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House of Trading: la strategia di Enrico Lanati sul NASDAQ 100Tra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella 28esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde sul NASDAQ 100. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 15.490 punti, stop loss a 15.150 punti e target a 15.850 punti. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1O509 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 5,05x. Medio il livello di convinzione per questa strategia, pari a 3 stelle su 5. L’altra carta di Lanati è rossa, una strategia short su Netflix, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia long su Mediobanca e una short su ENI.
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di Investimenti_BNPParibas
House of Trading: riflettori puntati sulle Banche CentraliAnche se dai banchieri centrali continuano ad arrivare messaggi “hawkish”, gli operatori scommettono che il picco dei tassi, sia nel caso della Federal Reserve che della BCE, non sia lontano. Se l’incremento dei tassi da +25 punti base che domani e dopodomani Fed e BCE dovrebbero annunciare è già prezzato dalle maggiori asset class, l’approccio dei due istituti centrali sarà decisivo per capire cosa accadrà nei prossimi mesi. La tumultuosa cavalcata messa in campo nell’ultimo anno e mezzo e l’indebolimento delle maggiori economie, soprattutto in Europa, suggeriscono l’abbandono dei toni da “falco” anche se, ed i responsabili della politica monetaria lo sanno bene, gran parte del percorso di contenimento dell’inflazione passa anche e soprattutto dalla gestione delle aspettative degli operatori . Banche centrali meno aggressive e la convinzione che le maggiori economie nella peggiore delle ipotesi registreranno un “atterraggio morbido” stanno spingendo le piazze finanziarie e tenendo sotto controllo i rendimenti dei bond. Situazione apparentemente più tranquilla in Giappone, dove la Bank of Japan, stando ai rumor circolati nelle ultime sedute, sembrerebbe propensa, per l’ennesima volta, a rinviare una svolta nella politica di controllo della curva dei rendimenti (YCC, Yield Curve Control). A movimentare le ultime ore ci hanno pensato le autorità cinesi che, secondo la lettura fornita dall'agenzia statale Xinhua, sarebbero favorevoli a politiche "anticicliche" con un focus in particolare sul settore immobiliare. Di tutto questo, e di tanto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nell’ultima puntata Nell’ultima puntata di House of Trading, quella di martedì 18 luglio, la squadra dei Trader ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sull’indice Nasdaq (toccato lo stop loss) e sull’Oro (operazione a mercato) ed al ribasso sul petrolio WTI (l’operazione non è divenuta operativa) e sull’Euro/Dollaro (operazione a mercato), A mercato le due operazioni short messe in campo dagli analisti su Apple ed Enel e quella rialzista su Microsoft. Non è invece entrato l’investimento su BPER Banca. Guardando alla classifica, i Trader risultano in vantaggio con 33 punti contro i 24 degli Analisti. House of Trading: cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella puntata di oggi, 25 luglio 2023, la squadra dei Trader, formata da Giancarlo Prisco e da Nicola Duranti, utilizzerà i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire sugli indici Dax e S&P500, sull’oro e sul Petrolio WTI . Dal fronte Analisti, Enrico Lanati e Riccardo Designori risponderanno con trade sulle azioni Netflix, Mediobanca ed Eni e sull’indice Nasdaq-100 . Per quanto riguarda il sondaggio, il focus è su Piazza Affari: Azioni italiane, chi farà meglio da ora a inizio settembre? I titoli in lizza sono BPER Banca, Poste Italiane, STM e Unicredit. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
NASDAQ:NDX
di Investimenti_BNPParibas
House of Trading: torna l’appuntamento con Trader ed AnalistiDella recessione ce ne preoccuperemo dopo, per ora l’attesa per la fine del ciclo di strette della Federal Reserve basta a spingere al rialzo i listini azionari globali (compresi quelli europei, che dovranno ancora fronteggiare diversi aumenti dei tassi). Ad innescare i festeggiamenti è stata la contrazione, maggiore delle stime, dell’ inflazione statunitense che, al 9% un’anno fa, nell’ultima rilevazione è cresciuta del 3%, il livello minore dal marzo 2021. Riduzione maggiore delle stime anche per il dato “core” che, con un +4,8% segna il dato più basso dal dicembre 2021. Volendo sfidare l’ottimismo degli operatori si potrebbe dire che dalle retribuzioni arriveranno forti spinte rialziste, che nella guerra ai prezzi siamo in quella fase in cui si lotta con in una palude particolarmente “sticky” (un conto è passare dal 7 al 5%, un altro dal 3 al 2% in maniera stabile) e che dopo l’estate i prezzi dei prodotti alimentari potrebbero tornare a fare i capricci. Ma, per ora, i mercati festeggiano, i rendimenti dei Treasury scendono ed il dollaro perde terreno. Tra i fattori che consigliano prudenza c’è anche lo stato di salute dell’economia cinese che, nonostante le misure di allentamento continua ad avere qualche difficoltà. Restando in Asia, per il Giappone potrebbe invece essere arrivato il momento di un adeguamento della politica di YCC (controllo della curva dei rendimenti). Di tutto questo, e di tanto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading . House of Trading: cosa è successo nell’ultima puntata Nell’ultima puntata di House of Trading, quella di martedì 11 luglio, la squadra dei Trader ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire sull’indice FTSE Mib, sul Petrolio WTI, sull’oro e sull’Euro/Dollaro ma nessuna operazione è divenuta operativa. Stessa cosa per gli Analisti, che avevano impostato operazioni sui titoli Citigroup, Intel, Meta Platforms e FinecoBank. Guardando alla classifica, i Trader risultano in vantaggio con 33 punti contro i 24 degli Analisti. House of Trading: cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella puntata di oggi, 18 luglio 2023, la squadra dei Trader, formata da Nicola Para e da Giancarlo Prisco, utilizzerà i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire sull’oro, sull’Euro/Dollaro, sul Petrolio WTI e sul Nasdaq 100. Dal fronte Analisti, Enrico Lanati e Riccardo Designori risponderanno con trade sulle azioni Apple, Enel, BPER Banca e Microsoft. Per quanto riguarda il sondaggio, il focus è sulle prossime decisioni delle banche centrali: tra FED e BCE cosa succede la prossima settimana? L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 . È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
Selezione editoriale
NASDAQ:NDX
di Investimenti_BNPParibas
NASDAQ: spinta in esaurimentoForse anche già esaurita, infatti come si nota nel grafico, gli ultimi tre sotto cicli indice evidenziati hanno la stessa precisa spinta. Se anche il 4° ed ultimo sotto ciclo inverso (anch'esso composto a sua volta di 4 sotto cicli) ancora in corso avrà la stessa precisione, da lunedì dovremo vedere un inizio di debolezza. I tempi e la struttura sono consoni, tuttavia non si possono escludere pochi altri giorni di spinta rialzista (2-3G) La correzione che ne deriverebbe dovrebbe poi concludersi intorno alla metà di Agosto in area 14600 od oltre, fino ad area 13500 che al momento considero come massima estensione. Vedremo come sarà messo con il rapporto tempi/livelli.
NASDAQ:NDX
di Flyflok
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 14.07.2023Prezzi alla produzione in Usa “piatti” nella variazione annuale: WoW! Le Borse Eu e Usa in mood positivo, vedono bassa inflazione e pausa tassi. Prove di dialogo tra Cina e Usa: incontro tra Presidenti in vista? Cina: trading internazionale debole, ma il Governo promette nuovi stimoli. Si avvia alla conclusione una settimana memorabile per le azioni, che corrono sulla convinzione che il ciclo di rialzi dei tassi della FED (Federal Reserve-Banca centrale Usa) sia prossimo a concludersi. La discesa dell’inflazione al consumo (CPI) negli Usa a giugno ad un insperato +3,0% non esclude un ulteriore rialzo di +0,25% a fine luglio, ma alimenta la speranza che sia l’ultimo. L’ottimismo delle Borse europee e’ evidente: col rialzo di ieri siamo alla 5’ seduta consecutiva e gli indici hanno avvicinano i massimi dell'anno, similmente a Wall Street, che festeggia le minori pressioni inflazionistiche negli Usa. Chiusure di ieri: Milano, +0,93%, rivede i massimi da settembre 2008, Parigi +0,76%, Francoforte +0,58%, Londra +0,32%. A New York, Dow Jones +0,14%, S&P500 +0,85%, Nasdaq +1,58%. Il quadro macro Usa e’ misto, ma di recessione vera a propria non c’e’ evidenza: ieri i prezzi alla produzione (PPI) hanno confermato la tendenza discendente dei prezzi al consumo: l'inflazione piu’ rampante sembra alle spalle. La variazione annuale e’ scesa al livello piu’ basso da settembre 2020, +0,1% anno su anno, da +0,9% di maggio. La variazione mensile e’ stata leggermente negativa! Sorprendentemente in calo le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (“jobless claims”): 237 mila sono meno delle 249 mila della settimana prima e delle 250 mila attese: insomma il mercato del lavoro e’ forte! Oggi, negli Usa inizia la pubblicazione delle relazioni trimestrali con le big-bank Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo: una “campagna trimestrali” che dovrebbe segnare il 1’ calo degli utili “anno su anno” dopo 10 trimestri di crescita: una survey di Factset indica un calo medio del -7%, segnalando buona salute complessiva, ma pressione sui margini. Notizie economiche e macro dalla Cina confermano feeling misto, ma solida prospettiva. Il premier Li-Qiang ha nuovamente incontrato i leader delle big-tech in colloqui definiti profiqui e chiarificatori, specie sull’allentamento della stretta regolamentare, qualla che aveva spaventato gli investitori globali e depresso le quotazioni lo scorso autunno. Le azioni dell’Hang Seng tech sono tornate ai massimi da 3 settimane, richiamando alla memoria il brillante andamento di Nasdaq e “titoli tecnologici” dello S&P500 della prima parte 2023. Peccato che il commercio internazionale cinese sia stato debole a giugno, con -12,4% annuale delle esportazioni e -6,8% delle importazioni, numeri sintomatici del forte rallentamento della domanda globale causato dal rialzo dei tassi deciso da quasi tutte le banche centrali del mondo per raffreddare l'inflazione. Macro e Banca centrale europea (ECB): dai verbali dell'incontro di politica monetaria dello scorso 5 e 6 giugno emerge "un consenso molto ampio all'interno del Direttivo per un aumento dei tassi di +25bps proposto dal capo economista Philip Lane”, ma non erano mancate proposte per un rialzo piu’ cospiquo, +50bps. Il Board dell’ECB aveva rilevato “un'inflazione elevata, col rischio di restare persistente, rimarcando la necessita’ di un approccio dipendente dai dati, riunione per riunione, in un contesto di incertezza, considerato che i tassi stanno avvicinando un possibile livello massimo". Morale: probabile un aumento di +25 bps a luglio’”. Produzione industriale a maggio nell’Euro-zona: un misero ma positivo +0,2% a maggio rispetto ad aprile, dicono le stime di Eurostat, (Ufficio statistico dell'Unione europea), dopo che ad aprile era aumentata +1,0%. Su base annuale la produzione industriale segna -2,2% nell'Area dell'euro: crescono Slovenia, +7,9%, Croazia +4,3%, Slovacchia e Finlandia, +2,5%. Calano Irlanda, Lituania, Romania e Belgio. Ieri c’e’ stato un nuovo incontro tra il Segretano di Stato americano Blinken ed il Capo della politica estera cinese Wang YI: è il 2’ incontro in poco meno di 1 mese tra i leader della diplomazia dei 2 Paesi. A cio’ si aggiunge la visita di 3 giorni del Segretario al Tesoro Yellen la scorsa settimana: prove di distensione preparatorie di un incontro tra i due Presidenti Xi e Biden entro fine anno?..vedremo. Mercato valutario: il Dollaro Usa e’ debole ed il cross verso l'Euro torna ai massimi da marzo 2022. A determinarlo, probabilmente, la prospettiva di ammorbidimento della politica monetaria della Fed, con“soft landing” dell'economia che eviterebbe una grave recessione, approccio che favorisce asset più rischiosi come le azioni. L’ottimismo sui tassi ed, in parallelo, dell’economia e della domanda di petrolio, ha rilanciato il prezzo del greggio, con quello del Brent (benchmark europeo) risalito sopra 81 Dollari/barile. Peccato che secondo un report l'Aie (Agenzia internazionale dell’energia) la domanda crescera’ meno del previsto, poco piu’ di +1% nel 2023. Oggi, 14 luglio, se l’azionario chiudera’ almeno invariato, archivieremo la miglior settimana da novembre. Intanto in Asia, chiusura stabile per Tokyo e leggermente positiva per Hong-Kong +0,45%: bene Seoul col Kospi in rialzo, +1.25%. Borse europee invariate a fine mattinata, future su Wall Street “piatti”. Sul mercato valutario notiamo il recupero dello Yen giapponese, ai massimi da 2 mesi sul Dollaro a 137,80, e piu’ stabile verso Euro a 154,60. Il Dollaro perde ancora terreno verso “la moneta unica”, che torna sopra 1,121, ai massimi da febbraio 2022. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Selezione editoriale
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
WisdomTree - Tactical Daily Update - 12.07.2023Oggi i cruciali dati sull’inflazione Usa di giugno: si spera forte calo a +3,1%. Pechino varera’ misure di sostegno a famiglie, banche e settore costruzioni. Scende l’inflazione in Spagna, ma anche la fiducia in Germania (ZEW). Clima d’attesa per le trimestrali Usa: un quadro misto, secondo il consenso. Fonti governative cinesi parlano esplicitamente di supporto pubblico che favorisca la crescita delll’economia ed eviti il rischio di deflazione: ieri i media ufficiali filo-governativi hanno anticipato l’arrivo di misure per sostenere il comparto immobiliare, rilanciare la fiducia delle famiglie e stimolare le banche a ridare credito alle numerose societa’ di costruzioni indebitate che hanno fermato i cantieri. I mercati azionari europei e Usa si sono mossi al rialzo ieri, 11 luglio: Milano +0,7%. Parigi la migliore, +1,1%, Francoforte +0,8%, quasi ferma Londra +0,1%. Anche a Wall Street chiusure positive, S&P500 +0.67%, Nasdaq +0,55%, alla vigilia della pubblicazione degli importanti dati sull’inflazione Usa a giugno. L'attesa per il dato sull'inflazione Usa e’ febbrile, poiche’ anche da esso dipenderanno l’evoluzione della politica monetaria e le prossime scelte sui tassi della Federal Reserve (FED-Banca centrale americana): evidentemente prevale un certo ottimismo, senza contare che siamo alla viglia della nuova tornata di dati trimestrali che si preannuncia piuttosto favorevole. Il quadro macro, sia in Europa che negli Usa, segnala rallentamento dei consumi e ristagno dell’attivita’ manufatturiera e cio’, paradossalmente, rasserena gli investitori sulla prospettiva parallela di un calo dell’inflazione ed di un ammorbidimento delle banche centrali sui tassi. Sull’inflazione al consumo (CPI) Usa di giugno, le aspettativa degli analisti (fonte sondaggio Bloomberg) sono di un calo al +3,1%, vale a dire ai minimi da marzo 2021, grazie soprattutto alla discesa dei prezzi di energia e carburanti. Quella depurata dalle componenti piu’ volatili “alias Core”, dovrebbe scendere a +5,0% da +5,3%. In Europa registriamo le parole del Governatore della Banca di Francia e membro del board dell’ECB Francois Villeroy, che descrive com “ormai vicino” il picco dei tassi, ma sottolinea che servirà tempo per riportare l'inflazione nell'Euro-zona all’obbiettivo del 2%. La congiuntura economica e’ in deterioramento in tutta Europa: stamattina registriamo il netto peggioramento dell'indice tedesco Zew, che misura la fiducia degli investitori, sceso a -14,7 punti a luglio dai -8,5 punti di giugno, contro il -10.5 previsto, toccando i minimi da dicembre. Buone notizie, invece, dalla Spagna dove a giugno l'inflazione ha rallentato a +1,9% annuale, -1,3 punti sotto il +3,2% del mese precedente, e al minimo da marzo 2021: rallentano visibilmente i prezzi dei carburanti, dell’elettricità e del cibo. Cala anche l’inflazione “core”, cioe’ al netto di energia e cibo: +5,9% da +6,1% di maggio. Alta tensione sul fronte politico internazionale: il Presidente Ucraino Zelensky non nasconde la sua irritazione per l’indecisione del vertice Nato di Vilnius (Lituania) in merito alla richiesta di adesione avanzata dal proprio Paese. In Italia le banche erogano meno prestiti: lo scorso maggio, secondo i dati di Banca d’Italia, i prestiti al settore privato sono diminuiti -1,1% su base annua, dal -0,5% di aprile. Mentre i prestiti alle famiglie conservano un misero aumento del +0,8% annuale, quelli alle società non finanziarie sono scesi -2,9%. I depositi del settore privato sono diminuiti -4,3% sempre su base tendenziale annuale accelerando dal -3,4% di aprile, mentre accelera la raccolta obbligazionaria, +13,2% annuale. Intanto corrono all’insu’ i tassi di interesse sui mutui ipotecari, +4,58% a maggio da +4,52% di aprile La raccolta liquida sui conti correnti resta poco remunerata, +0,67% a maggio, da +0,64% di aprile. Veniano ad oggi, 12 luglio, iniziando dall’obbligazionario europeo: lo spread tra Btp decennali italiani e omologhi Bund tedeschi cala a175 punti base, accompagnato da un rendimento del BTP 10 anni benchmark in calo di -5bps a 4,35%. Nel comparto delle materie prime, il prezzo del petrolio prosegue il rialzo di questa settimana: quello del WTI (greggio di riferimento Usa) torna a quota 75 Dollari/ barile, +0,4%, mentre quello del gas naturale europeo, nella sua tipica volatilita’, perde -3,1% sul TTF-Amsterdam, attorno 28,2 Euro/megawattora. In Asia-pacifico stamattina, 12 luglio, chiusura in netto calo per Tokyo, col Nikkei a -0,81% e deboli le borse cinesi, con Shanghai a -0,78% e Shenzhen a -0,98%. Positivo il Kospi coreano, +0,48%, grazie al risveglio del “tech”. Brilla l’Hang Seng di Hong Kong su dati inaspettatamente forti di crescita del credito a imprese e famiglie. Avvio positivo per le azioni europee, in media +0,9% a fine mattinata, in attesa dei dati sull’inflazione americana che potrebbe “ispirare” le prossime mosse della Federal Reserve: il consenso prevede un aumento dei tassi di un altro +0,25% nel FOMC (Comitato di politica monetaria della FED) di fine mese (26 e 27 luglio), sperabilmente l’ultimo rialzo. In lieve rialzo, in media +0,4%, anche i future su Wall Street: il comparto tecnologico sta recuperando velocemente ed il broker Usa Jefferies vede l’inizio di un ciclo rialzista per il settore “tech”. C’e’ molta attesa per il 24 luglio, quando partira’ il ribalanciamento del Nasdaq 100 che “correggera’” i pesi e la concentrazione di alcune “big”. Le Banche centrali di Australia e Nuova Zelanda hanno deciso una pausa nel rialzo dei tassi, mentre sul mercato valutario notiamo un Dollaro debole verso Euro, -0,3% oltre 1,10, e, come accade di rado, verso lo Yen giapponese, -0,6% a 139,5. (ore 13.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Selezione editoriale
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
US100 - BIAS Short e cluster di liquidità L'asset mostra forte direzionalità Bearish dopo fallimenti di Higher High e rotture strutturali Short. Vediamo Inefficienze nello Swing che potrebbero fungere da magnete per il prezzo in confluenza con le zone Premium. Poco sotto notiamo una compressione del prezzo sopra il quale troviamo un triplo massimo, quindi possibilmente molta liquidità e, vicino alla zona, il mezzo tondo 15150. Vista la liquidità in quella zona e Inefficienze e zone Premium poco sopra, potremmo avere un ritracciamento Long che va a chiudere le inefficienze e sbilancia la liquidità per poi tornare Short.
OANDA:NAS100USDShort
di NQX_Trading
Analisi dei Mercati, Forex, Petrolio e Oro Ciao, ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange. Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading. REPORT N.68 Sabato 30 Giugno 2023 (COT DEL 27 GIUGNO 2023) ANALISI DEI MERCATI , FOREX, PETROLIO E ORO Ciao, siamo arrivati alla fine di un mese scoppiettante. Rimane ancora indiscutibilmente una forza relativa di Euro superiore a quella del Dollaro ma la cosa che si nota di più questa settimana è un recupero di tutte le altre monete che tengo a freno il Dollaro Americano permettendo ad Euro di riposare dopo la grande lotta che ha portato avanti da solo sin ora contro l’ Usd. In altre parole Euro sembra momentaneamente aver finito il suo sprint e voler rimanere in attesa delle prossime mosse della Fed ma viene questa volta sostenuto dal resto del mercato dalla Sterlina al Dollaro Australiano che prova l’ allungo dall’ ultima posizione, con esclusione del Jpy che continua ad essere venduto. Ovviamente mi sto riferendo agli incrementi di valore e non hai valori assoluti che per quanto riguardano tutti gli strumenti, dollaro compreso, continuano a restare sotto la linea dello zero ad eccezione di Euro e Sterlina. Generalmente nel passato quando il trend è diventato stabilmente long per Euro, si è sempre verificato che tutti gli strumenti piano piano passassero sopra la linea dello zero ed il Dollaro sotto. Questa volta si fa molto fatica a raggiungere questa condizione quindi possibili lotte e cambi di direzione di breve/medio periodo sono ancora altamente probabili. Nel Weekly Euro rimane indiscutibilmente Long ma compresso sotto la ribassista del 31 Maggio 2021 che lo ha trattenuto già due volte, ma anche stabilmente sopra al supporto in area 1.0830 che ormai tante e tante volte abbiamo visto anche durante la settimana e che rappresenta il vero punto di rottura del candelone long settimanale del 12 giugno scorso. Con riferimento a quest’ ultima candela, che chiamerò CS (candela segnale), possiamo dire che le ultime due candele settimanali non sono altro che due candele di riposo e compressione inside del 50% superiore della candela segnale del 12 giugno. Sempre nel settimanale sembrerebbe anche che Euro stia preparando un terzo attacco (che sappiamo essere spesso quello definitivo) alla media a 200 che se venisse rotta equivarrebbe anche a rompere al rialzo la ribassista del 2021 con equivocabile ripresa long del trend a lungo periodo per la coppia Euro/Usd. Ricapitolando al momento, pur propendendo per una impostazione Long si rimane, come abbiamo visto con il Cot, in una fase di riposo e di allerta che nel daily si evidenzia ancor di più in una fascia di compressione tra gli 1.0830 e 1.0937 circa, 100 pips di compressione molto importanti che daranno una prima indicazione di tendenza alla rottura superiore o inferiore di questa fascia di confronto tra domanda ed offerta. Di seguito trovate il grafico Weekly con indicazione di tutto quello che ho detto sopra ed il grafico Daily con ancora più indicazioni, livelli ed aree da monitorare per la prossima settimana. Euro Weekly : Euro Daily : Che dire degli indici se non che come abbiamo detto più e più volte sono tutti long e la cosa è ancora di più confermata dalle chiusure mensili di giugno eccezione fatta per il Dax che rimane Long Lateral. Come sempre se riuscirò (perché sono ancora in modalità “viaggiatore” cercheremo di seguirli meglio durante la settimana. Con riferimento al petrolio che avevamo visto settimana scorsa ha confermato la tenuta del supporto dei 67 dollari al barile (che avrebbe innescato uno scivolone del petrolio ancora più in basso) facendo diventare questa area di Demand molto importante, ma in tutti i casi rimane ancora molto incerta la situazione schiacciato tra i 73 ed i 67 dollari al barile con un mensile che chiude questa settimana ancora con impostazione short di lungo periodo. Uu ampio trading range la cui rottura con chiusura daily sopra o sotto darebbe una primo segnale direzionale che poi andrà confermato da una chiusura settimanale che ne sigilli la bonta. Di seguito il grafico Weekly Ora velocemente vorrei dare uno sguardo all’ oro perché questa settimana è stato molto interessante con la tenuta del supporto Daily e Wekly a 1.900 circa che lo ha trattenuto sopra la regressione lineare settimanale. Nel Daily però, e nell’ analisi volumetrica della candela di ieri qualcosa non mi convince e questo rimbalzo non mi da molta fiducia. Rimangono infatti ben visibile le due grosse strutture distributive, la prima sopra i 1990 e la seconda sopra i 1950 circa. Quello che servirebbe ora per un suo ritorno long è una fase di accumulazione nella zona attuale che gli dia la forza di rimettersi sopra i 1950. Fintanto che non ritrova la forza di rimettersi sopra questa area rimane impostato short anche se ritengo altamente possibile che torni almeno a testare dal basso proprio GLI 1950 per verificare la volontà e la determinazione dei venditori che si sono posizionati poco più sopra che saranno richiamati a difendere le loro posizioni short. Di seguito il grafico Daily dell’ oro N.B. Vi ricordo infine che il prossimo martedì 4 Luglio le borse americane rimarranno chiuse per il giorno dell’ indipendenza Ciao Emi 😊 Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. 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