AAACCELERATE DIVERSIFIED CREDIT INCOM UNITS USD
13,59USDD
+0,26+1,95%
Alla chiusura del 7 mar, 21:10 GMT
USD
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Statistiche chiave
Su ACCELERATE DIVERSIFIED CREDIT INCOM UNITS USD
Homepage
Data di inizio
15 mag 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
Accelerate Financial Technologies, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni94,59%
Finanza87,61%
Varie6,99%
Obbligazioni, liquidità e altro5,41%
Fondi comuni5,41%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
F
FS KKR Capital Corp.FSK
10,39%
A
Ares Capital CorporationARCC
9,89%
O
Blue Owl Capital CorporationOBDC
9,43%
G
Golub Capital BDC, Inc.GBDC
8,58%
C
Carlyle Secured Lending, IncCGBD
7,75%
O
Oaktree Specialty Lending CorporationOCSL
7,49%
G
Goldman Sachs BDC, IncGSBD
7,41%
M
Morgan Stanley Direct Lending FundMSDL
6,67%
B
Blackstone Secured Lending FundBXSL
5,90%
M
MidCap Financial Investment CorporationMFIC
5,41%
Top 10 peso78,92%
20 partecipazioni totali
Dividendi
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Gen '25
Feb '25
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
28 feb 2025
28 feb 2025
7 mar 2025
0,114
Altro
31 gen 2025
31 gen 2025
7 feb 2025
0,114
Mensile
31 dic 2024
31 dic 2024
10 gen 2025
0,115
Altro
29 nov 2024
29 nov 2024
9 dic 2024
0,118
Mensile
31 ott 2024
31 ott 2024
7 nov 2024
0,118
Altro
27 set 2024
27 set 2024
8 ott 2024
0,126
Mensile
30 ago 2024
30 ago 2024
10 set 2024
0,126
Mensile