차트를 어떻게 해석하고, 거래는 어떻게 진행해야 해...

30 dic 2025

안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.

"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.

-------------------------------------


Trend Check (TC) 지표는 PVT + OBV + StochRSI 지표를 종합 평가한 지표입니다.

따라서, 0 지점을 상향 돌파한다면 매수세가 강하다는 의미로 가격이 상승할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

StochRSI 지표는 주가의 과매수·과매도 구간을 빠르게 감지해 매매 신호로 활용할 수 있는 동행 지표입니다.

OBV 지표는 주가 상승일의 거래량을 더하고 하락일의 거래량을 빼 누적해 매수·매도 압력을 파악하는 거래량 지표로 거래량이 주가에 선행한다는 전제에서 개발된 지표입니다.

PVT 지표는 주가의 움직임과 거래량을 함께 반영해 시장의 매수·매도 압력과 추세를 분석하는 기술적 분석 도구로 거래량의 누적과 가격 변동성을 결합해 시장의 수급과 추세를 민감하게 반영하는 것이 특징입니다.

이러한 지표들을 종합 평가함으로서 거래의 시점을 산정하는데 활용할 수 있게 되었습니다.


다만, StochRSI 지표가 과매수 구간에 있는지 과매도 구간에 있는지에 따라 추세가 변동될 가능성이 있으므로 따라 StochRSI 지표를 표시하였습니다.

StochRSI 지표가 과매수 구간으로 진입하게 되면 상승에 제약을 받을 가능성이 높고, 과매도 구간으로 진입하게 되면 하락에 제약을 받을 가능성이 높습니다.

그러므로, TC 지표와 함께 StochRSI 지표의 파동을 확인하는 것이 좋습니다.


OBV 지표는 Low Line ~ High Line 구간에 위치해 있다면 가격을 횡보할 가능성이 높습니다.

그리고, High Line 이상으로 상승하게 되면 상승세를, Low Line 이하로 하락하게 되면 하락세를 보일 가능성이 높습니다.

이를 확인하기 위해서 OBV 지표를 따로 추가하였습니다.

종합해 보면, TC 지표가 상승세를 보이거나 0 지점 이상에서 유지된다면 가격은 상승세를 보일 가능성이 높다고 해석합니다.

다만, StochRSI 지표와 OBV 지표의 움직임을 확인하여 상승세를 유지할 수 있는지 아니면 하락세로 전환될 것인가를 판단하게 됩니다.

따라서, 가격이 상승세를 이어가기 위해서는
1. TC 지표가 0 지점 이상에서 상승세를 보여야 하고,
2. StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태에서 상승세를 보여야 하고,
3. OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되거나 상승세를 보여야 합니다.

가격이 하락세를 이어가기 위해서는 위의 가격이 상승세를 이어가기 위한 조건의 반대로 생각하시면 됩니다.

만일 TC 지표와 다르게 StochRSI 지표나 OBV 지표가 보인다면, 가격은 횡보할 가능성이 높으므로 거래시 이점에 유의해야 합니다.

-
지표는 대부분 1D 차트를 기준으로 만들어졌기 때문에 1D 차트의 움직임을 먼저 확인하는 것이 중요합니다.

그 다음으로 자신이 거래하는 타임 프레임 차트의 움직임에 1D 차트의 움직임을 반영하여 거래를 진행하시면 좋습니다.

즉, 1D 차트의 움직임이 상승세를 보인다면, 자신이 거래하는 타임 프레임 차트에서 거래서 가격이 상승할 것이라는 것을 감안하여 거래를 진행해야 합니다.

따라서, 가격이 하락시 투자금은 적게 투자 기간은 짧게 하여 빠른 대응을 하고(손절지점을 짧게), 가격이 상승시에는 투자금은 높게 투자 기간은 좀 더 길게(손절 지점을 여유있게)하여 거래를 진행하는 것이 좋습니다.

-
보조 지표는 말그래도 차트를 해석하는데 보조적인 역할을 한다고 생각해야 합니다.

중요한 것은 가격 부분에 설정할 지지와 저항 지점이나 구간과 1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal 지표의 움직임을 확인하는 것입니다.

차트의 전체적인 움직임을 확인하기 위해서는 1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal 지표의 움직임을 확인하시면 됩니다.

가격이 상승세를 이어가기 위해서는 1M 차트의 M-Siganl 지표 이상에서 가격을 유지해야 합니다.

그렇지 못하다면 하락세를 보일 가능성이 높으므로 하락장에 대한 대응 방안을 생각해 두어야 합니다.

만일 1M 차트의 M-Signal 지표 이하에 가격이 위치해 있다면, 투자 기간을 짧게 하여 거래를 진행하는 것이 좋습니다.

그만큼 손절 지점도 짧게 설정하는 것이 좋습니다.

이를 위해 HA-MS 지표에는 지지와 저항 지점을 표시하도록 만든 지표들이 추가되어 있습니다.

대표적인 지표는 HA-Low, HA-High 지표입니다.

HA-Low, HA-High 지표는 하이킨아시 차트를 활용하여 거래하기 위해 만든 지표입니다.

HA-Low 지표는 저점 구간을 표시하므로 지지 받는다면 매수 시기에 해당됩니다.

HA-High 지표는 고점 구간을 표시하므로 저항 받는다면 매도 시기에 해당됩니다.

이를 좀 더 명확하게 하기 위해서 추가된 지표가 DOM(60), DOM(-60) 지표 입니다.

DOM(-60) 지표는 HA-Low 지표와 마찬가지로 저점 구간을 표시합니다.

DOM(60) 지표는 HA-High 지표와 마찬가지로 고점 구간을 표시합니다.

그러므로, 형성된 DOM(-60) ~ HA-Low 구간이나 HA-Low ~ DOM(-60) 구간에서 지지 받는다면 매수 시기에 해당됩니다.

형성된 HA-High ~ DOM(60) 구간이나 DOM(60) ~ HA-High 구간에서 저항 받는다면 매도 시기에 해당됩니다.

-
이러한 구간이나 지점에서 지지 여부를 확인할 때, 앞서 말씀드린 보조 지표의 해석을 추가한다면 지지 여부를 판단하는데 큰 도움을 받게 될 것 입니다.

즉, 가격의 움직임이 지지 받는다고 판단하였지만, 보조 지표의 움직임이 그에 해당되지 않는다면 가격은 하락세를 보이게 될 가능성이 높습니다.

-
지표들의 움직임에 따라 거래를 진행하다 보면, 어느 날 갑자기 반대로 거래하고 있는 자신을 발견할 수 있습니다.

그 이유는 자신의 생각으로 지표들의 움직임을 미리 판단하여 자신의 생각대로 거래를 진행하게 됨으로서 발생하게 되기 때문입니다.

이러한 문제를 최대한 방지하기 위해서는 보조 지표들의 움직임이 모두 한 방향으로 움직이는지를 확인하는 것이 중요합니다.

또한, 현물 거래시에는 어느 정도 가격을 따라 매수를 진행할 수 있지만, 선물 거래의 SHORT 포지션으로 거래시에는 절대로 가격의 움직임을 따라 거래를 시작하여서는 안됩니다.

그 이유는 가격이 하락할 때가 변동성이 더 심하기 때문입니다.

그러므로, SHORT 포지션으로 거래 시작시에는 지지와 저항 지점에서 거래를 시작하는 것이 좋습니다.

-
지표들의 움직임이나 차트 분석으로 거래를 시작하지만, 우리가 잃은 것이 있습니다.

그것은 거래 전략입니다.

실제 거래시에는
1. 거래 기간은 어떻게 할 것인가
2. 얼마의 투자금으로 거래를 진행할 것인가
3. 어떠한 방식으로 거래를 진행할 것인가가 기본적으로 결정되어 있어야 합니다.

이를 결정하지 않은 상태에서 앞서 말씀드린 지표들의 움직임이나 차트 분석만으로 거래를 진행하게 되면 언제나 불안한 상태로 거래를 진행할 가능성이 높습니다.

거래를 진행할 때 중요한 것은 수익보다 자신의 심리 상태를 안정적으로 유지시킬 수 있는지에 달려 있기 때문입니다.

거래 진행시 자신의 심리 상태가 안정적이라면 그 거래를 성공적으로 종료될 가능성이 높습니다.

그 이유는 그만큼 대응을 잘 할 수 있기 때문입니다.

그러므로, 자신의 투자 스타일에 맞는 기본 거래 전략은 확립하는 것이 가장 중요합니다.

현재 내가 거래하려는 종목이나 코인을 얼마의 투자 기간으로 거래를 진행할 것인가를 생각함으로서 그에 따르는 투자금을 결정할 수 있고 세부 거래 방식을 선택할 수 있기 때문입니다.

그러므로,
1. 투자 기간
2. 투자 규모
3. 거래 방식
거래를 진행하려 할 때는 위의 3 요소를 생각해야 합니다.

투자 기간이 중장기 이상일 때는 매수를 잘 진행하여 매수 단가를 낮추는 것이 중요합니다.

매수 평균 단가가 높다면 중장기 투자 기간으로 거래를 진행하기에 심리적으로 부담감이 있기 때문입니다.

따라서, 이럴 때는 단기 이하로 거래를 진행하면서 현금 수익을 얻으면서 평균 매수 단가를 낮추어 가야 합니다.

일반적인 주식 시장에서는 매수 평균 단가를 낮추는 방식이 쉽지 않습니다.

그 이유는 1주 단위로 거래를 진행하기 때문입니다.

하지만, 코인 시장은 소수점 단위로 거래가 가능하기 때문에 수익에 해당되는 코인 갯수를 늘리가면서 매수 평균 단가를 낮출 수 있습니다.

수익에 해당되는 코인은 매수 단가별로 거래를 진행하여 매수 단가별로 수익이 발생하였을 때 매수 단가별 매수 금액(거래수수료 포함)만큼 매도함으로서 코인 개수를 남겨두는 것을 말합니다.

이렇게 남겨된 코인의 매수 단가는 0이기 때문에 이러한 코인이 늘어날수록 매수 평균 단가는 낮아지게 됩니다.

-
투자 규모는 자신의 총 투자금을 어떻게 분배하여 거래를 진행할 것인가로 매우 중요합니다.

투자금을 잘 못 분배하게 되면, 수익률이 높아도 실제 수익은 적을 수 있고 손실률이 적어도 실제 손실은 많을 수 있기 때문입니다.

또한, 투자 규모에서 가장 중요한 것은 항상 여유 자금을 확보해 두는 것입니다.

얼마의 여유 자금을 남겨 둘 것인가는 개인의 투자 스타일에 따라 다를 수 있습니다.

제가 생각하는 여유 자금의 규모는 총 투자금의 20% 정도입니다.

이 여유 자금은 긴급할 때 사용하는 자금으로 이 여유 자금을 투입하여 거래를 시작하였다면 반드시 빠르게 매도하여 여유 자금을 확보해 두어야 합니다.

그렇지 못하다면, 자신의 심리 상태가 극도로 불안해져 갑자기 엉뚱하게 거래를 진행시킬 수 있기 때문입니다.

투자금 규모에 따라 한번에 몇 개의 종목(코인)에 거래를 진행할 것인가 생각해야 합니다.

너무 많은 종목(코인) 투자를 진행하다면 매수금이 적거나 동시에 거래를 진행하게 되므로서 제대로 거래를 진행할 수 있을 수 있습니다.

따라서, 언제나 자신이 감당할 수 있는 종목(코인) 개수를 생각해야 합니다.

보통 동시에 관리할 수 있는 종목(코인) 수는 1-3 개 정도입니다.

장기 투자 종목은 동시에 관리하더라도 대응해야 하는데 시간적인 여유가 있을 경우가 높기 때문에 동시 관리 갯수에는 포함하지 않아도 됩니다.

하지만, 중기 이하는 동시 관리 갯수에 포함하여 생각하는 것이 좋습니다.

-
투자 기간이 투자 규모를 생각하여 종목(코인)을 선택하였다면, 드디어 앞서 말씀드린 차트 분석이나 지표들의 움직임을 파악하여 세부적인 거래를 진행하게 됩니다.

그러므로, 차트 분석은 최대한 짧게 끝내는 것이 좋습니다.

차트 분석을 오래하게 되면, 자신의 주관적인 생각이 차트 분석에 포함될 가능성이 높아 제대로된 차트 분석이 되지 않을 수 있기 때문입니다.

또한, 차트 분석을 하기 전에 차트 이외의 이슈(회사에 대한 뉴스나 정치, 경제 등)에 대한 내용을 먼저 보고 그에 따라 차트 분석을 하게 되면 자신의 주관적인 생각으로 차트 분석을 할 수 있기 때문에 이점에 주의해야 합니다.

너무 많은 정보의 입수는 오히려 거래에 독이 될 수 있다는 점을 잊지 말아야 합니다.

-
세부 거래 전략을 세울 때 앞에서 미리 말씀드린 내용인 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 기본 거래 전략를 말씀드렸습니다.

이 원칙을 지킨다면, 큰 수익을 얻지 못한다하더라도 꾸준한 수익을 보장 받을 수 있을 거라 생각합니다.

기본 거래 전략을 큰 그림으로 보면 박스 구간에서의 거래 방식을 따르고 있습니다.

다만, 그 박스 구간이 얼마나 될지는 알 수 없습니다.

큰 수익을 얻기 위해서는 박스 구간을 넘어서야 합니다.

따라서, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, 추세 거래로 전환됩니다.

반대로 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있고, 이 또한 추세 거래로 전환됩니다.

하지만, 여기서 주의해야 하는 것은 계단식 상승세의 끝은 하락이고, 계단식 하락세의 끝은 상승이라는 것 입니다.

즉, 계단식 상승세가 이어지면 큰 상승으로 이어질 가능성이 높지만, 그만큼 하락 또한 크다는 것을 의미합니다.

따라서, 계단식 상승세를 보일 때 거래를 시작하게 되면 짧게 대응하여 최대한 손실이 나지 않게 하는 것이 중요합니다.

그렇지 못하다면, 큰 하락으로 인해 복구하기 어려운 손실을 기록할 수 있기 때문입니다.

반대로 계단식 하락세가 이어지면 큰 하락으로 이어질 가능성이 높지만, 그만큼 상승도 클 가능성이 있습니다.

따라서, 우리는 계단식 하락세에 어떻게 분할 매수를 진행하여 매수 평균 단가를 낮추거나 주식(코인)을 많이 확보해 나갈 것인가를 고민해야 합니다.

그러므로, 계단식 하락세일 때 더 많은 거래를 진행해야 합니다.

다만, 주식 시장에서는 실제 하락세가 진행될 때 분할 매수를 진행하게 되면, 더 이상 매수하지 못하는 경우가 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

코인 시장에서는 거래를 소수점으로 진행하기 때문에 거래에 대한 부담감이 적습니다.

즉, 매수 단가별로 거래를 정리하여 매수 단가별로 거래를 진행할 수 있습니다.

따라서, 계단식 하락세에서는 매수 단가별로 거래를 진행하여 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 남겨 둠으로서 매수 평균 단가를 낮추거나 코인(토큰) 갯수를 늘려가는 것이 중요합니다.

수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 남기 위해서는 매수한 후에 매도하거나 매도한 후에 매도한 두가지 방식이 있습니다.

어떠한 방식이든 상관은 없지만, 가능하면, 매수한 다음 매도하는 방식으로 거래를 진행하는 것이 좋습니다.

그 이유는 계단식 하락세의 끝은 상승이기 때문입니다.

그러므로, 계단식 하락세에서는 거래에 부담을 덜 갖고 더 많은 거래를 진행해야 합니다.

가격이 하락할 때는 가격이 상승할 때보다 더 많은 변동성을 보일 가능성이 높기 때문에 매수한 다음 매도하는 방식이 오히려 더 쉽게 느껴질 것 입니다.

다만, 욕심을 버려야 합니다.

모든 손실의 근본적인 원인은 욕심에서부터 발생하기 때문입니다.

-
어떠한 방식으로 거래를 진행하든 꾸준한 수익을 얻는다면 그것이 최고의 거래 방식입니다.

이를 찾기 위해 우리는 많은 시간과 돈을 투자하면서 투자 시장에 남아 있습니다.

차트는 결국 돈의 움직임입니다.

따라서, 언제나 차트가 우선이여야 합니다.

주식 시장의 주된 문제는 차트 이외의 이슈가 큰 부분을 차지한다는 것 입니다.

이러한 문제로 인해 돈의 움직임을 보지 못하게 됨으로서 언제나 차트 이외의 내용에 의해 뒷통수를 맞게 된다는 것 입니다.

코인 시장이 주식 시장에 편입되어 가고 있는 지금 주식 시장의 주된 문제를 코인 시장으로 끌고 들어 오는 사람들이 많아 짐으로서 새롭게 손실을 보는 사람들이 늘어나고 있다고 생각합니다.

현재 주식 시장과 코인 시장의 가장 큰 차이점은 코인들이 실제 생활에서 활용되는 비율이 상당히 적다는 것입니다.

따라서, 주식 시장 처럼 분석하는 것은 맞지 않다고 생각합니다.

주식 시장 또한 자금의 움직임은 차트에 선반영되는 경우가 많기 때문에 차트 이외의 뉴스를 먼저 확인하지 않는 것이 좋습니다.

이러한 뉴스는 정보 수집이나 정보 분석이 짧은 개인 투자자들에게 독이 될 수 있습니다.

-
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.

--------------------------------------------------

l’altro ieri

Nota

OBV 지표를 해석하는데 가장 기본이 되는 요소에 대해서 설명을 드리자면, 0 지점을 기준으로
1. 상승해 있다면 매수세 강세,
2. 하락해 있다면 매도세 강세입니다.

따라서, 1D 차트에서의 OBV 지표는 매수세가 강하다는 것을 알 수 있습니다.
다만, OBV 지표의 전체적인 움직임을 보면 하락세를 보이고 있다고 해석할 수 있습니다.
그러므로, Low Line ~ High Line으로 구성된 채널이 상승 채널을 형성할 수 있는지를 살펴봐야 합니다.