XAU/USD long fasi Wyckoff + livelli prezzi

Idea long su XAU/USD medio-lungo termine con base Wyckoff e i livelli dei prezzi.

Fase A
Abbiamo visto un aumento dell'oro in coincidenza con l'inizio della crisi Ucraina-Russia (24 Feb). Si è rimangiato tutto il profitto andando a creare un minimo che ho impostato come livello critico. Questa fase sarà di accumulazione per il vero long.

Fase B
Dopo aver creato il massimo relativo in zona 1970 nella fase A, la successiva fase ha visto l'oro spingersi a 2070 ai livelli lockdown di molti paesi a causa del covid. La spiegazione è dovuta alla convinzione comune dell'oro come bene rifugio. Di fatti, in situazioni di incertezza (covid incluso) molti liquidano i propri asset e/o liquidità disponibile per detenere oro facendo così diventare il metallo prezioso oggetto di desiderio. Essendo un bene limitato ha creato il rialzo dei prezzi. La situazione di incertezza è dovuta alle sanzioni imposte alla Russia (e di conseguenza timore per il GAS), all'inflazione (aumento generale dei prezzi), alla scarsità di grano (siccità, Ucraina/Russia grandi esportatori) e infine all'esaurimento del carbone in Cina e al passaggio di questa al petrolio (facendolo salire ai livelli della guerra in Iraq).

A livello tecnico c'è stato un tentativo di rompere i minimi relativi presi in considerazione. Il 29/03/22 c'è stato un tentativo di rottura della zona di accumulazione per poi il 16/03/22 riprovarci, non riuscendo in nessuno dei due casi rispettivamente a 1895 e 1890. L'accettazione è sempre avvenuta ad un livello superiore rispetto all'apertura precedente sul grafico H4.

Fase C
Mi aspetto che il prezzo dell'oro salga fino a 2080/2100 in linea con quanto teorizzato da Wyckoff. La mia posizione è conservativa. Il long arriva fino a 2002.250 per poi valutare la liquidazione parziale dell'80% e il resto fino a 2080/2100.

Altre fasi
Se l'analisi dovesse risultare corretta seguiranno le fasi D ed E.

Conclusioni
La zona di mitigazione vecchia a mio avviso è un livello critico al di sotto del quale tutta l'analisi effettuata diverrà invalida.
La zona di entrata è prefissata alla mitigazione sotto la zona di accettazione evidenziata. Prevedo che l'ordine effettuato venga fillato dopo l'apertura della sessione Europea il 04/04/2022 che, come statisticamente accade, prende liquidità nella direzione opposta al trend di giornata. Anche se non venisse fillato in questo range l'ordine sarà comunque valido (attendendo New York o i giorni successivi).
Il take profit sarà valutato nel corso dell'operazione:
-chiusura 100% a 2002.250
-chiusura 80% a 2002.250, il restante 20% a 2080/2100.

Tutta l'analisi è effettuata secondo gli ordini degli operatori a mercato:
-la mitigazione vecchia (lvl critico) è una chiara entrata istituzionale (banche/hedge funds)
-lo swing più alto 2070 è una liquidazione parziale dell'entrata istituzionale (volume verde outlier in corrispondeza)
-la zona di accumulazione che sta facendo da 2 settimane a questa parte è un segnale di copertura della posizione istituzionale da parte degli operatori retailers