Dow in crescita mentre settore tecnologico rallenta.
Mercato in equilibrio: Dow in crescita mentre settore tecnologico rallenta.
A Wall Street si dice:
"Non permettere mai alle emozioni di guidare le tue decisioni di investimento." John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
La pausa estiva nel rally tecnologico ha segnato la giornata di lunedì 24, con il Dow Jones che ha nuovamente superato gli altri indici all'inizio dell'ultima settimana di giugno e del secondo trimestre. L'indice ha registrato una serie di cinque giorni consecutivi di crescita, guadagnando ieri lo 0,67%, equivalente a circa 260 punti, per chiudere a 39.411,21. La settimana precedente, il Dow ha segnato un aumento dell'1,5% in quattro giorni, distinguendosi dai suoi rivali.
Il settore big-tech, che ha guidato Nasdaq e S&P verso nuovi massimi quest'anno, ha influito negativamente sui due indici ieri, a causa di prese di profitto e possibili rotazioni nei titoli del settore dei chip.
Sebbene S&P e Nasdaq abbiano dominato fino ad ora quest'anno, una possibile rotazione fuori dal big-tech potrebbe offrire opportunità a altri settori meritevoli di emergere.
Basta guardare NVIDIA (NVDA) per comprendere che il settore tecnologico sta vivendo una pausa. La superstar dell'intelligenza artificiale è diventata brevemente l'azienda più valutata al mondo la scorsa settimana, ma da allora ha visto il suo valore azionario diminuire. Lunedì 24, le azioni di NVIDIA hanno registrato un calo del 6,7%, portando la flessione complessiva dei tre giorni a oltre il 13%. Nonostante ciò, il titolo ha ancora registrato un aumento straordinario del 2000% negli ultimi cinque anni.
A causa di questo rallentamento nel settore tecnologico, lunedì 24 il NASDAQ ha perso l'1,09% (circa 200 punti), chiudendo a 17.496,82. L'S&P ha registrato un calo dello 0,31%, fermandosi a 5.447,87. Entrambi gli indici hanno ora subito tre giorni consecutivi di perdite, ma hanno comunque registrato un trend positivo in otto delle ultime nove settimane (anche se il NASDAQ ha visto solo un modesto incremento la scorsa settimana).
NVDA e Bitcoin sembrano entrambi in difficoltà dopo il campanello d'allarme, quindi non sarei sorpreso di vedere ulteriori ribassi domani. Il mercato è destinato a subire delle vendite, ma l’allestimento delle finestre potrebbe sostenere l'andamento fino alla fine del trimestre.
Penso che questo mercato abbia bisogno di una pausa, con i titoli più caldi che saranno i primi a subire ritiri. È qui che potremmo trovare delle opportunità.
Nei prossimi giorni potremmo sperimentare un po' di stasi estiva, ma la settimana si concluderà con l'indice delle spese per consumi personali (PCE) venerdì. L'“indicatore di inflazione preferito dalla Fed” sarà probabilmente l'evento principale della settimana, specialmente dopo i dati più morbidi del previsto relativi a CPI e PPI degli ultimi tempi, che hanno alimentato la speranza che l'inflazione stia nuovamente scendendo.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Sono entusiasta di condividere con voi i risultati eccezionali che ho ottenuto grazie a una scommessa vincente nel trading.
Nel dicembre 2023, ho lanciato un'iniziativa con i miei trader che ha ottenuto un successo straordinario. L'oggetto di questa scommessa è stato un ETF chiamato WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42).
Ieri, 20 giugno, ho festeggiato un rendimento del +62% per questo ETF da quando è iniziata la scommessa.
Ecco i termini della scommessa che abbiamo concordato:
- Obiettivo del 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se raggiungo questo obiettivo, terrò l'intero premio della scommessa per me stesso.
- Obiettivo intermedio tra il 50% e il 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: In questo caso, restituirò 300 € dei 600 € pagati come scommessa e terrò i restanti 300 € come premio.
- Obiettivo inferiore al 50% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se non raggiungo almeno il 50% di profitto o subisco perdite, restituirò l'intero importo di 600 € scommesso.
Sono felice di annunciare che sei mesi dopo l'inizio della scommessa, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo con un rendimento attuale del +50%.
Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e nel team di Marco Bernasconi Trading. Questo risultato è il frutto della nostra fiducia reciproca e della collaborazione. Grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a seguirmi quotidianamente.
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità!
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti".
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
RNAi Alnylam Pharmaceuticals (ALNY)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Quello che ho notato la scorsa settimana è stato un mercato molto stanco, insieme a un'inversione di NVDA e dei semiconduttori.
Ieri abbiamo visto una rotazione da questo settore caldo verso altre aree del mercato. Quindi, anche se i semiconduttori potrebbero aver toccato il picco, altre aree di questo mercato sembrano attrattive per gli investitori.
Questo ha portato lo S&P a chiudere in ribasso solo dello 0,31% e il Nasdaq con un calo dell'1,15%.
Lunedì 24: Caldo e non
Osserviamo come è iniziata la settimana e dove si sono diretti i flussi di denaro. Mancano solo quattro giorni alla fine del trimestre, quindi questa settimana potremmo assistere a movimenti strani e rotazioni, magari con qualche finestra d’allestimento.
I titoli nel settore dell'energia stanno attirando acquisti mentre il prezzo del petrolio greggio rimane sopra i 80 dollari. Anche se personalmente non vedo molti vantaggi nel petrolio, il sostegno intorno agli 80 dollari favorirà comunque i titoli energetici grazie all'incremento della liquidità. XLE è cresciuto del 2,4%.
Al contrario, semiconduttori e criptovalute stanno subendo un flusso di denaro meno costante. Considerando la loro recente ascesa, un ritracciamento in questo spazio è comprensibile. XSD è sceso del 2% e BITO è sceso dell'8%, superando la media mobile a 200 giorni.
Commenti di ieri da Goolsbee della Fed, non votante:
- Il tasso reale dei fondi federali è al suo livello più alto da decenni.
- Dovremmo vedere più mesi come maggio per valutare l'inflazione e potenzialmente riconsiderare le nostre politiche restrittive.
- Rimane ottimista sulla prospettiva di miglioramenti continui e maggiore fiducia sull'inflazione.
- Segnali di allarme sull'economia suggeriscono un possibile rallentamento.
- Ribadisce l'indipendenza della Fed dalle influenze politiche delle elezioni.
Per quanto riguarda le aspettative di mercato dalla Fed, secondo Fedwatch c'è una probabilità del 61% di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base a settembre, mentre a dicembre la probabilità di un taglio di 50 punti base è ora del 45%.
Si conclude la stagione degli utili con i report di FDX e NKE, segnando l'ultima settimana di presentazioni. Il prossimo mese sarà una pausa prima che le grandi aziende riprendano a riferire.
L'attenzione si sposterà ora su Micron, il cui rapporto trimestrale potrebbe influenzare significativamente il settore dei chip, con l'opportunità di consolidare il rally o frenarlo.
Ulteriori dati economici:
- Attività manifatturiera della Fed di Dallas ad aprile: -15,1 rispetto a -19,4 il mese precedente.
- Rapporto settimanale sul traffico ferroviario dell'Association of American Railroads per la settimana terminata il 15 giugno: 493.200 unità totali, +3,4% anno su anno.
L'evento principale è stato Bitcoin, che mostra debolezza mentre il livello di 60.000 dollari è nuovamente messo in discussione. Con tutti orientati al rialzo, non sorprenderebbe vedere un significativo calo fino a 50.000 dollari. Personalmente, considererei l'acquisto tra 45.000 e 50.000 dollari.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi approfondite sui mercati.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading
A Wall Street si dice:
"Non permettere mai alle emozioni di guidare le tue decisioni di investimento." John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
La pausa estiva nel rally tecnologico ha segnato la giornata di lunedì 24, con il Dow Jones che ha nuovamente superato gli altri indici all'inizio dell'ultima settimana di giugno e del secondo trimestre. L'indice ha registrato una serie di cinque giorni consecutivi di crescita, guadagnando ieri lo 0,67%, equivalente a circa 260 punti, per chiudere a 39.411,21. La settimana precedente, il Dow ha segnato un aumento dell'1,5% in quattro giorni, distinguendosi dai suoi rivali.
Il settore big-tech, che ha guidato Nasdaq e S&P verso nuovi massimi quest'anno, ha influito negativamente sui due indici ieri, a causa di prese di profitto e possibili rotazioni nei titoli del settore dei chip.
Sebbene S&P e Nasdaq abbiano dominato fino ad ora quest'anno, una possibile rotazione fuori dal big-tech potrebbe offrire opportunità a altri settori meritevoli di emergere.
Basta guardare NVIDIA (NVDA) per comprendere che il settore tecnologico sta vivendo una pausa. La superstar dell'intelligenza artificiale è diventata brevemente l'azienda più valutata al mondo la scorsa settimana, ma da allora ha visto il suo valore azionario diminuire. Lunedì 24, le azioni di NVIDIA hanno registrato un calo del 6,7%, portando la flessione complessiva dei tre giorni a oltre il 13%. Nonostante ciò, il titolo ha ancora registrato un aumento straordinario del 2000% negli ultimi cinque anni.
A causa di questo rallentamento nel settore tecnologico, lunedì 24 il NASDAQ ha perso l'1,09% (circa 200 punti), chiudendo a 17.496,82. L'S&P ha registrato un calo dello 0,31%, fermandosi a 5.447,87. Entrambi gli indici hanno ora subito tre giorni consecutivi di perdite, ma hanno comunque registrato un trend positivo in otto delle ultime nove settimane (anche se il NASDAQ ha visto solo un modesto incremento la scorsa settimana).
NVDA e Bitcoin sembrano entrambi in difficoltà dopo il campanello d'allarme, quindi non sarei sorpreso di vedere ulteriori ribassi domani. Il mercato è destinato a subire delle vendite, ma l’allestimento delle finestre potrebbe sostenere l'andamento fino alla fine del trimestre.
Penso che questo mercato abbia bisogno di una pausa, con i titoli più caldi che saranno i primi a subire ritiri. È qui che potremmo trovare delle opportunità.
Nei prossimi giorni potremmo sperimentare un po' di stasi estiva, ma la settimana si concluderà con l'indice delle spese per consumi personali (PCE) venerdì. L'“indicatore di inflazione preferito dalla Fed” sarà probabilmente l'evento principale della settimana, specialmente dopo i dati più morbidi del previsto relativi a CPI e PPI degli ultimi tempi, che hanno alimentato la speranza che l'inflazione stia nuovamente scendendo.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Sono entusiasta di condividere con voi i risultati eccezionali che ho ottenuto grazie a una scommessa vincente nel trading.
Nel dicembre 2023, ho lanciato un'iniziativa con i miei trader che ha ottenuto un successo straordinario. L'oggetto di questa scommessa è stato un ETF chiamato WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42).
Ieri, 20 giugno, ho festeggiato un rendimento del +62% per questo ETF da quando è iniziata la scommessa.
Ecco i termini della scommessa che abbiamo concordato:
- Obiettivo del 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se raggiungo questo obiettivo, terrò l'intero premio della scommessa per me stesso.
- Obiettivo intermedio tra il 50% e il 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: In questo caso, restituirò 300 € dei 600 € pagati come scommessa e terrò i restanti 300 € come premio.
- Obiettivo inferiore al 50% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se non raggiungo almeno il 50% di profitto o subisco perdite, restituirò l'intero importo di 600 € scommesso.
Sono felice di annunciare che sei mesi dopo l'inizio della scommessa, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo con un rendimento attuale del +50%.
Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e nel team di Marco Bernasconi Trading. Questo risultato è il frutto della nostra fiducia reciproca e della collaborazione. Grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a seguirmi quotidianamente.
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità!
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti".
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
RNAi Alnylam Pharmaceuticals (ALNY)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Quello che ho notato la scorsa settimana è stato un mercato molto stanco, insieme a un'inversione di NVDA e dei semiconduttori.
Ieri abbiamo visto una rotazione da questo settore caldo verso altre aree del mercato. Quindi, anche se i semiconduttori potrebbero aver toccato il picco, altre aree di questo mercato sembrano attrattive per gli investitori.
Questo ha portato lo S&P a chiudere in ribasso solo dello 0,31% e il Nasdaq con un calo dell'1,15%.
Lunedì 24: Caldo e non
Osserviamo come è iniziata la settimana e dove si sono diretti i flussi di denaro. Mancano solo quattro giorni alla fine del trimestre, quindi questa settimana potremmo assistere a movimenti strani e rotazioni, magari con qualche finestra d’allestimento.
I titoli nel settore dell'energia stanno attirando acquisti mentre il prezzo del petrolio greggio rimane sopra i 80 dollari. Anche se personalmente non vedo molti vantaggi nel petrolio, il sostegno intorno agli 80 dollari favorirà comunque i titoli energetici grazie all'incremento della liquidità. XLE è cresciuto del 2,4%.
Al contrario, semiconduttori e criptovalute stanno subendo un flusso di denaro meno costante. Considerando la loro recente ascesa, un ritracciamento in questo spazio è comprensibile. XSD è sceso del 2% e BITO è sceso dell'8%, superando la media mobile a 200 giorni.
Commenti di ieri da Goolsbee della Fed, non votante:
- Il tasso reale dei fondi federali è al suo livello più alto da decenni.
- Dovremmo vedere più mesi come maggio per valutare l'inflazione e potenzialmente riconsiderare le nostre politiche restrittive.
- Rimane ottimista sulla prospettiva di miglioramenti continui e maggiore fiducia sull'inflazione.
- Segnali di allarme sull'economia suggeriscono un possibile rallentamento.
- Ribadisce l'indipendenza della Fed dalle influenze politiche delle elezioni.
Per quanto riguarda le aspettative di mercato dalla Fed, secondo Fedwatch c'è una probabilità del 61% di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base a settembre, mentre a dicembre la probabilità di un taglio di 50 punti base è ora del 45%.
Si conclude la stagione degli utili con i report di FDX e NKE, segnando l'ultima settimana di presentazioni. Il prossimo mese sarà una pausa prima che le grandi aziende riprendano a riferire.
L'attenzione si sposterà ora su Micron, il cui rapporto trimestrale potrebbe influenzare significativamente il settore dei chip, con l'opportunità di consolidare il rally o frenarlo.
Ulteriori dati economici:
- Attività manifatturiera della Fed di Dallas ad aprile: -15,1 rispetto a -19,4 il mese precedente.
- Rapporto settimanale sul traffico ferroviario dell'Association of American Railroads per la settimana terminata il 15 giugno: 493.200 unità totali, +3,4% anno su anno.
L'evento principale è stato Bitcoin, che mostra debolezza mentre il livello di 60.000 dollari è nuovamente messo in discussione. Con tutti orientati al rialzo, non sorprenderebbe vedere un significativo calo fino a 50.000 dollari. Personalmente, considererei l'acquisto tra 45.000 e 50.000 dollari.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi approfondite sui mercati.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading