Хороший фонд под повышение ставок

12 mar 2022

🇺🇸PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) - взаимный фонд который инвестирует в активы с фиксированным доходом, такие как государственные облигации, высокодоходные корпоративные облигации, ценные бумаги с ипотечным покрытием и др. производные долговые инструменты.

📊Фундаментально:

✅1. Фонд имеет очень гибкий портфель долговых инструментов. Более 30% портфеля подлежит погашению уже в 2022 году, а еще 16% будет погашено в течении 1-3 лет. Таким образом, в этом году ожидается большой денежный поток, который можно использовать на частичное погашение долговой нагрузки, реинвестирование и выплату дивидендов

✅2. Учитывая что инвесторы бегут от рисков, в связи с ситуацией в России и Украине, инвестиции в такой фонд могут быть оправданы. В предыдущий цикл повышения ставок 2015-2018 гг., фонд показал себя гораздо лучше чем S&P500, нарастив в котировках более чем 50%

✅3. В декабре 2021 года PDI объединился с 2-мя аналогичными взаимными фондами с фикс. доходом, такими как PIMCO Dynamic Credit & Mortgage Income Fund (PCI) и PIMCO Income Opportunity Fund (PKO). Благодаря этому слиянию портфель PDI будет еще более диверсифицированным, и устойчивым при кризисных явлениях

✅4. Инсайдеры активно покупают акции PDI. За январь-февраль совершены самые крупные покупки за последние 6 лет. Это указывает на веру руководства в будущее компании, либо в хорошие результаты в кратко, среднесрочной перспективе

Технически:

🔹1. На графике наблюдается коррекция с лоу в районе 23$. С учетом огромных объемов, предполагаю что 5-я волна данного исходящего импульса уже завершена, и дальше нас ждет как минимум отскок до сопротивления в районе 27$
🔹2. В качестве дополнительных сигналов на разворот служат конвергенции по RSI и MACD

Сама идея:

📈1. Покупка сейчас и докупки из зеленой зоны
⚠️2. На сделку выделять не более 1%

Цели фиксации прибыли на графике

❗️Риск: высокий