Idee operative US500
testa e spalle rialzistatesta e spalle rialzista per sp 500 che avrebbe come target 4217
si dovrebbe comunque salire nei prossimi mesi verso 4500-4550 punti
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SP 500 e il segnale che attendevamoFinalmente il segnale tanto atteso per il lungo periodo si é palesato..... 🙏
Nelle ultime sessioni di contrattazione il prezzo ha finalmente violato e mantenuto la VTL di tutto il Ciclo ribassista, partito sul top di Gennaio 2022.
Sicuramente abbiamo assistito ad una delle correzioni piú importanti di questo secolo, sia in durata che per intensitá! Correzione che per pochissimo non ha messo in pericolo il Ciclo Secolare che resta palesemente bullish...
Il grafico ci mostra come sia stato necessario il test del livello di POC a 3.950 $ circa per poter prendere lo slancio.... slancio che servirá a cercare di intaccare la forte liquiditá presente nella precedente area di top, evidenziata a grafico.
Il Ciclo Intermedio, partito sui minimi di fine Dicembre 2022, sta dimostrando una grandissima forza e potrebbe restare in forza fino agli inizi di Marzo pertanto abbiamo abbastanza tempo per cercare non solo di violare il top di periodo a 4.138 $ circa, ma anche di indebolire l'ultimo super livello di resistenza prima di dichiarare guerra all'ATH.
L'attuale Ciclo Settimanale si trova poco oltre la sua metá quindi possiamo sfruttare una eventuale debolezza per piramidare la posizione oppure costruirne di nuove a patto che il prezzo non ritorni nuovamente sotto il livello di equilibrio fissato sul minimo di chiusura del precedente Settimanale!
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Test delle resistenze, ci risiamo.Dopo un mese di gennaio particolarmente positivo, impulso che è derivato dal piccolo rally che si è avviato adottobre 2022, l'S&P500 è arrivato nuovamente a fare i conti con dei livelli chiave che, almeno dal punto di vista psicologico, toccano la sensibilità degli operatori.
Si tratta della trendline ribassista che ci "perseguita" oramai dal 2022 in maniera pressoché ininterrotta e del test della media mobile a 200 periodi.
Nel corso dei mesi i livelli sono stati testati almeno 4 volte, come da grafico, con una differenza: dall'ultimo trimestre del 2022 la pressione ribassista sembrerebbe essersi ridotta, con l'S&P500 che ha faticato (e per il momento non è riuscito) ad aggiornare i minimi.
Non sono uno di quelli che crede alla fine del momento difficile (che comunque dura da circa 12 mesi) , tuttavia devo prendere atto che malgrado i soliti timori (escalation del conflitto, inflazione, recessione) non abbiamo assistito a particolari flash crash del mercato, e tutto sommato dal gennaio dello scorso anno lo storno è stato poco superiore al 15% circa.
La maggior difficoltà per gli investitori nel 2022 è derivata dalla mancanza di un porto sicuro: quasi tutte le asset class hanno chiuso in territorio negativo.
Personalmente mantengo ancora il mio piano di copertura delle posizioni, con uno short attivo sul future a scadenza marzo 2023. Sinceramente mi ero preparato a scenari ben peggiori dell'attuale, con possibilità di storno superiori al 40% dell'indice e pertanto con mediazioni al ribasso soprattutto su MSCI WORLD.
Ho cominciato da un paio di mesi a costruire posizione sull'obbligazionario, a mio avviso quest'anno sarà fondamentale caricare correttamente anche su questo comparto (che da investitore con obiettivi di crescita del capitale non amo particolarmente), ma che ammetto essere importante per godere finalmente degli effetti di una politica monetaria restrittiva (incremento delle cedole sui bond) ma anche in prospettiva per poter realizzare eventuali capital gain nel caso in cui le banche centrali dovessero accorgersi di aver spinto troppo con l'incremento dei tassi.
Chiudo con un esempio automobilistico: davanti a noi abbiamo una strada lunga, potrebbero nell'imminenza esserci dei tornanti, quindi si viaggia in terza marcia piuttosto che in sesta, ma al momento giusto bisognerà farsi trovare pronti con le idee chiare e le allocazioni di capitale giuste, per accelerare e spingere al massimo i nostri portafogli.
SPX e VIX. Occhio alla rottura della struttura del trendSiamo di fronte ad un possibile cambio di struttura per il Vix, la cui rottura della trend line discendente potrebbe indicare un cambio strutturale della volatilità e, quindi, un avvio di risk-on sui mercati con investitori professionali a caccia di protezione sulle posizioni lunghe di portafoglio. Di converso, il riassorbimento al di sotto della trend line discendente da parte delle quotazioni dell'Indice S&P 500 potrebbe confermare lo scenario ribassista sull'azionario o quanto meno un indebolimento della tendenza rialzista nelle prossime settimane.
Edoardo Liuni
WisdomTree - Tactical Daily Update - 24.01.2023Wall Street ancora su’: quella strana voglia di “vedere positivo”.
ECB: ancora (2?) rialzi tassi sostenuti e ravvicinati, l’inflazione deve scendere!
Dati macro europei descrivono crescita nulla, ma non recessione.
Altri tagli nelle “big-tech Usa”, ma il Nasdaq crede al rilancio.
Ieri, 23 gennaio, le Borse europee hanno registrato discreti rialzi maturati soprattutto nella parte finale, in parallelo al progressivo recupero di Wall Street: Milano e Londra +0,18%, Francoforte +0,46%, Parigi +0,52%, Madrid +0,28%.
C’e’ un mix di fattori, che dura da inizio anno, a determinare l’ottimismo sui mercati azionari: l'economia dell'Eurozona che sembra resistere meglio delle attese ai danni dell’inflazione e dell’aumento dei tassi d’interesse, la rimozione di molte restrizioni anti-Covid in Cina e la speranze che le Banche centrali, a cominciare da quella Usa (Federal Reserve-FED), possano ammorbidire la loro attitudine restrittiva.
Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea (ECB) ha ribadito ieri che nel breve termine non ci saranno svolte nell’attuale politica monetaria restrittiva, facendo il paio con le parole pronunciate nei giorni scorsi dal governatore olandese Klaas Knot e dal finlandese Olli Rehn, riguardo al fatto che persistono le motivazioni per "incrementi significativi" del costo del denaro nei prossimi mesi.
“I tassi d'interesse europei devono ancora salire significativamente e a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi, e restarci per tutto il tempo necessario ad assicurare un veloce ritorno dell'inflazione all’obiettivo del 2%".
Ieri, per Wall Street, un finale spumeggiante, soprattutto per il Nasdaq, che e’ salito oltre +2,0%. Lo scenario di una FED piu’ “morbida” si sta facendo largo, suffragato dal calo dei rendimenti dei Treasury (titoli governativi usa) e dal ritorno dell’appetito per il rischio sul comparto azionario: il consenso degli analisti assegna crescente probabilita’ ad un aumento dei tassi di soli 25 bps nel meeting del 1’ febbraio.
Robusti rialzi anche per il Dow Jones, +0,76% e per lo S&P 500, +1,19%: quest’ultimo ha recuperato oltre 12 punti percentuali dal minimo di ottobre e procede iperterrito in questo inizio anno, corroborato anche da risultati del 4’ trimestre 2022 che non deludono, e noncurante del fatto che gli economisti vedono tassi ufficiali target negli Usa sopra il +5%.
Questo trend virtuoso sara’ messo alla prova dal fitto calendario di risultati societari di questa settimana, dal dato del GDP Usa del 4’ trimestre e da quello dell’inflazione PCE (Personal Consumer Expenditure), molto osservata dalla FED.
Ieri, 23 gennaio, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha paludito alla prudenza del nuovo Governo, che ha contribuito al contenimento del differenziale di rendimento (spread) tra i BTP decennali italiani e omologhi Bund tedeschi, oggi stabile attorno 180 bps, e a suo dire comprimibile, visti i fondamentali dell’economia.
La crescita 2022 del prodotto interno lordo italiano dovrebbe essere vicina a +4%, superando i livelli “pre-pandemia” di inizio 2020, ma non ancora il “picco storico” del 2008, che peraltro nessuno ricorda come anno straordinario
Ieri sia l'Agenzia Ue per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer), che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) hanno dichiarato che la fissazione del tetto al prezzo del gas “europeo” non ha influenzato i prezzi di mercato del metano, scesi per il calo della domanda dovuto all’inverno mite, alle riserve piene, e alla “auto-moderazione” dei consumatori.
Tra i dati macro di oggi, 24 gennaio, brilla il Pmi (Purchasing Managers Index) “composito” dell'Eurozona, tornato sopra la soglia “50” (a 50,2) per la 1’ volta da giugno 2022, segnalando “espansione”.
Quello tedesco, che era tra i piu’ depressi, e’ risalito a 46,4 contro attese di 44,9, ma il sub-indice della manufattura continua a soffrire, scendenda a 47 punti da 47,1. Oltre le attese quello della manifattura francese, passato da 49 a 50,8 punti.
Migliora intanto la fiducia dei consumatori tedeschi, risalita a -33,9 punti a gennaio, da -37,6 di dicembre, mentre scende quella degli imprenditori francesi (a 102 da 103): misteri delle statistiche😊, ma la congiuntira europea, tutto sommato, resiste.
Molte Borse asiatiche sono chiuse per festeggiare il Capodanno lunare, ma Tokyo ha brillato: Nikkei +1,46%: Mumbai (Sensex) e’ rimasta stabile, +0,06%. Quelle europee arrivano incerte a fine mattinata, segnando in media +0,1% (ore 13.30 CET). Privi di direzione anche i futures di Wall Street, dopo il bel rialzo di lunedì 23 guidato dal Nasdaq che ha portato a +6,4% il progresso da inizio anno.
Azioni della tecnologia finalmente pimpanti, verrebbe da dire, guardando al +5% dell'indice Philadelphia Semiconductor: forse gli investitori si stanno convincedo della bonta’ della scelta di molti “managers tech Usa” che tentano di difendere i margini tagliando il personale: ieri, alla lista, si e’ aggiunta Spotify, che fara’ a meno del 6% del suo staff.
Dopo i segnali dicembrini “deflattivi”, calo delle vendite al dettaglio, -1,1% mensile e dei prezzi alla produzione, -0,5%, si spera che il “tightening” della FED si possa addolcire: intanto occhi aperti su diverse “trimestrali di peso”, tra le quali Microsoft e Johnson & Johnson (oggi, 24.01), Tesla, Ibm e Boeing (25.01), Visa, Mastercard e Intel (26.01), Chevron e American Express (27.01).
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Il Mercato ritesta la MediaLo Standard & Poors (SPX) si riavvicina alla sua media a 200 periodi, riconfermando la volontà degli investitori di spingere le contrattazioni verso l'alto, e per l'ennesima volta dovrà fare i conti con resistenze importanti - da dover rompere con forza - per istituire l'inversione del trend.
Vediamo insieme quali sono queste resistenze:
1) la media a 200 periodi. Come detto pocanzi, il valore dell'indice di riferimento si è riavvicinato alla sua media a 200 periodi (in tf. 1D) e come accade dal 21 Aprile 2022, essa rappresenta la prima resistenza di riferimento per gli HFT.
2) la trendline ribassista di secondo livello. Abbiamo riportato in figura la resistenza dinamica di secondo livello che congiunge i picchi delle precedenti sessioni. Essa rappresenta anche il livello più alto della pitchfork ribassista, che riportiamo in figura:
3) la trendline ribassista della forza relativa del prezzo. Il movimento dell'RSI è attualmente in crescita ed ha superato la scorsa settimana lo spartiacque dei 50 punti ma si trova a dover fare i conti con la trendline dinamica ribassista attualmente invalidata.
4) il livello 0,618 di Fibonacci dell'ultimo ritracciamento. Tutti sappiamo quale sia l'importanza di questo fattore per la definizione dei valori di ritracciamento. Il prezzo ha proprio ieri chiuso al livello di riferimento e potrebbe essere influenzato da esso:
5) la soglia psicologica dei 4000 punti. Il prezzo si trova - al momento dell'analisi - a quota 3969 e potrebbe risentire della soglia psicologica.
Cosa attendersi a questo punto dal mercato?
Oggi è sicuramente una giornata molto particolare per il mercato americano, in quanto ci sarà l'ufficializzazione dell'indice dei prezzi al consumo (ore 14:30 lc), pertanto è possibile che in prima battuta i trader possano restare fermi per poi esporsi. E' possibile pertanto che il mercato oggi sia attendista per poi esprimere il proprio nervosismo.
Dal nostro punto di vista, tralasciando le logiche delle contrattazioni odierne, è possibile che il mercato tenti delle rotture, ma non dimentichiamo che le politiche economiche non sono cambiate e che non siamo in un regime di espansione economica!
Pertanto massima cautela.
Saluti,
Silvio Esposito
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SP 500, settimana importanteCome avete potuto notare la scorsa settimana, l'SP500 ha dato un gran bel segnale di inversione sul lungo periodo, violando a rialzo la Ledge, per poi ritestarla!
Abbiamo registrato anche un uncino di Ross che una volta violato, apre la strada a belle occasioni.
Da notare come il Marabozu di Venerdí abbia chiuso sopra il Poc del precedente allungo rialzista, segnale anch'esso di forza!
Sul brevissimo abbiamo due livelli importanti di resistenza:
Il primo é un livello sia strutturale che psicologico e mi riferisco a 4.000 $ circa
Il secondo é dato dalla pool di liquiditá dell'uncino, livello statico che collima con un importante livello dinamico, ovvero la VTL di tutto il Ciclo ribassista (evidenziata dalla linea bianca tratteggiata)
Qualora il prezzo riesca a chiudere sopra questa importante confluenza, allora abbiamo davvero buone probabilitá di attaccare l'area dell'ATH, lasciando invariato il Ciclo Secolare, evidenziato dalle due medie a grafico.
Naturalmente abbiamo altre resistenze sopra di noi, ma se é partito un nuovo Ciclo economico, come é probabile che sia, allora di sicuro cederanno sotto i colpi dei Tori, sempre se questo Ciclo economico é bullish come i precedenti!
Questo lo vedremo strada facendo....
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SPX: recap e outlookAd Ottobre si è chiuso il ciclo biennale iniziato in piena pandemia e costituisce la prima parte di un ciclo più lungo di circa 4/5 anni.
Notoriamente la seconda parte di un ciclo è la più debole, ma si tratta di valutazioni statistiche, probabilistiche, quindi mai certe.
Qualora la statistica avesse la meglio, dovremmo quindi vedere un nuovo minimo in area 3200, ma... non certo a breve, bensì per la chiusura della seconda parte del ciclo che potrebbe arrivare addirittura a fine 2024 - inizio 2025.
Nel mentre, vi è un ciclo trimestrale lato indice da chiudere e a parte qualche breve spunto rialzista ancora possibile, dovrebbe poi ritornare in area 3700, forse anche solo 3800 poiché in questo momento la spinta rialzista è evidente (soprattutto sui mertcati europei).
Chiuso il trimestrale indice, la ripartenza dovrebbe confermare la spinta e portare l'indice sopra 4325 per la chiusura su lato inverso della seconda metà del ciclo partito ad inizio 2021.
Quindi, la mia visione è quella di uno storno a breve e che sarà una buona occasione di acquisto di medio termine.
Si valuterà in seguito se attendersi la conferma di una nuova e forte discesa o no.
La violazione e tenuta di 4100.96 nei prossimi giorni, proietterà invece il prezzo direttamente ai 4325 rimandando di circa un trimestre l'opportunita di buoni ingressi.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare o all'investimento.
$SPX - Correlazioni in attoIn un mercato Bearish conclamato come stiamo vivendo, è sempre importante andare alla ricerca di elementi favorevoli per effettuare le proprie operazioni.
Analizzando lo S&P500 in time frame Weekly, è semplice vedere come al momento il trend risulta ancora discendente e non ci siano movimenti particolari che facciano pensare ad un'inversione.
E' anche vero che a fronte di un mercato generalmente in discesa, ci sono sempre presenti dei settori che agiscono in maniera "contrarian" al mercato; per valutare questo aspetto ci possiamo aiutare con una tabella di correlazione tra indici settoriali.
Nello S&P500 ci sono 11 settori principali, e tutti questi si muovono ciclicamente in maniera diversamente tra loro. Confrontandoli con l'indice principale, in questo caso S&P500 (ma potremmo farlo con qualsiasi altro indice o titolo) vediamo che grado di correlazione c'è tra quest'ultimo e ogni singolo settore.
Nella tabella indicata nel grafico notiamo subito come il settore Tecnologico $XLK abbia una correlazione diretta con lo S&P500 ($SPX) quasi perfetta (0,945 su 1) ed infatti possiamo vedere come l'andamento risulta pressoché simile nei movimenti.
Il settore Energia invece ($XLE) ha seguito l'indice pedissequamente fino al suo bottom (quindi una correlazione diretta tendente a 1) per poi discostarsi in maniera aggressiva creando una correlazione inversa (attualmente siamo a 0,109 su 1). Dal grafico si vede perfettamente come il settore Energia sia in controtendenza con la maggior parte degli altri settori, chi più chi meno.
In ogni mercato Orso dunque, grazie a strumenti come questo, possiamo individuare settori performanti in ogni fase ciclica / temporale che desideriamo, posizionandoci al meglio e senza subire passivamente il mercato.
WaveUP©
Per la settima volta la resistenza ha retto purtroppo!OANDA:SPX500USD
Il grafico mi pare chiaro : una volta arrivato al punto 7 (4000 punti) con precisione millimetrica, la resistenza ancora una volta ha retto.
Dovrebbe essere l'ultima volta che questa resistenza regge: la prossima volta finalmente dovrebbe rompere. Quando? Io non lo so ma conoscendo la Bibbia (anche Gann la usava) il numero 8 determina un cambiamento e credo che una volta rotta avremo di nuovo il mercato in bullish per lungo tempo.
Nel frattempo gli orsi ridacchiano (io però ci andrei cauto a mettermi short). In ogni caso: il primo supporto importante lo troviamo a 3850 circa se rotto e confermato ne abbiamo altri tra cui importanti: 3700 circa e decisivo 3500 una eventuale rottura porterebbe a una situazione critica e andremmo a testare la linea di pitchford a 3000 circa. In soldoni: sono ribassi compresi (gli ultimi 2 citati) tra il 7 e il 22%.
Naturalmente una rottura confermata nei giorni successivi a 4000 combierebbe totalmente il trend che diventerebbe rialzista di lungo termine con obbiettivi a 4300 poi 4626 e super resistenza a 4821 (massimo del 3 gennaio 2022).(attualmente siamo a circa il 10% in meno da questo ultimo livello.)
SP500 al 18.01.23 testaspalle sul breveNon sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione all'investimento o disinvestimento.
Grafico a candele 1D.
Viene volontariamente saltata ogni considerazione relativa all'analisi dei dati macro economici e all'analisi della politica monetaria, comunque tenute ben presenti come contesto in cui è calata la presente analisi tecnica.
Sul grafico è evidenziato un probabile testa spalle in esecuzione sul breve. Appare in esecuzione la spalla destra, che appare aver già raggiunto il suo top. E' da notare la resistenza posta dalla media mobile a 200 periodi che costantemente respinge la quotazione.
Sempre sul grafico sono riportati i valori di estensione della testa sia in grafico a candele 1D che in grafico lineare 1D.
Il target del testa spalle può essere calcolato sottraendo quei valori all'effettivo punto di rottura delle effettive neckline (sono leggermente diverse a seconda che sia grafico lineare o grafico a candele).
Per formulare e fornire un'ipotesi di proiezione target quale esempio della procedura, target che poi comunque dovrà essere per forza successivamente aggiornato e ricalcolate in base all'effettivo punto di rottura delle neckline, lo scrivente ha provveduto al seguente calcolo immaginando (perchè non conosco ovviamente la data del punto di rottura) il punto di rottura delle neckline in data 01 febbraio 2023 in coincidenza del rialzo dei tassi (probabilmente di 25 punti base), ma soprattutto delle dichiarazioni che farà Powell (consapevolmente) e che impatteranno sui mercati (lo scrivente propende per una comunicazione da parte della Fed non favorevole ai mercati).
Ovviamente la data è del tutto immaginaria, perchè ripeto, non conosco quando le neckline verranno rotte (lo scrivente propende per le ipotesi nelle quali le neckline vengono rotte) effettivamente, al netto di possibili false rotture verso il basso e verso l'alto.
Ebbene immaginando tale scenario, ed immaginando la rottura in data 01 febbraio 2023 (ma potrebbe essere naturalmente un'altra data, allo scrivente serviva di prendere una data per formulare un esempio ed un target di massima da ricalcolare nel momento di effettiva rottura), in grafico a candele 1D avremo la rottura a 3.813,38 ai quali dobbiamo sottrarre 402,41 punti, portando il target a 3.410,97 punti. Mentre in grafico lineare 1D avremo la rottura a 3.818,72 punti a 3.458,50.
Pertanto nell'esempio considerato, immaginando quei valori di massima (ripeto poi da ricalcolare sottraendo l'estensione della testa dall'effettivo punto di rottura per ciascuna neckline sia in grafico a candele che in grafico lineare) avremo un target della figura testa spalle considerata fra 3.410,97 e 3.458,50 punti.
Questa analisi si propone di individuare il target della figura testa spalle e non indica in alcun modo i minimi della correzione in essere dal gennaio 2022.
Oggi l'SP500 chiude oggi 18.01.23 a 3.928,85 punti (-1,56%) fonte Tradingview.
Il trend appare tornato ribassista sul breve, come si ritiene ribassista sul medio e sul lungo.
I due indicatori presenti sotto al grafico sono in convergenza con l'azione del prezzo.
Wall Street in calo, la stagione dei bilanci? è da paura!Wall Street in calo sulla scia dei dati negativi che avariano dalle trimestrali.
Le azioni statunitensi sono scesa su tutta Wall Street.
Gli aggiornamenti delle trimestrali offrono solo segnali di "recessione" e lo si percepisce dagli utili aziendali che intimoriscono gli investitori.
Così gli indici a Wall Street, S&P 500 chiude in ribasso a -1.06%, il Dow Jones ha perso 400 punti e chiude in negativo a -1,25% mentre stranamente il Nasdaq è sceso solo dello 0,8%.
L' S&P 500 è sceso per via della trend rlineaesistenziale che passa dal livello di prezzo di 4000 punti indice.
Per S&P 500 i 4000 punti rappresentano un livello di resistenza triplo e perché:
Resistenza di prezzo a numero tondo pertanto psicologicamente forte e utile per gli arbitraggi.
Trend Line discendente dai massimi del 2021
Resistenza storica che ha aiutato l'S&P 500 a raggiungere i massimi di 4800 punti indice nel 2021
A spingere al ribasso il mercato e a far uscire gli investitori dal mercato ci ha pensato anche il rapporto mensile sulle vendite al dettaglio in USA, che conferma un rallentamento dell'attività di spesa dei consumatori, dato che potrebbe raffreddare ul'teriormente l'inflazione.
Trimestrali in calo, spesa e consumi che rallentano, aziende che licenziano . . . che dire la FED non solo ha centrato l'obiettivo di rallentare ed portare al ribasso l'inflazione ma ha innescato un reale avvitamento dell'economia che terminerà in una pessima recessione!
Arrivano infatti pessime notizie dal colosso Microsoft che sta licenziando 10.000 lavoratori sforzo reso necessario per tagliare i costi aziendali al momento poco sostenibili.
Eppure in Italia si respira un'altra aria.
Secondo Mediobanca alcuni titoli tra le mid e small cap italiane possono offrire un ottimo rendimento e battere gli indici di riferimentotra cui Ariston, BFF Banking Group, Danieli, Rai Way.
