Live stream - SP500 Analisi Ciclico-Volumetrica 18/11/2023📍 Recap Ciclico-Volumetrica del principale Indice globale.
Idee operative US500
Aggiornamento algoritmo Buonasera, aggiorniamo l'algoritmo che lavora su SPX500USD .
Come si vede in chart ha appena invertito la posizione long in gain , entrando short .
I profitti sono buoni siamo ad un +7% da Agosto quando siamo partiti.
Considerate che le prop firm solitamente si passano a +10%
Buon trading Guys !!
WisdomTree - Tactical Daily Update - 16.11.2023Le Borse rallentano, tuttavia permane un fondato ottimismo.
L’inflazione e’ in calo in tutto il Mondo, ma l’economia rallenta.
Incontro Biden – Xi Jinpin: toni concilianti, prove di normalizzazione.
Petrolio ancora in calo, verso sorprese positive per l’inflazione a novembre.
Ad ottobre i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno rallentato piu’ delle stime e cio’ alimenta la speranza che la Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa) interrompera’ i rialzi dei tassi e potrebbe cominciare a tagliarli gia’ a marzo 2024. Le Borse europee, in maggioranza hanno fatto segnare ieri nuovi contenuti rialzi: +0,10% per Milano, ai massimi da luglio, +0,30% per Madrid e Francoforte.
Ad alimentare aspettative di calo dell’inflazione hanno contribuito anche i dati di ieri sui prezzi alla produzione negli Usa, -0,5% mensile ad ottobre, contro attese di +0,1%. La componente "core", calcolata al netto di energia, cibo e servizi commerciali, è aumentata 0,1% mensile, contro attese di +0,3%. Nella variazione annua, i prezzi crescono +1,3%, vs attese di +1,9%, in calo da+2,2% di settembre.
Intanto a novembre l'indice Empire State, che misura l'andamento dell'attività manifatturiera nell'area di New York, è tornato positivo, smentendo le attese, e salendo a 9,1 punti da -4,6, contro stime di -3.
Cosi’ Wall Street, con gli operatori attentissimi allo storico incontro tra il Presidente degli Usa Joe Biden e quello cinese Xi Jinping, ha chiuso con discreti progressi: Dow +0,5%, S&P500 +0,2%, Nasdaq +0,1%.
Notizie meno benigne sul versante dell’inflazione europea: la Commissione Ue ha rivisto la previsione 2024 per l’Area-Euro da 3,0% a 3,2%, seppur in forte ridimensionamento rispetto al 5,6% medio (+6,1% per l’Italia) stimato per il 2023. Tuttavia i dati tedeschi dei prezzi alla produzione a ottobre segnalano il calo piu’ marcato da oltre 3 anni e sono negativi a “doppia cifra” nella variazione annua.
Sul mercato valutario proseguono le vendite di Dollaro Usa, che sfiora 1.08 verso Euro, dopo che il dato migliore delle attese sull’inflazione a ottobre sembrano scongiurare nuovi aumenti del costo del denaro negli Usa. I contratti swap sui Fed Funds indicano ora zero probabilita’ di nuovi rialzi e 50 bps di tagli entro luglio 2024.
Clima rasserenato anche sul comparto obbligazionario europeo, con i prezzi dei titoli governativi dell'Euro-zona in ulteriore recupero grazie al calo dei rendimenti. In particolare ieri, 15 novembre, lo spread europeo piu’ osservato, quello tra il rendimento del BTP decennale italiano benchmark e quello dell’omologo Bund tedesco e’ sceso a 180 bps, col rendimento del BTP a 4,41%.
L’incontro tra il Presidente americano Biden e l’omologo cinese Xi-Jinping ha offerto spunti di rispettiva apertura e relativo ottimismo sull’evoluzione delle relazioni Usa-China, anche se a margine dell’incontro Joe Biden, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva della sua fiducia in Xi, ha affermato di nutrire fiducia ma ha anche classificato il leader cinese come “in un certo senso, un dittatore”.
I 2 leader hanno concordato di impegnarsi congiuntamente nella lotta al cambiamento climatico, di riprendere la comunicazione tra i vertici dei rispettivi eserciti al fine di evitare “incomprensioni”, di cooperarare nella lotta alle droghe e sul contenimento dei rischi legati all’uso dell’intelligenza artificiale.
I dati macro degli ultimi giorni sembrano aver fatto dimenticare, almeno temporaneamente, che l’economia globale e quella europea in particolare sono in forte rallentamento. Inoltre le Banche centrali, sebbene poco inclini a nuovi aumenti potrebbero non avere fretta di tagliare i tassi nel breve termine, poiche’ l’inflazione e’ certamente in discesa, ma ancora molto sopra l’obbiettivo del 2,0%.
Oggi, 16 novembre, molta attenzione andra’ riservata ad alcuni indicatori “macro” Usa, in particolare quelli sulle richieste di sussidi di disoccupazione e sui prezzi all'importazione: in Europa da seguire gli interventi della Presidente della ECB Christine Lagarde e del vicepresidente Luis de Guindos.
Le Borse europee sono partite senza slancio e chiudono la mattinata con progresso medio limitato a +0,1%.
Oggi il prezzo del petrolio e’ di nuovo in ribasso, alimentando la speranza in un dato nuovamente i calo dell’inflazione a novembre: il WTI, greggio di riferimento Usa, perde quasi -1,0% a 75,9 Dollari/barile (ore 11.30 CET), dopo il dato sull'aumento delle scorte Usa di greggio, tornate ai massimi da agosto.
In Asia-pacifico Borse miste alla chiusura di stamattina: Tokyo -0,28%, Hong Kong -1,2%, Shanghai (Composite) -0,5%, Seoul -0,1%, e Sidney -0,8%.
Le esportazioni giapponesi a ottobre sono cresciute “solo” del +1,6%, un trend in indebolimento rispetto al +4,3% di settembre, ma il deficit commerciale è calato del -70% grazie a una diminuzione delle importazioni del -12,5% indotto dalla forte discesa del prezzo del petrolio. Il dato fa pensare una fase recessiva che si protrarra’ al 4’ trimestre, dopo il -2,1% nel trimestre luglio-settembre.
Sul mercato valutario prosegue la lunga fase di debolezza dello Yen, che nel fixing verso Dollaro Usa segna 151,30, e in quello verso Euro supera 164, segnando nuovi minimi da 15 anni.
A fine mattinata (ore 12.30 CET) i future su Wall Street segnano riaparture in lieve rialzo, in media +0,2%, mentre prosegue il calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario europeo, con lo Spread tra Btp e Bund in calo a 177 punti base, il BTP benchmark che rende 4,39% ed il Bund decennale tedesco il 2,62%.
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Possibile inizio di correzione, attendiamo segnali concreti.Dopo aver recuperato circa il 10% dai minimi più recenti (4100 circa ) l'indice S&P500 si appresta ad incontrare la seconda forte resistenza dopo l'area 4400. Infatti ora siamo allo scoglio 4500-4540 e sembrano crearsi i primi segnali di debolezza. Importante rompere il supporto a quota 4490 e poi nel caso in cui si verifichi la correzione, prestare attenzione al livello di 4420 circa, in cui il prezzo potrebbe risalire e non scalfire cosi la struttura fortemente long del momento.
ABCD PATTERN EXAMPLEABCD pattern example on the SPX index
the extension of the A-B trend line is equal to the C-D extension therefore it can be considered an exact ABCD pattern.
ITA
Esempio di u Pattern ABCD
l'estensione della trend line A-B è uguale all'estensione C-D pertanto può essere considerato un pattern ABCD esatto.
Us500 short di ritracciamento?Mercato certamente iperesteso che arriva da giorni e giorni di Long senza nemmeno un ritracciamento siamo arrivati su una Supply importante e la candela Daily di ieri sembra aver dato un rifiuto della zona per il Long questo insieme a strutture a time frame inferiori che danno continue rotture short mi porta a optare per un possibile short fino a colmare almeno la prima zona di inefficienza se non addirittura la successiva considerando anche che nella giornata della news non c’è stato nessun sbilanciamento e che la giornata a creato molta liquidità potrebbe anche voler dire che il prezzo vado a prenderla.
Il COT report comunica un aumento di volumi short che ancora però non si è visto a livello di Price action, le Dp ieri sembra si siano fermate.
Vedrò in giornata cosa farà il prezzo ed eventualmente proverò un’entrata short.
Se il prezzo non dovesse darmi le giuste conferme starò fermo.
S&P500 - Verso i massimi di luglio I dati mostrano solidità dell'economia americana ed un ralletamento dell'inflazione, questo sta incidendo positivamente ed entro fine anno l'indice potrebbe andare a ritestare i massimi di luglio 2023 a quota 4600.
Cambio di struttura per US500? I dati di ieri hanno dato una grande spinta all'indice americano, che sta iniziando a rompere strutture importanti.
L'indice dei prezzi al consumo si è assestato ad un 3,2% contro una previsione del 3,3% questo potrebbe significare una FED meno aggressiva (l'attenzione è su tassi di interesse e inflazione).
La rottura di zona 4400 ha segnato secondo me un punto di svolta nel trend che potrebbe continuare la salita, non prima di uno storno fisiologico.
Per un eventuale posizionamento long di continuazione, mi piacerebbe attendere che il prezzo si vada a posizionare su livelli di prezzo leggermente più bassi; siamo ora arrivati ad una nuova area di resistenza che potrebbe far ritracciare il prezzo.
S&P500 FUT. Si chiude la fase di ritracciamento sopra i 4500Il canale ribassista verrebbe abbandonato sopra area 4500. La rottura al rialzo confermerebbe la forza rialzista del trend con il tentativo di allungo fino al target in area 4600. Riteniamo comunque l'area 4500 e la trend superiore del canale ribassista un importante resistenza, che al contrario potrebbe dar vita quanto meno a momentanee prese di profitto fino in area 4430.
Edoardo Liuni
US500 - VIX & RecessionContesto USA che non mostra ancora segni di rallentamento perette agli asset di rischio come SP e BTC di salire
FED che nell'ultimo speach dichiara di non vedere una recessione x i prossimi anni, curva dei rendimenti che però racconta un altra storia.
Ricordo che la FED non è mai riuscita ad evitare una recessione quando vi era la curva dei rendimenti invertita per tanti mesi.
Molto probabilmente la recessione verrà nel 2024 (non si sa ancora quando ma più probabile da metà 2024)
In un contesto dove gli asset di rischio non stanno ancora prezzando la recessione e il deterioramento del mercato del lavoro io tendo a preferire trade short
Propongo un trade abbastanza rischioso (per via del short-term momentum long) su chiusura order block Weekly
VIX: (volatility index)
Live stream - Good Morning Cryptomarket del 13/11/2023🔥 Rubrica settimanale dedicata all'analisi Ciclico-Volumetrica di Bitcoin.
Daremo uno sguardo al comparto crypto in generale, alla ricerca di quelle coin che stanno sovraperformando il mercato.
Resistenza per S&P500 Siamo arrivati in zona di resistenza per US500, da questa zona, mi aspetto un ritorno in zone più discount.
House of Trading: la strategia di Jacopo Marini su S&P 500Tra le carte messe in campo da Jacopo Marini nella 38esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su S&P 500. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 4.374 punti, stop loss a 4.344 punti e obiettivo a 4.414 punti. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1VSC5 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 14,94x. Medio il livello di convinzione, pari a 3 stelle su 5. L’altra carta di Marini è rossa, una strategia short sull’oro, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia short su Ferrari e una long su LVMH.
SPX500USD ripresa da formula uno !!Buongiorno , Fortunatamente chiuso lo short giovedi 9 quasi sui minimi perchè arrivato a creare una zona con il minimo del gap .Preso per la possibile partenza del settimanale inverso ed invece boom subito il giorno dopo . Ora siamo veramente tirati ed è possibile ancora un ultimo allungo lunedì . Poi sinceramente se continuasse dovrei rivedere l'analisi per capire come ricentrarmi poichè andremmo fuori dagli schemi .
Quindi molta attenzione con i long ed attesa per gli short a capofitto , bisogna prima capire.
Buon trading Guys !!
Live stream - SP500 Analisi Ciclico-Volumetrica 10/11/2023📍 Recap Ciclico-Volumetrica del principale Indice globale.
ANALISI SPXDal punto di vista tecnico, l'analisi del grafico dell'S&P 500 su un timeframe settimanale presenta un quadro interessante. Dopo un periodo di consolidamento che si è esteso dal 13 giugno 2022 al 15 maggio 2023, il prezzo ha avviato una breve e intensa fase di rialzo. Tuttavia, questa spinta ha mancato della forza necessaria per stabilire nuovi massimi strutturali, portando il mercato a cercare liquidità verso il basso. Questo processo di ricerca di liquidità ha portato a un respingimento da una zona di domanda cruciale tra i livelli di 4.100 e 4.200, per poi spingere il prezzo verso l'alto, concludendo la settimana del 30 ottobre 2023 a 4.350.
Allontanandoci dai timeframe settimanali e approfondendo l'analisi del movimento rialzista nella settimana del 30 ottobre 2023, diventa evidente che il prezzo non è riuscito a stabilire nuovi massimi, rimanendo intorno alla zona di 4.400.
Dopo aver concluso l'analisi tecnica, spostiamo la nostra attenzione sul panorama macroeconomico. Il mercato riflette una palpabile incertezza influenzata dalla politica monetaria e dalle decisioni in sospeso degli investitori istituzionali. Osservando il rapporto COT, il libro degli ordini e gli indicatori di sentiment, emerge una significativa incertezza riguardo all'ultimo trimestre. Inoltre, i rendimenti dei titoli di stato stanno rallentando e i recenti dati economici suggeriscono la possibilità di un rallentamento dell'economia statunitense.
Nonostante questa incertezza, l'S&P 500 potrebbe mantenere una performance stabile o addirittura sperimentare una crescita, evitando un brusco declino economico.
Un indicatore rilevante è l'ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread, che misura la differenza di rendimento tra i titoli ad alto rendimento (ad alto rischio) e i titoli del Tesoro statunitense (più sicuri). Un aumento di questa differenza indica una maggiore richiesta di premi per detenere titoli ad alto rendimento, suggerendo un aumento del rischio di credito. Al contrario, una differenza ridotta indica una percezione di rischio inferiore. Questo indicatore è cruciale per gli investitori che valutano i titoli ad alto rendimento e riflette il sentiment di mercato e la disposizione delle istituzioni a prendere rischi su determinati asset.
Crediamo che potrebbe verificarsi una "rally natalizia" quest'anno. Se ciò dovesse accadere, potrebbe essere innescata dalle dichiarazioni del Presidente della Federal Reserve durante l'ultima riunione dell'1 novembre, che sono state ben accolte dai mercati. In conclusione, la riunione di fine anno prevista per il 13 dicembre sembra indicare il mantenimento dei tassi attuali con una probabilità dell'90,2%. Questa riunione, unita al successivo discorso di Powell, potrebbe confermare la crescita delle azioni nel quarto trimestre.
Considerando l'analisi sopra riportata, noi presso NFA riteniamo che il prezzo potrebbe superare la zona di 4.400 e successivamente cercare liquidità verso il basso. Le zone che consideriamo significative per un potenziale ritracciamento coincidono con i gap di volume formati durante il recente rally:
Zona 4.335 - 4.320
Zona 4.270 - 4.240
📈 Strategia di Trading con l'Onda di Hosoda sul S&P 500Bellissimo movimento ABC su un massimo. 📈
L'onda si è mossa dal massimo (A) portandosi a un minimo (B) sotto la kumo, tagliandola dall'alto verso il basso, di conseguenza ha formato un massimo inferiore al precedente che sarebbe il punto (C), non riuscendo a effettuare un breakout efficace della kumo. 🌊📉
Da lì ho aspettato che il prezzo dimostrasse debolezza, con una proiezione di forcastline sia daily che 4h, si nota che non ha avuto la forza di salire e ho aspettato la prima candela che effettuasse una chiusura sotto la kumo per anticipare il breakout. 🕰️📊
I target da me tradabili per questa onda Hosoda sono:
N. 4270$ 🎯
V. 4130.00$ 🎯💰
SP500 - Small BreakDopo il rally della scorsa settimana, non prevedo grandi movimenti questa settimana ma una consolidazione delle posizioni.
Probabile una lieve flessione la prossima settimana verso 4350 per poi riprendere la salita verso 4500/4550.
Le trimestrali hanno mostrato una crescita degli utili e quindi il mercato americano si conferma solido e in crescita, situazione diversa per l'Europa alle prese con diverse problematiche che non permettono un quadro chiaro della situazione dell'economia e del mercato finanziario.
S&P 500 continuazione long?Nella giornata di oggi alle 15:15 ci sarà lo Speech di Powell ti potrò determinare almeno per la giornata di oggi una possibile continuazione se confermerà la volontà di procedere con una politica monetaria meno restrittiva.
Nel caso opposto invece si potrebbe avere già un calo dei mercati considerando che domani ci saranno altri eventi determinanti sempre uno Speech di Powell è più i sussidi di disoccupazione vedremo effettivamente la direzionalità del prezzo.
Come Price action la mia visione rimane invariata e tenterò un Long fino alla liquidità segnata in giallo sopra ovviamente sempre se il mercato mi darà opportunità di entrata e le giuste conferme.
