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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪138,14 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−22,23 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,73 M‬
Indice di spesa
0,66%

Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD


Brand
Cathay
Data di inizio
29 mag 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000073600

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Cash
Azioni84,79%
Finanza21,90%
Tecnologia elettronica18,30%
Servizi tecnologici8,99%
Vendita al dettaglio7,06%
Beni di consumo durevoli4,23%
Beni di consumo non durevoli3,55%
Minerali energetici3,07%
Comunicazione2,72%
Tecnologia sanitaria2,52%
Trasporti2,48%
Filiera di fabbricazione2,09%
Servizi al consumatore1,95%
Minerali non energetici1,91%
Utenze1,28%
Industrie di trasformazione1,07%
Servizi sanitari0,85%
Servizi commerciali0,61%
Servizi industriali0,21%
Servizi di distribuzione0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro15,21%
Cash14,68%
UNIT0,54%
Ripartizione regionale azioni
4%4%1%5%83%
Asia83,99%
Africa5,30%
America latina4,86%
Nord America4,42%
Europa1,43%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi