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Compressione

Rettangolo sull'indice Dax40 - Compressione di volatilitàInteressante conformazione grafica sull'indice Dax40 (Germany40) che nelle ultime ore della seduta di venerdì si è mosso all'interno di una prima candela di espansione dando luogo ad una serie di candele inside. Complice anche la scadenza mensile delle opzioni di venerdì 21 luglio, si è venuta così a creare una compressione di volatilità all'interno del range ristretto 16180 - 16150 livelli che se rotti, al rialzo o al ribasso, potrebbero dar luogo ad una veloce accelerazione del prezzo intraday con primo target pari all'ampiezza del rettangolo. Ideale per poter sfruttare questo movimento è che i prezzi aprano all'interno di questo range 16180/16150. Seguiremo da vicino l'evoluzione dei prezzi il prossimo lunedì. Buon Trading Bruno Moltrasio
CAPITALCOM:DE40
di UniversiTrading
Russel 2000 - Consolidamento interessante Nell’analisi dei vari segmenti del mercato, merita sempre un approfondimento lo studio del Russel 2000. Il Russel 2000 è un indice azionario composto da aziende a piccola capitalizzazione e può essere di aiuto nell’analisi delle dinamiche dei mercati finanziari, considerando che fornisce una fotografia del tessuto aziendale del mercato americano, al netto dei “colossi” (es. FAANG) e di aziende operanti su scala globale. Dai minimi del COVID l’indice ha espresso una massima performance vicino al 150%. Da marzo 2021 possiamo notare come tenda a fluttuare in un range di valori ben definito, simile ad un consolidamento, con relativa compressione di volatilità. Con ogni probabilità la fase laterale può essere un “passaggio di mani” tra smart e dumb money nella quale possono presentarsi due eventualità: • Gli smart money (Commercials, Large Speculators) realizzano i profitti, passando le azioni ai dumb money (per lo più retail) liquidando le posizioni. In questo caso, le quotazioni non troveranno più la spinta ed i volumi degli istituzionali e saranno destinate a cadere; • Gli smart money accumulano nuove posizioni, in virtù di eventuali aspettative al rialzo. In ogni caso, la fase di compressione è destinata a risolversi verso chi ha aspettative rialziste o ribassiste. Come poter interpretare questi segnali? L’analisi tecnica ci insegna a non provare a “prevedere” il mercato, piuttosto a leggere il presente, analizzando i prezzi, osservando i comportamenti degli operatori e prendere posizione di conseguenza. Chiunque fosse entrato a mercato durante la fase di consolidamento del Russel, avrebbe impiegato il proprio capitale per 7 mesi, senza ottenerne alcun ritorno. Più saggio potrebbe essere attendere la direzionalità delle quotazioni ed il verificarsi di un evento di breakout al rialzo o al ribasso della struttura evidenziata per provare poi a seguire il trend, accodandosi alle scelte di chi determina il movimento del mercato intero. In questo caso l'analisi è stata condotta utilizzando un ETF Ishares, ma lo stesso avrei potuto fare con un qualsiasi SPDR - Invesco - Amundi - Xtrackers.
AMEX:IWM
di DomenicoIvanPontillo
BTC compressione di volatilitàLa forza dei buyers si è fatta sentire e il prezzo non ha ceduto, nonostante capitolazione delle big tech di due giorni fa e l'evento delle tre streghe di ieri. Sul TF a due ore è evidente una compressione di volatilità, rinchiusa in un triangolo simmetrico. A breve potremmo prendere direzionalità.... e da quello che dice il grafico, la direzione è long! Personalmente sono alquanto scettico su un allungo deciso oltre gli 11.100 $ poichè i cicli superiori sono ancora in fase di debolezza, inoltre sul ciclo semestrale manca una seconda gamba ribassista a chiusura del ciclo. Per chi trada i cicli sicuramente riconosce che ci troviamo fuori statistica, qualora prenda una direzione Long. Non dimentichiamo che questo asset è riconosciuto per i falsi breackout e per sporcare i livelli per poi orientarsi. Quindi occhio a questa situazione insolita..... Vi rimando ad una seconda analisi sul TF a 15 minuti per analizzare il settimanale
di luigigarone1983
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EURNZD H4 - un pattern pulito dopo settimane di tempesteCiao! In questo periodo nevrotico e volatile sui mercati non risulta semplice trovare occasioni. Tuttavia nelle ultime settimane la volatilità e l'incertezza sono diminuite e quindi sono spuntati i primi pattern o figure tradabili (in termini di pulizia grafica). Su EURNZD, timeframe H4, troviamo un cuneo ormai alla resa dei conti. Quindi ci porta ad un'operatività in breakout ma, seppure solitamente cerco di operare in ONLY-LONG o ONLY-SHORT, non mi sento di escludere una delle due direzioni. Quindi breakout bidirezionale e si aspetta che il mercato stesso ci indichi dove vorrà andare! In caso di rottura al rialzo c'è una prima resistenza a 1.86 con il penultimo massimo formato. Al ribasso, invece, è più difficile trovare un'area di target dati i prezzi passati poco chiari. Rimane però 1.80 / 1.8050 come area densa di candele, scambi e quindi volumi. In questa seconda opzione, dato il target relativamente vicino, ci sarà bisogno di un'entrata ottima per portarsi a casa un altrettanto ottimo RR (aldilà dell'esito del trade). Buona settimana di trading!
di gesualdogabriele
EURCHF - Prezzi che respiranoCiao a tutti! Dopo l'importante discesa i prezzi si sono arrestati a 1.0650 con un doppio minimo sul daily. Ora sono in compressione in un triangolo di mediana 1.07 e non potendo sapere la direzione della rottura dobbiamo aspettare. Preferirei una rottura short per operare in trend ma i prezzi avrebbero poca strada da poter percorrere trovando come supporto i minimi recenti. Per ottenere un buon margine dovrei abbassare il timeframe per un'entrata 'precisa'. Operando long, ma in controtendenza, ci sarebbe più spazio per il take profit. In ogni caso, il mercato ci indicherà la direzione e dovremo essere pronti. Come sempre occhio ad eventuali false rotture e quindi a candele gemelle (che si rimangiano immediatamente la rottura). Buona settimana di trading!
di gesualdogabriele
AUDCAD - Triangolo di compressioneCiao a tutti! Per la fine del 2019 i prezzi sono rimasti nel range . 8980 e . 9125 Successivamente hanno rotto al ribasso il supporto per poi riattraversarlo al rialzo. Ora sono in compressione in un triangolo rialzista da diverse sedute. Se solitamente non mi sbilancio sulla direzione di rottura delle figure, non posso sicuramente farlo ora che non c'è nessun trend in atto. In caso venga rotto al rialzo, questo può essere un segnale per una ripartenza in direzione .91 Al contrario, si potrà cercare .89 Ricordiamoci che dobbiamo operare a posteriori e non a priori come fossimo oracoli. EDIT: nella notte gap down recuperato e rottura al rialzo della resistenza dinamica. Buona settimana di trading!
di gesualdogabriele
USDCAD Interessante compressione da monitorare!Su USDCAD 4H si evidenzia una interessante compressione da tenere sotto controllo! Sul Renko 30min ATR 100 tale configurazione è evidente! Il grafico Volume Profile segnala tale permanenza dei prezzi e ci troviamo praticamente sul POC dell'intervallo visibile 5gg (settimanale) La compressione del fascio di medie mobili è effetto di tale stagnazione nell'area! Una interessante opportunità da valutare per tutti i colleghi che amano lavorare a breakout!!! Attenzione ovviamente alle scorte di petrolio di mercoledì 8 ed al discorso della BoC di giovedì 9! Buon lavoro!
di MauroGerardi
GBPUSD - Compressione nel RangeCiao a tutti! Come se non bastasse il range laterale 1.28 - 1.30 si è aggiunta una compressione simmetrica di mediana 1.29 . I prezzi al momento si trovano sulla parte superiore della figura. Cosa possiamo notare dagli ultimi movimenti? - prima di invertire rotta tocca due volte la resistenza/supporto per raggiungere l'altro livello. Lo ha fatto 2 volte e questa potrebbe essere la terza(?). In ogni caso, opererei solo in rottura e non internamente alla figura. Rottura long con target 1.3 Rottura short con target 1.2775 Buona settimana di trading!
di gesualdogabriele
GBPCAD - Sfrutto la compressione + resistenza DLY per venire giùBuongiorno traders, Oggi - giornata molto piatta - nella mia watchlist ho solo GBPCAD, cross in compressione su timeframe giornaliero. Quello che vorrei fare è approfittare di questa compressione, con annessa resistenza, per venire leggermente giù, e cercare un ritracciamento all'interno della compressione stessa. Per farlo, però, prima voglio vedere i prezzi tornare sulla resistenza, quindi con tutta la pazienza di questo mondo resto in attesa, e direi che dopo la settimana scorsa di fuoco va anche bene così 😎⛩
Short
di MartinaAndreaProvenzano
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GOLD - Aspettando l'esplosioneCiao a tutti! Ci troviamo all'interno del canale ribassista e con un doppio massimo a 1515 . Nell'ultima settimana il prezzo è rimasto in compressione di mediana 1490 . Mi aspetto quindi un'esplosione di volatilità - non mi interessa in quale direzione. CASO LONG : intraday abbasserei notevolmente il tf per cercare il retest e chiudere "velocemente" dopo l'impulso al rialzo. CASO SHORT : multiday rottura e retest per il target a 1460. Buona settimana di trading!
OANDA:XAUUSD
di gesualdogabriele
EURUSD - Update dal 30 SettCiao a tutti! L'ultima volta eravamo rimasti con eurodollaro a 1.09 Poteva fare due cose per continuare al ribasso: - ritracciare fino a 1.10 - rompere subito 1.09 Ha optato per la prima opzione ma nelle giornate di giovedì e venerdì ha rifiutato il livello. Siamo anche in divergenza ribassita del CCI. La spina nel fianco è la seguente: potrebbe raggiungere la trendline che da giugno detta legge dove si adagia anche la media mobile a 200 H4 (che in passato ha aiutato la resistenza a reggere). Quindi potrebbe esserci un ribasso ma non immediato o successivo ad un ulteriore rialzo di minore rilevanza ( 1.1030 ) Buona settimana di trading!
Short
di gesualdogabriele
S&P500 - livelli chiave e fantascienza...ora aspettiamoCiao a tutti! Ero già pronto su H1 per entrare long la settimana scorsa ma il retest si è trasformato in un rientro nel triangolo daily. La media a 200 H4 ha retto il prezzo sotto 2950 . Inoltre i prezzi si sono fermati sul minimo della candela H4 del 1 agosto delle ore 19:00 (minimo a 2945 ).. una candela ad ALTI volumi che quindi lascia tracce con chiusure e minimi. In ogni caso sarà da aspettare un'altra rottura al rialzo o un rimbalzo long dal supporto del triangolo in area 2870 . Per il breakout però sta volta dovremo vedere un bel movimento sopra 2945 . EDIT Lunedì 8am: nella notte si sono mossi al ribasso...attendo per i prezzi a 2870 Buona settimana di trading!
OANDA:SPX500USD
di gesualdogabriele
DAX - Occasioni prima della Rottura della CompressioneCiao a tutti! TREND DI FONDO Dal suo rialzo targato 2019, il trend si è incanalato come si vede da grafico. SITUAZIONE ATTUALE Dopo aver rimbalzato dalla mediana del canale è tornato sul supporto. Sta comprimendo quindi nel triangolo simmetrico formatosi da metà maggio. OCCASIONE Ha già invertito long, ma possiamo aspettarci 2 scenari: 1) LONG: secondo retest dello stesso supporto (Come accaduto 10 gg fa) appoggiandosi sul livello 12'000 e impulso long. 2) SHORT: aspettare che torni sulla TL ribassista di breve e impulso short (color blu) In alternativa si potrebbe semplicemente aspettare la rottura della compressione in una delle direzioni. Buona settimana di trading!
FOREXCOM:GER40
di gesualdogabriele
S&P 500 - Compressione, Triangolo, RotturaCiao a tutti! TREND DI FONDO è short da 2950 è ha già rimbalzato sull'area di supporto 2800 . SITUAZIONE ATTUALE Formato il doppio minimo sul supporto ha anche formato un'area di compressione, un triangolo discendente su D1/H4 OCCASIONE Si potrebbe operare all'interno del triangolo o aspettare la rottura di questo. Al rialzo con target i massimi recenti a 2950 . Al ribasso con target la mediana del canale settimanale verso 2780 (poco margine → poco senso) Buona settimana di trading!
OANDA:SPX500USD
di gesualdogabriele
EURCHF - Pullback Trendline + Triangolo Ciao a tutti! TREND DI FONDO Da aprile si è trovato al rialzo. Ha poi lateralizzato tra 1.1350 e 1.1450 SITUAZIONE ATTUALE Dopo aver rotto la TL di supporto del trend rialzista il prezzo ci è tornato e ha formato su H4 una pinbar . Anche la candela seguente ha chiuso sotto i minimi della precedente confermando l'inversione del trend e il triangolo discendente su D1. OCCASIONE Quindi avendo un possibile rimbalzo interno al triangolo e avendo il possibile impulso post-pullback entrerei short con target la base del triangolo in zona 1.1350 . Buona settimana di trading!
Short
di gesualdogabriele