Idee operative SPIUSD
Oggi i veri-tori saranno messi a dura prova.Il mercato americano scende e insieme ad esso l'S&P 500 respinto da 3.900.
L'S&P 500 è stato respinto a 3.900 ma nel pre-mercato stava mostrando una buona resistenza anche alla luce della delusione di META e che oggi Apple presenterà i suoi utili.
L'apertura ha visto crollare le quotazioni soprattutto del Nasdaq i compra-tori vengono messi alla prova
La larghezza del mercato settoriale si sta ampliando, i titoli value ed i ciclici si mantengono a galla.
Il settore tecnologico è stato terremotato dai risultati delle sue mega cap ma a prescindere dalle sue possibili oscillazioni sta offrendo opportunità di acquisto.
Anche se la zona 3.795-3.810 venisse rotta, il rally del 4° trimestre non sarebbe probabilmente...
Adesso lo scrivo con maggior sicurezza il rally del 4° trimestre è in corso...
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spx 500abbiamo toccato il livello di 0.5 di fibonacci su tm weekly, ci siamo per un inversione di tendenza?
Il Rally del quarto trimestre è confermato.Il mercato americano è salito e l'S&P 500 ha rotto la mia zona chiave di 3.795-3.810.
Il pullback, o inversione momentanea di tendenza che dir sì voglia, di oggi dovuto essenzialmente agli utili riportati da Microsoft e Alphabet-GOOG hanno effettivamente fornito un'opportunità di ingresso a buon mercato, come avevo scritto ieri.
Dipendeva dai dati di oggi la profondità del pullback, a seconda del grado di delusione del mercato per le vendite di nuove case si poteva avere un possibile ritorno fino ai 3.800.
Ma le vendite di nuove case sono state superiori alle aspettative (603.000 contro 579.000), piuttosto modeste, ma hanno ridotto le prospettive di un temporaneo pullback.
In più l’S&P ha superato la serie di massimi inferiori ai precedenti ed i compra-tori hanno ora il sopravvento.
Ogni ribasso badate bene rappresenterebbe comunque un'opportunità di acquisto per l'indice S&P 500, dato che:
1. Le small-cap guidano il mercato.
2. Il dollaro USA sta momentaneamente ondeggiando sulla forza.
3. I rendimenti degli asset reali e le criptovalute hanno reagito con decisione alla debolezza di ieri.
Ho avuto qualche incertezza dopo le forti oscillazioni che si sono verificate quando ho previsto che i dati sull'inflazione al consumo avrebbero fatto crollare i mercati.
Nella mia analisi dopo l'uscita del dato CPI del 14 ottobre avevo assunto una posizione rialzista, in effetti in linea con l'analisi del 10 ottobre che prevedeva l'inizio del rally del quarto trimestre in concomitanza con l'uscita del CPI.
Questa ipotesi è stata confermata dai mercati, ma io mi sono perso non trovando conferme immediate sul mercato obbligazionario.
Adesso lo scrivo con maggior sicurezza il rally del 4° trimestre è in corso...
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 26.10.2022Mercati azionari in recupero, aiutano le trimestrali Usa sopra le attese.
Si fa largo la convinzione di un “ammorbidimento” FED nel 2023.
Calano i rendimenti dei Govies, credono nel futuro easing monetario.
Prezzo del gas europeo ancora in calo, potrebbe favorire calo dell’inflazione.
Anche ieri, 25 ottobre, i mercati finanziari europei si sono mossi al rialzo, contagiati dalle brillanti chiusure di Wall Street della vigilia: tra di loro spicca il +1,9% di Parigi, ma anche Milano ha chiuso bene, +1,4%, ai massimi della seduta. Francoforte e’ salita del +0,95%, Londra ha chiuso invariata.
La guerra in Ucraina torna a destare preoccupazioni per una possibile escalation, dopo le accuse bilaterali di preparare la cosiddetta “bomba sporca” di cui incolparsi a vicenda, mentre i mercati guardano alle imminenti scelte delle banche centrali, con la prossima riunione del Consiglio Direttivo dell’ECB (Banca Centrale Europea) prevista per domani, giovedì 27: gli analisti prevedono un rialzo dei tassi di +0,75%.
Negli Stati Uniti trova sempre piu’ consensi l’ipotesi che la Federal Reserve (FED-Banca Centrale Usa), che si riunisce l’1 e 2 novembre, possa rallentare il ritmo e l’entita’ dei prossimi rialzi. Questa ipotesi si basa sul fatto che il quadro macroeconomico sta gia’ peggiorando, penalizzando i consumi e propiziando una discesa spontanea dei prezzi: in parallelo scendono i rendimenti dei Treasury rispetto alla scorsa settimana.
Il dato sulla fiducia dei consumatori americani pubblicato ieri sembra volere confermare questa prospettiva, essendo sceso a 102,5 ad ottobre, contro 107,8 a settembre, risultando molto sotto alle attese, e gettando ombre minacciose sulla shopping season di fine anno.
Altre indicazioni verranno dai dati aggiornati su GPD (prodotto interno lordo) americano, in pubblicazione domani, 27 ottobre, mentre prevalgono le sorprese positive dai dati trimestrali: sinora hanno pubblicato oltre 100 società dello S&P500, superando le attese in oltre la metà dei casi (analisi di Factset e Bloomberg).
Il gradimento della Cina sui mercati finanziari e’ in calo dopo il congresso del Partito unico che ha conferito un 3’ mandato con pieni poteri a Xi-Jinping. Gli investitori internazionali temono interferenze del Governo sulle aziende e piu’ in generale sull’”economia di mercato” e questo si traduce nell’indebolimento dello Yuan, che scambia ai minimi della sua storia di valuta “internazionale”, cioe’ dal 2010.
Il mercato obbligazionario e’ invece “rasserenato” dalla speranza di un ammorbidimento della stretta monetaria della FED e dalla situazione “normalizzata” in Gran Bretagna, dove il nuovo Premier Rishi Sunak ha promesso maggior disciplina sul fronte della politica fiscale e tributaria.
Ieri, nel giorno della fiducia ottenuta dal nuovo Governo italiano alla Camera dei Deputati, si e’ apprezzato il restringimento dello spread BTP-Bund decennali a 220 punti base, rispetto ai 225 della vigilia, assieme al calo del rendimento del decennale italiano sino a 4,35%, dal 4,5% dell’apertura.
Sul fronte macro europeo ha deluso ieri, 25 ottobre, l'indice IFO sulla fiducia delle imprese tedesche, sceso anche ad ottobre, da 84,4 a 84,3 punti, forse sopra le attese degli analisti ma ancora testimone di un “morale” sotto i piedi...
Il mercato valutario sembra deciso a ridimensionare i picchi recenti del Dollaro Usa, e ieri l'Euro ha riavvicinato la parita’ col Dollaro, chiudendo in rialzo a 0,996, +0,9%. La valuta Usa ha perso quota anche verso lo Yen giapponese, col loro cross a 147,8, -0,8%. Recupera quasi totalmente i recenti cali la Sterlina britannica, +1,7% sul Dollaro a 1,147 e +1,0% sull'Euro a quota 0,868.
Il prezzo del metano europeo di ieri, sul TTF di Amsterdam (trading venue di riferimento) e’ sceso sotto i 100 Euro/mwh, complici le riserve strategiche “piene” ed una domanda per riscaldamento ancora minima e sotto le medie stagionali. Anche il petrolio conferma la recente debolezza, col WTI (greggio di riferimento USA) che ieri e’ sceso sotto gli 84 Dollari/barile, -0,3%.
Oggi, 26 ottobre, anche la Borse asiatiche tentano il recupero, dopo i messaggi supportivi giunti dalla Banca Centrale e dal Regolatore del mercato valutario cinesi, che promettono sostegno e stabilita’ ai mercati: Shanghai +0,8%, SZSE di Shenzhen +1,7%, Nikkei-Japan +0,7%, Hong Kong +1,0%, e Kospi-South Korea +0,7%.
Borse europee caute alla riapertura di stamane, nell’attesa delle mosse di domani della Banca Centrale Europea (attese per +75 bps a +1,50%), e dopo la delusione di ieri sera di alcune trimestrali “tech” americane, in particolare Google per il calo dei ricavi pubblicitari e Microsoft che rallenta nel “business cloud”.
A fine mattinata osserviamo listini azionari europei privi di direzione, ma futures su Wall Street che preludono a riaperture in calo medio del -0,9%.
Colpisce l’ulteriore debolezza del Dollaro Usa, con l'Euro tornato sopra la parita’ a 1,003, il cambio US$/Yen a 146,8, +0,7%, e quello US$/GBP a 1,158, +1,0%, ma anche il recupero delle cryptovalute: Bitcoin +6,9% a 20.620 Dollari ed Ethereum +13,6% a 1.530 Dollari (ore 13.30 CET).
Sengnali di risveglio per i metalli preziosi: il prezzo dell’oro guadagna +1,0% a 1.675 Dollari/oncia e quello dell’argento +1,2% a 19,58 Dollari/oncia (ore 13.30 CET).
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Guidare contromano in autostrada negli Stati Uniti.Quando le cose stanno andando nel verso che avevo previsto è giusto ammetterlo.
Il movimento del mercato azionario USA oggi e il movimento dell’S&P, mi hanno preso in contropiede.
La rottura della zona chiave di 3.795-3.810 sembra a questo punto essere chiara.
Dopo un prolungato consolidamento notturno proprio al di sotto, subito dopo l'apertura il mercato è iniziato a salire con forza.
Questo è il comportamento dei prezzi in prossimità di una forte resistenza.
A livello intramercato, tuttavia continuo ad essere scettico sul dove questo mercato possa arrivare.
3900 - 4000 punti di S&P mi sembrano il range più probabile.
Devo essere obiettivo e devo amaramente ammettere che le previsioni che faccio nel trading non sono tutte vincenti ma ci sono anche quelle deludenti come questa volta.
La prossima resistenza che vedo è 3870 di indice S&P.
Rimarrò comunque in posizione fino alla chiusura sui miei tre short sul mercato americano,
che sono comunque compensati dai miei tre long sul mercato europeo.
Questo mi dà ancora una volta l’opportunità di insistere su quanto sia importante la disciplina nel trading e quanto almeno su questo il bilanciamento delle posizioni abbia confermato la bontà della mia strategia...
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Quale destino attendersi dal rally di fine anno?L'inversione di tendenza del mercato americano e dell'S&P 500 venerdì 21 è stata determinata dall'articolo del WSJ che ha prospettato i rialzi di 75 basis point di novembre e i 50 basis point di dicembre come una sorta di pivot, dai quali poi i rialzi futuri sarebbero rallentati.
Continuo a pensare che per come vedo io il mercato non si tratterebbe nemmeno di una pausa.
Venerdì però la forza dei compra-tori ha mantenuto costante il sentiment risk-on fino alla chiusura delle contrattazioni.
Mi chiedo se e quanto potrà reggere questo rialzo basandosi solo su questo tipo di notizia?
Può essere l'articolo del Wall Street Journal in grado di dare origine a un rally affidabile per il quarto trimestre?
Qui non si tratta di innamorarsi di una tesi e difenderla per spirito di parte, bisogna sempre analizzare i perché:
• Il Treasury a lunga scadenza non ha ancora trovato un fondo.
• Gli investitori esteri sono costretti a vendere i loro asset a causa di surplus commerciali e di prezzi energetici elevati, che nel caso del gas naturale sono regionali e non paralleli con il petrolio.
• La riduzione del bilancio della Fed, che porta con se implicazioni per i mercati del debito.
• Il movimento dei junk bonds, titoli obbligazionari dal rendimento elevato, ma caratterizzati da un alto rischio per l'investitore positivo per i compra-tori, ma, come per l'S&P 500, ancora caratterizzata da una serie di massimi decrescenti dopo l'esaurimento del rally estivo.
• Solo il Russell 2000 è riuscito a mantenersi al di sopra dei minimi di giugno e ciò conferma la giusta conclusione che gli Stati Uniti sono al momento i meglio posizionati per superare la tempesta.
• Venerdì è stato preoccupante seguire la sessione giornaliera del dollaro: nemmeno il forte aumento dei rendimenti è servito a tenerlo in alto.
Per il dollaro quello che sembrava essere un consolidamento prima di un nuovo rialzo, rischia di diventare invece un periodo in cui il dollaro inizia a scendere.
Questo spinge nella direzione di mostrare che le tensioni manifestate dalla Fed e dalla maggior parte delle banche centrali stanno per raggiungere anche gli Stati Uniti.
Ancora non è evidente nel mercato del lavoro americano, ma sia gli indicatori economici anticipatori statunitensi che quelli mondiali stanno proiettando un quadro di recessione garantita.
In questo momento l'unica incertezza sta solo sulla gravità e durata di questa recessione.
Parlo adesso di un aspetto che interessa le valutazioni dei titoli direttamente.
Gli utili per azione dell'indice S&P che raggruppa 500 titoli dipingono un quadro ribassista a lungo termine.
La media attuale è di 245 dollari, le indicazioni sono per un...
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Mercato incerto ma tendente al ribasso.Ieri il mercato americano e l'indice S&P 500 sono scesi di nuovo in maniera decisa.
La lenta corsa verso il prossimo minimo temporaneo continua ed anche con volumi in aumento.
Questo è sicuramente negativo per gli investi-tori medi, ma è positivo per me e per noi, perché come ben sapete questa visione del mercato la sto illustrando da qualche giorno e stiamo facendo operazioni short sia per quanto riguarda i futures sia per quanto riguarda gli ETF a leva 3.
Il movimento dei titoli obbligazionari sta continuando a sostenere il ribasso.
Piccola lezione di economia, i rendimenti più alti sono generalmente favorevoli al dollaro e mettono sotto pressione soprattutto i metalli nobili.
Quindi nessuna sorpresa, è già molto tempo che parlo giornalmente di pressioni ribassiste sulle materie prime.
Solo il petrolio rimane in posizione migliore rispetto alle altre materie prime.
Nessun segno di vitalità neanche dalle criptovalute, quindi non c'è motivo di cambiare le mie previsioni a medio termine per nessuna classe di asset sulla base della sessione di ieri.
Gli utili di Snapchat hanno deluso.
I dati economici misti e deboli di ieri hanno deluso.
Non mi preoccupo troppo dai movimenti che si verificheranno nel mercato azionario subito dopo l'apertura.
Per i compra-tori è ancora il momento di essere pazienti.
A mio avviso le probabilità continuano a favorire i vendi-orsi nel medio termine.
I livelli da tenere d'occhio oggi sono...
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US500 - Accumulo ma Struttura ShortAccumulo avvenuto, ora il prezzo sembrerebbe voler ripartire ma occhio ai dati macro e a dove stiamo andando (possibile recessione).
Quindi i io resto fedele alla struttura a TF superiori che resta short, nonostante l'accumulo guarderò opportunità short appena il prezzo raggiunge aree più premium
Il treno del mercato sta progressivamente rallentando.Il mercato azionario americano ben rappresentato dall'S&P 500, che di questo mercato è l'indice per eccellenza ha girato chiaramente al ribasso ieri e i compra-tori sono stati respinti nel loro tentativo di riappropriarsi del comando.
Per quanto l’ETF dell'obbligazionario corporate abbia ieri recuperato parte del suo calo intraday prima della chiusura, l’ETF del Treasury ventennale è ancora in forte ribasso.
Come ripeto da molte analisi oramai, senza una stabilizzazione della parte lunga della curva, non è pensabile un rally, temporaneo ma comunque sostenibile dell'S&P 500.
Quindi, niente rally dell’ultimo trimestre per ora.
Il grande rimbalzo compiuto dall'S&P 500 è finito?
I dati economici chiave, anticipati nella mia analisi di ieri, sono stati contrastanti, ma tendenti al ribasso.
Al ribasso per l'economia reale ovviamente.
Il settore manifatturiero sembra rallentare e, sebbene le richieste di disoccupazione si siano ridotte su base settimanale, non mi fiderei molto di questo dato.
Il mercato del lavoro risentirà del rallentamento dell'economia e degli utili.
Vedo i mercati azionari pronti per una chiusura negativa.
Il livello su cui si giocherà la tenuta è...
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Tornano a comandare i vendi-orsi?Per quanto riguarda il mercato credo che siamo quasi arrivati o almeno siamo vicini alla fine del rialzo.
L'S&P 500 ha probabilmente fatto un top momentaneo, il movimento di mercato di ieri non mi è piaciuto ha formato una candela che somiglia abbastanza a quello che le candele giapponesi chiamano “impiccato”, candela che rappresenta una inversione della tendenza al ribasso.
Tendenza al ribasso che dovrebbe essere convalidata oggi da ulteriori vendite e dai dati economici (probabilmente deludenti) di domani.
Come avevo scritto ieri:
Il grande rimbalzo compiuto dall'S&P 500 è finito?
Dipende, ogni giorno c'è un nuovo esame, ma è difficile entusiasmarsi a meno che non rompa la zona 3.795-3.810 con convinzione e conferma.
Vediamo un po’ i mercati correlati cosa ci dicono:
• Le obbligazioni sembrano a continuare nella direzione del rischio,
• Le materie prime e i metalli nobili non mostrano la stessa propensione al rischio,
• Il VIX potrebbe scendere,
• Il rapporto tra opzioni put e call sta raggiungendo livelli di equilibrio.
Prevedo per i dati in uscita giovedì 20 il seguente scenario:
• probabilmente i dati sorprenderanno al ribasso,
• le nuove abitazioni continueranno a diminuire
• le richieste di disoccupazione a salire.
Questi indicatori sono chiamati anticipatori o coincidenti.
Il CPI uscito la settimana scorsa invece è detto indicatore ritardatario.
È difficile arrivare ad una conclusione diversa dal fatto che la Fed continuerà con l'inasprimento sulla politica dei tassi.
Anche se la Fed dovesse fare una pausa ora, gli effetti della stretta già in atto richiederebbero almeno 12 mesi per manifestarsi appieno.
L'atterraggio duro del mercato azionario sembra praticamente essere già pronto, dal momento che la Fed è più sensibile all'inflazione che alle oscillazioni dei prezzi delle azioni.
Anche se sono ancora rialzista per il mercato azionario non vedo il rialzo duraturo in questa fase.
Sono rialzista sul petrolio, sull'argento e sul rame.
Per quanto riguarda l'azionario finché non arriverà il catalizzatore della politica monetaria e del mercato del lavoro della Fed, lo scenario più logico è una prolungata fase di ribasso.
L'uscita dell'inflazione dalla prospettiva delle preoccupazioni è ciò che è necessario per ottenere di nuovo forti guadagni sui mercati azionari.
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Siamo vicini a un crollo del SP500 ?Con la rottura del livello 3883.0 che sarebbe il livello del onda 1 di un movimento C primario.
Il secondo livello è la rottura del movimento A primario sul minimo 3635.6.
Con la rottura di questi livelli #SP500 ha possibilità di finire il suo rintracciamento in area 3200.
Segando un anno di forte ribasso.
SPX500 - VALUTAZIONE DI MEDIO PERIODO DEL 18.10.2022Time frame: W1
Cambio EUR/USD: 0.98
Valutazione della tenuta della fascia di supporto individuata per sucessivo test trend line ribassista
Oppure
Rottura del supporto con conseguente nuovo minimo.
sp500 possibili proiezioni e scenariBLACKBULL:SPX500
In questi giorni si sta vivendo un momento di grande scetticismo dovuto a:
1) inflazione non ancora domata al meglio
2) l'inizio di recessione
3) cosa più importante di cui nessuno ne parla , della guerra che comincia ad essere pericolosa per l'incognita atomica e sopratutto il comparto retail ha paura e si vende .
unica nota positiva è che nel mese di settembre i flussi azionari stanno aumentando , insomma qualcuno sotto sotto comunque acquista.
Non siamo ancora in panic selling in quanto non ci sono giornate in cui l'indice perde il 4-5-6 %.
detto questo, dal grafico (settimanale) si nota purtroppo che il triangolo è stato rotto al ribasso. Al di la che nei prossimi giorni potrebbe esserci un pulback di rialzo è molto probabile aspettarci nuovi ribassi col primo target a 3513-3500 circa corrispondente al 50% di ritracciamento di Fibonacci ma il target più tipico potrebbe invece essere la fascia 3200-3250 , in soldoni c'è la possibilità di un altro 12-14% di ribasso fino a toccare (magari in intraday) 3190 corrispondente a 0,382 di Fibonacci. E' purtroppo da notare che una discesa sotto il 50% di ritracciamente riduce non poco la possibilità di fare l'indice nuovi massimi di inizio anno (almeno per questo ciclo).
Una variabile importantissima che in questa sede non è possibile prevedere è la guerra. Un cambiamento di potere in Russia e una pace potrebbero cambiare e non di poco gli scenari.
