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Si avvicina un altro crollo del prezzo del petrolio?
Nonostante una leggera ripresa dei prezzi del petrolio, le quotazioni rimangono ancora in calo del 10% rispetto all'ultimo trimestre.
Lunedì, i futures del petrolio greggio WTI hanno superato i 70 dollari al barile, registrando un aumento dell'1,4% rispetto alla settimana precedente. Ciò è dovuto principalmente alle interruzioni delle infrastrutture petrolifere nel Golfo degli Stati Uniti e alle aspettative di una riduzione dei tassi d'interesse negli Stati Uniti. Di conseguenza, quasi il 20% della produzione petrolifera del Golfo del Messico rimane offline a causa dell'uragano Francine. Inoltre, gli investitori stanno scommettendo su un taglio dei tassi della Federal Reserve di 50 punti percentuali per stimolare l'economia e aumentare la domanda di petrolio. Tuttavia, preoccupazioni persistono in relazione al rallentamento della domanda dopo che i dati cinesi hanno mostrato la più lunga fase di calo industriale dal 2021, con investimenti inferiori alle previsioni e dubbi sul raggiungimento dell'obiettivo di crescita della Cina.
In Libia, le esportazioni di petrolio hanno subito una significativa diminuzione a causa dell'impasse nei colloqui condotti dalle Nazioni Unite sulla gestione della banca centrale. L'EIA fornisce dati preziosi sull'offerta globale di petrolio, con alcune informazioni che potrebbero sfuggire ai mercati. Ad esempio, la produzione mondiale di greggio ha raggiunto il suo massimo a novembre 2018, con 84,6 milioni di barili al giorno. A maggio di quest'anno, la produzione mondiale si è ridotta a 81 milioni di barili al giorno. Ciò indica un rallentamento dell'offerta e i dati sul numero degli impianti petroliferi della Baker Hughes (BKR) suggeriscono che le attività di perforazione negli Stati Uniti stanno progressivamente diminuendo.
Questo potrebbe essere una buona notizia, ma il principale problema è la diminuzione della domanda di petrolio.
La crescita economica rallentata a livello globale ha ridotto la domanda di petrolio, come evidenziato dalla revisione dei consumi dell'OPEC. In particolare, la Cina - il principale consumatore mondiale di greggio - è stata influenzata dalla crisi del settore immobiliare e dalla transizione verso fonti energetiche più pulite come il GNL e i veicoli elettrici. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno registrato un aumento delle esportazioni di petrolio grazie alla loro crescente capacità produttiva, esercitando pressione ribassista sui prezzi globali e compensando i tagli della produzione decisi dall'OPEC.
Utilizzando l'analisi tecnica, possiamo ipotizzare che il prezzo del petrolio greggio raggiungerà i 72$, che è una zona di resistenza, prima di un possibile nuovo movimento al ribasso.
Prevediamo una possibile debolezza del prezzo del petrolio nel prossimo trimestre a causa di una domanda instabile intorno ai 60$. Tuttavia, un cambiamento nella politica dell'OPEC potrebbe evitare questa situazione, con un taglio significativo nella produzione. Faremo attenzione allo sviluppo delle notizie su questo tema.
Non vediamo l'ora di vederti al prossimo articolo! E ricorda, per un trading di successo affidati sempre a TRADINGVIEW: uno strumento indispensabile che può aiutarti a evitare errori gravi durante le tue operazioni di trading.
Idee operative CSXX2032
Petrolio Long nel breve e short nel lungoBuongiorno.
Cl TF Settimanale ha la caratteristica di una distribuzione secondo Wyckoff: UT nella parte alta, volumi alti e costanti durante lo sviluppo della lateralizazione.
Ora ci dovremmo aspettare, sul lungo termine, una rottura decisa dell'ICE con tgt 1 (conservativo) e 2 segnati con linee trattegiate verdi.
Nel breve mi aspetto un recupero del prezzo fino a 71/ 71.70
Se al livello 71.70 il prezzo si piazza sopra, lateralizza e forma una accumulazione, a quel punto possiamo aspettarci anche una salita maggiore fino 77,5 (Poc dell'intera struttura)
entrerò long a 65prezzo spartiacque per tanti motivi
entrerò long a 65
stop 2.5 punti
target 71
pyraming ogni 1.5 punti
petrolio è stato respinto da 71,76 altro punto di entry adessoè stato respinto sotto il livello indicato in rosso 71,76 abbiamo 61,19 area di acquisto su riassorbimento 61.19
entrata long intraday con possibilità di multiday Entrata long al livello 71.11
stop loss 2.5 punti quindi 68.61 dove c'è supporto volumentrico
target 74.41 se c'è volatilità farò pyramiding
EARNINGS SU , MA CON LA RECESSIONE?Today’S Trading del 12.09.2024
MACRO BACKGROUND
Sempre più complesso il Quadro economico globale , gli analisti oscillano tra l’euforia di una crescita futura guidata dai tagli tassi e una paura incontrollata di una fase recessiva dell’economia USA.
Diverse banche d’affari continuano a guardare al futuro delle aziende USA con estremo ottimismo, sostenuti forse ancora dall’euforia dell’AI, ma fatto è che ben 4 volte negli ultimi picchi del ciclo economico gli analisti hanno sovrastimato le proiezioni degli utili di circa il 30%.
Questo vorrebbe dire che , sebbene una recessione si sia poi palesata nei mesi seguenti le stime, gli analisti restano quasi sempre ottimisti seppur le indicazioni di una recessione siano ben chiari.
Altra discrepanza di cui tener nota è come possa ritenersi possibile una crescita degli utili aziendali,in uno scenario di calo della domanda aggregata, quindi dei consumi , in un contesto di scarse opportunità lavorative. Rallenta il mercato del lavoro, cala l’inflazione e quindi i prezzi, scendono i redditi ed i risparmi, ma allora da dove nascono questi utili in crescita?
A far nota positiva tuttavia lo scenario di taglio dei tassi di interesse, è infatti vero che se la FED procede al ciclo di tagli tassi, per le aziende si aprirebbero riduzioni dei costi di finanziamento, lasciando più spazio ai margini.
Quadro complesso, nel quale forse le banche centrali dovranno procedere con cautela, pertanto i tagli tassi da 25Bp sembrano essere la scelta più corretta per rimanere ancora vigli e legati ai dati delle congiunture macroeconomiche.
FOREX
Il mercato valutario ora riprezza il dollaro Usa, dopo le pesanti vendite delle scorse settimane guidate dallo scenario di tagli tassi da 50Bp e dall’arrivo della recessione, ora i dati sul mercato del alvoro Usa uniti al CPI di ieri sembrano dare obbligo alla fed di procedere con soli 25Bp di riduzione del costo del denaro, pertanto il dollaro risulterebbe ora eccessivamente svalutato nei confronti delle majors concorrenti.
Eurusd rompe a ribasso i supporti di 1.1025 e sembra ora fermarsi su 1.10 figura, ma l’appuntamento di oggi con la Lagarde non depone a favore di scenari rialzisti, pertanto ulteriori affondi sotto 1.10 per approdi a 1.0975 sembrano scenari plausibili.
La fase rialzista del dollaro Usa ed il rinnovato risk on premia usdchf, che grazie alla caduta del franco svizzero ora rompe le resistenze di 0.8540 e completa una buona fase di accumulazione sopra 0.8375 e sembra pronto a delle ripartenze long fino 0.8620
Nata speciale per i cross, con CHFjpy che completa una configurazione di testa spalla, e sembra pronta ad aggredire i supporti di 166.50- 166.00 grazie all’inversione delle relative politiche monetarie.
EQUITY
Azionario con il Tech in grande spolvero ieri, dopo i dati sull’inflazione torna la fame di tech, con il nasdq che recupera dai minimi di 18380 a 19300 pnt, lasciando dietro di se i primi supporti a 18961 e 19122 pnt, per aprire poi la strada rialzista verso i 19600 pnt, prima vera resistenza volumetrica.
Robusto anche il Dax che si porta non lontano dal test dei 18650 pnt , livelli di resistenza volumetrica che ha dominato la scena nel momento ribassita dello scorso agosto e solo la sua violazione porterebbe ad ulteriori allunghi verso le aree di 18800 pnt
COMMODITY
Notizia per il WTI, con le scorte di petrolio USA pubblicate ieri dall’EIA che sorprendono con dati decisamente inferiori alle attese. La domanda dunque sembra robusta, scarse le importanzioni che costringono a ridurre le scorte , pertanto le quotazioni riprendono a salire allontanando lo spauracchio di un crollo della domanda. Il Wti lascia dunque le aree dei 65$ per aggredire le resistenze di 69$. Poniamo la vostra attenzione sulle chiusure settimanili che potrebbero dare vita ad interessantissimi pattern rialzisti di medio periodo.
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
OIL 65.40 / 62.42 non mi va di spiegare sul grafico ci sono i livelli.da tenere in considerazione continuos e futures
entrerò long a quel livello segnato Entrerò long su due livelli , il primo a 67.50 perchè ci sono indicatori di Gann planetari , al secondo livello indicato se il petrolio dovesse scendere farei una seconda entrata.
Se dovesse violare con forza volumetrica farei stop and reverse
Stop Loss 2 punti
Target 70.50 71.50
indicatore di trendricordo che i livelli non vengono calcolati dopo che il prezzo ha fatto ma prima quindi puoi intervenire sui livelli impostando l ordine prima al raggiungimento del livello l operazione è gia pronta perchè il livello lo hai già sullo schermo .
segnali su oil short gia confermati da tempoindividui la rottura ed entry , su time frame diversi consiglio time frame lunghi per poter gestire la posizione in tranquillità con un unico stop profit
entrata long crude oilIn base alle ottave + angolo di Gann entrerò long a 70.15
stop loss 2 punti
target 74
oiloil dopo un rialzo pre vacanze questo mese di agosto ha fatto un bel su e già sopratutto per le tensioni geopolitiche.
ora si aspettano sviluppi nella speranza di un ritorno nel medio lungo sulla sua media a 55$/barile magari con la fine dei conflitti per incentivare una ripresa economica delle vecchie economie
Petrolio: Possibile continuazione del ribassoBuongiorno a tutti,
eccomi qui con un'idea di trading per la prossima settimana come sempre vista attraverso la mia visione dedicata esclusivamente alla price action.
Il mercato in questione è il petrolio WTI di cui analizzerò lo scenario del contratto future quotato al NYMEX.
Le quotazioni, questa settimana appena trascorsa, hanno battuto i 77 $ testando alcune zone calde di prezzo e su cui sono intervenute forti vendite che hanno sbattuto il prezzo al ribasso concludendo la settimana sotto 74 $.
Analizzando la struttura quindi si può ragionare almeno in prima battuta più per cercare posizionamenti sell di breve periodo nei prossimi giorni.
Cosa farò?
Operativamente parlando seguirò l'andamento da vicino attraverso grafici con time frame come il daily come guida per poi trovare conferme e timing su 4H o 6H.
Attenzione massima va posta in area 71,60/72,60 $ dove passano zone di domanda che se violate al ribasso porterebbero come target del movimento la zona 69/70 $.
Attendo quindi conferme di price action come descritto poco sopra.
Per oggi è tutto, vi auguro un buon week end e un buon TRADING SIMPLE!
Crude OilIl Crude oil conferma in chiusura di settimana il rimbalzo/tenuta del supporto dinamico che transita in area 72,20 $, il prezzo potrebbe dirigersi velocemente verso la prima area di resistenza statica a 80-81 $.
DISCLAIMER:
Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
PETROLIO: Riparte al rialzoIl PETROLIO mostra una bella candela settimanale di recupero riportandosi nuovamente in corrispondenza della trend line più bassa di un precedente triangolo di movimento.
L'importante movimento rialzista di questa settimana potrebbe necessariamente portare ad un pò di ritracciamento ad inizio della prossima settimana ma con l'ipotesi che possa poi ripartire al rialzo con un successivo target nelle vicinanze di 80$
La stagionalità ritorna rialzista.
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS.
Buon trading!
operazione medio terminese dovesse arrivare al livello 79.27
per chi non vuole movimenti veloci
entrerò con opzioni con vertical debit spread scadenza 2/3 mesi per prendere lo short
nel caso non dovesse muoversi con la ITM a spingere con un delta sopra 3 mi girerò vendendo opzioni pari alla perdita per portare in piccolo profitto la strategia
operazione veloce longgrafico a 1h
79.95
79.95 stop loss 1.5 punti target 80.17
entro con 4 contratti micro
La politica ed i mercati finanziari - 02.07.2024Today’S Trading del 02.07.2024 –
🔴 La politica ed i mercati finanziari
MACRO BACKGROUND
Iniziano a farsi sempre più pressanti gli appuntamenti di politica internazionale, con le elezioni che ricordiamo coinvolgere in questo 2024 oltre la metà dei paesi democratici del mondo.
Il America la possibilità di un nuovo governo Trump sembra prendere sempre più forma e gli analisti valutano tutte le sfaccettature di questa opzione. Morgan Stanley ritiene una buona opzione focalizzarsi sull’obbligazionario di lungo periodo per trovare un adeguato porto sicuro, mentre i processi penali di Trump potrebbero vedere un rinvio di un anno dopo che la Corte suprema ha stabilito che i presidenti hanno una certa “immunità”.
Il quadro politico internazionale si complica, considerando ora anche le elezioni francesi, dove il partito di destra guidato da Marine Le Pen sembra aver confermato al primo turno di amministrative di avere tutte el carte per essere il partito con la quota maggiore di voti, tuttavia le incertezze non si diradano visto ancora la mancanza di una maggioranza assoluta, che potrebbe portare ad una fase di stallo parlamentare poco gradita ai mercati
FOREX
Il mondo Forex vede poche novità per le valute majors, la moneta unica attende i dati di questa mattina per l’inflazione, dato ancora cruciale per la BCE che ieri ha riconfermato attraverso la Lagarde di attendere maggiori conferme che possano dare fiducia per futuri tagli dei tassi di interesse, prende corpo lo scenario di una pausa nella riunione di questo mese.
Il dollaro Usa resta ancora non lontano dai massimi di 106 dopo che i dati sul PCE che hanno mostrato ancora ottimismo, ma il focus questa settimana si sposterà sul mercato del lavoro, con gli ADP e i NFP che saranno ago della bilancia per decretare lo stato di salute della congiuntura macroeconomica USA.
Nulla di nuovo per lo yen giapponese che prosegue la sua corsa ribassista, senza che la BOJ dica nulla, rimandando oramai tutto alla riunione di Luglio e lasciando cosi usdjpy a 161.60
La forza del dollaro USA trova terreno fertile anche con il franco svizzero che dopo l’ultimo intervento della SNB ha trovato le giuste motivazioni per efettuare un forte storno ribassita, portando usdchf a 0.9050 in un ottimo trend rialzista che lo potrebbe proiettare nuovamente a 0.9150
EQUITY
Ancora netta divergenza tra Europa ed America, causa lo scenario di incertezza politica , oltre ad una congiuntura macroeconomica in piena divergenza. I listini europei restano tendenzialmente deboli, con il DAx che non trova la forza di portarsi stabilmente sopra 18370 pnt, rimanendo in una zona di incertezza sopra i supporti di 18050 pnt.
Piu pesante il Cac40 che soffre le vicissitudini francesi e si porta sui minimi di 7500 pnt , segue anche UK100 che testa ora 8120 pnt che se violato aprirebbe a scenari ribassisti piu interessanti
Il quadro USA vede l’SP500 ancora alle prese con i supporti di 5500 pnt, in una lunga fase laterale che potrebbe risolversi solo grazie ai dati sul mondo del lavoro di questa settimana.
COMMODITIES
Per il modno commodities, da segnalare il WTI che prosegue il suo commino rialzista e si porta ora a 83.61$ in vista di un probabile aumento della domanda per il periodo estivo e per il possibile danno all’offerta che la stagione degli uragani nell’Atlantico potrebbe generare, pertanto approdi agli 85$ non sono da escludersi
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
oilsituazione abbastanza complessa anche su oil con tensioni geopolitice sui massimi cina in possibile ripresa. non escudo i massimi di periodo in area 87
operazione su crude oilentrata short a 81.30 stop loss 2 punti
target 79.10
se dovesse violare 81.90 farò stop and reverse e andrò long fino a 82.80
entrata short ottava di Gannquando tocca ottava di Gann per la legge di vibrazione andrò short
stop loss 2 punti target (almeno ) 1.5 punti
PETROLIO: View longContinua la nostra view long sul Petrolio dopo questo bel recupero settimanale.
Sul time frame settimanale abbiamo individuato un recente movimento all'interno dell'area di un triangolo con possibilità di raggiungere nelle prossime settimane la trend line più alta dello stesso a circa 83$
Ad inizio della prossima settimana ci aspettiamo un pò di ritracciamento ma con un successivo recupero per proseguire nella sua direzione rialzista ormai intrapresa
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS.
Buon trading!
