Euro, è ancora Long? Ciao,
ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange.
Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading.
REPORT N.62
Sabato 20 Maggio 2023
(COT DEL 16 MAGGIO 2023)
EURO, E’ ANCORA LONG?
Ciao, questa settimana per analizzare bene euro sono andata a prendere direttamente il grafico Futures (il 6E continuos).
Per comodità, infatti, guardo generalmente il cfd perché tradando io con i cfd mi rimane più comodo, ma purtroppo i livelli, le aree e le trend line non sono uguali e spesso vengono sporcati in modo non veritiero. Inoltre, dal momento che noi facciamo analisi settimanali sul Cot, ossia sulle posizioni che gli Istituzionali piazzano a mercato in contratti Futures, rimane senza dubbio più corretto, ogni tanto, dare un occhio a come si ripercuotono realmente i contratti comprati e venduti dagli istituzionali sul prezzo del relativo mercato di riferimento.
Proprio nel grafico Futures, infatti (al contrario di quanto si vede nel grafico cfd), la trend line rialzista che ci accompagna da settembre 2022 ancora non è stata neanche sporcata e al momento abbiamo perfettamente toccato una grande area di supporto settimanale.
Quando guardiamo il settimanale le aree sono molto ampie anche di 30/50 pips che nel giornaliero sono oscillazioni sicuramente importanti e per chi fa intraday diventano infinite.
Sotto a noi abbiamo un'altra grande area di supporto che coinciderebbe con il ritest della rialzista del grafico Futures.
Le due aree di cui sto parlando corrispondono circa alle zone che noi conosciamo nel grafico futures a 1.0740 (che piu volte ho nominato durante la settimana e che nel cfd non è stata toccato ma nel Futures si) e a 1.630/1.0620 circa.
Di seguito metto il grafico Weekly del Futures di Euro dove si nota con chiarezza come le due aree siano molto evidenti e ben rintracciabili.
Andiamo ora a vedere il Cot perché lo spunto interpretativo di questa settimana è a mio avviso molto particolare ed istruttivo per capire quale sia la reale capacità degli Istituzionali di influenzare il mercato e quale sia il nostro vantaggio di seguire un approccio di analisi simile al nostro per mantenere la mente lucida e calma.
Guardiamo il Cot e poi facciamo le nostre riflessioni:
A prima vista ci accorgiamo immediatamente che gli Open Interest di Euro sono aumentati considerevolmente e sono anche diminuiti gli Open interest del Dollar Index. I nostri Indicatori segnalano una forte spinta di Euro che arriva con forza sotto la prossima resistenza che viene anch’essa dal 2020 mente l’ indicatore del Dollaro punta in giù spaccando il supporto del 2021.
E allora perché cavolo Euro scende?
Mi viene fatta spesso l’osservazione che il Cot che analizziamo è vecchio perché i dati rilasciati il venerdì notte si riferiscono alla chiusura dello scorso martedì alle 23:00 italiane.
E allora vediamo il Daily per verificare cosa è successo nelle giornate di riferimento a cui si riferiscono i dati del Cot che stiamo analizzando che vanno con precisione da mercoledì 10 maggio a martedì scorso ossia al 16 maggio.
Vi metto di seguito il grafico Daily del Futures nel quale ho cerchiato in arancione i giorni in questione:
Le giornate cerchiate sono proprie quelle in cui gli Open Interest di Euro salgono!!
E allora perché Euro scende?
Provate a pensarci qualche minuto prima di continuare……
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A mio avviso è perché non è stato comprato !!!
un paio di settimane fa, mi sembra, scrivevo nel report che uno dei miei mentori mi ha insegnato che:
il mercato Sale solo se è comprato mentre Scende sia quando è venduto sia quando non è comprato.
Questo concetto per quanto sia semplice è fondamentale e non dobbiamo mai scordarlo.
Guardate la composizione degli Open Interest di questa settimana di Euro:
Gli Istituzionali questa settimana hanno fortemente diminuito le loro posizioni short ma NON HANNO COMPRATO EURO e di conseguenza il prezzo è sceso !!
In altre parole, non sono stati gli Istituzionali a generare questa discesa. Loro stanno semplicemente accompagnando il mercato scaricandosi (cioè incassando profitti o chiudendo con piccole perdite le posizioni short scomode che avevano in portafoglio) lasciando che il mercato faccio il resto ma non siamo ancora arrivati su livelli di prezzo che loro ritengono interessanti per piazzare altre posizioni Long.
Magari il prezzo ora lateralizza qui per un po’ di tempo e loro cominceranno ad entrare long oppure si deve ancora arrivare (anche solo con spike settimanali) a toccare le aree inferiori a quella attuale, ma la visione di lungo medio periodo al momento per loro non cambia, AL MOMENTO EURO RIMANE LONG!
Tutti gli elementi che ho in mio possesso non mi fanno pensare a null’ altro, al meno sino ad oggi.
Occorre solo avere pazienza ed aspettare che la situazione si tranquillizzi.
Il market-move principale da tenere sotto osservazione in questo momento, a mio parere, ad oggi è la questione del Tetto su debito americano.
Questo è stato abbastanza evidente venerdì sera quando nonostante le parole di Powell, diciamo di incoraggiamento con riferimento al probabile stop dell’aumento dei tassi di interesse, i mercati non hanno reagito schizzando a proiettile in su ma sono rimasti praticamente fermi perché avevano apprezzato in anticipo il probabile accordo tra repubblicani e democratici per l’ innalzamento del tetto (che ovviamente darebbe continuità e stabilità all’economica americana) che proprio nella giornata di venerdì è saltato deludendo i mercati.
Concludendo sia graficamente che da un punto di vista di analisi fondamentale, Euro rimane per ora Long con gli Istituzionali che al momento possiamo dire stanno un po' alla finestra a guardare cosa succede probabilmente pronti a comprare nuovi contratti alla prima giusta occasione.
Come sempre durante la settimana seguiremo gli Indici Americani ed il Dax che rimangono al momento long senza ombra di dubbio con il Dax che ha aggiornato anche i massimi storici !!
Ciao Emi 😊
Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
Idee operative SPXM
Live stream - Analisi Tecnica e Segnali di Trading TFB (25 maggiTendenza primaria rialzista su EurUsd
SP500 - Canali a contattoSu SP500 non ho un modello geometrico sviluppato, sto iniziando a studiarlo per comprendere la geometria di base (DNA Geometrico)
Per adesso osservo il contatto con il bordo superiore del canale primario discendente. Geometricamente questo rappresenta sempre un segnale short, ovviamente nello specifico mi limito ad osservare, e non effettuo alcuna operazione su questo strumento
Se si chiude oltre un livello chiave si riparte longSarebbe la prima volta che vedo un testa e spalle settimanale negato addirittura sull'indice più importante al mondo ma l'eccezione conferma la regola... al momento che scrivo (sono le 16,08) il testa e spalle ribassista è stato negato e il livello chiave dei 4008 è stato rotto al rialzo. Se chiudiamo a questo livello (minimo 4010) magari confermato dai prossimi giorni, il mercato potrebbe essere bull e con ottima velocità.
Posizioni ribassiste chiuse quasi tutte (un piccolissima parte ancora in essere). Il mercato in caso di rialzo , dovrà scontrarsi con una resistemza importante mensile a 4050 . Chissà che chiuda il 31 marzo proprio a questo livello? Ovviamente il primo supporto diventa proprio i 4000 .... OANDA:SPX500USD
S&P500. La fallita chiusura del gap (Marker) riaccende lo shortIl Future S&P 500 si muove all’interno di chiari supporti e resistenze. Di seguito i livelli prossimi che i trader potrebbero incontrare.
SUPPORTO N.1(4112pts). La spinta ribassista potrebbe forzare la rottura del breakup di venerdì 5 Mag '23. La rottura spingerebbe il Future verso il test di area 4050 (Supporto n.2). Al contrario una tenuta (o un ritorno sopra i 4112, dovrebbe riattivare un trading range e la conferma di un equilibrio tra forze rialziste e ribassiste.
RESISTENZA N. 1 (4230 pts) - "THE MARKER", la forza rialzista si è esaurita sul tentativo FALLITO di chiudere il GAP DOWN, lasciato aperto il 21 Agosto 2022, che considero uno dei segni dello sbilanciamento della price action a favore dei ribassisti, capace di condizionare i movimenti del mercato nel medio periodo.
Edoardo Liuni
Live stream - House of Trading - BTP: con rendimenti attuali cosDiciannovesima puntata del 2023 di House of Trading - Le carte del mercato. Protagonisti della diretta odierna per la squadra dei trader e per quella degli analisti.
evoluzione sp500 secondo gann square a 3 anniSiamo ad un punto molto importante, settimana prossima assisteremo alla reazione del mercato in base alla triangolazione della fan 2:1 sulla 1:2 ossia 26 gradi contro 62 gradi linea prezzo tempo pura del ciclo a 3 anni sul ciclo ad 1 anno che incrocia perfettamente all'interno dello square weekly , in tutti i casi esaminati , questa triangolazione porta ad uno storno dei prezzi al ribasso, con moderata discesa che portera i prezzi alla fann successiva 4110 entro mercoledi, che fara' da supporto , se dovesse romperla 4010 secondo supporto , se anche esso dovesse essere violato si torna a 3910 ..che dovrebbe coincidere con l'ultima settimana di giugno
TECNICOSolo la rottura dei supporti può cambiare le cose.
Primo box rosso preso
Resistenze fatte
Tenuta dei binari con doppio tocco
RSI rimbalzino su media e giro verso l'alto
Adesso ci vuole spinta e non indecisione per raggiungere i prossimi target, ma siamo su livelli che te lo dico a fare!
Volumi?
Allego DAY
S&P 500: violazione arrivataÈ arrivata ieri la tanto attesa violazione dei 4195 punti segnalata nell'analisi precedente, abbiamo quindi due importanti conferme:
la prima è che anche l'indice americano più importante si è vincolato ieri al rialzo sulla base del ciclo annuale inverso così come hanno gia fatto da tempo gli indici europei e il Nasdaq, quindi si salirà ancora fino alla conclusione del ciclo biennale inverso (mantenendo comunque il solito andamento a zig-zag).
La seconda è quella della chiusura del semestrale indice a 3808 punti che diventano quindi lo spartiacque tra il mercato toro e quello orso.
Dopo la violazione di ieri abbiamo comunque i tempi più che consoni alla chiusura del trimestrale inverso e quindi mi attendo a breve - brevissimo la correzione per la chiusura del trimestrale indice e ne ipotizzo il termine a cavallo della metà di Giugno dove attendo anche un picco della volatilità dato dalla scadenza delle 3 streghe. Possibile target della correzione resta sempre l'area dei 3900 punti.
L'eventuale violazione di 3808 cambierà quindi la struttura ciclica di medio - lungo periodo.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
US500 - Big Company guidano il rialzoSP in consolidation, zona neutra con liquidità in entrambe i lati, altre zone più discount che il prezzo potrebbe raggiungere.
Prezzo tenuto su solo dalle big company, se si guarda il Russel 2000 (dove non ci sono le big Tech) si può vedere un grafico totalmente diverso, più reale all'economia degli US.
Personalmente attenderò un sell setup se il prezzo salirà ancora
SPX500USD cosa dite ... distribuendo ?Buonasera, come si vede nel grafico del future siamo in piena distribuzione prima di cosa ?
Stando alla probabilità direi una bella discesa estiva per andare tutti al mare !!
Buon trading Guys !!
S&P - Fase di pigriziaDopo aver mostrato i muscoli da ottobre 2022, con gli operatori che probabilmente cominciavano a scontare un possibile atteggiamento meno aggressivo da parte delle banche centrali, l'S&P 500 sembra esser caduto in una fase di "pigrizia" come se fosse in attesa di qualche driver in grado di determinarne un cambiamento.
Le ultime settimane (precisamente 7) ci hanno mostrato un indice letteralmente "intrappolato" tra l'area 4200 e 4100 con tentativi di rottura al rialzo o al ribasso puntualmente riassorbiti.
L'indice continua a restare al di sopra della sua media a 52 periodi (su base settimanale), analizzando uno dei più semplici indicatori di trend, notiamo che l'S&P si trova in corrispondenza del "tetto" del supertrend. Il momentum, calcolato su base settimanale a 10 periodi sembra essere in un'impostazione abbastanza favorevole al momento.
Difficile essere ottimisti, sapendo che potrebbe esserci una recessione più pesante del previsto, che la crisi Ucraina potrebbe peggiorare e che i prezzi potrebbero non ridursi nel breve periodo, tuttavia il mercato sembrerebbe quasi "stanco" di testare nuovi ribassi.
ROTTURA TREND LINE LONG ?Buonasera a tutti, da un paio di giorni ho evidenziato sul time frame giornaliero di S&P500 un triangolo con massimi decrescenti ( ho segnato 2 trend line, la prima su chiusura corpo candele giornaliere e la seconda trend line più in alto sulle ombre delle rispettive candele giornaliere ). Il supporto di questo triangolo macro, sarebbe a 4050 dove vi è stato il doppio minimo di qualche giorno fa. Quello che vorrei far notare, è come stasera sembra voler chiudere per la prima volta una candela giornaliera al di sopra della prima trend line, ovvero corpo candele. Questo tecnicamente potrebbe essere un segnale precursore di un prossimo spunto long a rompere il triangolo per poi proseguire il movimento long. Voi che ne pensate ?
Borsa chiusura Piazza Affari debole Wall Street Nasdaq tieneBorsa chiusura in rosso per Piazza Affari -0.37% il Ftse Mib ma senza eccessive preoccupazioni.
Wall Street sale il Nasdaq a +0.60% ma non supera i range precedenti.
Il Ftse Mib a Piazza Affari tenta in apertura di superare la barriera resistenziale di area 27500 punti ma senza successo.
A Milano dopo un'apertura in sprint per Piazza Affari le vendite hanno avuto la meglio e l'indice Ftse Mib torna sui supporti di brevissimo in area 27200 punti.
In Europa a Francoforte il Dax galleggia sulla parità mentre Parigi con il Cac 40 tenta di copiarla.
Fortunatamente nonostante il calo dell'indice azionario il rendimento decennale italiano rimane invariato al 4,18%, stesso per il decennale tedesco al 2,31% mentre scende lo Spread a quota 188 punti dopo aver sfiorato i 200 punti settimana scorsa.
Sale Wall Street, poca forza al rialzo ma pur sempre utile per salire.
Il Nasdaq chiude a +0.60% a 13400 punti di resistenza, è la terza candela di contrattazione consecutiva che mette alla prova questo livello di resistenza.
Galleggia l'indice Dow Jones che tenta di mantenere la forza rimanendo aggrappato al supporto di area 33300 punti.
Si muove in un rettangolo l'indice S&P500, resistenza nella zona di prezzo di 4100 punti di rersistenza e 4050 punti di supporto.
Positivi a Wall Street i titoli della tecnologia tra cui Intel e Qualcom,
La banca regionale USA PacWest tira un soispiro di sollievo con un recupero del +8,3%, e l'indice delle banche regionali chiude a +3%.
Politica monetaria e inflazione sempre in scena con gli incontri di BCE e FED previsti per tuta la settimana.
US500Entrata short in allineamento alla struttura di lungo periodo, post reazione nella Supply di riferimento
Strategia a rendimento fisso R:R 1:3
SPX500USD aggiorniamo e ragioniamo Buona Festa della Mamma a tutte le traders e buona Domenica a tutti voi !!!
Oggi ragioniamo un pochino su cosa potrebbe accadere sull'indice Americano di riferimento .
Come potete vedere in chart abbiamo la conferma che il T+5 inverso è partito indietro e non abbiamo un raccordo perchè siamo andati oltre ogni tempo ammissibile , inoltre sotto con il raccordo di T+3 abbiamo fatto partire un T+6 .
Ora considerando i cicli maggiori abbiamo la possibilità di chiudere di indice un ciclo molto grande se dovessimo vincolare questo ciclo T+6 partito ad Ottobre del '22 al ribasso e avremmo anche la conferma che lassù è partito un T+9 di inverso . Ma andando per gradini ora mi aspetto la partenza di un T+3 inverso che farà continuare questa discesa per andare a chiudere almeno un T+3 di indice e poi vedremo se ci sarà una continuazione a conferma del ragionamento di cicli grandi . Altrimenti ci aggiorneremo. Attenzione , inoltre , al minimo che ha fatto partire il T+2 di indice che se sarà vincolato al ribasso darà un grande vantaggio a noi che sapremo per quanto tempo potremmo continuare a scendere per aggiornare i minimi.
S&P 500: analisi grafica e ciclicaCome spesso mi piace fare parto da lontano e inizio analizzando i cicli indice (sui minimi)
Il 24 Febbraio '22 si è chiuso con ottima precisione il ciclo biennale iniziato a Marzo '20, sappiamo che un ciclo può tranquillamente allungarsi di 1/4 della sua durata ed infatti vediamo la 'coda' del ciclo che lo prolunga di un semestrale (160G che sono razionalmente il massimo che può durare un semestrale ed è 1/4 del biennale) e porta il lungo ciclo sul minimo di Ottobre '22 alla sua chiusura e ripartenza di un nuovo ciclo.
Sul versante inverso (massimi) vediamo il TS (evidenziato) che ha decretato la fine della spinta rialzista, osservandolo bene si nota come la proiezione del target al livello 1 crea la vera resistenza che a lungo testata ha sempre respinto finora i prezzi (vediamo una rottura del livello solo per la spintra tipica di chiusura di un ciclo inverso, in questo caso il semestrale). Il livello 2 invece rappresenta il primo target del TS ed è stato centrato in pieno proprio sul minimo di chiusura del ciclo indice partito a Marzo 2020 dando ancor più affidabilità all'ipotesi della chiusura ciclo.
Tornando al lato indice, dalla ripartenza di Ottobre sul livello 2, il primo sottociclo del nuovo annuale (primo ciclo in verde) con la sua correzione e chiusura rimbalza con precisione sulla vecchia NL (freccia nera) e prosegue il suo percorso andando a chiudere il ciclo annuale inverso a 4195, infatti il secondo semestrale inverso fa questo picco dopo 116G, non rinnovandolo più ed essendo ormai passati i razionali 160G già citati sopra non resta quindi che attribuire ai 4195 la chiusura dell'annuale inverso. Il picco successivo lo troviamo a 60G e non rinnovando 4195 conferma la chiusura.
Scendendo ancora sul lato indice, da Ottobre '22 si sono formati i due sotto cicli verdi che chiudono un ciclo 2 tempi di 102G che potrebbe essere il primo semestrale del nuovo annuale ma ancora non abbiamo conferma che lo sia, infatti i 160G scadono ai primi di Giugno e c'è ancora il tempo per fare invece di un semestrale breve a 2 tempi (102G) un semestrale lungo a 3 tempi, e in questo caso dobbiamo vedere il prezzo scendere sotto 3808.
In conclusione: nei prossimi giorni se il prezzo salirà oltre 4195 avremo la chiusura del semestrale indice a 102G e la correzione che poi ne seguirà non avrà vincoli a scendere sotto 3808, non solo, ma questa violazione (se arriva) sarà la conferma della proseguzione rialzista del ciclo biennale inverso che avrebbe la sua chiusura nominale nel prossimo autunno/inverno (e quindi salita).
Diversamente, se il prezzo scenderà sotto 4048 senza aver rinnovato 4195 potremo avere due scenari comunque simili: il primo è la chiusura del semestrale ancora in corso sotto 3808 ma solo se entro i primi di Giugno. Il secondo è la chiusura di un ciclo trimestrale iniziato da 3808 ma con nessun vincolo ad essere violato. 4195 e 4048 sono dunque i livelli cruciali che daranno la direzione per le prossime 2-3 settimane. Non bisogna dimenticare la scadenza trimestrale del 16 Giugno dove il roll over delle opzioni (forse già iniziato) solitamente porta un aumento della volatilità e quindi discesa dei prezzi.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
Euro scende mentre il Cot sale-perché?Ciao,
ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange.
Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading.
REPORT N.61
Sabato 13 Maggio 2023
(COT DEL 9 MAGGIO 2023)
EURO SCENDE MENTRE IL COT SALE PERCHE’ ?
Ciao,
si è appena chiusa una settimana impegnativa piena di notizie che in realtà non hanno sconvolto più di tanto le attese.
Nasdaq fa nuovi massimi mentre sp rimane sotto il tetto dei 4200. Le trimestrali delle big cup sono state tutte fondamentalmente positive mentre il Dow Jones rimane compresso a triangolo in una lateralizzazione che va avanti ormai da parecchie settimane ed il dax
sempre in zona max con una struttura che ha settimane ancora non è compromessa e che pertanto rimane long.
Non ostante tutto questo i mercati sembrano stanchi e si notano i primi segni di affaticamento.
Riguardo ad Euro, come avevamo ben individuato insieme nel report della settimana scorsa rispetto al nuovo pavimento che si era formato a 1.0970 ……. “….dovremmo prestare, a questo punto, attenzione anche alla rottura a ribasso di questo nuovo pavimento, in quanto la sua rottura vorrebbe dire scendere a cercare nuova liquidità prima in area 1.09 e poi in area 1.0830.”
Questa settimana ci siamo fermati con una candela ad alta volatilità, piena, di forza e senza spike a 1.0850. Spesso questo tipo di candele non hanno prosecuzione. Non dico che si fermi qui e che risalga senza ripensamenti già da settimana prossima (anche se potrebbe anche accadere) ma sotto a noi ora abbiamo una serie di aree di supporto Weekly sufficientemente importanti comprese tra 1.0830/1.0790 e poi a 1.0740 circa.
Nella prima delle due aree abbiamo anche il sostegno della rialzista che ci sta accompagnando dall’ inversione di settembre 2022.
In fondo a fine report trovate il grafico di Euro / Dollaro con tutte le aree segnate di cui ho appena parlato.
Come ho anche detto più volte durante il corso di questa settimana la mia idea long due Euro / Dollaro non rimane affatto compromessa. Al momento non ho elementi oggettivi che mi facciano presupporre qualcosa di diverso. Questi storni violenti generalmente possono essere utilizzati come occasioni di entrata per chi fa posizioni di medio lungo periodo. Durante la settimana nel canale ho lanciato l’idea di provare a mettere una posizione virtuale sui grafici e di provare a gestirla e mantenerla nel medio lungo periodo. Una posizione pari ad una leva di 0,5 del proprio conto potrebbe essere sufficiente per verificare con una prova pratica quanto tempo e quante risorse necessitiamo per gestire una posizione di medio lungo termine.
La mia idea è ulteriormente confermata dall’ analisi del Cot di questa settimana. Gli Open Interest di Euro sono aumentati di circa 6.000 come risultato netto della differenza tra 13.503 posizioni long e 7570 posizioni short, ma ….
Questa settimana vi faccio vedere la tabella dei Cot Normalizzati che calcolo per strutturare gli Indicatori.
I valori del Cot Normalizzato oscillano sempre tra -1 ed 1 e permettono un facile confronto tra tutti gli strumenti in valori assoluti:
Come vedete è molto semplice leggere questa tabella e fare gli opportuni confronti. Si nota a primo colpo d’ occhio come attualmente il Cot di Euro sia nettamente più forte del Dollaro e come il Cot Normalizzato di Euro sia in continuo e progressivo aumento avvicinandosi sempre più ai valori massimi storici dal 2008, cioè a 1 !!
Al contempo il Cot Normalizzato del Dollaro si è indebolito ma continua a rimanere positivo e stabile da 4 settimane.
Valori a 0.85 per Euro non si registrano dal 2020. Diciamo che potremmo quasi dire di trovarci quasi in una fase di iper comprato o perlomeno in una fase in cui a questi livelli si fa fatica ad inserire nuovi contratti long. E’ per questo che mi sento tranquillo nel dire che il trend e la forza di Euro al momento non sono assolutamente compromessi ma che come ipotizzavo sin da settimana scorsa affondi alla ricerca di nuovi spazi per inserire altri contratti e posizionamenti long erano e sono molto probabili in queste fasi di crescita costante.
Generalmente quando iniziano queste fasi gli istituzionali cominciano anche a piazzare ordini short in contemporanea con ordini long ed è esattamente quello che è successo questa settimana.
Quello che servirebbe ora sarebbe una progressiva perdita di forza del Cot del Dollaro con un conseguente suo ulteriore indebolimento.
Il tutto ci viene ancora una volta confermato dai nostri Indicatori. Di seguito per brevità questa settimana vi metto solo l’Indicatore del Cot di Euro dal 2020 ad oggi (che come gli altri è anch’esso costruito a partire dal Cot Normalizzato):
Come ben si vede l’Indicatore del Cot di Euro conferma la rottura della resistenza rossa. Ora quello che si potrebbe verificare nelle prossime settimane è un ritest dall’ alto, una sorta di pull-back, alla resistenza appena rotta con uno storno di posizioni long da parte degli istituzionali che gli permetta di tornare a caricare nuove posizioni. Questo storno, molto probabilmente è iniziato già questa settimana e lo potremmo cominciare a rilevare da settimana prossima. Ora manca solo di capire quanto tempo questo ciclo potrebbe durare ma questo lo scopriremo piano piano strada facendo.
Spero come sempre di aver dato nuovi spunti di riflessione ed analisi.
Ci aggiorniamo durante la settimana a partire da martedì.
Nel campo firma trovate i riferimenti twitter per seguirci da vicino.
Ciao Emi 😊
Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
Operatività intraday con le mie bandeBuonasera , ecco l'operatività di oggi con le mie bande su sp500 tf 15 min .
Entrata con il tocco sulla banda e considerando anche che l'analisi ciclica mi suggeriva una chiusura di t-3 inverso .
Stop sopra e target sulla banda successiva .
Perfect !!! grande gain !!
Buon trading Guys !!
US500Entrata short in riallineamento strutturale al time frame superiore post reazione alle supply di riferimento
US500entry short su struttura attuale di mercato post manipolazione della sessione asiatica e reazione alla supply
STRUTTURA RIPETITIVA SULL'ORARIO DI S&P500Buonasera a tutti, vorrei far notare come sull'orario la struttura sembri ripetersi. Premesso che siamo nel campo dell'ipotesi, ma vorrei far notare e avere una vostra opinione su quanto segue. Nell'ultimo periodo, vediamo sul grafico forti salite , momenti di contrattura prezzo ( laterali ) poi forti discese etc... Ho misurato il tutto e determinato come potete vedere che la distanza temporale fra un movimento up o down forte e l'altro sono di circa 40 barre di media, ( ora siamo a 45 barre dunque prossimi secondo me al prossimo movimento forte ) poi ho misurato la percentuale di movimento di queste salite e discese e sono quasi tutte identiche diciamo 1.30% up o down che sia. Io ho propeso più per il prossimo movimento come long solo perchè prima di tutto la struttura come potete vedere ripete due movimenti long ( interrotti dai laterali ) poi 2 short , dopo di che ne arriva una long e ora ci dovrebbe essere la seconda, se vuole ripetere la struttura. Altra considerazione che sul giornaliero abbiamo un doppio minimo a 4050 che di solito porta poi ad un movimento long. Ultima considerazione, che se il doppio minimo confermasse il supporto di 4050 come fine correzione della rottura del precedente canale giornaliero long, ci troveremmo di fronte ad una correzione di solo 2% circa rispetto alla precedente ( rottura del precedente canale giornaliro long ) che è stata del 6.4% circa. Questa più piccola correzione in una struttura long , mi fa pensare ad un prossimo impulso long forte che potrebbe spingere Sp500 fino a quota 4400 circa. Voi che ne pensate ? Spero di essermi spiegato.
