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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
68.70 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
5.52 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5.90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.1%
Su PIMCO EM LOC BD SRC ETF
Emittente
Allianz SE
Brand
PIMCO
Indice di spesa
0.60%
Homepage
pimco.co.uk
Data di inizio
23 gen 2014
Indice monitorato
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BH3X8336
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 27 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
107.79%
Cash
1.49%
Varie
−9.28%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi