NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪77,26 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,00 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,44%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF


Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Indice di spesa
0,24%
Data di inizio
29 ago 2016
Indice monitorato
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3048340008

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,80%
Cash−0,80%
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Dividendi


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