Idee operative SPX
Daily Analysis 07-02-2023 su S&P 500: Supporti e resistenzeLe quotazioni dell’S&P 500 hanno proseguito il movimento correttivo iniziato venerdì scorso in prossimità dei 4.200 punti. Un’eventuale flessione delle quotazioni al di sotto del livello tondo e psicologico a 4.000 punti potrebbe trasportare i corsi sino al sostegno in area 3.900 punti, rotto il quale la struttura del principale indice azionario statunitense tornerebbe a favore delle forze ribassiste. Se i corsi dovessero invece riassorbire le perdite registrate nelle ultime sedute, i compratori potrebbero nuovamente mirare al test dei 4.200 punti, livello che se superato aprirebbe le porte ad un test della successiva zona di concentrazione di offerta a 4.370 punti.
Analisi tecnica giornaliera su S&P 500: supporti e resistenzeLe quotazioni dell’S&P 500 hanno proseguito il movimento correttivo iniziato venerdì scorso in prossimità dei 4.200 punti. Un’eventuale flessione delle quotazioni al di sotto del livello tondo e psicologico a 4.000 punti potrebbe trasportare i corsi sino al sostegno in area 3.900 punti, rotto il quale la struttura del principale indice azionario statunitense tornerebbe a favore delle forze ribassiste. Se i corsi dovessero invece riassorbire le perdite registrate nelle ultime sedute, i compratori potrebbero nuovamente mirare al test dei 4.200 punti, livello che se superato aprirebbe le porte ad un test della successiva zona di concentrazione di offerta a 4.370 punti.
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Daily Analysis 06-02-2023 su S&P 500: Supporti e resistenzeLe quotazioni dell’S&P 500 hanno ceduto terreno in prossimità dei 4.200 punti, area più volte menzionata nelle precedenti newsletter che in passato ha respinto i tentativi di avanzata delle forze rialziste. Il superamento di questo livello aprirebbe le porte ad un test della successiva zona di concentrazione di offerta 4.370 punti. Per quanto riguarda il lato ribassista, un’eventuale flessione delle quotazioni al di sotto del livello tondo e psicologico a 4.000 punti potrebbe trasportare i corsi sino al sostegno in area 3.900 punti, rotto il quale la struttura del principale indice di Borsa statunitense tornerebbe a favore dei venditori.
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SP500Porto all'attenzione il grafico giornaliero dell'SP500 e delle probabilità di continua risalita in base ai cicli 18M (INDICE - INVERSO) 40W (INDICE) 20W (INDICE - INVERSO). Come possiamo vedere oltre i cicli rispettati si è formato un testa e spalle rovesciato che con la rottura della trendline, dove è sempre stato respinto da Marzo 2022, porterà il prezzo ancora a salire andando a trovare, prima il massimo ciclico a 20W e a metà strada la chiusura del ciclo INVERSO a 18M, iniziato con il massimo del 29 Novembre. Fra questi si interpongono 2 minimi ciclici a 20W (INDICE - INVERSO) che potrebbero portare a una leggera discesa ma che non credo possano influenzare una risalita del prezzo, anche perche , se guardiamo bene c'è il ciclo a 40W (INDICE) partito con il minimo del 17 Ottobre dove troverà il suo massimo fra la fine di Aprile e i primi di Maggio. Con il massimo ciclico dei 18M a Settembre resto della mia idea che il prezzo potrebbe toccare i 4400 - 4600
US500 - Post Powell Speech ScenarioFed non concentrata sul temporaneo rialzo del 2023, Mercati che scontano un ribasso dei tassi a fine 2023 quando Powell non accenna ciò.
I mercati non credono a Powell, vogliono ripartire long anche con una macro situation non a favore, inflazione alta e mercato del lavoro ancora forte.
Nonostante la forte pressione long, i posizionamenti dei non commercial nel COT restano net short.
Personalmente attenderò una possibile caccia dell'ultimo impulso rialzista o evidence sulle supply zone
S&P 500 Index. Supporti & resistenze di breveL'indice S&P 500 ha il target rialzista che punta alla chiusura del Gap down del 22 Ago '22 in area 4225pts. Come target ribassista di breve c'è il pullback in area 4100, la cui tenuta però confermerebbe la tendenza rialzista in atto. L'eventuale rottura del livello orizzontale spingerebbe l'indice verso area 4050 pts.
Edoardo Liuni
WisdomTree - Tactical Daily Update - 01.02.2023ED in conclave: atteso rialzo da +25 bps, ma toni ancora severi, “hawkish”
Indici Pmi in cauta ripresa in tutta Europa: espansione in vista?
Ripresa economica cinese “rinviata” a febbraio: PMI gennaio ancora <50.
Trimestrali in chiaro-scuro negli States, ma niente allarmi sulla “domanda”.
Il dato “bruttino” sull’inflazione francese non e’ bastato a fare scendere i listini europei, che sul finale di ieri, 31 gennaio, hanno recuperato e chiuso misti: Milano +0,46% ai massimi da febbraio 2022, Parigi -0,12%, Francoforte -0,04%, Madrid +0,69%, Londra +0,08%, Amsterdam +0,19%.
Il mese di gennaio si e’ dunque chiuso in brillante inaspettata ascesa per le Borse europee: Piazza Affari (Milano) ha fatto meglio di tutte, con +12,2%, recuperando quasi meta’ dell’orribile calo 2022. Molto bene, nel mese, anche Madrid +9,8%, Parigi,+9,4%, e Francoforte, +8,7%. Sottotono Londra, +4,3%. Anche Wall Street e’ salita a gennaio: Nasdaq +9,9%, S&P500 +5,2%, Dow Jones +1,9%.
Nell’imminenza delle novita’ di stasera su tassi e “stance” monetaria della FED (Federal Reserve, Banca centrale Usa), le borse europee hanno consolidato l’interesse per le azioni bancarie, trascinate al rialzo dagli ottimi conti di Unicredit, mentre quelle americane sembrano credere all’ammorbidimento della banca centrale dopo i dati confortanti sul costo del lavoro.
Secondo il consenso degli analisti, la FED dovrebbe varare un rialzo di +0,25%, dopo quattro rialzi di 75 bps seguiti dall’ultimo, a dicembre, di 50: al momento i tassi di riferimento sui Fed Funds sono 4,25%-4,50%, ai massimi dal 2007.
Il “costo del lavoro”, informazione cruciale per la FED per misurare la pressione inflattiva, nel 4’ trimestre 2022 e’ salito +1%, contro attese di +1,1% e +1,2% del 3’ trimestre. Su base annua è cresciuto +5,1%, contro il +5,0% del 3’ trimestre.
Restando negli Usa, a novembre i prezzi delle case sono risultati in calo per il 5’ mese consecutivo, segnale che i tassi elevati stanno “sgonfiando” il comparto immobiliare. Oggi, 1’ febbraio, occhi aperti sul rapporto ADP sui nuovi posti di lavoro nel settore privato e sull'ISM (Institute for the supply management) di gennaio.
Anche per l’Europa e’ una giornata ricca di dati macro. Gli indici PMI (Purchasing managers Index) europei di gennaio, pur migliorando, al pari di quelli americani, cinesi e giapponesi resta, con 48,8, sotto la soglia che demarca l'espansione dalla contrazione economica, ma si colloca al livello piu’ alto da agosto 2022.
La Germania e’ in affanno, scendendo a 47 da 47,1 di dicembre, vs attese di 47,9.
Il PMI manufatturiero italiano a gennaio tocca 50,4 punti dai 48,5 di dicembre e dopo 6 mesi deboli consecutivi torna in area di espansione, sopra 50 punti, battendo le stime di consenso di 49,6 punti. Anche la Francia e’ risalita a quota 50,5.
Il GDP (prodotto interno lordo) dell’Area Euro nel 4º trimestre 2022 è salito +0,1% sul 3’, rallentando rispetto al +0,3% del trimestre precedente, ma superando le attese di -0,1%. La crescita su base annua cala a +1,9% dal precedente +2,3%.
In Italia cala lievemente la disoccupazione: 7,8% nel 4’ trimestre, -0,1% rispetto al 3’.
A fine 2022 il numero di occupati e’ cresciuta di 37 mila unita’ rispetto a settembre, +0,2%, cosi’ che il tasso di occupazione sale a 60,5%, +0,1%. Nel 4’ trimestre 2022, tuttavia, il GDP dovrebbe essere sceso, dopo 7 di crescita, di -0,1% rispetto al trimestre precedente, sebbene cresca +1,7% in termini annuali.
Sorpresa negativa in Cina, dove l'attività manifatturiera, misurata dall’indice PMI a gennaio, è debole per il 6’ mese consecutivo, toccando 49,2, appena meglio dei 49,0 punti di dicembre. Numeri simili anche in Giappone, ancora sotto la linea di espansione economica, a quota 48,9 a gennaio.
Delusione anche negli Usa, dove l’indice di fiducia dei consumatori (Fonte Conference Board) è sorprendentemente sceso a gennaio a 107,1 appesantito soprattutto dalla componente “aspettative”, che si confronta con 109 della ri-lettura al rialzo di dicembre.
Prosegue a tutto vapore la reportistica trimestrale delle societa’ quotate USA: General Motors ha sorpreso con una “guidance” ottimista sul 2023, Exxon-Mobile ha fatto, come previsto, utili da record, mentre messaggi e risultati piu’ modesti sono venuti da Caterpillar, Pfizer e McDonald's.
Tagli di posti di lavoro nel settore tecnologico Usa: dopo Meta, Amazon, Twitter e Alphabet anche PayPal, pioniere dei pagamenti sicuri online, ha annunciato il taglio di circa 2.000 posti di lavoro, il 7% del suo staff, di fronte ad uno "scenario macroeconomico difficile".
Oggi, 1’ febbraio, e’ previsto l'incontro di Opec+ (cartello dei maggiori esportatori di petrolio), che dovrebbe confermare gli attuali livelli di produzione, fissati a novembre. La Commissione europea presentera’ le sue iniziative di supporto e di garanzia alle imprese impegnate nella transizione ecologica e nel contenimento dei costi energetici.
Prima seduta di febbraio complessivamente positiva per le Borse asiatiche, grazie alle chiusure di Wall Street ed al ritrovato interesse per le azioni del settore tecnologico: Tokyo, +0,07%, conferma i massimi degli ultimi 2 mesi, Shanghai +0,90%, Shenzhen 1,45%, Hang Seng di Hong Kong +0,85%, Taiwan +1,01%, Kospi coreano +1,02%, Sensex indiano +0,27%.
Borse europee leggermente positive, in media +0,2% a fine mattinata, futures su Wall Street praticamente “immobili” (ore 13.30).
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L'S&P500 può superare quota 4100 durante la settimana del FOMC eL'S&P 500 si avvia verso il miglior gennaio dal 2019, quando ha guadagnato quasi l'8%. Finora, l'indice di mercato è in rialzo del 5,0% quest'anno, dopo una perdita del 19% l'anno scorso. Ma questo rally potrebbe essersi fermato per il momento, poiché il Federal Open Market Committee inizia la sua riunione di due giorni. Dopo di che, si prevede che la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse di 25 punti base. Gli investitori osserveranno con attenzione qualsiasi cambiamento nel sentimento del mercato riguardo a questa previsione nel periodo che precede la decisione. Sebbene l'economia stia iniziando a rallentare, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è ancora al 3,5% (un minimo da 50 anni) e la crescita dei salari è ancora forte. Ciò significa che il rialzo di 25 punti base non è una conclusione scontata, con 50 punti base come prossima opzione probabile. A complicare le previsioni sull'S&P 500 si aggiunge il fatto che questa settimana oltre il 20% delle società dell'indice presenterà gli utili trimestrali. McDonald's, Apple, Meta Platforms, Amazon.com e Alphabet sono tutti pronti ad aggiornare il mercato.
La domanda da porsi è se l'S&P500 sia finalmente entrato in una fase di inversione o se la tendenza al ribasso di lungo periodo sia ancora in atto. Possiamo anche notare che la candela della settimana precedente si è chiusa al di sopra della linea di tendenza al ribasso e della 200EMA. Tuttavia, possiamo osservare i fake out avvenuti ad agosto e dicembre dello scorso anno, quando le candele si sono chiuse al di sopra della 200 EMA, ma questo non ha portato a una continuazione rialzista.
Possiamo utilizzare l'indicatore Aroon nel tentativo di ottenere alcuni indizi per confermare se la tendenza al rialzo è forte. Attualmente, l'indicatore Aroon registra un forte segnale rialzista, in quanto la linea blu è al di sopra del 70% mentre la linea rossa rimane al di sotto del 30%. Tuttavia, una forte resistenza chiave, segnata intorno all'area di 4100.00, sembra essere un problema significativo per l'S&P 500.
testa e spalle rialzistatesta e spalle rialzista per sp 500 che avrebbe come target 4217
si dovrebbe comunque salire nei prossimi mesi verso 4500-4550 punti
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SP 500 e il segnale che attendevamoFinalmente il segnale tanto atteso per il lungo periodo si é palesato..... 🙏
Nelle ultime sessioni di contrattazione il prezzo ha finalmente violato e mantenuto la VTL di tutto il Ciclo ribassista, partito sul top di Gennaio 2022.
Sicuramente abbiamo assistito ad una delle correzioni piú importanti di questo secolo, sia in durata che per intensitá! Correzione che per pochissimo non ha messo in pericolo il Ciclo Secolare che resta palesemente bullish...
Il grafico ci mostra come sia stato necessario il test del livello di POC a 3.950 $ circa per poter prendere lo slancio.... slancio che servirá a cercare di intaccare la forte liquiditá presente nella precedente area di top, evidenziata a grafico.
Il Ciclo Intermedio, partito sui minimi di fine Dicembre 2022, sta dimostrando una grandissima forza e potrebbe restare in forza fino agli inizi di Marzo pertanto abbiamo abbastanza tempo per cercare non solo di violare il top di periodo a 4.138 $ circa, ma anche di indebolire l'ultimo super livello di resistenza prima di dichiarare guerra all'ATH.
L'attuale Ciclo Settimanale si trova poco oltre la sua metá quindi possiamo sfruttare una eventuale debolezza per piramidare la posizione oppure costruirne di nuove a patto che il prezzo non ritorni nuovamente sotto il livello di equilibrio fissato sul minimo di chiusura del precedente Settimanale!
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Test delle resistenze, ci risiamo.Dopo un mese di gennaio particolarmente positivo, impulso che è derivato dal piccolo rally che si è avviato adottobre 2022, l'S&P500 è arrivato nuovamente a fare i conti con dei livelli chiave che, almeno dal punto di vista psicologico, toccano la sensibilità degli operatori.
Si tratta della trendline ribassista che ci "perseguita" oramai dal 2022 in maniera pressoché ininterrotta e del test della media mobile a 200 periodi.
Nel corso dei mesi i livelli sono stati testati almeno 4 volte, come da grafico, con una differenza: dall'ultimo trimestre del 2022 la pressione ribassista sembrerebbe essersi ridotta, con l'S&P500 che ha faticato (e per il momento non è riuscito) ad aggiornare i minimi.
Non sono uno di quelli che crede alla fine del momento difficile (che comunque dura da circa 12 mesi) , tuttavia devo prendere atto che malgrado i soliti timori (escalation del conflitto, inflazione, recessione) non abbiamo assistito a particolari flash crash del mercato, e tutto sommato dal gennaio dello scorso anno lo storno è stato poco superiore al 15% circa.
La maggior difficoltà per gli investitori nel 2022 è derivata dalla mancanza di un porto sicuro: quasi tutte le asset class hanno chiuso in territorio negativo.
Personalmente mantengo ancora il mio piano di copertura delle posizioni, con uno short attivo sul future a scadenza marzo 2023. Sinceramente mi ero preparato a scenari ben peggiori dell'attuale, con possibilità di storno superiori al 40% dell'indice e pertanto con mediazioni al ribasso soprattutto su MSCI WORLD.
Ho cominciato da un paio di mesi a costruire posizione sull'obbligazionario, a mio avviso quest'anno sarà fondamentale caricare correttamente anche su questo comparto (che da investitore con obiettivi di crescita del capitale non amo particolarmente), ma che ammetto essere importante per godere finalmente degli effetti di una politica monetaria restrittiva (incremento delle cedole sui bond) ma anche in prospettiva per poter realizzare eventuali capital gain nel caso in cui le banche centrali dovessero accorgersi di aver spinto troppo con l'incremento dei tassi.
Chiudo con un esempio automobilistico: davanti a noi abbiamo una strada lunga, potrebbero nell'imminenza esserci dei tornanti, quindi si viaggia in terza marcia piuttosto che in sesta, ma al momento giusto bisognerà farsi trovare pronti con le idee chiare e le allocazioni di capitale giuste, per accelerare e spingere al massimo i nostri portafogli.
