagione degli utili è appena iniziata e può portare volatilità, ma solitamente è un periodo in cui le azioni registrano aumenti. Nel frattempo, ci auguriamo che le azioni possano trovare stabilità e supporto nei prossimi giorni. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: General Motors (GM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Ieri non è certo stata una giornata tranquilla per gli investitori. Le vendite si stanno accelerando e i timori legati alla situazione nel Medio Oriente sono al centro dell'attenzione. Sebbene abbiamo recentemente adottato strategie di posizioni short che hanno funzionato bene, devo ammettere che non avevo previsto che le questioni geopolitiche avrebbero avuto un impatto così significativo sui mercati. Il fine settimana ha visto l'Iran attaccare Israele, un evento che molti prevedevano ma che comunque ha creato tensioni e incertezze sui mercati finanziari. Oltre a queste preoccupazioni, ci sono anche il timore di tassi di interesse più alti e l'aumento dell'inflazione, che stanno creando un quadro di mercato particolarmente complicato. Ieri lo S&P ha perso l'1,20%, mentre il Nasdaq ha subito un ribasso del 1,65%. Prima dell'apertura dei mercati, c'era una certa dose di ottimismo sul fatto che la situazione nel Medio Oriente potesse essere superata. Tuttavia, i dati sulle vendite al dettaglio sono stati positivi e hanno inizialmente contribuito ad aumentare i futures. Tuttavia, l'umore è cambiato rapidamente quando sono stati pubblicati i dati sulla produzione dell'Impero, che hanno deluso le aspettative, e sui prezzi pagati, che sono aumentati in modo significativo. Questo ha spinto il mercato a una forte vendita all'apertura. E da allora, le notizie provenienti dal Medio Oriente continuano ad alimentare le preoccupazioni. Vorrei condividere con voi un momento significativo che ha influenzato i mercati finanziari di recente: l'attacco dell'Iran e la risposta di Israele. Per la maggior parte di noi, l'attacco è stato un evento improvviso, che ha catturato l'attenzione di molti trader nel momento stesso in cui si è verificato. Personalmente, ero impegnato in una festa di Masters Watch quando ho ricevuto la notizia tramite un messaggio da un altro trader, che segnalava un crollo del 10% del BTC in risposta all'attacco. Da quel momento, la mia attenzione si è concentrata su questa situazione in rapida evoluzione. Dopo aver fatto una rapida ricerca per aggiornarmi, sembrava che i droni lanciati dall'Iran verso Israele fossero stati intercettati, riducendo al minimo i danni. Anche se l'attacco ha coinvolto un gran numero di droni e missili, è stato annunciato in anticipo, dando a vari paesi la possibilità di reagire prontamente e di limitare i danni. Dopo l'annuncio della fine della missione da parte dell'Iran, la situazione è sembrata calmarsi, con il petrolio e l'oro che hanno visto una diminuzione dei prezzi e il Bitcoin che ha quasi completamente recuperato le perdite. Nonostante il senso di sollievo per l'evitata escalation, la situazione rimane tesa, con l'attenzione ora rivolta alla risposta di Israele. Durante la giornata, la retorica è diventata più intensa e i mercati hanno reagito con vendite aggressive. È difficile prevedere come evolverà la situazione, ma è probabile che Israele risponda nelle prossime ore, con possibili ripercussioni sui mercati finanziari. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e ad adattare le nostre strategie di trading di conseguenza. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Chiusura settimanale difficile: azioni in ribasso dell'1%.A Wall Street si dice: "Il denaro è solo un modo per misurare il successo nei tuoi investimenti, ma non è l'obiettivo principale." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Buongiorno gentili followers di Marco Bernasconi Trading, Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, L'inizio della stagione degli utili non è riuscito a calmare le preoccupazioni del mercato sull'inflazione, portando a un forte sell-off venerdì 12 e a una seconda settimana consecutiva di perdite all'inizio del secondo trimestre. Il rally tecnologico di giovedì 11 è stato quasi completamente annullato nell'ultima sessione della settimana, con il NASDAQ in calo dell'1,62% (o circa 267 punti) a 16.175,09. L'S&P; è sceso dell'1,46% a 5.123,41 e il Dow è scivolato dell'1,24% (o circa 475 punti) a 37.983,24, lasciando questi indici con perdite settimanali rispettivamente dell'1,6% e del 2,4%. Dopo un inizio di settimana confusionario, mercoledì 10 gli investitori sono diventati nervosi con un rapporto sull'indice dei prezzi al consumo leggermente più alto del previsto, chiedendosi se avremo davvero tre tagli dei tassi quest'anno. Il giorno successivo, però, un PPI molto più rassicurante ha portato a un rialzo dei titoli azionari, specialmente quelli tecnologici, in un rally che ha confuso alcuni dei nostri redattori. Anche se il ritorno al ribasso nell'ultima sessione della settimana è deludente, probabilmente ha più senso per un mercato pieno di incertezze. La stagione degli utili è iniziata con i rapporti dei giganti bancari JPMorgan (JPM, -6,5%), Wells Fargo (WFC, -0,4%) e Citigroup (C, -1,7%). Nonostante abbiano battuto le aspettative in termini di profitti, i cali nel reddito da interessi netti e le prospettive poco brillanti hanno contribuito all'atmosfera cupa della sessione. La settimana prossima porterà altri resoconti di società di alto profilo come Goldman Sachs (GS) e UnitedHealth (UNH). Le preoccupazioni per ulteriori conflitti in Medio Oriente potrebbero influenzare il mercato questa settimana, insieme ai dati sulle vendite al dettaglio e ai commenti dei funzionari della Fed. Speriamo per il meglio. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Lennar (LEN) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Nell'ultima sessione della settimana, abbiamo assistito a un'inversione di tendenza dopo alcuni guadagni bancari e dati sull'inflazione deludenti, che hanno alimentato ulteriori preoccupazioni per i conflitti internazionali. Le vendite hanno prevalso, cancellando ogni ottimismo precedente. Lo S&P; ha perso l'1,46%, mentre il Nasdaq ha ceduto l'1,66%. Il prezzo dell'SPX è ora ben al di sotto della media mobile a 21 giorni, con la resistenza del 61,8% che si mantiene salda. Altri indicatori tecnici segnalano una pressione ribassista. Anche l'oro e il petrolio hanno registrato un'impennata iniziale a causa dell'escalation delle tensioni internazionali, ma hanno poi invertito la tendenza. Nel frattempo, l'indice di fiducia dell'Università di Michigan è stato al di sotto delle aspettative, con aspettative di inflazione a 1 e 5 anni superiori alle previsioni. Questi dati sollevano preoccupazioni sull'andamento futuro dell'inflazione e potrebbero influenzare le decisioni della Fed sui tassi di interesse. Restiamo vigili mentre il mercato si prepara al prossimo CPI e al deflatore PCE. Secondo FedWatch, le probabilità di un taglio dei tassi a giugno sono solo del 27%, salendo al 55% per luglio. Tuttavia, questi numeri potrebbero essere ancora più bassi, considerando il recente aumento delle tensioni tra Israele e l'Iran, che ha spinto molti verso i bond in cerca di sicurezza. Recenti sviluppi nel settore finanziario hanno portato a un cambiamento narrativo significativo. Durante la presentazione dei risultati trimestrali di JPMorgan, abbiamo assistito a un'interessante oscillazione dei futures e delle azioni. Nonostante un aumento dell'EPS dell'11% e dei ricavi, i commenti di Jamie Dimon hanno sollevato preoccupazioni riguardo a "forze incerte significative" e alle pressioni inflazionistiche persistenti. In particolare, il reddito da interessi netti (NII) è diminuito del 4% trimestre su trimestre, evidenziando sfide nella crescita dei profitti. Questo cambiamento di scenario potrebbe richiedere una valutazione più attenta da parte degli investitori, specialmente considerando che le azioni si trovano ancora vicine ai massimi. Nonostante i risultati positivi delle banche come JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo, i commenti di Dimon sollevano interrogativi sul futuro del settore finanziario. Restate sintonizzati mentre continuiamo a monitorare gli sviluppi di mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
NASDAQ avanza dell'1,5% dopo il PPI: rassicura gli investitori.A Wall Street si dice: "Il denaro è solo un modo per misurare il successo nei tuoi investimenti, ma non è l'obiettivo principale." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, I buoni vecchi giganti della tecnologia hanno guidato un rimbalzo ieri giovedì, incoraggiati dai dati sull’inflazione migliori del previsto. Ora, con l'inizio di una nuova stagione degli utili, gli indici principali mostrano una settimana mista. Il NASDAQ è stato in rialzo dell'1,68% (circa 270 punti) a 16.442,20, con tutti i nomi di punta in crescita, tra cui Apple (+4,3%), NVIDIA (+4,1%) e Alphabet (+2,1%). L'S&P; ha registrato un aumento dello 0,74% a 5.199,06, mentre il Dow è rimasto piatto, anche se tecnicamente in ribasso dello 0,01% (poco più di 2 punti) a 38.459,08. Gli investitori hanno accolto con favore i dati del PPI di ieri mattina, con i prezzi all'ingrosso in aumento dello 0,2% nel mese e del 2,1% nell'anno, leggermente al di sotto delle aspettative ma ancora positivi. Questi dati indicano una leggera flessione rispetto alle previsioni, in contrasto con l'IPC più caldo di mercoledì. Nonostante ciò, l'azione del mercato è stata caratterizzata da una resilienza generale e leggeri ritracciamenti. Ieri, il tema comune è stato la resilienza dei rialzisti, con gli investitori che hanno mantenuto una posizione ottimistica dopo il miglioramento del PPI. Anche se gli indici erano solidi, l'attenzione è stata soprattutto sui titoli dei settori dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale. Ora, con una pausa dai dati sull'inflazione fino al PCE del 26 aprile, l'attenzione si sposta sulla nuova stagione degli utili. Oggi, prima dell'apertura del mercato, ascolteremo i report dei giganti bancari JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup. È l'inizio ufficiale della stagione degli utili 2024, e con la Fed apparentemente in attesa, ci si aspetta che i risultati sorprendano Wall Street. I titoli tecnologici hanno registrato un'ottima performance ieri, con il NASDAQ in aumento dell'1,2% per la settimana. Sebbene gli indici principali possano mostrare qualche contrasto nell'ultima giornata, la settimana sembra comunque promettente rispetto ai cali della scorsa settimana. Restiamo sintonizzati per vedere cosa accadrà oggi. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: MediaAlpha (MAX)(HTH) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni hanno recuperato le perdite dopo il fresco PPI. I futures S&P; hanno retto durante la notte, ma hanno iniziato a scendere al mattino, superando i minimi di ieri. Tuttavia, l'annuncio di un interessante dato PPI ha fornito ai rialzisti una spinta, portando i futures a salire di 50 punti rispetto ai minimi. Sebbene le azioni abbiano registrato la maggior parte dei guadagni in apertura, nel pomeriggio sono entrate in modalità di consolidamento e hanno cancellato le perdite dell'indice dei prezzi al consumo. Questa mossa ha portato il prezzo dell'SPX alla media mobile a 21 giorni. L'S&P; ha guadagnato lo 0,74%, mentre il Nasdaq è salito dell'1,65%. Interessanti dati sull'inflazione emergono quando un dato contrasta con un altro, come abbiamo visto ieri. Fondamentalmente, il mercato ora sembra ritener che l’inflazione non sia così grave come si pensava solo ieri. L'IPP di marzo è stato dello 0,2% su base mensile, inferiore allo 0,3% previsto. L'annuale è stato del 2,1% contro il 2,2% previsto. Il core era in linea sul mensile e leggermente superiore al previsto su quello annuale. Sì, questo è un buon numero e il mercato probabilmente pensa che aiuterà il deflatore del PCE alla fine di questo mese. Anche se ci si potrebbe aspettare un certo sollievo sul fronte dell'inflazione, non abbiamo visto un ritorno al mercato pre-CPI con tutte le offerte. Perché acquistare? Non capisco affatto l'eccitazione. Certo, questo dato contraddice l’indice dei prezzi al consumo, ma si tratta comunque del ritmo annuale più alto da settembre. Il core annuale è stato superiore alle aspettative, quindi questa non è la notizia migliore. Il movimento al rialzo è stato guidato dalla tecnologia, mentre il Dow ha faticato. Forse questa forza è semplicemente dovuta a una maggiore rotazione del mercato rialzista. Forse il movimento al rialzo è semplicemente il percorso di minor resistenza che continua a favorire i rialzisti. Forse il rally è derivato da una forte asta trentennale di metà giornata. Qualunque sia la logica di questi acquirenti, non sono più sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda l’aspetto economico e fondamentale delle cose. Naturalmente, seguo soprattutto i miei grafici, ma quando le cose non si allineano, il mercato diventa difficile. Penso che la Fed chiarirà nel corso del prossimo mese che non ci saranno tagli estivi e questo non piacerà al mercato. Tuttavia, con il prezzo superiore a 5215 SPX, otteniamo una rottura della resistenza del 61,8% e 5325 è il nuovo obiettivo. Probabilmente esauriremo le nostre posizioni short con una mossa del genere. L'analista inizia a ridimensionare le aspettative. Continuo a vedere sempre più note degli analisti che dicono che giugno è terminato e che avremo un taglio a luglio. Tuttavia, FedWatch ha luglio sotto il 50%. Quindi si comincia a propendere per un taglio zero fino a settembre, cosa che probabilmente non avverrà a causa delle elezioni. Ciò significa che potremmo guardare a dicembre! L'analista di BofA Mike Gapen lo ha affermato ieri: “Ci aspettiamo ora che la Fed inizi a tagliare i tassi a dicembre. Non crediamo più che i politici acquisiranno la fiducia necessaria per iniziare a tagliare a giugno. Il 2024 inizia ad assomigliare al 2015, ma al contrario”. Continuate a seguirci per restare aggiornati su tutte le ultime novità e sviluppi di mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Mercati azionari in calo: timori di taglio tassi e volatilità.A Wall Street si dice: "Il miglior momento per piantare un albero è stato 20 anni fa. Il secondo miglior momento è ora." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Non sembra esserci tregua per gli investitori in questi giorni, con le loro speranze di un taglio dei tassi costantemente in gioco. Ieri, mercoledì, un altro dato sull'indice dei prezzi al consumo, più caldo del previsto, ha rimandato l'attesa di un taglio dei tassi fino alla fine dell'estate, scatenando una brusca caduta delle azioni durante la sessione dopo un paio di giorni di stasi. L'IPC è salito dello 0,4% su base mensile e del 3,5% su base annua, leggermente al di sopra delle previsioni rispettivamente dello 0,3% e del 3,4%. Il mese precedente, l'aumento annuo era stato del 3,2%. In modo simile, l'IPC core è aumentato dello 0,4% e del 3,8%, rispettivamente, superando di uno 0,1% le previsioni. Complessivamente, i dati sono stati abbastanza in linea con le aspettative. Tuttavia, la stabilizzazione del tasso principale invece del calo è stata una sorpresa. Con i prezzi dell'energia in aumento, ci si aspettava un aumento nel dato principale. Ma poiché l'energia (e il cibo) sono esclusi dal tasso core, si prevedeva un ulteriore calo, non un aumento. Questi risultati potrebbero aver aumentato leggermente la pressione, ma il problema maggiore è che tali dati vanno nella direzione sbagliata da un po' di tempo. Il mercato era in festa per mesi anche solo per il più piccolo calo dei dati sull'inflazione, ma sembra che questa tendenza si sia interrotta, potenzialmente influenzando il rally futuro. Ieri, mercoledì, è stato sicuramente un fattore chiave, con il Dow che ha perso l'1,09% (circa 422 punti) a 38.461,51, mentre l'S&P è scivolato dello 0,95% a 5.160,64. Il NASDAQ è diminuito dello 0,84% (circa 136 punti) a 16.170,36. Le azioni hanno oscillato quasi senza meta nelle prime due sessioni di questa settimana, a causa dell'ansia per i dati di questa mattina. Attualmente, secondo il FedWatch Tool del CME, le probabilità di un taglio dei tassi non superano il 50% fino alla riunione di settembre. All'inizio dell'anno, gli investitori erano abbastanza fiduciosi riguardo a una riduzione prevista per la riunione di marzo, il che dimostra quanto abbiano dovuto adattare le proprie aspettative. Non sorprende, quindi, che molti si chiedano se i tre tagli previsti nel 2024 avverranno effettivamente. Parlando della riunione di marzo, il verbale è stato pubblicato questo pomeriggio e mostra che il Comitato desidera maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione sia sotto controllo prima di procedere con i tagli dei tassi. Sebbene molti membri, inclusi il presidente della Fed Jerome Powell, abbiano espresso questo punto di vista di recente, è un po' più sconcertante ricevere questa conferma poche ore dopo la pubblicazione dei risultati sull’inflazione. Non abbiamo ancora finito con l'inflazione, poiché il PPI è previsto per questa mattina. Si prevede che l'inflazione all'ingrosso aumenterà dello 0,3% su base mensile e del 2,3% su base annua, mentre quella core salirà rispettivamente dello 0,2% e del 2,3%. Anche se l'IPC di solito attira maggiore attenzione, l'indice dei prezzi al consumo avrà probabilmente un impatto sul mercato oggi. Una volta che avremo a disposizione tutti questi dati, sarà il momento di concentrarsi sulla nuova stagione degli utili, con l'avvio di diverse grandi banche previsto per venerdì. Tuttavia, alcuni rapporti usciranno prima dell’inizio "non ufficiale", come quello di Delta Air Lines (DAL) di oggi. La società ha registrato una sorpresa sugli utili del 25% per il primo trimestre, su un fatturato di 13,8 miliardi di dollari, superando le nostre aspettative di oltre il 7%. Inoltre, DAL ha offerto solide prospettive per il secondo trimestre. Le azioni della gigante delle compagnie aeree sono scese di oltre il 2% oggi, ma al momento della stesura di questo articolo stanno risalendo dopo l'orario di negoziazione. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Hilltop Holdings (HTH) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Il CPI è diventato un problema troppo caldo da gestire. Gli orsi potrebbero trovare qualche speranza in vista, poiché un dato positivo sull'indice dei prezzi al consumo riduce le probabilità di un taglio dei tassi estivi. Ciò ha impedito un'altra corsa verso i massimi storici, con i mercati che hanno subito vendite dopo la pubblicazione dei dati. L'S&P è sceso dello 0,95%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,87%. I numeri sull'inflazione erano caldi ma non disastrosi, tuttavia sono stati sufficienti per spaventare il mercato e far capire che lo slancio al ribasso nei dati dell’IPC si era esaurito. La stampa mensile è stata dello 0,4%, in aumento rispetto allo 0,3% previsto, mentre il dato annuale è stato del 3,5%, superiore al 3,4% previsto e al ritmo annuale più alto da settembre 2023. Anche il core era più alto, con i dati mensili e annuali che superavano di un soffio le aspettative. La reazione del mercato è stata più contenuta del previsto, ma gli orsi non sono riusciti a superare i minimi mattutini. Una piccola vittoria quindi per gli esuberanti tori che continuano a intervenire sui cali. Questa stampa essenzialmente esclude giugno dal tavolo per un taglio dei tassi, con le probabilità di FedWatch che scendono al 17%. Luglio è ora al 40%, il che significa che probabilmente non otterremo un taglio dei tassi estivi a meno che non vediamo alcuni dati che contrastino l’IPC. Questa è una brutta notizia per le azioni, con i nomi più piccoli che subiscono il peso maggiore. L'IWM è rimasto in ribasso del 3% per gran parte della giornata, poiché il titolo del Tesoro a 10 anni ha quasi superato i massimi recenti. L'IPP salirà oggi e se ribadiamo questa teoria dell'inflazione vischiosa, probabilmente potremo assistere a un altro calo. Il prossimo grande catalizzatore di questa narrazione sarà il deflatore PCE. Ho analizzato i verbali di marzo del FOMC e, per essere sinceri, non c'è stata molta novità. Abbiamo atteso con ansia il rilascio, ma alla fine siamo rimasti sostanzialmente sulla stessa linea. Ecco alcuni punti salienti: - Il Comitato desidera maggiore fiducia sull'inflazione prima di procedere con ulteriori tagli dei tassi. - Si è concordato di mantenere i tassi elevati nel caso in cui l'inflazione dovesse accelerare. - La maggior parte dei partecipanti ritiene prudente rallentare il ritmo del deflusso dei bilanci in modo significativo, proponendo una riduzione del ritmo mensile degli asset a circa la metà (che implica un limite mensile degli asset ridotto da 60 a 30 miliardi di dollari). - Gli ufficiali hanno aumentato le previsioni economiche in risposta a un previsto aumento dell'immigrazione, con l'immigrazione alimentare che stimola la domanda di alloggi. Nel frattempo, sul fronte geopolitico, c'è una certa agitazione. Nonostante solitamente non influenzi le nostre decisioni di trading, oggi abbiamo preso atto di un potenziale evento nel Medio Oriente: funzionari statunitensi vedono come imminente un attacco missilistico contro Israele da parte dell'Iran o dei suoi delegati - secondo quanto riportato dalla stampa. Considerando l'attuale contesto e il recente indice dei prezzi al consumo, abbiamo deciso di chiudere due posizioni. Restiamo vigili mentre monitoriamo gli sviluppi in questa situazione geopolitica. Continuate a seguirci per restare aggiornati su tutte le ultime novità e sviluppi di mercato. Continuate a seguirci per restare aggiornati su tutte le ultime novità e sviluppi di mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Inizio cauto con dati sull'inflazione e rapporti sugli utili.A Wall Street si dice: "Quando tutti sono avidi, sii spaventato. Quando tutti sono spaventati, sii avido." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri lunedì, il mercato sembrava ancora addormentato, con i principali indici che iniziavano in modo piuttosto svogliato una settimana intensa di dati sull'inflazione e rapporti sugli utili. Il NASDAQ è avanzato appena dello 0,03% (circa cinque punti) a 16.253,96, mentre lo S&P è sceso dello 0,04% a 5202,39 e il Dow è sceso dello 0,03% (circa 11 punti) a 38.892,80. Nonostante il momentum positivo di venerdì, quando le azioni hanno registrato un aumento dell'1% grazie a un rapporto sull'occupazione più forte del previsto, i principali indici non sono riusciti a mantenere quel vigore. Il mese scorso, l'economia ha creato 303.000 posti di lavoro, superando le aspettative di poco più di 200.000. Sebbene sia stato interessante vedere sfumare la narrativa "le buone notizie sono cattive notizie", le azioni hanno affrontato una settimana difficile, con l'aumento dei rendimenti del Tesoro e i commenti aggressivi della Fed che hanno messo in dubbio le aspettative di tre tagli dei tassi quest'anno. Il Dow ha perso il 2,3% nel corso dei cinque giorni e gli altri indici principali hanno registrato cali di circa l'1% ciascuno. La settimana, però, sarà tutto tranne che sonnolenta. Ci aspettano dati cruciali sull'inflazione con l'IPC mercoledì e il PPI giovedì, seguiti dall'inizio della nuova stagione degli utili venerdì. Dopo il rapporto sull'occupazione della scorsa settimana, che è stato più forte del previsto ma forse non così robusto come ci si aspettava, l'attenzione si sposterà nuovamente sull'inflazione. I dati dell'IPC e dell'IPP del mese scorso hanno mostrato un rallentamento della disinflazione, ma rimangono al di sotto del picco di inflazione di quasi due anni fa. Prevediamo un leggero aumento dell'inflazione su base annua con l'IPC principale di mercoledì, dato l'aumento recente dei prezzi dell'energia. Tuttavia, ci aspettiamo che il tasso di base scenda rispetto al mese precedente. La settimana si concluderà con l'inizio non ufficiale della stagione degli utili venerdì, con i rapporti di alcune delle più grandi banche del paese, tra cui JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C). Anche oggi potrebbe essere un giorno tranquillo. Con il CPI di mercoledì e il PPI di giovedì, è prudente non assumere posizioni troppo grandi a meno che non si sia pronti a giocare con i numeri. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Jumia Technologies (JMIA) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Sfortunatamente, ieri sembrava che tutti fossero impegnati a guardare l'eclissi solare negli Stati Uniti, mentre il mercato si muoveva lentamente per tutta la giornata. Con un evento così significativo come l'eclissi e l'IPC di mercoledì, poche persone hanno mostrato interesse nell'attività di trading. L'S&P ha registrato una lieve diminuzione dello 0,04%, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,05%. La settimana scorsa c'era una certa preoccupazione per un potenziale conflitto tra Iran e Israele, ma fortunatamente non è accaduto nulla. Questo ha contribuito a mantenere le azioni in territorio positivo durante la notte e per gran parte della giornata. Il volume di scambi è stato probabilmente uno dei più bassi dell’anno; quindi, non ci sono molti dati significativi da trarre dall'attività di trading di ieri. Tuttavia, per i rialzisti, vedere il mercato in territorio verde è un segnale positivo dopo la significativa inversione di tendenza di giovedì. Ci avviciniamo all'uscita dei dati sull'IPC e sull'IPP. Anche oggi potrebbe essere una giornata lenta. Con l'IPC di mercoledì e l'IPP di giovedì, è prudente non assumere posizioni troppo grandi a meno che non si abbia intenzione di giocare con i numeri. Nonostante il mercato sembri fidarsi che i dati siano accettabili, rimango preoccupato. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento dei prezzi, e temo che possiamo ottenere un dato sull'inflazione più alto del previsto, il che potrebbe eliminare la possibilità di un taglio dei tassi a giugno. In tal caso, il rendimento del titolo decennale potrebbe guadagnare slancio al rialzo, danneggiando gli asset ad alto rischio. Vorrei condividere con voi alcune recenti considerazioni riguardanti le prospettive del settore provenienti dagli analisti di Citigroup. Hanno recentemente adottato una posizione più cauta, portando a neutrali i settori globali dell'IT, della Sanità e dei Materiali. Per quanto riguarda il settore dell'IT, Citigroup ha evidenziato valutazioni elevate e un rischio a breve termine derivante dalla volatilità dei tassi. Nel settore dei Materiali, hanno ridotto l'esposizione, citando una debole dinamica degli utili. Data la situazione attuale del mercato, ritengo che questa sia una mossa prudente, che riflette anche le posizioni corte attualmente presenti nel nostro portafoglio. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi sulle nostre attività di trading. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
Chiusura Settimanale: Azioni in Ribasso, Forte Rally Venerdì 5.A Wall Street si dice: "La cosa più importante da fare se si è in un buco è smettere di scavare." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Venerdì 5 il mercato ha sfidato la narrazione prevalente, registrando un notevole rialzo nonostante un rapporto sull'occupazione molto più robusto del previsto. Nonostante ciò, gli indici principali hanno mantenuto una tendenza al ribasso durante la settimana, poiché gli investitori si preparano per l'inizio di una nuova stagione degli utili. A marzo, l'economia ha creato ben 303.000 posti di lavoro, superando le previsioni di circa 200.000 posti di lavoro. Questo dato è ancora più rilevante rispetto al precedente (275.000 posti di lavoro aggiunti a febbraio rispetto ai 200.000 previsti). Tuttavia, stavolta gli investitori hanno accolto con favore le "buone notizie" sul fronte economico. Il NASDAQ ha registrato un balzo dell'1,24% (pari a circa 200 punti), portandosi a 16.248,52, mentre l'S&P; è salito dell'1,1% a 5204,34 e il Dow ha interrotto la sua serie di quattro giorni in ribasso, segnando un aumento dello 0,80% (circa 307 punti) a 38.904,04. Questi principali indici hanno recuperato gran parte delle perdite subite nella precedente sessione, che li aveva visti crollare di oltre l'1%, rendendola una delle sessioni più difficili dell'anno. Un altro rapporto sull'occupazione e un'altra lettura positiva per il mese di marzo. Qualcuno si sorprende veramente della forza del mercato del lavoro a questo punto? La tendenza è in corso da un po' di tempo e non sembra destinata a finire presto. E anche se i dati economici solidi potrebbero far pensare che la Fed riveda il suo percorso di riduzione dei tassi, Powell ha ribadito più volte che un mercato del lavoro robusto non impedirà alla Fed di adottare misure di allentamento della politica monetaria entro la fine dell'anno. Tuttavia, per l'intera settimana, il danno era stato già inflitto da alcuni commenti aggressivi della Fed e dalle preoccupazioni geopolitiche. Il Dow ha subito una caduta del 2,3% nel corso dei cinque giorni, mentre lo S&P; e il NASDAQ hanno registrato rispettivamente un calo dell'1% e dello 0,8%. Quindi, è stato un inizio di secondo trimestre difficile, ma non dimentichiamo che anche lo spettacolare primo quarto è iniziato con una settimana in perdita. Questa settimana sarà completamente concentrata sui dati sull'inflazione, sulla Fed e sugli utili. Chi potrebbe chiedere di più? Il rapporto CPI è atteso per mercoledì, mentre il PPI per giovedì. Entrambi questi dati hanno superato le aspettative il mese scorso, con l'IPC annuale che ha superato le previsioni per la prima volta dal dicembre e l'IPP mensile che ha raddoppiato le aspettative. Questi risultati sono sempre cruciali per un mercato ossessionato dai tassi, ma stavolta gli investitori potrebbero essere un po' più nervosi dopo i dati positivi del mese scorso, i robusti numeri sull'occupazione di venerdì 5 e la serie di commenti aggressivi dei membri della Fed negli ultimi tempi. Mercoledì verranno pubblicati i verbali della Fed relativi all'ultima riunione. E per concludere la settimana, daremo il via a una nuova stagione degli utili con i colossi bancari JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C), tutti programmati per riferire venerdì 5. Tutto sommato, gli utili bancari dovrebbero essere abbastanza buoni; non eccezionali, ma neanche del tutto negativi, considerando le prospettive apparentemente più solide della Fed nel lungo periodo. Oltre alle banche, si prevede che gli utili totali del primo trimestre per l'indice S&P; 500 aumenteranno del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con ricavi in aumento del +3,5%. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Non ci sono titoli da segnalare oggi. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Dati positivi sull'occupazione... spingono all'acquisto? Tutte le operazioni di mercato di venerdì 5 ci mettono di fronte a un enigma difficile da risolvere. A parte il fatto che gli ottimisti continuano a comprare in ogni ribasso, sinceramente non riesco a trovare una solida ragione per questo improvviso e marcato rialzo di venerdì 5. Se proprio devo essere onesto, se avessi avuto a disposizione i numeri sull'occupazione in anticipo, avrei previsto una giornata negativa venerdì 5. Eppure, eccoci qui, davanti a uno di quei momenti in cui mi trovo seduto alla mia scrivania, molto confuso per quanto riguarda l'andamento dei prezzi che stiamo osservando. Lo S&P; ha perso l'1,11%, mentre il Nasdaq ha segnato un ribasso dell'1,23%. Che cosa è successo esattamente? Ammetto che il movimento al ribasso di giovedì potrebbe essere stato esagerato. Quindi, quando abbiamo ricevuto dati positivi sull'occupazione e il mercato ha avuto una rapida discesa, il mio primo istinto è stato pensare all'acquisto. Ma ciò che mi ha davvero sconcertato è stata la decisione di continuare ad acquistare senza freni. Per me è sembrato un po' assurdo, anche se potrebbe esserci stata una sorta di reazione tecnica in gioco. Devo ammettere che non sono sorpreso dal movimento stesso, ma mi sorprende la sua reazione rispetto ai dati sull'occupazione che abbiamo ricevuto. I numeri Un aumento considerevole di +303.000 posti di lavoro, superiore ai +214.000 previsti. Questo risultato ha superato le aspettative degli analisti, con una creazione di posti di lavoro nel settore privato che ha raggiunto +232.000 rispetto ai +170.000 attesi. Naturalmente, ci sono stati alcuni punti deboli in questo rapporto, come il rallentamento dei posti di lavoro a tempo pieno e un aumento della disoccupazione tra gli afroamericani, ma nell'insieme dovremmo considerare questi dati piuttosto solidi. Un aspetto positivo per il mercato è stato il fatto che i guadagni orari probabilmente non abbiano mostrato un aumento significativo. In effetti, il tasso annuale del 4,1% è stato il più basso registrato da novembre. Non c'è dubbio che questo sia stato un rapporto potente. Persino Barking ha commentato dicendo: "Si tratta di un rapporto sull'occupazione estremamente positivo". Altri commenti provenienti dalla Fed dopo la pubblicazione dei dati sono stati accomodanti. Logan della Fed ha suggerito che sia troppo presto per considerare un taglio dei tassi, citando il rischio di un aumento dell'inflazione. E Bowman ha persino suggerito che la Fed potrebbe dover aumentare i tassi di nuovo! Tuttavia, il mercato obbligazionario non ha reagito positivamente a questo rapporto. I rendimenti sono stati venduti e il rendimento del titolo decennale è salito al 1,6%. FedWatch ora indica una probabilità del 49% di un taglio dei tassi a giugno e del 70% a luglio. È un calo significativo rispetto a ieri, suggerendo che un taglio dei tassi estivo potrebbe essere meno probabile di quanto inizialmente previsto. Ma questo ha importanza per le azioni?!?! Dopo quanto accaduto venerdì 5, mi ritrovo con una sensazione di smarrimento. Anche se le mie analisi grafiche alla fine racconteranno la storia, la narrazione che cerco di costruire per giustificare l'andamento dei prezzi è estremamente difficile da formulare. L'economista di Goldman Sachs, Hatzius, ha dichiarato che i numeri sull'inflazione non destano eccessiva preoccupazione e che l'attenzione sarà maggiormente rivolta all'indice dei prezzi al consumo di questa settimana. Si prevede ancora un taglio dei tassi a giugno, e forse è proprio su questo che puntano gli investitori azionari. E se ciò non bastasse, i timori di un conflitto più ampio in Medio Oriente sono stati alimentati dalla notizia di un attacco israeliano all'ambasciata iraniana in Siria. Questo ha spinto i prezzi del petrolio ai massimi degli ultimi sei mesi e ha ulteriormente alimentato l'atteggiamento avverso al rischio. E poi, stamattina, è arrivato il dato sull'occupazione a fornire un impulso. I posti di lavoro nel settore non agricolo hanno raggiunto quota 303.000 rispetto alle aspettative di 214.000. Questo ha scatenato un rally di sollievo, ma le azioni non sono riuscite nemmeno a chiudere al di sopra dei livelli di chiusura di mercoledì. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi sulle nostre attività di trading. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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Crollo indici oltre l'1% in attesa del rapporto sull'occupazioneA Wall Street si dice: "Nessun investitore ha mai fatto una fortuna a lungo termine seguendo le opinioni a breve termine dei media." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,< I mercati si sono trovati di fronte a una giornata tumultuosa ieri giovedì, con i principali indici che hanno subito una brusca caduta nel pomeriggio. L'aggressività della Fed ha intensificato le preoccupazioni, trasformando una sessione che sembrava promettente in una delle peggiori performance dell'anno.< Il NASDAQ è scivolato dell'1,4%, mentre l'S&P è sceso dell'1,23%. Il Dow, per la quarta giornata consecutiva, ha registrato perdite significative, crollando dell'1,35%. È stata la prima volta in quasi un mese che tutti e tre gli indici principali hanno subito una diminuzione superiore all'1%. Le tensioni sono aumentate dopo che il presidente della Fed del Minnesota, Neel Kashkari, ha messo in discussione la possibilità di tagli dei tassi quest'anno, contrastando le idee espresse da Raphael Bostic della Fed di Atlanta. Le dichiarazioni del presidente Jerome Powell, che ha suggerito la possibilità di tre tagli dei tassi quest'anno, hanno ulteriormente alimentato l'incertezza, deludendo gli investitori. Anche l'aumento dei prezzi del petrolio, causato dalle crescenti tensioni tra Iran e Israele, ha contribuito alla complicazione della situazione di mercato. La giornata è stata caratterizzata da un'inversione improvvisa di tendenza, con i principali indici statunitensi che sono passati da forti guadagni iniziali a pesanti perdite alla chiusura, creando una situazione di incertezza sul mercato. Ora l'attenzione si sposta sul rapporto sui libri paga non agricoli di domani mattina, evento principale della settimana, che fornirà ulteriori indicazioni sulla politica dei tassi della Fed. Il mercato resta in attesa, sperando che i dati di marzo possano essere in linea con le aspettative e fornire una maggiore chiarezza sul futuro dell'economia. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Non ci sono titoli da segnalare oggi. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Abbiamo assistito ieri a un'inversione di tendenza significativa, con l'SPX che ha subito una brusca caduta di oltre 100 punti dai massimi, aprendo una finestra di opportunità per gli orsi. Lo S&P ha perso l'1,23%, mentre il Nasdaq ha ceduto l'1,55%. Ma ciò che cattura la mia attenzione è la rottura della media mobile a 21 giorni dell'SPX, un segnale importante che indica la fine dello slancio al rialzo. Questo momento di pausa mi offre l'opportunità di individuare possibili livelli di ritracciamento. Sto guardando verso il basso, con il livello del 61,8% a 4520, al di sotto della media mobile a 200 giorni a 4600. Prima, però, gli orsi dovranno spingere il prezzo al di sotto di 5075, la media mobile a 50 giorni. Al momento, sto puntando a 5015 nell'SPX, che rappresenterebbe il livello di estensione del 1618% dalla rottura del 61,8% tracciata dai minimi del 15 marzo ai massimi storici. Anche se questa configurazione può sembrare complicata, si tratta di un'interessante opportunità che emerge in un grafico apparentemente caotico. Nel mondo della Fed, ieri abbiamo ascoltato le opinioni di alcuni membri importanti, tra cui Goolsbee, Mester e Kashkari, che hanno condiviso le loro prospettive sulle politiche monetarie e sull'inflazione. Ecco un riassunto delle loro posizioni: Mester: - Si prevede che i progressi verso l'inflazione al 2% proseguiranno, con la possibilità di abbassare il tasso dei fondi federali entro la fine dell'anno. - Ritiene necessarie ulteriori prove che l'inflazione stia diminuendo prima di considerare tagli ai tassi. - Richiede altri due mesi di dati per valutare l'andamento dell'inflazione. Kashkari: - Ritiene necessario osservare maggiori progressi sull'inflazione prima di tagliare i tassi, soprattutto se l'economia rimane robusta. - Ha previsto due tagli dei tassi nella sua proiezione di marzo. - Non vede ostacoli a mantenere il piano di bilancio una volta tagliato il tasso dei fondi federali. Goolsbee: - Identifica nel persistere di un'inflazione elevata nei servizi abitativi la principale minaccia all'obiettivo del 2% di inflazione. - Esprime preoccupazione sulle conseguenze di una politica restrittiva prolungata sull'occupazione, se l'inflazione dovesse rimanere alta. Dalle dichiarazioni emerge una tendenza al mantenimento delle politiche restrittive, specie considerando la stabilità dei prezzi delle materie prime. Questo solleva dubbi su un possibile taglio dei tassi quest'estate. Tuttavia, le probabilità di un taglio a giugno e luglio sembrano aumentare secondo FedWatch, probabilmente influenzate dai rischi geopolitici che stanno spingendo il denaro verso le obbligazioni come sicuro rifugio. Paure del Medio Oriente Mi addolora parlare di un potenziale conflitto tra Iran e Israele. Ciò porterà a un’atmosfera sui mercati che sarà difficile da prevedere. E il costo umano che ne deriverebbe sarebbe difficile da sopportare. Tuttavia, sembra che il mercato tema molto che possa accadere qualcosa. Il petrolio ha registrato un’impennata proprio nel momento in cui il mercato è entrato in azione e questo è un segnale che si sta preparando un potenziale conflitto. Non sono sicuro di cosa abbia scatenato la paura esattamente ieri , dato che c'erano molti titoli sui giornali. Le ambasciate israeliane sono state messe in allerta, quindi l’intelligence che ha portato a ciò è stata probabilmente la causa principale. Sebbene la paura possa aver aiutato la rottura tecnica dell'SPX, non è il motivo principale per cui ho effettuato alcune operazioni short che piego nel mio ultimo report. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi sulle nostre attività di trading. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi
S&P in ribasso per il secondo giorno: sessione contrastata.A Wall Street si dice: "Non puoi fare un buon affare con una cattiva persona." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Dopo la forte vendita di martedì, le azioni sembrano aver rallentato la loro caduta, ma i principali indici hanno registrato una giornata contrastante ieri mercoledì mentre gli investitori rimangono in attesa del rapporto sui grandi lavori e di indicazioni sulla possibile mossa della Fed sui tassi. Il NASDAQ ha guadagnato lo 0,23% (circa 37 punti), chiudendo a 16.277,46, mentre l'S&P ha registrato una leggera ripresa dopo due giorni di calo, salendo dello 0,11% e attestandosi a 5.211,49. Il Dow, invece, ha segnato il terzo giorno consecutivo di calo, con una diminuzione dello 0,11% (circa 43 punti), chiudendo a 39.127,14, sebbene sia stato un miglioramento rispetto al crollo dell'1% di martedì. I dati ADP di marzo hanno avuto un impatto limitato sui mercati prima dell'apertura, ma il risultato dell'ISM Services ha contribuito a spingere le azioni in territorio positivo. Vista la natura più resiliente dei servizi, vedere questo calo è un segnale positivo per i futuri dati sull'inflazione. Il rapporto sui salari del settore non agricolo di venerdì si profila come l'evento chiave della settimana, con gli investitori che sperano in qualche segnale riguardo a un possibile taglio dei tassi da parte della Fed. Sebbene la riunione di giugno sia ancora incerta, le probabilità di un taglio alla prossima riunione di maggio sono appena superiori all'1% secondo lo strumento FedWatch del CME. In altre parole, non ci sarà alcun movimento il mese prossimo, quindi l'attenzione si sposta sull'incontro di giugno, proprio come è stato per quello di marzo all'inizio di quest'anno. Tuttavia, la mancanza di urgenza nel tagliare i tassi da parte di alcuni membri della Fed, incluso il presidente Jerome Powell, non aiuta. Nella giornata di ieri, Powell ha ribadito che i tagli quest'anno erano probabili, ma ha sottolineato la necessità di ulteriori prove che l'inflazione sia sotto controllo. Anche il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, si è mostrato cauto, dichiarando alla CNBC di prevedere un solo taglio quest'anno... e non prima del quarto trimestre. Wall Street ha già quotato 'prezzi più alti per un periodo più lungo' per tutto il 2024, nonostante alcuni alti e bassi. Gli investitori principali continuano a credere che la Fed inizierà a tagliare i tassi a giugno o luglio (con circa il 67% di probabilità), mentre il mercato è praticamente certo al 100% che Powell e il suo team inizieranno ufficialmente a muoversi verso una politica accomodante in qualche momento nel 2024. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Non ci sono titoli da segnalare oggi. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" I mercati hanno vissuto una giornata intensa ieri, ma l'azione è stata temperata mentre le azioni hanno recuperato dai minimi di martedì. Ciò che ha attirato la mia attenzione è stata la costante tenuta della media mobile a 21 giorni nell'SPX, che ha contribuito a spingere l'indice verso l'alto. Ogni volta che testiamo questa soglia, attualmente posizionata a 5180, tendiamo a raggiungere nuovi massimi. È un processo graduale e costante che caratterizza il trend rialzista fin dall'inizio dell'anno. La domanda che mi pongo ora è se raggiungeremo nuovi massimi o se finalmente assisteremo a un ribasso più significativo. Al momento, la mia sensazione è incline alla seconda opzione. L'S&P ha registrato un modesto aumento dello 0,11%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,21%. Servizi ADP e ISM I dati ADP di marzo hanno avuto un impatto limitato sul mercato prima dell'apertura, ma i dati relativi ai servizi ISM hanno contribuito a spingere le azioni in territorio positivo. Il rapporto ADP ha superato le aspettative con 184.000 nuovi posti di lavoro rispetto ai 150.000 previsti, segnando il più grande aumento dal luglio 2023. Inoltre, i dati hanno mostrato un aumento dei salari sia nel settore dei beni che in quello dei servizi. Per quanto riguarda l'ISM Services, il dato si è attestato a 51,4 rispetto al 52,8 previsto. La nota positiva è stata il prezzo pagato, che è risultato inferiore alle previsioni a 53,4 rispetto al 55,5 atteso. Questo dato, il più basso da marzo 2020, ha contribuito a placare le preoccupazioni riguardo ai prezzi elevati evidenziati nei dati ISM Manufacturing. La riduzione nei servizi è stata vista positivamente in vista dei futuri dati sull'inflazione. Vi aggiorno sui recenti sviluppi riguardanti Jerome Powell e Raphael Bostic e i loro commenti che hanno influenzato i mercati. Jerome Powell Nel suo intervento di ieri, Powell non ha portato grandi novità rispetto alle sue precedenti dichiarazioni di venerdì scorso. Ecco i punti salienti: - I dati recenti non alterano la visione generale; i rischi sono in movimento verso un miglior equilibrio. - Non ci saranno tagli dei tassi fino a quando non vi sarà maggiore fiducia nell'inflazione. - La Fed sta ancora lavorando per raggiungere un'inarrestabile inflazione al 2%; si prenderà il tempo necessario per prendere decisioni basate sui dati disponibili. - L'economia statunitense mostra una solida crescita, ma è in una fase di riequilibrio, soprattutto nel mercato del lavoro e nella crescita salariale. Sebbene all'inizio il mercato abbia mostrato un'impennata, si è poi assistito a una lieve flessione nelle ultime ore di contrattazioni. Tuttavia, gli orsi non sono riusciti a mantenere il controllo e le azioni hanno chiuso in territorio positivo. Raphael Bostic ribadisce una prospettiva di taglio dei tassi Prima del discorso di Powell, Bostic ha rilasciato alcuni commenti decisi. Ha sottolineato che l'economia rimane solida e prevede solo un taglio dei tassi per quest'anno, probabilmente nel quarto trimestre. Questa prospettiva, seppur aggressiva, è in linea con le opinioni precedentemente espresse da Bostic. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi sulle nostre attività di trading. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
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di Marco_Bernasconi