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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su CCB PRINCIPAL ASSE


Emittente
CCB Principal Asset Management Co., Ltd.
Brand
CCB
Homepage
Data di inizio
19 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities New Materials Thematic Index - CNY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004PQ1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni97,18%
Industrie di trasformazione37,30%
Filiera di fabbricazione31,35%
Tecnologia elettronica20,73%
Minerali non energetici6,12%
Utenze1,67%
Obbligazioni, liquidità e altro2,82%
Cash2,82%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi