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L'IPC catastrofico crea grattacapi alla BoE e alla sterlinaL'inflazione britannica non accenna a diminuire e, con l'economia che continua a perdere slancio, sia la BoE che la sterlina si trovano di fronte a un problema sempre più grave. Il rapporto sull'inflazione nel Regno Unito di aprile pone un altro problema alla Banca d'Inghilterra, che sta perdendo la sua battaglia contro la spirale dei prezzi. Un'ulteriore accelerazione dell'inflazione di fondo, unita a una decelerazione più lenta del previsto del tasso principale, ha indotto i mercati a riprezzare aggressivamente la curva dei tassi britannici in una direzione da falco, anche se finora non ha fornito alla sterlina un grande sostegno. L'IPC nominale è aumentato dell'8,7% su base annua in aprile. Pur essendo inferiore al 10,1% registrato un mese prima, il dato è stato notevolmente superiore all'8,2% del consenso, e ancora più deludente se si considera che quasi l'intero calo è stato determinato dagli effetti base del forte aumento dei prezzi dell'energia dello scorso anno, piuttosto che da forze disinflazionistiche attualmente presenti nell'economia. L'inflazione alimentare rimane il problema principale, con un'impennata del 19,3% su base annua. Se si escludono i prezzi dell'energia e degli alimenti, tuttavia, il quadro non è migliore. Il mese scorso l'IPC core ha registrato un'impennata del 6,8% a/a, il ritmo più veloce dall'inizio degli anni '90, superando tutte le stime presentate a Bloomberg e Reuters. Inoltre, entrambi i dati sono notevolmente superiori alle previsioni della BoE; i commenti di martedì del governatore Bailey, secondo cui "l'inflazione ha girato l'angolo", sembrano ora davvero prematuri. Non sorprende che il mercato abbia subito un significativo repricing da falco dopo la pubblicazione dei dati. I mercati monetari ora quotano un inasprimento di 30 pb per la decisione del MPC di giugno, si aspettano pienamente un'altra mossa di 25 pb e assegnano una probabilità di circa 1 su 5 che la BoE opti per un rialzo maggiore di 50 pb. Guardando più avanti, i mercati prevedono ora che il tasso di interesse della Banca raggiunga il 5,35% alla fine dell'anno, rispetto al 5% circa di una settimana fa. Naturalmente, l'ultima volta che i mercati si aspettavano un tasso terminale intorno a questi livelli è stato durante le conseguenze del disastroso "mini-bilancio" del premier Truss. A differenza di allora, questa volta i prezzi sembrano molto più realistici, anche se è importante considerare che, con la BoE che continuerà ad aumentare i tassi a scaglioni di 25 pb, è probabile che l'economia perda slancio troppo rapidamente per consentire un tale grado di inasprimento. Aspettarsi un picco di tassi intorno al 5% potrebbe essere più realistico. È inoltre importante non saltare alle conclusioni dopo aver digerito i dati disastrosi sull'inflazione. Prima del prossimo MPC è previsto un altro rapporto sull'inflazione, che probabilmente avrà un impatto più significativo sulla decisione del Comitato. Ciononostante, è difficile sostenere che l'economia britannica si trovi a questo punto in una situazione di "stagflazione": l'inflazione rimane elevata e in aumento, cominciano a emergere segnali di debolezza nel mercato del lavoro e i dati sull'attività in arrivo indicano, nella migliore delle ipotesi, una crescita economica anemica. Tutto ciò pone la BoE di fronte a un problema significativo, in gran parte causato da loro stessi, e lascia poche opzioni valide. Non fare nulla da qui in avanti servirà solo a peggiorare il problema dell'inflazione; un'ulteriore stretta modesta avrebbe probabilmente un impatto minimo o nullo sull'inflazione, ma danneggerebbe la crescita economica; un livello significativo di ulteriori rialzi, in linea con i prezzi di mercato, avrebbe probabilmente un impatto sull'inflazione, ma distruggerebbe anche il lato della domanda dell'economia. In breve, la "Vecchia Signora" si trova tra l'incudine e il martello. Con queste premesse, è difficile essere ottimisti sulla sterlina nel medio termine. Il recente rally del cable si è esaurito, con la maniglia di 1,27 che si è rivelata troppo alta per il quid. Da allora, il prezzo è rientrato nell'ampio intervallo 1,19-1,25, in vigore dalla fine del 2022, e ha anche chiuso sotto la media mobile a 50 giorni per due giorni consecutivi, ribaltando il momentum a favore degli orsi. I ribassisti punteranno a una rottura dei recenti minimi a 1,2380 per continuare il recente slancio verso il basso; un movimento verso la metà di 1,22 sembra plausibile, soprattutto se si considera il riprezzamento da falco della Fed che continua ad agire come un vento di coda per l'USD.
Selezione editoriale
Short
di Pepperstone
GBP/USD: previsioni irreali per l'IPC del Regno Unito? Allarme GBP/USD: previsioni irrealistiche per l'inflazione del Regno Unito? Domani verrà pubblicato l'ultimo tasso di inflazione del Regno Unito, che sarà significativo per i trader che operano con GBP/USD a causa della previsione forse irrealistica di un calo di 2 punti percentuali. Si prevede che il tasso di inflazione di aprile sia sceso significativamente all'8,2%. I mercati sono eccessivamente ottimisti con questa previsione? A marzo, il tasso di inflazione dei prezzi al consumo nel Regno Unito è sceso al 10,1% su base annua, leggermente al di sotto del 10,4% registrato a febbraio ma superiore alle aspettative del mercato del 9,8%. La sterlina britannica si è mantenuta forte, con un valore intorno a 1,2435 dollari, rimanendo vicina al massimo da 12 mesi di 1,2679 dollari raggiunto il 10 maggio. Attualmente, i mercati monetari prevedono una probabilità dell'80% che la Banca d'Inghilterra aumenti i tassi d'interesse di 25 punti base, portandoli al 4,75% a giugno, e una probabilità del 79% che il tasso d'interesse sia del 5% entro settembre. Recentemente la BoE ha aumentato i tassi al 4,5%, il livello più alto dal 2008. D'altro canto, alcuni si aspettano che la Federal Reserve statunitense sospenda l'attuale ciclo di inasprimento, poiché i responsabili politici valutano attentamente le preoccupazioni relative all'impatto dell'inflazione sulla crescita economica. Ci sono stati sviluppi positivi per quanto riguarda le discussioni sul tetto del debito degli Stati Uniti, secondo il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy, che ha menzionato la possibilità di raggiungere un accordo stasera o domani. Esaminando il grafico a 4 ore, la coppia ha testato un'importante media mobile a 50 barre (MA) e ha attirato gli acquirenti venerdì. Questa MA continuerà ad essere un livello significativo in vista del calo dei dati sull'inflazione. Se la coppia GBP/USD mantiene la sua inclinazione al rialzo, dovrà fare i conti con l'indicatore Relative Strength Index (RSI), che di recente è sceso al di sotto della linea mediana 50. Se la MA a 50 giorni dovesse essere violata, il trading range previsto per oggi potrebbe essere compreso tra il supporto a 1,2350 e la resistenza a 1,2400.
di BlackBull_Markets
Operazione a Rialzo dopo presa di liquidità!FX:GBPUSD Buongiorno e buon inizio settimana a tutti voi! Iniziamo la settimana con un interessante visione su GBPUSD! Come potete vedere anche voi dall'immagine qui sotto, il prezzo ha reagito nelle supply periferiche nella sessione di venerdì. Il prezzo infatti ha reagito in queste zone e ha iniziato a creare delle strutture ribassiste. I trade short sono da preferire, tuttavia come potete vedere si è conformata una interessante visione per il long, con una presa di liquidità sotto ad un minimo importante. Ora quello che faremo sarà lavorare da questa nuova demand m5 per cercare un long fino alle zone di liquidità segnate!🎯🚀
Long
di mlcfinance
Opportunità a rialzo per GBPUSD! Tanto spazio per salire!FX:GBPUSD Come possiamo vedere dal grafico, il prezzo stanotte ha accumulato e successivamente ad una presa di liquidità ha rotto a rialzo confermandoci una struttura long. Ora quello che faremo è cercare un posizionamento long per andare a colmare tutto questo vuoto creatosi ieri con il drop ribassista. Una volta che il prezzo arriverà in zona aspetteremo: -engulfing m1; -evidence volumetrica; -riallineamento m5/m1 (nella zona bassa). Pubblicheremo aggiornamenti non appena il prezzo ci fornirà qualcosa o ci annullerà il setup. Per eventuali domande e/o chiarimenti, non esitate a scriverci qui sotto nei commenti.
Long
di mlcfinance
In attesa di break per posizionarci LONGRiprendiamo le nostre analisi sul cable. Dopo una consolidazione durata qualche giorno, evidenziata in giallo, abbiamo assistito ad un break out ribassista che ha portato il prezzo a scontrarsi sul "muro" in zona 1.25016 - 1.24912. Il grafico daily mostra comunque forza rialzista, di conseguenza, il nostro bias resta LONG, di conseguenza, per la giornata di domani, 12 maggio, attendiamo un break rialzista del key level 1.25252 per posizionarci LONG
Long
di giginin
Occasione SHORT su GBPUSD! FX:GBPUSD Oggi vi portiamo l'analisi su GBPUSD, come potete vedere dal grafico, il prezzo sta mantenendo una struttura short nonostante fosse arrivato nella prima demand di lungo termine che valutavamo ieri. Ora quindi, dopo aver avuto un cambio m5 in seguito ad un riallineamento in supply, valuteremo un entry SHORT dalla zona delineata in rosso (quella più bassa). All'interno di questa zona valuteremo evidence m1. Pubblicheremo aggiornamenti qui sotto nel caso in cui il setup venisse confermato o annullato!
Short
di mlcfinance
La sterlina romperà 1,27 con il rialzo dei tassi della BOE?La sterlina romperà 1,27 con il rialzo dei tassi della BOE? Lunedì il dollaro ha continuato a mostrare debolezza nei confronti della maggior parte delle sue principali controparti, in attesa che la Federal Reserve riconosca la fine del suo ciclo di rialzi e si copra dal rischio di una potenziale recessione. Gli operatori tengono d'occhio anche l'impasse sul tetto del debito a Capitol Hill, con il Segretario del Tesoro che avverte della possibile incapacità di pagare i debiti entro il 1° giugno. Mercoledì si attendono i dati sull'inflazione statunitense, che indicheranno se la Fed dovrà adottare ulteriori misure per controllare l'inflazione. Lunedì la sterlina ha raggiunto un picco di oltre un anno nei confronti del dollaro, scambiando fino a 1,2668 dollari, il livello più alto dall'aprile 2022, prima di scivolare leggermente al di sotto di tale valore a 1,2616 dollari. La sterlina è al centro dell'attenzione questa settimana in vista dell'atteso aumento dei tassi della Banca d'Inghilterra di giovedì, che secondo molti dovrebbe portare il tasso di base al 4,5% dopo il voto 7-2 di marzo per aumentarlo dal 4% al 4,25%. Sul grafico a 4 ore, il prezzo è per ora al di sopra della 30-SMA e l'RSI è al di sopra di 50 (anche se in calo). Il prezzo si è fermato al livello di resistenza di 1,2650 dopo un forte movimento al rialzo e forse ora sta invertendo la rotta, con la resistenza trasformata in supporto (1,2075) come obiettivo da tenere d'occhio al ribasso. Sviluppi negativi con qualsiasi preoccupazione che riguardi gli Stati Uniti o il rialzo dei tassi della BOE metteranno 1,650 e 1,2700 nel mirino al rialzo se il prezzo inizierà a consolidare dove si trova ora fino a giovedì.
di BlackBull_Markets
BCE e FED alzano ancora i tassi (TFB)Sia la FED che la BCE, come avevano già annunciato, hanno alzato nuovamente i tassi. La BCE in particolare ha confermato, che i rialzi proseguiranno, poiché la strada per combattere l'inflazione è ancora lunga. Pertanto siamo a lavoro per sfruttare la prossima tendenza primaria rialzista , che porterà un indotto di opportunità su tutti i mercati. Ieri su GbpUsd abbiamo avuto la conferma della liquidità a supporto , che stiamo sfruttando per anticipare proprio questo indotto di opportunità.
Long
di TrendFollowingTradersCommunity
Schema Veloce DTA su GbpUsd H1Le prese di profitto su GbpUsd sembrano terminate. Questa mattina si è sviluppato anche uno schema veloce DTA. Questo evento da accesso ad una tendenza, con un rischio estremamente limitato, lo stop era pari a circa 10/15 pips. Faremo una live in serata per parlare di questo segnale. Non ho gestito questa opportunità per il mio trading, ma vale la pena di parlarne, perché si tratta di un contesto che tende a ripetersi periodicamente.
Long
di TrendFollowingTradersCommunity
Opportunità Long su GBPUSD! Quali sono i target?FX:GBPUSD Come possiamo ben vedere dall'immagine, il prezzo ha decisamente invertito, rompendo le strutture short, a rialzo. Ora quello che faremo è cercare un posizionamento dalle due zone segnate. Aspetteremo quindi il prezzo in zona e poi attenderemo che: -eventuale riallineamento m1; -engulfing m1; -evidence volumetrica. Il target finale sarà a 1.255 Seguiranno aggiornamenti qui sotto, nel caso in cui il setup sia convalidato o annullato!
Long
di mlcfinance
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Conferma della liquidità a supporto su GbpUsd (TFB)Oggi abbiamo avuto la conferma della liquidità a supporto su GbpUsd, oltre 1.25. Quando si verifica questa condizione, sappiamo che è possibile agganciare e seguire il prossimo trend. Oggi tuttavia è festa in europa a causa del primo maggio, sono chiuse le banche in inghilterra, germania, francia, svizzera e naturalmente anche in italia, pertanto non ci sarà liquidità per supportare lo sviluppo del trend. Valuteremo di nuovo domani mattina.
Long
di TrendFollowingTradersCommunity
GBP/USD idea short dopo la mitigazione della supplyMolto interessante la dinamica di prezzo che si sta sviluppando su questo mercato. Il prezzo sta seguendo il percorso tracciato al rialzo alla ricerca della supply di riferimento, zona per la verità sfiorata dall'ampia spike presente sul grafico H4. Viste le aree di liquidità evidente posizionate nelle parti basse del grafico la mia bias è assolutamente short in questo momento e sarebbe interessante posizionarsi nella supply per poter sfruttare un movimento da potenziale 1:6. Tradate sempre consapevolmente Buon trading ;)
Short
di Artetrading
Neutrali in attesa del break del consolidamentoSituazione analoga a EUR/USD. Il prezzo regge all'interno di un range di consolidamento tra 1.24957 e 1.23806 dal 18 aprile. Restiamo neutrali attendendo un break del range ma strizzando l'occhio su un'ipotesi di stampo rialzista, in coerenza con il trend visibile su grafico Daily. Supponiamo che i primi giorni della prossima settimana saranno decisivi per identificare la direzionalità del prezzo. Ma per oggi restiamo a guardare e non operiamo.
di giginin
I timori per l'inflazione pesano sulla coppia GBPUSD I timori per l'inflazione pesano sulla coppia GBPUSD Nel marzo 2023, il tasso di inflazione dei prezzi al consumo del Regno Unito su base annua è sceso al 10,1% dal 10,4% di febbraio. Tuttavia, ha superato le previsioni del mercato del 9,8% e la Gran Bretagna rimane il Paese dell'Europa occidentale con il più alto tasso di inflazione. Si tratta inoltre del settimo periodo consecutivo in cui il tasso si è mantenuto al di sopra del 10% e da quasi due anni è superiore all'obiettivo del 2% della Banca d'Inghilterra. Di conseguenza, i responsabili politici dovranno prendere in considerazione la possibilità di aumentare i costi di finanziamento più di quanto previsto in precedenza. Deutsche Bank ha aumentato le proiezioni sui tassi britannici prevedendo due ulteriori rialzi di 25 punti base da parte della Banca d'Inghilterra. Nel frattempo, Morgan Stanley prevede un solo rialzo dei tassi, ma c'è la possibilità di un secondo. Il ministro delle finanze britannico Jeremy Hunt ha dichiarato mercoledì che "quando l'inflazione supera il 10%, è destabilizzante per l'economia. Non è un buon posto dove stare, in definitiva è pericoloso se lo si lascia lì". L'oscillazione della sterlina in reazione al calo dei dati sull'inflazione ha incapsulato perfettamente le proiezioni di ulteriori rialzi dei tassi e i timori di un'economia destabilizzata. Tuttavia, la coppia GBP/USD è stata in grado di respingere una posizione al di sotto di 1,24000 e sta attualmente testando la solidità di 1,24352 come supporto. Il potenziale di rialzo potrebbe essere limitato dalla resistenza a 1,24494 e 1,24738, considerando che il mercato ha probabilmente già prezzato un rialzo di 25 punti base nella prossima riunione della Banca d'Inghilterra dell'11 maggio.
di BlackBull_Markets