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Analisi dell'S&P 500: Situazione Macroeconomica e Prospettive FuSituazione Macroeconomica L'S&P 500 ha registrato una crescita significativa nella prima metà del 2024, con un aumento di quasi il 15%. Questo risultato è stato raggiunto solo altre quattro volte negli ultimi decenni, suggerendo una tendenza positiva per il mercato azionario . Uno dei fattori chiave che ha influenzato questa crescita è la politica monetaria della Federal Reserve. Recentemente, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha indicato che l'attenzione si sta spostando verso il momento in cui iniziare a ridurre i tassi di interesse, piuttosto che aumentarli ulteriormente. Questo cambiamento di prospettiva potrebbe sostenere ulteriormente il mercato azionario nei prossimi mesi . Inoltre, le previsioni per il 2024 indicano una crescita dei ricavi dell'S&P 500 del 5%, con una prospettiva positiva anche per il 2025 e il 2026. Questo suggerisce che gli investitori stanno guardando oltre l'anno corrente, aspettandosi una continua crescita economica . Analisi Tecnica: Prospettive di Smartia S.r.l. Dal punto di vista grafico, Smartia S.r.l. ritiene che l'ultima correzione non abbia compromesso il primo livello strutturale della tendenza rialzista dell'S&P 500. Finché il prezzo rimane sopra i 5530 punti (riferimento preso da SPX500 fornito da ONDA), il trend macro rimane fortemente rialzista. Tuttavia, se questo livello dovesse essere invalidato, si potrebbero raggiungere nuovi target di prezzo a 5500, 5430, 5300 e così via, seguendo i punti di supporto offerti dalla struttura grafica giornaliera. In caso di una correzione più marcata, il take profit massimo che Smartia S.r.l. reputa possibile oggi si aggira intorno ai 4600 punti. Durante l'attuale correzione, Smartia S.r.l. è riuscita a ottenere un guadagno del +20% sui contratti long del VIX, utilizzando una leva x2. Tuttavia, questi profitti sono attualmente ridotti a un +10% a causa del tentativo di rimbalzo del mercato. Dal punto di vista tecnico, sul grafico a 4 ore, è determinante per il prezzo superare le medie mobili esponenziali (EMA) a 30 e 40 periodi per poter considerare terminata l'attuale correzione. In caso contrario, il prezzo potrebbe tornare a scendere, permettendo di tracciare un canale short sul grafico a 4 ore, utile per muoversi in un range ben definito. Conclusioni L'attuale situazione macroeconomica e le politiche monetarie favorevoli stanno sostenendo l'S&P 500. Nonostante l'ultima correzione, Smartia S.r.l. mantiene una visione ottimistica sul trend macro, a condizione che i livelli chiave vengano rispettati. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente le medie mobili esponenziali e i livelli di supporto per identificare potenziali opportunità e rischi nel breve termine. A cura di Smartia S.r.l. www.smartiasrl.com
OANDA:SPX500USD
di SERIAMENTE_TRADING
WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.07.2024Sorpresa: la coalizione di sinistra vince il 2’ turno in Francia. Il prossimo Governo francese potrebbe essere di “centro-sinistra”. Wall Street e MSCI Globale ai massimi assoluti: eccesso di compiacenza? Pechino vicino al lancio del fondo pubblico di investimento. Good news! La vittoria schiacciante dei Labourist alle elezioni politiche inglesi era attesa e non ha impattato sui mercati finanziari, già di buon umore. Certamente alimenta la speranza che il nuovo Governo porti stabilità, riforme economiche, ed investimenti per “mano pubblica” che potrebbero ridare all’industria britannica il lustro del passato. Pur alle prese con l’incognita francese, le Borse confermano il recente ottimismo, e l’indice global MSCI World, venerdì 5 luglio, ha toccato il massimo storico, al pari del Nikkei giapponese. In America si moltiplicano i segnali di rallentamento economico ed in Europa l’attività manifatturiera langue ai minimi da 18 mesi: ne è testimone l’inatteso calo della produzione industriale tedesca a maggio, -2,5% mensile e -6,7% annuale: fa il paio con l’altrettanto cattivo -2,1% mensile dell’omologo dato francese. In crescita la produzione industriale spagnola, ma solo +0,4% contro attese di +1,4% In tale debole contesto, la Banca centrale europea potrebbe tagliare i tassi di interesse ancora 1 o 2 altre volte quest'anno, ha detto il consigliere e Governatore della Banca centrale greca Yannis Stournaras. Negli Usa il rapporto sul mercato del lavoro di giugno segnala un rallentamento, ma meno forte come delle aspettative: 206 mila nuovi posti di lavoro, escludendo il comparto agricolo, rispetto a maggio, con gli analisti che ne stimavano 200 mila: in lieve salita la disoccupazione, dal 4,0 al 4,1%, e i salari orari medi, +0,3%, a 35 US$. Dati macro in rallentamento aumentano la probabilità di un taglio dei tassi d'interesse a settembre da parte della Federal Reserve (Banca centrale Usa-FED): secondo il FedWatch Tool di Cme Group, sono salite dal 57,9% di lunedì 1’ luglio a al 71,8%, oltre ad indicare il 46,8% la possibilità che i tagli siano 2 entro fine anno. In chiusura di venerdì osserviamo Milano -0,35%, Francoforte +0,09%, Parigi -0,26% e Londra -0,45%. Nella settimana: Milano, +2,5%, sostenuta dalle azioni bancarie, Francoforte +1,2%, Amsterdam +1,1%, Madrid +0,7% e Londra +0,5%, nella settimana delle elezioni che hanno visto trionfare i Laburisti. Venerdì record a Wall Street: Dow Jones +0,17%, Nasdaq +0,90%, e S&P500 +0,54%. Il “mood” positivo sull’azionario ha favorito un generale ridimensionamento dei rendimenti dei bond governativi europei e la chiusura dei relativi spread: quello tra Btp italiano ed omologo Bund tedesco e’ sceso -5 bps a 141, col rendimento del BTP decennale benchmark calato a 3,94%. Negli Usa cresce la tensione per le elezioni Presidenziali di inizio novembre, anche se non sembrano al momento produrre risultati le pressioni per il ritiro del candidato democratico Joe Biden, dopo il criticato dibattito con lo sfidante Donald Trump. Settimana negativa per le cryptocurrency: venerdì 5 Bitcoin è sceso a 56.324 Dollari, -1,9%, ed Ethereum a 2.983, -4,12%. In 4 giorni Bitcoin ha perso oltre 180 miliardi di UD$ di capitalizzazione e l’intero sistema crypto è sceso sotto i 2,0 trilioni. Sul comparto valutario, dopo il rallentamento della crescita dei posti di lavoro ed il lieve aumento della disoccupazione negli Usa a giugno, l'Euro ha guadagnato terreno sul Dollaro, sino a 1,0824, +0,2%, similmente alla Sterlina che ha toccato 1,28, +0,3%. Oggi, 8 luglio, i mercati azionari europei ragionano sull’esito del voto francese al 2’ turno, che ha sovvertito le attese: dopo aver “temuto” una schiacciante vittoria del RN di Marine Le Pen, che non si è verificata (3’ posto, 143 deputati), osservano perplessi un’Assemblea (Camera bassa) senza una maggioranza netta, preparandosi ad un Governo di coalizione con il “fronte di sinistra” inaspettatamente rafforzato. I mercati temono, anzitutto, l’instabilità politica del Paese, e sperano che la coalizione centrista del Presidente Macron (2’ posto, 168 deputati) componga un’alleanza che riesca a contenere le istanze della “gauche” (1’ posto, 182 deputati) ridimensionando i suoi programmi di spesa pubblica più spinti annunciati dal programma elettorale, ma che la Francia non si può permettere. Qualsiasi Governo venga instaurato in Francia sarà in igni caso tenuto al rispetto dell'attuale vincolo di bilancio, sintetizzato in un deficit massimo del 5,5% del GDP (PIL): l'alleanza di sinistra, che spinge tra l’altro per la “contro-riforma” del sistema pensionistico, non potrebbe in ogni caso governare senza i deputati del “Centro”. I listini azionari europei, compreso quello francese, viaggiano attorno alla parità a fine mattinata, mentre i titoli di Stato francesi (OAT) risentono di più dell’incertezza e soffrono di un rialzo dei rendimenti e dell’allargamento dello spread, a 73 bps verso i Bund tedeschi, che resta comunque ben sotto gli 80 bps visti la scorsa settimana. A sorpresa, l'avanzo commerciale tedesco a maggio è salito a Eur 24,9 miliardi dai 22,2 miliardi di aprile, battendo le attese di 20,3: è il maggior surplus commerciale da gennaio, frutto di un significatico calo delle delle importazioni. Borse asiatiche deboli stamani: la peggiore è stata Hong Kong, -1,77%, mentre si legge di consistenti flussi in ingresso sugli “ETF China”, nella speranza che dal Plenum del Partito “Unico” arrivino misure di supporto economico e l’auspicato lancio del Fondo di investimento nazionale (“National team”). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
Analisi continua II Trimestre 2024 SP500 future BlogOANDA:SPX500USD Inizia così il II trimestre del 2024 su questo future. Analizzeremo questo indice giorno per giorno. Ringrazio tutti gli amici che mi seguono. Ci siamo lasciati un frizzante marzo rialzista e attualmente la situazione è ancora rialzista. Oggi potrebbe essere il giorno in cui la resistenza dei 5260 viene rotta (importante la chiusura sopra di essa) il primo obbiettivo è 5320 , valore proiettato da tantissimi giorni (vedi blog del I trimestre) , l'obbiettivo successivo è 5363. Un cambio di trend potrebbe avvenire solo con chiusure inferiori a 5200.
OANDA:SPX500USD
di robyxsuper
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Analisi continua III Trimestre 2024 SP500 future BlogAnalisi giornaliera future SP500 del III trimestre periodo luglio-agosto-settembre 2024 Si inizia un nuovo trimestre! Vi ringrazio per le migliaia di visualizzazioni ricevute e spero di esservi di aiuto pur ricordandovi sempre il disclaimer! Dunque si inizia il mese con un movimento laterale (ulteriore accumulazione o distribuzione?) . Intanto l'oscillatore sta scaricando l'iper comprato. Di solito quando un grafico fa questo tipo di comportamento è preludio a un ulteriore movimento rialzista... Vedremo se anche questa volta rispetta questo comportamento. Thor cruciale è il famoso superamento del terzo target pari a 5505 solo una chiusura confermata sopra tale valore può dare un ulteriore impulso e arrivare così al quinto target segnalato (5670) viceversa una chiusura sotto 5450 indicherebbe debolezza A livello mensile le cose stanno procedendo al meglio Il primo importante supporto mensile lo troviamo a 5250.
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di robyxsuper
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 28.06.2024L’inflazione al consumo in Europa potrebbe rallentare a giugno. Oggi, negli Usa, il dato PCE di Maggio, molto osservato dalla FED. Pechino promette riforme a stimoli alla vigilia dal Plenum del PCC. Elezioni in Francia: anche Moody’s preoccupato da instabilità politica! Sia ieri, 27 giugno, che oggi, i mercati vivono l’attesa del dato di inflazione PCE USA (Personal Consumption Expenditures) di maggio. Le chiusure delle Borse europee sono state in maggiornza negative, anche perchè le elezioni politiche anticipate in Francia sono fonte di preoccupazione. Di scarso impatto la lieve revisione al rialzo, da +1,3% a +1,4%, del GDP (PIL) Usa del 1’ trimestre. D’altronde un’economia americana robusta ostacola la discesa dell’inflazione e non supporta uno scenario di rapido taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa). Martedì 25 la vice-Presidente Bowman ha detto di non prevedere tagli dei tassi nel 2024!! Fortunatamente il collega Raphael Bostic, Presidente della FED di Atlanta, s’è detto convinto che una riduzione ci sarà già quest’anno, poichè l’inflazione ha ripreso il trend calante. Il consenso, sul tema, sintetizzato dagli swap sui Treasuries, vede tagli di -45 bps nel 2024. Chiusure di ieri: Milano -1,06%, Parigi -1,03%, Londra -0,55%, Madrid -0,73%. Positiva Francoforte, +0,24% ed Amsterdam, +0,20%. A Wall Street piccoli segni positivi: Dow Jones e S&P500 +0,1%, Nasdaq +0,3%. La generale cautela continua a ripercuotersi sulle valute, ed il Dollaro prosegue il proprio rafforzamento, frutto di rendimenti alti attirano capitali. L’agenzia di rating Moody’s è negativa sulla Francia, ipotizzando un prolungato periodo di instabilità politica dopo le elezioni anticipate del 30 giugno, a seguirà il ballottaggi del 7 luglio, col rischio di avere un Parlamento senza maggioranza assoluta. Potrebbe derivarne “un calo sostanziale e prolungato del valore dei titoli di Stato, con riflessi negativi per le banche francesi" Moody’s, nell’imminenza delle consultazioni, sottolinea come il Rassemblement National di Marine Le Pen sia in netto vantaggio nei sondaggi e prometta un’espansione della spesa pubblica, proprio mentre mercati e autorità europee raccomandano il contrario. Come dicevamo, l’economia americana continua a spingere forte, favorita dal contesto di piena occupazione: ieri le richieste di sussidi di disoccupazione sono calate di 6 mila a 233 mila, contro stime di aumento: le previsioni per il 2’ e 3’ trimestre potrebbero vedere la prosecuzione del trend positivo, ma non vanno sottiovalutati gli effetti di inflazione e tassi ancora alti e delle imminenti elezioni. Titoli di Stato europei ancora sotto pressiona: anche ieri è peggiorato lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi: 158 bps, +4 dal closing precedente, con parallelo aumento del rendimento del BTP 10 anni a 4,03%, da 3,99%. Sul mercato valutario stabilità del cross Euro/US-Dollar attorno 1,07, ma anche conferma della cronica debolezza dello Yen giapponese, sceso ai minimi dal 1986 contro Dollaro ed Euro. Presidenziali Usa: nel 1’ confronto televisivo diretto, Donald Trump sembra aver prevalso su Joe Biden: quest’ultimo è apparso incerto e poco incisivo nella 1’ parte del dibattito che verteva soprattutto su temi economici. Trump ha tuttavia ribadito la “linea dura” verso gli immigrati e le merci asiatiche confermando nuovi dazi sulle importazioni, cosa che potrebbe avere sgraditi impatti sull’inflazione. L'inflazione resta il punto focale per gli operatori economici e finanziari: oggi pomeriggio il PCE è atteso in rallentamento al +2,6% annualizzato, dal 2,8% di aprile: oltre a rappresentare il livello più basso 2021, avvalorerebbe l’ipotesi di un ammorbidimento della politica monetaria FED, alias di tagli del costo del denaro. Macro Europea: in Germania, secondo l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) il tasso di disoccupazione è salito al 6,0% a giugno dal 5,90% di maggio, nonostante lo scorso mese siano stati creati 20 mila nuovi posti di lavoro. In Francia, secondo il dato preliminare di giugno (fonte Insee), l'indice dei prezzi al consumo è sceso a +2,1% annuo, dal 2,3% di maggio, risultato del rallentamento dei prezzi di cibo ed energia. I prezzi al consumo sono saliti +0,1% mensile, come a maggio. Sul fronte “Banche centrali” quella svedese ieri ha confermato il tasso ufficiale a 3,75%: il mese scorso lo aveva tagliato a sorpresa -25 bps. Da Bratislava il Governatore della banca centrale Slovacca e membro dell’ECB Kazmir si dice possibilista su un nuovo taglio dei tassi ECB entro fine 2024, ma non nel periodo estivo, utile a monitorare prezzi al consumo e salari. Politica EU: Ursula Von der Leyen (Popolari) è stata confermata a Capo della Commissione Europea dai Capi di Stato e di Govemo. Il portoghese Costa (Socialista) sarà Presidente del Consiglio Europeo, l’estone Kallas (Liberali) sarà al vertice della politica estera: le nomine saranno ratificate il 18 luglio. Borse asiatiche: Tokyo positiva, +0,61%, testimoniando che la debolezza dello Yen giova alle aziende esportatrici quotate. L’inflazione al consumo a Tokio è salita a +2,1% annuale contro attese di +2,0%. Positive anche le Borse cinesi: Shanghai +0,76%, Shenzhen +0,25%. Hong Kong +0,56%, Seul +0,20% e Sydney +0,15%. In Cina, alla vigilia del 3’ Plenum del XX Comitato Centrale del Partito Unico (PCC), previsto dal 15 al 18 luglio, il Presidente Xi-Jinping ha promesso «importanti misure per approfondire le riforme e rilanciare l'economia” nella difficile fase post-Covid. Borse europee postive a fine mattinata, in media +0,4%, similmente ai future sul Wall Street, +0,3% medio. (ore 13.30 CET) Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
Area short per S&P500TF H1 SP500 - Buongiorno a tutti, nell'immagine che posto vediamo l'indice S&P500 dal time frame 1 ora. In questa situazione possiamo vedere come il prezzo stia mantenendo un preciso punto di resistenza area 5437 c.a. e abbia generato 3 minimi crescenti. Chi mi segue sa come non segua particolarmente i vari Pattern grafici conosciuti, il mio modo di fare trading è più dinamico e analizza contemporaneamente più fattori. Detto questo, questo triplo massimo accompagnato a minimi crescenti , viene spesso identificato come pattern di inversione trend , soprattutto ribassista. In poche parole indica come nonostante i tentativi di risalita, i venditori aumentino la pressione short sul prezzo. Ecco perchè non si registrano nuovi massimi ma al contrario nuovi minimi. Chiaramente è preso per poter dire che da prossima settimana l'indice inizierà una correzione, andrà monitorato il prezzo e controllato anche il vix che attualmente è da tempo sui minimi ( ieri ha registrato un +4% ) . Ad ogni modo siamo nuovamente short e pronti a chiudere tali posizioni nel caso in cui il prezzo invalidi tale struttura, facendo nuovi massimi. Avevo già indicato la possibilità di salire verso area 5400/5450, in linea teoria la mediana del canale long annuale potrebbe contemplare livelli sino ai 5470 circa, ma questa area è già interessante per una possibile costruzione di struttura macro short. Ricordo che nel caso in cui tale struttura dovesse prendere forma, stando al canale annuale, i vari macro punti di take profit sarebbero in ordine : 5275 - 4950 - 4600. Il nostro portafoglio al momento ha un setup short per l'indice e sufficiente liquidità per coprire sino ai 5500 in caso di proseguo del long. Per spazzare via ogni pensiero di correzione, il prezzo dovrebbe consolidare sopra livello 5500. Abbiamo anche una buona esposizione in contratti long sul vix con scadenze 24 giugno e 24 luglio. Attualmente in discreto profitto. Grazie per l'attenzione.
BLACKBULL:SPX500Short
di SERIAMENTE_TRADING
SP 500 Nuovi Target Settimanali grafico sp settimanale con i prossimi probabili target long calcolati in modo strano ed inventivo ..... stiamo su massimi assoluti quindi non c è alcun riferimento e ste cose vanno prese a livello puramente didattico. ho riprodotto una sessione di grafico che ho reputato simile (quella nel quadrotto azzurro) agganciandola alle ultime tre candele e la vedete come se fossero delle barrette blu nella parte alta del grafico. Poi ho incrociato una fibonacci weekly (per come lo calcolo io quindi usando un ritracciamento come estensione) disegnato a rettangolo aureo e ho preso le varie aree di incrocio con la proiezione delle candele che coincide molto molto bene soprattutto quella dei 5.400 punti. E' lo stesso identico metodo che avevo usato l' ultima volta su spx per calcolare dove sarebbe potuto arrivare e ha funzionato bene. Vediamo sta volta che succede non tanto su quelli sopra ma i 5400 dove ho pure la doppia coincidenza fibonacci ed il pul back successivo delle candele ombra sono molto molto probabili ... occhio che parliamo di un cfd ...
PEPPERSTONE:US500
di Cot_In_My_Trading
House of Trading: anche la Fed sarà “hawkish”?Archiviato un meeting della BCE che ha stupito in ottica “hawkish”, la revisione delle stime su prezzi al consumo e crescita non fa che allontanare il prossimo intervento sui tassi, è già la volta delle indicazioni in arrivo da Washington, dove oggi inizia la due giorni di riunioni della Federal Reserve. Oltre ad una conferma del costo del denaro nel meeting che terminerà domani sera, le ultime indicazioni arrivate dalle payrolls e dalle retribuzioni hanno permesso alle probabilità di tassi fermi anche nel meeting di luglio di spingersi sopra quota 90%. La prima data utile per un taglio, sempre secondo le indicazioni che arrivano dal CME FedWatch Tool, è quella di settembre, quando le due ipotesi tassi stabili ed in riduzione di 25 punti base registrano entrambe probabilità di poco inferiori ai 50 punti percentuali (47,4% vs 48,3%). Intanto i risultati delle ultime elezioni per l’elezione del parlamento europeo hanno portato volatilità sui listini. In attesa di capire quelli che saranno i futuri assetti, che finiranno inevitabilmente per influenzare la politica fiscale e quindi l’azione dell’istituto guidato da Christine Lagarde, il livello di guardia deve per forza di cose confermarsi alto. Tempo di elezioni anche in Sudafrica, Messico e India mentre nei prossimi giorni attenzione alle mosse che potrebbe mettere in campo la Bank of Japan. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading, in onda sul canale YouTube di BNP Paribas. House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul Bund e sul Dax (le due operazioni hanno toccato lo stop loss) e sull'accoppiata formata da oro e Dow Jones (target per entrambi, +5,18% e +5,53%). Nel caso invece delle operazioni inserite dagli Analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Jacopo Marini, lo “short” su UniCredit è a mercato (+8,585%) così come il “long” sullo S&P 500 (+18,1%) mentre i deal sulle azioni Nexi e sull’oro non hanno raggiunto i livelli di ingresso. La classifica generale registra il vantaggio degli Analisti con 27 carte a target, 1 in più rispetto ai Trader (2 carte a mercato per Trader, 8 per gli Analisti). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella ventitreesima puntata dell’edizione 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Giancarlo Prisco e da Tony Cioli Puviani mentre i due analisti saranno Andrea Cartisano ed il conduttore Riccardo Designori. Il sondaggio di questa settimana riguarda le conseguenze delle elezioni: Borse UE, dopo le elezioni europee chi perde? È possibile scegliere tra CAC 40, DAX, EURO STOXX 50 e FTSE Mib. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di BNP Paribas.
SP:SPX
di Investimenti_BNPParibas
S&P500, gli abbiamo mai chiesto come sta?Buongiorno, nei miei portafogli satellite con strategia "momentum" trova spazio, insieme ad altri indici/strumenti, anche lo S&P500.; Nel tentativo di diversificare il più possibile, e con il benestare della matrice di correlazione, nel portafoglio Momentum trova asilo politico tutto ciò che supera dei semplici filtri atti ad individuare ciò che merita di essere comprato. Trovo curiosa la gramigna di analisi fondamentale che affollano ogni giorno i siti di informazione finanziaria. Così come il tentativo di proporre idee di posizionamento sui mercati in base ai dati macro che, copiosi e più o meno importanti, vengono rilasciati quotidianamente. Con questa logica, frequentemente, dovremmo fare tutto ed il contrario di tutto. Nei mercati ciò che conta sono i risultati. Null'altro può essere ammesso che non sia creazione di valore. Visto che si alternano dati spesso contrastanti, risulta che una settimana dobbiamo andare lunghi di duration e comprare oro salvo poi vendere oro e accumulare small cap perché quel tale dato indica che... Ma in tutto ciò abbiamo fatto la cosa più banale? Abbiamo fatto la domanda più semplice allo S&P500;?...<>. E lui risponderà: <<... ma perché... non lo vedi?>>. E noi: << Bhe ... veramente ero preso... sai... a leggere il calendario macroeconomico... e poi la Fed e tutto il resto... non è mica facile!?>> E lui: <>. E noi: <<... si ma adesso sono più confuso di prima... cosa vuoi dire? Che devo fare?>> E lui: <> E noi: <> E lui: <>. Ecco, a volte bisognerebbe fare qualcosa del genere, sarebbe benefico più di quanto possiamo immaginare. Chiaramente tutto ciò è una giocosa provocazione ma che penso, mi auguro insieme a qualche sorriso, sia utile a farci riflettere piuttosto su ciò che vediamo e cercare di assecondarlo. Questo surreale dialogo con l'indice non è però scevro da rischi. Cavalcare il momentum è semplice da comprendere ma difficile da mettere in pratica. Non è per tutti. Sono richieste doti imprescindibili di lucidità, coerenza e capacità di decisione. Solitamente in occasione di correzioni ci si interroga sulla salute del trend in cui siamo investiti. Li bisogna fare ricorso alle doti di cui sopra per fare una analisi lucida e decidere in modo distaccato. Un esempio di tale capacità la troviamo nel personaggio di Ulisse il quale, avendo chiaro il rischio di rimanere ammaliato dal canto delle Sirene ha comprato una copertura assicurativa facendosi legare all'albero maestro senza tappi nelle orecchie. Ciò gli avrebbe assicurato di non sbagliare decisione. Similmente occorre rimanere lucidi quando il mercato ci va contro e valutare bene il rischio di sbagliare uscendo prematuramente dal trend. E si sa... quando più il mercato ci va contro tanto più la lucidità e la capacità di decidere vengono messi a dura prova. Però è anche vero che si può sempre rientrare in un mercato in trend anche se ce ne siamo persi un pezzo. Invece se si valuta male il contesto, o si agisce con colpevole ritardo, corriamo il rischio di restare dentro con il mercato che ha cambiato trend. Con tutte queste promesse, bisogna avere chiaro come elementi oggettivi di giudizio che il mercato si sta muovendo su una terra di nessuno, su valori mai sperimentati prima, con assenza di riferimenti tecnici ed in impostazione rialzista da qualunque punto lo so guardi. Tutto ciò detto, a mio modesto avviso, qualunque congettura tecnica che prefigura una correzione va rispedita prontamente al mittente. Ma siccome una correzione può palesarsi anche senza che telefoni prima per avvisarci, se succedesse intanto ne prenderemmo atto ma difficilmente accetterei una possibile spiegazione tecnica. Se non fosse abbastanza chiaro, non si accettano i "lo avevo detto". In conclusione, il mercato è long da M1, dove ha appena rimbalzato sull'ultima difesa rappresentata dalla sma200 e i prezzi si trovano sopra tutte le medie, fino al mensile. Dunque, il mio pensiero riguardo al mercato americano è che la cosa più logica da fare, con gli ovvi rischi associati ad un non visibile cambio di trend improvviso, è continuare a pensare che sia ancora in up trend. Questo lo possiamo fare perché se dovessimo mettere su una ipotetica bilancia a due piatti i pro ed i contro rispetto a questo scenario logicamente il piatto con i pro peserebbe molto di più. Al solito, bisogna sempre che sia molto chiaro, professionalmente parliamo di uno scenario di probabilità e non di convinzioni. Troppo spesso vedo proporre analisi che prospettano movimenti di prezzo che sembrano dettati da bias comportamentali piuttosto che da rigore tecnico o da valide congetture fondamentali. Importante è cercare di essere più obbiettivi possibile, e assicurarsi di stare per assumersi un rischio esatto e che si è in grado di correre. Propongo qualche considerazione, questa volta anche di natura fondamentale, sul perché personalmente considero ancora long il mercato. Piano fondamentale. Non ci sono novità rispetto a quanto già sappiamo. I multipli continuano a trovare giustificazione negli utili e finché questo accade avremo sempre una rete di protezione sotto. Forse tra le più importanti. I tassi di interesse hanno ragionevolmente raggiunto un top e qualche viscosità nel processo di calo dell'inflazione e di raffreddamento dei salari non pregiudica la situazione. Semplicemente sposata l'attenzione sul quando ma non sul se. Su questo fronte occorre pazienza. Sul piano tecnico il quadro è di sostegno. Tra le tante possibili analisi grafiche che potrebbero essere proposte, segnalo il time frame daily dove vedo un TeS di continuazione. La spalla destra ha un minimo su un chiaro supporto statico di breve (5200). Con volumi importanti registrati il venerdì scorso. La figura tecnica è già confermata con la violazione dei 5350. Si può comprare un biglietto per i 5740 al modico prezzo di 150 punti. E se correzione ci sarà c'è ne faremo una ragione ragionata.
SP:SPXLong
di RaffaeleCosta
Due pattern conflittuali emergono sull’S&P 500Durante le recenti sessioni di trading, l’S&P 500 ha dato luogo a due rilevanti pattern a candela. Stanti tali pattern in diretto contrasto tra loro, esaminiamo quale dei due è in posizione migliore per prevalere nelle settimane a venire. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Iniziamo dal quadro generale Prima di addentrarci nei singoli pattern di prezzo, è sempre utile osservare il grafico dei prezzi dall'alto e partire dal quadro generale. Nel caso dell’S&P 500, si può notare un mercato che è stato segnato da un significativo trend al rialzo dall'autunno del 2023. Dopo un intenso ritracciamento nel mese di aprile, questo trend al rialzo dell'S&P 500 è ripreso nel mese di maggio, ritestando e oltrepassando brevemente i massimi toccati a marzo. I massimi di marzo tracciano una linea chiave di demarcazione per lo stato di salute a breve termine del trend rialzista di S&P. Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista dall’alto I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Due pattern di prezzo in contrapposizione Ingrandendo il grafico giornaliero a candele, si possono osservare i due opposti pattern di prezzo che si sono formati sull’S&P 500 nel corso delle recenti sessioni di trading: 1. Pattern engulfing ribassista: Il 23 maggio, l'S&P ha dato origine a una grossa candela engulfing ribassista che ha eclissato i range di trading osservati nei precedenti cinque giorni di contrattazioni. La parte superiore del pattern engulfing ribassista rappresenta dunque un livello chiave di resistenza per il mercato. 2. Candela hammer engulfing rialzista: Il 31 maggio, l’S&P ha originato un pattern a candele hammer engulfing rialzista. Questo rilevante pattern è un ibrido di quello engulfing rialzista e di quello a candele hammer rialzista. Il minimo di questo pattern rappresenta quindi un livello chiave di supporto per il mercato. Quale pattern riuscirà a prevalere? Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista ingrandita I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
CAPITALCOM:US500
di Capitalcom
Fase di distribuzione SP500 ?Buona sera, l'indice americano ha trovato forti vendite sui massimi dell'ultimo periodo rientrando nel rango con violenza. Se dopo un test della parte alta della struttura, non riesce a risalire, la cosa piu' probabile che avvenga e' che vada a visitare il livello di doppio minimo, formatosi in settimana, dove la liquidita' che si troverebbe sotto quel livello, vedremo se bastera' per far risalire il prezzo o se addirittura raggiunga il secondo Basso Nodo di Volume.
OANDA:SPX500USDShort
di Franpesca