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Luglio a 2 facce per SP500Mancano due giorni alla fine del mese, ma già si possono tirare le somme: è stato un Luglio a 2 facce, Iniziato con il B-OUT dei massimi conseguente all'iniezione di liquidità della FED, che ha portato l'indice a nuovi massimi storici, ma che poi dopo aver chiuso i rubinetti esattamente a metà del mese, ha datto il via ad un sano ritracciamento in cui i NASDAQ:SOXX semiconduttori, e il AMEX:XLK tecnologico sono stati i settori più penalizzati. Cosa fare ora: Il prezzo sembra incastrato in questo rettangolo, che rappresenta i 2 livelli di Fibo 38.2 e 61.8 misurati dall'ultimo impulso rialzista. Gli indicatori principali stanno scaricando dall'ipercomprato, in modo sano, evidenziando nuovi massimi superiori a nuovi minimi. Tuttavia non ci sono occasioni con R/R adeguato. Questa e la prossima settimana saranno cruciali, per il numero di trimestrali e dati economici, compreso il FOMC. La stagionalità di Agosto e Settembre non sono certamente rialziste. Personalmente eviterò il più possibile nuovi movimenti, ma se ci sarà bisogno (in caso di trimestrali negative) taglierò ancora le posizioni aperte prendendo profitto. NASDAQ:TSLA Sorvegliata speciale (Già in portafoglio). NASDAQ:COIN Altro sorvegliato speciale.
AMEX:SPY
di AljoschaC
Situazione indici.Bull Trap perfetta quella di oggi in cui gli indici dopo esser rimbalzati dai loro supporti, a metà sessione hanno virato in negativo con uno scarico intenso proprio nell' ultima mezz'ora di contrattazione. Il prezzo ha toccato il secondo livello 61.8 di Fibo. Livello sotto del quale (IO personalmente considererò questa discesa più di un normale ritracciamento). I settori e le industrie più vendute: SEMICONDUTTORI -2.23% AUTO ELETTRICHE -2.25% URANIO -1.89% MINATORI ORO -3.45% Continua invece la striscia positiva deL AMEX:IWM Russel 2000 che guadagna un +1.79% contro l' AMEX:SPY . Ancora positivo il numero di titoli che guadagnano nuovi massimi e del rapporto Advance/Decline sul TVC:NYA . Il tentato rimbalzo nella prima fase di mercato è stato probabilmente guidato dal dato del GDP QoQ superiore alle attese che allontana le probabilità di recessione, ma non è bastato. Domani alle 14:30 ci sarà il PCE, anche se il mercato con oggi potrebbe aver già scontato un probabile dato sopra le attese.
AMEX:SPY
di AljoschaC
S&P500 - Possibile costruzione di un testa e spalle?S&P500 - Buongiorno a tutti i traders, in questo video vediamo lo SPY è ETF dell'S&P500, e vediamo una possibile formazione di un testa e spalle se dovesse rispettare certi livelli di prezzo, ho voluto condividere con voi questa analisi perchè mi sembra una possibile formazione. Ma come dico sempre lo deciderà il mercato. In questo momento abbiamo tutte le carte in tavole per il verificarsi di questo, visto che il mercato ha raggiunto massimi su massimi, ora sembra partito il soft landing quindi abbiamo un piccolo vantaggio sulla previsione de pattern testa e spalle. Dai vediamo nei prossimi giorni cosa succederà. Grazie a tutti e buona giornata da Mauro
AMEX:SPYShort
di Mauro_Mariani
S&P500 MASSIMA ATTENZIONE.Sessione all'insegna della volatilità quella odierna, in cui quasi nessun settore ed industria si salva dalle vendite. I più colpiti sono AMEX:XLV e NASDAQ:IBIT Crypto. -Dopo la pubblicazione degli utili di NYSE:TSM che sono state in linea ma non eccezionali, hanno fatto continuare le vendite sul NASDAQ:QQQ il cui minimo del Nasdaq100 alle 17:30 è coinciso con quello di Taiwan Semiconductor a 164.50$. Il settore Semiconductor NASDAQ:SOXX ha comunque recuperato a fine sessione chiudendo in positivo, come pure alcuni titoli leader come NASDAQ:NVDA . -Buon segnale ma non basta per dire che il ritracciamento sia finito, in quanto i volumi di vendita tra ieri e oggi su moltissimi titoli hanno raggiunto e superato i massimi di Marzo. Sul grafico AMEX:SPY si può vedere come il livello a 61.8 di Fibonacci ha retto. -Colpite anche le Small Cap TVC:RUT che perdono quasi il 2% dopo il +7% guadagnato durante lo short squezee avvenuto ad inizio settimana. Non ci sono Set Up degni di nota, tranne in alcuni settori statisticamente poco interessanti. Ho ridotto ulteriormente l'esposizione sul Tech ad inizio giornata.
AMEX:SPY
di AljoschaC
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Inversione sul WeeklySp500 e Nasdaq 100 hanno toccato i loro massimi storici in apertura di mercato per poi girare e scendere rispettivamente ai minimi settimanali, movimento prevedibile in quanto oggi si chiudeva la candela mensile che comunque resta positiva del 3,20% per l'SP500 e 6,30% per l'indice tecnologico, La stagionalità dice che negli ultimi 10 anni, il mese di Luglio è stato positivo nel 90% delle volte con ritorni di oltre il 3%. Se volumi, rotazione settoriale e Breadth market miglioreranno potremmo avere dei set-up di qualità, ma fino ad allora mi limiterò a tenere i titoli leader (attenzione a TSLA) e tradare i migliori breakout in intraday e multiday, con stop-loss strettissimi.
AMEX:SPY
di AljoschaC
Rotazione settorialeEra nell'aria lo scarico degli indici (sopratutto il Nasdaq) che si trovano pericolossameente in zona ipercomprato. Presa di profitti su XLK e rotazione settoriale verso gli energetici (complice il rialzo del WTI), sulle Utilities e Financials. Tutti settori che non dovrebbero interessarvi in quanto storicamente non hanno mai prodotto performance degne di nota. Tenete d'occhio i ritracciamenti di NVDA, SMCI,ARM e tutte le aziende che si occupano di AI e Data Center.
AMEX:SPY
di AljoschaC
WEEKLY RECAP N24Settimana che si chiude sui massimi per gli indici principali Sp500 e Nasdaq, dove i dati macro CPI e FOMC sono stati i principali market mover. Male il DJI sopratutto il DJT transportation che perde un 1.36%. Molto male le small cap con un Russel 2000 che perde un 2.28%. Dopo le parole di Powell gli investitoti hanno abbassato l'asticella del rischio rifugiandosi sui titoli ad alta capitalizzazione, scaricando small cap, crypto e titoli ad alto Beta. Tutto questo unito ad un Breadth Market e nuovi massimi in peggioramento suggeriscono di essere molto prudenti sugli acquisti e di rispettare gli stop loss, che nel mio caso sono stati ridotti al 4/5% cosi come le size usate per ogni eseguito.
AMEX:SPY
di AljoschaC
SP500 altri massimi in arrivo?SPY: ogni nuovo massimo storico recente sembra aver creato una candela doji (guarda frecce rosse)... che hanno momentaneamente rallentato il trend per poi riuscire a ripresentare nuovi massimi. Si ripeterà la storia? Seguimi per altre idee di #investimento e per l'accesso alla wachtlist completa Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise;
AMEX:SPYLong
di WeTrading
Combo CPI+FOMC superata, ma con qualche ombra.Gli indici superano alla grande la giornata sicuramente più densa di market mover del mese. Nasdaq e Russel 2000 vanno in doppia cifra per tutta la seduta, solo SP500 chiude lontano dai massimi nel finale, complice anche una presa profitto più che giustificata dopo l'andamento intraday, breadth market ancora debole, ma volumi in aumento. Unico neo BTC. L'asset più rischioso per antonomasia si rimangia completamente la candela che lo ha portato a toccare i 70k. Segno che gli investitori non si fidano completamente delle parole di Powell e preferiscono togliere liquidità appena possibile. Per qualsiasi acquisto attendere domani, anche se molti titoli sono estesi ed è difficile trovare un buon risk reward. P.S. se con le analisi che ho postato queste settimane non avete fatto almeno un 10% al portafoglio, datevi al ping pong. Questo è il mio canale telegram: t.me Troverete aggiornamenti giornalieri, analisi su Market Surge dei migliori titoli da tradare. Il tutto GRATIS, No corsi, no Abbonamenti, no Fuffa.
AMEX:SPYLong
di AljoschaC
WEEKLY RECAP N23Chiusura positiva ma lontana dai massima causa NPF sopra le attese per la settimana n 23 che comunque rimane positiva. Nonostante tutto però, abbiamo visibilmente avuto un peggioramento del Breadth market e dell' Advance/Decline, che indica una partecipazione al rialzo di pochi titoli a grande capitalizzazione in questo caso sopratutto NVDA (Che lunedì avrà il suo split azionario). Male il Russel 2000 , crollato nelle ultime 2 sessioni e le Crypto che hanno avuto un sell-off notevole nella giornata di venerdì, segno che in questo momento il mercato non è del tutto in modalità Risk-On. Una vera direzione la si vedrà dopo il FOMC della prossima settimana. Occhi aperti e non abbiate fretta di comprare, anzi in questo momento si potrebbe valutare qualche posizione short.
AMEX:SPY
di AljoschaC
SP500Chiusura piatta per gli indici americani, tranne che per il Russel 2000 che perde uno 0.75%. Sarà determinante il numero di buste paga NFP che verrà annunciato domani alle 14:30 e il FOMC della prossima settimana. Oggi i semiconduttori hanno preso fiato con NVDA che si trova in una zona di ipercomprato davvero pericolosa in attesa dello split, (ma non per questo non potrebbe continuare a salire). C'è stato un B_OUT del settore minerario con oro e argento in pole position con titoli come PAAS , MAG e GOLD. Ma si tratta di industrie e titoli che non meritano i miei soldi.
AMEX:SPYLong
di AljoschaC
ANALISI SETTIMANALE SP500 WEEK 22 L’indice Standard & Poor’s 500 identificato nel grafico attraverso l’etf SPY, nelle ultime settimane ha raggiunto dei nuovi massimi storici per poi dare inizio ad una fase di ritracciamento daily. L’aspetto che vorrei identificare è la divergenza che c’è tra il prezzo e l'indicatore MACD, individuabile tra il massimo di marzo ed i massimi storici segnati a maggio. Questa divergenza è ben visibile sul grafico settimanale (identificata dalle linee viola), aspetto che gli conferisce una validità ancora più alta. A questo punto, se questa divergenza dovesse spingere il prezzo verso un pullback più profondo, il livello chiave da monitorare sono i 495$ (minimi di aprile). Rotto questo livello avremmo un rallentamento del trend rialzista iniziato ad ottobre 2023 che potrebbe portare ad un ritracciamento fino ai massimi del 2021 (rettangolo viola). Massimi che coincidono con i livelli di 38.2 e 61.8 di fibonacci tracciati da due minimi di reazioni differenti, che danno una validità ancora più alta all’area come possibile supporto futuro.
AMEX:SPY
di Lorenzo-DeAngelis
Week 22 Market recapSettimana "choppy" quella appena passata in cui gli indici sostenuti esclusivamente da NVDA che sta facendo il bello ed il cattivo tempo, hanno ritracciato dai massimi di inizio settimana per poi alternare giornate di forte indecisione. Da segnalare un netto peggioramento del Breath market che indica chiaramente una non partecipazione colletiva (visibile anche dagli indici Equal Wheigthed". Nota positiva un recupero del ratio up/down volume sul grafico giornaliero e del rapporto RUT/SPY che indica una leggera sovraperformance delle small cap sulle big. Da notare la sessione di venerdì in cui l'SP500 è passato da un -0.70% a causa di una presa di profitto generalizzata sul settore Tech un +0.90% negli ultimi 30 minuti di sessione. Un fortissimo segnale di forza e di confidenza da parte dei player del mercato.
AMEX:SPY
di AljoschaC
SPY ancora forte longPerchè studiare SP500? anche se non siete interessati ad investire sugli indici azionari, dovreste studiare l'andamento di #SP500 al fine di conoscere meglio il momentum e il sentiment generale dei mercati. Sarà più semplice capire quando comprare / vendere un titolo azionario / #bond In questo momento stiamo assistendo ad una pausa dal trend ma siamo sempre ad un passo da altri nuovi massimi. La correzione ribassista ci sarà? si... quando? non lo so... saranno i grafici a suggerirci il momento migliore... ecco che studiare è l'unica chiave di lettura per dominare il mercato. #azioni #investing #trading
AMEX:SPYLong
di WeTrading
S&P500 - Price discovery oltre i massimiCi siamo lasciati divese settimane fa con l'S&P500 che sembrava mostrare i primi segni di debolezza o incertezza, di fronte a delle divergenze di natura tecnica e dopo una salita notevole iniziata ad ottobre 2023. Per un mia regola operativa, con l'indice che tende a trovare nuovi massimi, gestisco le posizioni già aperte controllando la continuità del trend, senza fare, in assenza di chiare indicazioni ed a seconda della posizione già consolidata, nuovi ingressi, a meno di non sfruttare i movimenti di questo periodo con strategie intraday o di breve su futures, la cui gestione è demandata all'ambito sistematico. Col senno di poi, in quell'ottobre 2023 avrei aumentato clamorosamente l'esposizione azionaria, ma sappiamo che non funziona cosi ed oggi è inutile costruire, a mio avviso, una posizione entrando sui massimi in preda ad un qualche tipo di Fomo. A mio avviso i temi importanti sono: - Quanto i mercati hanno scontato la riduzione dei tassi e per quanto ancora ci sarà benzina per farli salire? - Quanta parte di questa salita è dovuta ad aziende dell'ambito AI e quando si può cominciare a parlare di fenomeno di bolla? - Quanta liquidità è ancora disponibile? Dagli interventi post covid abbiamo visto una presenza notevole in termini di liquidità che ha portato alcuni mercati a cambiare la propria natura e cosi la nascita di tendenze di Breakout su index (che sostanzialmente sono mean reverting) nonchè la possibilità di tradare le commodity in mean reversione (le quali sono storicamente trend following). Ritengo sia importante osservare con attenzione queste dinamiche che permettono di darci una macro visione per poi cominciare a prendere delle decisioni più consapevoli.
AMEX:SPY
di DomenicoIvanPontillo
Weekly recapSettimana positiva sul principale indice statunitense, che ha visto il suo più grande sell off proprio nella giornata di Giovedì dopo le trimestrali NVDA che stà a tutti gli effetti sorreggendo il mercato. La chiusura di venerdì ha riassorbito parte del sell-off con un miglioramento degli indicatori Total buy-sell che sta per varcare il territorio positivo, Breath Market e volumi di acquisti e vendite totali passano la settimana indenni anche se in discesa. Siamo sempre ai massimi, da martedì si riprende e per shorters e perma-bolla incalliti si preannunciano altri stop loss.
AMEX:SPYLong
di AljoschaC
SPY debole? subito ribassisti?SPY crea una candela rossa dopo un massimo importante.... e senza volumi... dobbiamo subito metterci short? E' corretto pensare ai supporti come 515? Essere frettolosi in queste occasioni può portare a errori di valutazione. Analizziamo le prossime 2-3 candele per poter avere qualche conferma. Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise;
AMEX:SPY
di WeTrading
Prese di profitto sugli indici. SPYGiornata all'insegna del sell the news quella di oggi che ha visto gli indici salire al suono della campana, grazie agli utili di NVDA ma poi venir soprafati da delle prese di profitto a metà mattinata che si stanno protraendo fino alla fine. Tecnicamente si è formata una candela Engulfing che indica chiaramente una pausa del trend di breve periodo. Gli indicatori da giorni dicevano chiaramente che qualcosa si stava deteriorando, volumi, breath market e numeri di nuovi massimi vs minimi tutti in discesa. Personalmente ho chiuso un bel pò di posizioni in profitto e qualche posizioni in lieve perdita (sotto il -3%). Area da tener d'cchio sono: i precedenti massimi, e il primo livello di Fibo a 520.
AMEX:SPY
di AljoschaC
SPY in caduta fin dove?SPY: stasera non potevo evitare di vedere il grafico dello SPY che mostra una debolezza rara. I futures hanno visto un incremento dei volumi mentre qui sullo spy non sembrano esserci incrementi sostanziali. Per ora si guarda la zona 5120 come primo supporto. I seller hanno ripreso il controllo e ora devono riuscire a confermare la loro posizione dominante. Si aspetta una conferma, la così detta acceptance. Risk Disclaimer Ogni idea presentata è da intendersi ai soli fini didattici e strettamente personali. Seguimi per conoscere la mia watchlist completa. #intel #stocks #sp500 #nasdaq #investing #trading
AMEX:SPYShort
di WeTrading
Primo trimestre andato - Analisi settorialeCi siamo lasciati il primo trimestre di contrattazione alle spalle, e oramai, proprio come accade dallo scorso ottobre, il mercato ci ha mostrato una forza a tratti inaspettata, alimentata probabilmente da dati economici robusti, nonché dalla prospettiva di riduzione dei tassi che comincia a sembrare sempre più vicina. Da inizio anno possiamo vedere come quasi tutti i settori siano in territorio positivo, con performance superiori alla media per i titoli di natura finanziaria, comunicazioni ed energetici. Il settore energetico, come sappiamo, dal 2020 ha visto i componenti dell'indice correre come non mai, complici le sirene inflazionistiche e quindi i maggiori margini di utili per gli appartenenti al settore. Dopo un 2023 sottotono, sembra aver rialzato la testa. Personalmente non sono un grande "fan" di questo settore, dove soprattutto le aziende basate sul vecchio modello di estrazione e sfruttamento delle risorse naturali, è già fortemente sviluppato e tende a vivere maggiormente per rendite di posizione. Il settore delle comunicazioni è da diverso tempo tra i best performers, ma i motivi possono essere sostanzialmente 2: 1) Tra il 2021 ed il 2023 ha subito un bear market particolarmente marcato, portando le quotazioni di alcuni titoli a livelli davvero interessanti ed attirando acquisti; 2) In previsione di periodi di guerra, inflazione e maggiori costi, una delle prime voci di spesa che si tende a ridurre è proprio quella pubblicitaria. L'essersi messi questi timori alle spalle, unitamente alle condizioni di un mercato "a sconto" ha risvegliato l'interesse verso questo settore. Il settore dei finanziari è un altro che, con il passare dei cicli economici o delle varie fasi di mercato, tende a prendere benefici proprio per la capacità di posizionarsi guardando al medio periodo. Abbiamo visto XLF salire sia durante il rialzo dei tassi, nonché con un certo grado di sorpresa, durante la fase di una prospettiva di riduzione degli stessi. E' evidente che la manipolazione dei tassi tende a giovare ai finanziari i quali: - In una prima fase hanno beneficiato dell'incremento del costo del denaro. Passare da un modello di tassi radenti lo zero ad uno dove si viene a creare un "cuscinetto" positivo, tende a dare maggior margine di manovra alle banche; - Il risveglio del fixed income e dell'interesse verso l'investimento obbligazionario ha permesso alle banche una raccolta record; - Per la prima volta dopo un decennio, la liquidità dei clienti presente sul conto contribuisce ai ricavi anche senza meccanismi d'investimento; - Le prospettive di un'imminente riduzione dei tassi, assieme ad un'economia che ha tenuto egregiamente, può incidere positivamente sulla qualità del credito concesso e sul deterioramento dello stesso. In questo primo trimestre del 2024, continua a sembrare tutto "troppo bello", si è passati dal mercato del 2022/2023 dove bisognava fare attenzione per le difficoltà ambientali e di contesto economico incerto, ad una situazione dove i "cassettisti" hanno beneficiato per la maggiore. Personalmente, continuo sulla strada della prudenza, con il mercato ai massimi cerco di guardare "altrove", non per inventarmi qualcosa, ma semplicemente per cercare aziende con valutazioni più favorevoli.
AMEX:SPY
di DomenicoIvanPontillo