GLI ASSET MIGLIORI NEI GIORNI DI ALTA VOLATILITA'Ciao ragazzi, in questi giorni di alta volatilità ho deciso di pubblicare questa idea in cui vado ad analizzare diversi asset ed in particolare le loro performance, in maniera da scovare quelli che hanno performato meglio e peggio per sfruttare, magari nel prossimo futuro, altri giorni di alta volatilità come questi in maniera da massimizzare i profitti e contenere le perdite.
COS’E’ LA VOLATILITA’?
Per chi non lo sapesse, è bene che spieghi in poche parole a cosa si riferisce la volatilità: essa non è altro che uno strumento che misura la variazione di prezzo di un asset in un dato periodo. Può assumere dei valori bassi o viceversa alti (per il VIX, indice di volatilità dell’S&P 500, lo spartiacque tra bassa ed alta volatilità sono i 20 punti mentre per il VXN, indice di volatilità del Nasdaq, 25 punti) a seconda delle particolari condizioni di mercato.
Spesso gli indici di volatilità sono definiti “gli indici di paura” in quanto un loro incremento è spesso associato ad uno storno del mercato.
I mercati ad alta volatilità sono caratterizzati da bruschi movimenti di prezzo che vanno a caratterizzare l’elevata imprevedibilità di quel mercato mentre i mercati a bassa volatilità sono più stabili e hanno fluttuazioni di prezzo contenute.
Come grafici principali ho condiviso i due indici di volatilità più famosi: a sinistra il VIX e a destra il VXN. Con i due rettangoli gialli ho evidenziato le aree di “tranquillità” Vediamo dai grafici come entrambi abbiano superato gli ultimi 3 giorni la soglia dei 20 e dei 25 punti. In particolare, notiamo come il VIX si sia mosso in media del +33,60% circa, a differenza del VXN, che ha registrato in media un +11,8%.
LE PERFORMANCE DELL’S&P 500 E DEL NASDAQ
Per prima cosa, andrei ad analizzare gli indici principali, ossia l’S&P 500 e il Nasdaq.
Per quanto riguarda il primo, vediamo come nelle ultime 3 sessioni abbia perso circa il -2,64%; se il VIX non riuscisse a tornare a valori inferiori ai 20 punti è probabile che il prezzo vada a rivisitare la struttura segnata con un segmento di color nero a 4547$.
Il Nasdaq ha perso circa il -2,48%. Così come per l’S&P 500, anche per il Nasdaq è probabile che potrebbe andare a rivisitare la struttura a 15702$ se la volatilità del VXN non si abbassasse.
Dopo aver visto le perdite in percentuali dei due indici principali, andiamo ad addentrarci settore per settore per vedere le relative performance utilizzando vari etf, mentre successivamente analizzeremo il mondo delle materie prime, quello obbligazionario ed infine il forex.
SETTORE ENERGETICO XLE
Sappiamo come il settore energetico americano sia fortemente dipendente dal prezzo del petrolio, di cui parleremo però tra poco. La caduta del petrolio (e del natural gas) è andata ad influenzare chiaramente il settore, che nelle ultime sedute ha visto un tracollo del -6,85% circa (peggior indice settoriale) . Il prezzo è andato a rompere il rettangolo di distribuzione che aveva creato tornando a rivisitare la media a 50 periodi, che sembra per il momento non aver costituito un punto di supporto. Sarà interessante vedere come si comporterà il crude oil nel breve periodo (vi ricordo le riunioni OPEC di oggi e del 2 dicembre in cui si discuterà sulle future strategie da adottare, anche a fronte della nuova variate omicron).
SETTORE FINANZIARIO XLF
Anche questo settore è andato a rompere il rettangolo di distribuzione in cui si era incastonato segnando nelle ultime sessioni un brusco -5,43%. Il prezzo ha rotto con buoni volumi la media a 50 periodi al ribasso, proiettandosi ora verso la media a 200 periodi. Ci arriverà? In questo senso sarà interessante vedere come si comporterà il mondo obbligazionario, in quanto esiste la correlazione diretta tra gli asset finanziari e i rendimenti dei titoli di stato. Ho approfondito questa correlazione in una mia precedente idea, ve la allego in maniera che possiate approfondire.
SETTORI INDUSTRIALE E DEI MATERIALI
Anche questi settori si sono comportati come quello finanziario ed energetico. L’industriale ha perso il 4,87% circa, mentre quello dei materiali il 3,44%. Al momento della scrittura di questa idea (18:30 del 30/11) il prezzo di XLI si trova schiacciato sulla media a 200 periodi mentre XLB sulla media a 50 periodi. Vedremo prossimamente se tali medie andranno a costituire punti di supporto.
SETTORI REAL ESTATE E TECNOLOGICO
Entrambi i settori perdono intorno al -2,2% / -2,8% come si evince dai due grafici. Ricordiamo che i due settori sono diversi tra loro: il real estate è uno di quei settori che tendenzialmente performano bene in periodi di media/alta inflazione, mentre il settore tecnologico è legato in maniera indiretta all’inflazione stessa in quanto essa erode i guadagni futuri, e siccome nel settore tech XLK molte aziende sono growth, esse vanno a risentirne, nonostante le grandi performance fatte nel 2020/2021. Se vogliamo trovare una correlazione, vi suggerisco di guardare la fragilità che dimostra il settore in quelle sedute in cui i rendimenti dei titoli di stato a 10 anni aumentano in maniera repentina ed improvvisa.
SETTORI CONSUMER STAPLES E SANITARIO
I due settori si comportano all’incirca come tutti quelli che vi ho già descritto. I loro prezzi oscillano sempre tra i 2 punti percentuali e mezzo circa.
SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
Il settore delle comunicazioni è uno di quelli che ha performato peggio, arrivando a segnare in intraday un -3,95%, rompendo dapprima la struttura a 78,75$ e successivamente, con molta forza, anche la media a 200 periodi.
SETTORE CONSUMER DISCRETIONARY
Il settore XLY perde tanto quanto il settore consumer staples, ossia il -2,90% circa.
E’ interessante vedere che questo settore si dimostra tanto forte, essendo l’unico di tutti quelli che ho analizzato a trovarsi a distanza rilevante dalla media a 50 periodi (questo è sinonimo di grande forza del trend)
Concludendo con l’analisi sui settori del mondo azionario statunitense, possiamo affermare che la volatilità è nemica del rialzo del prezzo. In questo senso, la teoria sulla volatilità conferma gli studi: in periodi di alta volatilità, è molto più probabile che un prezzo scenda in maniera anche aggressiva anziché salire; questo significa il fatto che gli investitori non hanno spostato i loro capitali nelle equities, bensì hanno probabilmente chiuso le loro posizioni rialziste per andarsi a proteggere su altri asset. Questi asset possono essere le materie prime? Direi proprio di no.
Vi condivido uno degli etf più famosi sulle materie prime, ossia il bloomberg commodity index, che contiene al suo interno il paniere appunto delle commodities con un peso rilevante riservato a quelle energetiche.
Come si evince dal grafico, l’indice è arrivato a perdere addiritura il -8,62% al momento della scrittura, ben peggio di tutti gli indici azionari analizzati. Utilizzando l’analisi volumetrica, notiamo come il prezzo si sta ora poggiando su l’importante point of control dell’ultimo impulso rialzista formato dal prezzo; se riuscirà a romperlo al ribasso , è probabile che andrà a finire sulla media a 200 periodi (non ricordo ora l’ultima volta in cui il prezzo abbia rivisitato tale struttura data la sua enorme forza da marzo 2020).
Vorrei fare una menzione importante sul petrolio, in quanto esso nel biennio 2020-2021 non aveva mai perso (in tre sole sedute) il 16% del suo valore. Ciò è chiaramente dovuto alla nuova variante del covid scoperta il giorno del black friday, in quanto va a minacciare la ripresa economica globale ma soprattutto la domanda di petrolio stesso (dal momento che diverse rotte aeree sono già state interrotte). La paura di possibili nuovi lockdown ha fatto liquidare tantissime posizioni long dei non-commercials (sarà interessante studiare il prossimo cot report per analizzare quante effettive posizioni long siano state chiuse) e, di tutta risposta, il prezzo è crollato. E’ interessante dal lato tecnico vedere che il prezzo ha prima rotto la struttura a 71,15 dollari dove presumibilmente erano posizionati tanti ordini long qualora il prezzo ci fosse tornato a far visita (come ho dichiarato nella mia precedente idea), successivamente ha rotto al ribasso il point of control della lateralizzazione di fine maggio-fine settembre e successivamente addiritura la media a 200 periodi. Il mercato secondo voi ha paura di tutto ciò? A tal proposito vi ho condiviso anche l’indice di volatilità del crude oil, ossia l’OVX, che in 3 sedute ha segnato un +167%. Credo che questo lasci davvero pochi commenti, fa impressione!
Deduciamo da queste ultime analisi che nemmeno il mondo delle materie prime ha avuto delle belle giornate a cui tutti noi eravamo abituati. Il mondo delle commodities è già di per sé volatile, quindi è abbastanza scontato che gli investitori non mettessero i soldi in un asset simile perché, come ho spiegato all’inizio dell’idea, “I mercati ad alta volatilità sono caratterizzati da bruschi movimenti di prezzo che vanno a caratterizzare l’elevata imprevedibilità di quel mercato”. Detto in poche parole, in momenti di alta volatilità le commodities si comportano come uno strumento troppo imprevedibile e ciò non piace al mercato, così come le notizie improvvise, come quella della nuova variante.
Quali sono stati quindi i “beni rifugio” (ossia quegli asset che in periodi instabili tendono ad incrementare il proprio valore) di queste ultime giornate volatili? Sicuramente il mondo obbligazionario, che è meno volatile rispetto alle azioni e alle commodities anche se offre dei rendimenti inferiori e, nel mondo del forex, il franco svizzero e lo yen giapponese. Andiamo a vederli.
MONDO OBBLIGAZIONARIO
Vi ho condiviso un titolo di stato a breve scadenza, quello a 5 anni, e uno a lunga scadenza, ossia quello a 10 anni. Vediamo come quello a 5 anni abbia superato il punto percentuale, mentre quello a 10 anni abbia segnato addiritura un +2,25%.
Come ho spiegato prima, è probabile che gli investitori abbiano utilizzato le obbligazioni come bene rifugio dato che, come assets, sono meno volatili delle equities anche se, come ho già detto, non offrono gli stessi rendimenti; sono i tipici asset che possono performare bene in periodi di “risk off”, ossia quando la tendenza al rischio e bassa.
FOREX: YEN GIAPPONESE E FRANCO SVIZZERO
Sappiamo che queste due valute sono dei beni rifugio: lo yen probabilmente perché il debito del Giappone è per il 90% nelle mani dei giapponesi stessi, per cui è più difficile assistere ad attacchi speculativi sul debito del paese, mentre il franco svizzero perché la Svizzera è sempre stato visto come un porto sicuro, con un’economia e un sistema politico stabile.
Guardando i due grafici che vi ho condiviso, vediamo come i due future valutari si siano apprezzati e abbiano effettivamente agito da beni rifugio di breve periodo, andando a momenti a superare entrambi il 2%.
ORO
Il bene rifugio per eccellenza è l’oro che curiosamente, al momento della scrittura, si trova in territorio negativo rispetto alle 3 sessioni precedenti. Didatticamente mi sarei aspettato un prezzo molto superiore, ma ciò stavolta non è avvenuto.
LE MIE CONCLUSIONI
Innanzitutto, mi scuso se la mia idea è stata troppo lunga. Mi sono dilungato perché mi piace affrontare con voi di questa community questo tipo di analisi intermaket. Non avevo mai condiviso un’idea correlata alla volatilità nei mercati finanziari, e di conseguenza ho agito per proporre nel mio profilo delle idee sempre diverse, con spunti sempre diversi ed interessanti. Spero di “lavorare” bene, è la mia passione. Per quanto mi riguarda, condivido sempre l’importanza che hanno questo tipo di analisi, specie in giorni particolari. Se è vero che nei mercati finanziari si studia sempre il passato per capire il futuro, era importante capire per me la reazione dei diversi asset a quest’alta volatilità. Questo significa che se prossimamente, a parità di condizioni economiche e sociali, si dovesse ripresentare una volatilità di questo tipo, saprò dove rifugiarmi. Buona giornata.
MATTEO FARCI
Chf
The Swissy: relazioni con EU e USBuongiorno a tutti,
perche' il Franco Svizzero' si sta apprezzando cosi' tanto nei confronti dell'EURO?
E' forse dovuto al fatto che il 26 Maggio 2021 il Consiglio Federale Svizzero rinuncio' a firmare l'InstA?
E qual'e' il ruolo degli Stati Uniti?
Ci dobbiamo aspettare movimenti simili a quelli visti nel 2011 e 2015 o riusciranno a mantenere l'equilibrio?
Quali sono le vostre idee?
Di sequito alcune osservazioni:
Dopo l'evento pandemico e durante tutto il 2020:
a) il Greenback si e' indebolito nei confronti dello Swissy;
b) il Greenback si e' indebilito nei confronti dell'Euro;
c) l'Euro si e' rafforzato nei confronti dello Swissy.
Nel 2021:
a) il Greenback si e' rafforzato nei confronti dello Swissy;
b) il Greenback si e' rafforzato nei confronti dell'Euro;
c) l'Euro si e' indebilito nei confronti dello Swissy;
Da notare la reazione "ritardata" di EURCHF dopo l'evento pandemico rispetto a EURUSD e USDCHF. EURCHF ha dato la "scodata" intorno al 10-12 Giugno 2020, dopo 4 mesi dallo scoppio della pandemia. Il dollaro ha reagito subito perche' sono stati gli Americani i primi a supportare l'equilibrio economico mondiale confermando liquidita'. Nell'immediato i rapporti fra Euro e Swiss Franc non hanno subito uno shock cosi' evidente. E' solo dal 15 Maggio 2020 che EURCHF ha iniziato a sviluppare un movimento simile a EURUSD e USDCHF che ha raggiunto il suo apice fra il 10-12 Giugno 2020, proprio quando avrebbe dovuto tenersi il 46°vertice del G7 annullato da Trump il 20 Marzo 2020 a causa della pandemia.
Grazie e buon lavoro a tutti
Cozzamara
Non sono un analista ne un trader professionista. Sono semplicemente un appassionato che condivide le sue idee e le sue riflessioni che potrebbero benissimo essere sbagliate. Nulla di cio' che dico dev'essere inteso come sollecitazione a fare Trading. Se pensate che guadagnare con il Trading sia facile lasciate perdere perche' l'80% delle persone che ci provano perdono i loro soldi.
Usd-Chf, long se alle ore 23...Usd-Chf ci mostra, dopo un movimento rialzista degli ultimi mesi, una fase di correzione di breve periodo che ha riportato la quotazione sull'area di supporto 0,9230 ; su tale livello, già testato più volte sia come resistenza che come supporto, sarebbe tecnicamente corretto cercare un segnale di trading long per pianificare un'entrata che potrebbe avere come target di arrivo, nel breve medio periodo, la successiva area di resistenza 0,9450; la stessa candela attualmente in formazione sarebbe interessante in questo senso (confermerebbe anche una ripresa della spinta rialzista del Dollar Index) ma dobbiamo necessariamente attendere la fine della giornata per confermare questo scenario ed evitare di anticipare entrate che, in caso di chiusura totalmente opposta alla quotazione attuale, rischierebbero di diventare poi "contro trend"! Vedremo la Price Action alle ore 23!
Buona giornata, Maurizio
Eur-Chf: engulfing daily e PIN weekly!!Il cross europeo Eur-Chf ci ha mostrato ieri nel time frame giornaliero un super Engulfing ribassista (quasi da manuale!) su un livello di resistenza particolarmente valido e più volte testato nella serie storica, la zona 108,70. Nel momento in cui scrivo (siamo a poco più di metà della seduta giornaliera di questo venerdi) si potrebbe in maniera aggressiva valutare anche un'entrata direttamente a mercato per approfittare poi di un movimento discendente che potrebbe far tornare la quotazione in zona 1,07 ; in maniera più prudente sarebbe invece possibile valutare un sell stop su rottura del minimo odierno. E' vero che siamo in un "controtrend" di breve periodo ma il livello di resistenza è particolarmente valido e, soprattutto, guardando il grafico settimanale c'è in formazione una splendida PIN ribassista che, se confermata stasera, rappresenterebbe essa stessa un super segnale di Price Action short!
Buon weekend a tutti, Maurizio
Eur-Chf, ecco la zona Sell!!Il cross europeo Eur-Chf si trova in una zona particolarmente sensibile perché si "incontrano" la tendenza ribassista giornaliera con il movimento ascendente del time frame settimanale e la sua media mobile in avvicinamento dal basso. Nonostante questo la pressione in vendita, nelle ultime due settimane, appare particolarmente evidente soprattutto con la rottura del supporto 1,0980 per cui sarebbe particolarmente interessante, dopo un tipico pullback tecnico sul livello appena menzionato, riscontrare un segnale di Price Action short per entrare in vendita con un target sul successivo ed importante livello di supporto 1,0870 . Valuterei invece nuove opportunità rialziste solo in caso di ritorno sopra l'area 1,10 con presenza confermativa di un set up long a potenziale ripresa della tendenza weekly.
Buon trading e buona settimana a tutti!
Maurizio
Eur-Chf, scenario sempre long.Dopo i massimi di breve periodo in zona 1,11 il cross europeo è entrato in una fase di lateralità che, nel brevissimo, ci mostra un mini trend discendente ed un ritorno verso la parte inferiore del range 1,10 . Se in questa zona di supporto, magari proprio alla fine della seduta odierna, si potrà riscontrare un tipico segnale di Price Action rialzista, si potrebbe valutare un'entrata in acquisto con target sulla resistenza 1,11 ; eventualmente anche una leggera discesa verso il supporto successivo 1,0960 potrebbe essere interessante per poi valutare un acquisto su un livello molto valido da un punto di vista "weekly". Vediamo cosa ci proporrà il grafico e la Price Action tra oggi e i primi giorni della prossima settimana!
Saluti e buon week-end.Maurizio
FLAG PATTERN SU USD/GHF, OPPORTUNITA?che opportunità ci sono sulla coppia USD/CHF?, possiamo innanzitutto osservare una possibile formazione di un flag pattern, su timeframe daily che potrebbe portare un rialzo importante dei prezzi.
ci troviamo però in un'area resistenziale settimanale molto forte ed importante, che potrebbe fornire una forte resistenza difficile da oltrepassare.
Per questo opterei per un piccolo long fino alla resistenza, per poi valutare altre sistuazioni, o attendere nuove conferme.
Se avete altre idee, oppure un'altra view fatemelo sapere
📉 Eur-Chf, lateralità ma al rialzo!Lo scenario dell' Eur-Chf è di assoluta "intradabilità" osservando il grafico giornaliero e secondo un metodo di Price Action come il mio, con una media mobile pressoché piatta e continuamente violata ed una evidente fase di lateralità contenuta all'interno del range con resistenza 1,0860 e supporto 1,0740 nel breve e 1,0660 nel settimanale. A proposito di quest'ultimo time frame, lo scenario è leggermente più rialzista per cui sarebbe possibile rivedere a breve la quotazione sulla resistenza appena menzionata e poi, nel caso, valutare la presenza di segnali short per "vendere" il range oppure una rottura rialzista per tradare un'accelerazione del movimento settimanale.
Spiego tutto nel video di oggi!
Maurizio
Long EUR/CHF su rotturaAbbiamo qui un triangolo ascendete sul cros EUR/CHF su tf D1, Aspettiamo una chiusura al di sopra della resistenza statica per procedere con un operazione long.
Take profit già impostato ( linea tratteggiata verde ) subito al di sotto di un importante struttura di prezzo passata ( linea gialla ).
Lo stop loss lo imposteremo poi subito sotto il minimo della candela che effettuerà la rottura alla quale poi aggiungeremo il valore dell' ATR.
Attendiamo !!!
Analisi Settimanale del 20/12/2000, EUR/USD arriverà a 1.25 ❓💶Facciamo un breve recap della settimana appena trascorsa ❗
Nel caso la mia analisi sia di vostro gradimento di lasciare un like, un commento e iniziare a seguirmi per altre analisi o spunti operativi.
-EUR/USD 💶💵
Il prezzo ha lateralizzato ed è iniziato a salire con target 1.215-1.217.✔️
-DXY 💵
Aveva un impostazione ribassista ed ha continuato a scendere .✔️
-USD/JPY 💵💴
Dollaro debole ad inizio settimana e target fissato a 103.700-103.650. ✔️
USD/CHF
Rottura del minimo precedente con retest del massimo✔️
-EUR/JPY 💶💴
Doppio minimo tecnico e long. ✔️
GOLD 🏆
Non era sicuro il completamento del testa e spalle con target 1860.✔️
Borse Europe ed Americane 📈
GER30
Pensavo in una salita più lenta sono stato molto sorpreso, anche se a13280 ha avuto un breve ritraccio come detto. ✔️
US30
Pensavamo in un long almeno fino 30150, ma il prezzo ha aperto li.✔️
US100
Sono stato sorpreso dal GAP UP mi aspettavo almeno un ritraccio e invece è andato long direttamente.✔️
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Non sono consigli finanziari ma solo un parere di un ragazzo di 20 anni, iniziamo subito.
Calendario Economico della settimana entrante
Martedì - PIL UK(Annuale e trimestrale)
Mercoledì - Sussidi di disoccupazione USA - Scorte petrolio greggio USA
Attenzione alle notizie sulla Brexit si avvicina il termine dell'accordo
-EUR/USD 💶💵
Nel TF mensile teniamo sempre sotto controllo l’ABC pattern in formazione sicuramente mi aspetto una toccatina a 1.25, sarà interessante vedere il comportamento in quest’area.
In TF più bassi vediamo come si sta comportando, sicuramente mi ha sorpreso questo GAP up del 13 Dicembre mi aspettavo che il prezzo trovasse supporto nella seconda area di prezzo 1.208.
Andiamo a vedere le nuove aree di resistenza, sicuramente ci sono i massimi e la base dove il prezzo ha retestato
Come sempre vediamo sugli altri cross cosa succede
-DXY 💵
Nel TF mensile anche qui è arrivato ad un target importante 90 che già avevamo visto nelle scorse analisi sicuramente l’ABC pattern è presente bisogna vedere se reagisce al doppio minimo o se lo rompe.
Nei TF più bassi 4H c’è voglia discendere
In TF 1H migliora la situazione ma è molto incerta
Sicuramente la situazione non è molto chiara quindi non dice nulla di certo, probabile la lateralizzazione perché EUR/USD è intrappolate su due aree di prezzo.
-USD/JPY 💵💴
Nel TF mensile c’è un bel supporto mensile che potrebbe significare un salita di EUR/USD fino 1.24 confermando l’analisi e dimostrando che il minimo del DXY è un punto fondamentale.
In TF più bassi ha un resistenza importante ritestata e un buon supporto, e sta formando un testa e spalle a conferma che EUR/USD può lateralizzare e al massimo andare a toccare di nuovo 1.218
-USD/CHF 💵
Situazione complicatissima è su un doppio minimo mensile importante e se lo rompe 0.82 non glielo toglie nessuno, stessa identica situazione di USD/JPY sono in bilico.
-EUR/JPY 💶💴
In TF più alti c’è un ABC rialzista segnale long per l’EUR che conferma la salita di EUR/USD
In TF più bassi 1H fondamentalmente sta lateralizzando dobbiamo vedere se riesce a rompere il massimo.
Il cross in generale conferma l’andamento rialzista dell’EUR questo lo conferma anche bloomberg perché con l’espansione monetaria l’inflazione non è aumentata mentre i prezzi delle case in Germania si grazie ai tassi di interesse a zero.
Inoltre Jerome Powell ha dichiarato che la politica monetaria espansiva durerà ancora per molto, e se ce ne fosse bisogno diventerebbe ancora più espansiva.
Quindi ipoteticamente EUR/USD può balzare molto in alto
-EUR/CHF 💶
Conferma un EUR rialzista c’è un bellissimo testa e spalle nel 4H
-SITUAZIONE GBP
Dipende tutto dall’accordo che è in stallo e manca davvero poco
JpMorgan vede il 70% di probabilità di un accordo
Barnier ha parlato al parlamento europeo sulla situazione Brexit.
Ha detto che è il momento della verità, che sono stati fatti dei progressi, ma ci sono ancora degli ostacoli all'accordo ed il tempo a disposizione è pochissimo.
Sicuramente dal grafico ha un impostazione rialzista ma non ci scommetterei troppo, in molti stanno speculando basta guardare l’andamento, la mattina escono notizie dove non si trova l’accordo e la sera magicamente si trova l’accordo meglio starne alla larga.
-GOLD 🏆
All’annuncio del vaccino ci sono state chiusure di posizione ma se si vede in TF più ampi è destinato a salire perché è uno strumento che contrasta l’inflazione e in questo momento regna.
Anche perché siamo in uno scenario di ripresa economica dove storicamente si preferiscono materie prime e azioni legate ai settori auriferi.
Borse Americane 📈
US30
Ha risposto benissimo a quest’area di supporto ed è difficile non pensare ad un long
US100
Sembra aver trovato supporto
Borse Europee 📈
E’ partito a razzo quando ha sentito parlare di stimoli fiscali in zona eur
E se vediamo nei mensili presentano tutti ABC rialzisti
📉 Eur-Chf, più interessante di quello che sembra!L'Eur-Chf nel breve periodo del grafico giornaliero non sembra essere fra le coppie più interessanti del panorama Forex, ci sono però dei punti che rendono l'intero scenario un quadro molto più interessante, come per esempio il brevissimo periodo e come per esempio il lungo periodo! Se andiamo infatti a guardare il grafico settimanale in un'ottica di lungo periodo vediamo che gli ultimi sei mesi rappresentano una correzione di un precedente e forte movimento discendente biennale (aprile 2018-maggio 2020) ed anche nel brevissimo periodo cioè nelle ultime due settimane, dopo i massimi relativi in zona 1,0860 , la quotazione ha ripreso un bel movimento short con correzione tecnica proprio nella fase finale della scorsa settimana. La giornata di oggi, almeno in questo preciso momento, sembra evidenziare debolezza e qualora tale scenario fosse confermato alla fine della seduta potremmo concentrarci su una possibile continuazione del downtrend di brevissimo e valutare una strategia short per rivedere la quotazione almeno in area 1,0670.
Vediamo nel video di oggi i dettagli e come i time frame inferiori (H4 e H8) potrebbero eventualmente esserci di aiuto.
Saluti
Maurizio
Analisi Settimanale del 13/12/2020 , Brexit deal o no-deal ❓💷Come sempre prima di iniziare la nuova analisi facciamo un recap della settimana scorsa.
-EUR/USD 💶💵
Ha retestato e rotto area 1.21 arrivando proprio nella seconda area segnalata.✔️
-DXY 💵
E’ arrivato in area 90 - 88.5 non completando l’ABC pattern.✔️
-USD/JPY 💵💴
E’arrivato esattamente nel rettangolo evidenziato la settimana scorsa.✔️
-USD/CHF 💵
Sostanzialmente ha lateralizzato anche se conserva il trend ribassista.✔️
-EUR/JPY 💶💴
Pensavamo nel retest di 126.00. ✔️
-EUR/CHF 💶
Credevamo nel retest del supporto che c’è stato tutto ma purtroppo lo ha rotto.✔️
-GBP/USD 💷💵
Come vi dicevo la settimana scorsa non straderò la sterlina per tutto dicembre poiché è instabile a causa della Brexit.
GOLD 🏆
Vedevamo una lateralizzazione tra 1845 e 1830.✔️
Borse 📈
Le borse Americane hanno sorpreso mi aspettavo un long più marcato, il dollaro pare abbia lateralizzato quindi non bisognava essere sorpresi.
Il DAX ha rintracciato toccati i 13400. ✔️
Presi 8 su 9 ✔️‼️
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Non sono consigli finanziari ma solo un parere di un ragazzo di 20 anni, iniziamo subito.
Calendario Economico della settimana entrante
Martedì Richieste di disoccupazione UK
Mercoledì Scorte di Petrolio greggio USA - Tassi di interesse e proiezioni economiche
Giovedì Tasso di interesse Svizzero - Job less claim USA
Venerdì Tasso di interesse BOJ
Attenzione alle notizie sulla Brexit si avvicina il termine
-EUR/USD 💶💵
Nel mensile come vi dicevo sta completando l’ABC rialzista anche se deve rompere ancora molte resistenze.
Nel giornaliero è interessante vedere le candele ha fatto un buon segnale rialzista un candeline verde che si rimangia tutte le rosse concludendo con una specie di engalfing e con il retest di quest’ultimo.
Sono sicuramente segnali per un long ma in TF più bassi c’è una sorta di lateralizzazione.
1H sembra aver trovato supporto andiamo a vedere cosa può confermare l’analisi.
-DXY 💵
Nel mensile sta completando l’ABC ribassista ed è arrivato in un area interessante dobbiamo vedere come reagisce perché non è detto che lo completi.
Nel TF giornaliero sembra aver trovato supporto è già tanto il non aver fatto minimi più bassi ma l’impostazione è ancora ribassista.
Nel TF orario è intrappolato tra un area di supporto e di resistenza interessante
Qui abbiamo due opzioni se decide di salire a restare il massimo.
Se decide di andare giù direttamente.
Se retesta il massimo è probabile un EUR/USD fino 1.208-1.207.
Se scende 1.215-1.217 è il target.
-USD/JPY 💵💴
Nel 4H c’è un forte segnale ribassista con un martello rovesciato e un bel candeline rosso di supporto
Nel 1H anche qui c’è un Engalfing ribassista potrebbe sicuramente arrivare in area 103.9 o 103.7-103.650
A conferma di un dollaro debole ad inizio settimana ma attenzione alle notizie fondamentali che sono sempre dietro l’angolo
-USD/CHF 💵
Pare aver trovato supporto e pronto per un retest del massimo precedente, lo si capisce dal grafico 4H per poi avere un rintraccio
Questa settimana è abbastanza complicata la situazione anche perché ci sono annunci fondamentali importanti.
Andiamo a vedere la situazione EURO
-EUR/JPY 💶💴
Sicuramente in 1H ha una conformazione rialzista engalfing con retest a conferma di un euro forte e di EUR/USD in rialzo nel breve termine
Nel 4H si vede il doppio minimo tecnico molto molto bello
Sicuramente non ha forti resistenze in risalita credo possa arrivare fino 126.2 tranquillamente magari anche con un retest del supporto inferiore ricordiamo che ci sono i tassi di interesse della BOJ
-EUR/CHF 💶
Venerdì credo di aver preso lo stop più stupido del mondo con questo cross sono entrato in short quando era fuori ATR.
Anche qui la situazione è complicata nel 4H vediamo un rifiuto del prezzo in area 1.078 ma non essendoci altri segnali short e avendo un target long in EUR/JPY credo possa andare a restare di nuovo quel livello.
In community mi hanno chiesto
EUR/AUD
EUR/GBP
Vediamo un pò com’è la situazione
Storicamente AUD è correlato molto bene con l’oro e di fatti se prendiamo il grafico dell’oro e vediamo il crollo del 27 vediamo un long di EUR AUD nello stesso periodo, quindi sicuramente guardare l’oro può esserci utile.
Sicuramente l’EUR ha un impostazione rialzista rimane da vedere il GOLD
-GOLD 🏆
Sicuramente ha formato un testa e spalle ma non è detto che lo completi come dico sempre l’oro è mosso da fattori fondamentali più che tecnici è in un ottima posizione per trovare supporto perché se lo trova e rompe queste candele di discesa forma un bellissimo ABC pattern con target 1860 e ciò significa short per EUR/AUD.
Questa settimana GOLD dipende molto da quando riesce a trovare supporto.
-EUR/GBP 💶💷
Sinceramente non lo toccherei a causa della Brexit in caso di no-deal sicuramente GBP crolla e va su altrimenti il contrario, è molto complicato e bisogna stare attenti alle notizie fondamentali.
Borse 📈
Germania annuncia lookdown totale dal 16 Dicembre ed era già nell’aria negli ultimi giorni sicuramente non è una notizia super positiva
Siicuramente prima di tornare a 13400 ha tante aree di resistenza attualmente è importante riesca a salire sopra 13150 per puntare area 13280 altrimenti penso nel retest di area 13000
Americane dipende molto dall’andamento del dollaro sicuramente se EUR/USD arriva 1.215 possono pensare ad andare su almeno fino 30150 US30 anche perché potrebbe aver creato un testa e spalle rialzista confermando un dollaro comunque debole e la crescita di EUR/USD
Il NAS è in una situazione un pò scomoda mi aspetto un rintraccino prima di salire.
Analisi Settimanale del 06/12/2020,Attendiamo la BCE ❓✔️Facciamo un breve recap della settimana appena trascorsa ❗
Nel caso la mia analisi sia di vostro gradimento di lasciare un like, un commento e iniziare a seguirmi per altre analisi o spunti operativi.
-EUR/USD 💶💵
Ha ritestato i massimi del 1 Settembre ed è andato giù per poi risalire e romperli.✔️
-DXY 💵
Come da attese è crollato e nel mensile proprio come da analisi ha creato un ABC.✔️
-USD/JPY 💵💴
Attendevamo un ribasso con la seguente ripresa che ha rispettato alla grande. ✔️
USD/CHF
Ha ritestato e sfondato il livello 0.90. preso✔️
-EUR/JPY 💶💴
Possibile salita fino a 124.668-124.750 per poi andare short. ✔️
-EUR/CHF 💶
Mi aspettavo un pò più di forza prima di andare giù, ma tutto sommato il movimento è stato fatto. ✔️
-GBP/USD 💷💵
La sterling non vuole smettere di salire, come dicevo la scorsa volta in quell’area c’è stata l’ultima volta nel 1985.✔️
-GBP/JPY 💷💴
Aveva dato buoni segnali per un long e indovinate ragazzi è andato proprio su. ✔️
-GBP/CHF 💷
Pensavamo in una risalita analizzando le candele orarie e quattro ore, e il prezzo ha trovato supporto ed è risalito.✔️
-EUR/GBP 💶💷
Lo vedevamo al ribasso e cos’ è stato.✔️
-USD/CAD 💵
Non ho operato su questo cross ma mi aspettavo il ritest del minimo in quell’area che c’è stato. ✔️
GOLD 🏆
Mi aspettavo una lateralizzazione del prezzo prima che prendesse un trend è durata 3 giorni ed è arrivata a target ricordo che vedevo il prezzo long fino 1810 o short fino a 1750.✔️
Borse Europe ed Americane 📈
Tutte le borse hanno ritestato i massimi come da analisi. ✔️
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Non sono consigli finanziari ma solo un parere di un ragazzo di 20 anni, iniziamo subito.
Calendario Economico della settimana entrante
Martedì PIL Giappone
Mercoledì Tassi Interessi Canada - Scorte Petrolio Greggio USA
Giovedì si balla Tantissime Notizie dalla sterlina - Tasso Interesse BCE e politica monetaria con conferenza stampa
Attenzione alle notizie sulla Brexit si avvicina il termine dell'accordo
-EUR/USD 💶💵
Nel mensile c’è un bellissimo ABC che se viene misurato piroetta EUR/USD verso 1.25-126, quindi ha un impostazione rialzista.
La media a 10 anni di EUR/USD porta il cross ad 1.215.
Si è fermato ed ha ritestato quest’area l'area già due volte il che la conferma come una resistenza, può ritestare sicuramente 1.21 e rempere per via dell’indecisione ma nel lungo termine sono rialzista
Cerchiamo conferme sugli altri cross
-DXY 💵
Nel mensile è messo male e può scendere ancora ma lo trovo veramente improbabile il completamento dell’ABC anche perché violerebbe le basi del forex ovvero di muoversi in modo equilibrato.
Però conferma il fatto che EUR/USD possa completare l’ABC pattern.
Il crollo del DXY è confermato anche dall’ABC delle borse a causa dell'inversa correlazione.
1D Penso possa arrivare in area 90-88.5 questo a conferma dell’ABC di EUR/USD
In una visione 4H ed oraria ha trovato supporto con un doppio minimo ma credo sia un normale rintraccio fisiologico, perché ha solo aree di resistenza e le borse non vogliono scendere.
Ciò a conferma che EUR/USD può stare in area 1.21-1.20 per poi ripartire long.
-USD/JPY 💵💴
Coerentemente ad EUR/USD può salire un altro pò fino alla zona nel 4H o al doppio massimo ma poi USD penso crolli e si scende.
-USD/CHF 💵
Si trova in un’area in cui è stato l’ultima volta che hanno tolto il tetto massimo di 1.20 su EUR/CHF, sicuramente se il dollaro crolla nel lungo si può pensare ad uno short ma credo che ora possa salire o lateralizzare dopo un super crollo di questo genere.
-EUR/JPY 💶💴
Si è formata un ottima area di supporto e se vediamo a livello orario con le candele vediamo che il prezzo li non ha voglia di stare credo nel retest di 126.150-126.00.
Questo perché c’è indecisione con i tassi di interesse che credo rimangano a zero e la polita monetaria da annunciare.
Potrei azzardare in una lateralizzazione fino all’annuncio della BCE
-EUR/CHF 💶
E’ in una buona area di supporto anche vedendo le candele 4H voglia di stare li non nè ha quindi, può si ritestare il supporto ma poi parte long.
-GBP/USD 💷💵
Questo fine anno non toccherò personalmente la sterlina e non voglio fare analisi la situazione è molto complicata per il tema Brexit, sicuramente mi aspetto un long per il crollo del dollaro fino al precedente massimo e perché come detto in precedenza si sta avvicinando al prezzo naturale in 10 anni.
Sicuramente nel mensile c’è un ABC che conferma questo ed è dovuto all ABC del dollaro.
Non sento di sbilanciarmi su GBP/JPY e GBP/CHF perché è veramente difficile la sterlina in questo fine anno.
-GOLD 🏆
Come dico e ripeto sempre GOLD è da un pò di tempo che lo vedo come un indice destinato a tornare a 2000 con un dollaro così debole.
Nel mensile basta vedere l’ABC dove lo proietta e sicuramente non è short, poi tutto può cambiare in attimo nel trading.
Nel grafico orario sta arrivando sicuramente in un ottima area di resistenza per questa settimana salvo notizie su tassi di interesse e politiche monetarie vedo una lateralizzazione tra 1845-1830.
Borse Americane 📈
Non ci sono motivi per uno short e se in America iniziano a vaccinare già da Dicembre non possono far altro che salire anche perché statisticamente accade questo con il rally di fine anno.
Se vediamo nel mensile sono tutti ABC rialzisti.
In TF più bassi possono ritracciare finchè il DXY sale e questo ha vita breve.
Borse Europee 📈
Il DAX e penso che può rintracciare toccati i 13400
Analisi Settimanale del 29/11/2020 , EUR/USD Short e Borse Long?Facciamo un breve recap della settimana appena trascorsa ❗
Nel caso la mia analisi sia di vostro gradimento di lasciare un like, un commento e iniziare a seguirmi per altre analisi o spunti operativi.
-DXY 💵
Ha rotto il triplo minimo ma ha ritestato il massimo per lateralizzare il giorno successivo. ✔️
-USD/JPY 💵💴
Ha ritestato il minimo per poi salire lateralizzando, avevo una visione un pò rialzista ma la lateralizzazione c'è stata. ✔️
-USD/CHF 💵
Ha rispettato a pieno la lateralizzazione. ✔️
-EUR/JPY 💶💴
Non mi aspettavo una ripresa così forte. ❌
-EUR/CHF 💶
Ha lateralizzato rompendo i massimi, non mi aspettavo la rottura. ✔️
-EUR/USD 💶💵
E'arrivato lo short ed ha rispettato a pieno il target. ✔️
-GBP/JPY 💷💴
Non mi aspettavo una sterlina così forte non ha rispettato i target.(In un analisi oraria l'operatività era quella alzando di TF la situazione cambia.❌
-GBP/CHF 💷
Ha ritestato il massimo, la sterlina è sempre difficile da tradare. ❌
-EUR/GBP 💶💷
Analisi ripettata ha ritestato il minimo per poi partire long. ✔️
-GBP/USD 💷💵
Questa settimana la sterlina ha dato filo da torcere anche qui l'analisi è saltata. ❌
-GOLD 🏆
Non pensavo in uno short ma la notizia fondamentale che il vaccino potrebbe essere distribuito già il 12 Dicembre sicuramente ha influito tanto. ❌
-US30 📈
Il ritraccio era dovuto solo alla scadenza di opzioni ha toccato il massimo. ✔️
-US100 📈
Ha quasi recuperato tutto il crollo dai 12400. ✔️
-GER30📈
Ha rotto la resistenza ed ha iniziato a risalire. ✔️
Target presi su 14 ❗✔️
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Cosa aspettarsi durante la prossima settimana, come sempre non sono consigli finanziari ma un parere da un ragazzo di 20 anni.
-EUR/USD 💶💵
Potrebbe ritestare i massimi del 1 Settembre, quindi vedrei un ribasso, andiamo a cercare conferme negli altri cross.
-DXY 💵
Nel 4H è chiaro mi aspetto che vada un pò più giù, per un analisi sulle candele, se lo vediamo nel mensile può fare un drop base drop o una doppia W per riprendersi.
Statisticamente il dollaro è rialzista nei primi giorni del mese.
-USD/JPY 💵💴
Sta tra 3 aree di prezzo può provare un rimbalzo.
1 Scenario se il dollaro trova supporto.
2 Scenario se il dollaro non trova supporto.
Non è improbabile uno short fino al precedente supporto con la seguente ripresa.
-USD/CHF 💵
Rispecchia l’analisi del DXY se quest’ultimo si riprende trova supporto altrimenti è messo maluccio, credo in un retest di 0.90.
-EUR/JPY 💶💴
Possibile salita fino a 124.668-124.750 per poi andare al ribasso.
Questo conferma un EUR/USD fino al precedente massimo.
-EUR/CHF 💶
Nulla di particolarmente interessante credo nel retest dell'area di resistenza prima di riscendere.
-GBP/USD 💷💵
La scorsa settimana non siamo stati molto fortunati, avevo evidenziato il fatto che un operatività H1 non basta per un analisi di fatti se mettiamo il grafico mensile, in quell’area c’è stato l’ultima volta nel 1985.
Se ci mettiamo H1 ed H4 vediamo come ha voglia di spingere su quindi si mi aspetto una sterlina forte e dollaro indeciso/debole, anche perché abbiamo detto che può scendere ancora, a conferma dell’analisi precedente.
-GBP/JPY 💷💴
Ha rifiutato il prezzo ed ha usato quell’area di prezzo come supporto H4 ed ha fatto un engalfing H1, è un segnale molto positivo, credo nel long.
-GBP/CHF 💷
Credo che trovi supporto a breve, vediamo una doij dopo una super discesa, e sta arrivando in una zona di prezzo favorevole per una risalita.
-EUR/GBP 💶💷
E’ sul massimo precedente ha una forte resistenza, ci aspettiamo un EUR che sale un pò e poi perde forza, non posso che aspettarmi un ribasso, engalfing orario e nel 4 ore livello di prezzo completamente rifiutato.
-USD/CAD 💵
E’ in un area interessante per pensare ad un buy, quali sono gli elementi che lo fanno pensare, un dollaro che pensiamo scenda un’altro pò e poi prende forza, cosa possiamo vedere per avere un analisi più ampia il Petrolio, che ha ritracciato ma potrebbe retestare il massimo, quindi non sò, se il petrolio sale usd/cad può ritestare il minimo , e successivamente salire.
Sinceramente preferisco non operare.
-GOLD 🏆
Non pensavo ad uno short così pesante il motivo è da cercare nelle notizie fondamentali ad inizio settimana la notizia che dal 12 dicembre potrebbero iniziare a vaccinare e l’assassinio del capo del piano nucleare in Iran, sicuramente hanno influito, mi aspetto una lateralizzazione /short per consolidare e poi prendere una direzione proprio come inizio settimana scorsa, sicuramente un buon target per uno short sarebbe 1750 mentre per un long 1810.
Borse Europe ed Americane 📈
Credo provino a ritestare i massimi, con GOLD che scende , il dollaro è sui minimi e può prendere forza quando gli indici sono sui massimi.
USDCHF SHORT D1Ciao a tutti, vi propongo questa possibilità di SHORT su USDCHF D1.
Il grafico riporta una chiara rottura di un canale orizzontale, i target che ho fissato sono:
SL a 0.9062 (68 pips)
TP a 0.8688 (305 pips)
Rapporto r/r 1:5.
Spero vi piaccia e se avete consigli sono aperto a qualsiasi tipo di commento purché costruttivo, é la mia primissima analisi che condivido, aspetto feedback!
Buona settimana a tutti