Ethereum: краткосрочные медвежьи и бычьи на перспективу

7 set 2021

Вера в Ethereum на данном этапе сильна. Очередной глобальный восходящий тренд по эфиру начался 20 июля, а с 1 сентября монета во флете. При цене $3,7 тыс. глобально безубыточны 90% адресов (!). Вне прибыльных позиций, то есть закупали дороже, чем сейчас может предложить рынок, 2,4% адресов (по IntoTheBlock).

Вполне вероятно, что причиной очередного роста и видимого укрепления эфира - месяцами нагнетаемый ажиотаж вокруг Лондлонского хард-форка и, в частности, августовского внедрения EIP-1559.

Но и критика Ethereum звучит все чаще. Переход от алгоритма PoW на PoS обозначают не просто обновлением, но не совсем справедливой системой, которую Ethereim Foundation в дальнейшем хочет выстроить. Под большим сомнением рационалистов - стоит ли рассчитывать на эфир в будущем. Но что рассуждать о рационализме, если мы говорим о волатильном рынке криптовалют.
Уровни поддержки и сопротивления
Для адресов, которые закупались между $3 197 и $4 078, нереализованная прибыль у 61,11%, “вне денег”, то есть нереализованные убытки - 38,84%. Принято считать, что те адреса, которые безубыточны на определенных ценах, будут оказывать высокое сопротивление продажам (поддерживать рост цен). И, наоборот, убыточные адреса будут оказывать высокое давление на продажи в стремлении выйти в безубыточность по своим позициям.

Итак, ценовые уровни сопротивления росту цен (по данным IntoTheBlock). Обратите внимание на объемы монет:

• $3 760 - $3 820, 1,29 млн ETH, 290 тыс. адресов;
  $3 820 - $3 882, 606 тыс. ETH, 300,8 тыс. адресов;
  $3 882 - $3 948, 1,23 млн ETH, 725 тыс. адресов;
  $3 948 - $4 013, 139,8 тыс. ETH, 279,8 тыс. адресов;
  $4 013 - $4 078, 346,7 тыс. ETH, 50 тыс. адресов.
  

Уровни поддержки возможны на таких ценах:


*$3 197 - $3 311, 2,19 млн ETH, 1,38 адресов;
$3 311 - $3 426, 3,14 млн ETH, 521 тыс. адресов;
$3 426 - $3 540, 8,29 млн ETH, 226 тыс. адресов;
$3 540 - $3 654, 567 тыс. ETH, 285 тыс. адресов;
$3 654 - $3 764, 1,28 млн ETH, 173 тыс. адресов.
*
Текущая цена и на перспективу: поведение инвесторов / трейдеров
В последнюю неделю настроения держателей эфира преимущественно бычьи (статистика за 7 дней - 106 быки против 96 медведи). На спотовом рынке покупок было больше, чем продаж. Что может свидетельствовать об уверенности трейдеров в текущем ценовом тренде.

Не менее благоприятная картина для эфира на рынке фьючерсных контрактов. Объемы торгов деривативами на биржах в последние 7 дней достигали максимума $45 млрд, минимум зафиксирован на $22,3 млрд. В целом высокая торговая активность деривативами наблюдается на ценах $3 400+ - $3 900+, что может говорить в пользу того, что держатели уверены в текущем ценовом тренде.

Для справки: в первые 10 дней сентября прошлого года максимальный объем торгов деривативами на биржах составлял $8,95 млрд.

Что касается открытого интереса (общей стоимости фьючерсных контрактов в долларовом эквиваленте на биржах / речь о незакрытых позициях), с начала сентября он также вырос. Дополню, что в этот период эфир начал рост с $3 400 и до $4 018. Как поясняют IntoTheBlock, это говорит о том, что количество длинных позиций увеличилось, следовательно, трейдеры убеждены в усилении текущего ценового тренда.

Напоследок к разделу: эти показатели настолько же изменчивы, насколько изменчива цена криптовалют.
Графики: пояснение
Зона перекупленности, то есть покупателей было больше, чем продавцов, формировалась с 30 августа по 3 сентября. Сценарий краткосрочно повторился 5 сентября. Логично, что трейдеры начали выходить в короткие и продавать. И теперь мы в зоне перепроданности, чему свидетельство не только выход линии за нижнюю границу RSI, но также суточное падение цены эфира на 3%+. Хочу отметить, что вполне вероятно сформировался восходящий медвежий клин - имет место пробой линии поддержки RSI, за чем последовала перепроданность.

Краткосрочне медвежьи настроения прослеживаются и по MACD. Здесь видим выход сигнальной линии в минус. Однако в долгосрочной перспективе сигнальная сверху вниз пересекает MACD, что может говорить о бычьих настроениях.