Idee operative USDGBP
GBPUSD LONGSiamo su una zona importante H4 che ci ha dato l'ultimo impulso. E' stato fatto un accumulo con presa di liquidità con conseguente cambio strutturale. A questo punto ci aspettiamo una mitigazione sul livello segnato per andare Long. CON CAUTELA PERCHE' CI SONO NOTIZIE IMPORTANI SUL DOLLARO ALLE ORE 14:30
Scenario Cable prossima settimanaSulla sterlina sono indeciso. I minimi giornalieri vengono violati negli ultimi giorni, ma non abbiamo rotto swing low ultimamente. Siamo in premium ma il fatto che gli unici due swing low negli ultimi 20 giorni siano rispettati rende il bias poco chiaro. Per questo motivo il mio giudizio è sospeso finché non avremo un rimbalzo sull'equilibrio (50%) che rispetti il precedente low, portando a un bias rialzista, o una rottura di swing low con ritorno in premium, che renderebbe il bias ribassista. È possibile che avvengano entrambe le cose in successione.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 19.10.2022Le trimestrali Usa, per ora, non deludono, anche fuori dale “big banks”.
Scende il prezzo del gas in Europa: aiutano accordo piu’ vicino e meteo.
Regno Unito: vacilla il premier Truss, piu’ solidi Gilts e Sterlina.
Congiuntura europea in indebolimento, suggeriscono i dati tedeschi ZEW.
Un’altra seduta positiva, la quarta di fila, per le Borse europee ieri, 18 ottobre: evidentemente il buon umore di Wall Street si riverbera anche sul vecchio continente. I maggiori indici europei chiudono con discreti rialzi, sebbene dimezzati rispetti ai picchi “intraday”: Milano e Francoforte +0,9%, Parigi +0,4%, Londra +0,3%, Madrid +0,7%.
In Europa la Commissione Europea ha formalizzato le sue proposte sulla crisi del gas al Consiglio, proprio mentre le quotazioni del metano, complici temperature sopra le medie stagionali in tutto il continente, continuano a scendere: ieri, 18 ottobre a 120 Euro/megawattora e stamani ancora piu’ giu’, sotto 110, avvalorando uno scenario di rientro dell’inflazione a ottobre e dicembre.
La riduzione dei consumi di gas in Europa, oltre ad essere un cardine fondamentale del Piano “anti-crisi”, sembra essere favorita, oltre che dalle metorologia, anche dal rallentamento della domanda industriale e da comportamenti piu’ responsabili. Nel bimestre agosto-settembre i consumi complessivi sono stati -15% rispetto alla media dei 5 anni precedenti.
Negli Usa, a rafforzare il trend di recupero delle borse hanno contribuito alcuni dati trimestrali migliori delle attese, che attenuano le paure e la probabilita’ di uno scenario recessivo. Tra di essi quelli di Goldman Sachs, che seppure in calo a livello di profitto netto, 8,25 Dollari per azione, sono risultati sopra alle prevsioni degli analisti.
Sul finale di una giornata comunque molto volatile notiamo lo S&P500 dimezzare i guadagni della fase iniziale, +1,16%. Similmente il Dow Jones, +1,13%, ed il Nasdaq, che con +0,90% di ieri porta a +4,4% il guadagno in 2 sole sedute.
Migliori delle attese anche i numeri trimestrali di Johnson&Johnson: le vendite (fatturato) del terzo trimestre sono cresciute +1,9% a 23,8 miliardi di Dollari, l'utile netto a 4,46 miliardi, e quello per azione a 1,68 Dollari.
Netflix, la prima “big tech” a pubblicare i numeri dello scorso trimestre, torna ad un saldo positivo di nuovi abbonati, +2,4 milioni, il doppio del previsto, e migliora le prospettive sull'intero anno, dopo il lancio di un abbonamento piu’ economico per chi accetta inserzioni pubblicitarie.
Restando negli Usa, l’indice della produzione industriale a settembre è aumentato +0,4% a 105,2 rispetto ad agosto: le attese prevedevano un calo, mentre il dato di agosto è stato rivisto da 104,5 a 104,8 punti (-0,1%).
In Germania, l'indice ZEW sulla fiducia delle imprese di ottobre ha registrato il primo miglioramento da diversi mesi, risalendo a -59,2 da -61,9 di settembre: tuttavia l'indicatore sulla situazione corrente e’ sceso ancora, per il 4’ mese consecutivo, a -72,2, da -60,5, (minimo da 2 anni), incorporando l’attesa di contrazione economica nel 4’ trimestre 2022 ed in parallelo un calo dell’inflazione attesa.
Nel Regno Unito il clima economico e sociale resta teso, anche perche’ i prezzi al consumo (CPI) sono saliti +10,1% annuo a settembre, ripetendo i massimi da 40 anni toccati registrati a luglio. Il nuovo Ministro delle Finanze Hunt ha promesso di revocare quasi tutti i tagli fiscali e di ridimensionare le iniziative per ridurre i prezzi dell’energia annunciati poche settimane fa dal suo predecessore Kwarteng.
Nel frattempo la Bank of England (Banca centrale britannica) ha confermato che iniziera’ le vendite di Gilt (titoli del debito pubblico) dal 1 novembre, cioe’ appena dopo che il Governo, il 31 ottobre, avrà comunicato il nuovo Programma fiscale “ridimensionato”.
Il prezzo del petrolio conferma la recente debolezza, smentendo i timori di una accelerazione dopo il taglio di 2 milioni di barili/giorno deciso 2 settimane fa dal cartello Opec+ dei maggiori esportatori: il WTI (greggio di riferimento Usa) e’ stabile attorno 82,7 Dollari/barile. (ore 13.30 CET)
Sul mercato valutario, l'Euro consolida i recenti lievi progressi sul Dollaro Usa, ma resta in un intorno di 0,98. Lo Yen rotola sempre piu’ in basso contro Dollaro, avvicinando l’incredibile livello di 150 Yen/Dollaro, che potrebbe richiedere un nuovo intervento da parte della Bank of Japan. La Sterlina UK, dopo i recuperi degli ultimi giorni, sembra stabilizzata dal “dietro-front” del Governo, attorno 1,13 vs US$.
Il differenziale di rendimento (spread) tra BTP decennale italiano e Bund tedesco e’ stabile da inizio settimana attorno 240 punti base, mentre salgono i rendimenti di entrambi i benchmark: quello del BTP a +4,76%, quello del Bund a +2,37%.
Le maggiori Borse asiatiche mostrano performance differenziate: Nikkei giapponese +0,37%, Nifty indiano +0,14, ASX australiano +0,31%. Cali vistosi per il “greater China cluster”, appesantito dai titoli della tecnologia cinesi, tra i quali Tencent e Alibaba che perdono circa -4%. Tra i maggiori cali spicca il -2,4% dell’Hang Seng di Hong Kong -2,4% ed il -1,89% del China A50.
Le Borse europee erano partite con discreti progressi, praticamente azzerati a fine mattinata. I futures sui maggiori listini Usa anticipano riaperture in calo medio del -0,6% (ore 13.30).
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Possibili scalp su GBPUSD prossimamenteL'ultimo swing rotto è uno swing high negli ultimi 20 giorni IPDA. È possibile un ritracciamento verso l'equilibrio o l'area discount prossimamente. In tal caso la formazione di uno swing low sul giornaliero con sfondamento del PDH genera un buy program secondo il modello di ICT high probability scalping. Se ne avrò tempo pubblicherò i setup di scalping in tempo reale.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 13.10.2022Grande attesa per il dato di inflazione CPI Usa a settembre.
Qualunque sia dato di CPI Usa la Federal Reserve aumentera’ ancora i tassi.
Anche dalla Banca Centrale Europea sono attesi 2 rialzi entro fine anno.
Ancora tensioni su rendimenti e spread sul mercato obbligazinario europeo.
I mercati azionari globali restano indeboliti dai timori di un’imminente recessione e dall’attesa per il dato sull'inflazione al consumo (CPI) di settembre negli Usa che potrebbe rappresentare un valido motivo per un nuovo robusto (si stima +0,75%) rialzo dei tassi ufficiali da parte della Banca Centrale Americana (Federal Reserve - FED).
Quella di ieri, 12 ottobre, e’ stata una seduta nervosa ed alla fine negativa, per le maggiori Borse europee: Milano ha perso -1,3%, risultando la peggiore, Francoforte -0,4%, Parigi -0,3% e Londra -0,9%. Prive di una vera direzione le chiusure di Wall Street: l'indice S&P 500 ha perso -0,3%, in calo per la sesta seduta consecutiva e ai minimi dal novembre 2020, il Dow Jones e il Nasdaq -0,10%.
Dunque ci siamo, ed oggi, 13 ottobre, sara’ pubblicato l'attesissimo dato sull’inflazione Usa. Sebbene l’andamento dei prezzi al consumo di un solo mese concorra a definire la “stance” (attitudine) di politica monetaria della FED, e’ improbabile che un singolo dato, ancorche’ in calo, possa convincere la banca centrale Usa ad ammorbidire il suo attuale atteggiamento “hawkish” (restrittivo).
Una stretta monetaria, come noto, e’ attesa anche in Europa: ieri, 12 ottobre, il Governatore della Banca d'Olanda, Klaas Knot, ha affermato che la ECB (Banca Centrale Europea) va verso due sostanziali (+0,5% stimati) rialzi dei tassi, nelle prossime 2 riunioni prima della fine dell’anno, per raggiungere il livello “neutrale”.
Peccato che cio’ avvenga in pieno rallentamento economico, come ricordato dal Fondo Monetario Internazionale martedi’ scorso, ed in concomitanza con segnali di crescente tensione sui mercati finanziari, come testimoniato dal caso “inglese” e dall’evidente espansione degli spread sul mercato del “debito”.
Ieri, negli Usa, hanno deluso, poiche’ sopra le attese, i dati sui prezzi alla produzione (PPI) che a settembre sono aumentati +0,4% contro attese di +0,2%. Poco importa che, secondo l'ultimo sondaggio della FED regionale di New York, le aspettative di inflazione ad un anno, a settembre, siano calate da +5,74% a +5,4%, al livello più basso da un anno, e ben sotto il +6,8% a giugno.
Tra l’altro, dai verbali pubblicati ieri della riunione del 20 e 21 settembre (quella del rialzo di 75 punti base), si evince che la banca centrale americana è preoccupata da un’inflazione a un livello «alto e inaccettabile», e ribadisce il suo impegno a contrastare la corsa dei prezzi attraverso congrui rialzi dei tassi di interesse.
Crisi del debito nel Regno Unito: sia martedì che ieri, la Banca Centrale Inglese (BoE) ha ribadito che venerdi’ 14 terminera’ gli acquisti di Gilts sul mercato, frustrando le speranze di molti investitori locali, soprattutto fondi pensione, di una loro estensione, che eviterebbe sgradevoli “vendite forzate” a prezzi depressi.
Sul nuovo Governo Truss si abbattono anche nuove cattive notizie sul fronte macro, visto l’inaspettato calo del GDP (prodotto interno lordo) in agosto, -0,3%, e della produzione industriale, -1,8% mese su mese, che avvalorano un contesto recessivo.
L’agenzia di rating globale S&P vede "il rischio significativo che la guerra russo-ucraina si trascini esacerbando la crisi energetica in Europa, mentre i tassi d'interesse nelle economie avanzate potrebbero dover salire più velocemente". Cio’ causerebbe una recessione più profonda, nel qual caso Italia e Germania sarebbero relativamente piu’ impattatate: GDP 2023 previsyo rispettivamente a -1,5% e -3,4%.
Sul mercato obbligazionario ieri, alta tensione per rendimenti e spread: il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano e l’omologo Bund tedesco è salito a 245 bps dai 239 precedenti, in concomitanza al forte rialzo del rendimento del BTP 10 anni, salito sino a +4,79%, +0,10% rispetto al dato della vigilia.
Anche il mercato dei cambi resta molto nervoso e contraddistinto dalla forza del Dollaro USA: ieri l'Euro è sceso nuovamente sotto 0,97 Dollari, ed il cross Dollaro/Yen ha raggiunto 146,9, record da 25 anni. La Sterlina britannica invece, reduce dal recente crollo, ha invece proseguito il suo recupero, riportandosi ben sopra “quota 1,10” contro US$, +0,8% in una seduta.
Archiviato il rimbalzo innescato dal taglio dell’Opec+ (cartello dei maggiori esportatori) di 2 mioni di barili/giorno, il prezzo del petrolio e’ sceso ieri -2%, col WTI (greggio di riferimento Usa) tornato a 87,5 Dollari/barile: oggi, 13 ottobre, e’ quasi invariato a 87,3. Il prezzo del gas metano europeo, sulla piattaforma TTF di Amsterdam e’ in leggero rialzo a 158 Euro/ megawattora, +0,9%. (ore 12.30 CET)
Le vendite hanno prevalso stamani, 13 ottobre, sulle Borse asiatiche: il Nikkei giapponese ha perso -0,6, l’Hang-Seng di Hong Kong -1,9%, il Kospi coreano -1,8%, il Nifty indiano -0,6, il Taiex taiwanese -2,1%.
A fine mattina, le Borse europee sono marginalmente positive, in media +0,4%, similmente alle indicazione provenienti dai futures su Wall Street. Pesa l’attesa sul dato di inflazione Usa a settembre, che sara’ diffuso alle 14.30 CET.
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Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
GBPUSD D1 VISIONEGBPUSD lo aspetto in questa dominance sellers evidenziata per un 1:7 facile fino a chiusura inefficienza, in TF piu piccoli abbimo un orderblock non mitigato nella zona evidenziata che mi da una conferma in piu.
Orderblock e liquidità su GBPUSDCome vedete abbiamo preso liquidità dentro un orderblock, il che valida l'orderblock rendendolo più affidabile e infatti il prezzo ha cercato liquidità opposta subito dopo essere entrato nell'orderblock.
Voi direte si vabbè ma a posteriori a che serve dircelo? Serve perché Londra sembra star generando un Judas Swing (swing controtrend a inizio giornata, quindi rialzista in questo caso). Questo swing high secondo me non andrà oltre l'orderblock perché qui si accumuleranno short istituzionali per la giornata e il prezzo scenderà velocemente dopo le 13 di oggi.
Short GBPUSD Blocco + Inefficienza giornalieraUn orderblock sul 15m di ieri e il low dell'altro ieri fanno pensare a un rimbalzo netto verso il basso. L'imbalance giornaliera viene fillata mentre il prezzo rimbalza contro l'orderblock. Siamo in premium considerato il range degli ultimi 20 giorni lavorativi. Trend ribassista a lungo termine per la sterlina contro il dollaro. Possibile trade ad alto RR. Unica pecca il nonfarm payroll potrebbe fare sorprese quindi meglio usare lo stop garantito...
Spiegazione bias giornaliero GBPUSDIl bias è negativo perché come vedete siamo in premium (metà superiore) del range degli ultimi 20 giorni lavorativi e il trend generale è fortemente ribassista. Si può mettere una media mobile a 200 periodi sul giornaliero per esempio, o anche solo valutare i massimi e minimi per accorgersene. I tassi di interesse sono a favore del dollaro il che rende lecito aspettarsi una continuazione del trend ribassista. Abbiamo appena fillato un'imbalance sul daily. Sui timeframe più bassi si può entrare short per fare intraday trading o anche swing, come nel mio ultimo post.
L'indicatore degli ultimi 20 giorni lavorativi purtroppo non posso pubblicarlo ancora perché tradingview mi fa aspettare un paio di settimane ancora... ho pubblicato troppa roba ultimamente :)
Buon trading a tutti
GBPUSD ShortOrdine pendente piazzato, il trend è fortemente ribassista nei timeframe più alti, il prezzo ha ritracciato molto al rialzo ed è l'ultima possibilità di uno short prima che il trend inverta. Il COT report presenta ancora i non commercial posizionati long sul dollaro e short sulla sterlina e i tassi di interesse sono più alti negli USA che in UK. I trader retail sono invece posizionati 50 e 50. Ho notato in H1 una reazione alla supply giornaliera rompendo la struttura, vado short alla zona di supply H1 e take profit alla demand più vicina. L'obbiettivo è di metterlo a breakeven entro domani che ci sono le NFP.
La Sterlina scende di oltre 200 pip mercoledì.La coppia GBP/USD crolla verso 1,1200 mentre la sterlina si indebolisce e il DXY sale alle stelle
5 ottobre 2022, 18:33
•Il dollaro USA torna in gioco, DXY in rialzo dell'1,25%.
•UK PM Truss si attiene al suo piano, la sterlina riprende a scivolare.
•GBP/USD scende di oltre 200 pip mercoledì.
La coppia GBP/USD viene scambiata al livello più basso degli ultimi due giorni intorno a 1,1230, dopo essere scesa di oltre 270 pip dal massimo intraday. In precedenza la coppia ha raggiunto il picco a 1,1496, il livello più alto dal 15 settembre.
La combinazione del dollaro che è tornato in gioco e la debolezza della sterlina ha inviato un cavo brusco mercoledì. Ha cancellato più della metà dei guadagni della settimana e si sta avvicinando all'area di supporto di 1.1200/05.
La sterlina era già scambiata con una certa debolezza iniziata intorno al discorso del primo ministro britannico Liz Truss. Ha parlato alla conferenza del Partito conservatore difendendo il suo piano. Ha detto che tagliare le tasse era "la cosa giusta da fare" moralmente ed economicamente". Truss ha affermato che è corretto che la Banca d'Inghilterra stabilisca i tassi di interesse in modo indipendente. Le sue parole non hanno portato sostegno alla sterlina.
GBP/USD ha iniziato a scendere da oltre 1,14000 e poi ha accelerato in mezzo a un dollaro USA più forte. Il DXY è in rialzo dell'1,25%, poiché i rendimenti statunitensi si muovono bruscamente al rialzo. L'anno decennale degli Stati Uniti è al 3,77%, lontano dal 3,56% visto martedì.
Mercoledì i dati economici dagli Stati Uniti sono stati migliori del previsto, aiutando il dollaro USA a salire su tutta la linea. L'occupazione nel settore privato è aumentata di 208.000 a settembre secondo ADP, al di sopra delle aspettative del mercato di 200.000. ISM Services PMI si è attestato a 56,7, al di sopra del previsto 56; l'indice di occupazione è salito inaspettatamente a 53 da 50,2. Venerdì è dovuto il rapporto ufficiale sull'occupazione negli Stati Uniti.
MATTIA - GBPUSD Piccola operazione contro-trend. Nei TF più piccoli sembra aver chiuso le strutture non complete e che stia procedendo verso un'inversione di trend. Attendiamo nuove informazioni
Ancora rialzisti su "GBPUSD"che superano la 200-EMA sopra 1,14altri guadagni in vista
5 ottobre 2022, 01:34
•Il cavo è entrato nell'area d'asta più alta che è stata registrata nel viaggio al ribasso.
•I rialzisti hanno superato la 200-EMA per la prima volta nelle ultime 11 settimane.
•L'RSI (14) si è stabilito comodamente nell'intervallo rialzista di 60.00-80.00.
La coppia GBP/USD sta lottando per distruggere la resistenza psicologica di 1,1500 dopo un'impennata. L'asset sta guadagnando slancio a livelli elevati e dovrebbe continuare la sua serie di vittorie consecutive di sei giorni dopo aver superato il massimo di martedì a 1,1490. Il 26 settembre il major ha assistito a un'azione di acquisto reattiva dopo aver formato una coda di acquisto.
Su una scala di quattro ore, il cavo è entrato nell'arena del demone dove si è svolta la maggior parte dell'attività di trading durante il viaggio al ribasso dell'asset. Il maggiore ha colpito l'area bilanciata precedente in un intervallo 1.1370-1.1770, che funge da territorio d'asta più alto.
L'asset ha attraversato la media mobile esponenziale (EMA) a 200 periodi a 1,1400 per la prima volta dopo un periodo di 11 settimane. Inoltre, un crossover rialzista fornito dalle 20 e 50-EMA a 1,1051 si aggiunge ai filtri al rialzo.
Nel frattempo, il Relative Strength Index (RSI) (14) è stato stabilito nell'intervallo rialzista di 60,00-80,00, il che indica che è stato attivato un momentum rialzista.
Un piccolo ritiro al minimo del 19 settembre vicino a 1,1355 servirà come un affare per i partecipanti al mercato, che guiderà l'asset verso la resistenza psicologica a 1,1500, seguito da un massimo del 31 agosto a 1,1694.
D'altro canto, una rottura al ribasso del minimo del 30 settembre a 1,1235 trascinerà il cavo verso il massimo del 28 settembre a 1,0916. Uno slittamento al di sotto di quest'ultimo trascinerà ulteriormente l'asset verso il minimo del 29 settembre a 1,0763.
GraficoH4 GBP/USD
Capitolazione annullata dopo dichiarazione boe ,GBPUSD DXYGBP/USD sale verso 1,1300 in mezzo alla rinnovata debolezza del dollaro
3 ottobre 2022, 18:06
•L'inversione di marcia del governo britannico sui tagli alle tasse ha fornito una spinta alla sterlina britannica lunedì.
•L'indice del dollaro USA è diventato negativo il giorno al di sotto di 112,00.
•Il dollaro ha subito una rinnovata pressione di vendita dopo i dati ISM PMI.
Dopo il forte rialzo assistito nella prima mattinata europea, la coppia GBP/USD è rimasta in una fase di consolidamento vicino a 1,1200 prima di acquisire slancio rialzista nella sessione americana. La coppia è stata vista per l'ultima volta scambiare al suo livello più alto in 10 giorni a 1,1290, in aumento dell'1,15% su base giornaliera.
Rapporti che suggeriscono che il primo ministro britannico Liz Truss e il ministro delle finanze Kwasi Kwarteng avrebbero annullato un taglio all'aliquota più alta dell'imposta sul reddito ha causato un forte calo dei rendimenti dei gilt britannici e fornito una spinta alla sterlina britannica all'inizio della settimana. Dopo che Kwarteng ha confermato i rapporti dicendo "non stiamo procedendo con l'abolizione dell'aliquota fiscale di 45 pence. L'abbiamo capito e abbiamo ascoltato", la coppia ha mantenuto la sua posizione nonostante la modesta forza del dollaro.
Nella seconda metà della giornata, l'ISM Manufacturing PMI ha pesato sul dollaro e ha aperto le porte a un rialzo prolungato della coppia GBP/USD.
Sebbene il PMI principale sia arrivato sopra 50, l'indice sull'occupazione è sceso a 48,7, rivelando una contrazione dei posti di lavoro nel settore manifatturiero in vista dei dati sui libri paga non agricoli di settembre di venerdì. Inoltre, l'indice dei prezzi pagati è sceso a 51,7 da 52,5 di agosto. L'indebolimento dell'inflazione di input e il calo dell'occupazione nel settore hanno indotto gli investitori a rivalutare le prospettive politiche della Fed con la probabilità del FedWatch Tool del gruppo CME di un aumento dei tassi di 75 punti base in calo verso 50. Riflettendo l'ampia debolezza del dollaro, l'indice del dollaro USA è stato visto l'ultima volta perdendo lo 0,4% nella giornata a 111,73.
Più avanti nella sessione, il presidente della Fed del Kansas Esther George e il presidente della Fed di New York John Williams terranno discorsi.
GDP/USD: VOLUME PROFILE ANALISIL’analisi è basata sul Trend Setup , che si delinea quando i prezzi incominciano a sviluppare un movimento significativo al rialzo o al ribasso.
GDP/USD è in uptrend da una settimana circa.
Quando si forma un trend sono sempre interessato al come i volumi si sono andati a distribuire all’interno di quel movimento.
Per far ciò utilizzo il Volume Profile ad Intervallo Fisso
In questo caso, il cluster volumetrico (ellisse arancione) che si è andato a formare è di notevole interesse.
In primis si è formato circa alla metà del trend in atto, se il prezzo dovesse quindi ritracciare potrebbe già scontrarsi con il livello 50% di Fibonacci , solitamente il 25, il 50 e il 75 sono livelli di ritracciamento che il prezzo sente.
Inoltre, i cluster di volume sono zone significative perchè ci indicano quelle che sono le aree più scambiate all’interno di un determinato movimento analizzato.
Nel grafico puoi vedere che volumi significativi sono stati scambiati intorno al 1.08938.
Questo ci indica che i Buyer stanno spingendo il prezzo verso l’alto e in quella zona hanno aumentato le loro posizioni Long.
ASPETTA UN PULLBACK
Quando il prezzo torna di nuovo in questa area, è probabile che i Buyers difendano le loro posizioni, per difenderle dovrebbero inserire ordini di acquisto a mercato il che porterebbe il prezzo ad aumentare nuovamente in quella zona.
Questo è il motivo per cui penso che il livello 1.08938 funzionerà come un probabile forte supporto di breve/brevissimo termine quando il prezzo e se il prezzo in futuro raggiungerà tale livello.
In attesa di liquidità oltre 1.0830 (TFB)La prospettiva per la prossima settimana, per GbpUsd è ancora ribassista . Da lunedì avremo con ogni probabilità una congestione TFB da utilizzare come base per la prossima tendenza ribassista. Cercheremo liquidità a supporto oltre il confine della congestione pari a 1.0830 . Stasera faremo una live alle 20:30 da TradingView per ragionare insieme sulle prossime opportunità, per operare settimana prossima.
Short su GUShort ad alto RR su GU, basato su struttura orderblock e imbalance. RR molto alto ma bisogna prendere profits man mano che il prezzo va nella direzione voluta, dato che è improbabile che vada direttamente al nostro ultimo target senza prima invertire. Personalmente prenderò un profit al primo BOS e porterò anche a breakeven. Poi prenderò profits ai vari BOS lasciando un piccolo runner per l'ultimo target
WisdomTree - Tactical Daily Update - 28.09.2022Rendimenti obbligazionari corrono al rialzo in tutta Europa: Italia nel mirino.
Borse ancora in calo, siamo in un “bear market” da timori di recessione.
Probabilita’ di recessione globale molto elevate, dicono gli economisti del WEF.
Gasdotto North Stream 1 sabotato? Autori ignoti, Europa senza gas russo.
Si allunga la lista dei fattori che scatenano le vendite sui mercati azionari ed obbligazionari: i timori di recessione innescata dalla corsa dei prezzi e aggravata dai rialzi dei tassi, ma anche l’evoluzione del conflitto russo-ucraino, dopo l’annuncio della vittoria della scelta pro-Russia nei discussi referendum sull'annessione dei territori occupati e la crisi del gas in Europa.
Ieri il prezzo del metano europeo, sulla piattaforma TTF di Amsterdam e’ schizzato sopra 200 Euro/Mwh, sulla notizia del probabile sabotaggio del gasdotto Nord Stream al largo delle coste danesi: i responsabili sono ignoti, il gas affiora copioso sulla superficie del Baltico, la riparazione non sara’ rapida.
Tutte le Borse mondiali sono scese ieri, 27 settembre: Milano -1,1%, Francoforte -0,7%, Londra -0,6%, Parigi -0,3%. Wall Street, non prosegue il rimbalzo di lunedì 26, scendendo attorno a nuovi minimi da inizio anno: Dow Jones -0,4%, S&P500 -0,2%, Nasdaq +0,2%. Insomma, per tutti i listini Usa e’ “bear market", con perdite sopra -20% da inizio anno.
Che la Federal Reserve (Banca Centrale Americana) si appresti a nuovi rialzi nella parte finale dell’anno l’hanno confermato ieri 2 membri del Board, James Bullard e Charles Evans, convinti che tassi piu’ elevati siano i migliori antidoti contro l’inflazione: tra gli effetti piu’ diretti, c’e l’ascesa dei rendimenti dei Treasury bonds, col decennale che, per la prima volta dal 2010, rende sopra +4%.
La Banca Centrale Europea (ECB) si appresta a manovre di rialzo molto simili: ieri il suo Presidente Christine Lagarde, in un dibattito all'Atlantic Council Frankfurt Forum ha ricordato che alzare i tassi evitera’ danni economici maggiori. "L’ECB deve agire per riportare l'inflazione al suo obiettivo che non è ridurre la crescita o causare recessione, ma la stabilità dei prezzi”.
Il Regno Unito affronta uno scenario inedito, fatto di inflazione alle stelle ma anche di una Sterlina debolissima, non lontana da quota 1 col Dollaro: lunedi’ 26 ha segnato il minimo storico a 1,035.
Il massiccio Piano di stimolo fiscale del nuovo Governo del Premier Liz Truss ha spaventato i mercati: corrono senza freni i rendimenti dei Guilt (titoli del debito pubblico): quello del trentennale è salito oltre +5,1% stamane, 28 settembre, top da giugno 1998.
I piu’ recenti dati macro Usa confermano la tenuta dell’economia americana: gli ordini di beni durevoli sono diminuiti solo -0,2% ad agosto, dopo -0,1% di luglio, facendo meglio del -0,4% atteso del consenso: inoltre il dato 'core' (ex spese per la Difesa) e’ salito del +0,2%.
Se da un lato conforta il fatto che l’economia Usa sembri capace di evitare un’aspra recessione, dall'altro aumenta lo spazio di manovra alla Federal Reserve nel realizzare la sua svolta “hawkish” (restrittiva), con nuovi aumenti dei tassi: questo non piace ai mercati ed alle Borse azionarie in particolare.
La risalita dei rendimenti obbligazionari e’ un fenomeno globale, ed il ritorno a rendimenti reali positivi comincia a produrre effetti di spiazzamento, in danno delle forme azionarie, nelle scelte di asset allocation. Un esempio efficace e’ rappresentato dal rendimento del Treasury decennale, +3,95%, massimi dal 2010, contro attese di inflazione a 10 anni del +2,5% circa.
L’Italia, dopo il voto che proietta un Governo di destra, e’ tornata ad essere al centro dell’attenzione di analisti, investitori e “policy makers” europei. Ieri l'agenzia di rating Standard&Poors (S&P) ha ricordato che il governo Meloni (leader del partito di destra Fratelli d’Italia) ha molte "scelte difficili" di fronte a se’, specie nella gestione dei conti pubblici in contesto recessivo.
Secondo S&P il rapporto Debito/PIL (GDP), a fine 2022 dovrebbe essere vicino al 138% ed il Deficit/Pil al +6,3%: il PIL 2023 dovrebbe calare marginalmente, -0,1%, per poi tornare a crescere del +1,5% nel 2024.
E’ questa prospettiva preoccupante a far crescere lo spread tra BTP italiani a 10 anni (rendimento +4,74%) ed omologhi Bund tedeschi sopra 250 bps, massimi dal 2013.
Il super Dollaro continua a correre: l’Amministrazione Usa non cerchera’ un accordo globale per contenerne l’esuberanza, nociva per l’export americano, come accadde negli “anni ottanta”, cosi’ il “biglietto verde” segna nuovi massimi assoluti verso Euro, a 0,957 e verso Yuan cinese a 7,235 (or 14.00 CET).
La velocita’ di crescita dell'economia globale rallenta ovunque nel mondo. Lo rivela una ricerca condotta presso i capi Economisti del WEF (World Economic Forum) nella quale oltre il 70% degli intervistati ritiene "probabile" una recessione globale.
In Asia stamattina, solo chiusure in calo: Hong Kong, col forte calo nell’ora finale di “real estate e tech” ha segnato -3,4%. L’indice Shanghai Composite Index ha perso -1,6%, lo Shenzhen Composite Index ed il Taiex di Taiwan -2,6%, il Kospi coreano -2,4%. Borse Europee in media -1,3% a fine mattinata. Futures su Wall Steet deboli, -0,4% medio. (ore 14.00 CET).
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Moreno GBPUSD Pre apertura sellSu continuo di trend prevedo un posizionamento sul punto di appoggio evidenziato. Il ritesting della zona strutturale avrà come conseguenza un proseguimento di trend con target iniziale il punto di ancoraggio minimo visibile in h1. Secondo target da rivedere in apertura.
( OPERAZIONE NON ANCORA APERTA )
1.0641 open
1.0398 tp
1.0709 sl
