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Il dubbio amletico del piccolo investitore... mediareIl dubbio amletico del piccolo investitore... mediare o non mediare? In questi giorni ho scritto parecchie analisi cercando di informare ed anticipare quello che sta accadendo. I commenti che ho ricevuto da alcuni sono stati anche aggressivi in alcuni casi. Rileggerli è facile e fanno capire benissimo la mentalità del "piccolo investitore" . Questi investitori abituati male da un Nasdaq che è stato solo rialzista da mesi, avevano già iniziato a " mediare " e hanno letto le mie analisi e, ovviamente avendo aperto situazioni opposte, per loro sono diventato il nemico . Ed ora facendo quello che io dico a tutti coloro che incrocio di non fare mai , e cioè mediare Si trovano in una condizione in cui apparentemente hanno ridotto la perdita percentuale ma aumentato molto la size dell'esposizione. Ed ora che farà il piccolo investitore ? Probabilmente sarà li a pensare di mediare ancora... Affidandosi a tentativi casuali ed istintivi non supportati da un'analisi tecnica affidabile. Ma dove è già andato il sentiment di mercato? Come ho già avuto modo di scrivere ora non è il momento di acquisti fatti come sono stati fatti a luglio ed agosto. I catalizzatori per giustificare ulteriori rialzi adesso sono venuti meno. Adesso sicuramente chi lo ha fatto si si sta pentendo di avere mediato o mantenuto inalterate le sue posizioni e potesse tornare indietro avrebbe evitato di commentare negativamente e avrebbe ridotto parte della propria esposizione. Dove sono adesso il focus ed il sentiment degli investitori? Tema dei contagi in aumento e possibili nuovi lockdown ultime notizie poco rassicuranti sui vaccini Rimane la mia posizione di rimanere short con le mie posizioni aperte dal 4 settembre su in ordine: - I titoli FAANG o assimilabili - L’indice Nasdaq - L’indice S&P500 ed anche in misura minore sul nostro - Il FTSEMIB Aperta il 28 Agosto
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
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INDICE DOW JONESBuonsera a tutti, oggi voglio mostrarvi una mia idea sull'indice Dow Jones che ormai spinge a rialzo da Marzo 2020. Su time frame D1 possiamo notare la forza rialzista, con conseguente rottura della SMA 200 a metà Luglio e la rottura di una prima resistenza importante creatasi all'inizio di Giugno per poi non essere mai più violata. Nella giornata odierna è stata testata una vecchia resistenza di Novembre 2019 che si è trasformata in un importante supporto per poi essere rotta per andare a creare il massimo dell'anno corrente. Sono dell'idea che se nei giorni seguenti dovvesse chiudere al di sopra di questo livello molto significativo potrebbe ritornare ai massimi del 2020 e avere un R:R = 3 nel medio-lungo periodo
ULong
di simomst
I DATI SUL LAVORO PREOCCUPANO I MERCATI...Le richieste di disoccupazione risalgono a oltre 1 milione, mentre la ripresa del mercato del lavoro statunitense rallenta L'interruzione del sussidio di disoccupazione federale da 600 dollari potrebbe influenzare le nuove richieste di disoccupazione negli Stati Uniti I numeri: Le prime richieste di sussidio settimanali di disoccupazione sono aumentate a metà agosto e hanno superato di nuovo il milione, indicando potenzialmente un aumento dei licenziamenti dopo l'ondata estiva dell'epidemia di coronavirus o forse a un maggior numero di persone che hanno fatto domanda di sussidio dopo che il presidente Trump ha temporaneamente aggiunto 300 dollari in pagamenti federali supplementari. Le nuove domande di indennità di disoccupazione, un indicatore approssimativo dei licenziamenti, sono salite a 1,11 milioni da 971.000 della settimana precedente, ha detto giovedì il Dipartimento del Lavoro. Gli economisti avevano previsto 910.000 nuove richieste nei sette giorni conclusi il 15 agosto. Queste cifre destagionalizzate riflettono le domande presentate nel modo tradizionale attraverso gli uffici di disoccupazione statali. L'aumento delle nuove richieste non è stato così brutto come appariva, tuttavia, sulla base di dati reali o non corretti. Sono aumentati di 52.776 a 891.510 e sono rimasti al di sotto di 1 milione per la terza settimana consecutiva. L'economia statunitense sta lentamente tornando a vivere, ma milioni di americani sono ancora disoccupati. Le stime destagionalizzate tipicamente previste da Wall Street sono state distorte dalla pandemia e sembrano a volte esagerare le nuove richieste di risarcimento. "Non mi è del tutto chiaro cosa stia succedendo qui", ha detto il capo economista Stephen Stanley della Amherst Pierpont Securities. "La mia conclusione è che questi dati rimangono estremamente rumorosi e non sono particolarmente utili per valutare lo stato di salute del mercato del lavoro". Tuttavia, la disoccupazione è ancora estremamente alta per qualsiasi misura. Le richieste di disoccupazione sono quasi cinque volte più alte di quanto non fossero prima della pandemia. All'inizio dell'anno erano ai minimi di 200.000 a settimana e si sono avvicinati al minimo storico di 50 anni. Il numero di persone che ricevono le tradizionali indennità di disoccupazione attraverso gli Stati, nel frattempo, è sceso di 636.000 unità nella settimana terminata l'8 agosto, con una variazione stagionale di 636.000 unità, fino a raggiungere un nuovo minimo pandemico di 14,84 milioni di persone. Questi cosiddetti indennizzi continui sono segnalati con un ritardo di una settimana. Il totale non rettificato è stato un po' più basso. Anche se il governo federale sta aggiungendo più di 600 dollari ai benefici statali settimanali di una persona, la legge che ha esteso l'ammissibilità ai benefici va alla fine dell'anno. Da allora il presidente Trump ha ordinato una riduzione dei pagamenti federali di 300 dollari dopo che un Congresso diviso non è riuscito ad accordarsi su un altro pacchetto di salvataggio. Alcuni stati hanno iniziato ad offrire il denaro federale extra la scorsa settimana, inducendo forse più persone a fare domanda. In totale, 28,06 milioni di persone stavano ancora ricevendo benefici per mezzo di otto programmi di assistenza statali e federali a partire dal 1° agosto, gli ultimi dati disponibili. Questo è in calo rispetto ai 28,26 milioni di persone registrate nella settimana precedente. Alcuni analisti sospettano che il numero sia gonfiato dal doppio conteggio e da altri problemi presso gli uffici di collocamento statali sovraccarichi che gestiscono un aumento record di richieste di risarcimento. L'indagine mensile del governo sulle famiglie ha mostrato un numero molto inferiore di 16,3 milioni di persone disoccupate a luglio. Il quadro generale: L'economia è tornata a vivere nel secondo trimestre, dopo che gli stati hanno permesso la riapertura delle imprese sulla scia della pandemia di coronavirus, ma i progressi nei mesi a venire saranno probabilmente più disomogenei. Il coronavirus è ancora dilagante, anche se il numero di nuovi casi è in calo e crescono le preoccupazioni per un forte aumento in autunno. Molte aziende, scuole e altre organizzazioni, nel frattempo, stanno lottando per capire come adattarsi, aggiungendo un complicato processo per riportare l'economia alla massima velocità. Una recente indagine sul sentimento dei consumatori mostra che gli americani pensano che una piena ripresa richiederà anni. "La quantità di disoccupazione nell'economia statunitense sta gradualmente diminuendo, ma è ancora molto alta e il ritmo di miglioramento sta rallentando", ha detto Gus Faucher, capo economista di PNC Financial Services. "È troppo presto per dire se la scadenza dei pagamenti dell'assicurazione di disoccupazione bonus di 600 dollari a settimana alla fine di luglio abbia avuto un qualche impatto sul mercato del lavoro". Reazione del mercato: La media industriale Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,16% e S&P 500 SPX, -0,09% sono state impostate per aprirsi al ribasso negli scambi del giovedì.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Che sta succedendo nei mercati? 17/08I futures statunitensi aumentano insieme a quelli europei; i prezzi dei metalli in generale preziosi e non salgono: Le azioni della Cina sono salite quando la PBOC ha immesso denaro contante nel sistema bancario L'oro scambia a quasi 1.950 dollari l'oncia, mentre il petrolio grezzo arretra I futures azionari statunitensi e i titoli europei hanno registrato progressi, dopo un rally iniziato in Cina dopo che la banca centrale del paese ha pompato liquidità nel sistema finanziario, evidenziando la volontà di allentare la politica monetaria. Le azioni delle materie prime e della tecnologia hanno sostenuto l'indice Stoxx Europe 600 in un contesto di volumi di scambio ridotti. Il contendente al vaccino Covid-19 CureVac ha continuato il rally di venerdì, con un aumento di oltre il 50% nel trading americano pre-mercato. Oro, rame e nichel progrediscono, mentre il petrolio grezzo arretra. Il dollaro si è indebolito contro la maggior parte dei suoi concorrenti e il Treasuries è rimasto stabile. In Asia, la Shanghai Composite ha chiuso in rialzo del 2,3% dopo che la People's Bank of China ha fornito liquidità supplementare alle banche commerciali. L'iniezione netta indica "una posizione più accomodante nel mantenere ampi i livelli di liquidità", in modo che le banche commerciali possano continuare a sostenere l'emissione di obbligazioni e a stabilizzare la crescita del credito, ha detto Liu Peiqian, un economista cinese della Natwest Group Plc. di Singapore. Il calo dei rendimenti statunitensi corretti per l'inflazione riduce le scommesse rialziste in dollari degli hedge fund Gli hedge fund sono a corto di dollari per la prima volta in due anni Nel complesso il trading sui mercati è stato sottotono lunedì, in quanto i trader hanno soppesato la prospettiva di misure di quarantena più severe contro il continuo sostegno del governo. I ribassi tra le azioni delle compagnie aeree e le agenzie di viaggio hanno tenuto sotto controllo i guadagni in Europa, mentre la Spagna e l'Italia hanno annunciato la chiusura dei locali notturni e l'agenzia francese per la salute pubblica ha avvertito che gli indicatori del virus sono in tendenza verso l'alto. Sullo sfondo, le tensioni continuano a crescere tra gli Stati Uniti e la Cina. Gli alti funzionari di Washington e Pechino alla fine della settimana scorsa hanno rinviato i colloqui commerciali che erano stati fissati per lo scorso fine settimana per discutere lo stato dell'accordo commerciale "fase uno" firmato all'inizio dell'anno. I verbali che dovrebbero essere diffusi mercoledì del più recente incontro politico della Federal Reserve potrebbero fornire indizi sull'intenzione dei funzionari di introdurre un nuovo orientamento nel mese di settembre. "L'economia continuerà a riaprirsi mentre ci muoviamo verso la fine di quest'anno", ha detto Brett Ewing, principale stratega del mercato alla First Franklin Financial Services. "Se si può comprare questa situazione, bisogna essere in anticipo sul flusso di denaro che fluisce in queste azioni di valore e cicliche - se si aspetta l'uscita di un vaccino, si perde probabilmente la più grande opportunità in questo momento".
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
FtseMIB, Dow Jones e S&P TOP, mentre il Nasdaq arrancaLe quotazioni delle azioni si sono aperte più alte, spingendo l'S&P 500 più vicino al record Le azioni si stanno portando più in alto a Wall Street nelle prime contrattazioni di martedì, avvicinando l'S&P 500 al massimo storico che ha raggiunto a febbraio, prima che la pandemia di coronavirus facesse precipitare il mercato in un forte crollo. L'S&P 500 è salito dello 0.2% nella prima parte della giornata, in linea con il suo ottavo aumento consecutivo. L'ultimo incremento delle azioni ha fatto seguito all'annuncio del presidente Donald Trump che aveva preso in considerazione la possibilità di ridurre le tasse sui redditi e sulle plusvalenze. I titoli finanziari, industriali ed energetici hanno alimentato il guadagno. Gli investitori hanno continuato ad acquistare azioni di hotel, compagnie di crociera, compagnie aeree e banche. Il calo dei grandi titoli tecnologici come Apple e Microsoft ha tenuto a freno i guadagni del Nasdaq per il secondo giorno consecutivo. Questi titoli hanno ampiamente superato il resto del mercato quest'anno, in quanto gli investitori hanno scommesso che potrebbero ancora prosperare in un'economia di tipo stay-at-home. Anche i mercati europei sono stati in crescita, e i mercati asiatici hanno chiuso con ampi guadagni. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati, un altro segno di crescente ottimismo tra gli investitori. Anche i prezzi del petrolio sono saliti. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 292 punti, ovvero dell'1%, a 28.078. Il Nasdaq composite è scivolato dello 0,8%. L'indice Russell 2000 dei titoli delle piccole imprese ha registrato un incremento dello 0,8%. Wall Street continua a guadagnare terreno, anche se l'economia americana in generale continua a lottare. Sebbene ci siano stati alcuni segnali positivi, tra cui un rapporto sull'occupazione di venerdì che ha mostrato un aumento delle assunzioni superiore al previsto nel mese di luglio, l'economia rimane ostacolata da un'elevata disoccupazione e da una riapertura irregolare da parte delle imprese, dato che il numero di nuovi casi confermati di coronavirus è aumentato nelle ultime settimane. Le prospettive di una piena ripresa economica sono offuscate dalla preoccupazione che la recrudescenza delle infezioni possa costringere l'economia a fare marcia indietro. Le azioni senza precedenti della Federal Reserve per stabilizzare i mercati di questa primavera, tra cui l'aumento degli acquisti di obbligazioni, hanno reso le azioni interessanti rispetto ad altre attività e hanno dato ai trader abbastanza fiducia per continuare ad accumulare azioni. L'S&P 500 ha subito un forte rimbalzo dopo il crollo di quasi il 34% di marzo. L'indice di riferimento ha quasi raggiunto il massimo record che aveva stabilito a febbraio, prima che la pandemia facesse precipitare l'economia in recessione. Nel frattempo, gli investitori continuano a tenere d'occhio Washington per una nuova speranza di sopravvivenza per l'economia statunitense. I colloqui tra Democratici e Repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti economici sembrano essersi bloccati. Sabato, Trump ha emesso ordini esecutivi per estendere un sussidio già scaduto per i lavoratori disoccupati. I critici hanno detto che le iniziative non sono state sufficienti a sostenere l'economia e si sono chiesti come avrebbero funzionato. L'incertezza è cresciuta con l'allargamento delle ostilità tra gli Stati Uniti e la Cina, le più grandi economie del mondo. Le due parti hanno in programma di tenere colloqui commerciali virtuali alla fine della settimana. Nei mercati d'oltreoceano, il DAX tedesco è salito del 2,4%, mentre il CAC 40 di Parigi ha guadagnato il 2,8%. Il FTSE 100 della Gran Bretagna è salito dell'1,7% anche dopo che i nuovi dati hanno mostrato che l'occupazione è calata del massimo dalla crisi finanziaria globale del 2009. Il rendimento del Tesoro decennale è salito allo 0,63% dallo 0,57% di lunedì scorso. Il greggio statunitense di riferimento per la consegna di settembre è salito dell'1% a 42,35 dollari al barile. Il greggio Brent per la consegna di ottobre è salito dello 0,6% a 45,20 dollari al barile.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Più posti di lavoro ma meno assunti in USAI datori di lavoro degli Stati Uniti annunciano più posti di lavoro a giugno, ma diminuiscono le assunzioni I datori di lavoro statunitensi hanno annunciato un maggior numero di posti di lavoro a giugno rispetto al mese precedente, ma nel complesso le assunzioni sono diminuite, dipingendo un quadro eterogeneo del mercato del lavoro. Il numero di posti di lavoro pubblicati l'ultimo giorno di giugno è salito del 9,6% a 5,9 milioni, ha detto lunedì il Dipartimento del Lavoro, un incremento consistente ma ancora al di sotto del livello pre-pandemico di circa 7 milioni. E i datori di lavoro hanno assunto 6,7 milioni di persone a giugno, in calo rispetto ai 7,2 milioni di maggio, un record. Le cifre, incluse nell'indagine governativa sulle aperture di posti di lavoro e sul fatturato del lavoro, o JOLTS, forniscono un'istantanea più dettagliata del mercato del lavoro rispetto al rapporto mensile sull'occupazione. Esso riporta le aperture di posti di lavoro, nonché il numero lordo di assunzioni e il numero di persone che lasciano il lavoro. I dati mensili sui posti di lavoro coprono i guadagni o le perdite nette. Venerdì, il governo ha detto che i datori di lavoro hanno aggiunto 1,8 milioni di posti di lavoro a luglio, il terzo mese di guadagni effettivi, ma molto inferiori ai 4,8 milioni di giugno e ai 2,7 milioni di maggio.
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di Marco_Bernasconi
Mercato sale ma guarda con preoccupazione ai colloqui USA/CINA... previsto per il fine settimana Le azioni a livello globale avanzano lunedì dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso ordini esecutivi per fornire sgravi fiscali e sussidi di disoccupazione per gli americani colpiti dalle ricadute della pandemia di coronavirus. I miglioramenti del mercato sono stati tuttavia contenuti dopo che la Cina ha annunciato sanzioni non specificate contro 11 politici statunitensi e capi di organizzazioni che promuovono le cause democratiche, tra cui i senatori Marco Rubio e Ted Cruz, che sono già stati scelti da Pechino. Gli investitori sono in attesa di ulteriori sviluppi sugli stimoli per l'economia statunitense e sulle tensioni commerciali tra Pechino e Washington. I colloqui commerciali tra i Paesi sono previsti per venerdì, che si terranno virtualmente a causa della pandemia di coronavirus. I prezzi delle azioni sono scesi a Hong Kong dopo che le autorità hanno arrestato il magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai e alcuni dei suoi soci per sospetta collusione con le potenze straniere. L'indice Hang Seng è sceso dello 0,6% a 24.377,43. Lai è stato arrestato lunedì secondo la legge sulla sicurezza nazionale della città e i post su Twitter hanno mostrato che è stato portato via dalla polizia, mentre decine di poliziotti in divisa perquisivano la sede del suo giornale, l'Apple Daily. La legge sulla sicurezza nazionale entrata in vigore il 30 giugno è ampiamente considerata un mezzo per arginare il dissenso dopo che l'anno scorso le proteste antigovernative hanno scosso Hong Kong. Ha sollevato dubbi sul fatto che e in che misura i leader del Partito comunista a Pechino rispetteranno l'accordo "partito unico, due sistemi" promesso all'ex colonia britannica per mezzo secolo dopo che la Cina ha preso il controllo della semi-autonoma nel 1997. Nel frattempo, la Cina ha imposto sanzioni a 11 americani, pareggiando esattamente il numero di funzionari di Hong Kong e cinesi inseriti in una lista di sanzioni dagli Stati Uniti la settimana scorsa durante la repressione. La Cina segnala che l'indice dei prezzi al consumo è salito al 2,7% a luglio, dal 2,5% di giugno, a causa delle inondazioni che hanno perturbato l'agricoltura in gran parte del paese, spingendo i prezzi dei prodotti alimentari verso l'alto. Ma i prezzi alla produzione e l'inflazione di base, che escludono i prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, sono scesi a un minimo decennale dello 0,5%, riflettendo la continua debolezza in questo periodo di pandemia. L'S&P 500 è salito dello 0,1% a 3.351,28 per ottenere un sesto guadagno netto venerdì. Si trova a meno dell'1% del record fissato a febbraio.
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di Marco_Bernasconi