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CI DOUBLELINE TTL RTRN BD US DO FD ETF CD DOLLAR UNHEDGED SERCI DOUBLELINE TTL RTRN BD US DO FD ETF CD DOLLAR UNHEDGED SERCI DOUBLELINE TTL RTRN BD US DO FD ETF CD DOLLAR UNHEDGED SER

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Partecipazioni CI DOUBLELINE TTL RTRN BD US DO FD ETF CD DOLLAR UNHEDGED SER


A partire da 30 settembre 2024
Simbolo
Peso %
Azioni
Var. azioni %
1M
Valore di mercato
Variazione valore di mercato %
1M
A
AGENCY BOND
37,71%
‪‪57,38 M‬‬
—
‪‪57,38 M‬‬USD
—
A
ASSET-BACKED SECURITIES
24,24%
‪‪36,88 M‬‬
—
‪‪36,88 M‬‬USD
—
M
MORTGAGE-BACKED SECURITIES
15,06%
‪‪22,91 M‬‬
—
‪‪22,91 M‬‬USD
—
U
US912810SP49United States Treasury Bond 1.375% 15-AUG-2050
5,73%
‪‪15,85 M‬‬
—
‪‪8,72 M‬‬USD
—
U
US912810SS87United States Treasury Bond 1.625% 15-NOV-2050
3,59%
‪‪9,30 M‬‬
—
‪‪5,46 M‬‬USD
—
U
U.S. Dollar
2,40%
‪‪3,64 M‬‬
—
‪‪3,64 M‬‬USD
—
U
US912810SW9United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2041
0,80%
‪‪1,66 M‬‬
—
‪‪1,22 M‬‬USD
—
U
US91282CBT7United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026
0,63%
‪‪1,00 M‬‬
—
‪‪956,64 K‬‬USD
—
D
Databank 2021-1 A2_2021_1 2.06% 25-FEB-2051
0,63%
‪‪1,00 M‬‬
—
‪‪954,02 K‬‬USD
—
T
Towd Point Mortgage Trust 2019-1 M1 3.75% 25-MAR-2058
0,59%
‪‪1,00 M‬‬
—
‪‪898,66 K‬‬USD
—
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