Cosa succederà all'oro il 3 novembre?

2 nov

I. Analisi di mercato

Struttura del trend

Grafico settimanale: il prezzo è al di sotto della media mobile a 5 settimane, con il MACD che mostra un crossover ribassista. Le forze ribassiste dominano nel breve termine. Tuttavia, il supporto della trendline ascendente a lungo termine è vicino a $ 3900. Il trend a lungo termine rimane cautamente rialzista finché questo livello si manterrà saldamente.

Grafico giornaliero: le medie mobili sono in allineamento ribassista e le bande di Bollinger si stanno espandendo verso il basso, con i prezzi sotto pressione vicino alla banda medio/inferiore. La resistenza chiave è a 4046. Il supporto è concentrato nella zona 3972-3950. Una rottura sotto quota 3972 potrebbe portare a un ulteriore calo verso 3950-3900.

Livelli chiave di supporto e resistenza

Zona di resistenza: 4010 (limite di debolezza) → 4023-4035 (area short principale) → 4047-4055 (forte resistenza).

Zona di supporto: 3980 (supporto iniziale) → 3950-3955 (area long) → 3915-3885 (obiettivo di correzione profonda).

II. Strategia di trading

Idea fondamentale: dare priorità alla vendita sui rally, con acquisti opportunistici in prossimità dei livelli di supporto chiave. Un rigoroso controllo del rischio è essenziale.

Strategia short (primaria)

Zona di ingresso: aprire posizioni short in lotti tra 4030 e 4035. Valutare l'aggiunta di posizioni short se il prezzo raggiunge 4047-4055.

Stop Loss: Sopra 4040-4060 (Regolabile in modo flessibile tra 8 e 10 pip in base alla dimensione della posizione).

Obiettivi: Primo obiettivo 3980, Secondo obiettivo 3960-3950 (Mantenere in caso di rottura).

Strategia Long (Secondaria)

Condizione di ingresso: Considerare posizioni long leggere in caso di stabilizzazione nella zona 3950-3955 dopo un pullback.

Stop Loss: Sotto 3940 (8-10 pip).

Obiettivi: Primo obiettivo 3980-4000, Secondo obiettivo 4010 (Follow-up in caso di rottura).

III. Elementi essenziali del controllo del rischio

Gestione delle posizioni: Posizione singola ≤ 5% del capitale. Evitare posizioni pesanti.

Disciplina Stop-Loss: Posizionare rigorosamente gli stop per le posizioni short sopra 4060 e per le posizioni long sotto 3940.

Avviso di emergenza: Monitorare attentamente l'indice del dollaro USA, la politica della Fed e i rischi geopolitici. Adeguare prontamente le strategie in caso di violazione di livelli chiave.

IV. Riepilogo
La posizione tecnica dell'oro a breve termine è ribassista, ma il trend a lungo termine richiede il monitoraggio dell'efficacia del supporto di 3900.

Se il prezzo sale e incontra resistenza nella zona 4030-4055 lunedì prossimo, dare priorità alle entrate short.

Se il prezzo si ritira e si stabilizza vicino a 3950, considerare posizioni long leggere per un rimbalzo.

Se il prezzo supera nettamente 4060 o scende sotto 3940, sarà necessaria una rivalutazione del trend.

3 nov

Trade attivo

L'oro si muove in un range; compra a basso prezzo e vendi a prezzo alto.

I. Analisi tecnica multi-timeframe per l'oro

1. Grafico settimanale:

Un significativo pullback dai massimi ha portato a una grande candela ribassista dopo nove candele rialziste consecutive, indicando un indebolimento del momentum rialzista a breve termine.

Supporto chiave: la media mobile MA5. Una rottura decisiva al di sotto di essa potrebbe portare a un ulteriore calo verso quota 3900.

Struttura generale: il gruppo delle medie mobili mostra ancora un allineamento rialzista e l'indicatore MACD opera a livelli elevati. Il trend rialzista a lungo termine rimane intatto, ma il mercato è attualmente in una fase di correzione.

2. Grafico giornaliero:

È emerso un chiaro pattern testa e spalle dopo il rapido calo dai massimi storici, segnalando una correzione.

Consecutive candele ribassiste hanno rotto al ribasso, con le forze ribassiste in controllo. La correzione è ancora in corso sia sul grafico giornaliero che su quello settimanale.

3. Grafico orario (chiave per il breve termine):

Il sistema delle medie mobili è in allineamento ribassista (con le medie mobili a 5, 10 e 20 ore che sopprimono progressivamente il prezzo), indicando un trend ribassista a breve termine.

Zona di resistenza chiave: 4000-4030. Il rimbalzo gap-down della sessione asiatica è stato soppresso in quest'area, rendendola un pivot cruciale a breve termine.

Struttura a breve termine: Dopo essere sceso di quasi 500 punti dal doppio massimo di 4380 a 3886, è stato trovato supporto. Attualmente si è formata una trendline ascendente minore, con supporto intorno a 3950.

II. Strategia di trading completa
Idea fondamentale: Il mercato è in una fase di consolidamento dopo un pullback di alto livello. La struttura rialzista a lungo termine rimane invariata, ma il momentum a breve termine è ribassista. La strategia operativa suggerisce di essere flessibili all'interno dei principali range di supporto e resistenza, dando priorità all'acquisto sui ribassi rispetto alla vendita sui rialzi.

Livelli di resistenza principali:

Zona di resistenza primaria: 4030 - 4060

Resistenza secondaria: 4046 (massimo di rimbalzo della scorsa settimana)

Livelli di supporto principali:

Zona di supporto primaria: 3960 - 3930

Supporto della linea di tendenza: 3950 (cruciale per i rialzisti a breve termine)

III. Raccomandazioni di trading dettagliate
1. Strategia long (acquisto sui ribassi):
* Zona di ingresso ideale: range 3960 - 3930.
* Conferma del segnale: attendere che il prezzo torni in questa zona e mostri pattern di candele stabilizzanti (ad esempio, martello, engulfing rialzista). * Posizionamento dello Stop Loss: consigliato sotto 3930.
* Obiettivi di Profitto: puntare verso 4000, 4030 e 4046 sopra.

2. Strategia Short (Vendita di Rialzi):
* Zona di Ingresso Ideale: intervallo 4030 - 4060.
* Conferma del Segnale: attendere che il prezzo salga in questa zona e mostri pattern di candele di rifiuto (ad esempio, Dark Cloud Cover, Bearish Engulfing).
* Posizionamento dello Stop Loss: consigliato sopra 4060.
* Obiettivi di Profitto: puntare verso 3980 e 3950 sotto.

IV. Avvertenza sui Rischi
Monitorare attentamente il supporto della trendline a 3950. Una rottura efficace al di sotto di esso interromperebbe la struttura di rimbalzo a breve termine, portando potenzialmente a un ulteriore calo verso 3930 e persino al livello di 3900.

Se il prezzo dovesse superare nettamente quota 4060, la tendenza al ribasso a breve termine si indebolirebbe e sarebbe probabile un nuovo test di livelli di resistenza più elevati.

Riepilogo: Il mercato dell'oro sta attualmente attraversando una correzione tecnica all'interno di un mercato rialzista di lungo termine. I trader dovrebbero concentrarsi sul range di consolidamento principale compreso tra 3930 e 4060, cercando opportunità di acquisto in prossimità del limite inferiore del range e opportunità di vendita in prossimità del limite superiore, implementando rigorosamente gli stop-loss per controllare il rischio.

3 nov

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

Attenzione a una profonda correzione dei prezzi dell'oro:

I. Principali fattori di mercato e sintesi fondamentale
L'attuale mercato dell'oro è in un tiro alla fune tra un "dollaro USA forte" e una "potenziale domanda di beni rifugio e aspettative di taglio dei tassi".

Fattori ribassisti (soppressione a breve termine):

Rafforzamento del dollaro USA: l'indice del dollaro USA si sta avvicinando al livello 100, raggiungendo un nuovo massimo da agosto, diminuendo l'attrattiva dell'oro denominato in dollari.

Aspettative di politica monetaria della Fed: il mercato ha ridotto le scommesse su un taglio dei tassi a dicembre, fornendo supporto al dollaro USA e limitando l'interesse all'acquisto di oro.

Fattori rialzisti (supporto sottostante):

Incertezza economica: la chiusura delle attività governative negli Stati Uniti è entrata nel suo 34° giorno. Una chiusura prolungata potrebbe indebolire la fiducia economica, costringendo potenzialmente la Fed a prendere in considerazione un allentamento monetario.

Rischi geopolitici e ciclo di allentamento globale: questi fattori a lungo termine spingono gli investitori istituzionali a mantenere le allocazioni in oro, fornendo una logica rialzista di fondo.

Focus di questa settimana: il mercato è in attesa dell'ISM Manufacturing PMI statunitense, dei dati ADP sull'occupazione e dei discorsi di diversi funzionari della Fed. Questi eventi influenzeranno direttamente le aspettative del mercato in merito alla politica della Fed e, di conseguenza, determineranno la direzione a breve termine dell'oro.

II. Panoramica dell'analisi tecnica chiave

Livello del grafico giornaliero:

Trend principale: il trend correttivo dal doppio massimo di 4380 rimane invariato, ma la scorsa settimana ha trovato supporto vicino a 3886, mostrando segnali di un rimbalzo stabilizzante.

Pattern attuale: nel complesso situato all'interno di un ampio intervallo di consolidamento, senza formare un trend unilaterale. La resistenza superiore chiave è a 4046 (massimo di rimbalzo della scorsa settimana), mentre il supporto inferiore chiave è a 3950.

Livello grafico orario:

Pattern di breve termine: l'azione del prezzo mostra oscillazioni ripetute e movimenti avanti e indietro, senza un chiaro momentum unilaterale.

Intervallo di consolidamento: l'intervallo di consolidamento principale è [3960 - 4040/46]. Il prezzo si muove avanti e indietro all'interno di questo intervallo.

III. Strategia di trading completa

Idea fondamentale: prima della pubblicazione dei dati chiave, è altamente probabile che il mercato mantenga il consolidamento. Pertanto, la strategia dovrebbe concentrarsi principalmente sul trading in range, vendendo vicino alla resistenza e acquistando vicino al supporto, piuttosto che inseguire i breakout.

Livelli di prezzo chiave:

Zona di resistenza: 4040 - 4046 (forte area di resistenza, anche principale linea di difesa per i venditori)

Zona di supporto: 3960 - 3970 (area di supporto a breve termine), 3950 (supporto chiave del trend e linea di demarcazione rialzista-ribassista)

Strategie di trading specifiche:

Strategia short (vendita sui rally verso la resistenza):

Zona di ingresso: valutare l'apertura di posizioni short in batch quando l'oro raggiunge l'area 4040-4046.

Stop-loss: impostare sopra 4054 (ovvero, 8-10 USD sopra la zona di resistenza).

Obiettivi: puntare all'area 3990 - 3960; se si rompe al di sotto, è possibile un ulteriore ribasso verso 3915.

Strategia Long (Acquista sui ribassi verso il supporto):

Zona di ingresso: Valuta l'opportunità di aprire posizioni long in batch quando l'oro si ritira verso l'area 3960-3970.

Stop Loss: Impostato sotto i 3950 (ovvero, al di sotto del supporto chiave del trend).

Obiettivi: Punta all'area 4000-4020; se superata, è possibile un ulteriore rialzo verso i 4040.

IV. Controllo del rischio e prospettive di scenario

Allarmi di breakout:

Segnale di breakout al rialzo: Se il prezzo rompe con decisione e si mantiene al di sopra della zona di resistenza 4050-4070, potrebbe aprire le porte a ulteriori guadagni. La strategia dovrebbe quindi spostarsi verso la ricerca di opportunità di acquisto.

Segnale di breakout al ribasso: Se il prezzo rompe effettivamente al di sotto del supporto chiave 3950, ciò indica una correzione in aumento e un ulteriore calo verso i 3900. Tutte le posizioni long richiedono estrema cautela.

Avvertenza sui rischi:

Fare trading con posizioni leggere e impostare stop-loss rigorosi per evitare di essere colti da oscillazioni durante i mercati in range.

Monitorare attentamente i dati economici statunitensi di questa settimana e i discorsi ufficiali della Fed. Qualsiasi sorpresa potrebbe innescare una significativa volatilità del mercato, richiedendo aggiustamenti flessibili della strategia.

Riepilogo: L'oro si trova attualmente in un tipico pattern di consolidamento pre-dati/eventi chiave. I trader dovrebbero vendere ai massimi e acquistare ai minimi all'interno del range 3960-4046, osservando attentamente la direzione di rottura per catturare il prossimo potenziale movimento di tendenza.