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S&P: silenzio in sala, inizia il 4° atto.Lunedì 5 agosto, i media del settore lo hanno subito battezzato come "il lunedì nero delle borse mondiali", e a ruota sono seguite le analisi di alcuni guru, anche bravi, e di molti altri molto meno bravi, accecati da un sentimento disfattista dettato più da un’opinione politica che dalla razionalità. Questi hanno pronosticato scenari terrificanti per gli investitori. In parte, hanno giustificato la discesa di quei giorni con il timore di una recessione, che i dati economici precedenti potevano far intuire all’analista meno accorto, tant’è che i successivi dati rilasciati in settimana hanno subito contraddetto i precedenti. Se ci atteniamo al detto nostrano "carta canta", vediamo che di fatto, lunedì si è semplicemente chiuso il terzo ciclo trimestrale dell’annuale iniziato ad ottobre '23. Lo ha fatto in modo teatrale, con uno scarico importante, violento e profondo, lasciando tuttavia il trend principale (ciclo di 4-5 anni circa) inalterato nel suo andamento rialzista. Ora, non resta che attendere il 4° ciclo trimestrale che... ops... ha una chiusura "nominale" (3 mesi precisi) il 5 novembre, data delle elezioni americane. Che possa trovare il minimo proprio quel giorno è un’ipotesi affascinante, ma al momento resta tale: è presto per fare proiezioni precise. Certo è, però, che gli americani, e una gran parte del mondo, stanno vivendo la campagna elettorale come una battaglia epica tra il bene e il male, e certamente si può annoverare questa sfida tra le elezioni più importanti della storia recente. Come si comporteranno quindi i mercati? Lo swing di riferimento tra salita o discesa è a 5119 punti. Se violato prima della chiusura del ciclo trimestrale, il mercato continuerà a scendere fino ad esaurimento dei tempi (con i consueti rimbalzi), che sembrano comunque coincidere proprio con le elezioni, poco più o poco meno. Più questo swing sarà violato in avanti nel tempo (se lo sarà, altrimenti il trend resta fortemente rialzista), più alto sarà il minimo che andrà a formarsi (5000 - 5100). Se invece sarà violato molto prima della chiusura nominale, il target della correzione annuale potrebbe scendere in area 4700 punti. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentico ad operare, investire o disinvestire.
CBOE:SPX
di Flyflok
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.08.2024Sulle Borse prevalgono incertezza e volatilità: cruciali i dati macro in arrivo. Alcune trimestrali Usa deludono e aumentano le guidance “caute”. La Federal Reserve e la BCE “chiamate” a tagliare già da settembre. Materie prime deboli: segnalano attese di rallentamento crescita mondiale. Ieri, 7 agosto, e’ ritornato un “mood” positivo su tutte le Borse che sembra lontano dal panic/selling di lunedì e dalle incertezze di martedì. I mercati sembrano aver accantonato lo scenario di imminente recessione negli Usa e, in parallelo, anche di un ipotetico taglio emergenziale dei tassi da parte della Federal Reserve. Milano è stata la migliore, con +2,3%, segue Amsterdam, +2,2%, Parigi +1,9%, Londra +1,7% e Francoforte +1,5%. Anche Wall Street ha dapprima messo a segno ampi guadagni, dimenticandosi il recente “lunedì nero” e le relative paure di recessione imminente, di escalation del conflitto in Medio Oriente, di rafforzamento troppo rapido dello Yen, per poi ripiegare e chiudere in ribasso: Dow Jones -0,6%, Nasdaq -1,1%, S&P500 -0,8%. A propiziare un atteggiamento più “costruttivo” verso le azioni hanno contribuito le parole rassicuranti del Vice-governatore della Bank of Japan Uchida, secondo cui la Banca centrale nipponica dovrebbe mantenere la politica monetaria invariata, data la forte volatilità sui mercati, prima di varare nuovi aumenti dei tassi. Ieri Tokio ha recuperato oltre +1%, e lo Yen si è indebolito, per la gioia dei mercati... In ogni caso, a testimoniare il fatto che dopo la tempesta di lunedì è tornato il sereno, c’è il Vix, il cosiddetto indice della paura che misura la volatilità delle opzioni sullo S&P500, il più importante indice di Wall Street che, dopo aver superato i 65 punti martedì, è piombato rapidamente a 21, vicino alle media storica. I più recenti dati macroeconomici Usa sono misti: finalmente l’inflazione sta scendendo come desiderato, e l’occupazione mostra segnali di indebilimento: tutto sembra suggerire, ed il consenso sposa questo scenario, cioè che la Federal Reserve, nel prossimo Federal Open market Committee di Settembre, tagli i tassi per la 1’ volta dal 2020, non già nella misura canonica di 25 bps, ma di 50 bps. Ieri la campagna di pubblicazione delle trimestrali Usa, ormai nella sua fase conclusiva, ha fornito qualche delusione: Disney, che pure ha battuto le stime di utili, ha lamentato la debolezza della divisione “parchi tematici”. Super Micro Computer (un leader della gestione di mega-server), ha mancato le attese del mercato. Infine Airbnb ha pubblicato risutati allineati alle attese, ma ha peggiorato la guidance. La scorsa settimana le scorte petrolifere Usa (fonte Dipartimento dell’Energia) sono diminuite oltre le attese, registrando il 6’ calo settimanale consecutivo: -3,4 milioni di barili (le attese indicavano -1,6) a 429 milioni. Il prezzo del greggio ha rimbalzato dai minimi delle ultime settimane: WTI 75,3 US$/barile, +0,4%. Sui prezzi del petrolio sembrano agire, con spinte di segno opposto, le crescenti tensioni politico/militari in Medio Oriente, col rischio di un confronto militare diretto tra Israele ed Iran, che potrebbero minacciare l’offerta, e il rallentamento della crescita globale, ma in particolare in Cina e Usa, che si tradurrebbe in una minor domanda di greggio. Sul mercato obbligazionario il relativo ritorno della propensione al rischio ha deteminato lievi rialzi dei rendimenti per i Governativi europei: quello del BTP 10 anni è risalito a 3,70, +4 bps, e quello dell’omologo Bund tedesco a 224, +6 bps: pertanto, si è ridotto a 146 bps da 148, lo spread BTP-Bund decennale, il più osservato in Europa. Oggi, 8 agosto, sui listini europei prevale il segno negativo, in media -0,6% alle 13.30 CET. Dopo il crollo di lunedì 5, e 2 sedute di parziali recuperi, sembra tornare a prevalere la cautela di chi vede un’economia stagnante anche nella 2’ parte del 2024 in Europa, ed una frenata dell’economia Usa coi suoi riflessi sulla crescita globale. E’ intanto unanime la richiesta di taglio del costo del denaro sulle 2 sponde dell’Atlantico e, dall’ECB (Banca centrale Europea-BCE), sono ora attesi 2 tagli da -0,25% entro la fine dell’anno. In Asia stamane sono prevalse le vendite, a cominciare da Tokyo, -0,74%, comunque in recupero dal -2,0% toccato nelle fasi iniziali. Giornata “nera” per i titoli della cosmetica giapponese: Shiseido giù fino a -15% dopo aver annunciato una perdita operativa nel 1’ semestre, Kose' Corp. – 11%, per “simpatia”. Taiwan ha perso -1,5%, Seoul -0,9%, mentre ha fatto eccezione l’Hang Seng (Hong Kong) che, ribaltando le perdite iniziali, ha poi chiuso a +0,7%. Trend poco prevedibili sui mercati valutari, dove lo Yen giapponese rialza la testa in una giornata molto volatile, e dopo la debolezza di ieri: cross Dollaro/Yen a 146,1, da 147,4, e cross Eur/Yen a 159,5, da 161,2. Tranquillo il comparto dei Govies europei: Spread BTp-Bund 148 punti base, +2, e rendimento stabile appena sotto 3,70% per il BTP decennale benchmarch italiano. I future su Wall Street anticipano riaperture in leggero recupero, in attesa del dato settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa: il consensus indica 240 mila, in linea col dato medio delle ultime 4 settimane. (ore 13.30 CET) Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
SE SE SE ...Buongiorno! Se le forti vendite avvenute venerdi' trovano, nei primissimi gg della settimana , forti acquisti, cominciando da lundi' che a 30' min riesce a formare una struttura di accumulazione che possa assomigliare a quella rappresentata sul grafico di destra. Se riesce a bucare il livello 5400 con forza e mantenerlo (grafico a 8h di six). Se i volumi maggiori rimangono alle spalle del prezzo... possiamo aspettarci la fine del ritraccio (0.5 Fibo) Scenario alternativo, sara' un test della zona 5400 e dinuovo caduta dei prezzi fino almeno al minimo di venerdi'. Andremo analizzando il prezzo via via.
OANDA:SPX500USDLong
di Franpesca
House of Trading: tanti gli appuntamenti in agendaArchiviata la delusione che ha fatto da corollario ai conti di Alphabet e di Tesla, dopo la chiusura delle contrattazioni è in agenda la trimestrale di uno dei titoli simbolo dell’hype innescato dall’arrivo dell’AI: Microsoft. Tra aprile e giugno gli analisti si attendono entrate in aumento del 14,6%, in calo rispetto al +17% registrato nel trimestre precedente. Dopo Microsoft, l’appuntamento è con Meta, Apple, Amazon e, a metà mese, riflettori puntati sui numeri di Nvidia. Ma tra una trimestrale e l’altra sarà anche la volta dei meeting di tre Banche centrali del calibro della Bank of Japan, della Fed e della Bank of England: la prima potrebbe annunciare un nuovo rialzo dei tassi, la seconda fornire indicazioni su quando ridurrà il costo del denaro (a settembre) e la terza potrebbe varare il primo taglio dal marzo 2020. In agenda anche tanti dati macro come l’inflazione europea ed i dati relativi al mercato del lavoro USA. C’è poi la campagna elettorale statunitense, riapertasi dopo l’uscita di scena di Biden: sono diversi i commentatori che, alla luce del disorientamento di Trump (contro cui si sta ritorcendo l’arma dell’età), stimano un clamoroso ribaltone a favore di Kamala Harris (sempre più sicura di ottenere la nomination). Passata la luna di miele, tra qualche settimana per la candidata democratica arriverà il momento di fare i conti con la realtà. Ne vedremo delle belle. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Duranti e da Stefano Serafini, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al ribasso sulle azioni Tesla, e l’operazione non è diventata operativa, ed al rialzo sul petrolio WTI (a mercato, +1,02%), sull’argento (stop loss) e sul Nasdaq 100 (stop loss). Nel caso invece delle operazioni varate dagli Analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Andrea Cartisano, i “long” su Campari e Nike hanno toccato il punto di stop mentre quelli su Moderna e Bayer sono a mercato (+0,53% e +12,4%). La classifica generale segna il vantaggio dei Trader con 36 carte a target, 2 in più degli analisti (3 carte a mercato per Trader, 5 per gli Analisti). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella puntata di oggi, 30 luglio 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Giancarlo Prisco e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Giovanni Picone ed il conduttore Riccardo Designori. I trader metteranno in campo operazioni sullo S&P 500, sull’oro e sull’argento mentre gli analisti punteranno sulle azioni Nike, Intesa Sanpaolo, Nvidia e sul Russell 2000. Il sondaggio di questa settimana guarda alle piazze finanziarie: “Borse: che agosto sarà per i mercati USA ed europei?”. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30.
SP:SPX
di Investimenti_BNPParibas
SPX500USD ritestato!!Buona Domenica , abbiamo ritestato la trendline del ciclo annuale e quindi avremo una reazione la settimana prossima per portarci ad un livello volumetrico in area 5510 in prima spinta e se ci fosse più volume in spinta allora in area 5580 . Per il medio periodo prevedo poi un ritorno con perforazione della trend annuale con un avvio alla trend quadriennale in area 4800. Questa è la mia view per un possibile investimento di lungo periodo su etf riferiti ai mercati americani . Attenderò i livelli indicati per posizionami . Spero vi sarà utile ed ovviamente non è un consiglio finanziario ma una mia valutazione. Buon trading Guys !!
OANDA:SPX500USD
di maurinho
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Analisi dell'S&P 500: Situazione Macroeconomica e Prospettive FuSituazione Macroeconomica L'S&P 500 ha registrato una crescita significativa nella prima metà del 2024, con un aumento di quasi il 15%. Questo risultato è stato raggiunto solo altre quattro volte negli ultimi decenni, suggerendo una tendenza positiva per il mercato azionario . Uno dei fattori chiave che ha influenzato questa crescita è la politica monetaria della Federal Reserve. Recentemente, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha indicato che l'attenzione si sta spostando verso il momento in cui iniziare a ridurre i tassi di interesse, piuttosto che aumentarli ulteriormente. Questo cambiamento di prospettiva potrebbe sostenere ulteriormente il mercato azionario nei prossimi mesi . Inoltre, le previsioni per il 2024 indicano una crescita dei ricavi dell'S&P 500 del 5%, con una prospettiva positiva anche per il 2025 e il 2026. Questo suggerisce che gli investitori stanno guardando oltre l'anno corrente, aspettandosi una continua crescita economica . Analisi Tecnica: Prospettive di Smartia S.r.l. Dal punto di vista grafico, Smartia S.r.l. ritiene che l'ultima correzione non abbia compromesso il primo livello strutturale della tendenza rialzista dell'S&P 500. Finché il prezzo rimane sopra i 5530 punti (riferimento preso da SPX500 fornito da ONDA), il trend macro rimane fortemente rialzista. Tuttavia, se questo livello dovesse essere invalidato, si potrebbero raggiungere nuovi target di prezzo a 5500, 5430, 5300 e così via, seguendo i punti di supporto offerti dalla struttura grafica giornaliera. In caso di una correzione più marcata, il take profit massimo che Smartia S.r.l. reputa possibile oggi si aggira intorno ai 4600 punti. Durante l'attuale correzione, Smartia S.r.l. è riuscita a ottenere un guadagno del +20% sui contratti long del VIX, utilizzando una leva x2. Tuttavia, questi profitti sono attualmente ridotti a un +10% a causa del tentativo di rimbalzo del mercato. Dal punto di vista tecnico, sul grafico a 4 ore, è determinante per il prezzo superare le medie mobili esponenziali (EMA) a 30 e 40 periodi per poter considerare terminata l'attuale correzione. In caso contrario, il prezzo potrebbe tornare a scendere, permettendo di tracciare un canale short sul grafico a 4 ore, utile per muoversi in un range ben definito. Conclusioni L'attuale situazione macroeconomica e le politiche monetarie favorevoli stanno sostenendo l'S&P 500. Nonostante l'ultima correzione, Smartia S.r.l. mantiene una visione ottimistica sul trend macro, a condizione che i livelli chiave vengano rispettati. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente le medie mobili esponenziali e i livelli di supporto per identificare potenziali opportunità e rischi nel breve termine. A cura di Smartia S.r.l. www.smartiasrl.com
OANDA:SPX500USD
di SERIAMENTE_TRADING
WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.07.2024Sorpresa: la coalizione di sinistra vince il 2’ turno in Francia. Il prossimo Governo francese potrebbe essere di “centro-sinistra”. Wall Street e MSCI Globale ai massimi assoluti: eccesso di compiacenza? Pechino vicino al lancio del fondo pubblico di investimento. Good news! La vittoria schiacciante dei Labourist alle elezioni politiche inglesi era attesa e non ha impattato sui mercati finanziari, già di buon umore. Certamente alimenta la speranza che il nuovo Governo porti stabilità, riforme economiche, ed investimenti per “mano pubblica” che potrebbero ridare all’industria britannica il lustro del passato. Pur alle prese con l’incognita francese, le Borse confermano il recente ottimismo, e l’indice global MSCI World, venerdì 5 luglio, ha toccato il massimo storico, al pari del Nikkei giapponese. In America si moltiplicano i segnali di rallentamento economico ed in Europa l’attività manifatturiera langue ai minimi da 18 mesi: ne è testimone l’inatteso calo della produzione industriale tedesca a maggio, -2,5% mensile e -6,7% annuale: fa il paio con l’altrettanto cattivo -2,1% mensile dell’omologo dato francese. In crescita la produzione industriale spagnola, ma solo +0,4% contro attese di +1,4% In tale debole contesto, la Banca centrale europea potrebbe tagliare i tassi di interesse ancora 1 o 2 altre volte quest'anno, ha detto il consigliere e Governatore della Banca centrale greca Yannis Stournaras. Negli Usa il rapporto sul mercato del lavoro di giugno segnala un rallentamento, ma meno forte come delle aspettative: 206 mila nuovi posti di lavoro, escludendo il comparto agricolo, rispetto a maggio, con gli analisti che ne stimavano 200 mila: in lieve salita la disoccupazione, dal 4,0 al 4,1%, e i salari orari medi, +0,3%, a 35 US$. Dati macro in rallentamento aumentano la probabilità di un taglio dei tassi d'interesse a settembre da parte della Federal Reserve (Banca centrale Usa-FED): secondo il FedWatch Tool di Cme Group, sono salite dal 57,9% di lunedì 1’ luglio a al 71,8%, oltre ad indicare il 46,8% la possibilità che i tagli siano 2 entro fine anno. In chiusura di venerdì osserviamo Milano -0,35%, Francoforte +0,09%, Parigi -0,26% e Londra -0,45%. Nella settimana: Milano, +2,5%, sostenuta dalle azioni bancarie, Francoforte +1,2%, Amsterdam +1,1%, Madrid +0,7% e Londra +0,5%, nella settimana delle elezioni che hanno visto trionfare i Laburisti. Venerdì record a Wall Street: Dow Jones +0,17%, Nasdaq +0,90%, e S&P500 +0,54%. Il “mood” positivo sull’azionario ha favorito un generale ridimensionamento dei rendimenti dei bond governativi europei e la chiusura dei relativi spread: quello tra Btp italiano ed omologo Bund tedesco e’ sceso -5 bps a 141, col rendimento del BTP decennale benchmark calato a 3,94%. Negli Usa cresce la tensione per le elezioni Presidenziali di inizio novembre, anche se non sembrano al momento produrre risultati le pressioni per il ritiro del candidato democratico Joe Biden, dopo il criticato dibattito con lo sfidante Donald Trump. Settimana negativa per le cryptocurrency: venerdì 5 Bitcoin è sceso a 56.324 Dollari, -1,9%, ed Ethereum a 2.983, -4,12%. In 4 giorni Bitcoin ha perso oltre 180 miliardi di UD$ di capitalizzazione e l’intero sistema crypto è sceso sotto i 2,0 trilioni. Sul comparto valutario, dopo il rallentamento della crescita dei posti di lavoro ed il lieve aumento della disoccupazione negli Usa a giugno, l'Euro ha guadagnato terreno sul Dollaro, sino a 1,0824, +0,2%, similmente alla Sterlina che ha toccato 1,28, +0,3%. Oggi, 8 luglio, i mercati azionari europei ragionano sull’esito del voto francese al 2’ turno, che ha sovvertito le attese: dopo aver “temuto” una schiacciante vittoria del RN di Marine Le Pen, che non si è verificata (3’ posto, 143 deputati), osservano perplessi un’Assemblea (Camera bassa) senza una maggioranza netta, preparandosi ad un Governo di coalizione con il “fronte di sinistra” inaspettatamente rafforzato. I mercati temono, anzitutto, l’instabilità politica del Paese, e sperano che la coalizione centrista del Presidente Macron (2’ posto, 168 deputati) componga un’alleanza che riesca a contenere le istanze della “gauche” (1’ posto, 182 deputati) ridimensionando i suoi programmi di spesa pubblica più spinti annunciati dal programma elettorale, ma che la Francia non si può permettere. Qualsiasi Governo venga instaurato in Francia sarà in igni caso tenuto al rispetto dell'attuale vincolo di bilancio, sintetizzato in un deficit massimo del 5,5% del GDP (PIL): l'alleanza di sinistra, che spinge tra l’altro per la “contro-riforma” del sistema pensionistico, non potrebbe in ogni caso governare senza i deputati del “Centro”. I listini azionari europei, compreso quello francese, viaggiano attorno alla parità a fine mattinata, mentre i titoli di Stato francesi (OAT) risentono di più dell’incertezza e soffrono di un rialzo dei rendimenti e dell’allargamento dello spread, a 73 bps verso i Bund tedeschi, che resta comunque ben sotto gli 80 bps visti la scorsa settimana. A sorpresa, l'avanzo commerciale tedesco a maggio è salito a Eur 24,9 miliardi dai 22,2 miliardi di aprile, battendo le attese di 20,3: è il maggior surplus commerciale da gennaio, frutto di un significatico calo delle delle importazioni. Borse asiatiche deboli stamani: la peggiore è stata Hong Kong, -1,77%, mentre si legge di consistenti flussi in ingresso sugli “ETF China”, nella speranza che dal Plenum del Partito “Unico” arrivino misure di supporto economico e l’auspicato lancio del Fondo di investimento nazionale (“National team”). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
Analisi continua II Trimestre 2024 SP500 future BlogOANDA:SPX500USD Inizia così il II trimestre del 2024 su questo future. Analizzeremo questo indice giorno per giorno. Ringrazio tutti gli amici che mi seguono. Ci siamo lasciati un frizzante marzo rialzista e attualmente la situazione è ancora rialzista. Oggi potrebbe essere il giorno in cui la resistenza dei 5260 viene rotta (importante la chiusura sopra di essa) il primo obbiettivo è 5320 , valore proiettato da tantissimi giorni (vedi blog del I trimestre) , l'obbiettivo successivo è 5363. Un cambio di trend potrebbe avvenire solo con chiusure inferiori a 5200.
OANDA:SPX500USD
di robyxsuper
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Analisi continua III Trimestre 2024 SP500 future BlogAnalisi giornaliera future SP500 del III trimestre periodo luglio-agosto-settembre 2024 Si inizia un nuovo trimestre! Vi ringrazio per le migliaia di visualizzazioni ricevute e spero di esservi di aiuto pur ricordandovi sempre il disclaimer! Dunque si inizia il mese con un movimento laterale (ulteriore accumulazione o distribuzione?) . Intanto l'oscillatore sta scaricando l'iper comprato. Di solito quando un grafico fa questo tipo di comportamento è preludio a un ulteriore movimento rialzista... Vedremo se anche questa volta rispetta questo comportamento. Thor cruciale è il famoso superamento del terzo target pari a 5505 solo una chiusura confermata sopra tale valore può dare un ulteriore impulso e arrivare così al quinto target segnalato (5670) viceversa una chiusura sotto 5450 indicherebbe debolezza A livello mensile le cose stanno procedendo al meglio Il primo importante supporto mensile lo troviamo a 5250.
OANDA:SPX500USD
di robyxsuper
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 28.06.2024L’inflazione al consumo in Europa potrebbe rallentare a giugno. Oggi, negli Usa, il dato PCE di Maggio, molto osservato dalla FED. Pechino promette riforme a stimoli alla vigilia dal Plenum del PCC. Elezioni in Francia: anche Moody’s preoccupato da instabilità politica! Sia ieri, 27 giugno, che oggi, i mercati vivono l’attesa del dato di inflazione PCE USA (Personal Consumption Expenditures) di maggio. Le chiusure delle Borse europee sono state in maggiornza negative, anche perchè le elezioni politiche anticipate in Francia sono fonte di preoccupazione. Di scarso impatto la lieve revisione al rialzo, da +1,3% a +1,4%, del GDP (PIL) Usa del 1’ trimestre. D’altronde un’economia americana robusta ostacola la discesa dell’inflazione e non supporta uno scenario di rapido taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa). Martedì 25 la vice-Presidente Bowman ha detto di non prevedere tagli dei tassi nel 2024!! Fortunatamente il collega Raphael Bostic, Presidente della FED di Atlanta, s’è detto convinto che una riduzione ci sarà già quest’anno, poichè l’inflazione ha ripreso il trend calante. Il consenso, sul tema, sintetizzato dagli swap sui Treasuries, vede tagli di -45 bps nel 2024. Chiusure di ieri: Milano -1,06%, Parigi -1,03%, Londra -0,55%, Madrid -0,73%. Positiva Francoforte, +0,24% ed Amsterdam, +0,20%. A Wall Street piccoli segni positivi: Dow Jones e S&P500 +0,1%, Nasdaq +0,3%. La generale cautela continua a ripercuotersi sulle valute, ed il Dollaro prosegue il proprio rafforzamento, frutto di rendimenti alti attirano capitali. L’agenzia di rating Moody’s è negativa sulla Francia, ipotizzando un prolungato periodo di instabilità politica dopo le elezioni anticipate del 30 giugno, a seguirà il ballottaggi del 7 luglio, col rischio di avere un Parlamento senza maggioranza assoluta. Potrebbe derivarne “un calo sostanziale e prolungato del valore dei titoli di Stato, con riflessi negativi per le banche francesi" Moody’s, nell’imminenza delle consultazioni, sottolinea come il Rassemblement National di Marine Le Pen sia in netto vantaggio nei sondaggi e prometta un’espansione della spesa pubblica, proprio mentre mercati e autorità europee raccomandano il contrario. Come dicevamo, l’economia americana continua a spingere forte, favorita dal contesto di piena occupazione: ieri le richieste di sussidi di disoccupazione sono calate di 6 mila a 233 mila, contro stime di aumento: le previsioni per il 2’ e 3’ trimestre potrebbero vedere la prosecuzione del trend positivo, ma non vanno sottiovalutati gli effetti di inflazione e tassi ancora alti e delle imminenti elezioni. Titoli di Stato europei ancora sotto pressiona: anche ieri è peggiorato lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi: 158 bps, +4 dal closing precedente, con parallelo aumento del rendimento del BTP 10 anni a 4,03%, da 3,99%. Sul mercato valutario stabilità del cross Euro/US-Dollar attorno 1,07, ma anche conferma della cronica debolezza dello Yen giapponese, sceso ai minimi dal 1986 contro Dollaro ed Euro. Presidenziali Usa: nel 1’ confronto televisivo diretto, Donald Trump sembra aver prevalso su Joe Biden: quest’ultimo è apparso incerto e poco incisivo nella 1’ parte del dibattito che verteva soprattutto su temi economici. Trump ha tuttavia ribadito la “linea dura” verso gli immigrati e le merci asiatiche confermando nuovi dazi sulle importazioni, cosa che potrebbe avere sgraditi impatti sull’inflazione. L'inflazione resta il punto focale per gli operatori economici e finanziari: oggi pomeriggio il PCE è atteso in rallentamento al +2,6% annualizzato, dal 2,8% di aprile: oltre a rappresentare il livello più basso 2021, avvalorerebbe l’ipotesi di un ammorbidimento della politica monetaria FED, alias di tagli del costo del denaro. Macro Europea: in Germania, secondo l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) il tasso di disoccupazione è salito al 6,0% a giugno dal 5,90% di maggio, nonostante lo scorso mese siano stati creati 20 mila nuovi posti di lavoro. In Francia, secondo il dato preliminare di giugno (fonte Insee), l'indice dei prezzi al consumo è sceso a +2,1% annuo, dal 2,3% di maggio, risultato del rallentamento dei prezzi di cibo ed energia. I prezzi al consumo sono saliti +0,1% mensile, come a maggio. Sul fronte “Banche centrali” quella svedese ieri ha confermato il tasso ufficiale a 3,75%: il mese scorso lo aveva tagliato a sorpresa -25 bps. Da Bratislava il Governatore della banca centrale Slovacca e membro dell’ECB Kazmir si dice possibilista su un nuovo taglio dei tassi ECB entro fine 2024, ma non nel periodo estivo, utile a monitorare prezzi al consumo e salari. Politica EU: Ursula Von der Leyen (Popolari) è stata confermata a Capo della Commissione Europea dai Capi di Stato e di Govemo. Il portoghese Costa (Socialista) sarà Presidente del Consiglio Europeo, l’estone Kallas (Liberali) sarà al vertice della politica estera: le nomine saranno ratificate il 18 luglio. Borse asiatiche: Tokyo positiva, +0,61%, testimoniando che la debolezza dello Yen giova alle aziende esportatrici quotate. L’inflazione al consumo a Tokio è salita a +2,1% annuale contro attese di +2,0%. Positive anche le Borse cinesi: Shanghai +0,76%, Shenzhen +0,25%. Hong Kong +0,56%, Seul +0,20% e Sydney +0,15%. In Cina, alla vigilia del 3’ Plenum del XX Comitato Centrale del Partito Unico (PCC), previsto dal 15 al 18 luglio, il Presidente Xi-Jinping ha promesso «importanti misure per approfondire le riforme e rilanciare l'economia” nella difficile fase post-Covid. Borse europee postive a fine mattinata, in media +0,4%, similmente ai future sul Wall Street, +0,3% medio. (ore 13.30 CET) Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. 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SP:SPX
di Peter_Braganti
Area short per S&P500TF H1 SP500 - Buongiorno a tutti, nell'immagine che posto vediamo l'indice S&P500 dal time frame 1 ora. In questa situazione possiamo vedere come il prezzo stia mantenendo un preciso punto di resistenza area 5437 c.a. e abbia generato 3 minimi crescenti. Chi mi segue sa come non segua particolarmente i vari Pattern grafici conosciuti, il mio modo di fare trading è più dinamico e analizza contemporaneamente più fattori. Detto questo, questo triplo massimo accompagnato a minimi crescenti , viene spesso identificato come pattern di inversione trend , soprattutto ribassista. In poche parole indica come nonostante i tentativi di risalita, i venditori aumentino la pressione short sul prezzo. Ecco perchè non si registrano nuovi massimi ma al contrario nuovi minimi. Chiaramente è preso per poter dire che da prossima settimana l'indice inizierà una correzione, andrà monitorato il prezzo e controllato anche il vix che attualmente è da tempo sui minimi ( ieri ha registrato un +4% ) . Ad ogni modo siamo nuovamente short e pronti a chiudere tali posizioni nel caso in cui il prezzo invalidi tale struttura, facendo nuovi massimi. Avevo già indicato la possibilità di salire verso area 5400/5450, in linea teoria la mediana del canale long annuale potrebbe contemplare livelli sino ai 5470 circa, ma questa area è già interessante per una possibile costruzione di struttura macro short. Ricordo che nel caso in cui tale struttura dovesse prendere forma, stando al canale annuale, i vari macro punti di take profit sarebbero in ordine : 5275 - 4950 - 4600. Il nostro portafoglio al momento ha un setup short per l'indice e sufficiente liquidità per coprire sino ai 5500 in caso di proseguo del long. Per spazzare via ogni pensiero di correzione, il prezzo dovrebbe consolidare sopra livello 5500. Abbiamo anche una buona esposizione in contratti long sul vix con scadenze 24 giugno e 24 luglio. Attualmente in discreto profitto. Grazie per l'attenzione.
BLACKBULL:SPX500Short
di SERIAMENTE_TRADING