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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
701.83 K
CAD
Flussi di fondi (1Y)
377.14 K
CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3.92%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.4%
Su CI DOUBLELINE TTL RTRN BD US DO FD ETF CD DOLLAR UNHEDGED SER
Emittente
CI Financial Corp.
Brand
CI
Indice di spesa
0.78%
Homepage
firstasset.com
Data di inizio
8 mag 2020
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 29 settembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Agenzia
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Securitized
52.76%
Agenzia
31.91%
Governo
11.21%
Cash
4.16%
Varie
−0.04%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi