Ci apprestiamo a chiudere una nuova settimana di forza per S&P 500, che continua ormai ininterrottamente a macinare massimi.
Tempo fa avevo pubblicato un'analisi su questo future ipotizzando possibili scenari di lungo, in quel caso avevo pubblicato su timeframe mensile, questa volta voglio ragionare su timeframe settimanale; mi voglio focalizzare su aspetti statistici ed aspetti meramente tecnici, insomma fare un'analisi diversa.
Partiamo dagli aspetti statistici:
Settembre solitamente è un mese particolare, di solito porta rialzi, a volte veri e propri crolli (gli esempi non mancano, torri gemelle 2001, fallimento lehmann brothers ecc); nella tabella in basso sono segnati i movimenti medi dei singoli mesi partendo dal 1971 (di conseguenza i mesi in verde hanno chiuso mediamente in rialzo in questi 54 anni, in rosso al contrario al ribasso), come si può notare il mese di Agosto tendenzialmente è un mese rosso, Settembre invece lievemente verde, con Ottobre e Novembre fortemente rialzisti prima di ripiegare a Dicembre.
Va da sè che un investitore statisticamente avrebbe interesse ad entrare a fine Agosto sul future ed uscire il 30 Novembre.
Ragionando invece in ottica più tattica, dobbiamo considerare che prossima settimana avremo il cambio di futures, passando dal contratto di Settembre a quello di Dicembre; solitamente quando si arriva a questo punto bisogna fare delle considerazioni diverse da quelle semplicemente di analisi tecnica, infatti siamo su massimi che si susseguono da molto tempo e di solito quando accade questo in corrispondenza del rolling (cambio contratto) molti operatori che sono controtrend (quindi in questo caso short) si ritrovano per forza di cose a chiudere la loro posizione in perdita, creando un ulteriore e forse ultimo movimento in direzione del trend (in questo caso un movimento rialzista quindi), questo di solito porta il mercato ad esasperare il rialzo fino a scadenza contratto, per poi invertire non appena subentra il nuovo contratto.
Spiegato in termini semplici, se succedesse questo nuovamente potremmo avere un mercato ancora rialzista fino a metà settimana (guarda caso in concomitanza con la FED), per poi ripiegare non appena rollato la maggior parte dei contratti (quindi non necessariamente venerdì a scadenza) ed iniziare con delle sane e salutari prese di profitto.
Solo dopo partire all'attacco della parte alta della trendline.
Tempo fa avevo pubblicato un'analisi su questo future ipotizzando possibili scenari di lungo, in quel caso avevo pubblicato su timeframe mensile, questa volta voglio ragionare su timeframe settimanale; mi voglio focalizzare su aspetti statistici ed aspetti meramente tecnici, insomma fare un'analisi diversa.
Partiamo dagli aspetti statistici:
Settembre solitamente è un mese particolare, di solito porta rialzi, a volte veri e propri crolli (gli esempi non mancano, torri gemelle 2001, fallimento lehmann brothers ecc); nella tabella in basso sono segnati i movimenti medi dei singoli mesi partendo dal 1971 (di conseguenza i mesi in verde hanno chiuso mediamente in rialzo in questi 54 anni, in rosso al contrario al ribasso), come si può notare il mese di Agosto tendenzialmente è un mese rosso, Settembre invece lievemente verde, con Ottobre e Novembre fortemente rialzisti prima di ripiegare a Dicembre.
Va da sè che un investitore statisticamente avrebbe interesse ad entrare a fine Agosto sul future ed uscire il 30 Novembre.
Ragionando invece in ottica più tattica, dobbiamo considerare che prossima settimana avremo il cambio di futures, passando dal contratto di Settembre a quello di Dicembre; solitamente quando si arriva a questo punto bisogna fare delle considerazioni diverse da quelle semplicemente di analisi tecnica, infatti siamo su massimi che si susseguono da molto tempo e di solito quando accade questo in corrispondenza del rolling (cambio contratto) molti operatori che sono controtrend (quindi in questo caso short) si ritrovano per forza di cose a chiudere la loro posizione in perdita, creando un ulteriore e forse ultimo movimento in direzione del trend (in questo caso un movimento rialzista quindi), questo di solito porta il mercato ad esasperare il rialzo fino a scadenza contratto, per poi invertire non appena subentra il nuovo contratto.
Spiegato in termini semplici, se succedesse questo nuovamente potremmo avere un mercato ancora rialzista fino a metà settimana (guarda caso in concomitanza con la FED), per poi ripiegare non appena rollato la maggior parte dei contratti (quindi non necessariamente venerdì a scadenza) ed iniziare con delle sane e salutari prese di profitto.
Solo dopo partire all'attacco della parte alta della trendline.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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