NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,04 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪2,66 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,48%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,99 M‬
Indice di spesa
0,27%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF


Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Homepage
Data di inizio
26 giu 2019
Indice monitorato
Bloomberg US Corporate Intermediate Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
ISIN
JP3048930006

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Cash
Azioni0,08%
Minerali energetici0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro99,92%
Corporate103,58%
Cash103,37%
Varie−107,03%
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Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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