Idee operative US30
Prima pubblicazione Dj30 Analisi da ultimare. Dj30 arrivato al POI per il sell. In questo caso riadattare l'analisi sul grafico per la situazione corrente.
Proiezione del prezzo.
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Stati Uniti: vendite al dettaglio confermano resilienza economiaLe quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta positiva. Archiviata l’inflazione statunitense di gennaio, gli investitori si sono concentrati sul dato inglese, che si è attestato al 10,1%, in calo rispetto al precedente 10,5% e al 10,3% atteso dagli analisti censiti da Bloomberg. La rilevazione core, che esclude le componenti più volatili, è scesa al 5,3% dal 5,8% precedente. Intanto, Pablo Hernandez de Cos, Presidente della Banca centrale spagnola, ha detto che i dati sull’inflazione europea sono incoraggianti, ma l’istituto centrale dovrà prestare attenzione agli sviluppi macroeconomici. Rimanendo in Europa, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato il decimo pacchetto di sanzioni alla Russia, che dovrebbe essere presentato il 24 febbraio e avrebbe un valore complessivo di 11 miliardi di euro. Lato materie prime, l’International Energy Agency ha alzato le stime sulla domanda globale di petrolio di 500mila barili al giorno per il primo trimestre e di circa la metà per il resto dell’anno. I consumi dovrebbero quindi salire di 2 milioni di barili al giorno a 101,9 milioni di barili al giorno. L’agenzia ritiene che la riapertura cinese giocherà un ruolo importante nel sostenere la richiesta. Nella prima parte dell’anno comunque, gli esperti ritengono che il mercato sarà in surplus, in primis per via della produzione russa. Infine, per quanto riguarda i dati macroeconomici, è da segnalare che le vendite al dettaglio degli Stati Uniti di gennaio sono salite del 3%, ben oltre le stime all’1,9%. Per la rilevazione, si tratta dell’incremento più grande da marzo 2021.
Fed: per Powell tassi di interesse più alti con mercato del lavoLe quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta con segni misti. Rimangono in primo piano le dichiarazioni dei banchieri centrali, in primis del Governatore della Fed, Jerome Powell, il quale ha ribadito che saranno necessari altri aumenti dei tassi per rallentare l’inflazione. Per il Governatore dell’istituto centrale a stelle e strisce, i tassi dovranno salire più di quanto previsto in precedenza se la forza del mercato del lavoro proseguisse. In un altro discorso, il Governatore della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha detto che il report sul mercato del lavoro USA di gennaio ha alzato le probabilità che l’istituto centrale a stelle e strisce alzi i tassi più di quanto previsto. Per Bostic, lo scenario di base è quello di un picco del costo del denaro al 5,1% e di un suo mantenimento per tutto il 2024. Neel Kashkari, Presidente della Fed di Minneapolis, ha ribadito che dopo le misurazioni sui NFP la Banca centrale deve continuare ad alzare i tassi di interesse. Per Francois Villeroy de Galhau, Presidente della Banca centrale francese, l’Eurotower non avrà la necessità di tornare ai tassi di interesse ultra-bassi che hanno caratterizzato il recente passato, in quanto l’inflazione si stabilizzerà “in un nuovo regime vicina al suo obiettivo di medio termine al 2%”. Villeroy ha ribadito che l’impegno dell’istituto centrale è quello di riportare l’inflazione verso il target entro fine 2024 o 2025. Sul fronte dei dati economici, da segnalare che la produzione industriale tedesca è scesa più delle attese a dicembre, segnando un -3,1% su base sequenziale, oltre il consensus al -0,7%.
Wall Street: sale l’attesa per il discorso di Jerome PowellLe quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno messo a segno un’altra seduta caratterizzata dalle vendite. Robert Holzmann, Presidente della Banca centrale austriaca, ha detto che la BCE dovrebbe combattere l’inflazione fino a che i cittadini non percepiranno la stabilità dei prezzi nella vita di tutti i giorni. Il banchiere ha detto anche che il rischio di fare troppo poco è ben più alto rispetto a quello di fare troppo in tema di rialzo del costo del denaro, con la politica monetaria che dovrà rimanere aggressiva fino a che l’indice dei prezzi al consumo non fornirà segnali credibili di convergenza verso il target. Per Bostjan Vasle, Governatore della Banca centrale slovena l’Eurotower è ancora distante dalla fine dei rialzi del costo del denaro, mentre per Martins Kazaks, Presidente della Banca centrale lettone, sarà necessaria una sorpresa sui dati per evitare un incremento dei tassi da 50 punti base a marzo. Intanto, Catherine Mann, esponente del Comitato di Politica Monetaria della Bank of England, ha detto che l’istituto dovrebbe mantenere la rotta nell’alzare il costo del denaro, in quanto il pericolo di una stretta insufficiente è elevato. Da segnalare anche le parole del Presidente dell’International Energy Agency, Fatih Birol, il quale ha dichiarato che la ripresa cinese rimane un fattore trainante per il petrolio. Nel Paese, la domanda di carburante per aerei sta aumentando e l’agenzia prevede che metà della crescita della richiesta globale nel 2023 arriverà da Pechino. In tal senso, Birol ritiene che se il recupero dovesse dimostrarsi solido, l’OPEC potrebbe dover rivedere i tagli alla produzione.
Capire i futures sugli indici.Capire i futures sugli indici.
I future su indici sono contratti che prevedono l'acquisto o la vendita di un indice finanziario a un prezzo stabilito oggi, da regolare in una data futura. Questi contratti erano originariamente destinati esclusivamente agli investitori istituzionali, ma ora sono aperti a tutti. I gestori di portafoglio utilizzano i futures su indici per coprire le loro posizioni azionarie contro una perdita nei titoli. Gli speculatori possono anche utilizzare i future su indici per scommettere sulla direzione del mercato. Alcuni dei più popolari future su indici sono basati su azioni, tra cui l'E-mini S&P 500, l'E-mini Nasdaq-100 e l'E-mini Dow. Anche i mercati internazionali dispongono di future su indici.
Un indice traccia il prezzo di un'attività o di un gruppo di attività, come azioni, materie prime e valute. Un contratto future è un tipo di derivato che obbliga gli operatori ad acquistare o vendere l'attività sottostante in un giorno stabilito a un prezzo predeterminato. Un future su indice, quindi, è un contratto legale che obbliga i trader ad acquistare o vendere un contratto derivato da un indice di borsa entro una certa data a un prezzo predeterminato. I future su indici, chiamati anche future su indici di borsa o di mercato azionario, funzionano come qualsiasi altro contratto future. Danno agli investitori il potere e l'obbligo di consegnare il valore in contanti del contratto basato su un indice sottostante a una data futura specifica a un prezzo concordato. A meno che il contratto non venga estinto prima della scadenza attraverso un'operazione di compensazione, il trader è obbligato a consegnare il valore in contanti alla scadenza.
I trader utilizzano i future su indici per coprire o speculare contro le future variazioni di prezzo dell'indice azionario sottostante. Ad esempio, l'indice S&P 500 tiene conto dei prezzi delle azioni di 500 tra le maggiori società quotate negli Stati Uniti. Un investitore può acquistare o vendere futures sull'indice S&P 500 per coprire o speculare sui guadagni o sulle perdite dell'indice.
Per continuare a capire, che il mercato va seguito conoscendo i dati io tutti i giorni vi anticipo ciò che influenzerà il mercato e poi commento ciò che è accaduto. Questo nel tempo mi auguro vi creerà la mia stessa sensibilità e contribuirà moltissimo ai risultati che sperate di ottenere con il vostro trading. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio trading contattami.
Statistiche performance indici futures Americani, Fib ed Europei di Marco Bernasconi Trading 2 febbraio 2023.
OGGI:I miei € 8.000 investiti il 1° gennaio 2023 con le operazioni sul future che faccio ogni giorno sul Dow Jones sono diventati al 1° febbraio 2023, €21.155 con una performance netta del +164,44%
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Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
US30Al momento abbiamo queste probabilità che il prezzo possa salire nel breve per chiudere il ciclo inverso a 40W. Ma da metà marzo mi aspetto una discesa in funzione dei minimi ciclici inversi sul settimanale
Indici azionari, ci siamo?Prendo a campione l'indice DJI che sebbene sia un indice un poco a se, certo non va dalla parte opposta degli altri indici ed è stato finora il più regolare di tutti .
Il trimestrale inverso è chiuso il 13 Dicembre, nella seduta precedente sembra proprio che abbia chiuso anche il primo mensile inverso del nuovo trimestrale ed ora deve dirigersi a chiudere il trimestrale indice che suppongo troverà la sua conclusione intorno a fine Febbraio.
Un ulteriore rinnovo del l'ultimo massimo annulla temporaneamente l'analisi.
Nel grafico seguente ho segnalato le resistenze che dovrebbero respingere la salita e i target della probabile discesa per il mercato europeo.
La presente è la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare sui mercati.
Eurostoxx, valido per tutti gli indici europei
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VIX: terminato il ciclo blu sembra pronto anche lui a ripartire
s3.tradingview.com
WisdomTree - Tactical Daily Update - 19.01.2023Consumi privati Usa in calo per il 2’ mese: Wall Street l’ha presa male.
Economia europea “soft landing”: pare scongiurata recessione pesante.
Lagarde invoca nuove strette monetarie per frenare l’inflazione.
Mercato obbligazionario di nuovo in auge: boom di offerte in Usa ed Europa.
Ieri mattina, 18 gennaio, la Banca centrale del Giappone (BoJ) ha deciso di non variare la propria politica monetaria e di controllo della curva dei rendimenti, lasciando immutata la banda di oscillazione dei rendimenti dei titoli di stato (JGB) decennali tra -0,50% e +0,50%, favorendo implicitamente la svalutazione dello Yen.
Le Borse europee hanno aperto incerte dopo la conferma la politica monetaria ultra-accomodante di BoJ, di fatto anomala rispetto alla “stance” (attitudine) delle banche centrali di altri Paesi sviluppati. Le chiusure azionarie europee sono state attorno alla parita’: Milano +0,27%, Parigi +0,09%, Francoforte -0,03%, Londra -0,28%.
Un’altalena impressionante, alla quale non eravamo piu’ abituati, per Wall Street, dove aveva inizialmente prevalso l’ottimismo per la pubblicazione di prezzi alla produzione (PPI) scesi a dicembre oltre le attese, che rafforzavano le speranze di un ammorbidimento della politica “hawkish” (falco) della Banca centrale Usa (FED-Federal Reserve).
I prezzi alla produzione (media dei prezzi di vendita dei fornitori di beni e servizi), a dicembre sono diminuiti -0,5% mese su mese (contro attese di -0,1%), scendendo a +6,1% in variazione annuale, al livello piu’ basso da marzo 2021. Al contrario, i mercati non hanno preso bene il dato sulle vendite al dettaglio che a dicembre sono scese -1,1% mensile, dopo il calo di -1,0%, rivisto al rialzo, di novembre.
Alla fine Wall Street ha chiuso negativa: Dow Jones -1,81%, Nasdaq -1,24%, S&P 500 -1,56%, metabolizzando come “recessionista e negativo” il dato peggiore delle attese di -0,8% delle “retail sales”. Evidentemente il paradigma “dato congiunturale brutto fa bene alle borse perche’ aiuta l’inflazione a scendere” questa volta non ha funzionato.
Venedo all’attualita’ odierna, da Davos (Svizzera) giungono le dichiarazioni del Presidente della Banca centrale Europea Christine Lagarde: "l'inflazione nella zona Euro è ancora troppo alta e occorre andare avanti col rialzo dei tassi”, pronunciate nell’imminenza della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del direttivo dell’ECB, da cui si trarranno indicazione sulle scelte della riunione del 2 febbraio.
Restando in tema “tassi e banche centrali” ieri, 18 gennaio, il Presidente della Fed regionale di St. Louis, James Bullard, ha confermato la convinzione che i tassi d'interesse debbano salire «al più presto» al 5%, per poi adeguarsi all'andamento dei dati macroeconomici, pur ammettendo che l'economia globale sta migliorando, assieme alla diminuzione del “rischio recessione” in Europa.
Il mercato obbligazionario sta vivendo una fase molto virtuosa nelle prime settimane del 2023, col rendimento dei governativi europei e dei Treasury americani ai minimi da ottobre ed il moltiplicarsi di nuove emissioni che, solo negli Usa, e’ vicino a 600 miliardi di Dollari di controvalore.
In Italia ha suscitato grande interesse l’offerta “retail” di obbligazioni ENI, che ha raccolto richieste per oltre 5 miliardi, e l'ammontare offerto alzato a 2 miliardi: cio’ implichera’ un’assegnazione parziale, attraverso riparto.
Certo che a guardare le “curve dei rendimenti per scadenza” si nota come quelle dei titoli Governativi Europei continuino ad essere ben diverse da quelle Usa: in Europa prevale la tendenza al “flattening” (ad esempio, il differenziale tra il 2 ed il 10 anni tedesco e’ sotto i 50 bps), ma comunque le scadenze “lunghe” pagano piu’ di quelle brevi: negli Usa la curva resta pesantemente invertita.
Lo spread di rendimento tra BTP italiano e Bund tedeschi decennali prosegue la sua discesa e tocca il minimo attorno 170 bps, in parte per l’attesa di un rallentamento del ritmo del rialzo dei tassi da parte dell’ECB. In ulteriore calo il rendimento BTP 10 anni benchmark, oggi a 3,7% oltre 30 bps meno in sole 3 sedute.
Sul fronte degli obbiettivi comuni di finanza pubblica europea ed in particolare sul ripristino del “fiscal compact” (insieme di regole sui livelli omogenei di deficit e debito pubblico, sospeso dal 2020!), il commissario europeo Paolo Gentiloni ha dichiarato che le posizioni degli Stati membri sono ancora troppo divergenti per formulare proposte concrete.
Sta ridimensionandosi “l’allarme prezzi” delle materie prime energetiche: alla vigilia della pubblicazione dei dati sulle scorte Usa il prezzo del barile di WTI (West texas Intermediate) cala stamane -0,7% a 79,2 Dollari. Quello del gas naturale europeo (TTF di Amsterdam) oscilla attorno 60 Euro/gwh, ai minimi da fine 2021.
Le Borse asiatiche stamani, 19 gennaio, hanno chiuso miste, ma per lo piu’ deboli: Tokyo -1,44%, dimezza il rialzo di ieri frutto della scelta della BoJ di confermare la politica monetaria ultra-accomodante: tra le altre borse asiatiche, il Shanghai Composite +0,20%, Shenzhen Composite +0,54%, Hong Kong -0,12%, Mumbai -0,32% e Seoul +0,51%.
Borse europee in progressivo peggioramento nel corso della mattinata di oggi, 19 gennaio: il calo medio supera -1,1% alle 13.30. Anche i futures su Wall Street anticipano riaperture negative nell’intorno di -0,8%, in attesa dei dati sensibili sul settore immobiliare e sui sussidi di disoccupazione.
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Dow Jones giù, profitti in calo per le banche di Wall StreetL'indice Dow Jones perde terreno e chiude a - 0,85%.
L'indice storico di New York Dow Jones è appesantito dalla brusca discesa dei ricavi dei titoli bancari, in particolare Goldman Sachs ha registrato il suo più grande calo di profitti dell'ultimo decennio.
Al contrario dell'indice Dow Jones a Wall Street si salvano sia l'indice S&P 500 che chiude poco sopra la parità ed il Nasdaq salito dello 0,4%.
Il Dow Jones si trova in una fase di prezzo delicatissima, il livello di 34000 punti indice risulta essere una resistenza già testata e soprattutto è il supporto che ha trainato al ribasso i prezzi nel 2022 durante l'invasione russa in Ucraina.
Per Goldman Sachs che ha registrato un calo degli utili del 69% nel quarto trimestre, la chiusura è stata fortemente negativa ed al -7%.
I prezzi di Goldman Sachs sono stati respinti dalla resistenza del livello di prezzo di 370 dollari ad azione, prezzo che passa per la trend linea ribassista ed è l'unico prezzo di swing capace di far ripartire il nuovo rialzo del titolo.
Calo degli utili anche per la banca d'affari Morgan Stanley che però ha realizza guadagni grazie alle attività di gestione patrimoniale che hanno contribuito a migliorare il bilancio così da permettere alla stessa Morgan Stanley di chiudere a + 6,5%.
Gap Up per Morgan Stanley, superato in apertura il livello del collo del "cup and handle" ... prezzo diretto a 112 dollari?
DOW JONES: Inizio della Bull Run?Analisi grafica di medio periodo
Motivi per incrementare le posizioni Long:
1. Da gennaio 2022 a novembre 2022 abbiamo vissuto un bear market il cui prezzo si è mosso all'interno del canale riportato sul grafico.
A fine novembre 2022 possiamo vedere la prima vera uscita dal canale in cui il prezzo mostra forza partendo da tutto il mese di ottobre. Da quel momento il mercato è partito a rialzo con molta volatilità e adesso, dopo essere uscito al di sopra del canale ribassista, ha fatto un ritracciamento e si è appoggiato su di esso usandolo come supporto. Momentaneamente sembra che non abbia intenzione di rientrare nel canale.
2. I miei indicatori iniziano a mostrare tutti positività.
-LuBot mostra un segnale Long il 26 ottobre.
-La TrendCloud di LuBot, che è un ottima base per i supporti o resistenze dinamiche, è diventata verde e il prezzo si trova proprio su di essa, il che mi porta a vedere il prezzo momentaneo come un buon punto di ingresso.
-Il Predictum, dopo mesi di negatività mostra il suo primo segnale positivo.
-Le trendline di lungo periodo sono sempre state in configurazione rialzista.
-L'indicatore di eccesso si trova nella zona di partenza per cui ci si può aspettare un innalzamento della volatilità.
-L'indicatore di tendenza LuTrender mostra la tendenza positiva sia su base giornaliera che su base settimanale.
3. Dall'analisi candlestick di breve vediamo che da fine dicembre ad oggi il prezzo ha creato un pavimento di supporto in area 32900.
Infine la candela odierna sta rompendo il piccolo canale di lateralità che si era creato negli ultimi giorni. La chiusura al di sopra del canale confermerebbe maggiormente l'ingresso Long.
Questo non è un invito ad investire ma solo una mia condivisione del motivo per cui incrementerò le posizioni Long.
Grazie per l'attenzione e buon trading a tutti 😊
Chiusura di Borsa in ribasso sale l’occupazione in USA!Chiusura di Borsa in ribasso, a Wall Street il Dow Jones perde 300 punti buoni i dati sull'occupazione che però segnalano ulteriori aumenti dei tassi FED.
Chiusura di Borsa con le azioni in ribasso, i dati sull'occupazione hanno mostrato che il mercato del lavoro è ancora forte nonostante gli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve per domare l'inflazione.
Il Dow Jones è sceso di 330 punti indici circa e chiude a -1,02% al livello di supporto di area 32.900 punti indice circa il cui superamento a ribasso può arrivare al supporto inferiore di 31500 punti.
Chiusura di Borsa negativa anche per l'S&P 500 che ha perso il -1,16% chiudendo a 3.810 punti indice che risulta essere un supporto fondamentale poiché l'eventuale allungo porterebbe a 3650/3600 punti indice.
Chiusura di Borsa negativa anche per il Nasdaq che è sceso a - 1,47% a 10.700 punti indice, paura per Bed, Bath & Beyond shed che ha perso il 29,88% dopo aver dichiarato di essere a corto di liquidità considerando il fallimento della banca pro criptovalute "Silvergate Capital" che è crollata del 42,73% dopo aver rivelato i principali prelievi dei clienti.
Wolfe WaveComprensione delle onde di Wolfe
I modelli Wolfe Wave sono stati identificati per la prima volta da Bill Wolfe e suo figlio Brian. Secondo Wolfe, si trovano naturalmente in tutti i mercati. Per riconoscerli, i trader devono identificare una serie di oscillazioni di prezzo che corrispondono a criteri specifici:
Le onde devono scorrere a un intervallo di tempo costante.
La terza e la quarta onda devono rimanere all'interno del canale creato dalla prima e dalla seconda onda.
La terza e la quarta onda devono mostrare simmetria con la prima e la seconda onda.
In un modello Wolfe Wave, la quinta onda fuoriesce dal canale. Secondo la teoria alla base del modello, una linea tracciata dal punto all'inizio della prima ondata e che passa attraverso l'inizio della quarta ondata prevede un prezzo obiettivo per la fine della quinta ondata. Se un trader identifica correttamente un'onda di Wolfe mentre si forma, l'inizio della quinta ondata rappresenta un'opportunità per assumere una posizione lunga o corta . Il prezzo obiettivo prevede la fine dell'ondata, e quindi il punto in cui il trader mira a trarre profitto dalla posizione.
Identificazione di modelli complessi utilizzando l'analisi tecnica
L'analisi tecnica fa uso di modelli grafici come Wolfe Waves per prevedere i movimenti del mercato e gli scambi temporali per il massimo profitto. I trader che utilizzano l'analisi tecnica guardano i grafici che descrivono i movimenti dei prezzi dei titoli in un periodo di tempo. In generale, l'analisi tecnica si basa su teorie della domanda e dell'offerta che implicano determinati livelli di prezzo al di sopra o al di sotto dei quali i titoli faranno fatica a negoziare. I livelli di supporto corrispondono a prezzi sufficientemente bassi da attrarre una domanda sufficiente per stabilizzare e aumentare i prezzi delle azioni, mentre i livelli di resistenza corrispondono a prezzi sufficientemente alti da indurre gli azionisti a vendere azioni e prendere profitti, riducendo i livelli della domanda e provocando il livellamento o il calo dei prezzi.
Quando gli analisti tecnici cercano modelli come Wolfe Waves, tentano di trarre profitto da un breakout , in cui i prezzi delle azioni si spostano al di fuori del canale formato dai livelli di supporto e resistenza. Le stesse leggi della domanda e dell'offerta che generano livelli di supporto e resistenza suggeriscono anche che i prezzi riacquisteranno il loro equilibrio dopo un breakout. I trader che cercano il massimo profitto devono essere in grado di identificare i punti corretti in cui acquistare o vendere in tempo reale. Sebbene esistano molte tecniche per farlo, i trader corrono rischi significativi se identificano erroneamente modelli o tendenze. Coloro che sono interessati a utilizzare tali tecniche generalmente farebbero bene a ricercare attentamente i modelli e le teorie dietro di essi, impegnandosi nel commercio di cartaper testare quelle teorie senza mettere soldi in gioco e fare un uso giudizioso di coperture o posizioni di stop loss per limitare il potenziale lato negativo di un'operazione sbagliata.
Wall Street senza rally di natale? Forse anche di capodanno!A Wall Street scarseggia l’entusiasmo natalizio, nessun rally dunque in vista della pausa del Santo natale anzi...forse sarà ribasso anche a capodanno!
L'umore rimane sotto i piedi a Wall Street soprattutto se a scendere è il papà di tutti gli indici ovvero il Dow Jones che perde oltre 200 punti!
Il segnale di analisi tecnica che il Dow Jones sta costruendo non è per nulla confortevole:
"Three Black Crows"!
Il pattern di analisi candlestick"Three Black Crows", in italiano "tre corvi neri",indica una tendenza ribassista e può prevedere l'inversione del trend rialzista registrato tra la metà di ottobre e per tutto novembre!
Il Dow Jones per tornare a salire deve superare la barriera resistenziale di 34400 punti indice, ovvero una resistenza strapiena di volumi di vendita!
A questo punto per Wall Street non resta che avvitarsi al ribasso ed utilizzare la scusa della recessione per accendere una speranza, remota, nel cuore degli investitori!
Così gli indici di Wall Street il Dow Jones perde 278 punti a - 0,84%, l'S&P 500 chiude a -1,18%, il Nasdaq perde in chiusura il - 1,63% e pesa sull'indice della tecnologia le azioni di Meta (facebook) -4.30% e Amazon scese a - 3.50%.
La recessione? Confermata dalle azioni di politica monetaria della Federal Reserve che spingerà l'economia statunitense in una recessione per via dei futuri aumentati dei tassi che si spingeranno no al 5,1%.
A Wall Street il Dow Jones è in rosso! Preoccupano i tassi?L'indice Dow Jones chiude la settimana in rosso, è la prima volta dal rimbalzo rialzista partito a settembre 2022.
Il Dow Jones e Wall Street hanno più volte virato al rialzo ma hanno poi chiuso in negativo, settimana al ribasso quindi, a preoccupare i listini i continui aumenti dei tassi.
Il Dow Jones chiude quindi a -0.80% al di sotto dei supporti di 33600 punti indici.
L'S&P 500 chiude a 3940 punti indice in ribasso del -0.60% ma riesce a trattenere il supporto di area 3900.
Nasdaq chiude in negativo a -0.50% e riesce a trattenere il supporto del livello di 11500 punti indice.
Negativa la chiusura settimanale per Wall Street, il Dow Jones è sceso a - 2,3% su base weekly, l'S&P 500 è sceso del 2,8% su base weekly e nonostante la salvezza del venerdì sera il Nasdaq perde più di tutti con un - 3,4% su base weekly.
Sicuramente il dato dell'indice dei prezzi alla produzione di novembre ha avviato un avvitamento ribassista, aumentato dello 0,3% rispetto al mese scorso e del 7,4% rispetto all'anno precedente!
Adesso l'attenzione del mercato e dei Trader rimane incentrata sul fitto calendario economico della prossima settimana.
C'è attesa per la Federal Reserve che certamente effettuerà un aumento di 0.50 punti base, inferiore rispetto ai quattro aumenti precedenti, ma sono in aumento le preoccupazioni circa la possibilità che la banca centrale possa architettare "un atterraggio morbido e prevenire una recessione".
Incertezza anche per gli indici europei il DAX chiude la settimana a -2%, DJ EuroStoxx a -1.80% ed il Ftse Mib a Piazza Affari chiude a -2%.
Pesano sulle Borse Europee le analisi dell'ufficio studi di Standard & Poor's.
L'ufficio studi di S&P afferma che in caso di un conflitto prolungato tra Russia e Ucraina, il PIL dell’Eurozona scenderebbe dell’1,3%, e tra le economie peggiori ci sarebbe quella tedesca che potrebbe subire un PIl negativo del -3,4%.
Squadratura dj3025 giorni x 250 punti squadratura. a meta quadrato inversione ribassista. a quanto sembra
DOW RIALZISTA A LUNGO TERMINEIl Dow è rialzista a lungo termine SECONDO ME, stando al COT Report e al grafico. Nonostante la struttura sia ancora ribassista, il COT è rialzista e attualmente siamo in un movimento rialzista molto forte che potrebbe presto diventare un BOS in termini SMC. Il problema della struttura secondo la teoria SMC è che è molto rigida però, mentre il modello che vedete ora nel grafico è quello di Al Brooks, che considera anche l'eventualità che un reversal avvenga appena dopo la rottura di un massimo/minimo in favore del trend. Usando il Brooks counting si possono ottenere reversal che precedono i classici pattern (double/triple top e bottom, wedges...) consentendo anche di mettere uno stop molto più stretto. Consiglio la lettura dei suoi libri o la visione del suo corso sulla price action.
Buon trading a tutti
📈 Eur-Usd e Wall Street: analisi price action.Il dollaro sembra poter riprendere la tendenza rialzista mentre Wall Street appare piuttosto variabile nei suoi 3 indici. Nel video di oggi ti mostro lo scenario operativo sull'Eur-Usd (e non solo), sui cfd azionari americani ed il mio ultimo trade appena aperto!
Maurizio
WisdomTree - Tactical Daily Update - 31.10.2022Dati macro Usa indicano economia resistente e inflazione in calo.
Prospettiva recessionistica in Eurozona nel 3’ e 4’ trimester.
Rendimenti dei Govies in calo la scorsa settimana: da osservare.
Commodities al punto di inflessione? Qualche segnale, da confermare.
La seduta di venerdi’ 28, seppur incerta, ha concluso positivamente una settimana di rialzi per le Borse globali. Mentre negli ambienti finanziari americani trova crescenti consensi la prospettiva di un addolcimento della stretta monetaria della banca centrale (Federal Reserve-FED), la decisione della Banca Centrale Europea (ECB) di alzare di 75 punti base i tassi non ha causato reazioni negative, poiche’ scontata.
La Presidente dell’ECB Lagarde hanuovamente indicato le prospettive di inflazione tra i fattori piu’ rilevanti per le decisioni di politica monetaria. Ha anche ammesso che l’Europa vive un contesto di accresciuta probabilità di recessione, difendendo le mosse di rialzo decise da luglio in poi (+200 bps negli ultimi 3 meeting), e anticipandone di nuove.
La scorsa settimana Milano ha guadagnato +4,5%, riducendo la perdita da inizio anno a -17,6%, Madrid +4,9% (-9,1%), Francoforte +4,0% (-16,6%), Parigi +3,9% (-16,3%) e Londra +1,1% (-4,6%), “stabilizzata” dalla nomina del nuovo premier Rishi Sunak. A Wall Street, venerdi’ scorso: Dow Jones +2,6% S&P500 -2,5% a Nasdaq +2,9%. Nella settimana ha brillato il Dow Jones, +5,0%, (-10% da inizio anno), mentre fatica a recuperare il Nasdaq, +0,9%, (ma -30% da inizio anno).
Venerdi’ scorso ha colpito positivamente la crescita del GDP (prodotto interno lordo) tedesco del 3’ trimestre, +0,3% rispetto al 2’ e +1,2% su base annua, ma la “festa” e’ stata rovinata dal dato sull’inflazione galoppante che in Germania ad ottobre ha toccato +10,4%: l’Italia fa ancora peggio, col +11,9%.
Sembra leggermente placarsi la corsa dei prezzi negli Stati Uniti: a settembre l’inflazione Pce (Personal Consumer Expenditure), la piu’ osservata dalla Federal Reserve, è rimasta stabile al +6,2% rispetto ad agosto, suffragando le aspettative di chi ritiene che la banca centrale possa rallentare il ritmo di rialzo dei tassi.
Venerdi scorso, il dato sul GDP sembra confermare che l’economia Usa procede robusta e sopra alle attese: nel terzo trimestre e’ cresciuta del +2,6% rispetto ai tre mesi precedenti, meglio del +2,3% stimato dagli analisti. Sembra delinearsi uno scenario congiunturale piu’ benigno, fatto di crescita che “tiene” e inflazione che decelera.
Mentre prosegue la pubblicazioni delle trimestrali Usa, Elon Musk, come prima mossa post-acquisizione, ha deciso l’addio di Twitter dal New York Stock Exchange (Nyse). Musk intende fondere Twitter e la società X-Holdings, creata ad-hoc per gestire l'acquisizione di tutte le azioni di Twitter.
Seduta amara per gli azionisti di Amazon, che ha sofferto di risultati in calo e di “guidance” sotto le aspettative: l'utile netto è sceso a 2,9 miliardi di Dollari (28 cts/azione) da 3,2 miliardi del terzo trimestre del 2021. I ricavi sono saliti a 127,1 miliardi di Dollari, +15% trimestre su trimestre, poco sotto il consensus.
Wall Street ha invece apprezzato i numeri di Apple, sebbene il fatturato da I-Phone sia risultato leggermente sotto al consensus: in sintesi, utile per azione di 1,29 Dollari contro stime di 1,27, e fatturato di 90,15 miliardi di Dollari, +8,1% rispetto allo stesso periodo 2021 e sopra le attese di 88,9 miliardi.
La prospettiva di relativo ammorbidimento della Federal Reserve, oltre a ridare tono alle borse, ha favorito il ribasso dei rendimenti sui titoli di stato Usa, sovvertendo il trend della settimana precedente: quello del Treasury decennale è tornato sotto al 4,0% ma la curva dei rendimenti per scadenza resta invertita e lo spread in favore della scadenza 2 anni e’ di circa 40 bps.
La scorsa settimana sono calati anche i rendimenti dei Govies europei. Quello del BTP decennale e’ sceso da 4,77% a 4,11%, quello degli omologhi decennali tedeschi da 2,42% al 2,05%. Il relativo spread, nella settimana post-nomina di Giorgia Meloni a capo del Governo italiano, e’ sceso da 232 punti a 206 punti base.
Sul fronte politico internazionale rileviamo che il nuovo premier britannico Sunak starebbe preparando un piano di recupero fiscale da 50 mld di Sterline, combinando aumenti delle tasse e tagli alla spesa pubblica: lo scopo princiapale e’ finanziare interventi di sussidio contro i rincari energetici da circa 35 mld, senza scatenare nuove reazioni avverse sui mercati finanziari.
Nel ballottaggio per le elezioni presidenziali in Brasile ha prevalso il candidato di sinistra ed ex Presidente Lula: col 51% ha battuto di misura il rivale e Presidente uscente Bolsonaro. La Russia ha annunciato la sospensione del cosiddetto “accordo sul grano” dopo l'attacco subito alla sua flotta nel porto di Sevastopoli (Crimea): moderate le reazioni al rialzo dei prezzi delle commodities agricole.
Stamane registriamo borse asiatiche ex-China in recupero: Nikkei giapponese +1,8%, poco impattato dal calo del -1,6% della produzione industriale a settembre, Kospi coreano +1,1% Nifty indiano +1,2%, ASX australiano +1,2%.
Negativi l’Hang Seng di Honk-Kong -1,3% ed il China50 -1,2%, che risente anche di un commento molto cauto sulla prospettiva economica cinese da parte del Fondo Monetario Internazionale.
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US30 SHORTconsiderando che siamo ancora in un downtrend da inizio anno e tenendo a mente che il dollaro continua ad essere ancora bullish su HFT e l'aumento dei tassi d'interesse dalla parte della FED potrebbe essere un'ottima zona per collezionare sell order a ribasso visto che siamo anche in prossimità di un massimo precedente.
Us30Possibile entrata in us30, se ritraccia e ritocca la trend ce la possibilità che riparta al rialzo
US30 DOWNTRENDabbiamo ritestato il blocco di ordini responsabile della discesa precedente, dovremmo continuare la discesa avendo dalla nostra parte i dati macroeconomici per ritornare ai minimi pre covid.
SL 30860
TP1 26650
TP2 22550
Chiusura Wall Street? Super Nasdaq +3.50%, S&P500 +2.70%!
Finalmente Wall Street decolla!
Chiusure in super rialzo per Wall Street con gli indici principali in netto rialzo.
Nasdaq chiude a +3.50%, S&P500 chiude a +2.70% ed il Dow Jones chiude a +2% e supera finalmente la resistenza dei 30mila punti riportandosi ad un livello di prezzo duper garantista!
Wall Street era rialzista già dalle prime ore di contrattazione dei futures notturni, le piazze europee hanno avviato la seduta nel dubbio, a metà settimana però hanno virato in positivo.
A Wall Street i conti delle trimestrali sorprendono con Bank of America che conferma i dati superiori alle attese, 24.56 $ billions di utile contro i 23.6 attesi ed un Price Earning in crescita a 0.81 $.
Atteso domani il risultato trimestrale di Goldman Sachs che però è alle prese con un piano di ristrutturazione.
Goldman Sachs unirà la divisione Trading con le attività di Investment Banking ed il Wealth Management con l'Assett Management.
Il rialzo azionario aiuta a distendere i nervi sui mercati dei tassi con il rendimento USA che scende sotto il 4% mentre il rendimento del italiano a 10 anni è sceso al 4,65% raffreddando anche lo spread Btp/Bund che quota 240 punti livello di supporto.
