L'ultima strategia di analisi del trend dell'oro del 2 luglio:

1 lug

I. Dinamiche di mercato principali
Fattori di politica monetaria
Le aspettative della Fed per i tagli dei tassi nel 2025 si sono rafforzate (il mercato sta scontando 2 tagli dei tassi, con una probabilità dell'85%)
Trump tende a nominare un presidente della Fed accomodante
Prospettive sui dati chiave: occupazione non agricola (prevista a 185.000), occupazione ADP
Indicatori del sentiment di mercato
I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono scesi sotto il 4,3%
Le partecipazioni in ETF sull'oro sono aumentate di 4,2 tonnellate al giorno

II. Punti di analisi tecnica
Livelli di prezzo chiave
Intervallo di supporto:
√ Breve termine: 3325-3315
√ Medio termine: 3280
Intervallo di resistenza:
√ Breve termine: 3360-3370
√ Linea mediana: 3400

Caratteristiche del pattern tecnico
La linea giornaliera rompe la linea di scollo a 3320

Canale ascendente a 4 ore (3325-3365)
Si manifesta il rischio di divergenza dal massimo del grafico a 1 ora
Stato dell'indicatore di momentum
Formazione della golden cross della linea giornaliera MACD
RSI mantenuto nell'intervallo 55-60
Volatilità ATR salita a 19,3

III. Raccomandazioni sulla strategia di trading
Piano di day trading
Strategia long:
√ Ingresso: range 3328-3332
√ Stop loss: sotto 3318
√ Target: 3355-3360

Strategia short:
√ Ingresso: range 3358-3362
√ Stop loss: sopra 3368
√ Target: 3335-3340

Piano di trading breakthrough
Superamento di 3365: Andare long dopo un ritorno a 3360, target 3380

Superamento di 3318: Andare short dopo un rimbalzo a 3325, target 3300

IV. Punti di gestione del rischio
Allocazione delle posizioni
Posizione base: 3%
Conferma del trend: aumento al 5%
Dati di mercato: riduzione all'1-2%
Misure chiave per il controllo del rischio
Non agricolo > 220.000: focus sul supporto di 3280
Non agricolo < 150.000: focus sulla resistenza di 3400

Implementare rigorosamente lo stop loss (ordine lungo 3313/ordine corto 3372)

Suggerimento operativo: attualmente si consiglia di adottare la combinazione di strategia "range trading + breakthrough follow-up", concentrandosi sullo sfondamento della posizione chiave di 3360. Mantenere posizioni flessibili prima e dopo la pubblicazione dei dati e dare priorità agli ordini limite. Gli aspetti tecnici e fondamentali si trovano a un punto di svolta critico. Si consiglia di attendere segnali chiari prima di aumentare l'allocazione delle posizioni.

2 lug

Trade attivo

Analisi approfondita delle strategie di trading sull'oro (logica di mercato + risonanza tecnica dopo il discorso di Powell)

🔍 Ordinamento della logica di base
Posizione "accomodante e cauta" di Powell
Nessuna fretta di tagliare i tassi di interesse: sottolinea la necessità di ulteriori conferme da parte dei dati (occupazione, inflazione), ma non esclude completamente la possibilità di un intervento a luglio, e il mercato continua a scommettere su un taglio dei tassi a settembre (il CME FedWatch mostra che la probabilità è salita al 68%).
Avvertenza sul rischio tariffario: se l'aumento dei dazi di Trump spingesse al rialzo l'inflazione, potrebbe ritardare i tagli dei tassi di interesse, ma le preoccupazioni per il rallentamento economico (contrazione continua del PMI manifatturiero) sostengono la domanda di oro come bene rifugio.

Punti critici tecnici a lungo e a breve termine
Stella incrociata settimanale: lo shock continua, ma non ha superato il minimo precedente di 3275, e la direzione a medio termine è in sospeso. Soppressione chiave a 4 ore: 3344-3349 (50% di Fibonacci + linea di tendenza ribassista), 3321-3315 (ritracciamento del 38,2% + linea mediana di Bollinger).
Segnali contraddittori giornalieri: restringimento delle bande di Bollinger + MACD vicino alla golden cross sull'asse zero, ma RSI neutrale (54), necessità di superare 3352 per confermare il trend rialzista.

📊 Strategia di trading raffinata
🎯 Scenario 1: Mercato pre-shock dati (ADP/non agricolo)
1. Strategia ad alta quota (area 3340-3345)
Condizioni di ingresso:
Il prezzo tocca 3344-3349 (linea di tendenza ribassista a 4 ore + precedente resistenza massima).
Il grafico a 15 minuti mostra un engulfing ribassista o RSI ipercomprato (>70).
Stop loss: 3352 (il superamento significa che il trend si rafforza e gli ordini short non sono validi).
Target: 3320 (primo supporto) → 3300 (barriera psicologica).
Rapporto profitti/perdite: 1:2,5 (rischio 8 punti/profitto potenziale 20-40 punti).

2. Strategia low-to-long (area 3305-3300)
Condizioni di ingresso:
Il prezzo scende a 3300-3305 (EMA50 giornaliera + supporto minimo settimanale).
Coordinato con un pattern di ipervenduto (<30) del KD a 1 ora o con una linea a martello.
Stop loss: 3290 (sfondamento per aprire uno spazio ribassista).
Target: 3325 (scollatura) → 3345 (sfondamento della linea di tendenza).
Rapporto profitti/perdite: 1:3 (rischio 10 punti/profitto potenziale 30-40 punti).

🎯 Scenario 2: Svolta guidata dai dati
Se l'ADP/settore non agricolo è debole (<100.000 posti di lavoro):
Segnale di acquisto: rottura di 3352 e successivo ribasso a 3340 per andare long, obiettivo 3380 (massimo mensile).
Stop loss: 3330 (posizione di conversione di supporto dopo la rottura).
Se i dati sono forti (>180.000 posti di lavoro):
Segnale di vendita allo scoperto: apertura allo scoperto dopo la rottura di 3290 e il rimbalzo a 3305, obiettivo 3260 (media mobile a 200 giorni).
Stop loss: 3315 (precedente bassa resistenza).

⚠️Avvertenza sui rischi
Trappola di liquidità: un crollo/aumento improvviso di $10-15 potrebbe verificarsi 5 minuti prima e dopo la pubblicazione dell'ADP. Si consiglia di ridurre le posizioni o di piazzare un ordine di breakout 5 minuti prima della pubblicazione dei dati. Le dichiarazioni di Trump sui dazi: se ci fosse una notizia improvvisa di ulteriori dazi, l'oro potrebbe prima scendere (rafforzamento del dollaro USA) e poi salire (aspettative di inflazione).
Cambiamenti nelle scommesse sulle opzioni: le posizioni sulle opzioni call sull'oro a 3400 del COMEX aumentano, attenzione allo short squeeze.