Marco_Bernasconi

Debole reazione del mercato ieri male i tecnologici....

NASDAQ:IXIC   Indice Nasdaq Composite
Debole reazione del mercato ieri male i tecnologici. Come vedo il mercato oggi.

A Wall Street si dice:

“Quello di ieri è stato "a dead cat bounce" un rimbalzo di un gatto morto.”
Marco Bernasconi


Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,16%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,82%, per il Dow Jones +0,80 e per l’S&P 500 +0,83% circa.

Perché il mercato ha chiuso in mista debolmente positiva nell’ultima sessione a Wall Street?

• Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso in maniera mista.
Il Nasdaq 100 è sceso sul minimo che risale al 20 luglio.
L’S&P500 ha registrato modesti guadagni e ieri i rendimenti dei Treasuries hanno dato un po' di tregua.
I dati sulle vendite di case in sospeso negli Stati Uniti , sono stati migliori del previsto, e hanno sostenuto gli acquisti azionari.
Sul finale di sessione il brutto momento dei titoli tecnologici ha spinto il Nasdaq 100 su un minimo che non vedeva dal 20 luglio e ha pesato su tutto il mercato.

• Il dato economico statunitensi di ieri dicevo che ha spinto ad acquistare azioni.
Le vendite di case pendenti negli Stati Uniti di agosto sono salite del +8,1% m/m, questo dato è stato più forte delle aspettative che erano invece per +1,4% m/m.

• I commenti della Fed come al solito sono stati come al solito un po' colomba/dovish ed un po' falco/hawkish.
Quelle che hanno aiutato il mercato sono state del presidente della Fed Powell ha detto che l'attuale aumento dell'inflazione è legato alla riapertura dell'economia dalla pandemia e non porterà ad un nuovo regime di maggiore inflazione in futuro ed anche del presidente della Fed di Filadelfia Harker che ha detto che "non si aspetterebbe alcun aumento dei tassi di interesse da parte della Fed fino alla fine del 2022 o all'inizio del 2023".
Quelle che hanno gettato acqua sul fuoco quelle del solito presidente della Fed di St. Louis, Bullard, che ha detto che vede rischi al rialzo per l'inflazione, e vede la Fed andare avanti con l'inizio del tapering degli acquisti di asset a novembre.

• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 117.398 martedì, il minimo degli ultimi 45 giorni.

Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.

Dollar Tree ha chiuso in rialzo di oltre il +16%, miglior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100 dopo che il suo board ha aumentato l'autorizzazione al riacquisto di azioni per $1. 05 miliardi.

Boeing ha chiuso più di +3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials . La notizia che , come al solito, scalda i cuori è quando una banca d’affari importante aumenta il rating di un titolo. Ieri è stata Bernstein Bank una banca privata tedesca che ha aumentato la sua raccomandazione sul titolo a outperform con un obiettivo di prezzo di 279 dollari.

• La mia performance su Boeing è del +51,30% dal mio ingresso
• La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli dei viaggi in ottobre 2020 alla vigilia dell'annuncio del primo vaccino.
• In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
• Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso).
• La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo e io la mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario.

• In particolare uno dei titoli Empresa Brasilie ( ERJ ) con una performance del 266,31% finora fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 12 progetti complessivi ed oltre 70 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo.

• In questi giorni sto presentando il PROGETTO One-Shot di settembre.


Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?

• Ieri a debolezza dei titoli tecnologici ha appesantito il mercato.
Applied Materials, NXP Semiconductors, Microchip Technology e Lam Research hanno chiuso con un calo superiore al -3%.
HP ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nello S&P 500 . La notizia non gradita è stata che JPMorgan Chase ha declassato lo stock a neutrale da sovrappeso, citando i venti di coda calanti per il mercato dei personal computer di consumo.



La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.


Le azioni asiatiche hanno chiuso in rialzo questa notte facendo seguito ad una sessione incerta a Wall Street ma confortate dai futures USA che sono stati sostenuti per tutta la notte Europea.

Le azioni di Evergrande ieri erano salite perché il mercato aveva apprezzato la notizia che la società stava vendendo una quota della Shengjing Bank per aiutare a ripagare un debito di 10 miliardi di yuan (1,6 miliardi di dollari) alla stessa banca creditrice.

Ma il motivo su cui ruota tutto tenetevelo bene a mente in questo momento è solo uno.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni, che è ufficialmente usato per fissare i tassi di interesse su molti tipi di prestiti.
Ieri il rendimento è leggermente sceso all'1,52% dall'1,53%.
Ed il mercato ha respirato...
Ricordateci bene di guardare questo valore da adesso in avanti perché sul calo o la crescita di questo dato si baseranno salite e discese del mercato.
Adesso comanda il Treasury a Wall Street!

Settembre si sta concludendo con l'S&P500 che è sceso del -3,6% e vediamo cosa accadrà nell'ultimo giorno del mese.


Ecco i punti nevralgici che ho individuato:

1. I rendimenti obbligazionari più alti costringono gli investitori a rivalutare se i prezzi delle azioni che sono saliti troppo e appaiono ora cari in confronto.

2. Dati economici che hanno mostrato l'impatto di COVID-19 e della variante delta sulla spesa dei consumatori e sulla ripresa del mercato del lavoro.

3. la Federal Reserve valuta come il rallentamento della crescita economica avrà un impatto sulla velocità del suo piano di ridurre gli acquisti di obbligazioni.

4. Washington, dove democratici e repubblicani al Congresso stanno lottando per estendere il limite del debito della nazione.

Se il limite, che limita la quantità di denaro che il governo federale può prendere in prestito, non viene alzato entro il 18 ottobre, il paese "affronterebbe probabilmente una crisi finanziaria e una recessione economica", dichiarazione del segretario al Tesoro Janet Yellen al Congresso mercoledì.

Che dite vi basta per avere un po' di paura?

Intanto che pensate a come rispondere, concludo con una domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercatoa zionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?

Scrivo ancora i miei livelli di guardia tra quello che considero un ritracciamento/storno e la ripresa della crescita del mercato.

Se chiuderemo una sessione in questa settimana rispettivamente sopra:
Nasdaq 100 sopra 15.500,
Dow Jones Industrial sopra 35.000,
S&P 500 sopra 4.470.
Ftse Mib sopra 26.320
Euro Stoxx 50 sopra 4210

Allora lo storno potrebbe essere concluso altrimenti vedo ogni rialzo solo come una possibilità di aprire una nuova posizione short.

Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.

La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!!
Condividerò con i miei followers:
• I miei titoli
• I miei livelli d'ingresso e di uscita
• Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio

Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress.

"Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System Orso e Toro tra migliaia di titoli statunitensi.

Solo 10 titoli con un altissimo potenziale.

Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico.
Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato.

Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni

Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative.
Operazioni mensili mediamente 20



I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:

• L’S&P 500 è salito di 6,81 punti a 4.359,45 per un +0,16%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
• Il Dow Jones è salito di 90,73 punti a 34.390,73 per un +0,26%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
• Il Nasdaq 100 ha perso 17,42 punti, o -0,12%, a 14.752,89. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.

L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,30%, adesso vale 2.235,15.

Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,534% dall’1,534% del giorno precedente.

Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 51$ ed adesso si attesta sui $1.731 dollari.

Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,11 dollari stamattina e in questo momento quota 74,94 dollari al barile.

L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,96. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.

L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.