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punto di equilibriocome tutti gli indici DJI sulla mediana di lungo periodo se la tiene si sale se la perde si scende quadro rialzista intatto fino a negazione ma resta odore di bruciato attenzione al portafoglio e alle posizioni, qui non conta chi ha ragione ma chi guadagna nel breve operatività long o short si equivalgono sul medio lungo periodo il trend long è ancora graficamente intatto - la perdita della mediana nel breve consiglierebbe operatività short e riduzione dell'esposizione long
TVC:DJILong
di I_I_I
Trump positivo al Covid19, sposteranno le elezioni?I futures azionari statunitensi e le azioni in asia questa mattina alle 6:45 hanno avuto un piccolo terremoto quando il presidente Donald Trump ha “twittato” che lui e la first lady Melania Trump sono risultati positivi al coronavirus. I Futures per l'S&P 500 e per i Dow hanno perso per breve tempo più del 2%, ma sono poi risaliti fino al 1,4%. I prezzi del petrolio sono crollati di oltre il 3%. Il petrolio ieri aveva subito una battuta d’arresto molto significativa. Il mercato sta scontando con maggiore enfasi il possibile rallentamento della domanda legato al protrarsi della crisi economica legata alla diffusione del virus. Questo, in un contesto di offerta pressoché’ invariato negli ultimi mesi. La produzione media mensile dell’OPEC è stata di 24.43 milioni di barili al giorno a settembre contro una media ad agosto di 24.39 milioni di barili. Tali cifre sono sensibilmente inferiori ai 30.44 milioni di barili di produzione registrati ad aprile, in occasione della guerra dei prezzi. Trump ha twittato la notizia dei risultati dei suoi test poche ore dopo che la Casa Bianca ha annunciato che il suo aiutante senior Hope Hicks aveva contratto il virus e che era stato a stretto contatto con il presidente diverse volte questa settimana. Questo si riflette sull’andamento dei mercati che questa mattina stanno prezzando un maggiore rischio sistemico, legato appunto, al possibile precario stato di salute del Presidente in un periodo così delicato. Tale situazione, che di fatto limita il Presidente nell’esercizio delle funzioni di governo e gli impedisce di andare avanti con la campagna elettorale, potrebbe anche portare ad uno slittamento delle elezioni presidenziali. A questo punto la positività di Trump fa passare in secondo piano tutto il resto. Precedentemente alla notizia i mercati asiatici erano in territori misti con scarsi volumi. I mercati azionari di Shanghai e Hong Kong erano rimasti chiusi per festività. L'indice Nikkei 225 che ha ripreso le negoziazioni dopo un'interruzione di tutto il giorno ieri a causa di un guasto tecnico, ha chiuso perdendo lo 0,7% a 23.029,90. Rumours provenienti dall’oriente riportano che il governo giapponese starebbe preparando nuove misure di stimolo per aiutare l'economia a riprendersi da una prolungata recessione aggravata ulteriormente dalla pandemia di coronavirus. Ovviamente i prezzi delle azioni sono scesi ulteriormente dopo l'annuncio di Trump. L’indice australiano S&P/ASX 200 è sceso dell'1,4% a 5.79,50. Anche le azioni di Singapore, Tailandia e Indonesia sono scese. Ieri sera a Wall Street l’S&P 500 aveva chiuso con un incremento dello 0,5%, a 3.380,80. Il Dow Jones aveva chiuso con un incremento dello 0,1% a 27.816,90. Il Nasdaq composite aveva chiuso con un incremento dell'1,4% a 11.326,51. I titoli che avevano sostenuto il rialzo ieri sono stati i tecnologici, gli stessi che hanno trainato i mercati durante la fase estiva. Ci stiamo abituando a questa volatilità e a queste oscillazioni come segnalato ieri il sentiment varia tra: 1. l’introduzione di ulteriori stimoli fiscali che potrebbe riportare fiducia tra gli operatori. 2. la paura che in mancanza di questi stimoli, potremmo assistere a spiacevoli storni, anche violenti. La Presidente della Camera Nancy Pelosi e il Segretario del Tesoro Steven Mnuchin hanno continuato i loro colloqui ieri, ma non è arrivata nessuna svolta prima della fine delle contrattazioni azionarie a Wall Street. Si alternano solo speranze che sono state a volte alimentate e altre volte deluse. Con conseguenti alti e bassi e oscillazioni nel mercato. Il dato sui posti di lavoro atteso oggi è determinante per il sentiment. I dati comunicati ieri hanno dipinto un quadro incerto per l'economia, con un rapporto che mostra che il numero di lavoratori che hanno presentato domanda di indennità di disoccupazione la scorsa settimana è sceso a 837.000 da 873.000. Il dato è migliore di quanto gli economisti si aspettassero, ma ancora troppo alto alto rispetto a prima della pandemia. La spesa per i consumi è stata superiore alle previsioni di agosto, il che è fondamentale perché è il principale motore dell'economia statunitense. Ma i redditi personali si sono indeboliti più del previsto il mese scorso, e anche la crescita del settore manifatturiero del paese è stata inferiore alle previsioni. Con il mercato del lavoro che vive anche la stagione dei licenziamenti, vedi aziende come: Goldman Sachs (NYSE:GS), Walt Disney, Allstate, Royal Dutch, Continental che hanno annunciato tagli al personale per decine migliaia persone. Oggi sarà una giornata di risk off, ma basterebbe una notizia positiva sullo stato di avanzamento dei vaccini per far cambiare (di nuovo) il mood degli operatori. Il dato sulla disoccupazione USA oggi sarà l’ago della bilancia se sarà negativo si sommerà alla notizia della positività al test da parte di Trump e i mercati anche con il week end alle porte potrebbero ulteriormente peggiorare. Se sarà invece positivo potrà aiutare le chiusure.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Come ripartono i mercati azionari oggiLa settimana riparte ed oggi non ci sono particolari novità da segnalare ma molta curiosità per il primo dibattito presidenziale tra i due contendenti Trump e Biden. Le azioni in oriente sono cresciute stanotte. · L’indice giapponese Nikkei 225 è salito dello 0,7% a 23.371,70; · Il Kospi della Corea del Sud ha aggiunto l'1,5% a 2.312,96; · L’indice australiano S&P/ASX 200 ha guadagnato quasi lo 0,2% a 5.973,70; · L'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,5% a 23.349,80; · L'indice Shanghai Composite è stato poco modificato a 3.217,87; C’è da segnalare che la Cina festeggia il 1° ottobre la festività di metà autunno, a cui farà seguito una settimana di mercati chiusi fino all'8 ottobre. Un report cinese uscito ieri informa che gli utili provenienti dall’industria sono cresciuti del 19% in agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I mercati dei singoli paesi asiatici stanno indicando segnali di miglioramento dell'attività economica nonostante il coronavirus, le imprese si sforzano di raggiungere una nuova normalità pur se con la distanziazione sociale e l'uso della mascherina. Gli investitori sperano sempre come è noto in ulteriori misure di stimolo fiscale da parte della Presidente della Camera dei deputati Nancy Pelosi, la quale ha dichiarato di sperare di trovare un terreno comune per un accordo con il Segretario del Tesoro Stephen Mnuchin . Attualmente c’è un sostanziale divario tra quanto democratici (2.400 milioni di dollari) e repubblicani (tra 650 milioni e 1.000 milioni di dollari) intenderebbero destinare. A mio avviso viste le imminenti elezioni sarà impossibile elaborare le centinaia di dettagli legislativi necessari per attuare questo decreto, si aggiunge a questo problema la lotta politica per l'assegnazione del seggio alla Corte Suprema al giudice Ruth Bader Ginsburg. C'è comunque, una forte pressione da entrambe le parti per fare qualcosa subito per aiutare l'economia e le decine di milioni di elettori rimasti disoccupati. In questo momento diventa importante il primo dibattito presidenziale, fissato per martedì, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden. Influenzerà il corso delle politiche statunitensi che potrebbero influenzare i prezzi delle azioni in generale. L'avvicinarsi delle elezioni aumenterà certamente la volatilità dei corsi azionari in ottobre Venerdì la settimana si era conclusa a Wall Street con un ottimo rialzo, guidato dai guadagni delle aziende tecnologiche e del settore health care. Nonostante questo rialzo l'S&P 500 ha comunque registrato la sua quarta settimana in perdita consecutiva, confermando il calo del mercato in settembre. · L'S&P 500 è salito dell'1,6% chiudendo a 3.298,46; · Il Dow Jones ha guadagnato l'1,3% chiudendo a 27.173,96; · Il Nasdaq comp. è salito del 2,3%, chiudendo a 10.913,56; · L'indice Russell 2000 delle azioni a piccola capitalizzazione è salito dell'1,6%, chiudendo a 1.474,91; · Il Brent ha perso 14 centesimi chiudendo a 41,78 dollari al barile; · Il dollaro americano è sceso a 105,39 yen giapponesi da 105,57 yen di venerdì; · L'euro ha chiuso a 1,1634 dollari. Il mercato azionario è stato molto erratico questo mese. Gli indici hanno fissato nuovi massimi all'inizio del mese ma poi sono scesi violentemente sulla paura degli investitori che hanno temuto che i valori di alcuni Big Tech fossero cresciuti troppo. La giornata di oggi in Europa è ripartita con queste premesse e quindi mi aspetto almeno fino all’apertura di Wall street questo pomeriggio la prosecuzione di questo sentiment.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Adesso comprerai Wal-Mart o Tesla?Dieci giorni fa l'11 Settembre scrivevo questa idea. Vi dico come, quando e perché scoppierà la bolla dei tecnologici Se gli attori che cominciano ad agire sul mercato vendendolo arrivano ad essere: • il venditore di put, • i dealer delle opzioni • e gli analisti tecnici. Per il piccolo investitore che vuole mediare sono arrivati i guai seri. Ci siamo il Future sul Nasdaq è alla soglia del livello di 10.500. La scorsa settimana abbiamo piu’ volte evidenziato come il posizionamento sul mercato delle opzioni avrebbe potuto spingere al ribasso gli indici USA ed in particolare i titoli dell’acronimo Facebook+Amazon+Netflix+Microsoft+Apple+Google+Tesla. In sole tre sedute, l’indice FAANG e’ passato da 436 A 365 registrando una perdita del 16%. Quanto continueranno le vendite? E' sempre difficile stabilire livelli, dipende dal susseguirsi delle notizie che arriveranno comunque il prossimo livello grafico sarebbe 9334 MM 50 weeks o 9520 MM 200 days. Cosa contribuirà a far continuare le vendite sono aspetti tecnici ed emotivi? • Il rischio elezioni potrebbe portare a chiudere le posizioni maggiormente performanti da inizio anno. • La rotazione degli acquisti su altri settori che sono rimasti indietro come i titoli value. • Presa di profitto sui titoli FANMAG+T assegnati la scorsa settimana con l’esercizio delle opzioni call. Interessante analizzare la possibile rotazione a favore dei titoli value. Come ho già avuto modo di scrivere: La parte facile della ripresa economica degli Stati Uniti è finita. Adesso arriva la parte difficile La vita degli americani sta tornando alla normalità ma molto lentamente. Ricominceranno dopo questo ribasso che sarà quello definitivo i rialzi settoriali. I mercati non sbagliano mai e questo lo hanno percepito e quindi con le informazioni adesso sul tavolo almeno fino alle Elezioni di Novembre il mercato sarà come quello che abbiamo vissuto finora in Settembre. Adesso ricomincerà un mercato più regolare, un mercato dove l'esperienza farà la differenza. Un mercato che si muoverà con i regolari movimenti dovuti alle notizie micro e macro economiche. C'è solo una speranza per il piccolo investitore ancora attaccato al sogno delle superperformance estive del settore tecnologico la crescita dei contagi associata a ritardi nell'introduzione dei vaccini. Al contrario, l’introduzione del vaccino dovrebbe tradursi in acquisti di titoli value per ottenere performance migliori del mercato. In sintesi, non appena verrà lanciato un vaccino sul mercato accadrà che il driver che ho indicato guiderà gli acquisti verso: 1. Titoli come Procter & Gamble, Wal-Mart, Colgate-Palmolive, Kellogg, Coca-Cola e Philip Morris o Tyson Foods Viceversa nell'ipotesi oppure ritardo dell'introduzione dei vaccini ed aumento della curva dei contagi ritorneranno di moda 2. le Facebook+Amazon+Netflix+Microsoft+Apple+Google+Tesla.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
RENDIMENTO DEL NOSTRO "TRADING SYSTEM" 15/09/2020RENDIMENTO DEL NOSTRO "TRADING SYSTEM" APPLICATO SUI NOSTRI PORTAFOGLI: • Rendimento “Trading System” applicato sul Future Nasdaq nel 2020 +492,28% • Si basa sul movimento di 1 solo contratto (operatività Long o Short) • Capitale iniziale necessario circa $15.100,00 USD • RENDIMENTO OPERATIVITA' IN USD $. (OGNI 1=20$) =+74.335,00 USD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Rendimento “Trading System” applicato sul FIB nel 2020 -28,12% • Si basa sul movimento di 1 solo contratto (operatività Long o Short) • Capitale iniziale necessario circa €12.500,00 • RENDIMENTO OPERATIVITA' IN € (OGNI 1=5€) = -3.515,00€ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Rendimento “Trading System” applicato sull'azionario USA nel 2020 •E' uscito dalla tabella "Best Brands" del portafoglio USA: •WALT DISNEY COMPANY 2,85% • Rendimento aggiornato del “Trading System” applicato sull'azionario USA nel 2020 passa da +238,58% a +241,43% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Rendimento “Trading System” applicato sull'azionario ITALIA nel 2020 • E' uscito dalla tabella "MIB 40" del portafoglio ITALIA: • HERA -0,73% • Sono usciti dalla tabella "Tutte le recenti #1 Italia " del portafoglio ITALIA: • ERG   -2,89% •SANLORENZO 1,17% • Rendimento aggiornato del “Trading System” applicato sull'azionario ITALIA nel 2020 passa da +48,12% a +45,66% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per completare la panoramica delle informazioni a questo punto mancherebbe solo il timing perfetto per l'entrata e per l'uscita dal trade. • Timing e disciplina sono le chiavi del Trading. • La disciplina e’ insieme alla strategia ” la regola” richiesta per uscire vincitori dalla sfida con il mercato. • Il metodo se applicato correttamente e disciplinatamente non ti farà mai trovare dalla parte sbagliata del mercato perché sarai sempre indirizzato dove il mercato sta indicando di voler andare e sempre dinamico nel cambiare direzione. Vorrei precisare a chi leggesse queste analisi e ne volesse fare uso alcuni dettagli fondamentali del mio trading: • Il mio trading system opera su time frame daily e quindi il dato che conta per me è il dato di chiusura. • Non potendo operare in quel momento io cerco di operare il più vicino possibile alla chiusura delle contrattazioni della Borsa. • Quando un titolo è indicato come "IO COMPRO SE E' MAGGIORE DI" io faccio l'acquisto solo alla rottura del segnale indicato e nell'orario prestabilito. • Se il prezzo del titolo a quell'ora si trova sopra il prezzo indicato nella frase "IO COMPRO SE E' MAGGIORE DI ***", io acquisto A MERCATO. Aggiungo che la stessa attenzione e serietà va applicata quando poi il titolo sarà venduto: • Il mio trading system opera su time frame daily e quindi il dato che conta per me è il dato di chiusura. • Non potendo operare in quel momento io cerco di operare il più vicino possibile alla chiusura delle contrattazioni della Borsa. • La mia uscita è sempre comunicata nella colonna (STOP LOSS o TAKE PROFIT). • Se il prezzo del titolo a quell'ora si trova sotto il prezzo della colonna, io vendo A MERCATO. Per operare seguendo LA STRATEGIA PER IL SUCCESSO bisogna applicare ogni parte di essa, Il Trading System + Metodo + Disciplina. Limitarsi a conoscere il nome del titolo non serve a sapere come comprarlo, quando comprarlo e sopratutto se comprarlo... e una volta comprato quando venderlo ottenendo il maggior profitto da ogni singola operazione.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Il dubbio amletico del piccolo investitore... mediareIl dubbio amletico del piccolo investitore... mediare o non mediare? In questi giorni ho scritto parecchie analisi cercando di informare ed anticipare quello che sta accadendo. I commenti che ho ricevuto da alcuni sono stati anche aggressivi in alcuni casi. Rileggerli è facile e fanno capire benissimo la mentalità del "piccolo investitore" . Questi investitori abituati male da un Nasdaq che è stato solo rialzista da mesi, avevano già iniziato a " mediare " e hanno letto le mie analisi e, ovviamente avendo aperto situazioni opposte, per loro sono diventato il nemico . Ed ora facendo quello che io dico a tutti coloro che incrocio di non fare mai , e cioè mediare Si trovano in una condizione in cui apparentemente hanno ridotto la perdita percentuale ma aumentato molto la size dell'esposizione. Ed ora che farà il piccolo investitore ? Probabilmente sarà li a pensare di mediare ancora... Affidandosi a tentativi casuali ed istintivi non supportati da un'analisi tecnica affidabile. Ma dove è già andato il sentiment di mercato? Come ho già avuto modo di scrivere ora non è il momento di acquisti fatti come sono stati fatti a luglio ed agosto. I catalizzatori per giustificare ulteriori rialzi adesso sono venuti meno. Adesso sicuramente chi lo ha fatto si si sta pentendo di avere mediato o mantenuto inalterate le sue posizioni e potesse tornare indietro avrebbe evitato di commentare negativamente e avrebbe ridotto parte della propria esposizione. Dove sono adesso il focus ed il sentiment degli investitori? Tema dei contagi in aumento e possibili nuovi lockdown ultime notizie poco rassicuranti sui vaccini Rimane la mia posizione di rimanere short con le mie posizioni aperte dal 4 settembre su in ordine: - I titoli FAANG o assimilabili - L’indice Nasdaq - L’indice S&P500 ed anche in misura minore sul nostro - Il FTSEMIB Aperta il 28 Agosto
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
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INDICE DOW JONESBuonsera a tutti, oggi voglio mostrarvi una mia idea sull'indice Dow Jones che ormai spinge a rialzo da Marzo 2020. Su time frame D1 possiamo notare la forza rialzista, con conseguente rottura della SMA 200 a metà Luglio e la rottura di una prima resistenza importante creatasi all'inizio di Giugno per poi non essere mai più violata. Nella giornata odierna è stata testata una vecchia resistenza di Novembre 2019 che si è trasformata in un importante supporto per poi essere rotta per andare a creare il massimo dell'anno corrente. Sono dell'idea che se nei giorni seguenti dovvesse chiudere al di sopra di questo livello molto significativo potrebbe ritornare ai massimi del 2020 e avere un R:R = 3 nel medio-lungo periodo
ULong
di simomst
I DATI SUL LAVORO PREOCCUPANO I MERCATI...Le richieste di disoccupazione risalgono a oltre 1 milione, mentre la ripresa del mercato del lavoro statunitense rallenta L'interruzione del sussidio di disoccupazione federale da 600 dollari potrebbe influenzare le nuove richieste di disoccupazione negli Stati Uniti I numeri: Le prime richieste di sussidio settimanali di disoccupazione sono aumentate a metà agosto e hanno superato di nuovo il milione, indicando potenzialmente un aumento dei licenziamenti dopo l'ondata estiva dell'epidemia di coronavirus o forse a un maggior numero di persone che hanno fatto domanda di sussidio dopo che il presidente Trump ha temporaneamente aggiunto 300 dollari in pagamenti federali supplementari. Le nuove domande di indennità di disoccupazione, un indicatore approssimativo dei licenziamenti, sono salite a 1,11 milioni da 971.000 della settimana precedente, ha detto giovedì il Dipartimento del Lavoro. Gli economisti avevano previsto 910.000 nuove richieste nei sette giorni conclusi il 15 agosto. Queste cifre destagionalizzate riflettono le domande presentate nel modo tradizionale attraverso gli uffici di disoccupazione statali. L'aumento delle nuove richieste non è stato così brutto come appariva, tuttavia, sulla base di dati reali o non corretti. Sono aumentati di 52.776 a 891.510 e sono rimasti al di sotto di 1 milione per la terza settimana consecutiva. L'economia statunitense sta lentamente tornando a vivere, ma milioni di americani sono ancora disoccupati. Le stime destagionalizzate tipicamente previste da Wall Street sono state distorte dalla pandemia e sembrano a volte esagerare le nuove richieste di risarcimento. "Non mi è del tutto chiaro cosa stia succedendo qui", ha detto il capo economista Stephen Stanley della Amherst Pierpont Securities. "La mia conclusione è che questi dati rimangono estremamente rumorosi e non sono particolarmente utili per valutare lo stato di salute del mercato del lavoro". Tuttavia, la disoccupazione è ancora estremamente alta per qualsiasi misura. Le richieste di disoccupazione sono quasi cinque volte più alte di quanto non fossero prima della pandemia. All'inizio dell'anno erano ai minimi di 200.000 a settimana e si sono avvicinati al minimo storico di 50 anni. Il numero di persone che ricevono le tradizionali indennità di disoccupazione attraverso gli Stati, nel frattempo, è sceso di 636.000 unità nella settimana terminata l'8 agosto, con una variazione stagionale di 636.000 unità, fino a raggiungere un nuovo minimo pandemico di 14,84 milioni di persone. Questi cosiddetti indennizzi continui sono segnalati con un ritardo di una settimana. Il totale non rettificato è stato un po' più basso. Anche se il governo federale sta aggiungendo più di 600 dollari ai benefici statali settimanali di una persona, la legge che ha esteso l'ammissibilità ai benefici va alla fine dell'anno. Da allora il presidente Trump ha ordinato una riduzione dei pagamenti federali di 300 dollari dopo che un Congresso diviso non è riuscito ad accordarsi su un altro pacchetto di salvataggio. Alcuni stati hanno iniziato ad offrire il denaro federale extra la scorsa settimana, inducendo forse più persone a fare domanda. In totale, 28,06 milioni di persone stavano ancora ricevendo benefici per mezzo di otto programmi di assistenza statali e federali a partire dal 1° agosto, gli ultimi dati disponibili. Questo è in calo rispetto ai 28,26 milioni di persone registrate nella settimana precedente. Alcuni analisti sospettano che il numero sia gonfiato dal doppio conteggio e da altri problemi presso gli uffici di collocamento statali sovraccarichi che gestiscono un aumento record di richieste di risarcimento. L'indagine mensile del governo sulle famiglie ha mostrato un numero molto inferiore di 16,3 milioni di persone disoccupate a luglio. Il quadro generale: L'economia è tornata a vivere nel secondo trimestre, dopo che gli stati hanno permesso la riapertura delle imprese sulla scia della pandemia di coronavirus, ma i progressi nei mesi a venire saranno probabilmente più disomogenei. Il coronavirus è ancora dilagante, anche se il numero di nuovi casi è in calo e crescono le preoccupazioni per un forte aumento in autunno. Molte aziende, scuole e altre organizzazioni, nel frattempo, stanno lottando per capire come adattarsi, aggiungendo un complicato processo per riportare l'economia alla massima velocità. Una recente indagine sul sentimento dei consumatori mostra che gli americani pensano che una piena ripresa richiederà anni. "La quantità di disoccupazione nell'economia statunitense sta gradualmente diminuendo, ma è ancora molto alta e il ritmo di miglioramento sta rallentando", ha detto Gus Faucher, capo economista di PNC Financial Services. "È troppo presto per dire se la scadenza dei pagamenti dell'assicurazione di disoccupazione bonus di 600 dollari a settimana alla fine di luglio abbia avuto un qualche impatto sul mercato del lavoro". Reazione del mercato: La media industriale Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,16% e S&P 500 SPX, -0,09% sono state impostate per aprirsi al ribasso negli scambi del giovedì.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi