Statistiche chiave
Su PIMCO LOW DUR USD CORP ETF
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Data di inizio
17 nov 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BP9F2H18
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate77,48%
Securitized10,99%
Varie5,84%
Governo4,94%
Cash0,75%
Ripartizione regionale azioni
Nord America74,55%
Europa15,65%
Asia4,13%
Oceania2,96%
Medio Oriente1,77%
America latina0,93%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
5,82%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% April Delivery 5.500% 01-NOV-2054
4,02%
U
UMBS TBA 30yr 6% April Delivery 6.000% 01-JAN-2054
2,79%
U
UMBS TBA 30yr 4% April Delivery 4.000% 01-NOV-2054
2,30%
A
Australia 2.75% 21-NOV-2028
1,79%
B
Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026
1,54%
J
JPMorgan Chase & Co. 2.739% 15-OCT-2030
1,09%
A
American Tower Corporation 5.25% 15-JUL-2028
0,93%
U
United States Treasury Bills 0.0% 18-MAR-2025
0,91%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0,85%
Top 10 peso22,04%
332 partecipazioni totali
Dividendi
Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
0,00
0,30
0,60
0,90
1,20
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
19 dic 2024
20 dic 2024
31 dic 2024
1,088
Trimestrale
19 set 2024
20 set 2024
30 set 2024
1,107
Trimestrale
20 giu 2024
21 giu 2024
28 giu 2024
1,054
Trimestrale
21 mar 2024
22 mar 2024
28 mar 2024
1,148
Trimestrale
21 dic 2023
22 dic 2023
29 dic 2023
1,095
Trimestrale
21 set 2023
22 set 2023
29 set 2023
0,953
Trimestrale
15 giu 2023
16 giu 2023
30 giu 2023
0,650
Trimestrale