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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
113.03 M
GBP
Flussi di fondi (1Y)
−15.38 M
GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
5.84%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.09%
Su UBS LUX FUND SOLUTIONS
Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Indice di spesa
0.28%
Homepage
ubs.com
Data di inizio
29 apr 2016
Indice monitorato
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1324516480
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 25 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Azioni
0.03%
Governo
0.03%
Obbligazioni, liquidità e altro
99.97%
Governo
78.14%
Corporate
21.65%
Varie
0.22%
Cash
−0.03%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi