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Future S&P 500. Possibile ripartenza da base volumetrica a 4410La base volumetrica del POC (Point of Control) del Supporto n.1 (4425-4410pts) rappresenta il livello dal quale sono scattate le prese di profitto delle posizioni ribassiste. Ora sarà fondamentale verificare la tenuta dell'area per eventuali ripartenze. L'eventuale spinta rialzista potrebbe puntare alla resistenza n.1 (4470-4475pts) che e' un'area di pull-back livello di molteplici imbalance (strappi dei prezzi sia rialzisti che ribassisti). Al contrario la prosecuzione del trend ribassista spingerebbe il future al target ribassista n. 1 posto in area 4365-4370. Edoardo Liuni
BLACKBULL:US500.F
di TradingRoomRoma
Flash Mercati: Luca Stellato con un CALL SPREAD su S&P500L’indice più importante del mondo, l’S&P500, è in trend generazionale rialzista, evidenziato dalla media mobile a 200 settimane positivamente inclinata così come dalla media più veloce a 20 settimane. La settimana chiusa venerdì 7 luglio mostra un ritracciamento su cui entrare in swing per cavalcare i prossimi mesi di rialzo. Si è operato con l'acquisto di un CALL Spread Certificate con ISIN NLBNPIT1P0S6, di cui è previsto un mantenimento della posizione fino a scadenza Settembre 2023
FRED:SP500
di Investimenti_BNPParibas
Analisi dell'economia USAI dati del mercato del lavoro pubblicati ieri negli USA dimostrano che l'economia statunitense rimane su basi molto solide e non siamo sull'orlo di una recessione. Allo stesso tempo, questi dati forniscono alla Fed ulteriori motivi per aumentare nuovamente i tassi d'interesse, anche se l'inflazione continua a scendere rapidamente. Inoltre, i dati mostrano anche che la crescita dei salari continua a rallentare drasticamente e che le pressioni sui prezzi del settore dei servizi stanno crollando. La situazione generale quindi è sempre piu' favorevole a una ripresa dell'economia statunitense e un contemporaneo abbassamento dell'inflazione verso livelli normali. Unica cosa molto strana è che la FED tiene traccia delle imprese che sono prossime al fallimento e sa che, in questo momento, la cifra è pari al 37% delle società quotate in borsa, che è la percentuale più alta di aziende in difficoltà dalla crisi finanziaria del 2008, e continuando ad aumentare i tassi non aiuterà queste società.
SP:SPX
di GiuseppePisciuneri
Revisione di metà anno degli indiciNonostante la forte ripresa delle azioni di recente, come testimoniato dal Nasdaq Composite che ha segnato il suo miglior primo semestre di un anno solare, molti restano preoccupati per la limitata leadership di mercato e il ridotto numero di titoli che stanno spingendo al rialzo gli indici più ampi. Un modo leggermente approssimativo ma relativamente semplice per dimostrare questa performance è confrontare il rendimento YTD (anno in corso) dell'S&P 500 (il benchmark standard ponderato per capitalizzazione di mercato delle azioni statunitensi) con una versione ponderata in modo uguale dello stesso indice. Sebbene il divario tra i due si sia ridotto di recente, l'indice ponderato per capitalizzazione di mercato ha comunque superato di quasi il 10% durante i primi sei mesi dell'anno. Tuttavia, questo non è necessariamente un ottimo modo per evidenziare ciò che sta trainando l'andamento del mercato al rialzo. Gran parte dei guadagni sono stati generati dai cosiddetti "Magnificent Seven" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla) - tutte azioni fortemente esposte alla frenesia dell'intelligenza artificiale che ha contagiato gli investitori di recente e tutte aziende che rientrano nella categoria delle "big tech", le quali sono state particolarmente amate dai partecipanti al mercato negli ultimi anni. Un paniere di queste azioni ha registrato un aumento di quasi il 60% su base anno-to-date, mentre il rendimento dell'S&P 500 escludendo queste sette aziende è aumentato solo del 5% YTD. Inoltre, considerando l'indice nel suo complesso, solo 141 dei 504 membri hanno superato il rendimento del 16% indicato sopra, un ulteriore segno della relativamente stretta leadership di mercato. Ci sono due prospettive attraverso le quali questo tema può essere analizzato. In primo luogo, si potrebbe sostenere che una leadership di mercato limitata rende le azioni vulnerabili a uno shock e a un forte calo. Secondo questo argomento, se il sentiment si dovesse deteriorare nei confronti delle "big tech" che hanno spinto al rialzo il mercato per così tanto tempo, la pressione venditrice che probabilmente subirebbero avrebbe un significativo impatto negativo sull'intero mercato, trascinando al ribasso anche gli indici principali. D'altra parte, si potrebbe considerare l'outperformance come un'opportunità per altri titoli all'interno dell'indice di recuperare terreno. Una teoria popolare da decenni è che "un'alta marea solleva tutte le barche"; in alcuni momenti vi possono essere chiare performance settoriali, ma nel complesso un mercato in rialzo vedrà la maggior parte, se non tutti, i suoi componenti partecipare ai guadagni in qualche momento. Considerando quanto sia stata forte la dinamica rialzista nel mercato generale di recente e il modo in cui altre azioni hanno iniziato a recuperare terreno nelle ultime settimane, sembra che, per il momento, sia più probabile che si verifichi quest'ultima situazione. Si può anche analizzare l'outperformance sulla base geografica, anziché su quella settoriale o dei singoli titoli. In questo caso, è ancora facile vedere quanto bene si siano comportati i mercati azionari statunitensi, ma è anche evidente quanto varie siano state le fortune di altri mercati. Ad esempio, il DAX tedesco ha beneficiato della sua natura tecnologica, mantenendo quasi il passo (in termini di valuta locale) con il rendimento del benchmark statunitense. Ancora più evidente è l'outperformance del mercato azionario giapponese; sebbene ci sia un enorme impatto valutario qui, gli investitori hanno dimostrato una chiara preferenza per il Giappone, grazie alla natura svincolata del suo ciclo economico rispetto ai paesi sviluppati e all'esposizione all'Asia che si può ottenere senza doversi preoccupare di sorprese impreviste in Cina. D'altra parte, come accennato, le azioni cinesi hanno faticato notevolmente a causa dell'incertezza riguardo alla ripresa economica e del fatto che gli stimoli continuianno a deludere rispetto alle alte aspettative del mercato. Ciò ha avuto un impatto negativo anche sulle azioni australiane, dato il stretto rapporto commerciale ed economico tra i due paesi, mentre l'indice FTSE 100 di Londra è piatto, anche se ha ottenuto una performance migliore in termini di rendimento totale, grazie alla natura orientata al reddito dell'indice. Anche queste divergenze geografiche possono essere interpretate attraverso le stesse prospettive di cui sopra; tuttavia, date le particolari influenze che hanno portato alle performance inferiori sopra menzionate, è possibile che esse persistano per un certo periodo di tempo.
PEPPERSTONE:US500
di Pepperstone
S&P 500: analisi giornalieraLunedì le quotazioni del future su S&P 500 hanno proseguito al rialzo in scia al rimbalzo effettuato nella seduta di martedì della precedente ottava. In questo contesto, si potrebbero privilegiare strategie rialziste da area 4.400 punti. Segnali di forza da questo livello potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di posizioni in acquisto, in linea con la tendenza di fondo. In questo caso, l’obiettivo di profitto potrebbe essere identificato in area 4.500 punti. Fronte ribassista vi è da monitorare la violazione dei 4.260 punti, movimento che potrebbe trasportare le quotazioni al test della successiva area di concentrazione di domanda a 4.150 punti.
FRED:SP500
di Investimenti_BNPParibas
SPX500USD , molto bene !!Buona Domenica a tutti . Tornato ieri dalle vacanze fatte in Puglia ora ripartiamo a scrivere su Spx500. Come avevo accennato mi aspettavo una partenza di un rimbalzo per il nuovo settimanale , che dalla mia analisi potrebbe essere anche un trimestrale . Dobbiamo aspettare che il tempo ci indichi la permanenza sopra il minimo di partenza per 12 giorni . Dal lato inverso abbiamo invece sicuramente fatto partire un mensile che si è già vincolato al rialzo . Manteniamo questa view fino a prova contraria . Pertanto ora da Mercoledì , poichè causa festa del 4 Luglio i mercati USA saranno chiusi , mi preparerò per entrare short dato la partenza del nuovo settimanale visto le 10 barre già presenti . A quel punto sarà importante valutare l'uscita nel breve, magari la chiusura del gap , in quanto l'analisi che seguo mi porta a pensare ad un ulteriore top nei prossimi giorni . Buon trading Guys !!
TVC:SPX
di maurinho
House of Trading: Banche centrali protagoniste, come operareDopo Fed e BCE, la scorsa è stata la settimana della Swiss National Bank e della Bank of England. L’istituto elvetico ha incrementato il costo del denaro di 25 punti base all’1,75% ed annunciato che saranno necessari nuovi interventi, l’istituto londinese ha stupito gli operatori portando il benchmark al 5%, 50 centesimi rispetto al livello precedente e livello maggiore dal 2008. Anche in questo caso sono state preannunciate nuove strette. Anche se nel caso della Federal Reserve abbiamo invece assistito ad una pausa, la prima dopo 10 rialzi consecutivi, l’aggressività dei toni utilizzati ha spinto i commentatori a parlare di una “hawkish skip”, di un “salto” con evidenti venature da “falco”, cioè di una decisione che non implica una pausa anche nei prossimi mesi. La parola pausa è per ora invece sconosciuta a Francoforte. Dopo i +25 punti base dell’ultimo meeting, tra un mese esatto dovremmo assistere ad una mossa analoga ed anche dopo l’estate il tono non dovrebbe cambiare. “Il nostro lavoro non è finito”, ha detto Christine Lagarde da Sintra. “Salvo un cambiamento sostanziale delle prospettive, continueremo ad aumentare i tassi a luglio”. Nel complesso, le maggiori Banche centrali non hanno ancora terminato il loro lavoro, visto che in generale i prezzi al consumo viaggiano a livelli doppi rispetto ai target: se la discesa dall’8-9% è stata relativamente rapida, il passaggio dal 4-5% al 2% si preannuncia particolarmente laborioso. Di banche centrali, ma non solo, si parlerà nella puntata di oggi di “House of Trading – Le carte del mercato”. Come ogni martedì, Trader ed Analisti si sfideranno a suon di strategie operative utilizzando i Turbo Certificate di BNP Paribas. House of Trading: cosa è successo nell’ultima puntata Nell’ultima puntata di House of Trading, quella di martedì 20 giugno, la squadra dei Trader ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire sul cambio Euro/Dollaro (raggiungendo il target), sul petrolio WTI, toccando invece lo stop loss, sulle azioni Leonardo (il deal è a mercato) e sull’oro (ma questo investimento non è divenuto operativo). Delle quattro operazioni inserite dagli analisti, due non sono diventate operative (azioni FinecoBank e indice S&P500), una è a mercato (azioni Eni) ed un’altra ha raggiunto il target (oro). Andando a guardare la classifica generale, la squadra dei Trader resta in vantaggio 29 punti a 19. House of Trading: cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella puntata di oggi, 27 giugno 2023, la squadra dei Trader, formata da Nicola Para e da Nicola Duranti, utilizzerà i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire sul petrolio, sull’indice Dax, sul Bund e sulle azioni Deutsche Bank. Dal fronte Analisti, Enrico Lanati e Jacopo Marini risponderanno con trade sull’oro, sull’S&P500, sulle azioni Intesa Sanpaolo e Booking. Da sempre, un elemento imprescindibile di House of Trading è rappresentato dal pubblico, che nel corso della puntata può intervenire con domande e spunti di analisi. Il sondaggio di questa settimana riguarda l’influenza della BCE sull’andamento dell’Euro/Dollaro: dove sarà il cambio in occasione del prossimo meeting? L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com
SP:SPX
di Investimenti_BNPParibas
Future S&P 500. Decisivo il test del canale rialzistaLa forza dei ribassisti si è spinta fino al ri-test della zona di accelerazione del 15 giugno '23 compresa tra i 4370 e i 4364. Siamo di fronte ad una discesa abbastanza tecnica, ben circoscritta dal canale di regressione, che ha incrociato la linea inferiore del canale di impulso rialzista di medio periodo e facendo scattare le prese di profitto. Per definire la prossima tendenza adesso è importante capire come si comporterà il mercato in queste ore. Cioè capire se la forza ribassista avrà ancora la capacità di rompere definitivamente la retta del canale rialzista ancorata ai minimi del 24 Maggio e 1 Giugno '23. Oppure rimbalzare da questi livelli per ritentare nuovamente un allungo. Edoardo Liuni
BLACKBULL:US500.F
di TradingRoomRoma