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iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

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Partecipazioni iShares EUR Covered Bond UCITS ETF


A partire da 29 settembre 2025
Simbolo
Peso %
Azioni
Valore di mercato
R
RZYAPrograma Cedulas TDA FTA 4.25% 10-APR-2031
0,46%
‪‪7,80 M‬‬
‪‪8,37 M‬‬EUR
C
CORPORATE BOND
0,37%
‪‪6,85 M‬‬
‪‪6,85 M‬‬EUR
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,34%
‪‪58,22 K‬‬
‪‪6,26 M‬‬EUR
X
XS243095174Bank of Montreal 0.125% 26-JAN-2027
0,30%
‪‪5,59 M‬‬
‪‪5,44 M‬‬EUR
X
XS278211746Toronto-Dominion Bank 3.191% 16-FEB-2029
0,28%
‪‪5,08 M‬‬
‪‪5,18 M‬‬EUR
X
XS246174121Toronto-Dominion Bank 0.864% 24-MAR-2027
0,27%
‪‪4,98 M‬‬
‪‪4,88 M‬‬EUR
A
A3K84ABanco Santander, S.A. 2.375% 08-SEP-2027
0,26%
‪‪4,80 M‬‬
‪‪4,81 M‬‬EUR
F
FV0MCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 4.125% 24-MAR-2036
0,25%
‪‪4,30 M‬‬
‪‪4,61 M‬‬EUR
X
XS257639045Bank of Nova Scotia 3.25% 18-JAN-2028
0,24%
‪‪4,38 M‬‬
‪‪4,46 M‬‬EUR
B
BDACABN AMRO Bank N.V. 1.0% 13-APR-2031
0,23%
‪‪4,60 M‬‬
‪‪4,20 M‬‬EUR
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