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CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Unhedged

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Partecipazioni CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Unhedged


A partire da 31 marzo 2025
Simbolo
Peso %
Azioni
Valore di mercato
A
AGENCY BOND
45,30%
‪‪49,22 M‬‬
‪‪49,22 M‬‬USD
A
ASSET-BACKED SECURITIES
25,39%
‪‪27,59 M‬‬
‪‪27,59 M‬‬USD
M
MORTGAGE-BACKED SECURITIES
12,60%
‪‪13,69 M‬‬
‪‪13,69 M‬‬USD
U
US912810SS8United States Treasury Bond 1.625% 15-NOV-2050
4,14%
‪‪8,30 M‬‬
‪‪4,49 M‬‬USD
U
U.S. Dollar
2,40%
‪‪2,60 M‬‬
‪‪2,60 M‬‬USD
U
US912810SP4United States Treasury Bond 1.375% 15-AUG-2050
0,84%
‪‪1,80 M‬‬
‪‪912,45 K‬‬USD
T
Towd Point Mortgage Trust 2019-1 M1 3.75% 25-MAR-2058
0,79%
‪‪1,00 M‬‬
‪‪860,39 K‬‬USD
N
New Residential Mortgage Loan Trust 2020-RPL1 M2 3.5% 25-NOV-2059
0,79%
‪‪1,00 M‬‬
‪‪857,54 K‬‬USD
C
Citigroup Mortgage Loan Trust 2018-RP1 M3 3.0% 25-SEP-2064
0,77%
‪‪1,00 M‬‬
‪‪836,81 K‬‬USD
G
Ginnie Mae REMIC Trust 2021-160 TI 3.0% 20-SEP-2051
0,52%
‪‪3,36 M‬‬
‪‪569,37 K‬‬USD
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