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Analysis

FTSE MIB: Verso il botto?di Fabio Pioli Sta a mio avviso prospettandosi qualcosa di importante per questa estate. E’ un sentore, non ancora confermato, naturalmente, che deriva non solo dal fatto che il mercato italiano, con il suo future, si trova in un laterale (23.700 – 22.000) da moltissimo tempo (43 settimane) ma anche dalla circostanza che le oscillazioni si stanno ulteriormente smorzando ( Figura 1 ). Figura 1. Future FtseMib40 – grafico settimanale. Il principio nascosto è questo: minori sembrano le opportunità e minore l’ azione in vista più occorre tenersi pronti perché le oscillazioni ci saranno e l’ azione avverrà. Stiamo tenendo maggiormente in osservazione il lato short del mercato, a motivo che il movimento principale (1 in Figura 2 ) è quello che per adesso comanda. Ed è short. Figura 2. Future FtseMib40 – grafico settimanale. Anche se nulla di definito, per ora, come detto.
TVC:FTMIB
di infocfionline
FTSE MIB: Cosa succederà?Fabio Pioli La prima stazione di posta dell’ indice Ftse Mib 40 è stata raggiunta ma il viaggio è appena iniziato. Come si nota dal grafico del future sull’indice italiano ( Figura 1 ) un movimento ribassista, partito il 7 Maggio 2018 da 24.175 punti è gia terminato, esattamente il 29 Maggio a 21.025 punti. Figura 1. Future FtseMib40 – grafico giornaliero. Dopodiché si è assistito al doveroso rimbalzo (indicato con il numero 2 in Figura 1 ), che è tuttora in essere. Ma cosa accadrà ora? Di certo assisteremo ad un grossissimo movimento. Questo è dato dall’andamento laterale molto marcato, perdurante da ormai 43 settimane all’interno del range- 23.700 – 22.000 ( Figura 2 ): sappiamo che più dura un processo laterale più forte è la direzione riveniente Figura 2. Future FtseMib40 – settimanale. Assisteremo dunque ad una grossa direzionalità: questo è pacifico. Ma in quale dei due versi e da quali livelli? Per il ribasso sono importanti i livelli attuali di 21.800 punti e, se superati i primi, le successive resistenze di 22.500 – 22.700. Per il rialzo solo le resistenze di 22.500 – 22.700. Un segnale deciderà i giochi. Fabio Pioli, Pres. Ass. Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e fondatore di CFI
TVC:FTMIB
di infocfionline
IDEA IN COMPLETAMENTO DI UN PATTERN DI RITRACCIAMENTO SU GBPUSD Possibile completamento di un pattern ad un timeframe h1 o h4 su questo cross. Il pattern in questione si completerebbe su un livello di resistenza dove potrebbe rimbalzare (H4 look!). Proprio li ci corrisponde la media mobile a 200 periodi, segnata di nero, che mi da un ulteriore conferma di questa possibile idea. Attendiamo il suo completamento e guardiamo movimentazioni su entrambe le valute; senza togliere lo sguardo dalle loro correlazioni, in particolare il petrolio. (US OIL).
Short
di Rizio16
FTSE MIB: Noi non ci muoviamo, a meno che... Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’ Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Quando si fa un piano di trading, che consiste nella decisione delle mosse da compiere al fine di alzare le probabilità di effettuare un’ operazione in utile, occorre partire da ciò che il mercato fa conoscere allo stato in cui ci si interroga, ossia dai punti fermi. Consistono questi ultimi in informazioni parziali (perché altrimenti si sarebbe già in posizione, no?) ma vere, non argomentabili da chicchessia, ineccepibili. Ecco le ineccepibili informazioni parziali, i punti fermi attuali: 1) siamo alle prese con un processo laterale perdurante da 42 settimane compresa la presente, ovverosia da ben 10 mesi; un laterale che, a livello di prezzi, ha il suo estremo superiore in area 23.700 e il suo inferiore in area 22.000 ( Figura 1 ): Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. 2) vi sarà certamente, dal momento che ai laterali susseguono i movimenti direzionali, una discesa o una salita che faranno parecchio male a pochi e parecchio bene a molti in quanto più duratura è una fascia di oscillazione più accumula forza il movimento risultante ( Figura 2 e Figura 3 ); Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. 3) abbiamo finito un primo movimento ribassista (detto 1 in Figura 4 ) e siamo attualmente in un rimbalzo o storno di tale movimento (detto 2 in Figura 4 ); Fig 4. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. 4) siamo in un trend, a livello di giornate, negativo. 5) non siamo precisamente sulle resistenze. Cosa si deduce da tutto questo: A) che si pianifica un’ entrata al fine di cercare di non perdersi il movimento che deriva dai punti 1 e 2; B) che, a motivo del punto 4 (e di altri fattori non citati), si pianifica un’ entrata short; C) che aspetteremo a) le resistenze a motivo del punto 5) e b) un (eventuale) segnale che alzi sopra l’ 80% le probabilità della direzione short e del guadagno. Ecco dunque fornito un esempio di piano operativo basato sull’ analisi tecnica. Si noti la razionalità e la mancanza assoluta di opinioni e soggettività ma cosa manca, che è poi la cosa più importante, che abbiamo solo noi? Un segnale univoco che indichi: 1) probabilità 2) stop-.loss 3) quantitativo 4) controllo del rischio 5) rendimento atteso. Tutti tranquillizzanti punti fermi. Pur restando che chiunque voglia fare diversamente lo può fare, anche senza èpunti fermi. Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici, studio lateralizzazioni.
TVC:FTMIB
di infocfionline
EURNZD: Monitorare il livello critico.Livello critico per la coppia: *a ridosso di un supporto formato da una TL di lungo periodo; *a ridosso della base di un triangolo; *il grafico daily sta confermando la rottura di una media a 200 periodi Quindi: 1) potrebbe rimbalzare e tornare a testare la resistenza del triangolo in area 1,72; 2) potrebbe rompere i supporti e scendere (sempre in teoria) verso 1.58; In entrambi i casi la situazione è interessante, controllare i livelli e scegliere di conseguenza. Buon trading.
di Montanaro
FTSEMIB - Quadro della situazione per tradingPer gli amanti del trading Intraday sul FtseMib allego questo grafico, che mostra come il supporto in area 23.000 (22.800) ha tenuto perfettamente, innescando anche un rimbalzo, tuttora in atto. PROSSIMI LIVELLI UP 1) La resistenza in area 23.400 (evidenziata in rosso) costituisce un ostacolo non irrilevante in direzione 23.600 2) 23.600 è invece il livello oltre il quale si uscirebbe dallo scenario ribassista, in inversione verso un nuovo tentativo di tornare al di sopra della resistenza psicologica dei 24.000 punti PROSSIMI LIVELLI DOWN 1) Il supporto dovrebbe essere abbastanza forte, pertanto in caso di rottura farebbe precipitare le quotazioni sui minimi. 2) RICORDIAMO CHE A 22.500 c'è un GAP Se ti piacciono le mie analisi, regalami un LIKE. Lascia un COMMENTO per dirmi qual è la tua idea.
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di TradingCoachOfficial
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Analisi statistica del ciclo a 2 anni DaxItalian Buongiorno a tutti, oggi ho voluto verificare se il mio metodo oggettivo di calcolo dei cicli (e per oggettivo intendo che se appreso qualsiasi analista arriva sempre alla stessa conclusione non come le onde di Elliott per intenderci) riuscisse a spiegare ogni ciclo del Dax sin dallla sua nascita. Ebbene, come potete verificare, sono riuscito a spiegare ogni singolo swing avvenuto sul Dax. Incredibile, quasi 50 anni di movimenti di prezzo che a discapito di chi parla di "random walk" sono spiegabili da una teoria ciclica oggettiva. Con questo intervento, quindi, voglio solo mettere in luce come i cicli esistano e il mercato si muova in funzione di essi. A livello di statistica descrittiva ne ho contati ad oggi 16 con media di 31,75 mesi e deviazione standard pari a +-5,75 mesi. English Hello everyone, today I wanted to check if my objective method of calculating cycles (and by objective I mean that if learned any analyst wil always comes to the same conclusion, not like Elliott's waves), could explain every Dax cycle from his birth until today. Well, as you can see, I managed to explain every single swing on the Dax. Incredible, almost 50 years of price movements that at the expense of those talking about "random walk" can be explained by an objective cyclic theory. With this intervention, therefore, I just want to highlight how the cycles exist and the market moves according to them. At the level of descriptive statistics I have counted to date 16 cycles with an average lenght of 31.75 months and standard deviation equal to + -5.75 months.
XETR:DAX
di MarketWeather
Ftse Mib: a ridosso delle resistenze. Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’ Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Prestando attenzione ad un grafico che vada indietro di almeno 10 anni si nota come il future sull’ indice Mib 40 si trovi a ridosso delle resistenze di lungo periodo (Figura 1) . Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. E’ impossibile sottostimare l’ importanza della fase di prezzi attuale e di queste resistenze: esse sono i livelli che hanno respinto le salite negli ultimi 10 anni! Molti quindi ci chiedono: “Cosa succederebbe se venissero rotte?”. E la risposta è: “Niente”. In che senso niente? Non è forse vero che esploderebbero i prezzi verso l’ alto, dato che, non solo il laterale tra 24.000 e 15.000 punti di Figura 1, ma anche il più recente laterale tra 23.700 e 22.000 verrebbe rotto (Figura 2) e sappiamo bene che più è lungo un laterale più i prezzi vanno ad accelerare, una volta finito? Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Sì, potrebbero esplodere verso l’ alto ma la risposta è sempre: “niente”. Ossia noi non faremmo niente. Ancora più criptico? Non credo. E’ molto chiaro e semplice. Decidere di voler comprare qui, dopo una fase di salita senza storni, che ha portato i prezzi da 16.500 punti circa del Novembre 2016 ai valori attuali è come decidere di voler vendere allo scoperto a 16.500 -15.000 punti tra il Giugno e il Novembre 2016 (Figura 3) . Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Lo vuoi fare? Fallo da solo. Nessuno te lo impedisce e noi non te lo impediremo di certo. Noi di CFI però non lo faremo, come non lo abbiamo fatto nel 2016 (anzi ci siamo messi long) (grazie ad un segnale naturalmente). Fuori dagli esempi pratici, è una questione di probabilità che deve dettare le decisioni. Nel 2016, quale era la probabilità che, dopo che il mercato aveva subito una forte discesa senza storni, continuasse a scendere senza prima rimbalzare? Molto bassa. Ora, nel 2018, quale è la probabilità che, dopo che il mercato ha fatto una forte salita senza storni, continui a salire senza prima stornare? Anche qui molto bassa. Ciò non ha impedito allora ai piccoli risparmiatori di accomodarsi a shortare ma non avevano grosse probabilità a loro favore e infatti la matematica, che è razionale anziché irrazionale, li ha puniti. Ora nessuno impedisce agli stessi piccoli risparmiatori di accomodarsi a comprare ma non hanno grosse probabilità a favore. La matematica li punirà? Probabilmente sì, ma esiste una piccola possibilità che invece non sarà così ed è questa esile possibilità che li attrae e li motiva. Il problema è che andrebbero contro la razionalità e, se dovessero non perdere a questo giro, sarebbe ancora peggio per loro perché si abituerebbero ad andare sempre contro le probabilità. In definitiva, anche se le resistenze di area 23.700 venissero rotte (attualmente, anche se siamo in area 24.000 non ci risultano tali), noi non entreremmo long e cercheremmo, contrariamente al 2016, uno short (solo grazie ad un segnale, naturalmente). Strumenti di analisi: processi di lateralizzazione, supporti e resistenze statici.
FShort
di infocfionline
Bitcoin (BTC/USD) - Il Trend è ancora negativoBuona Domenica a tutti! Oggi voglio parlarvi di Bitcoin . Molto spesso ultimamente si sente parlare dei vari rimbalzi della più famosa criptovaluta; e questa informazione, purtroppo, viene divulgata anche da siti e quotidiani di informazione finanziaria. Ma con quale conseguenza? Tirare dentro nuovi investitori che, per ingenuità o per sfruttare in anticipo quella che sperano sia una nuova ondata rialzista del Bitcoin, ben presto si ritrovano a fare i conti con il mercato. E il mercato, per il momento, dice solo una cosa: RIBASSO GRAFICO Il trend è e resta negativo, con un recente tentativo di sfruttare il supporto in area 6.000 per rimbalzare. Assumere posizioni long che non siano limitate a brevissime speculazioni è ancora prematuro. Per fare ciò occorre attendere vere e proprie inversioni di tendenza. Sul versante opposto, una rottura dei supporti evidenziati, potrebbe portare i prezzi verso il livello chiave di 3.000$.
BITFINEX:BTCUSDShort
di TradingCoachOfficial
Ftse Mib: sempre la solita storia.E’ sempre la solita storia: quando il mercato è in salita e sui suoi valori massimi, non troverai venditori perché chi detiene titoli non trova ragioni per vendere. Ecco che invece quando i prezzi sono già scesi, sempre chi detiene titoli, comincia ad essere attanagliato dai dubbi e dalla paura di perdere quello che “stava guadagnando” solo qualche giorno prima. In verità i giusti dubbi si potevano legittimamente avere già sui massimi. La settimana scorsa, ad esempio, quando si era sui massimi, nell’ articolo “Ftse Mib: tre aspetti di direzione “ si scriveva: “ I secondi ( coloro che sono carichi di titoli ) invece hanno dubbi peggiori: non sanno se vendere e quando vendere e temono che, senza informazioni, mantenendo, potrebbero perdere una parte se non buona parte o tutto quello che vedono “guadagnato” in questo momento.” E’ sempre il solito discorso relativo alla scarsità di informazioni. Si fanno previsioni future ( che poi non sono nient’ altro che allucinazioni ) perché non si dispone di sufficienti informazioni atte a guidare le proprie decisioni ( vendere o comprare ). La verità è che le informazioni esistono ma sono tenui, non sono quelle che si vorrebbero. Però, attenzione, esistono sempre! E sono evidenti e sufficienti per guidare il proprio comportamento. Ricapitoliamo quali sono tali informazioni. Prima informazione: ci troviamo alle prese con resistenze storiche, che per dieci anni hanno sempre respinto i prezzi. Era plausibile che non venissero sentite? Come si vede, le resistenze di area 24.000 ( ora, precisamente, 23.700 ) erano state già toccate per respingere i prezzi nel 2009 e nel 2015. Seconda informazione: a tali livelli si è arrivati in maniera quanto meno “ sospetta “. Il sospetto deriva da come si è saliti: l’ inizio con indecisione ( da fine Giugno 2016 a Novembre 2016 ), seguito da esplosione ( da Novembre 2016 ) è più tipico dei rimbalzi piuttosto che dei rialzi ( Figura 1 ). Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Terza informazione riguarda una specificazione del modo in cui si è saliti: senza pause. Una cosa non si potrà mai vedere in borsa, ossia una salita continua, senza alternanza di ribassi e rialzi e questa salita è arrivata alle sue resistenze in ipercomprato, ossia senza pause e alternanze ( indice RSI di ipercomprato in Figura 2 ). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Cosa si deve trarre, a livello comportamentale, dalla somma di queste tre informazioni? Sebbene le informazioni siano frammentarie e piuttosto tenui sono sufficienti a definire chiaramente il comportamento decisionale: chi avesse desiderato comprare in area 24.000 lo avrebbe fatto illogicamente. Questo ragionamento non legittima, naturalmente, da solo e in assenza di un metodo che ne indichi le probabilità di successo, il mettersi short sul mercato ma continua a giustificare e rendere razionale la scelta di chi decide di non assumere posizioni rialziste e a rendere naturali gli allarmi e i dubbi di chi invece, detenendo titoli in questo momento, teme che il suo “ guadagno” ( tra virgolette perché in borsa il guadagno non esiste fino a quando la posizione non è chiusa ) si riduca o addirittura svanisca. Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott, supporti e resistenze dinamici. Indicatore RSI
TVC:FTMIB
di infocfionline
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Ftse Mib: tre aspetti di direzione.In questa fase il future sull’ indice italiano presenta tre aspetti grafici fondamentali e verificabili. Da un lato, si trova alle prese con tutte le possibili linee di resistenza immaginabili: la retta che unisce i massimi di lunghissimo periodo, che risalgono agli anni 2010 prima e 2015 poi ( linea bianca in Figura 1) e quella che congiunge i massimi crescenti di breve periodo ( linea gialla ), ad esempio. Sotto un secondo aspetto, quello relativo alla forma, il grafico evidenzia come, oltre a trovarsi alle prese con molte resistenze, vi sia arrivato in un modo che è identificabile come un rimbalzo dai minimi, più che un movimento direzionale: la forma A – B – C, che deriva da quanto conosciuto dall’ analista americano Elliott lo affermerebbe come l’ opzione più probabile. Il terzo elemento da considerare è la velocità di arrivo alle resistenze attuali: mancanza di alternanza di movimento, come deve invece sempre avvenire e un RSI superiore a 70 (scala bassa) rappresentano un universale indice di ipercomprato. Sulla base di questi tre fattori i dubbi che si pongono a chi è “ scarico “ sono inferiori a quelli che attanagliano chi detiene titoli. I primi infatti, sebbene sappiano che non si debba mai mettersi short senza segnale, pena non conoscere le probabilità di successo, riconoscono che comprare sulle resistenze, per giunta in ipercomprato e su una figura di possibile fine rimbalzo potrebbe essere una tattica suicida. Non ne hanno la certezza, come non c’è certezza di avere sempre un incidente mortale se si viaggia ai 200 all’ ora in autostrada ma, anche se a volte semplicemente si arriva prima, sanno che non ne vale la pena. I secondi invece hanno dubbi peggiori: non sanno se vendere e quando vendere e temono che, senza informazioni, mantenendo, potrebbero perdere una parte se non buona parte o tutto quello vedono “guadagnato” in questo momento. E’ il solito dubbio che si riscontra se si tenta di prevedere il futuro perciò attendiamo, per tutta tranquillità, che siano segnali oggettivi e conosciuti a guidare le scelte tenendo, come prima cosa, sotto controllo il rischio. Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott, supporti e resistenze dinamici.
F
di infocfionline
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ftse mib continua la corsa al rialzo??Continua il rialzo il trend attuale rimane sempre long anche se sul grafico settimanale abbiamo la chiusura sotto al massimo della settimana scorsa questo potrebbe indicarci un picco indebolimento dell'indice il supporto di area 23400-23450 rimane una buona area per la ripartenza del trend La preferenza e long in direzione del trend attuale avendo 2 occasione di entrata o aspettare la rottura del massimo di martedì oppure aspettare i prezzi in area 23400_23450 L'alternativa e rottura a ribasso del supporto di area 23400-23450 con la prossima area 22800
FLong
di serpico.salvatore
EUR/USD - Cosa succede?Ciao ragazzi, eccomi con la mia nuova analisi, questa volta su EUR/USD. Andiamo già al sodo. Quello che sto cercando sul lungo periodo è un sell setup, che si potrebbe concretizzare qualora il prezzo formasse un testa e spalle come indicato sul grafico. Chiaramente per ora questa è una supposizione ma potrebbero esserci delle ottime probabilità perché tutto ciò si verifichi. Innanzi tutto è impensabile, dal punto di vista fondamentale, che l'Euro mantenga questo stato di forma poiché tutto ciò andrebbe ad influire sullo stato dell'economia dei Paesi aderenti alla moneta unica; la BCE infatti ha affermato che un Euro così forte ha poche ragioni d'esistere. Secondo punto, il dollaro pare stia (seppur a fatica) superando il momentaccio dell'ultimo mese per cui questo cambio potrebbe trovare il suo equilibrio attorno a quota 1.19/1.20. Nei prossimi giorni mostrerò qualche analisi di questo cambio su timeframe minori, utili alla mia operatività. Grazie a tutti e alla prossima analisi!
di glenngould