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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
539.81 M
CHF
Flussi di fondi (1Y)
171.86 M
CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
6.33%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.09%
Su L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS
Emittente
Legal & General Group Plc
Brand
L&G
Indice di spesa
0.39%
Homepage
fundcentres.lgim.com
Data di inizio
28 ott 2021
Indice monitorato
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BL6K6H97
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
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—
Rendimento totale NAV
—
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—
Cosa contiene il fondo
A partire da 27 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
97.10%
Corporate
2.26%
Agenzia
0.54%
Cash
0.10%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi