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Fubon FTSE Asian Broad Bond Index-China,Investment-Grade ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪98,62 M‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−19,73 M‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,49 M‬
Indice di spesa
0,53%

Su Fubon FTSE Asian Broad Bond Index-China,Investment-Grade ETF


Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Homepage
websys.fsit.com.tw
Data di inizio
27 mar 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FTSE Asian Broad Bond Index China Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000784B8

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate83,31%
Governo7,62%
Varie7,19%
Cash1,88%
Top 10 holdings

Dividendi


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