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Fubon FTSE Asian Broad Bond Index-China,Investment-Grade ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪98,87 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−19,73 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%

Su Fubon FTSE Asian Broad Bond Index-China,Investment-Grade ETF


Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,53%
Data di inizio
27 mar 2019
Indice monitorato
FTSE Asian Broad Bond Index China Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000784B8

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate82,82%
Governo7,57%
Varie7,22%
Cash2,39%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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