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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
17,04 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
2,66 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,48%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
21,99 M
Indice di spesa
0,27%
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF
Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Homepage
nextfunds.jp
Data di inizio
26 giu 2019
Indice monitorato
Bloomberg US Corporate Intermediate Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
ISIN
JP3048930006
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Cash
Azioni
0,08%
Minerali energetici
0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,92%
Corporate
103,58%
Cash
103,37%
Varie
−107,03%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi